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該当件数:48件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - |
20,185円 +175円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,841 | +8 | 18.77 | - |
15,841円 +8円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,811 | +189 | 37.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,811円 +189円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,181 | +157 | 114.75 | - |
18,181円 +157円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
28,057円 +225円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | +58 | 1,912.16 | - |
7,244円 +58円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,336 | -41 | 343.39 | - |
22,336円 -41円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,622 | -544 | 6,992.28 | - |
38,622円 -544円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,026 | -17 | 466.85 | - |
16,026円 -17円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - |
31,243円 -73円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - |
19,686円 -91円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - |
19,507円 -58円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,728 | -45 | 249.54 | - |
14,728円 -45円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 | -41 | 285.95 | - |
11,872円 -41円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | - |
10,022円 +2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,278 | +2 | 1.03 | - |
11,278円 +2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,085 | +1 | 213.79 | - |
10,085円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,949 | +2 | 90.99 | - |
9,949円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,049 | 0 | 128.76 | - |
10,049円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,991 | +1 | 116.20 | - |
9,991円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,117 | -1 | 83.44 | - |
10,117円 -1円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,159 | -3 | 25.28 | 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
8,159円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | - |
7,650円 +45円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,197 | +101 | 62.37 | - |
17,197円 +101円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,640 | -25 | 477.90 | - |
9,640円 -25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,415 | -28 | 104.79 | - |
9,415円 -28円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,308 | -31 | 249.54 | - |
9,308円 -31円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - |
15,685円 +4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - |
10,371円 -12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,600 | -12 | 1,447.77 | - |
9,600円 -12円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,856 | +3 | 4.22 | - |
10,856円 +3円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,299 | +28 | 4.73 | - |
15,299円 +28円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,342 | +3 | 85.73 | - |
13,342円 +3円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,259 | +14 | 34.46 | 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
12,259円 +14円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,305 | +3 | 66.77 | - |
10,305円 +3円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,449 | +19 | 22.25 | - |
13,449円 +19円 |
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