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富山銀行

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該当件数:32

基準日:2019/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,012 +6 146.87 -

11,012円

+6円
(+0.05%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,288 +9 1,923.04 -

14,288円

+9円
(+0.06%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,815 +2 1,728.71 -

3,815円

+2円
(+0.05%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,022 +11 612.98 -

11,022円

+11円
(+0.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,297 +16 202.67 -

8,297円

+16円
(+0.19%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,157 +9 333.73 -

9,157円

+9円
(+0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,192 +8 348.65 -

12,192円

+8円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,641 0 46.05 -

12,641円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,433 +20 10.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,433円

+20円
(+0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,860 +31 76.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,860円

+31円
(+0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,362 +28 6.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,362円

+28円
(+0.21%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,323 +47 29.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,323円

+47円
(+0.31%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,187 +2 123.08 富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

7,187円

+2円
(+0.03%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,531 +12 75.78 -

9,531円

+12円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,173 0 255.79 -

6,173円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,582 +4 960.95 -

4,582円

+4円
(+0.09%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,132 +29 69.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,132円

+29円
(+0.71%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,733 +30 1,340.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,733円

+30円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,601 +109 1,302.24 -

10,601円

+109円
(+1.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,333 +11 795.22 -

10,333円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,388 +11 138.48 -

10,388円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,191 +8 149.07 -

10,191円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,993 +7 186.76 -

9,993円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,946 +7 406.59 -

9,946円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,579 +38 39.69 -

10,579円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,924 +49 1,357.79 -

11,924円

+49円
(+0.41%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,515 +39 1,203.45 -

10,515円

+39円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,334 +10 118.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,334円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,522 +8 815.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,522円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,598 -2 31.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,598円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,522 -2 26.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,522円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,094 +2 221.80 -

12,094円

+2円
(+0.02%)

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