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未来をはぐくむ研究所
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玉島信用金庫

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サイト		 ：http://www.tamashin.co.jp/
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基準日：2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 19,730 -385 114.14 -

19,730円

-385円
（-1.91％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 21,950 -3 326.03 -

21,950円

-3円
（-0.01％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		38,644 -163 7,012.04 -

38,644円

-163円
（-0.42％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		10,620 +108 132.86 -

10,620円

+108円
（+1.03％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
（-0.11％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 19,138 +97 225.02 -

19,138円

+97円
（+0.51％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 10,000 +4 55.40 -

10,000円

+4円
（+0.04％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,591 +10 853.51 -

7,591円

+10円
（+0.13％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
（+0.24％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型）
 ＵＳリト隔月 		10,713 +25 1.51 -

10,713円

+25円
（+0.23％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		22,140 +53 138.58 -

22,140円

+53円
（+0.24％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 15,487 -18 639.47 -

15,487円

-18円
（-0.12％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,355 -15 3,901.47 -

10,355円

-15円
（-0.14％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,595 -4 1,452.47 -

9,595円

-4円
（-0.04％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー
 ハピモニ 		10,862 +29 17.20 -

10,862円

+29円
（+0.27％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,097 +21 55.42 -

10,097円

+21円
（+0.21％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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