アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,903 16903	+143 143 0.85322195704057	235.05 23505219060	-	16,903円 +143円（+0.85％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,341 11341	+150 150 1.3403627915289	53.65 5365090126	-	11,341円 +150円（+1.34％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,981 10981	+142 142 1.3100839560845	83.60 8360979579	-	10,981円 +142円（+1.31％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,869 7869	+70 70 0.89755096807283	66.75 6675840903	-	7,869円 +70円（+0.90％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,590 5590	+46 46 0.82972582972583	84.72 8472188748	-	5,590円 +46円（+0.83％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,849 12849	+133 133 1.0459263919472	725.92 72592987472	-	12,849円 +133円（+1.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,720 14720	+127 127 0.87028027136298	780.40 78040746320	-	14,720円 +127円（+0.87％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,953 16953	+212 212 1.2663520697688	3,901.05 390105344798	-	16,953円 +212円（+1.27％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,687 5687	+13 13 0.22911526260134	53.24 5324149190	-	5,687円 +13円（+0.23％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,709 8709	+46 46 0.53099388202701	327.15 32715047708	-	8,709円 +46円（+0.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	7,223 7223	+41 41 0.5708716235032	53.24 5324736044	-	7,223円 +41円（+0.57％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	16,547 16547	+89 89 0.54077044598372	21.77 2177870885	-	16,547円 +89円（+0.54％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,612 13612	+79 79 0.58375822064583	6.17 617618202	-	13,612円 +79円（+0.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,752 8752	+36 36 0.41303350160624	259.01 25901424420	-	8,752円 +36円（+0.41％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,161 19161	+79 79 0.41400272508123	38.63 3863610012	-	19,161円 +79円（+0.41％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,646 10646	+115 115 1.0920140537461	508.17 50817050175	-	10,646円 +115円（+1.09％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,610 11610	+84 84 0.72878709005726	63.25 6325809311	-	11,610円 +84円（+0.73％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,752 9752	+52 52 0.5360824742268	27.24 2724290165	-	9,752円 +52円（+0.54％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,394 12394	+31 31 0.25074820027501	82.26 8226372744	-	12,394円 +31円（+0.25％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,578 11578	-69 -69 -0.59242723448098	303.01 30301035665	-	11,578円 -69円（-0.59％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,677.24 767724421894	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.92 2892675169	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.86 2386880377	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.68 2568830007	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.83 2083014585	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.33 2133698936	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.60 3060685119	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.90 3790206143	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	27.13 2713606238	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	29.11 2911080066	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	20.93 2093652469	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.35 2435814475	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.86 4386433046	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,129 3129	+16 16 0.51397365884998	313.50 31350920778	-	3,129円 +16円（+0.51％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,962 6962	-15 -15 -0.21499211695571	4.03 403319877	-	6,962円 -15円（-0.21％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+26 26 1.457399103139	526.46 52646733188	-	1,810円 +26円（+1.46％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,290 7290	+49 49 0.67670211296782	148.63 14863378816	-	7,290円 +49円（+0.68％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,003 9003	+60 60 0.67091580006709	24.87 2487580845	-	9,003円 +60円（+0.67％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,812 10812	+72 72 0.67039106145251	0.60 60273608	-	10,812円 +72円（+0.67％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,243 4243	+38 38 0.90368608799049	53.37 5337370840	-	4,243円 +38円（+0.90％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,881 6881	+41 41 0.59941520467836	21.32 2132067710	-	6,881円 +41円（+0.60％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,446 4446	-10 -10 -0.22441651705566	1,484.76 148476481024	-	4,446円 -10円（-0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,603 2603	+26 26 1.0089251067132	6,761.94 676194619589	-	2,603円 +26円（+1.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,194 13194	+89 89 0.67913010301412	133.48 13348272695	-	13,194円 +89円（+0.68％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,185 10185	+69 69 0.68208778173191	982.83 98283608115	-	10,185円 +69円（+0.68％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,970 10970	+52 52 0.47627770653966	34.08 3408102325	-	10,970円 +52円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,853 9853	+46 46 0.46905271744672	32.75 3275257451	-	9,853円 +46円（+0.47％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,175 9175	+49 49 0.53692746000438	53.04 5304379047	-	9,175円 +49円（+0.54％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,560 11560	+23 23 0.19935858542082	91.52 9152481702	-	11,560円 +23円（+0.20％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,552 9552	-1 -1 -0.010467915837957	56.26 5626659153	-	9,552円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三豊証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,903 16903	+143 143 0.85322195704057	235.05 23505219060	-	16,903円 +143円（+0.85％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,341 11341	+150 150 1.3403627915289	53.65 5365090126	-	11,341円 +150円（+1.34％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,981 10981	+142 142 1.3100839560845	83.60 8360979579	-	10,981円 +142円（+1.31％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,869 7869	+70 70 0.89755096807283	66.75 6675840903	-	7,869円 +70円（+0.90％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,590 5590	+46 46 0.82972582972583	84.72 8472188748	-	5,590円 +46円（+0.83％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,849 12849	+133 133 1.0459263919472	725.92 72592987472	-	12,849円 +133円（+1.