アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,933 11933	+51 51 0.42922066992089	136.03 13603386463	-	11,933円 +51円（+0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,859 13859	+85 85 0.61710468999564	184.54 18454652750	-	13,859円 +85円（+0.62％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,066 10066	+85 85 0.85161807434125	46.17 4617641991	-	10,066円 +85円（+0.85％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,131 9131	+74 74 0.81704758750138	67.99 6799475777	-	9,131円 +74円（+0.82％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,533 6533	+62 62 0.9581208468552	53.96 5396312956	-	6,533円 +62円（+0.96％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,878 4878	+63 63 1.3084112149533	74.51 7451155285	-	4,878円 +63円（+1.31％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,728 10728	+156 156 1.4755959137344	723.08 72308040049	-	10,728円 +156円（+1.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,340 13340	+73 73 0.55023743122032	695.73 69573613598	-	13,340円 +73円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,972 14972	+140 140 0.94390507011866	3,608.59 360859937564	-	14,972円 +140円（+0.94％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,842 4842	+28 28 0.58163689239717	41.29 4129439589	-	4,842円 +28円（+0.58％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,293 7293	+12 12 0.16481252575196	288.83 28883746298	-	7,293円 +12円（+0.16％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,221 6221	-4 -4 -0.06425702811245	43.77 4377054834	-	6,221円 -4円（-0.06％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	14,369 14369	+24 24 0.1673056814221	17.34 1734761386	-	14,369円 +24円（+0.17％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,159 12159	-9 -9 -0.07396449704142	4.83 483965286	-	12,159円 -9円（-0.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,265 18265	+167 167 0.92275389545806	35.69 3569311728	-	18,265円 +167円（+0.92％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,225 9225	+63 63 0.68762278978389	420.54 42054348955	-	9,225円 +63円（+0.69％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,715 9715	+121 121 1.2612049197415	51.30 5130863753	-	9,715円 +121円（+1.26％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,076 12076	+19 19 0.15758480550717	75.84 7584036861	-	12,076円 +19円（+0.16％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,526 11526	+41 41 0.35698737483674	299.87 29987852786	-	11,526円 +41円（+0.36％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	6,903.51 690351397803	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	27.79 2779447873	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.08 2308296576	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	24.97 2497739716	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	19.85 1985714354	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.68 2068645775	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	29.83 2983119779	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	36.90 3690979564	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	26.46 2646849944	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	28.56 2856681075	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	22.72 2272535915	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	24.93 2493255880	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	45.93 4593515162	-	10,000円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,938 2938	+7 7 0.2388263391334	298.48 29848287805	-	2,938円 +7円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,089 6089	+4 4 0.065735414954807	274.50 27450767105	-	6,089円 +4円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,698 4698	+21 21 0.44900577293137	1,103.26 110326383096	-	4,698円 +21円（+0.45％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,481 6481	-17 -17 -0.2616189596799	3.58 358181550	-	6,481円 -17円（-0.26％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,957 1957	+4 4 0.20481310803891	523.17 52317558966	-	1,957円 +4円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,092 7092	+22 22 0.31117397454031	139.55 13955310821	-	7,092円 +22円（+0.31％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,767 8767	+26 26 0.29744880448461	23.61 2361340091	-	8,767円 +26円（+0.30％）
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,578 10578	+32 32 0.30343258107339	0.51 51806397	-	10,578円 +32円（+0.30％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,295 4295	+5 5 0.11655011655012	52.23 5223036528	-	4,295円 +5円（+0.12％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,563 6563	+27 27 0.41309669522644	19.50 1950266107	-	6,563円 +27円（+0.41％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,452 4452	+14 14 0.31545741324921	1,513.32 151332972814	-	4,452円 +14円（+0.32％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,070 12070	+35 35 0.29081844619859	117.28 11728404052	-	12,070円 +35円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,322 9322	+27 27 0.29047875201721	860.93 86093753450	-	9,322円 +27円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,232 10232	-9 -9 -0.087882042769261	31.74 3174034774	-	10,232円 -9円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,190 9190	-8 -8 -0.086975429441183	29.16 2916276737	-	9,190円 -8円（-0.09％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,758 8758	+42 42 0.48187241854061	49.21 4921284435	-	8,758円 +42円（+0.48％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,908 10908	+41 41 0.37728904021349	75.70 7570691246	-	10,908円 +41円（+0.38％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,262 9262	-1 -1 -0.010795638562021	52.98 5298151466	-	9,262円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,933 11933	+51 51 0.42922066992089	136.03 13603386463	-	11,933円 +51円（+0.