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三木証券

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該当件数:44

基準日:2019/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,215 +167 160.20 -

12,215円

+167円
(+1.39%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,097 -27 19.51 -

9,097円

-27円
(-0.30%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,705 +861 130.14 -

63,705円

+861円
(+1.37%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,597 -8 43.11 -

9,597円

-8円
(-0.08%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,119 +1 66.82 -

9,119円

+1円
(+0.01%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,168 +2 43.24 -

8,168円

+2円
(+0.02%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,592 -58 31.56 -

13,592円

-58円
(-0.42%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,767 +98 389.65 -

9,767円

+98円
(+1.01%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,870 +111 25.81 -

9,870円

+111円
(+1.14%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,591 +73 121.82 -

13,591円

+73円
(+0.54%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,743 +531 321.44 -

12,743円

+531円
(+4.35%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 +50 134.53 -

7,758円

+50円
(+0.65%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,393 +140 31.88 -

20,393円

+140円
(+0.69%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,150.68 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.66 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.49 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 25.70 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 21.14 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 20.90 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 28.51 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.00 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.45 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.63 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.79 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.02 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 44.04 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,062 -12 576.78 -

5,062円

-12円
(-0.24%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,215 -11 2.47 -

2,215円

-11円
(-0.49%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,684 +18 22.22 -

5,684円

+18円
(+0.32%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,920 +80 2.57 -

8,920円

+80円
(+0.90%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,745 +15 10.86 -

3,745円

+15円
(+0.40%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,311 +20 7.05 -

2,311円

+20円
(+0.87%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,915 +38 101.98 -

1,915円

+38円
(+2.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,518 +96 1.06 -

9,518円

+96円
(+1.02%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +17 137.75 -

7,225円

+17円
(+0.24%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,901 +21 23.55 -

8,901円

+21円
(+0.24%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,219 +16 50.15 -

4,219円

+16円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,623 -20 1,589.43 -

4,623円

-20円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,938 +47 713.94 -

4,938円

+47円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 +31 5,842.91 -

2,547円

+31円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,330 +197 46.80 -

16,330円

+197円
(+1.22%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,808 +38 856.13 -

9,808円

+38円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,489 +7 27.95 -

9,489円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,521 +12 15.95 -

9,521円

+12円
(+0.13%)

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