アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,323 15323	-238 -238 -1.5294646873594	318.35 31835012764	-	15,323円 -238円（-1.53％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,982 9982	-160 -160 -1.5775981068823	10.37 1037828620	-	9,982円 -160円（-1.58％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,069 101069	-1,731 -1731 -1.6838521400778	141.85 14185814585	-	101,069円 -1,731円（-1.68％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,422 12422	-72 -72 -0.57627661277413	44.04 4404090940	-	12,422円 -72円（-0.58％）
1 1	ブランドエクイティブランド	13,983 13983	-394 -394 -2.7404882798915	76.28 7628763773	-	13,983円 -394円（-2.74％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,330 12330	-362 -362 -2.8521903561298	47.87 4787126009	-	12,330円 -362円（-2.85％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,962 18962	-177 -177 -0.92481320863159	33.40 3340217055	-	18,962円 -177円（-0.92％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,843 14843	-210 -210 -1.3950707500166	250.88 25088188785	-	14,843円 -210円（-1.40％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,670 14670	+278 278 1.9316286826014	32.31 3231534939	-	14,670円 +278円（+1.93％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	16,430 16430	-16 -16 -0.097288094369452	77.83 7783951104	-	16,430円 -16円（-0.10％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,193 14193	-143 -143 -0.99748883928571	247.07 24707138224	-	14,193円 -143円（-1.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,073 9073	-95 -95 -1.0362129144852	123.28 12328912137	-	9,073円 -95円（-1.04％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,679 25679	+779 779 3.1285140562249	28.67 2867267578	-	25,679円 +779円（+3.13％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,137.11 913711787459	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0 0	27.44 2744821809	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	21.47 2147646311	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	23.09 2309174333	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	18.21 1821144961	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	18.87 1887394211	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	28.88 2888418055	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	32.82 3282885010	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	23.52 2352772814	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	23.02 2302519167	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	19.91 1991249135	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	23.09 2309359505	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	41.11 4111855625	-	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,043 5043	-49 -49 -0.96229379418696	347.86 34786056717	-	5,043円 -49円（-0.96％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,865 4865	+3 3 0.061703002879473	13.34 1334528251	-	4,865円 +3円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,899 7899	-8 -8 -0.10117617301126	0.62 62497508	-	7,899円 -8円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,142 3142	+13 13 0.4154682007031	5.81 581307398	-	3,142円 +13円（+0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,886 1886	+22 22 1.1802575107296	2.83 283570483	-	1,886円 +22円（+1.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,033 1033	+10 10 0.97751710654936	35.54 3554297785	-	1,033円 +10円（+0.98％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,084 9084	-2 -2 -0.022011886418666	0.52 52014214	-	9,084円 -2円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,587 7587	-38 -38 -0.4983606557377	109.50 10950984693	-	7,587円 -38円（-0.50％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,329 9329	-46 -46 -0.49066666666667	19.68 1968409557	-	9,329円 -46円（-0.49％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,535 3535	-10 -10 -0.2820874471086	31.29 3129916116	-	3,535円 -10円（-0.28％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,011 4011	+90 90 2.2953328232594	893.65 89365137289	-	4,011円 +90円（+2.30％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,566 5566	-89 -89 -1.5738284703802	637.57 63757734389	-	5,566円 -89円（-1.57％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,229 2229	-36 -36 -1.5894039735099	4,673.74 467374733514	-	2,229円 -36円（-1.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,710 20710	-335 -335 -1.591827037301	97.77 9777037793	-	20,710円 -335円（-1.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-55 -55 -0.52251567547026	564.19 56419226791	-	10,471円 -55円（-0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,036 10036	-13 -13 -0.12936610608021	15.58 1558998207	-	10,036円 -13円（-0.13％）
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	10,690 10690	-38 -38 -0.35421327367636	12.87 1287902578	-	10,690円 -38円（-0.35％）

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,323 15323	-238 -238 -1.5294646873594	318.35 31835012764	-	15,323円 -238円（-1.53％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,982 9982	-160 -160 -1.5775981068823	10.37 1037828620	-	9,982円 -160円（-1.58％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,069 101069	-1,731 -1731 -1.6838521400778	141.85 14185814585	-	101,069円 -1,731円（-1.68％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,422 12422	-72 -72 -0.57627661277413	44.04 4404090940	-	12,422円 -72円（-0.58％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	13,983 13983	-394 -394 -2.7404882798915	76.28 7628763773	-	13,983円 -394円（-2.74％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,330 12330	-362 -362 -2.8521903561298	47.87 4787126009	-	12,330円 -362円（-2.85％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,962 18962	-177 -177 -0.92481320863159	33.40 3340217055	-	18,962円 -177円（-0.92％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,843 14843	-210 -210 -1.3950707500166	250.88 25088188785	-	14,843円 -210円（-1.40％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,670 14670	+278 278 1.9316286826014	32.31 3231534939	-	14,670円 +278円（+1.93％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	16,430 16430	-16 -16 -0.097288094369452	77.83 7783951104	-	16,430円 -16円（-0.10％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,193 14193	-143 -143 -0.99748883928571	247.07 24707138224	-	14,193円 -143円（-1.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,073 9073	-95 -95 -1.0362129144852	123.28 12328912137	-	9,073円 -95円（-1.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,679 25679	+779 779 3.1285140562249	28.67 2867267578	-	25,679円 +779円（+3.13％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,137.11 913711787459	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0 0	27.44 2744821809	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	21.47 2147646311	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	23.09 2309174333	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	18.21 1821144961	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	18.87 1887394211	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	28.88 2888418055	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	32.82 3282885010	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	23.52 2352772814	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	23.02 2302519167	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	19.91 1991249135	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	23.09 2309359505	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	41.11 4111855625	-	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,043 5043	-49 -49 -0.96229379418696	347.86 34786056717	-	5,043円 -49円（-0.96％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,865 4865	+3 3 0.061703002879473	13.34 1334528251	-	4,865円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,899 7899	-8 -8 -0.10117617301126	0.62 62497508	-	7,899円 -8円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,142 3142	+13 13 0.4154682007031	5.81 581307398	-	3,142円 +13円（+0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,886 1886	+22 22 1.1802575107296	2.83 283570483	-	1,886円 +22円（+1.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,033 1033	+10 10 0.97751710654936	35.54 3554297785	-	1,033円 +10円（+0.98％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,084 9084	-2 -2 -0.022011886418666	0.52 52014214	-	9,084円 -2円（-0.02％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,587 7587	-38 -38 -0.4983606557377	109.50 10950984693	-	7,587円 -38円（-0.50％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,329 9329	-46 -46 -0.49066666666667	19.68 1968409557	-	9,329円 -46円（-0.49％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,535 3535	-10 -10 -0.2820874471086	31.29 3129916116	-	3,535円 -10円（-0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,011 4011	+90 90 2.2953328232594	893.65 89365137289	-	4,011円 +90円（+2.30％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,566 5566	-89 -89 -1.5738284703802	637.57 63757734389	-	5,566円 -89円（-1.57％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,229 2229	-36 -36 -1.5894039735099	4,673.74 467374733514	-	2,229円 -36円（-1.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,710 20710	-335 -335 -1.591827037301	97.77 9777037793	-	20,710円 -335円（-1.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-55 -55 -0.52251567547026	564.19 56419226791	-	10,471円 -55円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,036 10036	-13 -13 -0.12936610608021	15.58 1558998207	-	10,036円 -13円（-0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	10,690 10690	-38 -38 -0.35421327367636	12.87 1287902578	-	10,690円 -38円（-0.35％）