アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,385 12385	+79 79 0.64196326994962	126.14 12614125491	-	12,385円 +79円（+0.64％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,502 14502	-75 -75 -0.51450915826302	196.00 19600691598	-	14,502円 -75円（-0.51％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,388 10388	-106 -106 -1.010101010101	48.51 4851016437	-	10,388円 -106円（-1.01％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,600 9600	-25 -25 -0.25974025974026	71.78 7178426934	-	9,600円 -25円（-0.26％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,922 6922	+35 35 0.50820386234935	57.63 5763206587	-	6,922円 +35円（+0.51％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,071 5071	-17 -17 -0.33411949685535	76.42 7642375086	-	5,071円 -17円（-0.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,361 10361	-161 -161 -1.5301273522144	672.07 67207600831	-	10,361円 -161円（-1.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	12,852 12852	-118 -118 -0.90979182729375	688.94 68894278694	-	12,852円 -118円（-0.91％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,765 14765	-124 -124 -0.83282960574921	3,571.52 357152217525	-	14,765円 -124円（-0.83％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,114 5114	-75 -75 -1.4453651956061	46.87 4687087715	-	5,114円 -75円（-1.45％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,882 7882	-58 -58 -0.73047858942065	301.40 30140645226	-	7,882円 -58円（-0.73％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,569 6569	-41 -41 -0.62027231467474	46.60 4660146844	-	6,569円 -41円（-0.62％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,410 15410	-109 -109 -0.70236484309556	19.41 1941511410	-	15,410円 -109円（-0.70％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,729 12729	-79 -79 -0.61680199875078	5.46 546112321	-	12,729円 -79円（-0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,207 8207	-75 -75 -0.90557836271432	236.17 23617840556	-	8,207円 -75円（-0.91％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,182 18182	-166 -166 -0.90473076084587	35.91 3591038161	-	18,182円 -166円（-0.90％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,531 9531	-160 -160 -1.6510164069755	449.64 44964893783	-	9,531円 -160円（-1.65％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,920 9920	-108 -108 -1.076984443558	53.33 5333503407	-	9,920円 -108円（-1.08％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,016 9016	-190 -190 -2.0638713882251	24.67 2467513329	-	9,016円 -190円（-2.06％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,827 11827	-142 -142 -1.186398195338	76.83 7683154781	-	11,827円 -142円（-1.19％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,638 11638	+43 43 0.37084950409659	305.83 30583594392	-	11,638円 +43円（+0.37％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,435.31 743531475621	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	28.27 2827975014	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.43 2343517626	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	25.27 2527903386	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	20.46 2046392029	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.94 2094080149	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	30.14 3014524707	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	37.30 3730034902	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	26.75 2675218612	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	28.77 2877712695	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	22.97 2297621348	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	25.10 2510850510	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0 0	42.94 4294489506	-	10,003円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,043 3043	-10 -10 -0.32754667540124	304.28 30428154388	-	3,043円 -10円（-0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,111 6111	-22 -22 -0.35871514756237	285.40 28540180785	-	6,111円 -22円（-0.36％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,865 4865	-6 -6 -0.12317799219873	1,172.47 117247649011	-	4,865円 -6円（-0.12％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,102 6102	-22 -22 -0.3592423252776	3.49 349276707	-	6,102円 -22円（-0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,001 2001	+5 5 0.25050100200401	560.06 56006534533	-	2,001円 +5円（+0.25％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,153 7153	-6 -6 -0.08381058807096	143.09 14309241106	-	7,153円 -6円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,818 8818	-8 -8 -0.090641287106277	24.09 2409626202	-	8,818円 -8円（-0.09％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,639 10639	-10 -10 -0.093905531035778	0.53 53407684	-	10,639円 -10円（-0.09％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,331 4331	-18 -18 -0.41388825017245	53.71 5371229038	-	4,331円 -18円（-0.41％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,705 6705	-12 -12 -0.17865118356409	20.35 2035961726	-	6,705円 -12円（-0.18％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,449 4449	-10 -10 -0.22426553038798	1,526.31 152631673791	-	4,449円 -10円（-0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,500 2500	-22 -22 -0.87232355273592	6,284.98 628498536669	-	2,500円 -22円（-0.87％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,471 12471	-134 -134 -1.063070210234	123.08 12308390142	-	12,471円 -134円（-1.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,628 9628	-103 -103 -1.0584729215908	902.91 90291049068	-	9,628円 -103円（-1.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,311 10311	-131 -131 -1.2545489369853	32.14 3214201291	-	10,311円 -131円（-1.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,260 9260	-118 -118 -1.2582640221796	29.72 2972109373	-	9,260円 -118円（-1.26％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,877 8877	-44 -44 -0.49321824907522	50.27 5027218318	-	8,877円 -44円（-0.49％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,435 11435	+1 1 0.0087458457232814	81.66 8166529963	-	11,435円 +1円（+0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,424 9424	-20 -20 -0.21177467174926	55.03 5503572476	-	9,424円 -20円（-0.21％）

