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三津井証券

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サイト
https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先 :0776-22-2680
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該当件数:52

基準日:2019/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,695 +25 70.07 -

8,695円

+25円
(+0.29%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 8,979 -26 19.53 -

8,979円

-26円
(-0.29%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,396 -28 10.79 -

10,396円

-28円
(-0.27%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,464 +8 123.69 -

11,464円

+8円
(+0.07%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,215 +167 160.20 -

12,215円

+167円
(+1.39%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,597 -8 43.11 -

9,597円

-8円
(-0.08%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,119 +1 66.82 -

9,119円

+1円
(+0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,607 +72 60.71 -

7,607円

+72円
(+0.96%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,627 -28 15.39 -

8,627円

-28円
(-0.32%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,063 +2 74.18 -

5,063円

+2円
(+0.04%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,958 +170 709.50 -

11,958円

+170円
(+1.44%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,779 +63 224.10 -

8,779円

+63円
(+0.72%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,154 +144 31.23 -

20,154円

+144円
(+0.72%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,767 +98 389.65 -

9,767円

+98円
(+1.01%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,867 +132 336.09 -

12,867円

+132円
(+1.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,806 +91 42.52 -

12,806円

+91円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,661 +112 53.31 -

12,661円

+112円
(+0.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,452 +123 16.09 -

10,452円

+123円
(+1.19%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,707 +162 90.19 -

10,707円

+162円
(+1.54%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,368 +130 34.84 -

14,368円

+130円
(+0.91%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,099 +78 2.33 -

13,099円

+78円
(+0.60%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,870 +111 25.81 -

9,870円

+111円
(+1.14%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,641 +10 75.02 -

12,641円

+10円
(+0.08%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,743 +531 321.44 -

12,743円

+531円
(+4.35%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,552 +19 51.84 -

6,552円

+19円
(+0.29%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.66 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.49 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 25.70 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 21.14 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 20.90 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 28.51 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.00 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.45 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.63 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.79 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.02 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 44.04 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,851 +19 302.34 -

2,851円

+19円
(+0.67%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +17 137.75 -

7,225円

+17円
(+0.24%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,901 +21 23.55 -

8,901円

+21円
(+0.24%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,219 +16 50.15 -

4,219円

+16円
(+0.38%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,638 -13 0.58 -

9,638円

-13円
(-0.13%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,004 +13 5.66 -

9,004円

+13円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,623 -20 1,589.43 -

4,623円

-20円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 +31 5,842.91 -

2,547円

+31円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,330 +197 46.80 -

16,330円

+197円
(+1.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,983 -9 105.93 -

9,983円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,624 +40 31.04 -

10,624円

+40円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,633 +5 1.85 -

9,633円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,912 +13 1.35 -

9,912円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,101 +19 1.92 -

10,101円

+19円
(+0.19%)

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