アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,081 10081	-62 -62 -0.61125899635216	12.12 1212029523	-	10,081円 -62円（-0.61％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,651 13651	-46 -46 -0.33583996495583	67.73 6773200866	-	13,651円 -46円（-0.34％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	11,992 11992	-75 -75 -0.6215297919947	14.82 1482601026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,992円 -75円（-0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,041 10041	-63 -63 -0.62351543942993	78.39 7839202064	-	10,041円 -63円（-0.62％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,425 14425	-42 -42 -0.29031589133891	1,941.07 194107642242	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	14,425円 -42円（-0.29％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,852 3852	-11 -11 -0.28475278281129	1,747.24 174724283722	-	3,852円 -11円（-0.28％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,487 10487	-146 -146 -1.3730837957303	420.85 42085842758	-	10,487円 -146円（-1.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,445 12445	-115 -115 -0.9156050955414	361.55 36155773221	-	12,445円 -115円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,862 12862	-87 -87 -0.67186655340181	47.14 4714493275	-	12,862円 -87円（-0.67％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,075 12075	+6 6 0.049714143673875	55.25 5525358992	-	12,075円 +6円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,225 11225	+3 3 0.026733202637676	256.98 25698592790	-	11,225円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,063 10063	0 0 0	237.87 23787656616	-	10,063円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	21.35 2135662059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	17.19 1719730743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	17.82 1782749704	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.36 1836047050	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	14.97 1497664100	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.21 2321862827	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.60 2960239922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	18.39 1839679011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	16.16 1616909022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	15.91 1591436219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	19.43 1943823060	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	33.18 3318837875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,936 10936	+3 3 0.027439860971371	2.83 283977448	-	10,936円 +3円（+0.03％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,921 9921	+3 3 0.030248033877798	22.59 2259871219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,921円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,464 7464	+3 3 0.040209087253719	38.13 3813896204	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,464円 +3円（+0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,621 10621	-33 -33 -0.30974281959827	1,303.37 130337684448	-	10,621円 -33円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,347 10347	-9 -9 -0.086906141367323	794.93 79493203384	-	10,347円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,665 10665	-36 -36 -0.33641715727502	41.30 4130739544	-	10,665円 -36円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,917 11917	+14 14 0.11761740737629	1,365.51 136551019911	-	11,917円 +14円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,500 10500	+18 18 0.1717229536348	1,203.66 120366659078	-	10,500円 +18円（+0.17％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,268 10268	-2 -2 -0.019474196689387	4.18 418161013	-	10,268円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,868 10868	-37 -37 -0.33929390187987	1.42 142976098	-	10,868円 -37円（-0.34％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,098 12098	-3 -3 -0.024791339558714	221.38 22138500999	-	12,098円 -3円（-0.02％）
8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	7,664 7664	-24 -24 -0.31217481789802	25.50 2550536084	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,664円 -24円（-0.31％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,656 9656	-23 -23 -0.23762785411716	44.44 4444036698	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	9,656円 -23円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,272 10272	-3 -3 -0.029197080291971	83.67 8367415479	-	10,272円 -3円（-0.03％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,477 10477	-28 -28 -0.26653974297953	59.11 5911849131	-	10,477円 -28円（-0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,081 10081	-62 -62 -0.61125899635216	12.12 1212029523	-	10,081円 -62円（-0.61％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,651 13651	-46 -46 -0.33583996495583	67.73 6773200866	-	13,651円 -46円（-0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	11,992 11992	-75 -75 -0.6215297919947	14.82 1482601026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,992円 -75円（-0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,041 10041	-63 -63 -0.62351543942993	78.39 7839202064	-	10,041円 -63円（-0.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,425 14425	-42 -42 -0.29031589133891	1,941.07 194107642242	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	14,425円 -42円（-0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,852 3852	-11 -11 -0.28475278281129	1,747.24 174724283722	-	3,852円 -11円（-0.28％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,487 10487	-146 -146 -1.3730837957303	420.85 42085842758	-	10,487円 -146円（-1.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,445 12445	-115 -115 -0.9156050955414	361.55 36155773221	-	12,445円 -115円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,862 12862	-87 -87 -0.67186655340181	47.14 4714493275	-	12,862円 -87円（-0.67％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,075 12075	+6 6 0.049714143673875	55.25 5525358992	-	12,075円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,225 11225	+3 3 0.026733202637676	256.98 25698592790	-	11,225円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,063 10063	0 0 0	237.87 23787656616	-	10,063円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	21.35 2135662059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	17.19 1719730743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	17.82 1782749704	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.36 1836047050	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	14.97 1497664100	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.21 2321862827	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.60 2960239922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	18.39 1839679011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	16.16 1616909022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	15.91 1591436219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	19.43 1943823060	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	33.18 3318837875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,936 10936	+3 3 0.027439860971371	2.83 283977448	-	10,936円 +3円（+0.03％）
	6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,921 9921	+3 3 0.030248033877798	22.59 2259871219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,921円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,464 7464	+3 3 0.040209087253719	38.13 3813896204	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,464円 +3円（+0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,621 10621	-33 -33 -0.30974281959827	1,303.37 130337684448	-	10,621円 -33円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,347 10347	-9 -9 -0.086906141367323	794.93 79493203384	-	10,347円 -9円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,665 10665	-36 -36 -0.33641715727502	41.30 4130739544	-	10,665円 -36円（-0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,917 11917	+14 14 0.11761740737629	1,365.51 136551019911	-	11,917円 +14円（+0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,500 10500	+18 18 0.1717229536348	1,203.66 120366659078	-	10,500円 +18円（+0.17％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,268 10268	-2 -2 -0.019474196689387	4.18 418161013	-	10,268円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,868 10868	-37 -37 -0.33929390187987	1.42 142976098	-	10,868円 -37円（-0.34％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,098 12098	-3 -3 -0.024791339558714	221.38 22138500999	-	12,098円 -3円（-0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	7,664 7664	-24 -24 -0.31217481789802	25.50 2550536084	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,664円 -24円（-0.31％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,656 9656	-23 -23 -0.23762785411716	44.44 4444036698	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	9,656円 -23円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,272 10272	-3 -3 -0.029197080291971	83.67 8367415479	-	10,272円 -3円（-0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,477 10477	-28 -28 -0.26653974297953	59.11 5911849131	-	10,477円 -28円（-0.27％）

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