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三津井証券

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サイト
https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先 :0776-22-2680
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該当件数:54

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,113 +148 74.24 -

8,113円

+148円
(+1.86%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,339 -177 11.53 -

9,339円

-177円
(-1.86%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,060 +61 12.04 -

10,060円

+61円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,092 +80 148.40 -

11,092円

+80円
(+0.73%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,480 +29 179.81 -

11,480円

+29円
(+0.25%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,197 +67 40.52 -

9,197円

+67円
(+0.73%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 8,831 +19 62.82 -

8,831円

+19円
(+0.22%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,360 -3 58.04 -

7,360円

-3円
(-0.04%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,403 +41 14.97 -

8,403円

+41円
(+0.49%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 4,894 +35 69.68 -

4,894円

+35円
(+0.72%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,197 +175 623.19 -

11,197円

+175円
(+1.59%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,394 +97 205.21 -

8,394円

+97円
(+1.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,600 +227 27.67 -

19,600円

+227円
(+1.17%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,302 +145 339.08 -

9,302円

+145円
(+1.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,391 +199 359.56 -

12,391円

+199円
(+1.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,804 +163 46.87 -

12,804円

+163円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 11,970 +129 54.40 -

11,970円

+129円
(+1.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,301 +169 14.41 -

10,301円

+169円
(+1.67%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,223 +195 80.62 -

10,223円

+195円
(+1.94%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,047 +224 31.45 -

14,047円

+224円
(+1.62%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,237 +173 2.24 -

13,237円

+173円
(+1.32%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,812 +124 25.14 -

9,812円

+124円
(+1.28%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,192 +94 70.27 -

12,192円

+94円
(+0.78%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,527 +26 282.26 -

11,527円

+26円
(+0.23%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,466 +47 50.54 -

6,466円

+47円
(+0.73%)

国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 28.85 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 22.92 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.16 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.64 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.40 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.91 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.65 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 -3 24.62 -

10,000円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信9月号 10,003 0 27.02 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,003 0 21.14 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 23.40 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 42.95 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,665 +15 295.69 -

2,665円

+15円
(+0.57%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,345 +14 135.58 -

7,345円

+14円
(+0.19%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,045 +16 23.44 -

9,045円

+16円
(+0.18%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,107 +13 47.51 -

4,107円

+13円
(+0.32%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
10,204 -8 0.62 -

10,204円

-8円
(-0.08%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,120 +28 5.48 -

9,120円

+28円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,883 +11 1,685.55 -

4,883円

+11円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,501 +27 5,679.26 -

2,501円

+27円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,503 +176 56.02 -

16,503円

+176円
(+1.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,213 +6 108.09 -

10,213円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,142 +7 22.25 -

10,142円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,999 +6 186.87 -

9,999円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,952 +6 406.82 -

9,952円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,646 +67 39.94 -

10,646円

+67円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,742 +9 1.80 -

9,742円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,945 +34 1.30 -

9,945円

+34円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
9,997 +63 1.88 -

9,997円

+63円
(+0.63%)

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