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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,010 20010	-355 -355 -1.743186840167	116.86 11686340930	-	20,010円 -355円（-1.74％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,104 22104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06 151506761146	-	22,104円 -489円（-2.16％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,170 12170	-221 -221 -1.7835525784844	10.10 1010495304	-	12,170円 -221円（-1.78％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,032 93032	-2,127 -2127 -2.2352063388644	112.48 11248619234	-	93,032円 -2,127円（-2.24％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,865 20865	-292 -292 -1.3801578673725	688.36 68836111408	-	20,865円 -292円（-1.38％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	-	16,444円 -315円（-1.88％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,610 13610	-288 -288 -2.0722406101597	44.20 4420491532	-	13,610円 -288円（-2.07％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,885 24885	-488 -488 -1.9233042998463	37.67 3767560058	-	24,885円 -488円（-1.92％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,464 22464	+57 57 0.25438479046726	328.40 32840195814	-	22,464円 +57円（+0.25％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,036 29036	+92 92 0.31785516860144	185.34 18534246218	-	29,036円 +92円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,773 14773	+66 66 0.44876589379207	247.59 24759896965	-	14,773円 +66円（+0.45％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	-	11,253円 +209円（+1.89％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,495 23495	+553 553 2.4104262923895	102.13 10213660422	-	23,495円 +553円（+2.41％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,975 18975	+140 140 0.74329705335811	1,906.75 190675711950	-	18,975円 +140円（+0.74％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,173 12173	+64 64 0.52853249649021	144.24 14424932260	-	12,173円 +64円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,259 20259	+563 563 2.858448415922	18.43 1843257197	-	20,259円 +563円（+2.86％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,634.78 963478162959	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.43 2443873622	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.72 2072564116	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.20 2220187634	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.08 1708360936	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.97 1697883446	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.41 2541319676	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.38 2938785337	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.27 2227926114	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.33 1933706798	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.17 1817871435	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.92 2092401126	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.95 3595167006	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,630 5630	-14 -14 -0.24805102763997	270.62 27062496282	-	5,630円 -14円（-0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,447 3447	-18 -18 -0.51948051948052	7.26 726332384	-	3,447円 -18円（-0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,455 8455	-29 -29 -0.34181989627534	0.37 37641015	-	8,455円 -29円（-0.34％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,895 2895	-6 -6 -0.20682523267839	3.85 385315639	-	2,895円 -6円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,718 1718	-16 -16 -0.92272202998847	1.91 191241203	-	1,718円 -16円（-0.92％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,391 1391	-7 -7 -0.50071530758226	29.03 2903478038	-	1,391円 -7円（-0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,534 7534	-29 -29 -0.38344572259685	0.54 54434194	-	7,534円 -29円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,073 10073	-13 -13 -0.12889153281777	18.14 1814825961	-	10,073円 -13円（-0.13％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,232 4232	+3 3 0.070938756207141	30.62 3062563188	-	4,232円 +3円（+0.07％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,604 3604	-6 -6 -0.16620498614958	621.83 62183904407	-	3,604円 -6円（-0.17％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,482 5482	+1 1 0.018244845831053	540.81 54081983710	-	5,482円 +1円（+0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,715 22715	+107 107 0.47328379334749	140.18 14018510188	-	22,715円 +107円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,010 20010	-355 -355 -1.743186840167	116.86 11686340930	-	20,010円 -355円（-1.74％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,104 22104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06 151506761146	-	22,104円 -489円（-2.16％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,170 12170	-221 -221 -1.7835525784844	10.10 1010495304	-	12,170円 -221円（-1.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,032 93032	-2,127 -2127 -2.2352063388644	112.48 11248619234	-	93,032円 -2,127円（-2.24％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,865 20865	-292 -292 -1.3801578673725	688.36 68836111408	-	20,865円 -292円（-1.38％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	-	16,444円 -315円（-1.88％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,610 13610	-288 -288 -2.0722406101597	44.20 4420491532	-	13,610円 -288円（-2.07％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,885 24885	-488 -488 -1.9233042998463	37.67 3767560058	-	24,885円 -488円（-1.92％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,464 22464	+57 57 0.25438479046726	328.40 32840195814	-	22,464円 +57円（+0.25％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,036 29036	+92 92 0.31785516860144	185.34 18534246218	-	29,036円 +92円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,773 14773	+66 66 0.44876589379207	247.59 24759896965	-	14,773円 +66円（+0.45％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	-	11,253円 +209円（+1.89％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,495 23495	+553 553 2.4104262923895	102.13 10213660422	-	23,495円 +553円（+2.41％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,975 18975	+140 140 0.74329705335811	1,906.75 190675711950	-	18,975円 +140円（+0.74％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,173 12173	+64 64 0.52853249649021	144.24 14424932260	-	12,173円 +64円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,259 20259	+563 563 2.858448415922	18.43 1843257197	-	20,259円 +563円（+2.86％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,634.78 963478162959	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.43 2443873622	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.72 2072564116	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.20 2220187634	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.08 1708360936	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.97 1697883446	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.41 2541319676	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.38 2938785337	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.27 2227926114	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.33 1933706798	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.17 1817871435	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.92 2092401126	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.95 3595167006	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,630 5630	-14 -14 -0.24805102763997	270.62 27062496282	-	5,630円 -14円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,447 3447	-18 -18 -0.51948051948052	7.26 726332384	-	3,447円 -18円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,455 8455	-29 -29 -0.34181989627534	0.37 37641015	-	8,455円 -29円（-0.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,895 2895	-6 -6 -0.20682523267839	3.85 385315639	-	2,895円 -6円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,718 1718	-16 -16 -0.92272202998847	1.91 191241203	-	1,718円 -16円（-0.92％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,391 1391	-7 -7 -0.50071530758226	29.03 2903478038	-	1,391円 -7円（-0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,534 7534	-29 -29 -0.38344572259685	0.54 54434194	-	7,534円 -29円（-0.38％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,073 10073	-13 -13 -0.12889153281777	18.14 1814825961	-	10,073円 -13円（-0.13％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,232 4232	+3 3 0.070938756207141	30.62 3062563188	-	4,232円 +3円（+0.07％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,604 3604	-6 -6 -0.16620498614958	621.83 62183904407	-	3,604円 -6円（-0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,482 5482	+1 1 0.018244845831053	540.81 54081983710	-	5,482円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,715 22715	+107 107 0.47328379334749	140.18 14018510188	-	22,715円 +107円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）