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該当件数:35件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,693 | +46 | 29.38 | - |
18,693円 +46円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,903 | -8 | 25.66 | - |
2,903円 -8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
29,732円 +19円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,629円 +4円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,540円 +12円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,039 | +242 | 22.85 | - |
21,039円 +242円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,047 | +598 | 253.22 | - |
33,047円 +598円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,994 | +151 | 33.57 | - |
10,994円 +151円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 10,002 | -18 | 0.28 | - |
10,002円 -18円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 9,699 | +55 | 259.56 | - |
9,699円 +55円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,138 | +1 | 81.29 | - |
10,138円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,186 | -1 | 121.00 | - |
10,186円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,252 | +1 | 122.17 | - |
10,252円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,579 | +23 | 229.94 | - |
5,579円 +23円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,152 | +36 | 27.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,152円 +36円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,018 | -1 | 468.83 | - |
8,018円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,677 | +14 | 407.76 | - |
9,677円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,674 | +14 | 78.00 | - |
9,674円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,659 | +15 | 135.12 | - |
9,659円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,527 | +15 | 110.95 | - |
9,527円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,428 | +16 | 61.47 | - |
9,428円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,413 | +17 | 120.01 | - |
9,413円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,374 | +16 | 56.40 | - |
9,374円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,344 | +18 | 36.99 | - |
9,344円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,307 | +17 | 75.23 | - |
9,307円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,875 | +8 | 952.59 | - |
9,875円 +8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
10,135円 +20円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,643 | +21 | 44.07 | - |
8,643円 +21円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,718 | +37 | 13.17 | - |
15,718円 +37円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,709 | -25 | 0.78 | - |
9,709円 -25円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,654 | -28 | 0.73 | - |
10,654円 -28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,068 | +350 | 142.50 | - |
25,068円 +350円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,619 | +148 | 559.39 | - |
10,619円 +148円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,332 | +97 | 11.45 | - |
13,332円 +97円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,704 | +71 | 10.48 | - |
9,704円 +71円 |
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