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該当件数:9件
基準日:2025/06/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,450 | +10 | 47.14 | - |
15,450円 +10円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,548 | +4 | 135.58 | - |
11,548円 +4円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,644 | +156 | 22.50 | - |
20,644円 +156円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,451 | +301 | 250.26 | - |
32,451円 +301円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,184 | +5 | 154.66 | - |
2,184円 +5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | - |
3,362円 -25円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | +8 | 3,355.87 | - |
1,570円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,217 | +116 | 119.86 | - |
23,217円 +116円 |
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