アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,695 8695	+25 25 0.2883506343714	70.07 7007020150	-	8,695円 +25円（+0.29％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	8,979 8979	-26 -26 -0.28872848417546	19.53 1953745685	-	8,979円 -26円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,396 10396	-28 -28 -0.26861089792786	10.79 1079295849	-	10,396円 -28円（-0.27％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,464 11464	+8 8 0.069832402234637	123.69 12369281548	-	11,464円 +8円（+0.07％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,215 12215	+167 167 1.3861221779548	160.20 16020675688	-	12,215円 +167円（+1.39％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,597 9597	-8 -8 -0.083289953149401	43.11 4311996052	-	9,597円 -8円（-0.08％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,119 9119	+1 1 0.010967317394165	66.82 6682406560	-	9,119円 +1円（+0.01％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,607 7607	+72 72 0.95554080955541	60.71 6071686126	-	7,607円 +72円（+0.96％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,627 8627	-28 -28 -0.32351242056615	15.39 1539453146	-	8,627円 -28円（-0.32％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,063 5063	+2 2 0.039517881841533	74.18 7418468334	-	5,063円 +2円（+0.04％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,958 11958	+170 170 1.4421445537835	709.50 70950011273	-	11,958円 +170円（+1.44％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,779 8779	+63 63 0.72280862781092	224.10 22410153296	-	8,779円 +63円（+0.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,154 20154	+144 144 0.71964017991004	31.23 3123690045	-	20,154円 +144円（+0.72％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,767 9767	+98 98 1.0135484538215	389.65 38965388671	-	9,767円 +98円（+1.01％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,867 12867	+132 132 1.0365135453475	336.09 33609711869	-	12,867円 +132円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,806 12806	+91 91 0.71569012976799	42.52 4252388324	-	12,806円 +91円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,661 12661	+112 112 0.89250139453343	53.31 5331967269	-	12,661円 +112円（+0.89％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,452 10452	+123 123 1.1908219575951	16.09 1609365780	-	10,452円 +123円（+1.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,707 10707	+162 162 1.5362731152205	90.19 9019745881	-	10,707円 +162円（+1.54％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,368 14368	+130 130 0.91304958561596	34.84 3484400353	-	14,368円 +130円（+0.91％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,099 13099	+78 78 0.59903233238615	2.33 233093049	-	13,099円 +78円（+0.60％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,870 9870	+111 111 1.137411620043	25.81 2581307109	-	9,870円 +111円（+1.14％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,641 12641	+10 10 0.079170295305201	75.02 7502917287	-	12,641円 +10円（+0.08％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,743 12743	+531 531 4.3481821159515	321.44 32144869569	-	12,743円 +531円（+4.35％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,552 6552	+19 19 0.29083116485535	51.84 5184105210	-	6,552円 +19円（+0.29％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.66 2966866226	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.49 2349055805	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.70 2570145659	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.14 2114133570	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.90 2090038826	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.51 2851338963	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.00 3500429988	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.45 2545660579	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763676318	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.79 2179196486	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.02 2402768598	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.04 4404973657	-	10,001円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,851 2851	+19 19 0.67090395480226	302.34 30234540953	-	2,851円 +19円（+0.67％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+17 17 0.23584905660377	137.75 13775637784	-	7,225円 +17円（+0.24％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+21 21 0.23648648648649	23.55 2355991699	-	8,901円 +21円（+0.24％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,219 4219	+16 16 0.38068046633357	50.15 5015741246	-	4,219円 +16円（+0.38％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,638 9638	-13 -13 -0.13470106724692	0.58 58931472	-	9,638円 -13円（-0.13％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,004 9004	+13 13 0.14458903347792	5.66 566037942	-	9,004円 +13円（+0.14％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	-20 -20 -0.43075597673918	1,589.43 158943485790	-	4,623円 -20円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,983 9983	-9 -9 -0.090072057646117	105.93 10593018681	-	9,983円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,624 10624	+40 40 0.37792894935752	31.04 3104491892	-	10,624円 +40円（+0.38％）
8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,633 9633	+5 5 0.051931865392605	1.85 185669682	-	9,633円 +5円（+0.05％）
8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,912 9912	+13 13 0.13132639660572	1.35 135603198	-	9,912円 +13円（+0.13％）