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,720 14720	+127 127 0.87028027136298	780.40 78040746320	-	14,720円 +127円（+0.87％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,953 16953	+212 212 1.2663520697688	3,901.05 390105344798	-	16,953円 +212円（+1.27％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,687 5687	+13 13 0.22911526260134	53.24 5324149190	-	5,687円 +13円（+0.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,709 8709	+46 46 0.53099388202701	327.15 32715047708	-	8,709円 +46円（+0.53％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	7,223 7223	+41 41 0.5708716235032	53.24 5324736044	-	7,223円 +41円（+0.57％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	16,547 16547	+89 89 0.54077044598372	21.77 2177870885	-	16,547円 +89円（+0.54％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,612 13612	+79 79 0.58375822064583	6.17 617618202	-	13,612円 +79円（+0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,752 8752	+36 36 0.41303350160624	259.01 25901424420	-	8,752円 +36円（+0.41％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,161 19161	+79 79 0.41400272508123	38.63 3863610012	-	19,161円 +79円（+0.41％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,646 10646	+115 115 1.0920140537461	508.17 50817050175	-	10,646円 +115円（+1.09％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,610 11610	+84 84 0.72878709005726	63.25 6325809311	-	11,610円 +84円（+0.73％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,752 9752	+52 52 0.5360824742268	27.24 2724290165	-	9,752円 +52円（+0.54％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,394 12394	+31 31 0.25074820027501	82.26 8226372744	-	12,394円 +31円（+0.25％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,578 11578	-69 -69 -0.59242723448098	303.01 30301035665	-	11,578円 -69円（-0.59％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,677.24 767724421894	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.92 2892675169	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.86 2386880377	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.68 2568830007	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.83 2083014585	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.33 2133698936	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.60 3060685119	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.90 3790206143	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	27.13 2713606238	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	29.11 2911080066	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	20.93 2093652469	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.35 2435814475	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.86 4386433046	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,129 3129	+16 16 0.51397365884998	313.50 31350920778	-	3,129円 +16円（+0.51％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,962 6962	-15 -15 -0.21499211695571	4.03 403319877	-	6,962円 -15円（-0.21％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+26 26 1.457399103139	526.46 52646733188	-	1,810円 +26円（+1.46％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,290 7290	+49 49 0.67670211296782	148.63 14863378816	-	7,290円 +49円（+0.68％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,003 9003	+60 60 0.67091580006709	24.87 2487580845	-	9,003円 +60円（+0.67％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,812 10812	+72 72 0.67039106145251	0.60 60273608	-	10,812円 +72円（+0.67％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,243 4243	+38 38 0.90368608799049	53.37 5337370840	-	4,243円 +38円（+0.90％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,881 6881	+41 41 0.59941520467836	21.32 2132067710	-	6,881円 +41円（+0.60％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,446 4446	-10 -10 -0.22441651705566	1,484.76 148476481024	-	4,446円 -10円（-0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,603 2603	+26 26 1.0089251067132	6,761.94 676194619589	-	2,603円 +26円（+1.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,194 13194	+89 89 0.67913010301412	133.48 13348272695	-	13,194円 +89円（+0.68％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,185 10185	+69 69 0.68208778173191	982.83 98283608115	-	10,185円 +69円（+0.68％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,970 10970	+52 52 0.47627770653966	34.08 3408102325	-	10,970円 +52円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,853 9853	+46 46 0.46905271744672	32.75 3275257451	-	9,853円 +46円（+0.47％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,175 9175	+49 49 0.53692746000438	53.04 5304379047	-	9,175円 +49円（+0.54％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,560 11560	+23 23 0.19935858542082	91.52 9152481702	-	11,560円 +23円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,552 9552	-1 -1 -0.010467915837957	56.26 5626659153	-	9,552円 -1円（-0.01％）