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三豊証券

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http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先 :0875-25-1212
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該当件数:53

基準日:2019/03/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,572 +49 150.27 -

11,572円

+49円
(+0.43%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,853 +50 192.22 -

14,853円

+50円
(+0.34%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,099 +31 45.79 -

10,099円

+31円
(+0.31%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,582 +63 70.82 -

9,582円

+63円
(+0.66%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,167 +34 58.35 -

7,167円

+34円
(+0.48%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,103 +3 76.08 -

5,103円

+3円
(+0.06%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,078 +75 772.59 -

12,078円

+75円
(+0.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,846 +148 747.09 -

14,846円

+148円
(+1.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,940 +42 3,989.79 -

16,940円

+42円
(+0.25%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,355 +29 43.11 -

5,355円

+29円
(+0.54%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,849 +27 318.99 -

7,849円

+27円
(+0.35%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,558 +14 44.92 -

6,558円

+14円
(+0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,868 +53 18.96 -

15,868円

+53円
(+0.34%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,132 +28 5.25 -

13,132円

+28円
(+0.21%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,891 -23 237.50 -

8,891円

-23円
(-0.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,176 -52 35.32 -

20,176円

-52円
(-0.26%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,980 -37 432.47 -

9,980円

-37円
(-0.37%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,825 -3 54.16 -

10,825円

-3円
(-0.03%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,466 -145 27.91 -

10,466円

-145円
(-1.37%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,035 -90 79.80 -

13,035円

-90円
(-0.69%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,358 -118 317.55 -

12,358円

-118円
(-0.95%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 6,972.54 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 30.19 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.85 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 26.16 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,003 0 19.28 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 20.14 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 29.19 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.90 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.94 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 28.07 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 22.20 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.43 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 44.96 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,941 -13 304.72 -

2,941円

-13円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,214 +20 271.15 -

6,214円

+20円
(+0.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,843 -22 1,087.00 -

4,843円

-22円
(-0.45%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,793 +37 3.73 -

6,793円

+37円
(+0.55%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,964 -17 508.05 -

1,964円

-17円
(-0.86%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,288 -21 140.59 -

7,288円

-21円
(-0.29%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,994 -26 23.99 -

8,994円

-26円
(-0.29%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,900 -32 0.53 -

10,900円

-32円
(-0.29%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,369 -9 52.58 -

4,369円

-9円
(-0.21%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,798 -32 19.90 -

6,798円

-32円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,607 -1 1,566.64 -

4,607円

-1円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,566 +33 6,024.05 -

2,566円

+33円
(+1.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,800 -105 123.24 -

12,800円

-105円
(-0.81%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -81 886.89 -

9,884円

-81円
(-0.81%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,674 -4 33.00 -

10,674円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,588 -4 29.68 -

9,588円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,142 +8 50.61 -

9,142円

+8円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,070 -113 72.70 -

11,070円

-113円
(-1.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,290 -21 51.60 -

9,290円

-21円
(-0.23%)

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