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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/07/02

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,760 -45 209.63 -

21,760円

-45円
(-0.21%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,775 -132 2,226.10 -

23,775円

-132円
(-0.55%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,842 -265 303.83 -

17,842円

-265円
(-1.46%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,154 -110 9.52 -

12,154円

-110円
(-0.90%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,067 -2,040 95.53 -

97,067円

-2,040円
(-2.06%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,349 +23 751.89 -

22,349円

+23円
(+0.10%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,348 -16 76.04 -

17,348円

-16円
(-0.09%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,206 -151 46.24 -

15,206円

-151円
(-0.98%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,477 -200 39.56 -

27,477円

-200円
(-0.72%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,889 -17 1,288.60 -

16,889円

-17円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,527 +286 265.18 -

31,527円

+286円
(+0.92%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,489 -126 387.13 -

25,489円

-126円
(-0.49%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,430 -6 20.23 -

12,430円

-6円
(-0.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,487 -2 93.20 -

22,487円

-2円
(-0.01%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,948 +6 2,357.70 -

18,948円

+6円
(+0.03%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,828 +6 150.97 -

13,828円

+6円
(+0.04%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,127 -8 19.59 -

24,127円

-8円
(-0.03%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,050.46 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,013 0 22.93 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,011 0 19.45 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,008 0 21.02 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,005 0 16.13 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,004 0 16.42 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 24.88 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,022 0 27.69 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,021 0 20.85 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,020 0 18.31 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,018 0 17.42 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,017 0 19.41 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,015 0 33.36 -

10,015円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,567 +15 229.73 -

5,567円

+15円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,506 +6 95.54 -

8,506円

+6円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,126 +6 17.05 -

10,126円

+6円
(+0.06%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,114 0 27.45 -

4,114円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,465 +13 520.49 -

3,465円

+13円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,603 +43 508.61 -

5,603円

+43円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,573 +4 3,360.54 -

1,573円

+4円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,253 +59 120.02 -

23,253円

+59円
(+0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,525 +33 555.01 -

10,525円

+33円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,680 +28 10.46 -

9,680円

+28円
(+0.29%)

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