アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,572 11572	+49 49 0.42523648355463	150.27 15027515852	-	11,572円 +49円（+0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,853 14853	+50 50 0.33776937107343	192.22 19222610149	-	14,853円 +50円（+0.34％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,099 10099	+31 31 0.30790623758443	45.79 4579420003	-	10,099円 +31円（+0.31％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,582 9582	+63 63 0.66183422628427	70.82 7082359296	-	9,582円 +63円（+0.66％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,167 7167	+34 34 0.47665778774709	58.35 5835095283	-	7,167円 +34円（+0.48％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,103 5103	+3 3 0.058823529411765	76.08 7608363712	-	5,103円 +3円（+0.06％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,078 12078	+75 75 0.62484378905274	772.59 77259563870	-	12,078円 +75円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,846 14846	+148 148 1.0069397196898	747.09 74709637025	-	14,846円 +148円（+1.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,940 16940	+42 42 0.24855012427506	3,989.79 398979339237	-	16,940円 +42円（+0.25％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,355 5355	+29 29 0.54449868569283	43.11 4311930665	-	5,355円 +29円（+0.54％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,849 7849	+27 27 0.34518026080286	318.99 31899281988	-	7,849円 +27円（+0.35％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,558 6558	+14 14 0.21393643031785	44.92 4492943839	-	6,558円 +14円（+0.21％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,868 15868	+53 53 0.33512488144167	18.96 1896614045	-	15,868円 +53円（+0.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,132 13132	+28 28 0.21367521367521	5.25 525979046	-	13,132円 +28円（+0.21％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,891 8891	-23 -23 -0.25802109041956	237.50 23750391977	-	8,891円 -23円（-0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,176 20176	-52 -52 -0.25706940874036	35.32 3532980682	-	20,176円 -52円（-0.26％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,980 9980	-37 -37 -0.36937206748528	432.47 43247950429	-	9,980円 -37円（-0.37％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,825 10825	-3 -3 -0.027705947543406	54.16 5416760061	-	10,825円 -3円（-0.03％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,466 10466	-145 -145 -1.366506455565	27.91 2791458048	-	10,466円 -145円（-1.37％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,035 13035	-90 -90 -0.68571428571429	79.80 7980242882	-	13,035円 -90円（-0.69％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,358 12358	-118 -118 -0.94581596665598	317.55 31755282115	-	12,358円 -118円（-0.95％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	6,972.54 697254653404	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	30.19 3019279394	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.85 2385624657	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	26.16 2616889570	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	19.28 1928769264	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0 0	20.14 2014362004	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	29.19 2919613190	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.90 3590945334	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594660870	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.07 2807511326	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	22.20 2220165568	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.43 2443090678	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.96 4496133964	-	10,001円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,941 2941	-13 -13 -0.44008124576845	304.72 30472859512	-	2,941円 -13円（-0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,214 6214	+20 20 0.32289312237649	271.15 27115961470	-	6,214円 +20円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,843 4843	-22 -22 -0.45220966084275	1,087.00 108700612139	-	4,843円 -22円（-0.45％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,793 6793	+37 37 0.54766133806986	3.73 373253322	-	6,793円 +37円（+0.55％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,964 1964	-17 -17 -0.85815244825846	508.05 50805498158	-	1,964円 -17円（-0.86％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,288 7288	-21 -21 -0.28731700643043	140.59 14059806619	-	7,288円 -21円（-0.29％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,994 8994	-26 -26 -0.28824833702882	23.99 2399927492	-	8,994円 -26円（-0.29％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,900 10900	-32 -32 -0.29271862422247	0.53 53473960	-	10,900円 -32円（-0.29％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,369 4369	-9 -9 -0.20557332115121	52.58 5258875505	-	4,369円 -9円（-0.21％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,798 6798	-32 -32 -0.46852122986823	19.90 1990367117	-	6,798円 -32円（-0.47％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,607 4607	-1 -1 -0.021701388888889	1,566.64 156664088557	-	4,607円 -1円（-0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,566 2566	+33 33 1.3028030003948	6,024.05 602405391841	-	2,566円 +33円（+1.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,800 12800	-105 -105 -0.81363812475785	123.24 12324167550	-	12,800円 -105円（-0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-81 -81 -0.81284495735073	886.89 88689920084	-	9,884円 -81円（-0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,674 10674	-4 -4 -0.037460198539052	33.00 3300507858	-	10,674円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,588 9588	-4 -4 -0.041701417848207	29.68 2968048079	-	9,588円 -4円（-0.04％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,142 9142	+8 8 0.087584847821327	50.61 5061583663	-	9,142円 +8円（+0.09％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,070 11070	-113 -113 -1.0104623088617	72.70 7270748163	-	11,070円 -113円（-1.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,290 9290	-21 -21 -0.22553968424444	51.60 5160680806	-	9,290円 -21円（-0.23％）

