アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,774 21774	-8 -8 -0.036727573225599	209.88 20988403220	-	21,774円 -8円（-0.04％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,802 23802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63 223063589858	-	23,802円 +15円（+0.06％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,697 17697	+48 48 0.27197008329084	299.59 29959742535	-	17,697円 +48円（+0.27％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,420 22420	+15 15 0.066949341664807	751.24 75124387825	-	22,420円 +15円（+0.07％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	-	17,372円 +5円（+0.03％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,967 15967	-50 -50 -0.31216832115877	108.89 10889749123	-	15,967円 -50円（-0.31％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,324 10324	+7 7 0.067849180963458	93.69 9369590843	-	10,324円 +7円（+0.07％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,576 15576	+205 205 1.3336803070718	13.78 1378958978	-	15,576円 +205円（+1.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429 1.6132671480144	494.19 49419017240	-	27,021円 +429円（+1.61％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,314 13314	+104 104 0.78728236184709	405.08 40508246656	-	13,314円 +104円（+0.79％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89 0.77729257641921	135.35 13535673953	-	11,539円 +89円（+0.78％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	+307 307 0.77778622279648	36.88 3688917636	-	39,778円 +307円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,015 23015	+169 169 0.73973562111529	317.41 31741891940	-	23,015円 +169円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,431 22431	+247 247 1.1134150739272	340.85 34085696759	-	22,431円 +247円（+1.11％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,889 25889	+389 389 1.5254901960784	392.84 39284310080	-	25,889円 +389円（+1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,039 21039	+242 242 1.1636293696206	22.85 2285145366	-	21,039円 +242円（+1.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,047 33047	+598 598 1.8428919227095	253.22 25322392314	-	33,047円 +598円（+1.84％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,133 13133	+122 122 0.93766812696949	43.21 4321893078	-	13,133円 +122円（+0.94％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,031 19031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42 236342356276	-	19,031円 +152円（+0.81％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0 0	22.92 2292068099	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0 0	19.43 1943933889	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	21.01 2101168589	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.12 1612641615	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.41 1641521019	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.87 2487419907	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0 0	27.67 2767922143	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	20.85 2085006500	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.31 1831056849	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	17.42 1742030961	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0 0	19.40 1940423525	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.34 3334422181	-	10,014円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,252 10252	+1 1 0.0097551458394303	122.17 12217236457	-	10,252円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,215 2215	+26 26 1.1877569666514	156.19 15619404361	-	2,215円 +26円（+1.19％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+46 46 0.54270882491741	95.62 9562095704	-	8,522円 +46円（+0.54％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,146 10146	+55 55 0.54504013477356	17.08 1708469981	-	10,146円 +55円（+0.55％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,466 3466	-2 -2 -0.057670126874279	520.44 52044332786	-	3,466円 -2円（-0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+15 15 0.15708451146717	66.14 6614178281	-	9,564円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	+15 15 0.15743073047859	13.27 1327458738	-	9,543円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+15 15 0.15769554247267	110.95 11095010463	-	9,527円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+15 15 0.15794461408866	243.02 24302646063	-	9,512円 +15円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,777 16777	+98 98 0.5875652017507	931.41 93141007715	-	16,777円 +98円（+0.59％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,774 21774	-8 -8 -0.036727573225599	209.88 20988403220	-	21,774円 -8円（-0.04％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,802 23802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63 223063589858	-	23,802円 +15円（+0.06％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,697 17697	+48 48 0.27197008329084	299.59 29959742535	-	17,697円 +48円（+0.27％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,420 22420	+15 15 0.066949341664807	751.24 75124387825	-	22,420円 +15円（+0.07％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	-	17,372円 +5円（+0.03％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,967 15967	-50 -50 -0.31216832115877	108.89 10889749123	-	15,967円 -50円（-0.31％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,324 10324	+7 7 0.067849180963458	93.69 9369590843	-	10,324円 +7円（+0.07％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,576 15576	+205 205 1.3336803070718	13.78 1378958978	-	15,576円 +205円（+1.33％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429 1.6132671480144	494.19 49419017240	-	27,021円 +429円（+1.61％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,314 13314	+104 104 0.78728236184709	405.08 40508246656	-	13,314円 +104円（+0.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89 0.77729257641921	135.35 13535673953	-	11,539円 +89円（+0.78％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	+307 307 0.77778622279648	36.88 3688917636	-	39,778円 +307円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,015 23015	+169 169 0.73973562111529	317.41 31741891940	-	23,015円 +169円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,431 22431	+247 247 1.1134150739272	340.85 34085696759	-	22,431円 +247円（+1.11％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,889 25889	+389 389 1.5254901960784	392.84 39284310080	-	25,889円 +389円（+1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,039 21039	+242 242 1.1636293696206	22.85 2285145366	-	21,039円 +242円（+1.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,047 33047	+598 598 1.8428919227095	253.22 25322392314	-	33,047円 +598円（+1.84％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,133 13133	+122 122 0.93766812696949	43.21 4321893078	-	13,133円 +122円（+0.94％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,031 19031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42 236342356276	-	19,031円 +152円（+0.81％）
	4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0 0	22.92 2292068099	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0 0	19.43 1943933889	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	21.01 2101168589	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.12 1612641615	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.41 1641521019	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.87 2487419907	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0 0	27.67 2767922143	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	20.85 2085006500	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.31 1831056849	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	17.42 1742030961	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0 0	19.40 1940423525	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.34 3334422181	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,252 10252	+1 1 0.0097551458394303	122.17 12217236457	-	10,252円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,215 2215	+26 26 1.1877569666514	156.19 15619404361	-	2,215円 +26円（+1.19％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+46 46 0.54270882491741	95.62 9562095704	-	8,522円 +46円（+0.54％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,146 10146	+55 55 0.54504013477356	17.08 1708469981	-	10,146円 +55円（+0.55％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,466 3466	-2 -2 -0.057670126874279	520.44 52044332786	-	3,466円 -2円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+15 15 0.15708451146717	66.14 6614178281	-	9,564円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	+15 15 0.15743073047859	13.27 1327458738	-	9,543円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+15 15 0.15769554247267	110.95 11095010463	-	9,527円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+15 15 0.15794461408866	243.02 24302646063	-	9,512円 +15円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,777 16777	+98 98 0.5875652017507	931.41 93141007715	-	16,777円 +98円（+0.59％）