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該当件数:34件
基準日:2022/08/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル | 14,310 | -290 | 42.85 | - |
14,310円 -290円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア | 2,847 | +55 | 48.45 | - |
2,847円 +55円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,137 | -181 | 2,141.83 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
20,137円 -181円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,299 | -47 | 1,625.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,299円 -47円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 1,897 | -5 | 118.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,897円 -5円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,621 | +87 | 22.24 | - |
16,621円 +87円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
21,054 | +43 | 133.88 | - |
21,054円 +43円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,374 | +22 | 42.39 | - |
11,374円 +22円 |
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USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 | 9,883 | +4 | 12.25 | - |
9,883円 +4円 |
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USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 | 13,587 | +6 | 3.82 | - |
13,587円 +6円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,892 | -2 | 97.97 | - |
9,892円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
9,994 | 0 | 134.90 | - |
9,994円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,357 | +6 | 330.13 | - |
5,357円 +6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,748 | +11 | 31.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,748円 +11円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
10,148 | -26 | 798.30 | - |
10,148円 -26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,578 | +29 | 526.64 | - |
9,578円 +29円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,614 | +30 | 94.65 | - |
9,614円 +30円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,584 | +30 | 173.98 | - |
9,584円 +30円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,399 | +32 | 130.89 | - |
9,399円 +32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
9,279 | +33 | 76.46 | - |
9,279円 +33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,266 | +33 | 147.27 | - |
9,266円 +33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,328 | +35 | 68.99 | - |
9,328円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,306 | +35 | 48.44 | - |
9,306円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,422 | +35 | 88.83 | - |
9,422円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 GS社債マクアロ2022-09 | - | - | - | - |
-円 -円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,131 | 0 | 5,836.06 | - |
11,131円 0円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,895 | -31 | 72.11 | - |
9,895円 -31円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
14,754 | -47 | 19.41 | - |
14,754円 -47円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10,628 | -105 | 1.38 | - |
10,628円 -105円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
11,294 | -113 | 1.32 | - |
11,294円 -113円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 18,556 | +97 | 113.08 | - |
18,556円 +97円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,917 | +57 | 575.22 | - |
10,917円 +57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,357 | +101 | 16.34 | - |
12,357円 +101円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +74 | 13.31 | - |
8,988円 +74円 |
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