アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	9,681 9681	+207 207 2.1849271690944	158.75 15875165186	-	9,681円 +207円（+2.18％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,141 13141	+96 96 0.73591414334994	129.82 12982798502	-	13,141円 +96円（+0.74％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	8,291 8291	-21 -21 -0.25264677574591	34.88 3488685006	-	8,291円 -21円（-0.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	8,637 8637	+109 109 1.2781425891182	57.42 5742620544	-	8,637円 +109円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	15,913 15913	+368 368 2.3673206818913	570.64 57064009774	-	15,913円 +368円（+2.37％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,383 7383	+64 64 0.87443639841508	54.34 5434028585	-	7,383円 +64円（+0.87％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,682 4682	+2 2 0.042735042735043	63.66 6366068991	-	4,682円 +2円（+0.04％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,646 11646	+360 360 3.1897926634769	500.63 50063186147	-	11,646円 +360円（+3.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,096 15096	+201 201 1.34944612286	652.07 65207628469	-	15,096円 +201円（+1.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,088 17088	+293 293 1.7445668353677	3,912.70 391270928373	-	17,088円 +293円（+1.74％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,370 4370	+58 58 1.3450834879406	25.63 2563473650	-	4,370円 +58円（+1.35％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,341 5341	+80 80 1.5206234556168	209.18 20918488085	-	5,341円 +80円（+1.52％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,610 4610	+61 61 1.3409540558364	26.45 2645986450	-	4,610円 +61円（+1.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	12,376 12376	+187 187 1.534170153417	12.87 1287845713	-	12,376円 +187円（+1.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	10,516 10516	+141 141 1.3590361445783	3.30 330508107	-	10,516円 +141円（+1.36％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	6,823 6823	+192 192 2.8954908761876	153.11 15311737254	-	6,823円 +192円（+2.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	16,599 16599	+468 468 2.9012460479821	18.69 1869211453	-	16,599円 +468円（+2.90％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	8,890 8890	+235 235 2.7151935297516	224.27 22427827856	-	8,890円 +235円（+2.72％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	8,206 8206	+330 330 4.1899441340782	33.35 3335267587	-	8,206円 +330円（+4.19％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,623 10623	-71 -71 -0.6639236955302	25.10 2510751445	-	10,623円 -71円（-0.66％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	9,953 9953	-86 -86 -0.85665902978384	56.53 5653865753	-	9,953円 -86円（-0.86％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	8,614 8614	+582 582 7.246015936255	192.27 19227513814	-	8,614円 +582円（+7.25％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,958.41 795841120780	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.98 2898761919	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.01 2301730743	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.41 2541921692	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	18.88 1888756619	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	18.87 1887747926	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	28.03 2803448402	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	34.97 3497123511	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	23.96 2396663761	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	23.32 2332618756	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.15 2115470181	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	23.05 2305500676	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	42.44 4244105774	-	10,001円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,208 2208	+4 4 0.18148820326679	231.86 23186586575	-	2,208円 +4円（+0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,198 5198	+32 32 0.61943476577623	194.63 19463480690	-	5,198円 +32円（+0.62％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	3,927 3927	+38 38 0.97711493957315	714.39 71439390871	-	3,927円 +38円（+0.98％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	5,472 5472	+122 122 2.2803738317757	2.66 266272075	-	5,472円 +122円（+2.28％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,349 1349	+32 32 2.4297646165528	300.32 30032023504	-	1,349円 +32円（+2.43％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,532 7532	+23 23 0.30629910773738	129.37 12937165522	-	7,532円 +23円（+0.31％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,282 9282	+28 28 0.30257186081694	23.29 2329457304	-	9,282円 +28円（+0.30％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,314 11314	+35 35 0.31031119780122	0.53 53469360	-	11,314円 +35円（+0.31％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,634 3634	+44 44 1.2256267409471	38.44 3844623268	-	3,634円 +44円（+1.23％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,666 6666	+51 51 0.77097505668934	17.96 1796549396	-	6,666円 +51円（+0.77％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,514 3514	-25 -25 -0.7064142413111	1,093.23 109323134957	-	3,514円 -25円（-0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,972 1972	+130 130 7.057546145494	4,452.86 445286361889	-	1,972円 +130円（+7.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,179 12179	-109 -109 -0.88704427083333	100.31 10031641561	-	12,179円 -109円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,211 9211	-81 -81 -0.87171760654326	632.45 63245699872	-	9,211円 -81円（-0.87％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,113 10113	-125 -125 -1.2209415901543	24.41 2441799256	-	10,113円 -125円（-1.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,049 9049	-111 -111 -1.2117903930131	21.27 2127955488	-	9,049円 -111円（-1.21％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,345 8345	+117 117 1.421973748177	42.21 4221557357	-	8,345円 +117円（+1.42％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	9,515 9515	+86 86 0.91207975395058	43.04 4304587175	-	9,515円 +86円（+0.91％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,132 8132	+46 46 0.56888449171407	27.81 2781467126	-	8,132円 +46円（+0.57％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	9,681 9681	+207 207 2.1849271690944	158.75 15875165186	-	9,681円 +207円（+2.