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該当件数:21件
基準日:2024/04/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,007 | -256 | 114.95 | - |
20,007円 -256円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,301 | -299 | 1,493.35 | - |
22,301円 -299円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,240 | -267 | 249.15 | - |
25,240円 -267円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,849 | +36 | 628.78 | - |
21,849円 +36円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,075 | +161 | 7,093.91 | - |
39,075円 +161円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,454 | -125 | 130.92 | - |
10,454円 -125円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,237 | -395 | 29.26 | - |
33,237円 -395円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,317 | -69 | 326.45 | - |
22,317円 -69円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,885 | -81 | 5,264.35 | - |
30,885円 -81円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,651 | -103 | 241.18 | - |
19,651円 -103円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,020 | -318 | 222.97 | - |
19,020円 -318円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,167 | -12 | 8.07 | - |
8,167円 -12円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,154 | -87 | 39.55 | - |
6,154円 -87円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,444 | -33 | 42.41 | - |
4,444円 -33円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,584 | -15 | 853.22 | - |
7,584円 -15円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,701 | -22 | 4,209.66 | - |
1,701円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,286 | -295 | 139.85 | - |
22,286円 -295円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,693 | -216 | 133.44 | - |
10,693円 -216円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,516 | -83 | 639.00 | - |
15,516円 -83円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
10,854 | -63 | 17.19 | - |
10,854円 -63円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,096 | +24 | 55.38 | 新規募集のお取扱いおよび販売業務を行っておりません。 |
10,096円 +24円 |
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