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三木証券

WEBサイト http://www.miki-sec.co.jp/
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該当件数:47

基準日:2018/01/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,637 +122 38.01 -

15,637円

+122円
(+0.79%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,731 +72 30.10 -

11,731円

+72円
(+0.62%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 37,538 +711 65.44 -

37,538円

+711円
(+1.93%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 909 -19 67.70 -

909円

-19円
(-2.05%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 70,894 -296 155.73 -

70,894円

-296円
(-0.42%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,265 +26 61.92 -

12,265円

+26円
(+0.21%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,121 +85 92.01 -

11,121円

+85円
(+0.77%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,039 +77 61.94 -

10,039円

+77円
(+0.77%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 16,347 +156 42.20 -

16,347円

+156円
(+0.96%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,957 -34 360.68 -

10,957円

-34円
(-0.31%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,091 +23 36.71 -

12,091円

+23円
(+0.19%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,697 +84 90.76 -

15,697円

+84円
(+0.54%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,685 +71 334.76 -

13,685円

+71円
(+0.52%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,657 +13 168.73 -

8,657円

+13円
(+0.15%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,643 -273 44.65 -

27,643円

-273円
(-0.98%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,350.16 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,003 0 27.88 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 23.88 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 25.48 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 20.33 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 20.49 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 30.96 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,001 0 37.77 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 26.78 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 28.93 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 22.53 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 25.96 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 47.21 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,928 +29 760.90 -

5,928円

+29円
(+0.49%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
4,582 -69 3.36 -

4,582円

-69円
(-1.48%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 6,592 0 34.41 -

6,592円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 10,276 0 3.31 -

10,276円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 5,458 0 17.34 -

5,458円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 3,309 0 10.44 -

3,309円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 3,140 0 194.40 -

3,140円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 11,620 0 1.30 -

11,620円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,552 +20 168.93 -

7,552円

+20円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,349 +25 27.16 -

9,349円

+25円
(+0.27%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,927 +5 67.23 -

4,927円

+5円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,801 +1 1,431.81 -

4,801円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,912 -1 816.46 -

4,912円

-1円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,652 -2 9,137.99 -

2,652円

-2円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,219 -8 43.49 -

14,219円

-8円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド アジアリート 11,772 -80 1.58 -

11,772円

-80円
(-0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,403 +42 1,107.61 -

10,403円

+42円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,481 +46 38.24 -

10,481円

+46円
(+0.44%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,845 +17 19.10 -

9,845円

+17円
(+0.17%)

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