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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,779 16779	+30 30 0.17911517105499	25.70 2570360892	-	16,779円 +30円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,760 7760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18 198418446170	-	7,760円 +64円（+0.83％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,598 25598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43 135343048943	-	25,598円 +174円（+0.68％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,709 19709	+238 238 1.2223306455755	10,902.87 1090287028773	-	19,709円 +238円（+1.22％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,976 10976	+95 95 0.87308151824281	28.15 2815108096	-	10,976円 +95円（+0.87％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,562 2562	+12 12 0.47058823529412	138.12 13812299171	-	2,562円 +12円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,961 35961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18 826418377228	-	35,961円 +271円（+0.76％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,130 12130	+7 7 0.057741483131238	319.67 31967347660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,130円 +7円（+0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,016 9016	-11 -11 -0.12185665226543	20.50 2050842729	-	9,016円 -11円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	+1 1 0.0097895252080274	187.07 18707588583	-	10,216円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	-1 -1 -0.0098590160701962	110.28 11028194330	-	10,142円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,001 10001	-1 -1 -0.00999800039992	87.43 8743504927	-	10,001円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,558 5558	-19 -19 -0.34068495606957	229.45 22945258661	-	5,558円 -19円（-0.34％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,791 1791	+4 4 0.22383883603805	111.54 11154082402	-	1,791円 +4円（+0.22％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+4 4 0.046959380136182	95.84 9584323664	-	8,522円 +4円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,579 7579	-14 -14 -0.18438035032267	745.05 74505160922	-	7,579円 -14円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,174 7174	-48 -48 -0.66463583494877	618.90 61890971479	-	7,174円 -48円（-0.66％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87 335587684263	-	1,570円 +8円（+0.51％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,376 11376	-106 -106 -0.92318411426581	119.29 11929783147	-	11,376円 -106円（-0.92％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,554 9554	-3 -3 -0.031390603745945	69.43 6943747104	-	9,554円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,536 9536	-3 -3 -0.031449837509173	66.13 6613638447	-	9,536円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,484 9484	-3 -3 -0.031622219879836	242.63 24263644244	-	9,484円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,382 9382	-4 -4 -0.042616663115278	119.64 11964325449	-	9,382円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,117 10117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80 274180599266	-	10,117円 +8円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,340 10340	+21 21 0.20350809186937	38.89 3889125984	-	10,340円 +21円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,920 24920	+140 140 0.56497175141243	141.72 14172995063	-	24,920円 +140円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,556 10556	+59 59 0.56206535200533	556.78 55678199783	-	10,556円 +59円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,246 13246	+54 54 0.40933899332929	11.38 1138064955	-	13,246円 +54円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,641 9641	+39 39 0.40616538221204	10.42 1042573658	-	9,641円 +39円（+0.41％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,190 10190	+18 18 0.17695635076681	12.66 1266577615	-	10,190円 +18円（+0.18％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,023 16023	+28 28 0.17505470459519	10.19 1019941185	-	16,023円 +28円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,558 10558	-1 -1 -0.0094705938062317	64.86 6486146267	-	10,558円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,779 16779	+30 30 0.17911517105499	25.70 2570360892	-	16,779円 +30円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,760 7760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18 198418446170	-	7,760円 +64円（+0.83％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,598 25598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43 135343048943	-	25,598円 +174円（+0.68％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,709 19709	+238 238 1.2223306455755	10,902.87 1090287028773	-	19,709円 +238円（+1.22％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,976 10976	+95 95 0.87308151824281	28.15 2815108096	-	10,976円 +95円（+0.87％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,562 2562	+12 12 0.47058823529412	138.12 13812299171	-	2,562円 +12円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,961 35961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18 826418377228	-	35,961円 +271円（+0.76％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,130 12130	+7 7 0.057741483131238	319.67 31967347660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,130円 +7円（+0.06％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,016 9016	-11 -11 -0.12185665226543	20.50 2050842729	-	9,016円 -11円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	+1 1 0.0097895252080274	187.07 18707588583	-	10,216円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	-1 -1 -0.0098590160701962	110.28 11028194330	-	10,142円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,001 10001	-1 -1 -0.00999800039992	87.43 8743504927	-	10,001円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,558 5558	-19 -19 -0.34068495606957	229.45 22945258661	-	5,558円 -19円（-0.34％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,791 1791	+4 4 0.22383883603805	111.54 11154082402	-	1,791円 +4円（+0.22％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+4 4 0.046959380136182	95.84 9584323664	-	8,522円 +4円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,579 7579	-14 -14 -0.18438035032267	745.05 74505160922	-	7,579円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,174 7174	-48 -48 -0.66463583494877	618.90 61890971479	-	7,174円 -48円（-0.66％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87 335587684263	-	1,570円 +8円（+0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,376 11376	-106 -106 -0.92318411426581	119.29 11929783147	-	11,376円 -106円（-0.92％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,554 9554	-3 -3 -0.031390603745945	69.43 6943747104	-	9,554円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,536 9536	-3 -3 -0.031449837509173	66.13 6613638447	-	9,536円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,484 9484	-3 -3 -0.031622219879836	242.63 24263644244	-	9,484円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,382 9382	-4 -4 -0.042616663115278	119.64 11964325449	-	9,382円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,117 10117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80 274180599266	-	10,117円 +8円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,340 10340	+21 21 0.20350809186937	38.89 3889125984	-	10,340円 +21円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,920 24920	+140 140 0.56497175141243	141.72 14172995063	-	24,920円 +140円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,556 10556	+59 59 0.56206535200533	556.78 55678199783	-	10,556円 +59円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,246 13246	+54 54 0.40933899332929	11.38 1138064955	-	13,246円 +54円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,641 9641	+39 39 0.40616538221204	10.42 1042573658	-	9,641円 +39円（+0.41％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,190 10190	+18 18 0.17695635076681	12.66 1266577615	-	10,190円 +18円（+0.18％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,023 16023	+28 28 0.17505470459519	10.19 1019941185	-	16,023円 +28円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,558 10558	-1 -1 -0.0094705938062317	64.86 6486146267	-	10,558円 -1円（-0.01％）