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該当件数:31件
基準日:2024/04/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,801 | +60 | 23.89 | - |
14,801円 +60円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,172 | +22 | 1,887.18 | - |
7,172円 +22円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,010 | +187 | 330.93 | - |
22,010円 +187円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,882 | +95 | 10,957.71 | - |
16,882円 +95円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,296 | +112 | 26.56 | - |
10,296円 +112円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,310 | +5 | 129.35 | - |
2,310円 +5円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,803 | +279 | 5,258.96 | - |
30,803円 +279円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,962 | +25 | 287.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,962円 +25円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,272 | +1 | 25.36 | - |
9,272円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,083 | +1 | 214.07 | - |
10,083円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,971 | +13 | 116.04 | - |
9,971円 +13円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,597 | +7 | 269.28 | - |
5,597円 +7円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,920 | +15 | 143.87 | - |
1,920円 +15円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,348 | +16 | 100.40 | - |
8,348円 +16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,637 | +8 | 857.84 | - |
7,637円 +8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,631 | +18 | 764.05 | - |
7,631円 +18円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,708 | +14 | 4,235.01 | - |
1,708円 +14円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,768 | +151 | 133.97 | - |
10,768円 +151円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,545 | -5 | 79.34 | - |
9,545円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,524 | -6 | 72.42 | - |
9,524円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,473 | -8 | 269.54 | - |
9,473円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,363 | -10 | 133.81 | - |
9,363円 -10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | +20 | 3,899.27 | - |
10,370円 +20円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,942 | +43 | 41.08 | - |
10,942円 +43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,813 | -22 | 141.66 | - |
22,813円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,025 | -11 | 590.67 | - |
11,025円 -11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,040 | -17 | 14.85 | - |
12,040円 -17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,751 | -12 | 10.82 | - |
8,751円 -12円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,877 | +57 | 14.90 | - |
9,877円 +57円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
14,969 | +86 | 11.10 | - |
14,969円 +86円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,626 | +20 | 69.70 | - |
10,626円 +20円 |
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