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,141 13141	+96 96 0.73591414334994	129.82 12982798502	-	13,141円 +96円（+0.74％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	8,291 8291	-21 -21 -0.25264677574591	34.88 3488685006	-	8,291円 -21円（-0.25％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	8,637 8637	+109 109 1.2781425891182	57.42 5742620544	-	8,637円 +109円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	15,913 15913	+368 368 2.3673206818913	570.64 57064009774	-	15,913円 +368円（+2.37％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,383 7383	+64 64 0.87443639841508	54.34 5434028585	-	7,383円 +64円（+0.87％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,682 4682	+2 2 0.042735042735043	63.66 6366068991	-	4,682円 +2円（+0.04％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,646 11646	+360 360 3.1897926634769	500.63 50063186147	-	11,646円 +360円（+3.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,096 15096	+201 201 1.34944612286	652.07 65207628469	-	15,096円 +201円（+1.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,088 17088	+293 293 1.7445668353677	3,912.70 391270928373	-	17,088円 +293円（+1.74％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,370 4370	+58 58 1.3450834879406	25.63 2563473650	-	4,370円 +58円（+1.35％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,341 5341	+80 80 1.5206234556168	209.18 20918488085	-	5,341円 +80円（+1.52％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,610 4610	+61 61 1.3409540558364	26.45 2645986450	-	4,610円 +61円（+1.34％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	12,376 12376	+187 187 1.534170153417	12.87 1287845713	-	12,376円 +187円（+1.53％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	10,516 10516	+141 141 1.3590361445783	3.30 330508107	-	10,516円 +141円（+1.36％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	6,823 6823	+192 192 2.8954908761876	153.11 15311737254	-	6,823円 +192円（+2.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	16,599 16599	+468 468 2.9012460479821	18.69 1869211453	-	16,599円 +468円（+2.90％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	8,890 8890	+235 235 2.7151935297516	224.27 22427827856	-	8,890円 +235円（+2.72％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	8,206 8206	+330 330 4.1899441340782	33.35 3335267587	-	8,206円 +330円（+4.19％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,623 10623	-71 -71 -0.6639236955302	25.10 2510751445	-	10,623円 -71円（-0.66％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	9,953 9953	-86 -86 -0.85665902978384	56.53 5653865753	-	9,953円 -86円（-0.86％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	8,614 8614	+582 582 7.246015936255	192.27 19227513814	-	8,614円 +582円（+7.25％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,958.41 795841120780	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.98 2898761919	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.01 2301730743	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.41 2541921692	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	18.88 1888756619	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	18.87 1887747926	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	28.03 2803448402	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	34.97 3497123511	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	23.96 2396663761	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	23.32 2332618756	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.15 2115470181	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	23.05 2305500676	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	42.44 4244105774	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,208 2208	+4 4 0.18148820326679	231.86 23186586575	-	2,208円 +4円（+0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,198 5198	+32 32 0.61943476577623	194.63 19463480690	-	5,198円 +32円（+0.62％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	3,927 3927	+38 38 0.97711493957315	714.39 71439390871	-	3,927円 +38円（+0.98％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	5,472 5472	+122 122 2.2803738317757	2.66 266272075	-	5,472円 +122円（+2.28％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,349 1349	+32 32 2.4297646165528	300.32 30032023504	-	1,349円 +32円（+2.43％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,532 7532	+23 23 0.30629910773738	129.37 12937165522	-	7,532円 +23円（+0.31％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,282 9282	+28 28 0.30257186081694	23.29 2329457304	-	9,282円 +28円（+0.30％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,314 11314	+35 35 0.31031119780122	0.53 53469360	-	11,314円 +35円（+0.31％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,634 3634	+44 44 1.2256267409471	38.44 3844623268	-	3,634円 +44円（+1.23％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,666 6666	+51 51 0.77097505668934	17.96 1796549396	-	6,666円 +51円（+0.77％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,514 3514	-25 -25 -0.7064142413111	1,093.23 109323134957	-	3,514円 -25円（-0.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,972 1972	+130 130 7.057546145494	4,452.86 445286361889	-	1,972円 +130円（+7.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,179 12179	-109 -109 -0.88704427083333	100.31 10031641561	-	12,179円 -109円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,211 9211	-81 -81 -0.87171760654326	632.45 63245699872	-	9,211円 -81円（-0.87％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,113 10113	-125 -125 -1.2209415901543	24.41 2441799256	-	10,113円 -125円（-1.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,049 9049	-111 -111 -1.2117903930131	21.27 2127955488	-	9,049円 -111円（-1.21％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,345 8345	+117 117 1.421973748177	42.21 4221557357	-	8,345円 +117円（+1.42％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	9,515 9515	+86 86 0.91207975395058	43.04 4304587175	-	9,515円 +86円（+0.91％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,132 8132	+46 46 0.56888449171407	27.81 2781467126	-	8,132円 +46円（+0.57％）