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三木証券

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該当件数:44

基準日:2018/10/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,912 +1 118.62 -

12,912円

+1円
(+0.01%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,167 -70 23.06 -

10,167円

-70円
(-0.68%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,240 -214 143.16 -

66,240円

-214円
(-0.32%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,948 -94 51.47 -

10,948円

-94円
(-0.85%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,216 -68 76.80 -

10,216円

-68円
(-0.66%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,234 -62 51.04 -

9,234円

-62円
(-0.67%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,501 -98 35.14 -

14,501円

-98円
(-0.67%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,765 -174 468.57 -

9,765円

-174円
(-1.75%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,847 -156 24.32 -

8,847円

-156円
(-1.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,892 -120 76.40 -

12,892円

-120円
(-0.92%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,825 -77 285.66 -

10,825円

-77円
(-0.71%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,768 -65 142.54 -

7,768円

-65円
(-0.83%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,715 -331 31.14 -

19,715円

-331円
(-1.65%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,549.75 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 28.66 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.68 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.50 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.68 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.18 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.41 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.60 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 26.95 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 28.94 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 20.67 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.10 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 43.47 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,198 -44 623.81 -

5,198円

-44円
(-0.84%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,501 -46 2.18 -

2,501円

-46円
(-1.81%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,587 -20 24.32 -

5,587円

-20円
(-0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,790 -40 2.65 -

8,790円

-40円
(-0.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,960 -25 12.52 -

3,960円

-25円
(-0.63%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,330 -48 7.59 -

2,330円

-48円
(-2.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,153 -23 127.84 -

2,153円

-23円
(-1.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,343 -66 1.10 -

9,343円

-66円
(-0.70%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,096 -38 143.50 -

7,096円

-38円
(-0.53%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,775 -48 24.08 -

8,775円

-48円
(-0.54%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,277 -44 53.48 -

4,277円

-44円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,408 -23 1,496.58 -

4,408円

-23円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,707 -16 723.47 -

4,707円

-16円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,440 -11 6,247.05 -

2,440円

-11円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,605 -69 37.81 -

14,605円

-69円
(-0.47%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,828 -54 927.92 -

9,828円

-54円
(-0.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,515 -23 31.09 -

9,515円

-23円
(-0.24%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,414 -48 16.94 -

9,414円

-48円
(-0.51%)

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