アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,567 12567	-121 -121 -0.95365699873897	184.19 18419733750	-	12,567円 -121円（-0.95％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,682 15682	-177 -177 -1.1160855034996	162.30 16230305723	-	15,682円 -177円（-1.12％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,447 10447	-23 -23 -0.21967526265521	44.40 4440901730	-	10,447円 -23円（-0.22％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,648 10648	-115 -115 -1.0684753321565	71.23 7123170364	-	10,648円 -115円（-1.07％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,386 20386	-340 -340 -1.6404516066776	710.94 71094077768	-	20,386円 -340円（-1.64％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	8,493 8493	-56 -56 -0.65504737396187	63.37 6337258049	-	8,493円 -56円（-0.66％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,676 5676	-34 -34 -0.5954465849387	74.66 7466387788	-	5,676円 -34円（-0.60％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	13,541 13541	+46 46 0.34086698777325	622.32 62232351268	-	13,541円 +46円（+0.34％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	17,829 17829	-64 -64 -0.35768177499581	785.25 78525538702	-	17,829円 -64円（-0.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	20,442 20442	-83 -83 -0.40438489646772	4,583.58 458358398369	-	20,442円 -83円（-0.40％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,667 5667	+20 20 0.35417035594121	34.12 3412010933	-	5,667円 +20円（+0.35％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,200 7200	+109 109 1.5371597800028	280.17 28017682953	-	7,200円 +109円（+1.54％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,088 6088	+83 83 1.3821815154038	35.23 3523336115	-	6,088円 +83円（+1.38％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	16,144 16144	+241 241 1.5154373388669	17.08 1708164535	-	16,144円 +241円（+1.52％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,481 13481	+181 181 1.3609022556391	4.28 428518076	-	13,481円 +181円（+1.36％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,551 9551	-29 -29 -0.3027139874739	214.78 21478458432	-	9,551円 -29円（-0.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,926 22926	-71 -71 -0.30873592207679	26.48 2648692476	-	22,926円 -71円（-0.31％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,853 10853	-12 -12 -0.11044638748274	290.95 29095900343	-	10,853円 -12円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,898 10898	+30 30 0.27603974972396	44.96 4496503252	-	10,898円 +30円（+0.28％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,588 11588	-53 -53 -0.4552873464479	27.96 2796931786	-	11,588円 -53円（-0.46％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,471 12471	-46 -46 -0.36750019972837	71.68 7168511571	-	12,471円 -46円（-0.37％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,932 12932	+75 75 0.58333981488683	296.07 29607126046	-	12,932円 +75円（+0.58％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,690.65 869065862746	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0 0	29.52 2952714599	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,004 10004	0 0 0	21.74 2174196978	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	23.85 2385338748	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	19.52 1952840557	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	0 0 0	19.45 1945816029	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.65 2865968199	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	36.10 3610161036	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	24.51 2451270788	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	23.79 2379594795	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	21.63 2163498788	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	23.47 2347561554	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	43.42 4342787703	-	10,000円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,727 2727	-5 -5 -0.18301610541728	288.57 28857920778	-	2,727円 -5円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,300 6300	+6 6 0.09532888465205	241.12 24112145710	-	6,300円 +6円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,825 4825	+4 4 0.082970338104128	899.92 89992070173	-	4,825円 +4円（+0.08％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	7,372 7372	+14 14 0.19026909486273	3.54 354876983	-	7,372円 +14円（+0.19％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,667 1667	-2 -2 -0.11983223487118	377.78 37778289308	-	1,667円 -2円（-0.12％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,466 7466	-2 -2 -0.026780931976433	130.77 13077316203	-	7,466円 -2円（-0.03％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,216 9216	-2 -2 -0.021696680407898	23.34 2334008833	-	9,216円 -2円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,185 11185	-3 -3 -0.026814444047193	0.52 52373738	-	11,185円 -3円（-0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,275 4275	-7 -7 -0.16347501167679	45.93 4593883906	-	4,275円 -7円（-0.16％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	7,036 7036	-3 -3 -0.042619690296917	19.15 1915500018	-	7,036円 -3円（-0.04％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	5,103 5103	+10 10 0.19634792852935	1,603.81 160381028123	-	5,103円 +10円（+0.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,649 2649	+11 11 0.41698256254738	6,004.21 600421781298	-	2,649円 +11円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	14,048 14048	-35 -35 -0.24852659234538	113.87 11387218760	-	14,048円 -35円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,636 10636	-26 -26 -0.24385668730069	746.24 74624252734	-	10,636円 -26円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,532 11532	-27 -27 -0.23358422008824	27.69 2769926710	-	11,532円 -27円（-0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,362 10362	-24 -24 -0.23108030040439	24.47 2447751226	-	10,362円 -24円（-0.23％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,786 9786	-2 -2 -0.020433183489988	50.35 5035953335	-	9,786円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,697 10697	-2 -2 -0.018693335825778	51.35 5135694262	-	10,697円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,072 9072	+1 1 0.011024142872892	40.44 4044884997	-	9,072円 +1円（+0.01％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,567 12567	-121 -121 -0.95365699873897	184.19 18419733750	-	12,567円 -121円（-0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,682 15682	-177 -177 -1.1160855034996	162.30 16230305723	-	15,682円 -177円（-1.12％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,447 10447	-23 -23 -0.21967526265521	44.40 4440901730	-	10,447円 -23円（-0.22％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,648 10648	-115 -115 -1.0684753321565	71.23 7123170364	-	10,648円 -115円（-1.