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該当件数:45件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,668 | -170 | 114.86 | - |
20,668円 -170円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,602 | -190 | 1,494.60 | - |
23,602円 -190円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,267 | -12 | 450.67 | - |
18,267円 -12円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,102 | -182 | 676.63 | - |
21,102円 -182円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,155 | -118 | 80.69 | - |
17,155円 -118円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,772 | -54 | 122.13 | - |
14,772円 -54円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,253 | -80 | 96.75 | - |
10,253円 -80円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,475 | +137 | 23.06 | - |
15,475円 +137円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,774 | +67 | 529.15 | - |
23,774円 +67円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,491 | +168 | 478.65 | - |
16,491円 +168円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | - |
10,863円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,436 | +359 | 30.85 | - |
34,436円 +359円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,669 | +97 | 329.84 | - |
22,669円 +97円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,452 | +200 | 5,261.25 | - |
31,452円 +200円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,439 | +140 | 248.86 | - |
20,439円 +140円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,095 | -59 | 220.41 | - |
19,095円 -59円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,573 | +337 | 19.95 | - |
19,573円 +337円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,303 | +512 | 129.26 | - |
30,303円 +512円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,065 | -22 | 45.58 | - |
12,065円 -22円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,897 | +134 | 1,740.20 | - |
17,897円 +134円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,477 | +6 | 63.02 | - |
7,477円 +6円 |
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公社債投信1月号 | 10,001 | 0 | 24.83 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信2月号 | 10,000 | 0 | 20.92 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,000 | 0 | 22.69 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信4月号 | 10,003 | 0 | 16.10 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,003 | 0 | 17.22 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,003 | 0 | 25.78 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,002 | 0 | 29.88 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 22.50 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,002 | 0 | 19.90 | - |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信10月号 | 10,002 | 0 | 18.36 | - |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 21.36 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,001 | 0 | 36.38 | - |
10,001円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,024 | +5 | 135.09 | - |
10,024円 +5円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | -3 | 148.50 | - |
2,338円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,427 | +24 | 102.67 | - |
8,427円 +24円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,144 | +29 | 18.31 | - |
10,144円 +29円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,633 | -14 | 632.68 | - |
3,633円 -14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - |
1,823円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,546 | +561 | 149.47 | - |
23,546円 +561円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,576 | -16 | 73.10 | - |
9,576円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,552 | -16 | 15.68 | - |
9,552円 -16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,539 | -16 | 120.29 | - |
9,539円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,522 | -16 | 272.66 | - |
9,522円 -16円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,784 | +33 | 640.11 | - |
15,784円 +33円 |
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