アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,960 13960	-63 -63 -0.44926192683449	80.55 8055963044	-	13,960円 -63円（-0.45％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,558 10558	-23 -23 -0.21737075890748	25.02 2502664513	-	10,558円 -23円（-0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,536 72536	-295 -295 -0.40504730128654	157.22 15722774112	-	72,536円 -295円（-0.41％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,862 10862	-70 -70 -0.64032199048664	52.21 5221980561	-	10,862円 -70円（-0.64％）
1 1	ブランドエクイティブランド	11,252 11252	+14 14 0.1245773269265	87.43 8743462891	-	11,252円 +14円（+0.12％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,170 10170	+12 12 0.11813349084465	59.15 5915115970	-	10,170円 +12円（+0.12％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,926 14926	-25 -25 -0.1672128954585	37.30 3730961468	-	14,926円 -25円（-0.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,286 10286	-139 -139 -1.3333333333333	467.55 46755054346	-	10,286円 -139円（-1.33％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,415 11415	-201 -201 -1.7303719008264	32.81 3281907083	-	11,415円 -201円（-1.73％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,322 13322	-365 -365 -2.6667640827062	80.62 8062699600	-	13,322円 -365円（-2.67％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14 0.11533075212126	318.65 31865462775	-	12,153円 +14円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,842 7842	-78 -78 -0.98484848484848	147.36 14736550318	-	7,842円 -78円（-0.98％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,227 26227	-437 -437 -1.6389138913891	41.94 4194793794	-	26,227円 -437円（-1.64％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,773.42 777342282596	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.69 2969199020	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.41 2441167621	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.33 2633537743	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127215463	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.90 2190617143	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	31.23 3123469850	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.77 3577498744	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.58 2558760259	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.99 2799727927	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.58 2158042290	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.05 2505494290	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.26 4526533411	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	3,166 3166	+2 2 0.063211125158028	2.39 239138222	-	3,166円 +2円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,824 5824	+25 25 0.43110881186411	27.97 2797689568	-	5,824円 +25円（+0.43％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,989 8989	+27 27 0.30127203749163	2.72 272811416	-	8,989円 +27円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,332 4332	+6 6 0.13869625520111	13.13 1313902990	-	4,332円 +6円（+0.14％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,600 2600	-2 -2 -0.076863950807071	8.16 816775350	-	2,600円 -2円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,255 2255	-30 -30 -1.3129102844639	132.65 13265106670	-	2,255円 -30円（-1.31％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,171 10171	-2 -2 -0.019659884006684	1.23 123149458	-	10,171円 -2円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,161 7161	-20 -20 -0.27851274195794	150.53 15053307874	-	7,161円 -20円（-0.28％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,847 8847	-25 -25 -0.28178539224527	24.85 2485874530	-	8,847円 -25円（-0.28％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,361 4361	-15 -15 -0.34277879341865	56.60 5660569457	-	4,361円 -15円（-0.34％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,636 4636	+24 24 0.520381613183	1,420.45 142045121839	-	4,636円 +24円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,535 9535	-11 -11 -0.11523151058035	17.71 1771394821	-	9,535円 -11円（-0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,960 13960	-63 -63 -0.44926192683449	80.55 8055963044	-	13,960円 -63円（-0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,558 10558	-23 -23 -0.21737075890748	25.02 2502664513	-	10,558円 -23円（-0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,536 72536	-295 -295 -0.40504730128654	157.22 15722774112	-	72,536円 -295円（-0.41％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,862 10862	-70 -70 -0.64032199048664	52.21 5221980561	-	10,862円 -70円（-0.64％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	11,252 11252	+14 14 0.1245773269265	87.43 8743462891	-	11,252円 +14円（+0.12％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,170 10170	+12 12 0.11813349084465	59.15 5915115970	-	10,170円 +12円（+0.12％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,926 14926	-25 -25 -0.1672128954585	37.30 3730961468	-	14,926円 -25円（-0.17％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,286 10286	-139 -139 -1.3333333333333	467.55 46755054346	-	10,286円 -139円（-1.33％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,415 11415	-201 -201 -1.7303719008264	32.81 3281907083	-	11,415円 -201円（-1.73％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,322 13322	-365 -365 -2.6667640827062	80.62 8062699600	-	13,322円 -365円（-2.67％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14 0.11533075212126	318.65 31865462775	-	12,153円 +14円（+0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,842 7842	-78 -78 -0.98484848484848	147.36 14736550318	-	7,842円 -78円（-0.98％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,227 26227	-437 -437 -1.6389138913891	41.94 4194793794	-	26,227円 -437円（-1.64％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,773.42 777342282596	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.69 2969199020	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.41 2441167621	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.33 2633537743	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127215463	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.90 2190617143	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	31.23 3123469850	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.77 3577498744	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.58 2558760259	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.99 2799727927	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.58 2158042290	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.05 2505494290	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.26 4526533411	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	3,166 3166	+2 2 0.063211125158028	2.39 239138222	-	3,166円 +2円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,824 5824	+25 25 0.43110881186411	27.97 2797689568	-	5,824円 +25円（+0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,989 8989	+27 27 0.30127203749163	2.72 272811416	-	8,989円 +27円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,332 4332	+6 6 0.13869625520111	13.13 1313902990	-	4,332円 +6円（+0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,600 2600	-2 -2 -0.076863950807071	8.16 816775350	-	2,600円 -2円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,255 2255	-30 -30 -1.3129102844639	132.65 13265106670	-	2,255円 -30円（-1.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,171 10171	-2 -2 -0.019659884006684	1.23 123149458	-	10,171円 -2円（-0.02％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,161 7161	-20 -20 -0.27851274195794	150.53 15053307874	-	7,161円 -20円（-0.28％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,847 8847	-25 -25 -0.28178539224527	24.85 2485874530	-	8,847円 -25円（-0.28％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,361 4361	-15 -15 -0.34277879341865	56.60 5660569457	-	4,361円 -15円（-0.34％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,636 4636	+24 24 0.520381613183	1,420.45 142045121839	-	4,636円 +24円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,535 9535	-11 -11 -0.11523151058035	17.71 1771394821	-	9,535円 -11円（-0.12％）