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三津井証券

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https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先 :0776-22-2680
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該当件数:45

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,668 -170 114.86 -

20,668円

-170円
(-0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,602 -190 1,494.60 -

23,602円

-190円
(-0.80%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,267 -12 450.67 -

18,267円

-12円
(-0.07%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,102 -182 676.63 -

21,102円

-182円
(-0.86%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,155 -118 80.69 -

17,155円

-118円
(-0.68%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,772 -54 122.13 -

14,772円

-54円
(-0.36%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,253 -80 96.75 -

10,253円

-80円
(-0.77%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,475 +137 23.06 -

15,475円

+137円
(+0.89%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,774 +67 529.15 -

23,774円

+67円
(+0.28%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,491 +168 478.65 -

16,491円

+168円
(+1.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,863 +113 136.87 -

10,863円

+113円
(+1.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,436 +359 30.85 -

34,436円

+359円
(+1.05%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,669 +97 329.84 -

22,669円

+97円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,452 +200 5,261.25 -

31,452円

+200円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,439 +140 248.86 -

20,439円

+140円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,095 -59 220.41 -

19,095円

-59円
(-0.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,573 +337 19.95 -

19,573円

+337円
(+1.75%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,303 +512 129.26 -

30,303円

+512円
(+1.72%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,065 -22 45.58 -

12,065円

-22円
(-0.18%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,897 +134 1,740.20 -

17,897円

+134円
(+0.75%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 7,477 +6 63.02 -

7,477円

+6円
(+0.08%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 24.83 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,000 0 20.92 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 22.69 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,003 0 16.10 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,003 0 17.22 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,003 0 25.78 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 29.88 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 22.50 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 19.90 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 18.36 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.36 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 36.38 -

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,024 +5 135.09 -

10,024円

+5円
(+0.05%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,338 -3 148.50 -

2,338円

-3円
(-0.13%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,427 +24 102.67 -

8,427円

+24円
(+0.29%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,144 +29 18.31 -

10,144円

+29円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,633 -14 632.68 -

3,633円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -

1,823円

+44円
(+2.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,546 +561 149.47 -

23,546円

+561円
(+2.44%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,576 -16 73.10 -

9,576円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,552 -16 15.68 -

9,552円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,539 -16 120.29 -

9,539円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,522 -16 272.66 -

9,522円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,784 +33 640.11 -

15,784円

+33円
(+0.21%)

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