アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,641 11641	-14 -14 -0.12012012012012	14.14 1414989871	-	11,641円 -14円（-0.12％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,677 13677	-33 -33 -0.24070021881838	60.54 6054070656	-	13,677円 -33円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,822 13822	-18 -18 -0.13005780346821	16.50 1650162744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,822円 -18円（-0.13％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,576 11576	-15 -15 -0.12941074971961	86.95 8695967689	-	11,576円 -15円（-0.13％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,486 16486	+25 25 0.15187412672377	1,507.46 150746874623	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	16,486円 +25円（+0.15％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,374 4374	+6 6 0.13736263736264	1,616.76 161676751624	-	4,374円 +6円（+0.14％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,737 11737	-27 -27 -0.22951377082625	441.35 44135432845	-	11,737円 -27円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,801 13801	+24 24 0.17420338244901	443.66 44366234829	-	13,801円 +24円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,810 13810	+33 33 0.23952965086739	59.13 5913492721	-	13,810円 +33円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,377 13377	+100 100 0.75318219477292	64.68 6468864120	-	13,377円 +100円（+0.75％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,071 11071	+19 19 0.17191458559537	240.11 24011932663	-	11,071円 +19円（+0.17％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	+3 3 0.029889409186012	234.16 23416690774	-	10,040円 +3円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	20.74 2074157721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	16.76 1676027223	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	17.37 1737442670	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	17.73 1773535566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	14.57 1457884666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.62 2262145698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	28.83 2883288222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.01 1801000189	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668188931	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668610540	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952754777	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	31.78 3178796633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,899 10899	+21 21 0.19305019305019	2.69 269376727	-	10,899円 +21円（+0.19％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,905 9905	+2 2 0.020195900232253	21.33 2133767675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,905円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,499 7499	+23 23 0.30765115034778	36.55 3655138889	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,499円 +23円（+0.31％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,961 10961	-7 -7 -0.063822027716995	1,242.59 124259990278	-	10,961円 -7円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,003 10003	+14 14 0.14015416958655	727.48 72748342003	-	10,003円 +14円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,920 9920	+13 13 0.13122034924801	162.35 16235514394	-	9,920円 +13円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,319 11319	-4 -4 -0.035326326945156	58.88 5888938377	-	11,319円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,939 11939	-5 -5 -0.04186202277294	1,657.38 165738189118	-	11,939円 -5円（-0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,474 10474	+2 2 0.019098548510313	1,278.27 127827704684	-	10,474円 +2円（+0.02％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,336 10336	+14 14 0.1356326293354	4.27 427197477	-	10,336円 +14円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	11,405 11405	-17 -17 -0.14883558045876	1.70 170964839	-	11,405円 -17円（-0.15％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,313 12313	+17 17 0.13825634352635	205.92 20592661752	-	12,313円 +17円（+0.14％）
8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,095 8095	+4 4 0.049437646768014	25.52 2552780108	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,095円 +4円（+0.05％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,047 10047	-20 -20 -0.19866891824774	44.25 4425310353	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	10,047円 -20円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,321 10321	+1 1 0.0096899224806202	83.96 8396123362	-	10,321円 +1円（+0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,589 10589	-14 -14 -0.13203810242384	52.93 5293351671	-	10,589円 -14円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,641 11641	-14 -14 -0.12012012012012	14.14 1414989871	-	11,641円 -14円（-0.12％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,677 13677	-33 -33 -0.24070021881838	60.54 6054070656	-	13,677円 -33円（-0.24％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,822 13822	-18 -18 -0.13005780346821	16.50 1650162744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,822円 -18円（-0.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,576 11576	-15 -15 -0.12941074971961	86.95 8695967689	-	11,576円 -15円（-0.13％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,486 16486	+25 25 0.15187412672377	1,507.46 150746874623	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	16,486円 +25円（+0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,374 4374	+6 6 0.13736263736264	1,616.76 161676751624	-	4,374円 +6円（+0.14％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,737 11737	-27 -27 -0.22951377082625	441.35 44135432845	-	11,737円 -27円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,801 13801	+24 24 0.17420338244901	443.66 44366234829	-	13,801円 +24円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,810 13810	+33 33 0.23952965086739	59.13 5913492721	-	13,810円 +33円（+0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,377 13377	+100 100 0.75318219477292	64.68 6468864120	-	13,377円 +100円（+0.75％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,071 11071	+19 19 0.17191458559537	240.11 24011932663	-	11,071円 +19円（+0.17％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	+3 3 0.029889409186012	234.16 23416690774	-	10,040円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	20.74 2074157721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	16.76 1676027223	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	17.37 1737442670	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	17.73 1773535566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	14.57 1457884666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.62 2262145698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	28.83 2883288222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.01 1801000189	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668188931	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668610540	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952754777	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	31.78 3178796633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,899 10899	+21 21 0.19305019305019	2.69 269376727	-	10,899円 +21円（+0.19％）
	6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,905 9905	+2 2 0.020195900232253	21.33 2133767675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,905円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,499 7499	+23 23 0.30765115034778	36.55 3655138889	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,499円 +23円（+0.31％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,961 10961	-7 -7 -0.063822027716995	1,242.59 124259990278	-	10,961円 -7円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,003 10003	+14 14 0.14015416958655	727.48 72748342003	-	10,003円 +14円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,920 9920	+13 13 0.13122034924801	162.35 16235514394	-	9,920円 +13円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,319 11319	-4 -4 -0.035326326945156	58.88 5888938377	-	11,319円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,939 11939	-5 -5 -0.04186202277294	1,657.38 165738189118	-	11,939円 -5円（-0.04％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,474 10474	+2 2 0.019098548510313	1,278.27 127827704684	-	10,474円 +2円（+0.02％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,336 10336	+14 14 0.1356326293354	4.27 427197477	-	10,336円 +14円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	11,405 11405	-17 -17 -0.14883558045876	1.70 170964839	-	11,405円 -17円（-0.15％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,313 12313	+17 17 0.13825634352635	205.92 20592661752	-	12,313円 +17円（+0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,095 8095	+4 4 0.049437646768014	25.52 2552780108	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,095円 +4円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,047 10047	-20 -20 -0.19866891824774	44.25 4425310353	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	10,047円 -20円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,321 10321	+1 1 0.0096899224806202	83.96 8396123362	-	10,321円 +1円（+0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,589 10589	-14 -14 -0.13203810242384	52.93 5293351671	-	10,589円 -14円（-0.13％）

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