アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	14,310 14310	-290 -290 -1.986301369863	42.85 4285188456	-	14,310円 -290円（-1.99％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,847 2847	+55 55 1.9699140401146	48.45 4845086821	-	2,847円 +55円（+1.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,137 20137	-181 -181 -0.8908357121764	2,141.83 214183619727	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,137円 -181円（-0.89％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,299 5299	-47 -47 -0.8791619902731	1,625.32 162532327269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,299円 -47円（-0.88％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,897 1897	-5 -5 -0.26288117770768	118.62 11862442972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,897円 -5円（-0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,621 16621	+87 87 0.52618846014274	22.24 2224833508	-	16,621円 +87円（+0.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,054 21054	+43 43 0.2046547046785	133.88 13388053265	-	21,054円 +43円（+0.20％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,374 11374	+22 22 0.1937984496124	42.39 4239867716	-	11,374円 +22円（+0.19％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,883 9883	+4 4 0.040489928130378	12.25 1225845219	-	9,883円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,587 13587	+6 6 0.044179368235034	3.82 382705853	-	13,587円 +6円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,892 9892	-2 -2 -0.020214271275521	97.97 9797125817	-	9,892円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	9,994 9994	0 0 0	134.90 13490244292	-	9,994円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,357 5357	+6 6 0.1121285740983	330.13 33013147920	-	5,357円 +6円（+0.11％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,748 3748	+11 11 0.29435375970029	31.57 3157314021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,748円 +11円（+0.29％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	10,148 10148	-26 -26 -0.25555337133871	798.30 79830046581	-	10,148円 -26円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,578 9578	+29 29 0.30369672216986	526.64 52664096526	-	9,578円 +29円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,614 9614	+30 30 0.31302170283806	94.65 9465415324	-	9,614円 +30円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,584 9584	+30 30 0.31400460540088	173.98 17398846211	-	9,584円 +30円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,399 9399	+32 32 0.34162485320807	130.89 13089997534	-	9,399円 +32円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,279 9279	+33 33 0.35691109669046	76.46 7646462504	-	9,279円 +33円（+0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,266 9266	+33 33 0.35741362504062	147.27 14727778826	-	9,266円 +33円（+0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,328 9328	+35 35 0.37662756913806	68.99 6899077093	-	9,328円 +35円（+0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,306 9306	+35 35 0.37752130298781	48.44 4844774007	-	9,306円 +35円（+0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,422 9422	+35 35 0.37285607755406	88.83 8883656450	-	9,422円 +35円（+0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ GS社債マクアロ2022-09	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	0 0 0	5,836.06 583606267156	-	11,131円 0円（0.00％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,895 9895	-31 -31 -0.31231110215595	72.11 7211613495	-	9,895円 -31円（-0.31％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	14,754 14754	-47 -47 -0.31754611174921	19.41 1941411638	-	14,754円 -47円（-0.32％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,628 10628	-105 -105 -0.9782912512811	1.38 138987194	-	10,628円 -105円（-0.98％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,294 11294	-113 -113 -0.9906197948628	1.32 132792906	-	11,294円 -113円（-0.99％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,556 18556	+97 97 0.52548892139336	113.08 11308592800	-	18,556円 +97円（+0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,917 10917	+57 57 0.52486187845304	575.22 57522745800	-	10,917円 +57円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,357 12357	+101 101 0.8240861618799	16.34 1634990616	-	12,357円 +101円（+0.82％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+74 74 0.83015481265425	13.31 1331605104	-	8,988円 +74円（+0.83％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	14,310 14310	-290 -290 -1.986301369863	42.85 4285188456	-	14,310円 -290円（-1.99％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,847 2847	+55 55 1.9699140401146	48.45 4845086821	-	2,847円 +55円（+1.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,137 20137	-181 -181 -0.8908357121764	2,141.83 214183619727	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,137円 -181円（-0.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,299 5299	-47 -47 -0.8791619902731	1,625.32 162532327269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,299円 -47円（-0.88％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,897 1897	-5 -5 -0.26288117770768	118.62 11862442972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,897円 -5円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,621 16621	+87 87 0.52618846014274	22.24 2224833508	-	16,621円 +87円（+0.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,054 21054	+43 43 0.2046547046785	133.88 13388053265	-	21,054円 +43円（+0.20％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,374 11374	+22 22 0.1937984496124	42.39 4239867716	-	11,374円 +22円（+0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,883 9883	+4 4 0.040489928130378	12.25 1225845219	-	9,883円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,587 13587	+6 6 0.044179368235034	3.82 382705853	-	13,587円 +6円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,892 9892	-2 -2 -0.020214271275521	97.97 9797125817	-	9,892円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	9,994 9994	0 0 0	134.90 13490244292	-	9,994円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,357 5357	+6 6 0.1121285740983	330.13 33013147920	-	5,357円 +6円（+0.11％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,748 3748	+11 11 0.29435375970029	31.57 3157314021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,748円 +11円（+0.29％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	10,148 10148	-26 -26 -0.25555337133871	798.30 79830046581	-	10,148円 -26円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,578 9578	+29 29 0.30369672216986	526.64 52664096526	-	9,578円 +29円（+0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,614 9614	+30 30 0.31302170283806	94.65 9465415324	-	9,614円 +30円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,584 9584	+30 30 0.31400460540088	173.98 17398846211	-	9,584円 +30円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,399 9399	+32 32 0.34162485320807	130.89 13089997534	-	9,399円 +32円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,279 9279	+33 33 0.35691109669046	76.46 7646462504	-	9,279円 +33円（+0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,266 9266	+33 33 0.35741362504062	147.27 14727778826	-	9,266円 +33円（+0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,328 9328	+35 35 0.37662756913806	68.99 6899077093	-	9,328円 +35円（+0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,306 9306	+35 35 0.37752130298781	48.44 4844774007	-	9,306円 +35円（+0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,422 9422	+35 35 0.37285607755406	88.83 8883656450	-	9,422円 +35円（+0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ GS社債マクアロ2022-09	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	0 0 0	5,836.06 583606267156	-	11,131円 0円（0.00％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,895 9895	-31 -31 -0.31231110215595	72.11 7211613495	-	9,895円 -31円（-0.31％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	14,754 14754	-47 -47 -0.31754611174921	19.41 1941411638	-	14,754円 -47円（-0.32％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,628 10628	-105 -105 -0.9782912512811	1.38 138987194	-	10,628円 -105円（-0.98％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,294 11294	-113 -113 -0.9906197948628	1.32 132792906	-	11,294円 -113円（-0.99％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,556 18556	+97 97 0.52548892139336	113.08 11308592800	-	18,556円 +97円（+0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,917 10917	+57 57 0.52486187845304	575.22 57522745800	-	10,917円 +57円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,357 12357	+101 101 0.8240861618799	16.34 1634990616	-	12,357円 +101円（+0.82％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+74 74 0.83015481265425	13.31 1331605104	-	8,988円 +74円（+0.83％）

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