アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.surugabank.co.jp/
連絡先	：0120-86-1449

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,065 29065	+364 364 1.2682484930839	2,780.13 278013169944	-	29,065円 +364円（+1.27％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,740 24740	-19 -19 -0.07673977139626	762.36 76236704764	-	24,740円 -19円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,896 17896	+29 29 0.16231040465663	26.87 2687506885	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	17,896円 +29円（+0.16％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,283 36283	+456 456 1.2727830965473	3,287.23 328723938552	-	36,283円 +456円（+1.27％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,770 2770	+10 10 0.36231884057971	146.64 14664413594	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,770円 +10円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,314 40314	-40 -40 -0.099122763542648	9,678.78 967878573325	-	40,314円 -40円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,967 25967	+359 359 1.401905654483	410.75 41075197605	-	25,967円 +359円（+1.40％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,158 9158	+5 5 0.054626898284715	252.94 25294627334	-	9,158円 +5円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,000 12000	-39 -39 -0.323947171692	322.50 32250855498	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,000円 -39円（-0.32％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	-2 -2 -0.019782393669634	185.06 18506780226	-	10,108円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,477 13477	-44 -44 -0.32541971747652	649.96 64996030066	-	13,477円 -44円（-0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,847 4847	+20 20 0.41433602651751	94.42 9442843342	-	4,847円 +20円（+0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,971 5971	-10 -10 -0.16719612104999	581.89 58189641633	-	5,971円 -10円（-0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,494 8494	+9 9 0.1060695344726	6.28 628591445	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,494円 +9円（+0.11％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,727 13727	-67 -67 -0.48571842830216	15.03 1503948714	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	13,727円 -67円（-0.49％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,030 16030	+116 116 0.72891793389468	173.07 17307417307	-	16,030円 +116円（+0.73％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,612 3612	-2 -2 -0.055340343110127	457.03 45703083736	-	3,612円 -2円（-0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,080 8080	+52 52 0.64773293472845	131.12 13112870020	-	8,080円 +52円（+0.65％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,937 18937	+112 112 0.59495351925631	383.17 38317954852	-	18,937円 +112円（+0.59％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,249 18249	+62 62 0.34090284268983	1,064.96 106496444084	-	18,249円 +62円（+0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,475 10475	+28 28 0.26801952713698	2,573.10 257310627360	-	10,475円 +28円（+0.27％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,333 14333	+13 13 0.090782122905028	67.48 6748746731	-	14,333円 +13円（+0.09％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,329 10329	-65 -65 -0.62536078506831	55.26 5526338613	-	10,329円 -65円（-0.63％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

スルガ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,065 29065	+364 364 1.2682484930839	2,780.13 278013169944	-	29,065円 +364円（+1.27％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,740 24740	-19 -19 -0.07673977139626	762.36 76236704764	-	24,740円 -19円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,896 17896	+29 29 0.16231040465663	26.87 2687506885	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	17,896円 +29円（+0.16％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,283 36283	+456 456 1.2727830965473	3,287.23 328723938552	-	36,283円 +456円（+1.27％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,770 2770	+10 10 0.36231884057971	146.64 14664413594	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,770円 +10円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,314 40314	-40 -40 -0.099122763542648	9,678.78 967878573325	-	40,314円 -40円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,967 25967	+359 359 1.401905654483	410.75 41075197605	-	25,967円 +359円（+1.40％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,158 9158	+5 5 0.054626898284715	252.94 25294627334	-	9,158円 +5円（+0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,000 12000	-39 -39 -0.323947171692	322.50 32250855498	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,000円 -39円（-0.32％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	-2 -2 -0.019782393669634	185.06 18506780226	-	10,108円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,477 13477	-44 -44 -0.32541971747652	649.96 64996030066	-	13,477円 -44円（-0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,847 4847	+20 20 0.41433602651751	94.42 9442843342	-	4,847円 +20円（+0.41％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,971 5971	-10 -10 -0.16719612104999	581.89 58189641633	-	5,971円 -10円（-0.17％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,494 8494	+9 9 0.1060695344726	6.28 628591445	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,494円 +9円（+0.11％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,727 13727	-67 -67 -0.48571842830216	15.03 1503948714	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	13,727円 -67円（-0.49％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,030 16030	+116 116 0.72891793389468	173.07 17307417307	-	16,030円 +116円（+0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,612 3612	-2 -2 -0.055340343110127	457.03 45703083736	-	3,612円 -2円（-0.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,080 8080	+52 52 0.64773293472845	131.12 13112870020	-	8,080円 +52円（+0.65％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,937 18937	+112 112 0.59495351925631	383.17 38317954852	-	18,937円 +112円（+0.59％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,249 18249	+62 62 0.34090284268983	1,064.96 106496444084	-	18,249円 +62円（+0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,475 10475	+28 28 0.26801952713698	2,573.10 257310627360	-	10,475円 +28円（+0.27％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,333 14333	+13 13 0.090782122905028	67.48 6748746731	-	14,333円 +13円（+0.09％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,329 10329	-65 -65 -0.62536078506831	55.26 5526338613	-	10,329円 -65円（-0.63％）