アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,741 31741	+127 127 0.40172075662681	365.54 36554031582	-	31,741円 +127円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,610 41610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75 492475333902	-	41,610円 +494円（+1.20％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,522 25522	+406 406 1.6164994425864	309.31 30931716788	-	25,522円 +406円（+1.62％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,779 17779	+19 19 0.10698198198198	12.83 1283216813	-	17,779円 +19円（+0.11％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	114,862 114862	+2,242 2242 1.9907654057894	94.55 9455294314	-	114,862円 +2,242円（+1.99％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,222 33222	-13 -13 -0.039115390401685	796.47 79647087319	-	33,222円 -13円（-0.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,309 25309	+138 138 0.54824997020381	102.22 10222325930	-	25,309円 +138円（+0.55％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,301 24301	+106 106 0.43810704691052	68.95 6895499766	-	24,301円 +106円（+0.44％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,643 37643	+193 193 0.51535380507343	52.27 5227506354	-	37,643円 +193円（+0.52％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,413 23413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41 285241514790	-	23,413円 +132円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,934 37934	+226 226 0.5993423146282	603.26 60326071609	-	37,934円 +226円（+0.60％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,187 17187	+333 333 1.9757920968316	25.77 2577331908	-	17,187円 +333円（+1.98％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,191 23191	-174 -174 -0.74470361652044	81.32 8132905692	-	23,191円 -174円（-0.74％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,534 17534	+83 83 0.47561744312647	1,701.85 170185088569	-	17,534円 +83円（+0.48％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,707 15707	-20 -20 -0.12716983531506	172.35 17235443984	-	15,707円 -20円（-0.13％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,372 27372	-102 -102 -0.37126010045862	20.19 2019748233	-	27,372円 -102円（-0.37％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,406.18 1040618970927	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	21.36 2136056921	-	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	18.14 1814938536	-	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	19.88 1988047672	-	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	14.62 1462115177	-	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	15.63 1563065878	-	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	24.06 2406323218	-	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	26.34 2634361138	-	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,041 10041	0 0 0	19.13 1913451474	-	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	17.38 1738660359	-	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	16.11 1611109112	-	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	18.50 1850103637	-	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	31.48 3148720530	-	10,031円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,555 6555	-3 -3 -0.045745654162855	241.76 24176594579	-	6,555円 -3円（-0.05％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,531 9531	+6 6 0.062992125984252	99.22 9922973536	-	9,531円 +6円（+0.06％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,254 11254	+8 8 0.071136404054775	17.95 1795644955	-	11,254円 +8円（+0.07％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	-1 -1 -0.021486892995273	28.11 2811748125	-	4,653円 -1円（-0.02％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,445 3445	-14 -14 -0.40474125469789	479.09 47909847282	-	3,445円 -14円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,399 6399	+6 6 0.0938526513374	530.52 53052551627	-	6,399円 +6円（+0.09％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	-	11,142円 +30円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	-	10,396円 +52円（+0.50％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,741 31741	+127 127 0.40172075662681	365.54 36554031582	-	31,741円 +127円（+0.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,610 41610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75 492475333902	-	41,610円 +494円（+1.20％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,522 25522	+406 406 1.6164994425864	309.31 30931716788	-	25,522円 +406円（+1.62％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,779 17779	+19 19 0.10698198198198	12.83 1283216813	-	17,779円 +19円（+0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	114,862 114862	+2,242 2242 1.9907654057894	94.55 9455294314	-	114,862円 +2,242円（+1.99％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,222 33222	-13 -13 -0.039115390401685	796.47 79647087319	-	33,222円 -13円（-0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,309 25309	+138 138 0.54824997020381	102.22 10222325930	-	25,309円 +138円（+0.55％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,301 24301	+106 106 0.43810704691052	68.95 6895499766	-	24,301円 +106円（+0.44％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,643 37643	+193 193 0.51535380507343	52.27 5227506354	-	37,643円 +193円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,413 23413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41 285241514790	-	23,413円 +132円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,934 37934	+226 226 0.5993423146282	603.26 60326071609	-	37,934円 +226円（+0.60％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,187 17187	+333 333 1.9757920968316	25.77 2577331908	-	17,187円 +333円（+1.98％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,191 23191	-174 -174 -0.74470361652044	81.32 8132905692	-	23,191円 -174円（-0.74％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,534 17534	+83 83 0.47561744312647	1,701.85 170185088569	-	17,534円 +83円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,707 15707	-20 -20 -0.12716983531506	172.35 17235443984	-	15,707円 -20円（-0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,372 27372	-102 -102 -0.37126010045862	20.19 2019748233	-	27,372円 -102円（-0.37％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,406.18 1040618970927	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	21.36 2136056921	-	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	18.14 1814938536	-	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	19.88 1988047672	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	14.62 1462115177	-	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	15.63 1563065878	-	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	24.06 2406323218	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	26.34 2634361138	-	10,044円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,041 10041	0 0 0	19.13 1913451474	-	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	17.38 1738660359	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	16.11 1611109112	-	10,036円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	18.50 1850103637	-	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	31.48 3148720530	-	10,031円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,555 6555	-3 -3 -0.045745654162855	241.76 24176594579	-	6,555円 -3円（-0.05％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,531 9531	+6 6 0.062992125984252	99.22 9922973536	-	9,531円 +6円（+0.06％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,254 11254	+8 8 0.071136404054775	17.95 1795644955	-	11,254円 +8円（+0.07％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	-1 -1 -0.021486892995273	28.11 2811748125	-	4,653円 -1円（-0.02％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,445 3445	-14 -14 -0.40474125469789	479.09 47909847282	-	3,445円 -14円（-0.40％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,399 6399	+6 6 0.0938526513374	530.52 53052551627	-	6,399円 +6円（+0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	-	11,142円 +30円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	-	10,396円 +52円（+0.50％）