8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,101 10101	+19 19 0.18845467169212	1.92 192966925	-	10,101円 +19円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,695 8695	+25 25 0.2883506343714	70.07 7007020150	-	8,695円 +25円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	8,979 8979	-26 -26 -0.28872848417546	19.53 1953745685	-	8,979円 -26円（-0.29％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,396 10396	-28 -28 -0.26861089792786	10.79 1079295849	-	10,396円 -28円（-0.27％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,464 11464	+8 8 0.069832402234637	123.69 12369281548	-	11,464円 +8円（+0.07％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,215 12215	+167 167 1.3861221779548	160.20 16020675688	-	12,215円 +167円（+1.39％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,597 9597	-8 -8 -0.083289953149401	43.11 4311996052	-	9,597円 -8円（-0.08％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,119 9119	+1 1 0.010967317394165	66.82 6682406560	-	9,119円 +1円（+0.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,607 7607	+72 72 0.95554080955541	60.71 6071686126	-	7,607円 +72円（+0.96％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	8,627 8627	-28 -28 -0.32351242056615	15.39 1539453146	-	8,627円 -28円（-0.32％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,063 5063	+2 2 0.039517881841533	74.18 7418468334	-	5,063円 +2円（+0.04％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,958 11958	+170 170 1.4421445537835	709.50 70950011273	-	11,958円 +170円（+1.44％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,779 8779	+63 63 0.72280862781092	224.10 22410153296	-	8,779円 +63円（+0.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,154 20154	+144 144 0.71964017991004	31.23 3123690045	-	20,154円 +144円（+0.72％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,767 9767	+98 98 1.0135484538215	389.65 38965388671	-	9,767円 +98円（+1.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,867 12867	+132 132 1.0365135453475	336.09 33609711869	-	12,867円 +132円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,806 12806	+91 91 0.71569012976799	42.52 4252388324	-	12,806円 +91円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,661 12661	+112 112 0.89250139453343	53.31 5331967269	-	12,661円 +112円（+0.89％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,452 10452	+123 123 1.1908219575951	16.09 1609365780	-	10,452円 +123円（+1.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,707 10707	+162 162 1.5362731152205	90.19 9019745881	-	10,707円 +162円（+1.54％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,368 14368	+130 130 0.91304958561596	34.84 3484400353	-	14,368円 +130円（+0.91％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,099 13099	+78 78 0.59903233238615	2.33 233093049	-	13,099円 +78円（+0.60％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,870 9870	+111 111 1.137411620043	25.81 2581307109	-	9,870円 +111円（+1.14％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,641 12641	+10 10 0.079170295305201	75.02 7502917287	-	12,641円 +10円（+0.08％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,743 12743	+531 531 4.3481821159515	321.44 32144869569	-	12,743円 +531円（+4.35％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,552 6552	+19 19 0.29083116485535	51.84 5184105210	-	6,552円 +19円（+0.29％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.66 2966866226	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.49 2349055805	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.70 2570145659	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.14 2114133570	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.90 2090038826	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.51 2851338963	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.00 3500429988	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.45 2545660579	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763676318	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.79 2179196486	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.02 2402768598	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.04 4404973657	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,851 2851	+19 19 0.67090395480226	302.34 30234540953	-	2,851円 +19円（+0.67％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+17 17 0.23584905660377	137.75 13775637784	-	7,225円 +17円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+21 21 0.23648648648649	23.55 2355991699	-	8,901円 +21円（+0.24％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,219 4219	+16 16 0.38068046633357	50.15 5015741246	-	4,219円 +16円（+0.38％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,638 9638	-13 -13 -0.13470106724692	0.58 58931472	-	9,638円 -13円（-0.13％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,004 9004	+13 13 0.14458903347792	5.66 566037942	-	9,004円 +13円（+0.14％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	-20 -20 -0.43075597673918	1,589.43 158943485790	-	4,623円 -20円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,983 9983	-9 -9 -0.090072057646117	105.93 10593018681	-	9,983円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,624 10624	+40 40 0.37792894935752	31.04 3104491892	-	10,624円 +40円（+0.38％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,633 9633	+5 5 0.051931865392605	1.85 185669682	-	9,633円 +5円（+0.05％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,912 9912	+13 13 0.13132639660572	1.35 135603198	-	9,912円 +13円（+0.13％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,101 10101	+19 19 0.18845467169212	1.92 192966925	-	10,101円 +19円（+0.19％）