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該当件数:48件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - |
20,185円 +175円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - |
22,284円 +180円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,336 | -41 | 343.39 | - |
22,336円 -41円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,392 | -341 | 613.91 | - |
21,392円 -341円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,622 | -544 | 6,992.28 | - |
38,622円 -544円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,795 | -241 | 183.85 | - |
28,795円 -241円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - |
31,243円 -73円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - |
19,686円 -91円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - |
19,507円 -58円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,659 | -17 | 235.62 | - |
9,659円 -17円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 | -41 | 285.95 | - |
11,872円 -41円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,003 | +2 | 55.19 | - |
10,003円 +2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,085 | +1 | 213.79 | - |
10,085円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,016 | 0 | 86.53 | - |
10,016円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,949 | +2 | 90.99 | - |
9,949円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,904 | +1 | 74.95 | - |
9,904円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,049 | 0 | 128.76 | - |
10,049円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
9,999 | +1 | 128.62 | - |
9,999円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,991 | +1 | 116.20 | - |
9,991円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,073 | -1 | 135.42 | - |
10,073円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,487 | +2 | 500.55 | - |
12,487円 +2円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,104 | -21 | 152.71 | - |
8,104円 -21円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,674 | -24 | 99.22 | - |
7,674円 -24円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,487 | -4 | 134.94 | - |
12,487円 -4円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,407 | +6 | 8.82 | - |
11,407円 +6円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,951 | +83 | 140.55 | - |
13,951円 +83円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,351 | -48 | 290.09 | - |
16,351円 -48円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,264 | -8 | 1,739.19 | - |
3,264円 -8円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,058 | -25 | 9.16 | - |
11,058円 -25円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 | -5 | 540.32 | インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
5,477円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,619 | -28 | 82.28 | - |
9,619円 -28円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,536 | -27 | 79.22 | - |
9,536円 -27円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,515 | -28 | 72.30 | - |
9,515円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,492 | -28 | 15.45 | - |
9,492円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,480 | -28 | 118.72 | - |
9,480円 -28円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,463 | -29 | 268.96 | - |
9,463円 -29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,415 | -28 | 104.79 | - |
9,415円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,377 | -28 | 24.98 | - |
9,377円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,368 | -29 | 68.61 | - |
9,368円 -29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,248 | -34 | 81.02 | - |
9,248円 -34円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,145 | -19 | 118.06 | - |
10,145円 -19円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,901 | -32 | 10.95 | - |
9,901円 -32円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - |
15,685円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,538 | -20 | 54.89 | - |
10,538円 -20円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,004 | -14 | 238.99 | - |
13,004円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,780 | -7 | 226.60 | - |
15,780円 -7円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - |
10,371円 -12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,600 | -12 | 1,447.77 | - |
9,600円 -12円 |
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