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,386 20386	-340 -340 -1.6404516066776	710.94 71094077768	-	20,386円 -340円（-1.64％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	8,493 8493	-56 -56 -0.65504737396187	63.37 6337258049	-	8,493円 -56円（-0.66％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,676 5676	-34 -34 -0.5954465849387	74.66 7466387788	-	5,676円 -34円（-0.60％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	13,541 13541	+46 46 0.34086698777325	622.32 62232351268	-	13,541円 +46円（+0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	17,829 17829	-64 -64 -0.35768177499581	785.25 78525538702	-	17,829円 -64円（-0.36％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	20,442 20442	-83 -83 -0.40438489646772	4,583.58 458358398369	-	20,442円 -83円（-0.40％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,667 5667	+20 20 0.35417035594121	34.12 3412010933	-	5,667円 +20円（+0.35％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,200 7200	+109 109 1.5371597800028	280.17 28017682953	-	7,200円 +109円（+1.54％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,088 6088	+83 83 1.3821815154038	35.23 3523336115	-	6,088円 +83円（+1.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	16,144 16144	+241 241 1.5154373388669	17.08 1708164535	-	16,144円 +241円（+1.52％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,481 13481	+181 181 1.3609022556391	4.28 428518076	-	13,481円 +181円（+1.36％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,551 9551	-29 -29 -0.3027139874739	214.78 21478458432	-	9,551円 -29円（-0.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,926 22926	-71 -71 -0.30873592207679	26.48 2648692476	-	22,926円 -71円（-0.31％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,853 10853	-12 -12 -0.11044638748274	290.95 29095900343	-	10,853円 -12円（-0.11％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,898 10898	+30 30 0.27603974972396	44.96 4496503252	-	10,898円 +30円（+0.28％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,588 11588	-53 -53 -0.4552873464479	27.96 2796931786	-	11,588円 -53円（-0.46％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,471 12471	-46 -46 -0.36750019972837	71.68 7168511571	-	12,471円 -46円（-0.37％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,932 12932	+75 75 0.58333981488683	296.07 29607126046	-	12,932円 +75円（+0.58％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,690.65 869065862746	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0 0	29.52 2952714599	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,004 10004	0 0 0	21.74 2174196978	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	23.85 2385338748	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	19.52 1952840557	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	0 0 0	19.45 1945816029	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.65 2865968199	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	36.10 3610161036	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	24.51 2451270788	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	23.79 2379594795	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	21.63 2163498788	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	23.47 2347561554	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	43.42 4342787703	-	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,727 2727	-5 -5 -0.18301610541728	288.57 28857920778	-	2,727円 -5円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,300 6300	+6 6 0.09532888465205	241.12 24112145710	-	6,300円 +6円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,825 4825	+4 4 0.082970338104128	899.92 89992070173	-	4,825円 +4円（+0.08％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	7,372 7372	+14 14 0.19026909486273	3.54 354876983	-	7,372円 +14円（+0.19％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,667 1667	-2 -2 -0.11983223487118	377.78 37778289308	-	1,667円 -2円（-0.12％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,466 7466	-2 -2 -0.026780931976433	130.77 13077316203	-	7,466円 -2円（-0.03％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,216 9216	-2 -2 -0.021696680407898	23.34 2334008833	-	9,216円 -2円（-0.02％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,185 11185	-3 -3 -0.026814444047193	0.52 52373738	-	11,185円 -3円（-0.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,275 4275	-7 -7 -0.16347501167679	45.93 4593883906	-	4,275円 -7円（-0.16％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	7,036 7036	-3 -3 -0.042619690296917	19.15 1915500018	-	7,036円 -3円（-0.04％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	5,103 5103	+10 10 0.19634792852935	1,603.81 160381028123	-	5,103円 +10円（+0.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,649 2649	+11 11 0.41698256254738	6,004.21 600421781298	-	2,649円 +11円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	14,048 14048	-35 -35 -0.24852659234538	113.87 11387218760	-	14,048円 -35円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,636 10636	-26 -26 -0.24385668730069	746.24 74624252734	-	10,636円 -26円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,532 11532	-27 -27 -0.23358422008824	27.69 2769926710	-	11,532円 -27円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,362 10362	-24 -24 -0.23108030040439	24.47 2447751226	-	10,362円 -24円（-0.23％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,786 9786	-2 -2 -0.020433183489988	50.35 5035953335	-	9,786円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,697 10697	-2 -2 -0.018693335825778	51.35 5135694262	-	10,697円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,072 9072	+1 1 0.011024142872892	40.44 4044884997	-	9,072円 +1円（+0.01％）