アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,577 15577	+359 359 2.359048495203	40.58 4058808813	-	15,577円 +359円（+2.36％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,604 2604	-63 -63 -2.3622047244094	47.63 4763927313	-	2,604円 -63円（-2.36％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,422 14422	+179 179 1.2567577055396	49.92 4992232379	-	14,422円 +179円（+1.26％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,562 16562	+200 200 1.2223444566679	704.26 70426839405	-	16,562円 +200円（+1.22％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,274 16274	+75 75 0.46299154268782	418.34 41834946648	-	16,274円 +75円（+0.46％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	13,431 13431	+181 181 1.3660377358491	58.79 5879614683	-	13,431円 +181円（+1.37％）
1 1	ブランドエクイティブランド	13,059 13059	+54 54 0.41522491349481	70.56 7056925109	-	13,059円 +54円（+0.42％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,679 11679	+96 96 0.82880082880083	107.74 10774994927	-	11,679円 +96円（+0.83％）
1 1	コア30インデックスコア３０	12,526 12526	+178 178 1.4415289925494	9.42 942375770	-	12,526円 +178円（+1.44％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,239 7239	+87 87 1.2164429530201	73.35 7335077135	-	7,239円 +87円（+1.22％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	12,733 12733	+59 59 0.46551996212719	30.78 3078965415	-	12,733円 +59円（+0.47％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,099 19099	+178 178 0.94075365995455	533.65 53365586956	-	19,099円 +178円（+0.94％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,404 13404	+36 36 0.26929982046679	400.96 40096625338	-	13,404円 +36円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,766 10766	+192 192 1.8157745413278	158.21 15821146990	-	10,766円 +192円（+1.82％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	31,043 31043	+559 559 1.8337488518567	34.97 3497081813	-	31,043円 +559円（+1.83％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,947 15947	+215 215 1.3666412407831	280.62 28062483445	-	15,947円 +215円（+1.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	22,515 22515	+242 242 1.0865173079513	2,260.16 226016283941	-	22,515円 +242円（+1.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,001 18001	+43 43 0.23944759995545	171.83 17183892263	-	18,001円 +43円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,196 16196	+166 166 1.0355583281347	141.27 14127141037	-	16,196円 +166円（+1.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,247 17247	+34 34 0.19752512635799	22.57 2257064621	-	17,247円 +34円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	-	21,784円 +221円（+1.02％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	23,288 23288	+152 152 0.65698478561549	29.45 2945373553	-	23,288円 +152円（+0.66％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	17,126 17126	+36 36 0.21064950263312	1.80 180191433	-	17,126円 +36円（+0.21％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,148 13148	+35 35 0.26691069930603	27.99 2799600496	-	13,148円 +35円（+0.27％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,258 12258	+59 59 0.48364620050824	53.56 5356344695	-	12,258円 +59円（+0.48％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,799 15799	+205 205 1.3146081826343	264.39 26439200262	-	15,799円 +205円（+1.31％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	+140 140 1.7177914110429	70.64 7064009596	-	8,290円 +140円（+1.72％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	25.46 2546389697	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	22.02 2202351711	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	23.13 2313612225	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	17.97 1797137998	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	18.85 1885367197	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	28.62 2862513396	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	32.74 3274796564	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	22.08 2208780234	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	21.22 2122915891	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	18.69 1869639146	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	21.84 2184529499	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	38.64 3864098275	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,048 2048	+4 4 0.19569471624266	134.57 13457490786	-	2,048円 +4円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,766 7766	+38 38 0.49171842650104	106.69 10669095038	-	7,766円 +38円（+0.49％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,471 9471	+47 47 0.49872665534805	19.61 1961306806	-	9,471円 +47円（+0.50％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,771 3771	+32 32 0.85584380850495	31.62 3162294892	-	3,771円 +32円（+0.86％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,254 4254	-22 -22 -0.51449953227315	889.38 88938155804	-	4,254円 -22円（-0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,419 2419	+10 10 0.4151100041511	5,151.72 515172783085	-	2,419円 +10円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	+99 99 0.41070317361543	142.89 14289514403	-	24,204円 +99円（+0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,480 9480	+7 7 0.073894225694078	78.46 7846759279	-	9,480円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,452 9452	+6 6 0.06351894982003	16.76 1676541336	-	9,452円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,433 9433	+7 7 0.074262677699979	131.32 13132839607	-	9,433円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,415 9415	+7 7 0.074404761904762	294.99 29499933329	-	9,415円 +7円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,706 13706	+76 76 0.55759354365371	345.72 34572188895	-	13,706円 +76円（+0.56％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,577 