アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,069 21069	-86 -86 -0.40652328054833	810.39 81039053169	-	21,069円 -86円（-0.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,528 25528	+47 47 0.18445115968761	6,063.78 606378795558	-	25,528円 +47円（+0.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	-	11,134円 -7円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,070 10070	0 0 0	261.24 26124322502	-	10,070円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,019 10019	0 0 0	96.28 9628130031	-	10,019円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,964 9964	0 0 0	101.18 10118595292	-	9,964円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	9,965 9965	0 0 0	81.61 8161026798	-	9,965円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,210 10210	+17 17 0.16678112430099	96.34 9634952253	-	10,210円 +17円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,852 11852	+55 55 0.46622022548105	125.56 12556854106	-	11,852円 +55円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,396 5396	-49 -49 -0.89990817263545	617.36 61736294155	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。	5,396円 -49円（-0.90％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,929 9929	-31 -31 -0.31124497991968	100.09 10009871595	-	9,929円 -31円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,788 9788	-23 -23 -0.23443074100499	94.24 9424135601	-	9,788円 -23円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,786 9786	-22 -22 -0.22430668841762	82.86 8286151611	-	9,786円 -22円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,751 9751	-18 -18 -0.18425632101546	17.93 1793025226	-	9,751円 -18円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,714 9714	-12 -12 -0.12338062924121	138.89 13889951699	-	9,714円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,697 9697	-10 -10 -0.10301844030081	312.15 31215357848	-	9,697円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,584 9584	-5 -5 -0.052143080613203	123.81 12381342907	-	9,584円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,582 9582	-6 -6 -0.062578222778473	28.66 2866912837	-	9,582円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,579 9579	-7 -7 -0.073023158773211	81.69 8169647937	-	9,579円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,769 9769	-20 -20 -0.20431096128307	93.96 9396122291	-	9,769円 -20円（-0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,529 10529	+7 7 0.066527276183235	2,204.32 220432088168	-	10,529円 +7円（+0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,069 21069	-86 -86 -0.40652328054833	810.39 81039053169	-	21,069円 -86円（-0.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,528 25528	+47 47 0.18445115968761	6,063.78 606378795558	-	25,528円 +47円（+0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	-	11,134円 -7円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,070 10070	0 0 0	261.24 26124322502	-	10,070円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,019 10019	0 0 0	96.28 9628130031	-	10,019円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,964 9964	0 0 0	101.18 10118595292	-	9,964円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	9,965 9965	0 0 0	81.61 8161026798	-	9,965円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,210 10210	+17 17 0.16678112430099	96.34 9634952253	-	10,210円 +17円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,852 11852	+55 55 0.46622022548105	125.56 12556854106	-	11,852円 +55円（+0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,396 5396	-49 -49 -0.89990817263545	617.36 61736294155	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。	5,396円 -49円（-0.90％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,929 9929	-31 -31 -0.31124497991968	100.09 10009871595	-	9,929円 -31円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,788 9788	-23 -23 -0.23443074100499	94.24 9424135601	-	9,788円 -23円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,786 9786	-22 -22 -0.22430668841762	82.86 8286151611	-	9,786円 -22円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,751 9751	-18 -18 -0.18425632101546	17.93 1793025226	-	9,751円 -18円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,714 9714	-12 -12 -0.12338062924121	138.89 13889951699	-	9,714円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,697 9697	-10 -10 -0.10301844030081	312.15 31215357848	-	9,697円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,584 9584	-5 -5 -0.052143080613203	123.81 12381342907	-	9,584円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,582 9582	-6 -6 -0.062578222778473	28.66 2866912837	-	9,582円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,579 9579	-7 -7 -0.073023158773211	81.69 8169647937	-	9,579円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,769 9769	-20 -20 -0.20431096128307	93.96 9396122291	-	9,769円 -20円（-0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,529 10529	+7 7 0.066527276183235	2,204.32 220432088168	-	10,529円 +7円（+0.07％）