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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,396 10396	-28 -28 -0.26861089792786	10.79 1079295849	-	10,396円 -28円（-0.27％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,464 11464	+8 8 0.069832402234637	123.69 12369281548	-	11,464円 +8円（+0.07％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,098 12098	-24 -24 -0.1979871308365	196.64 19664089568	-	12,098円 -24円（-0.20％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,845 13845	+3 3 0.021673168617252	13.48 1348671606	-	13,845円 +3円（+0.02％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,779 8779	+63 63 0.72280862781092	224.10 22410153296	-	8,779円 +63円（+0.72％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,767 9767	+98 98 1.0135484538215	389.65 38965388671	-	9,767円 +98円（+1.01％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,867 12867	+132 132 1.0365135453475	336.09 33609711869	-	12,867円 +132円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,806 12806	+91 91 0.71569012976799	42.52 4252388324	-	12,806円 +91円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,661 12661	+112 112 0.89250139453343	53.31 5331967269	-	12,661円 +112円（+0.89％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,947 8947	-1 -1 -0.011175681716585	18.81 1881668566	-	8,947円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,504 5504	+36 36 0.65837600585223	79.86 7986521489	-	5,504円 +36円（+0.66％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,103 4103	+16 16 0.39148519696599	70.13 7013258786	-	4,103円 +16円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,808 6808	+3 3 0.044085231447465	1,385.17 138517117502	-	6,808円 +3円（+0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,427 12427	+7 7 0.056360708534622	15.38 1538823894	-	12,427円 +7円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,586 3586	+24 24 0.67377877596856	11.76 1176428458	-	3,586円 +24円（+0.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,365 9365	+119 119 1.2870430456414	232.62 23262489983	-	9,365円 +119円（+1.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,624 10624	+40 40 0.37792894935752	31.04 3104491892	-	10,624円 +40円（+0.38％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,281 12281	+4 4 0.032581249490918	232.64 23264486401	-	12,281円 +4円（+0.03％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	8,384 8384	+47 47 0.56375194914238	23.39 2339987425	-	8,384円 +47円（+0.56％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,396 10396	-28 -28 -0.26861089792786	10.79 1079295849	-	10,396円 -28円（-0.27％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,464 11464	+8 8 0.069832402234637	123.69 12369281548	-	11,464円 +8円（+0.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,098 12098	-24 -24 -0.1979871308365	196.64 19664089568	-	12,098円 -24円（-0.20％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,845 13845	+3 3 0.021673168617252	13.48 1348671606	-	13,845円 +3円（+0.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,779 8779	+63 63 0.72280862781092	224.10 22410153296	-	8,779円 +63円（+0.72％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,767 9767	+98 98 1.0135484538215	389.65 38965388671	-	9,767円 +98円（+1.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,867 12867	+132 132 1.0365135453475	336.09 33609711869	-	12,867円 +132円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,806 12806	+91 91 0.71569012976799	42.52 4252388324	-	12,806円 +91円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,661 12661	+112 112 0.89250139453343	53.31 5331967269	-	12,661円 +112円（+0.89％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,947 8947	-1 -1 -0.011175681716585	18.81 1881668566	-	8,947円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,504 5504	+36 36 0.65837600585223	79.86 7986521489	-	5,504円 +36円（+0.66％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,103 4103	+16 16 0.39148519696599	70.13 7013258786	-	4,103円 +16円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,808 6808	+3 3 0.044085231447465	1,385.17 138517117502	-	6,808円 +3円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,427 12427	+7 7 0.056360708534622	15.38 1538823894	-	12,427円 +7円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,586 3586	+24 24 0.67377877596856	11.76 1176428458	-	3,586円 +24円（+0.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,365 9365	+119 119 1.2870430456414	232.62 23262489983	-	9,365円 +119円（+1.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,624 10624	+40 40 0.37792894935752	31.04 3104491892	-	10,624円 +40円（+0.38％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,281 12281	+4 4 0.032581249490918	232.64 23264486401	-	12,281円 +4円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	8,384 8384	+47 47 0.56375194914238	23.39 2339987425	-	8,384円 +47円（+0.56％）