アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	16,049 16049	-160 -160 -0.98710592880498	11.89 1189352867	-	16,049円 -160円（-0.99％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,781 11781	-118 -118 -0.99167997310698	93.59 9359791828	-	11,781円 -118円（-0.99％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,872 11872	-142 -142 -1.181954386549	49.34 4934502752	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,872円 -142円（-1.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,618 10618	-8 -8 -0.075287031808771	22.15 2215443282	-	10,618円 -8円（-0.08％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,642 10642	-18 -18 -0.16885553470919	136.97 13697757070	-	10,642円 -18円（-0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,337 11337	-4 -4 -0.035270258354642	319.26 31926245977	-	11,337円 -4円（-0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,787 8787	-2 -2 -0.02275571737399	27.73 2773670243	-	8,787円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,751 10751	-1 -1 -0.0093005952380952	8.22 822364447	-	10,751円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,646 9646	-4 -4 -0.041450777202073	101.39 10139463590	-	9,646円 -4円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+5 5 0.053665342921541	1,516.88 151688747826	-	9,322円 +5円（+0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,603 13603	+7 7 0.051485731097382	85.50 8550056515	-	13,603円 +7円（+0.05％）
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,527 12527	-9 -9 -0.071793235481812	3.63 363715724	-	12,527円 -9円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,318 11318	-2 -2 -0.017667844522968	1,013.35 101335229717	-	11,318円 -2円（-0.02％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,278 9278	-33 -33 -0.35441950381269	3.88 388814998	インターネット販売のみとなります。	9,278円 -33円（-0.35％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,144 9144	-30 -30 -0.32701111837802	3.09 309907386	インターネット販売のみとなります。	9,144円 -30円（-0.33％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,262 10262	-6 -6 -0.058433969614336	3.07 307847078	-	10,262円 -6円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,520 10520	-20 -20 -0.18975332068311	0.70 70102313	-	10,520円 -20円（-0.19％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,872 10872	-34 -34 -0.31175499724922	0.24 24420363	-	10,872円 -34円（-0.31％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,097 11097	-31 -31 -0.27857656362329	69.78 6978903720	-	11,097円 -31円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-34 -34 -0.27825517636468	71.93 7193911155	-	12,185円 -34円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,940 12940	-66 -66 -0.50745809626326	138.05 13805220030	-	12,940円 -66円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,569 12569	-18 -18 -0.14300468737586	271.23 27123633772	-	12,569円 -18円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,401 10401	-33 -33 -0.31627372052904	88.79 8879425224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,401円 -33円（-0.32％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,547 12547	-13 -13 -0.10350318471338	4.90 490874409	-	12,547円 -13円（-0.10％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,696 10696	-2 -2 -0.01869508319312	6.26 626124369	-	10,696円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,385 11385	-12 -12 -0.10529086601737	94.55 9455692339	-	11,385円 -12円（-0.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,567 9567	-2 -2 -0.020900825582611	58.74 5874389408	-	9,567円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	16,049 16049	-160 -160 -0.98710592880498	11.89 1189352867	-	16,049円 -160円（-0.99％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,781 11781	-118 -118 -0.99167997310698	93.59 9359791828	-	11,781円 -118円（-0.99％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,872 11872	-142 -142 -1.181954386549	49.34 4934502752	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,872円 -142円（-1.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,618 10618	-8 -8 -0.075287031808771	22.15 2215443282	-	10,618円 -8円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,642 10642	-18 -18 -0.16885553470919	136.97 13697757070	-	10,642円 -18円（-0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,337 11337	-4 -4 -0.035270258354642	319.26 31926245977	-	11,337円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,787 8787	-2 -2 -0.02275571737399	27.73 2773670243	-	8,787円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,751 10751	-1 -1 -0.0093005952380952	8.22 822364447	-	10,751円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,646 9646	-4 -4 -0.041450777202073	101.39 10139463590	-	9,646円 -4円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+5 5 0.053665342921541	1,516.88 151688747826	-	9,322円 +5円（+0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,603 13603	+7 7 0.051485731097382	85.50 8550056515	-	13,603円 +7円（+0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,527 12527	-9 -9 -0.071793235481812	3.63 363715724	-	12,527円 -9円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,318 11318	-2 -2 -0.017667844522968	1,013.35 101335229717	-	11,318円 -2円（-0.02％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,278 9278	-33 -33 -0.35441950381269	3.88 388814998	インターネット販売のみとなります。	9,278円 -33円（-0.35％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,144 9144	-30 -30 -0.32701111837802	3.09 309907386	インターネット販売のみとなります。	9,144円 -30円（-0.33％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,262 10262	-6 -6 -0.058433969614336	3.07 307847078	-	10,262円 -6円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,520 10520	-20 -20 -0.18975332068311	0.70 70102313	-	10,520円 -20円（-0.19％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,872 10872	-34 -34 -0.31175499724922	0.24 24420363	-	10,872円 -34円（-0.31％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,097 11097	-31 -31 -0.27857656362329	69.78 6978903720	-	11,097円 -31円（-0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-34 -34 -0.27825517636468	71.93 7193911155	-	12,185円 -34円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,940 12940	-66 -66 -0.50745809626326	138.05 13805220030	-	12,940円 -66円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,569 12569	-18 -18 -0.14300468737586	271.23 27123633772	-	12,569円 -18円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,401 10401	-33 -33 -0.31627372052904	88.79 8879425224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,401円 -33円（-0.32％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,547 12547	-13 -13 -0.10350318471338	4.90 490874409	-	12,547円 -13円（-0.10％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,696 10696	-2 -2 -0.01869508319312	6.26 626124369	-	10,696円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,385 11385	-12 -12 -0.10529086601737	94.55 9455692339	-	11,385円 -12円（-0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,567 9567	-2 -2 -0.020900825582611	58.74 5874389408	-	9,567円 -2円（-0.02％）

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