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該当件数:33件
基準日:2024/04/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,926 | +856 | 30.49 | - |
18,926円 +856円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,199 | -208 | 35.17 | - |
4,199円 -208円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,449 | +670 | 3,188.45 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
28,449円 +670円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,345 | +173 | 1,934.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,345円 +173円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,363 | +53 | 132.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,363円 +53円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,539 | +303 | 19.87 | - |
18,539円 +303円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,440 | +485 | 126.76 | - |
29,440円 +485円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,363 | +107 | 37.42 | - |
11,363円 +107円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,947 | +2 | 90.97 | - |
9,947円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,038 | +1 | 128.64 | - |
10,038円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,063 | +23 | 135.33 | - |
10,063円 +23円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,644 | +47 | 271.43 | - |
5,644円 +47円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,229 | +20 | 30.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,229円 +20円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,488 | -22 | 588.32 | - |
8,488円 -22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,660 | +12 | 478.96 | - |
9,660円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,671 | +14 | 86.03 | - |
9,671円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,652 | +14 | 150.94 | - |
9,652円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,503 | +14 | 119.01 | - |
9,503円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,393 | +14 | 68.81 | - |
9,393円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,378 | +15 | 134.02 | - |
9,378円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,363 | +17 | 60.85 | - |
9,363円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,336 | +17 | 40.56 | - |
9,336円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,281 | +18 | 81.33 | - |
9,281円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,864 | +9 | 1,025.21 | - |
9,864円 +9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,408 | +38 | 3,909.38 | - |
10,408円 +38円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,114 | +105 | 52.46 | - |
9,114円 +105円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,301 | +175 | 15.18 | - |
15,301円 +175円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,522 | +53 | 1.03 | - |
9,522円 +53円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,309 | +58 | 0.83 | - |
10,309円 +58円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,995 | +182 | 142.70 | - |
22,995円 +182円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,114 | +89 | 595.50 | - |
11,114円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,134 | +94 | 14.97 | - |
12,134円 +94円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,819 | +68 | 10.89 | - |
8,819円 +68円 |
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