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三木証券

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該当件数:44

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,480 +29 179.81 -

11,480円

+29円
(+0.25%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
8,980 +44 17.79 -

8,980円

+44円
(+0.49%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,093 -58 115.52 -

59,093円

-58円
(-0.10%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,197 +67 40.52 -

9,197円

+67円
(+0.73%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 8,831 +19 62.82 -

8,831円

+19円
(+0.22%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 7,908 +18 41.11 -

7,908円

+18円
(+0.23%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,240 +52 30.53 -

13,240円

+52円
(+0.39%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,302 +145 339.08 -

9,302円

+145円
(+1.58%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,812 +124 25.14 -

9,812円

+124円
(+1.28%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,450 +42 129.97 -

13,450円

+42円
(+0.31%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,527 +26 282.26 -

11,527円

+26円
(+0.23%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,290 +103 124.85 -

7,290円

+103円
(+1.43%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,680 +306 30.48 -

19,680円

+306円
(+1.58%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,247.35 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 28.85 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 22.92 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.16 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.64 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.40 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.91 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.65 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 -3 24.62 -

10,000円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信9月号 10,003 0 27.02 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,003 0 21.14 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 23.40 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 42.95 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,974 +12 562.69 -

4,974円

+12円
(+0.24%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,591 +3 2.79 -

2,591円

+3円
(+0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,742 +31 22.20 -

5,742円

+31円
(+0.54%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,711 +65 2.51 -

8,711円

+65円
(+0.75%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,546 +25 10.27 -

3,546円

+25円
(+0.71%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,114 +19 6.44 -

2,114円

+19円
(+0.91%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,871 +21 96.55 -

1,871円

+21円
(+1.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,091 +62 0.90 -

9,091円

+62円
(+0.69%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,345 +14 135.58 -

7,345円

+14円
(+0.19%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,045 +16 23.44 -

9,045円

+16円
(+0.18%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,107 +13 47.51 -

4,107円

+13円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,883 +11 1,685.55 -

4,883円

+11円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,824 +48 683.96 -

4,824円

+48円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,501 +27 5,679.26 -

2,501円

+27円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,503 +176 56.02 -

16,503円

+176円
(+1.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,536 +14 816.82 -

9,536円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,510 -12 26.29 -

9,510円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,505 +48 15.28 -

9,505円

+48円
(+0.51%)

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