アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,451 11451	-18 -18 -0.15694480774261	179.18 17918687394	-	11,451円 -18円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,611 13611	+31 31 0.22827687776141	161.87 16187552132	-	13,611円 +31円（+0.23％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,130 9130	+6 6 0.065760631302061	40.22 4022544691	-	9,130円 +6円（+0.07％）
1 1	ブランドエクイティブランド	8,812 8812	-1 -1 -0.011346873936231	62.69 6269370994	-	8,812円 -1円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,100 18100	+21 21 0.11615686708336	785.95 78595509744	-	18,100円 +21円（+0.12％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,363 7363	+51 51 0.69748358862144	58.07 5807590167	-	7,363円 +51円（+0.70％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,859 4859	+3 3 0.061779242174629	69.20 6920739752	-	4,859円 +3円（+0.06％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,022 11022	+11 11 0.0999000999001	612.98 61298225755	-	11,022円 +11円（+0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,819 14819	+24 24 0.16221696519094	683.41 68341456408	-	14,819円 +24円（+0.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,290 16290	+37 37 0.22765027994832	3,769.46 376946468408	-	16,290円 +37円（+0.23％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,940 4940	-132 -132 -2.602523659306	35.55 3555324114	-	4,940円 -132円（-2.60％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,465 6465	-166 -166 -2.5033931533705	257.42 25742895327	-	6,465円 -166円（-2.50％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	5,693 5693	-99 -99 -1.7092541436464	35.20 3520124246	-	5,693円 -99円（-1.71％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,661 13661	-347 -347 -2.4771559109081	15.67 1567371575	-	13,661円 -347円（-2.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,897 11897	-210 -210 -1.7345337408111	4.22 422415054	-	11,897円 -210円（-1.73％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,297 8297	+16 16 0.19321338002657	202.67 20267878949	-	8,297円 +16円（+0.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,373 19373	+38 38 0.19653478148435	27.34 2734550775	-	19,373円 +38円（+0.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,157 9157	+9 9 0.09838216003498	333.73 33373324805	-	9,157円 +9円（+0.10％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,893 9893	-6 -6 -0.060612183048793	45.64 4564067694	-	9,893円 -6円（-0.06％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,688 9688	+63 63 0.65454545454545	24.83 2483062961	-	9,688円 +63円（+0.65％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,098 12098	+102 102 0.85028342780927	69.72 6972728926	-	12,098円 +102円（+0.85％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,501 11501	+126 126 1.1076923076923	281.62 28162149425	-	11,501円 +126円（+1.11％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,232.61 723261715790	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	28.85 2885974810	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	22.93 2293209646	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.16 2516536153	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.64 2064917088	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.40 2040256557	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	29.91 2991335456	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.66 3766072669	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	24.63 2463530382	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	27.02 2702588715	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	21.14 2114347906	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	23.41 2341195570	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	42.95 4295974585	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,650 2650	-1 -1 -0.0377216144851	293.78 29378309043	-	2,650円 -1円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,173 6173	0 0 0	255.79 25579279290	-	6,173円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,582 4582	+4 4 0.087374399301005	960.95 96095965670	-	4,582円 +4円（+0.09％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,593 6593	+94 94 1.4463763655947	3.40 340651043	-	6,593円 +94円（+1.45％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,802 1802	+28 28 1.5783540022548	437.49 43749106221	-	1,802円 +28円（+1.58％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,331 7331	+23 23 0.31472359058566	135.39 13539308370	-	7,331円 +23円（+0.31％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,029 9029	+29 29 0.32222222222222	23.39 2339806563	-	9,029円 +29円（+0.32％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,910 10910	+35 35 0.32183908045977	0.50 50758707	-	10,910円 +35円（+0.32％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,094 4094	+14 14 0.34313725490196	47.38 4738651244	-	4,094円 +14円（+0.34％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,793 6793	+12 12 0.17696504940274	19.09 1909901918	-	6,793円 +12円（+0.18％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,872 4872	+50 50 1.0369141435089	1,682.50 168250941127	-	4,872円 +50円（+1.04％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,474 2474	+32 32 1.3104013104013	5,617.57 561757405439	-	2,474円 +32円（+1.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,334 12334	+10 10 0.081142486205777	118.06 11806858600	-	12,334円 +10円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,522 9522	+8 8 0.084086609207484	815.64 81564164972	-	9,522円 +8円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,598 10598	-2 -2 -0.018867924528302	31.80 3180193336	-	10,598円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,522 9522	-2 -2 -0.0209995800084	26.32 2632389874	-	9,522円 -2円（-0.02％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,048 9048	+33 33 0.36605657237937	48.03 4803578227	-	9,048円 +33円（+0.37％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,458 10458	+9 9 0.086132644272179	59.13 5913184848	-	10,458円 +9円（+0.09％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,151 9151	-1 -1 -0.010926573426573	48.46 4846283362	-	9,151円 -1円（-0.01％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,451 11451	-18 -18 -0.15694480774261	179.18 17918687394	-	11,451円 -18円（-0.