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三木証券

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該当件数:43

基準日:2022/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,323 -238 318.35 -

15,323円

-238円
(-1.53%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,982 -160 10.37 -

9,982円

-160円
(-1.58%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,069 -1,731 141.85 -

101,069円

-1,731円
(-1.68%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,422 -72 44.04 -

12,422円

-72円
(-0.58%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 13,983 -394 76.28 -

13,983円

-394円
(-2.74%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 12,330 -362 47.87 -

12,330円

-362円
(-2.85%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,962 -177 33.40 -

18,962円

-177円
(-0.92%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,843 -210 250.88 -

14,843円

-210円
(-1.40%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,670 +278 32.31 -

14,670円

+278円
(+1.93%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,430 -16 77.83 -

16,430円

-16円
(-0.10%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,193 -143 247.07 -

14,193円

-143円
(-1.00%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,073 -95 123.28 -

9,073円

-95円
(-1.04%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,679 +779 28.67 -

25,679円

+779円
(+3.13%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,137.11 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,000 0 27.44 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.47 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.09 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.21 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 18.87 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 28.88 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 32.82 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.52 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.02 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 19.91 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 23.09 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,000 0 41.11 -

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,043 -49 347.86 -

5,043円

-49円
(-0.96%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 4,865 +3 13.34 -

4,865円

+3円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,899 -8 0.62 -

7,899円

-8円
(-0.10%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,142 +13 5.81 -

3,142円

+13円
(+0.42%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,886 +22 2.83 -

1,886円

+22円
(+1.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,033 +10 35.54 -

1,033円

+10円
(+0.98%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,084 -2 0.52 -

9,084円

-2円
(-0.02%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,587 -38 109.50 -

7,587円

-38円
(-0.50%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,329 -46 19.68 -

9,329円

-46円
(-0.49%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,535 -10 31.29 -

3,535円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,011 +90 893.65 -

4,011円

+90円
(+2.30%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,566 -89 637.57 -

5,566円

-89円
(-1.57%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,229 -36 4,673.74 -

2,229円

-36円
(-1.59%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,710 -335 97.77 -

20,710円

-335円
(-1.59%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,471 -55 564.19 -

10,471円

-55円
(-0.52%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,036 -13 15.58 -

10,036円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,690 -38 12.87 -

10,690円

-38円
(-0.35%)

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