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三豊証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,385 12385	+79 79 0.64196326994962	126.14 12614125491	-	12,385円 +79円（+0.64％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,502 14502	-75 -75 -0.51450915826302	196.00 19600691598	-	14,502円 -75円（-0.51％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,388 10388	-106 -106 -1.010101010101	48.51 4851016437	-	10,388円 -106円（-1.01％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,600 9600	-25 -25 -0.25974025974026	71.78 7178426934	-	9,600円 -25円（-0.26％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,922 6922	+35 35 0.50820386234935	57.63 5763206587	-	6,922円 +35円（+0.51％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,071 5071	-17 -17 -0.33411949685535	76.42 7642375086	-	5,071円 -17円（-0.33％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,361 10361	-161 -161 -1.5301273522144	672.07 67207600831	-	10,361円 -161円（-1.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	12,852 12852	-118 -118 -0.90979182729375	688.94 68894278694	-	12,852円 -118円（-0.91％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,765 14765	-124 -124 -0.83282960574921	3,571.52 357152217525	-	14,765円 -124円（-0.83％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,114 5114	-75 -75 -1.4453651956061	46.87 4687087715	-	5,114円 -75円（-1.45％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,882 7882	-58 -58 -0.73047858942065	301.40 30140645226	-	7,882円 -58円（-0.73％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,569 6569	-41 -41 -0.62027231467474	46.60 4660146844	-	6,569円 -41円（-0.62％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,410 15410	-109 -109 -0.70236484309556	19.41 1941511410	-	15,410円 -109円（-0.70％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,729 12729	-79 -79 -0.61680199875078	5.46 546112321	-	12,729円 -79円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,207 8207	-75 -75 -0.90557836271432	236.17 23617840556	-	8,207円 -75円（-0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,182 18182	-166 -166 -0.90473076084587	35.91 3591038161	-	18,182円 -166円（-0.90％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,531 9531	-160 -160 -1.6510164069755	449.64 44964893783	-	9,531円 -160円（-1.65％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,920 9920	-108 -108 -1.076984443558	53.33 5333503407	-	9,920円 -108円（-1.08％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,016 9016	-190 -190 -2.0638713882251	24.67 2467513329	-	9,016円 -190円（-2.06％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,827 11827	-142 -142 -1.186398195338	76.83 7683154781	-	11,827円 -142円（-1.19％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,638 11638	+43 43 0.37084950409659	305.83 30583594392	-	11,638円 +43円（+0.37％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,435.31 743531475621	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	28.27 2827975014	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.43 2343517626	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	25.27 2527903386	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	20.46 2046392029	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.94 2094080149	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	30.14 3014524707	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	37.30 3730034902	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	26.75 2675218612	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	28.77 2877712695	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	22.97 2297621348	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	25.10 2510850510	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0 0	42.94 4294489506	-	10,003円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,043 3043	-10 -10 -0.32754667540124	304.28 30428154388	-	3,043円 -10円（-0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,111 6111	-22 -22 -0.35871514756237	285.40 28540180785	-	6,111円 -22円（-0.36％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,865 4865	-6 -6 -0.12317799219873	1,172.47 117247649011	-	4,865円 -6円（-0.12％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,102 6102	-22 -22 -0.3592423252776	3.49 349276707	-	6,102円 -22円（-0.36％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,001 2001	+5 5 0.25050100200401	560.06 56006534533	-	2,001円 +5円（+0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,153 7153	-6 -6 -0.08381058807096	143.09 14309241106	-	7,153円 -6円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,818 8818	-8 -8 -0.090641287106277	24.09 2409626202	-	8,818円 -8円（-0.09％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,639 10639	-10 -10 -0.093905531035778	0.53 53407684	-	10,639円 -10円（-0.09％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,331 4331	-18 -18 -0.41388825017245	53.71 5371229038	-	4,331円 -18円（-0.41％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,705 6705	-12 -12 -0.17865118356409	20.35 2035961726	-	6,705円 -12円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,449 4449	-10 -10 -0.22426553038798	1,526.31 152631673791	-	4,449円 -10円（-0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,500 2500	-22 -22 -0.87232355273592	6,284.98 628498536669	-	2,500円 -22円（-0.87％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,471 12471	-134 -134 -1.063070210234	123.08 12308390142	-	12,471円 -134円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,628 9628	-103 -103 -1.0584729215908	902.91 90291049068	-	9,628円 -103円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,311 10311	-131 -131 -1.2545489369853	32.14 3214201291	-	10,311円 -131円（-1.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,260 9260	-118 -118 -1.2582640221796	29.72 2972109373	-	9,260円 -118円（-1.26％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,877 8877	-44 -44 -0.49321824907522	50.27 5027218318	-	8,877円 -44円（-0.49％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,435 11435	+1 1 0.0087458457232814	81.66 8166529963	-	11,435円 +1円（+0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,424 9424	-20 -20 -0.21177467174926	55.03 5503572476	-	9,424円 -20円（-0.21％）