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該当件数:40件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,760 | -45 | 209.63 | - |
21,760円 -45円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,775 | -132 | 2,226.10 | - |
23,775円 -132円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,842 | -265 | 303.83 | - |
17,842円 -265円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,154 | -110 | 9.52 | - |
12,154円 -110円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,067 | -2,040 | 95.53 | - |
97,067円 -2,040円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,349 | +23 | 751.89 | - |
22,349円 +23円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,348 | -16 | 76.04 | - |
17,348円 -16円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,206 | -151 | 46.24 | - |
15,206円 -151円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,477 | -200 | 39.56 | - |
27,477円 -200円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,889 | -17 | 1,288.60 | - |
16,889円 -17円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,527 | +286 | 265.18 | - |
31,527円 +286円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,489 | -126 | 387.13 | - |
25,489円 -126円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,430 | -6 | 20.23 | - |
12,430円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,487 | -2 | 93.20 | - |
22,487円 -2円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,948 | +6 | 2,357.70 | - |
18,948円 +6円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,828 | +6 | 150.97 | - |
13,828円 +6円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,127 | -8 | 19.59 | - |
24,127円 -8円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,050.46 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,013 | 0 | 22.93 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,011 | 0 | 19.45 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,008 | 0 | 21.02 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,005 | 0 | 16.13 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.42 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 24.88 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,022 | 0 | 27.69 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.85 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,020 | 0 | 18.31 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,018 | 0 | 17.42 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,017 | 0 | 19.41 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,015 | 0 | 33.36 | - |
10,015円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,567 | +15 | 229.73 | - |
5,567円 +15円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +6 | 95.54 | - |
8,506円 +6円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,126 | +6 | 17.05 | - |
10,126円 +6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | 0 | 27.45 | - |
4,114円 0円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,465 | +13 | 520.49 | - |
3,465円 +13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,603 | +43 | 508.61 | - |
5,603円 +43円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,253 | +59 | 120.02 | - |
23,253円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | - |
10,525円 +33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,680 | +28 | 10.46 | - |
9,680円 +28円 |
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