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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,105 18105	-821 -821 -4.3379477966818	28.76 2876036269	-	18,105円 -821円（-4.34％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,381 4381	+182 182 4.3343653250774	36.74 3674151785	-	4,381円 +182円（+4.33％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,032 93032	-2,127 -2127 -2.2352063388644	112.48 11248619234	-	93,032円 -2,127円（-2.24％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,865 20865	-292 -292 -1.3801578673725	688.36 68836111408	-	20,865円 -292円（-1.38％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,301 54301	-1,143 -1143 -2.0615395714595	29.53 2953481920	-	54,301円 -1,143円（-2.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,859 20859	-307 -307 -1.4504393839176	387.88 38788666139	-	20,859円 -307円（-1.45％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,695 13695	-266 -266 -1.905307642719	112.54 11254442942	-	13,695円 -266円（-1.91％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,986 14986	-193 -193 -1.2714935107715	24.18 2418979000	-	14,986円 -193円（-1.27％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,885 24885	-488 -488 -1.9233042998463	37.67 3767560058	-	24,885円 -488円（-1.92％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,832 27832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90 309790118264	-	27,832円 -617円（-2.17％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,383 41383	-730 -730 -1.7334314819652	168.22 16822592922	-	41,383円 -730円（-1.73％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	-	10,962円 +55円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	-	34,848円 +176円（+0.51％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,331 2331	-32 -32 -1.3542107490478	130.54 13054320231	-	2,331円 -32円（-1.35％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	-	11,253円 +209円（+1.89％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,495 23495	+553 553 2.4104262923895	102.13 10213660422	-	23,495円 +553円（+2.41％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,338 12338	+220 220 1.8154811024922	46.09 4609311251	-	12,338円 +220円（+1.82％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.16 19416124353	-	10,020円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,447 3447	-18 -18 -0.51948051948052	7.26 726332384	-	3,447円 -18円（-0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,455 8455	-29 -29 -0.34181989627534	0.37 37641015	-	8,455円 -29円（-0.34％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,895 2895	-6 -6 -0.20682523267839	3.85 385315639	-	2,895円 -6円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,718 1718	-16 -16 -0.92272202998847	1.91 191241203	-	1,718円 -16円（-0.92％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,391 1391	-7 -7 -0.50071530758226	29.03 2903478038	-	1,391円 -7円（-0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,534 7534	-29 -29 -0.38344572259685	0.54 54434194	-	7,534円 -29円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,669 7669	-16 -16 -0.2081977878985	860.51 86051603895	-	7,669円 -16円（-0.21％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,232 4232	+3 3 0.070938756207141	30.62 3062563188	-	4,232円 +3円（+0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,605 7605	-12 -12 -0.15754233950374	761.44 76144776671	-	7,605円 -12円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,621 3621	-2 -2 -0.055202870549269	495.80 49580909270	-	3,621円 -2円（-0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,987 2987	-2 -2 -0.066912010705922	52.04 5204386880	-	2,987円 -2円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,013 11013	-14 -14 -0.12696109549288	41.34 4134274753	-	11,013円 -14円（-0.13％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,430 13430	+70 70 0.52395209580838	22.22 2222082141	-	13,430円 +70円（+0.52％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,215 8215	+8 8 0.097477762885342	13.68 1368167616	-	8,215円 +8円（+0.10％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,105 18105	-821 -821 -4.3379477966818	28.76 2876036269	-	18,105円 -821円（-4.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,381 4381	+182 182 4.3343653250774	36.74 3674151785	-	4,381円 +182円（+4.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,032 93032	-2,127 -2127 -2.2352063388644	112.48 11248619234	-	93,032円 -2,127円（-2.24％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,865 20865	-292 -292 -1.3801578673725	688.36 68836111408	-	20,865円 -292円（-1.38％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,301 54301	-1,143 -1143 -2.0615395714595	29.53 2953481920	-	54,301円 -1,143円（-2.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,859 20859	-307 -307 -1.4504393839176	387.88 38788666139	-	20,859円 -307円（-1.45％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,695 13695	-266 -266 -1.905307642719	112.54 11254442942	-	13,695円 -266円（-1.91％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,986 14986	-193 -193 -1.2714935107715	24.18 2418979000	-	14,986円 -193円（-1.27％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,885 24885	-488 -488 -1.9233042998463	37.67 3767560058	-	24,885円 -488円（-1.92％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,832 27832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90 309790118264	-	27,832円 -617円（-2.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,383 41383	-730 -730 -1.7334314819652	168.22 16822592922	-	41,383円 -730円（-1.73％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	-	10,962円 +55円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	-	34,848円 +176円（+0.51％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,331 2331	-32 -32 -1.3542107490478	130.54 13054320231	-	2,331円 -32円（-1.35％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	-	11,253円 +209円（+1.89％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,495 23495	+553 553 2.4104262923895	102.13 10213660422	-	23,495円 +553円（+2.41％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,338 12338	+220 220 1.8154811024922	46.09 4609311251	-	12,338円 +220円（+1.82％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.16 19416124353	-	10,020円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,447 3447	-18 -18 -0.51948051948052	7.26 726332384	-	3,447円 -18円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,455 8455	-29 -29 -0.34181989627534	0.37 37641015	-	8,455円 -29円（-0.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,895 2895	-6 -6 -0.20682523267839	3.85 385315639	-	2,895円 -6円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,718 1718	-16 -16 -0.92272202998847	1.91 191241203	-	1,718円 -16円（-0.92％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,391 1391	-7 -7 -0.50071530758226	29.03 2903478038	-	1,391円 -7円（-0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,534 7534	-29 -29 -0.38344572259685	0.54 54434194	-	7,534円 -29円（-0.38％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,669 7669	-16 -16 -0.2081977878985	860.51 86051603895	-	7,669円 -16円（-0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,232 4232	+3 3 0.070938756207141	30.62 3062563188	-	4,232円 +3円（+0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,605 7605	-12 -12 -0.15754233950374	761.44 76144776671	-	7,605円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,621 3621	-2 -2 -0.055202870549269	495.80 49580909270	-	3,621円 -2円（-0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,987 2987	-2 -2 -0.066912010705922	52.04 5204386880	-	2,987円 -2円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,013 11013	-14 -14 -0.12696109549288	41.34 4134274753	-	11,013円 -14円（-0.13％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,430 13430	+70 70 0.52395209580838	22.22 2222082141	-	13,430円 +70円（+0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,215 8215	+8 8 0.097477762885342	13.68 1368167616	-	8,215円 +8円（+0.10％）