アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,163 12163	+1 1 0.0082223318533136	161.06 16106139444	-	12,163円 +1円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,435 14435	-33 -33 -0.22808957699751	179.18 17918294952	-	14,435円 -33円（-0.23％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,538 9538	-25 -25 -0.26142423925546	42.84 4284546094	-	9,538円 -25円（-0.26％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,047 9047	+16 16 0.17716753404939	66.27 6627612443	-	9,047円 +16円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20 0.10251153254741	877.81 87781637253	-	19,530円 +20円（+0.10％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,582 7582	+5 5 0.065989177774845	60.46 6046613179	-	7,582円 +5円（+0.07％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,024 5024	-8 -8 -0.15898251192369	73.57 7357782254	-	5,024円 -8円（-0.16％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,614 11614	-276 -276 -2.3212783851976	687.59 68759874468	-	11,614円 -276円（-2.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,885 14885	-288 -288 -1.8981084821723	714.76 71476633058	-	14,885円 -288円（-1.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,834 16834	-402 -402 -2.3323276862381	3,916.65 391665454851	-	16,834円 -402円（-2.33％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,288 5288	-21 -21 -0.39555471840271	39.69 3969260724	-	5,288円 -21円（-0.40％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,282 7282	-41 -41 -0.55987983067049	294.35 29435345499	-	7,282円 -41円（-0.56％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,181 6181	-15 -15 -0.24209167204648	41.27 4127159298	-	6,181円 -15円（-0.24％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,077 15077	-83 -83 -0.54749340369393	17.99 1799949964	-	15,077円 -83円（-0.55％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,678 12678	-31 -31 -0.2439216303407	4.90 490220854	-	12,678円 -31円（-0.24％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107 -1.2218796391458	220.54 22054464107	-	8,650円 -107円（-1.22％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246 -1.2235762248197	30.72 3072627332	-	19,859円 -246円（-1.22％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,548 10548	-218 -218 -2.0248931822404	49.64 4964734034	-	10,548円 -218円（-2.02％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,588 9588	-243 -243 -2.471772963076	25.07 2507939842	-	9,588円 -243円（-2.47％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,527 12527	-133 -133 -1.0505529225908	74.25 7425490136	-	12,527円 -133円（-1.05％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,556 12556	-14 -14 -0.11137629276054	316.62 31662192191	-	12,556円 -14円（-0.11％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,199.74 719974764732	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.64 2964875743	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.47 2347473714	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.68 2568419862	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.12 2112888620	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.88 2088730282	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.45 2845439901	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	34.92 3492161304	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.42 2542521775	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.61 2761727270	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.77 2177374178	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.00 2400539772	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.01 4401180691	-	10,001円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,820 2820	-24 -24 -0.84388185654008	299.60 29960690148	-	2,820円 -24円（-0.84％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,174 6174	-22 -22 -0.35506778566817	262.58 26258121378	-	6,174円 -22円（-0.36％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,760 4760	-39 -39 -0.81266930610544	1,029.39 102939002385	-	4,760円 -39円（-0.81％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,677 6677	-25 -25 -0.37302297821546	3.73 373029351	-	6,677円 -25円（-0.37％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,818 1818	-7 -7 -0.38356164383562	465.98 46598031534	-	1,818円 -7円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+6 6 0.083114004709794	137.67 13767319993	-	7,225円 +6円（+0.08％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+7 7 0.078704744771756	23.55 2355030652	-	8,901円 +7円（+0.08％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,707 10707	+8 8 0.074773343303112	0.50 50616422	-	10,707円 +8円（+0.07％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,179 4179	-21 -21 -0.5	49.45 4945541652	-	4,179円 -21円（-0.50％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,773 6773	-12 -12 -0.17686072218128	19.37 1937811839	-	6,773円 -12円（-0.18％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,658 4658	-5 -5 -0.10722710701265	1,598.89 159889757825	-	4,658円 -5円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,541 2541	-6 -6 -0.23557126030624	5,823.95 582395954746	-	2,541円 -6円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,501 10501	-61 -61 -0.57754213217194	32.28 3228615231	-	10,501円 -61円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,433 9433	-55 -55 -0.57967959527825	27.76 2776922560	-	9,433円 -55円（-0.58％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,060 9060	-33 -33 -0.36291652919828	48.79 4879655511	-	9,060円 -33円（-0.36％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,958 10958	-51 -51 -0.4632573349078	69.77 6977903673	-	10,958円 -51円（-0.46％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,274 9274	-2 -2 -0.021561017680034	50.57 5057303765	-	9,274円 -2円（-0.02％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,163 12163	+1 1 0.0082223318533136	161.06 16106139444	-	12,163円 +1円（+0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,435 14435	-33 -33 -0.22808957699751	179.18 17918294952	-	14,435円 -33円（-0.23％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,538 9538	-25 -25 -0.26142423925546	42.84 4284546094	-	9,538円 -25円（-0.26％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,047 9047	+16 16 0.17716753404939	66.27 6627612443	-	9,047円 +16円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20 0.10251153254741	877.81 87781637253	-	19,530円 +20円（+0.10％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,582 7582	+5 5 0.065989177774845	60.46 6046613179	-	7,582円 +5円（+0.07％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,024 5024	-8 -8 -0.15898251192369	73.57 7357782254	-	5,024円 -8円（-0.16％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,614 11614	-276 -276 -2.3212783851976	687.59 68759874468	-	11,614円 -276円（-2.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,885 14885	-288 -288 -1.8981084821723	714.76 71476633058	-	14,885円 -288円（-1.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,834 16834	-402 -402 -2.3323276862381	3,916.65 391665454851	-	16,834円 -402円（-2.33％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,288 5288	-21 -21 -0.39555471840271	39.69 3969260724	-	5,288円 -21円（-0.40％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,282 7282	-41 -41 -0.55987983067049	294.35 29435345499	-	7,282円 -41円（-0.56％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,181 6181	-15 -15 -0.24209167204648	41.27 4127159298	-	6,181円 -15円（-0.24％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,077 15077	-83 -83 -0.54749340369393	17.99 1799949964	-	15,077円 -83円（-0.55％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,678 12678	-31 -31 -0.2439216303407	4.90 490220854	-	12,678円 -31円（-0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107 -1.2218796391458	220.54 22054464107	-	8,650円 -107円（-1.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246 -1.2235762248197	30.72 3072627332	-	19,859円 -246円（-1.22％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,548 10548	-218 -218 -2.0248931822404	49.64 4964734034	-	10,548円 -218円（-2.02％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,588 9588	-243 -243 -2.471772963076	25.07 2507939842	-	9,588円 -243円（-2.47％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,527 12527	-133 -133 -1.0505529225908	74.25 7425490136	-	12,527円 -133円（-1.05％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,556 12556	-14 -14 -0.11137629276054	316.62 31662192191	-	12,556円 -14円（-0.11％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,199.74 719974764732	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.64 2964875743	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.47 2347473714	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.68 2568419862	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.12 2112888620	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.88 2088730282	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.45 2845439901	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	34.92 3492161304	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.42 2542521775	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.61 2761727270	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.77 2177374178	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.00 2400539772	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.01 4401180691	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,820 2820	-24 -24 -0.84388185654008	299.60 29960690148	-	2,820円 -24円（-0.84％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,174 6174	-22 -22 -0.35506778566817	262.58 26258121378	-	6,174円 -22円（-0.36％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,760 4760	-39 -39 -0.81266930610544	1,029.39 102939002385	-	4,760円 -39円（-0.81％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,677 6677	-25 -25 -0.37302297821546	3.73 373029351	-	6,677円 -25円（-0.37％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,818 1818	-7 -7 -0.38356164383562	465.98 46598031534	-	1,818円 -7円（-0.38％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+6 6 0.083114004709794	137.67 13767319993	-	7,225円 +6円（+0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+7 7 0.078704744771756	23.55 2355030652	-	8,901円 +7円（+0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,707 10707	+8 8 0.074773343303112	0.50 50616422	-	10,707円 +8円（+0.07％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,179 4179	-21 -21 -0.5	49.45 4945541652	-	4,179円 -21円（-0.50％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,773 6773	-12 -12 -0.17686072218128	19.37 1937811839	-	6,773円 -12円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,658 4658	-5 -5 -0.10722710701265	1,598.89 159889757825	-	4,658円 -5円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,541 2541	-6 -6 -0.23557126030624	5,823.95 582395954746	-	2,541円 -6円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,501 10501	-61 -61 -0.57754213217194	32.28 3228615231	-	10,501円 -61円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,433 9433	-55 -55 -0.57967959527825	27.76 2776922560	-	9,433円 -55円（-0.58％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,060 9060	-33 -33 -0.36291652919828	48.79 4879655511	-	9,060円 -33円（-0.36％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,958 10958	-51 -51 -0.4632573349078	69.77 6977903673	-	10,958円 -51円（-0.46％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,274 9274	-2 -2 -0.021561017680034	50.57 5057303765	-	9,274円 -2円（-0.02％）