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三木証券

WEBサイト http://www.miki-sec.co.jp/
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該当件数:47

基準日:2017/11/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,550 +156 27.47 -

13,550円

+156円
(+1.16%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,269 +33 30.40 -

12,269円

+33円
(+0.27%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 33,010 +115 73.71 -

33,010円

+115円
(+0.35%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 1,050 -3 95.38 -

1,050円

-3円
(-0.28%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 57,811 +769 128.65 -

57,811円

+769円
(+1.35%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 11,034 +27 57.01 -

11,034円

+27円
(+0.25%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,783 +61 84.51 -

9,783円

+61円
(+0.63%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,883 +55 56.30 -

8,883円

+55円
(+0.62%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 15,282 +100 40.09 -

15,282円

+100円
(+0.66%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,296 +68 229.41 -

10,296円

+68円
(+0.66%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,651 +205 36.68 -

11,651円

+205円
(+1.79%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,340 +97 83.31 -

14,340円

+97円
(+0.68%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,587 -53 298.25 -

12,587円

-53円
(-0.42%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 165.04 -

8,333円

+40円
(+0.48%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,732 +465 43.43 -

26,732円

+465円
(+1.77%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,322.97 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 28.47 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.38 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.89 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.61 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.83 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 31.35 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 38.44 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 27.15 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 29.29 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 22.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.10 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 44.17 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,855 -12 761.62 -

5,855円

-12円
(-0.20%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
4,576 +24 3.45 -

4,576円

+24円
(+0.53%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 6,628 +16 35.64 -

6,628円

+16円
(+0.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 10,487 +2 3.42 -

10,487円

+2円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 5,422 +11 17.20 -

5,422円

+11円
(+0.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,980 +43 9.75 -

2,980円

+43円
(+1.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 3,178 +39 201.73 -

3,178円

+39円
(+1.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 11,556 +5 1.22 -

11,556円

+5円
(+0.04%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,645 -13 175.06 -

7,645円

-13円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,439 -16 27.79 -

9,439円

-16円
(-0.17%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,794 +28 66.93 -

4,794円

+28円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,733 +69 1,443.25 -

4,733円

+69円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,017 +20 852.01 -

5,017円

+20円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,977 +10 10,680.83 -

2,977円

+10円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,379 +49 49.79 -

15,379円

+49円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド アジアリート 11,423 -27 1.56 -

11,423円

-27円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,309 +32 1,135.30 -

10,309円

+32円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,201 +39 37.72 -

10,201円

+39円
(+0.38%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,601 +46 19.27 -

9,601円

+46円
(+0.48%)

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