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三木証券

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該当件数:44

基準日:2018/08/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,445 -1,753 82.05 -

11,445円

-1,753円
(-13.28%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,108 -50 23.24 -

10,108円

-50円
(-0.49%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,917 -713 141.22 -

64,917円

-713円
(-1.09%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,738 -37 51.13 -

10,738円

-37円
(-0.34%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,381 -115 79.79 -

10,381円

-115円
(-1.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,368 -106 53.39 -

9,368円

-106円
(-1.12%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,318 -71 35.50 -

14,318円

-71円
(-0.49%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,291 -3 483.49 -

10,291円

-3円
(-0.03%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,537 -118 26.97 -

9,537円

-118円
(-1.22%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,170 -23 79.29 -

13,170円

-23円
(-0.17%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,229 -166 319.19 -

12,229円

-166円
(-1.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,931 +13 146.94 -

7,931円

+13円
(+0.16%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,060 -27 35.16 -

22,060円

-27円
(-0.12%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,570.64 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.13 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.05 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.91 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.97 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.57 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 38.46 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 -2 25.08 -

10,000円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.56 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.20 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.67 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 44.30 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,316 -1 646.45 -

5,316円

-1円
(-0.02%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,175 -77 1.73 -

2,175円

-77円
(-3.42%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,712 +2 26.67 -

5,712円

+2円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,857 -25 2.68 -

8,857円

-25円
(-0.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,155 -7 12.59 -

4,155円

-7円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,342 -35 7.74 -

2,342円

-35円
(-1.47%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,099 -25 123.56 -

2,099円

-25円
(-1.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,527 -12 1.12 -

9,527円

-12円
(-0.13%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,115 -3 146.42 -

7,115円

-3円
(-0.04%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,775 -3 24.46 -

8,775円

-3円
(-0.03%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,183 -8 53.36 -

4,183円

-8円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,513 +38 1,460.54 -

4,513円

+38円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,939 +29 772.44 -

4,939円

+29円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,620 +16 6,993.01 -

2,620円

+16円
(+0.61%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,368 +90 43.48 -

15,368円

+90円
(+0.59%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,911 -23 974.33 -

9,911円

-23円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,782 +8 33.89 -

9,782円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,515 +18 17.36 -

9,515円

+18円
(+0.19%)

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