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,859 13859	+85 85 0.61710468999564	184.54 18454652750	-	13,859円 +85円（+0.62％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,066 10066	+85 85 0.85161807434125	46.17 4617641991	-	10,066円 +85円（+0.85％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,131 9131	+74 74 0.81704758750138	67.99 6799475777	-	9,131円 +74円（+0.82％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,533 6533	+62 62 0.9581208468552	53.96 5396312956	-	6,533円 +62円（+0.96％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,878 4878	+63 63 1.3084112149533	74.51 7451155285	-	4,878円 +63円（+1.31％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,728 10728	+156 156 1.4755959137344	723.08 72308040049	-	10,728円 +156円（+1.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,340 13340	+73 73 0.55023743122032	695.73 69573613598	-	13,340円 +73円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,972 14972	+140 140 0.94390507011866	3,608.59 360859937564	-	14,972円 +140円（+0.94％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,842 4842	+28 28 0.58163689239717	41.29 4129439589	-	4,842円 +28円（+0.58％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,293 7293	+12 12 0.16481252575196	288.83 28883746298	-	7,293円 +12円（+0.16％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,221 6221	-4 -4 -0.06425702811245	43.77 4377054834	-	6,221円 -4円（-0.06％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	14,369 14369	+24 24 0.1673056814221	17.34 1734761386	-	14,369円 +24円（+0.17％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,159 12159	-9 -9 -0.07396449704142	4.83 483965286	-	12,159円 -9円（-0.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,265 18265	+167 167 0.92275389545806	35.69 3569311728	-	18,265円 +167円（+0.92％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,225 9225	+63 63 0.68762278978389	420.54 42054348955	-	9,225円 +63円（+0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,715 9715	+121 121 1.2612049197415	51.30 5130863753	-	9,715円 +121円（+1.26％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,076 12076	+19 19 0.15758480550717	75.84 7584036861	-	12,076円 +19円（+0.16％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,526 11526	+41 41 0.35698737483674	299.87 29987852786	-	11,526円 +41円（+0.36％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	6,903.51 690351397803	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	27.79 2779447873	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.08 2308296576	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	24.97 2497739716	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	19.85 1985714354	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.68 2068645775	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	29.83 2983119779	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	36.90 3690979564	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	26.46 2646849944	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	28.56 2856681075	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	22.72 2272535915	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	24.93 2493255880	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	45.93 4593515162	-	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,938 2938	+7 7 0.2388263391334	298.48 29848287805	-	2,938円 +7円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,089 6089	+4 4 0.065735414954807	274.50 27450767105	-	6,089円 +4円（+0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,698 4698	+21 21 0.44900577293137	1,103.26 110326383096	-	4,698円 +21円（+0.45％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,481 6481	-17 -17 -0.2616189596799	3.58 358181550	-	6,481円 -17円（-0.26％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,957 1957	+4 4 0.20481310803891	523.17 52317558966	-	1,957円 +4円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,092 7092	+22 22 0.31117397454031	139.55 13955310821	-	7,092円 +22円（+0.31％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,767 8767	+26 26 0.29744880448461	23.61 2361340091	-	8,767円 +26円（+0.30％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,578 10578	+32 32 0.30343258107339	0.51 51806397	-	10,578円 +32円（+0.30％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,295 4295	+5 5 0.11655011655012	52.23 5223036528	-	4,295円 +5円（+0.12％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,563 6563	+27 27 0.41309669522644	19.50 1950266107	-	6,563円 +27円（+0.41％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,452 4452	+14 14 0.31545741324921	1,513.32 151332972814	-	4,452円 +14円（+0.32％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,070 12070	+35 35 0.29081844619859	117.28 11728404052	-	12,070円 +35円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,322 9322	+27 27 0.29047875201721	860.93 86093753450	-	9,322円 +27円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,232 10232	-9 -9 -0.087882042769261	31.74 3174034774	-	10,232円 -9円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,190 9190	-8 -8 -0.086975429441183	29.16 2916276737	-	9,190円 -8円（-0.09％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,758 8758	+42 42 0.48187241854061	49.21 4921284435	-	8,758円 +42円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,908 10908	+41 41 0.37728904021349	75.70 7570691246	-	10,908円 +41円（+0.38％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,262 9262	-1 -1 -0.010795638562021	52.98 5298151466	-	9,262円 -1円（-0.01％）