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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,311 14311	+5 5 0.034950370473927	11.35 1135847124	-	14,311円 +5円（+0.03％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,336 10336	+4 4 0.038714672861014	82.19 8219613407	-	10,336円 +4円（+0.04％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,196 10196	+26 26 0.25565388397247	38.00 3800493386	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,196円 +26円（+0.26％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,233 10233	-142 -142 -1.3686746987952	15.70 1570639236	-	10,233円 -142円（-1.37％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,409 10409	-195 -195 -1.8389287061486	87.45 8745491942	-	10,409円 -195円（-1.84％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4 0.03579418344519	267.27 26727564470	-	11,179円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,932 8932	-12 -12 -0.13416815742397	23.78 2378737418	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,932円 -12円（-0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	11,365 11365	-16 -16 -0.14058518583604	7.43 743732726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,365円 -16円（-0.14％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,515 9515	+11 11 0.11574074074074	82.74 8274449267	-	9,515円 +11円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,119 10119	-11 -11 -0.10858835143139	1,305.93 130593938038	-	10,119円 -11円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,662 15662	-18 -18 -0.11479591836735	59.08 5908491500	-	15,662円 -18円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,709 13709	+3 3 0.021888224135415	4.49 449675022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,709円 +3円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,062 10062	+11 11 0.10944184658243	826.59 82659931033	-	10,062円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,991 9991	+10 10 0.10019036168721	150.00 15000928599	-	9,991円 +10円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,561 11561	+4 4 0.034611058233105	1,210.55 121055416600	-	11,561円 +4円（+0.03％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,286 9286	+2 2 0.02154243860405	3.66 366500747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,286円 +2円（+0.02％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,367 9367	-41 -41 -0.43579931972789	2.50 250636765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,367円 -41円（-0.44％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,146 10146	-1 -1 -0.0098551295949542	3.92 392745889	-	10,146円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,736 10736	-31 -31 -0.28791678276214	1.24 124304182	-	10,736円 -31円（-0.29％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,853 10853	-4 -4 -0.036842590034079	0.50 50117972	-	10,853円 -4円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,860 10860	-77 -77 -0.70403218432843	54.00 5400778561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,860円 -77円（-0.70％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-87 -87 -0.70893089960887	58.10 5810704311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,185円 -87円（-0.71％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,270 12270	-7 -7 -0.057017186609106	232.12 23212702261	-	12,270円 -7円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,197 10197	+5 5 0.04905808477237	83.51 8351560535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,197円 +5円（+0.05％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,666 12666	-61 -61 -0.47929598491396	3.72 372184756	-	12,666円 -61円（-0.48％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,612 10612	-3 -3 -0.028261893546868	4.13 413577735	-	10,612円 -3円（-0.03％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,958 10958	-51 -51 -0.4632573349078	69.77 6977903673	-	10,958円 -51円（-0.46％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,274 9274	-2 -2 -0.021561017680034	50.57 5057303765	-	9,274円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,311 14311	+5 5 0.034950370473927	11.35 1135847124	-	14,311円 +5円（+0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,336 10336	+4 4 0.038714672861014	82.19 8219613407	-	10,336円 +4円（+0.04％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,196 10196	+26 26 0.25565388397247	38.00 3800493386	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,196円 +26円（+0.26％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,233 10233	-142 -142 -1.3686746987952	15.70 1570639236	-	10,233円 -142円（-1.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,409 10409	-195 -195 -1.8389287061486	87.45 8745491942	-	10,409円 -195円（-1.84％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4 0.03579418344519	267.27 26727564470	-	11,179円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,932 8932	-12 -12 -0.13416815742397	23.78 2378737418	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,932円 -12円（-0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	11,365 11365	-16 -16 -0.14058518583604	7.43 743732726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,365円 -16円（-0.14％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,515 9515	+11 11 0.11574074074074	82.74 8274449267	-	9,515円 +11円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,119 10119	-11 -11 -0.10858835143139	1,305.93 130593938038	-	10,119円 -11円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,662 15662	-18 -18 -0.11479591836735	59.08 5908491500	-	15,662円 -18円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,709 13709	+3 3 0.021888224135415	4.49 449675022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,709円 +3円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,062 10062	+11 11 0.10944184658243	826.59 82659931033	-	10,062円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,991 9991	+10 10 0.10019036168721	150.00 15000928599	-	9,991円 +10円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,561 11561	+4 4 0.034611058233105	1,210.55 121055416600	-	11,561円 +4円（+0.03％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,286 9286	+2 2 0.02154243860405	3.66 366500747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,286円 +2円（+0.02％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,367 9367	-41 -41 -0.43579931972789	2.50 250636765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,367円 -41円（-0.44％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,146 10146	-1 -1 -0.0098551295949542	3.92 392745889	-	10,146円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,736 10736	-31 -31 -0.28791678276214	1.24 124304182	-	10,736円 -31円（-0.29％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,853 10853	-4 -4 -0.036842590034079	0.50 50117972	-	10,853円 -4円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,860 10860	-77 -77 -0.70403218432843	54.00 5400778561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,860円 -77円（-0.70％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-87 -87 -0.70893089960887	58.10 5810704311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,185円 -87円（-0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,270 12270	-7 -7 -0.057017186609106	232.12 23212702261	-	12,270円 -7円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,197 10197	+5 5 0.04905808477237	83.51 8351560535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,197円 +5円（+0.05％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,666 12666	-61 -61 -0.47929598491396	3.72 372184756	-	12,666円 -61円（-0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,612 10612	-3 -3 -0.028261893546868	4.13 413577735	-	10,612円 -3円（-0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,958 10958	-51 -51 -0.4632573349078	69.77 6977903673	-	10,958円 -51円（-0.46％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,274 9274	-2 -2 -0.021561017680034	50.57 5057303765	-	9,274円 -2円（-0.02％）

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