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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,023 14023	+30 30 0.21439291074108	48.73 4873193028	-	14,023円 +30円（+0.21％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,748 13748	-11 -11 -0.079947670615597	27.99 2799956980	-	13,748円 -11円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,597 15597	+32 32 0.20558946353999	24.60 2460331110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,597円 +32円（+0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,145 13145	+28 28 0.21346344438515	87.00 8700655320	-	13,145円 +28円（+0.21％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,318 20318	+51 51 0.25164059801648	2,174.76 217476143814	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,318円 +51円（+0.25％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,346 5346	+14 14 0.26256564141035	1,641.39 164139150266	-	5,346円 +14円（+0.26％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,276 13276	+412 412 3.202736318408	396.79 39679545165	-	13,276円 +412円（+3.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	21,923 21923	+298 298 1.3780346820809	2,170.64 217064594805	-	21,923円 +298円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	17,424 17424	-28 -28 -0.16044006417603	164.89 16489121705	-	17,424円 -28円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,058 16058	+361 361 2.2998025100338	139.88 13988094846	-	16,058円 +361円（+2.30％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,427 11427	-4 -4 -0.034992564080133	227.40 22740334839	-	11,427円 -4円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,062 10062	+1 1 0.0099393698439519	216.72 21672611630	-	10,062円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	18.97 1897994538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632489451	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.43 1643820322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.79 1579818008	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.33 1333071636	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.17 2117908774	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.72 2472534426	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.51 1551441335	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.62 1462713761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.49 1349969612	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.08 1808741829	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	28.58 2858765150	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,304 11304	+33 33 0.29278679797711	1.29 129885309	-	11,304円 +33円（+0.29％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,037 10037	-1 -1 -0.0099621438533572	249.74 24974331936	-	10,037円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,894 9894	0 0 0	97.98 9798403848	-	9,894円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	9,994 9994	0 0 0	134.89 13489832456	-	9,994円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	-	-	-	-	-円 -円（-％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,743 7743	+25 25 0.32391811350091	29.03 2903015881	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,743円 +25円（+0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,163 9163	-7 -7 -0.076335877862595	923.14 92314127448	-	9,163円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,549 9549	-10 -10 -0.10461345329009	525.12 52512067082	-	9,549円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,308 9308	-11 -11 -0.11803841613907	114.24 11424807350	-	9,308円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,216 9216	-16 -16 -0.17331022530329	289.84 28984807018	-	9,216円 -16円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,557 13557	+125 125 0.93061346039309	340.22 34022550945	-	13,557円 +125円（+0.93％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	-13 -13 -0.11665470208184	5,837.56 583756054468	-	11,131円 -13円（-0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,010 10010	-11 -11 -0.10976948408342	1,977.12 197712217220	-	10,010円 -11円（-0.11％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,187 10187	+18 18 0.17700855541351	4.79 479703282	-	10,187円 +18円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	13,440 13440	+83 83 0.62139702028899	3.82 382665450	-	13,440円 +83円（+0.62％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,520 12520	+48 48 0.38486209108403	112.30 11230894832	-	12,520円 +48円（+0.38％）
8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,797 8797	+75 75 0.8598945196056	19.64 1964389331	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,797円 +75円（+0.86％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,981 10981	+69 69 0.63233137829912	36.05 3605782843	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	10,981円 +69円（+0.63％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,075 10075	+4 4 0.03971800218449	73.35 7335165354	-	10,075円 +4円（+0.04％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,383 11383	+214 214 1.9160175485719	28.96 2896171210	-	11,383円 +214円（+1.92％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,023 14023	+30 30 0.21439291074108	48.73 4873193028	-	14,023円 +30円（+0.21％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,748 13748	-11 -11 -0.079947670615597	27.99 2799956980	-	13,748円 -11円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,597 15597	+32 32 0.20558946353999	24.60 2460331110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,597円 +32円（+0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,145 13145	+28 28 0.21346344438515	87.00 8700655320	-	13,145円 +28円（+0.21％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,318 20318	+51 51 0.25164059801648	2,174.76 217476143814	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,318円 +51円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,346 5346	+14 14 0.26256564141035	1,641.39 164139150266	-	5,346円 +14円（+0.26％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,276 13276	+412 412 3.202736318408	396.79 39679545165	-	13,276円 +412円（+3.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	21,923 21923	+298 298 1.3780346820809	2,170.64 217064594805	-	21,923円 +298円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	17,424 17424	-28 -28 -0.16044006417603	164.89 16489121705	-	17,424円 -28円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,058 16058	+361 361 2.2998025100338	139.88 13988094846	-	16,058円 +361円（+2.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,427 11427	-4 -4 -0.034992564080133	227.40 22740334839	-	11,427円 -4円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,062 10062	+1 1 0.0099393698439519	216.72 21672611630	-	10,062円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	18.97 1897994538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632489451	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.43 1643820322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.79 1579818008	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.33 1333071636	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.17 2117908774	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.72 2472534426	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.51 1551441335	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.62 1462713761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.49 1349969612	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.08 1808741829	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	28.58 2858765150	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,304 11304	+33 33 0.29278679797711	1.29 129885309	-	11,304円 +33円（+0.29％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,037 10037	-1 -1 -0.0099621438533572	249.74 24974331936	-	10,037円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,894 9894	0 0 0	97.98 9798403848	-	9,894円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	9,994 9994	0 0 0	134.89 13489832456	-	9,994円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,743 7743	+25 25 0.32391811350091	29.03 2903015881	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,743円 +25円（+0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,163 9163	-7 -7 -0.076335877862595	923.14 92314127448	-	9,163円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,549 9549	-10 -10 -0.10461345329009	525.12 52512067082	-	9,549円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,308 9308	-11 -11 -0.11803841613907	114.24 11424807350	-	9,308円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,216 9216	-16 -16 -0.17331022530329	289.84 28984807018	-	9,216円 -16円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,557 13557	+125 125 0.93061346039309	340.22 34022550945	-	13,557円 +125円（+0.93％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	-13 -13 -0.11665470208184	5,837.56 583756054468	-	11,131円 -13円（-0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,010 10010	-11 -11 -0.10976948408342	1,977.12 197712217220	-	10,010円 -11円（-0.11％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,187 10187	+18 18 0.17700855541351	4.79 479703282	-	10,187円 +18円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	13,440 13440	+83 83 0.62139702028899	3.82 382665450	-	13,440円 +83円（+0.62％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,520 12520	+48 48 0.38486209108403	112.30 11230894832	-	12,520円 +48円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,797 8797	+75 75 0.8598945196056	19.64 1964389331	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,797円 +75円（+0.86％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,981 10981	+69 69 0.63233137829912	36.05 3605782843	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	10,981円 +69円（+0.63％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,075 10075	+4 4 0.03971800218449	73.35 7335165354	-	10,075円 +4円（+0.04％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,383 11383	+214 214 1.9160175485719	28.96 2896171210	-	11,383円 +214円（+1.92％）

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