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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,215 12215	+167 167 1.3861221779548	160.20 16020675688	-	12,215円 +167円（+1.39％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,097 9097	-27 -27 -0.29592284085927	19.51 1951970759	-	9,097円 -27円（-0.30％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,705 63705	+861 861 1.3700591941951	130.14 13014618866	-	63,705円 +861円（+1.37％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,597 9597	-8 -8 -0.083289953149401	43.11 4311996052	-	9,597円 -8円（-0.08％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,119 9119	+1 1 0.010967317394165	66.82 6682406560	-	9,119円 +1円（+0.01％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,168 8168	+2 2 0.024491795248592	43.24 4324445632	-	8,168円 +2円（+0.02％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,592 13592	-58 -58 -0.42490842490842	31.56 3156913717	-	13,592円 -58円（-0.42％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,767 9767	+98 98 1.0135484538215	389.65 38965388671	-	9,767円 +98円（+1.01％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,870 9870	+111 111 1.137411620043	25.81 2581307109	-	9,870円 +111円（+1.14％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,591 13591	+73 73 0.54002071312324	121.82 12182811135	-	13,591円 +73円（+0.54％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,743 12743	+531 531 4.3481821159515	321.44 32144869569	-	12,743円 +531円（+4.35％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,758 7758	+50 50 0.64867669953295	134.53 13453900431	-	7,758円 +50円（+0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,393 20393	+140 140 0.69125561645188	31.88 3188199522	-	20,393円 +140円（+0.69％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,150.68 715068481713	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.66 2966866226	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.49 2349055805	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.70 2570145659	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.14 2114133570	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.90 2090038826	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.51 2851338963	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.00 3500429988	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.45 2545660579	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763676318	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.79 2179196486	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.02 2402768598	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.04 4404973657	-	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,062 5062	-12 -12 -0.23649980291683	576.78 57678296505	-	5,062円 -12円（-0.24％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,215 2215	-11 -11 -0.49415992812219	2.47 247666395	-	2,215円 -11円（-0.49％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,684 5684	+18 18 0.31768443346276	22.22 2222515875	-	5,684円 +18円（+0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,920 8920	+80 80 0.90497737556561	2.57 257299466	-	8,920円 +80円（+0.90％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,745 3745	+15 15 0.40214477211796	10.86 1086099582	-	3,745円 +15円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,311 2311	+20 20 0.87298123090354	7.05 705390683	-	2,311円 +20円（+0.87％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,915 1915	+38 38 2.0245071923282	101.98 10198422769	-	1,915円 +38円（+2.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,518 9518	+96 96 1.0188919549989	1.06 106192844	-	9,518円 +96円（+1.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+17 17 0.23584905660377	137.75 13775637784	-	7,225円 +17円（+0.24％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+21 21 0.23648648648649	23.55 2355991699	-	8,901円 +21円（+0.24％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,219 4219	+16 16 0.38068046633357	50.15 5015741246	-	4,219円 +16円（+0.38％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	-20 -20 -0.43075597673918	1,589.43 158943485790	-	4,623円 -20円（-0.43％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,938 4938	+47 47 0.96094868125128	713.94 71394666764	-	4,938円 +47円（+0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,808 9808	+38 38 0.38894575230297	856.13 85613464987	-	9,808円 +38円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,489 9489	+7 7 0.073824087745201	27.95 2795111004	-	9,489円 +7円（+0.07％）
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,521 9521	+12 12 0.12619623514565	15.95 1595043796	-	9,521円 +12円（+0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,215 12215	+167 167 1.3861221779548	160.20 16020675688	-	12,215円 +167円（+1.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,097 9097	-27 -27 -0.29592284085927	19.51 1951970759	-	9,097円 -27円（-0.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,705 63705	+861 861 1.3700591941951	130.14 13014618866	-	63,705円 +861円（+1.37％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,597 9597	-8 -8 -0.083289953149401	43.11 4311996052	-	9,597円 -8円（-0.08％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,119 9119	+1 1 0.010967317394165	66.82 6682406560	-	9,119円 +1円（+0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,168 8168	+2 2 0.024491795248592	43.24 4324445632	-	8,168円 +2円（+0.02％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,592 13592	-58 -58 -0.42490842490842	31.56 3156913717	-	13,592円 -58円（-0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,767 9767	+98 98 1.0135484538215	389.65 38965388671	-	9,767円 +98円（+1.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,870 9870	+111 111 1.137411620043	25.81 2581307109	-	9,870円 +111円（+1.14％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,591 13591	+73 73 0.54002071312324	121.82 12182811135	-	13,591円 +73円（+0.54％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,743 12743	+531 531 4.3481821159515	321.44 32144869569	-	12,743円 +531円（+4.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,758 7758	+50 50 0.64867669953295	134.53 13453900431	-	7,758円 +50円（+0.65％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,393 20393	+140 140 0.69125561645188	31.88 3188199522	-	20,393円 +140円（+0.69％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,150.68 715068481713	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.66 2966866226	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.49 2349055805	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.70 2570145659	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.14 2114133570	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.90 2090038826	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.51 2851338963	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.00 3500429988	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.45 2545660579	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763676318	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.79 2179196486	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.02 2402768598	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.04 4404973657	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,062 5062	-12 -12 -0.23649980291683	576.78 57678296505	-	5,062円 -12円（-0.24％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,215 2215	-11 -11 -0.49415992812219	2.47 247666395	-	2,215円 -11円（-0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,684 5684	+18 18 0.31768443346276	22.22 2222515875	-	5,684円 +18円（+0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,920 8920	+80 80 0.90497737556561	2.57 257299466	-	8,920円 +80円（+0.90％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,745 3745	+15 15 0.40214477211796	10.86 1086099582	-	3,745円 +15円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,311 2311	+20 20 0.87298123090354	7.05 705390683	-	2,311円 +20円（+0.87％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,915 1915	+38 38 2.0245071923282	101.98 10198422769	-	1,915円 +38円（+2.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,518 9518	+96 96 1.0188919549989	1.06 106192844	-	9,518円 +96円（+1.02％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+17 17 0.23584905660377	137.75 13775637784	-	7,225円 +17円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+21 21 0.23648648648649	23.55 2355991699	-	8,901円 +21円（+0.24％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,219 4219	+16 16 0.38068046633357	50.15 5015741246	-	4,219円 +16円（+0.38％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	-20 -20 -0.43075597673918	1,589.43 158943485790	-	4,623円 -20円（-0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,938 4938	+47 47 0.96094868125128	713.94 71394666764	-	4,938円 +47円（+0.96％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,808 9808	+38 38 0.38894575230297	856.13 85613464987	-	9,808円 +38円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,489 9489	+7 7 0.073824087745201	27.95 2795111004	-	9,489円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,521 9521	+12 12 0.12619623514565	15.95 1595043796	-	9,521円 +12円（+0.13％）