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三津井証券

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サイト
https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先 :0776-22-2680
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該当件数:51

基準日:2021/10/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 15,878 +22 38.83 -

15,878円

+22円
(+0.14%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 2,988 -5 57.29 -

2,988円

-5円
(-0.17%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,362 +7 38.38 -

14,362円

+7円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,400 +22 538.23 -

16,400円

+22円
(+0.13%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,441 -13 459.62 -

19,441円

-13円
(-0.07%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,256 +16 43.93 -

12,256円

+16円
(+0.13%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,142 -64 83.72 -

15,142円

-64円
(-0.42%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,291 -86 97.81 -

13,291円

-86円
(-0.64%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,347 +17 9.74 -

12,347円

+17円
(+0.14%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,186 +9 75.72 -

7,186円

+9円
(+0.13%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,097 +169 32.35 -

15,097円

+169円
(+1.13%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,174 +222 712.18 -

24,174円

+222円
(+0.93%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,998 +180 388.24 -

12,998円

+180円
(+1.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,406 +109 160.62 -

9,406円

+109円
(+1.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,645 +286 24.96 -

24,645円

+286円
(+1.17%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,451 +175 248.80 -

15,451円

+175円
(+1.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,786 +227 1,525.79 -

20,786円

+227円
(+1.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,232 +128 151.11 -

19,232円

+128円
(+0.67%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,378 +244 125.64 -

17,378円

+244円
(+1.42%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,947 +131 24.83 -

16,947円

+131円
(+0.78%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,245 +214 144.77 -

18,245円

+214円
(+1.19%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 22,011 +233 30.58 -

22,011円

+233円
(+1.07%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,713 +118 2.08 -

18,713円

+118円
(+0.63%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,529 +303 35.13 -

15,529円

+303円
(+1.99%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,031 +96 62.34 -

13,031円

+96円
(+0.74%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,368 -18 253.04 -

14,368円

-18円
(-0.13%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,669 +49 43.98 -

6,669円

+49円
(+0.74%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 26.43 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.96 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.72 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.57 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 19.34 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.45 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 33.39 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.94 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.48 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 20.23 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.84 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 39.74 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,246 +2 178.33 -

2,246円

+2円
(+0.09%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,887 +21 118.23 -

7,887円

+21円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,713 +26 20.63 -

9,713円

+26円
(+0.27%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,805 +31 34.32 -

3,805円

+31円
(+0.82%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,508 -19 1,055.50 -

4,508円

-19円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 +9 4,920.97 -

2,302円

+9円
(+0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,709 +79 99.49 -

20,709円

+79円
(+0.38%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,023 +1 86.99 -

10,023円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,976 +1 18.56 -

9,976円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,915 0 148.66 -

9,915円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,895 0 334.20 -

9,895円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,610 +55 244.44 -

13,610円

+55円
(+0.41%)

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