アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,605 13605	+143 143 1.0622492943099	26.85 2685972812	-	13,605円 +143円（+1.06％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,015 5015	+103 103 2.0969055374593	1,504.54 150454546938	-	5,015円 +103円（+2.10％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,568 8568	-24 -24 -0.27932960893855	19.93 1993871534	-	8,568円 -24円（-0.28％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,841 1841	+30 30 1.6565433462176	115.16 11516960299	-	1,841円 +30円（+1.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	19,838 19838	+36 36 0.18179981820018	1,609.23 160923892450	-	19,838円 +36円（+0.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,134円 -7円（-0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,219 9219	-16 -16 -0.17325392528424	39.83 3983750829	-	9,219円 -16円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,070 10070	0 0 0	261.24 26124322502	-	10,070円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,987 4987	-29 -29 -0.57814992025518	342.93 34293429312	-	4,987円 -29円（-0.58％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,207 1207	+14 14 1.173512154233	173.91 17391629413	-	1,207円 +14円（+1.17％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,642 7642	+34 34 0.44689800210305	110.10 11010709381	-	7,642円 +34円（+0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,975 6975	-1 -1 -0.014334862385321	991.05 99105250132	-	6,975円 -1円（-0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	+16 16 0.17885088307624	884.29 88429881132	-	8,962円 +16円（+0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,182 2182	-21 -21 -0.95324557421698	4,574.56 457456497701	-	2,182円 -21円（-0.95％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,035 9035	-278 -278 -2.9850746268657	145.28 14528267577	-	9,035円 -278円（-2.99％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,788 9788	-23 -23 -0.23443074100499	94.24 9424135601	-	9,788円 -23円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,786 9786	-22 -22 -0.22430668841762	82.86 8286151611	-	9,786円 -22円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,697 9697	-10 -10 -0.10301844030081	312.15 31215357848	-	9,697円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,564 9564	-8 -8 -0.083577099874634	158.50 15850662163	-	9,564円 -8円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,987 9987	+38 38 0.38194793446578	40.95 4095590781	-	9,987円 +38円（+0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,203 17203	+24 24 0.13970545433378	110.56 11056173947	-	17,203円 +24円（+0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,346 10346	+15 15 0.1451940760817	557.05 55705276341	-	10,346円 +15円（+0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,448 13448	-72 -72 -0.53254437869822	18.22 1822372115	-	13,448円 -72円（-0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,785 9785	-52 -52 -0.5286164481041	15.13 1513617790	-	9,785円 -52円（-0.53％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,296 9296	-13 -13 -0.13964980126759	15.92 1592420408	-	9,296円 -13円（-0.14％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	13,430 13430	-18 -18 -0.1338488994646	12.78 1278962684	-	13,430円 -18円（-0.13％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,780 9780	+78 78 0.80395794681509	79.07 7907194342	-	9,780円 +78円（+0.80％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,605 13605	+143 143 1.0622492943099	26.85 2685972812	-	13,605円 +143円（+1.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,015 5015	+103 103 2.0969055374593	1,504.54 150454546938	-	5,015円 +103円（+2.10％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,568 8568	-24 -24 -0.27932960893855	19.93 1993871534	-	8,568円 -24円（-0.28％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,841 1841	+30 30 1.6565433462176	115.16 11516960299	-	1,841円 +30円（+1.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	19,838 19838	+36 36 0.18179981820018	1,609.23 160923892450	-	19,838円 +36円（+0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,134円 -7円（-0.06％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,219 9219	-16 -16 -0.17325392528424	39.83 3983750829	-	9,219円 -16円（-0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,070 10070	0 0 0	261.24 26124322502	-	10,070円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,987 4987	-29 -29 -0.57814992025518	342.93 34293429312	-	4,987円 -29円（-0.58％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,207 1207	+14 14 1.173512154233	173.91 17391629413	-	1,207円 +14円（+1.17％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,642 7642	+34 34 0.44689800210305	110.10 11010709381	-	7,642円 +34円（+0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,975 6975	-1 -1 -0.014334862385321	991.05 99105250132	-	6,975円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	+16 16 0.17885088307624	884.29 88429881132	-	8,962円 +16円（+0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,182 2182	-21 -21 -0.95324557421698	4,574.56 457456497701	-	2,182円 -21円（-0.95％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,035 9035	-278 -278 -2.9850746268657	145.28 14528267577	-	9,035円 -278円（-2.99％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,788 9788	-23 -23 -0.23443074100499	94.24 9424135601	-	9,788円 -23円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,786 9786	-22 -22 -0.22430668841762	82.86 8286151611	-	9,786円 -22円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,697 9697	-10 -10 -0.10301844030081	312.15 31215357848	-	9,697円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,564 9564	-8 -8 -0.083577099874634	158.50 15850662163	-	9,564円 -8円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,987 9987	+38 38 0.38194793446578	40.95 4095590781	-	9,987円 +38円（+0.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,203 17203	+24 24 0.13970545433378	110.56 11056173947	-	17,203円 +24円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,346 10346	+15 15 0.1451940760817	557.05 55705276341	-	10,346円 +15円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,448 13448	-72 -72 -0.53254437869822	18.22 1822372115	-	13,448円 -72円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,785 9785	-52 -52 -0.5286164481041	15.13 1513617790	-	9,785円 -52円（-0.53％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,296 9296	-13 -13 -0.13964980126759	15.92 1592420408	-	9,296円 -13円（-0.14％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	13,430 13430	-18 -18 -0.1338488994646	12.78 1278962684	-	13,430円 -18円（-0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,780 9780	+78 78 0.80395794681509	79.07 7907194342	-	9,780円 +78円（+0.80％）