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該当件数:38件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,008 | -162 | 15.93 | - |
11,008円 -162円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,583 | -137 | 97.99 | - |
11,583円 -137円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,311 | -403 | 68.25 | - |
19,311円 -403円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,236 | -298 | 100.79 | - |
20,236円 -298円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 99,107 | -1,618 | 97.63 | - |
99,107円 -1,618円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,771 | -293 | 948.79 | - |
45,771円 -293円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,350 | -105 | 21.43 | - |
16,350円 -105円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,907 | -311 | 46.15 | - |
24,907円 -311円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,677 | -232 | 39.85 | - |
27,677円 -232円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,767 | -182 | 63.12 | - |
25,767円 -182円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | - |
29,863円 -381円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,914 | -344 | 231.29 | - |
46,914円 -344円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,944 | -32 | 28.05 | - |
10,944円 -32円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.62 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,196 | +15 | 334.63 | - |
9,196円 +15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | -1 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,127 | -11 | 9.21 | - |
15,127円 -11円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,261 | 0 | 34.08 | - |
7,261円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,424 | +12 | 2.02 | - |
7,424円 +12円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,827 | -78 | 32.13 | - |
13,827円 -78円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,133 | -33 | 21.81 | - |
7,133円 -33円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,846 | +16 | 2.67 | - |
9,846円 +16円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,601 | -99 | 33.89 | - |
17,601円 -99円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,959 | -64 | 8.14 | - |
13,959円 -64円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,088 | -6 | 61.53 | - |
10,088円 -6円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,759 | -75 | 52.84 | - |
9,759円 -75円 |
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