アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okb.co.jp/
連絡先	：0120-8888-23
備考	：音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れましたら、ｻｰﾋﾞｽ番号①③を押してください

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,076 15076	-423 -423 -2.7292083360217	11.12 1112975865	-	15,076円 -423円（-2.73％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,056 11056	-301 -301 -2.650347803117	86.74 8674941799	-	11,056円 -301円（-2.65％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,932 10932	-285 -285 -2.5407863064991	43.14 4314871126	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,932円 -285円（-2.54％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,775 9775	+34 34 0.34904013961606	467.99 46799624855	-	9,775円 +34円（+0.35％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,238 11238	+1 1 0.0088991723769689	293.83 29383481569	-	11,238円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,699 8699	-37 -37 -0.4235347985348	25.45 2545405913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,699円 -37円（-0.42％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,886 10886	+3 3 0.027565928512359	7.65 765011993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,886円 +3円（+0.03％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,455 9455	-7 -7 -0.073980131050518	93.53 9353611855	-	9,455円 -7円（-0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,294 9294	-50 -50 -0.53510273972603	1,392.52 139252784984	-	9,294円 -50円（-0.54％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,863 13863	-74 -74 -0.53096075195523	68.01 6801421770	-	13,863円 -74円（-0.53％）
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,413 12413	+5 5 0.040296582849774	3.58 358659704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,413円 +5円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 2018-09	9,749 9749	-10 -10 -0.10246951531919	818.84 81884689815	-	9,749円 -10円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,111 11111	-4 -4 -0.035987404408457	1,110.58 111058480679	-	11,111円 -4円（-0.04％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,012 9012	-30 -30 -0.33178500331785	3.80 380815184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,012円 -30円（-0.33％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,175 9175	-8 -8 -0.087117499727758	2.92 292722256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,175円 -8円（-0.09％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,035 10035	-31 -31 -0.3079674150606	3.48 348248513	-	10,035円 -31円（-0.31％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,469 10469	-72 -72 -0.68304714922683	0.98 98043276	-	10,469円 -72円（-0.68％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,769 10769	-88 -88 -0.81053698074975	0.37 37947110	-	10,769円 -88円（-0.81％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,263 11263	-18 -18 -0.15956032266643	62.13 6213722008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,263円 -18円（-0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,477円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,699 12699	-33 -33 -0.25918944392083	125.29 12529673392	-	12,699円 -33円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,804 9804	-25 -25 -0.25434937430054	924.84 92484389303	-	9,804円 -25円（-0.25％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,204 10204	-35 -35 -0.34183025686102	85.91 8591615198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,204円 -35円（-0.34％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,960 12960	+31 31 0.23977105731302	4.38 438272999	-	12,960円 +31円（+0.24％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,753 10753	-1 -1 -0.0092988655384043	6.90 690978893	-	10,753円 -1円（-0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,559 11559	+28 28 0.24282369265458	87.33 8733286001	-	11,559円 +28円（+0.24％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,538 9538	-1 -1 -0.010483279169724	56.04 5604956033	-	9,538円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,076 15076	-423 -423 -2.7292083360217	11.12 1112975865	-	15,076円 -423円（-2.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,056 11056	-301 -301 -2.650347803117	86.74 8674941799	-	11,056円 -301円（-2.65％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,932 10932	-285 -285 -2.5407863064991	43.14 4314871126	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,932円 -285円（-2.54％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,775 9775	+34 34 0.34904013961606	467.99 46799624855	-	9,775円 +34円（+0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,238 11238	+1 1 0.0088991723769689	293.83 29383481569	-	11,238円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,699 8699	-37 -37 -0.4235347985348	25.45 2545405913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,699円 -37円（-0.42％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,886 10886	+3 3 0.027565928512359	7.65 765011993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,886円 +3円（+0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,455 9455	-7 -7 -0.073980131050518	93.53 9353611855	-	9,455円 -7円（-0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,294 9294	-50 -50 -0.53510273972603	1,392.52 139252784984	-	9,294円 -50円（-0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,863 13863	-74 -74 -0.53096075195523	68.01 6801421770	-	13,863円 -74円（-0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,413 12413	+5 5 0.040296582849774	3.58 358659704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,413円 +5円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 2018-09	9,749 9749	-10 -10 -0.10246951531919	818.84 81884689815	-	9,749円 -10円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,111 11111	-4 -4 -0.035987404408457	1,110.58 111058480679	-	11,111円 -4円（-0.04％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,012 9012	-30 -30 -0.33178500331785	3.80 380815184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,012円 -30円（-0.33％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,175 9175	-8 -8 -0.087117499727758	2.92 292722256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,175円 -8円（-0.09％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,035 10035	-31 -31 -0.3079674150606	3.48 348248513	-	10,035円 -31円（-0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,469 10469	-72 -72 -0.68304714922683	0.98 98043276	-	10,469円 -72円（-0.68％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,769 10769	-88 -88 -0.81053698074975	0.37 37947110	-	10,769円 -88円（-0.81％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,263 11263	-18 -18 -0.15956032266643	62.13 6213722008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,263円 -18円（-0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,477円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,699 12699	-33 -33 -0.25918944392083	125.29 12529673392	-	12,699円 -33円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,804 9804	-25 -25 -0.25434937430054	924.84 92484389303	-	9,804円 -25円（-0.25％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,204 10204	-35 -35 -0.34183025686102	85.91 8591615198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,204円 -35円（-0.34％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,960 12960	+31 31 0.23977105731302	4.38 438272999	-	12,960円 +31円（+0.24％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,753 10753	-1 -1 -0.0092988655384043	6.90 690978893	-	10,753円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,559 11559	+28 28 0.24282369265458	87.33 8733286001	-	11,559円 +28円（+0.24％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,538 9538	-1 -1 -0.010483279169724	56.04 5604956033	-	9,538円 -1円（-0.01％）

販売会社一覧

大垣共立銀行