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,611 13611	+31 31 0.22827687776141	161.87 16187552132	-	13,611円 +31円（+0.23％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,130 9130	+6 6 0.065760631302061	40.22 4022544691	-	9,130円 +6円（+0.07％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	8,812 8812	-1 -1 -0.011346873936231	62.69 6269370994	-	8,812円 -1円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,100 18100	+21 21 0.11615686708336	785.95 78595509744	-	18,100円 +21円（+0.12％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,363 7363	+51 51 0.69748358862144	58.07 5807590167	-	7,363円 +51円（+0.70％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,859 4859	+3 3 0.061779242174629	69.20 6920739752	-	4,859円 +3円（+0.06％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,022 11022	+11 11 0.0999000999001	612.98 61298225755	-	11,022円 +11円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,819 14819	+24 24 0.16221696519094	683.41 68341456408	-	14,819円 +24円（+0.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,290 16290	+37 37 0.22765027994832	3,769.46 376946468408	-	16,290円 +37円（+0.23％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,940 4940	-132 -132 -2.602523659306	35.55 3555324114	-	4,940円 -132円（-2.60％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,465 6465	-166 -166 -2.5033931533705	257.42 25742895327	-	6,465円 -166円（-2.50％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	5,693 5693	-99 -99 -1.7092541436464	35.20 3520124246	-	5,693円 -99円（-1.71％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,661 13661	-347 -347 -2.4771559109081	15.67 1567371575	-	13,661円 -347円（-2.48％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,897 11897	-210 -210 -1.7345337408111	4.22 422415054	-	11,897円 -210円（-1.73％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,297 8297	+16 16 0.19321338002657	202.67 20267878949	-	8,297円 +16円（+0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,373 19373	+38 38 0.19653478148435	27.34 2734550775	-	19,373円 +38円（+0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,157 9157	+9 9 0.09838216003498	333.73 33373324805	-	9,157円 +9円（+0.10％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,893 9893	-6 -6 -0.060612183048793	45.64 4564067694	-	9,893円 -6円（-0.06％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,688 9688	+63 63 0.65454545454545	24.83 2483062961	-	9,688円 +63円（+0.65％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,098 12098	+102 102 0.85028342780927	69.72 6972728926	-	12,098円 +102円（+0.85％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,501 11501	+126 126 1.1076923076923	281.62 28162149425	-	11,501円 +126円（+1.11％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,232.61 723261715790	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	28.85 2885974810	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	22.93 2293209646	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.16 2516536153	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.64 2064917088	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.40 2040256557	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	29.91 2991335456	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.66 3766072669	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	24.63 2463530382	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	27.02 2702588715	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	21.14 2114347906	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	23.41 2341195570	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	42.95 4295974585	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,650 2650	-1 -1 -0.0377216144851	293.78 29378309043	-	2,650円 -1円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,173 6173	0 0 0	255.79 25579279290	-	6,173円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,582 4582	+4 4 0.087374399301005	960.95 96095965670	-	4,582円 +4円（+0.09％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,593 6593	+94 94 1.4463763655947	3.40 340651043	-	6,593円 +94円（+1.45％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,802 1802	+28 28 1.5783540022548	437.49 43749106221	-	1,802円 +28円（+1.58％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,331 7331	+23 23 0.31472359058566	135.39 13539308370	-	7,331円 +23円（+0.31％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,029 9029	+29 29 0.32222222222222	23.39 2339806563	-	9,029円 +29円（+0.32％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,910 10910	+35 35 0.32183908045977	0.50 50758707	-	10,910円 +35円（+0.32％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,094 4094	+14 14 0.34313725490196	47.38 4738651244	-	4,094円 +14円（+0.34％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,793 6793	+12 12 0.17696504940274	19.09 1909901918	-	6,793円 +12円（+0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,872 4872	+50 50 1.0369141435089	1,682.50 168250941127	-	4,872円 +50円（+1.04％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,474 2474	+32 32 1.3104013104013	5,617.57 561757405439	-	2,474円 +32円（+1.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,334 12334	+10 10 0.081142486205777	118.06 11806858600	-	12,334円 +10円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,522 9522	+8 8 0.084086609207484	815.64 81564164972	-	9,522円 +8円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,598 10598	-2 -2 -0.018867924528302	31.80 3180193336	-	10,598円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,522 9522	-2 -2 -0.0209995800084	26.32 2632389874	-	9,522円 -2円（-0.02％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,048 9048	+33 33 0.36605657237937	48.03 4803578227	-	9,048円 +33円（+0.37％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,458 10458	+9 9 0.086132644272179	59.13 5913184848	-	10,458円 +9円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,151 9151	-1 -1 -0.010926573426573	48.46 4846283362	-	9,151円 -1円（-0.01％）