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三豊証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,572 11572	+49 49 0.42523648355463	150.27 15027515852	-	11,572円 +49円（+0.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,853 14853	+50 50 0.33776937107343	192.22 19222610149	-	14,853円 +50円（+0.34％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,099 10099	+31 31 0.30790623758443	45.79 4579420003	-	10,099円 +31円（+0.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,582 9582	+63 63 0.66183422628427	70.82 7082359296	-	9,582円 +63円（+0.66％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,167 7167	+34 34 0.47665778774709	58.35 5835095283	-	7,167円 +34円（+0.48％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,103 5103	+3 3 0.058823529411765	76.08 7608363712	-	5,103円 +3円（+0.06％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,078 12078	+75 75 0.62484378905274	772.59 77259563870	-	12,078円 +75円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,846 14846	+148 148 1.0069397196898	747.09 74709637025	-	14,846円 +148円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,940 16940	+42 42 0.24855012427506	3,989.79 398979339237	-	16,940円 +42円（+0.25％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,355 5355	+29 29 0.54449868569283	43.11 4311930665	-	5,355円 +29円（+0.54％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,849 7849	+27 27 0.34518026080286	318.99 31899281988	-	7,849円 +27円（+0.35％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,558 6558	+14 14 0.21393643031785	44.92 4492943839	-	6,558円 +14円（+0.21％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,868 15868	+53 53 0.33512488144167	18.96 1896614045	-	15,868円 +53円（+0.34％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,132 13132	+28 28 0.21367521367521	5.25 525979046	-	13,132円 +28円（+0.21％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,891 8891	-23 -23 -0.25802109041956	237.50 23750391977	-	8,891円 -23円（-0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,176 20176	-52 -52 -0.25706940874036	35.32 3532980682	-	20,176円 -52円（-0.26％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,980 9980	-37 -37 -0.36937206748528	432.47 43247950429	-	9,980円 -37円（-0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,825 10825	-3 -3 -0.027705947543406	54.16 5416760061	-	10,825円 -3円（-0.03％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,466 10466	-145 -145 -1.366506455565	27.91 2791458048	-	10,466円 -145円（-1.37％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,035 13035	-90 -90 -0.68571428571429	79.80 7980242882	-	13,035円 -90円（-0.69％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,358 12358	-118 -118 -0.94581596665598	317.55 31755282115	-	12,358円 -118円（-0.95％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	6,972.54 697254653404	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	30.19 3019279394	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.85 2385624657	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	26.16 2616889570	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	19.28 1928769264	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0 0	20.14 2014362004	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	29.19 2919613190	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.90 3590945334	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594660870	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.07 2807511326	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	22.20 2220165568	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.43 2443090678	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.96 4496133964	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,941 2941	-13 -13 -0.44008124576845	304.72 30472859512	-	2,941円 -13円（-0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,214 6214	+20 20 0.32289312237649	271.15 27115961470	-	6,214円 +20円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,843 4843	-22 -22 -0.45220966084275	1,087.00 108700612139	-	4,843円 -22円（-0.45％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,793 6793	+37 37 0.54766133806986	3.73 373253322	-	6,793円 +37円（+0.55％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,964 1964	-17 -17 -0.85815244825846	508.05 50805498158	-	1,964円 -17円（-0.86％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,288 7288	-21 -21 -0.28731700643043	140.59 14059806619	-	7,288円 -21円（-0.29％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,994 8994	-26 -26 -0.28824833702882	23.99 2399927492	-	8,994円 -26円（-0.29％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,900 10900	-32 -32 -0.29271862422247	0.53 53473960	-	10,900円 -32円（-0.29％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,369 4369	-9 -9 -0.20557332115121	52.58 5258875505	-	4,369円 -9円（-0.21％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,798 6798	-32 -32 -0.46852122986823	19.90 1990367117	-	6,798円 -32円（-0.47％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,607 4607	-1 -1 -0.021701388888889	1,566.64 156664088557	-	4,607円 -1円（-0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,566 2566	+33 33 1.3028030003948	6,024.05 602405391841	-	2,566円 +33円（+1.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,800 12800	-105 -105 -0.81363812475785	123.24 12324167550	-	12,800円 -105円（-0.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-81 -81 -0.81284495735073	886.89 88689920084	-	9,884円 -81円（-0.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,674 10674	-4 -4 -0.037460198539052	33.00 3300507858	-	10,674円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,588 9588	-4 -4 -0.041701417848207	29.68 2968048079	-	9,588円 -4円（-0.04％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,142 9142	+8 8 0.087584847821327	50.61 5061583663	-	9,142円 +8円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,070 11070	-113 -113 -1.0104623088617	72.70 7270748163	-	11,070円 -113円（-1.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,290 9290	-21 -21 -0.22553968424444	51.60 5160680806	-	9,290円 -21円（-0.23％）