15577	+359 359 2.359048495203	40.58 4058808813	-	15,577円 +359円（+2.36％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,604 2604	-63 -63 -2.3622047244094	47.63 4763927313	-	2,604円 -63円（-2.36％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,422 14422	+179 179 1.2567577055396	49.92 4992232379	-	14,422円 +179円（+1.26％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,562 16562	+200 200 1.2223444566679	704.26 70426839405	-	16,562円 +200円（+1.22％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,274 16274	+75 75 0.46299154268782	418.34 41834946648	-	16,274円 +75円（+0.46％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	13,431 13431	+181 181 1.3660377358491	58.79 5879614683	-	13,431円 +181円（+1.37％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	13,059 13059	+54 54 0.41522491349481	70.56 7056925109	-	13,059円 +54円（+0.42％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,679 11679	+96 96 0.82880082880083	107.74 10774994927	-	11,679円 +96円（+0.83％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	12,526 12526	+178 178 1.4415289925494	9.42 942375770	-	12,526円 +178円（+1.44％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,239 7239	+87 87 1.2164429530201	73.35 7335077135	-	7,239円 +87円（+1.22％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	12,733 12733	+59 59 0.46551996212719	30.78 3078965415	-	12,733円 +59円（+0.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,099 19099	+178 178 0.94075365995455	533.65 53365586956	-	19,099円 +178円（+0.94％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,404 13404	+36 36 0.26929982046679	400.96 40096625338	-	13,404円 +36円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,766 10766	+192 192 1.8157745413278	158.21 15821146990	-	10,766円 +192円（+1.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	31,043 31043	+559 559 1.8337488518567	34.97 3497081813	-	31,043円 +559円（+1.83％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,947 15947	+215 215 1.3666412407831	280.62 28062483445	-	15,947円 +215円（+1.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	22,515 22515	+242 242 1.0865173079513	2,260.16 226016283941	-	22,515円 +242円（+1.09％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,001 18001	+43 43 0.23944759995545	171.83 17183892263	-	18,001円 +43円（+0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,196 16196	+166 166 1.0355583281347	141.27 14127141037	-	16,196円 +166円（+1.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,247 17247	+34 34 0.19752512635799	22.57 2257064621	-	17,247円 +34円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	-	21,784円 +221円（+1.02％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	23,288 23288	+152 152 0.65698478561549	29.45 2945373553	-	23,288円 +152円（+0.66％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	17,126 17126	+36 36 0.21064950263312	1.80 180191433	-	17,126円 +36円（+0.21％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,148 13148	+35 35 0.26691069930603	27.99 2799600496	-	13,148円 +35円（+0.27％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,258 12258	+59 59 0.48364620050824	53.56 5356344695	-	12,258円 +59円（+0.48％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,799 15799	+205 205 1.3146081826343	264.39 26439200262	-	15,799円 +205円（+1.31％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	+140 140 1.7177914110429	70.64 7064009596	-	8,290円 +140円（+1.72％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	25.46 2546389697	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	22.02 2202351711	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	23.13 2313612225	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	17.97 1797137998	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	18.85 1885367197	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	28.62 2862513396	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	32.74 3274796564	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	22.08 2208780234	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	21.22 2122915891	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	18.69 1869639146	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	21.84 2184529499	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	38.64 3864098275	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,048 2048	+4 4 0.19569471624266	134.57 13457490786	-	2,048円 +4円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,766 7766	+38 38 0.49171842650104	106.69 10669095038	-	7,766円 +38円（+0.49％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,471 9471	+47 47 0.49872665534805	19.61 1961306806	-	9,471円 +47円（+0.50％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,771 3771	+32 32 0.85584380850495	31.62 3162294892	-	3,771円 +32円（+0.86％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,254 4254	-22 -22 -0.51449953227315	889.38 88938155804	-	4,254円 -22円（-0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,419 2419	+10 10 0.4151100041511	5,151.72 515172783085	-	2,419円 +10円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	+99 99 0.41070317361543	142.89 14289514403	-	24,204円 +99円（+0.41％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,480 9480	+7 7 0.073894225694078	78.46 7846759279	-	9,480円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,452 9452	+6 6 0.06351894982003	16.76 1676541336	-	9,452円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,433 9433	+7 7 0.074262677699979	131.32 13132839607	-	9,433円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,415 9415	+7 7 0.074404761904762	294.99 29499933329	-	9,415円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,706 13706	+76 76 0.55759354365371	345.72 34572188895	-	13,706円 +76円（+0.56％）