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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,272 9272	-242 -242 -2.5436199285264	73.15 7315947035	-	9,272円 -242円（-2.54％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,297 11297	-302 -302 -2.6036727304078	453.33 45333367892	-	11,297円 -302円（-2.60％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	12,770 12770	-307 -307 -2.3476332492162	157.37 15737330004	-	12,770円 -307円（-2.35％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,382 15382	-412 -412 -2.6085855388122	209.32 20932261743	-	15,382円 -412円（-2.61％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,832 21832	-513 -513 -2.2958156187066	13.82 1382243403	-	21,832円 -513円（-2.30％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,780 65780	-769 -769 -1.1555395272656	142.04 14204061630	-	65,780円 -769円（-1.16％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,925 21925	-527 -527 -2.3472296454659	255.28 25528665852	-	21,925円 -527円（-2.35％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,278 18278	-522 -522 -2.7765957446809	52.50 5250745144	-	18,278円 -522円（-2.78％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,122 14122	-394 -394 -2.7142463488564	34.16 3416267844	-	14,122円 -394円（-2.71％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,932 10932	-285 -285 -2.5407863064991	43.14 4314871126	-	10,932円 -285円（-2.54％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,282 15282	-427 -427 -2.7181870265453	1,765.62 176562112357	-	15,282円 -427円（-2.72％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,586 22586	-585 -585 -2.5247076086487	99.97 9997171738	-	22,586円 -585円（-2.52％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,249 9249	+2 2 0.02162863631448	22.94 2294144948	-	9,249円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,249 10249	+2 2 0.019517907680297	476.61 47661918131	-	10,249円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.34 2134977699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.88 1788076507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.23 1823690926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.42 1842627693	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.70 1570879914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.70 2370410266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.89 2989008600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958069748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.53 1753898298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	17.32 1732673839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.16 2016821248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.94 3394280017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,308 12308	-1 -1 -0.0081241368104639	15.53 1553251008	-	12,308円 -1円（-0.01％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,969 6969	-37 -37 -0.52811875535255	81.37 8137484294	-	6,969円 -37円（-0.53％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	13,022 13022	-68 -68 -0.51948051948052	0.60 60742748	-	13,022円 -68円（-0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,644 9644	-44 -44 -0.4541701073493	10.72 1072720319	-	9,644円 -44円（-0.45％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,263 11263	-18 -18 -0.15956032266643	62.13 6213722008	-	11,263円 -18円（-0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,570 7570	-58 -58 -0.7603565810173	82.97 8297013724	-	7,570円 -58円（-0.76％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,803 10803	-26 -26 -0.24009603841537	10.44 1044182355	-	10,803円 -26円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	-	12,477円 +2円（+0.02％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,222 10222	-10 -10 -0.09773260359656	20.46 2046341736	-	10,222円 -10円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,204 10204	-35 -35 -0.34183025686102	85.91 8591615198	-	10,204円 -35円（-0.34％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,187 7187	+18 18 0.25108104338122	67.74 6774658339	-	7,187円 +18円（+0.25％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,272 9272	-242 -242 -2.5436199285264	73.15 7315947035	-	9,272円 -242円（-2.54％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,297 11297	-302 -302 -2.6036727304078	453.33 45333367892	-	11,297円 -302円（-2.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	12,770 12770	-307 -307 -2.3476332492162	157.37 15737330004	-	12,770円 -307円（-2.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,382 15382	-412 -412 -2.6085855388122	209.32 20932261743	-	15,382円 -412円（-2.61％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,832 21832	-513 -513 -2.2958156187066	13.82 1382243403	-	21,832円 -513円（-2.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,780 65780	-769 -769 -1.1555395272656	142.04 14204061630	-	65,780円 -769円（-1.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,925 21925	-527 -527 -2.3472296454659	255.28 25528665852	-	21,925円 -527円（-2.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,278 18278	-522 -522 -2.7765957446809	52.50 5250745144	-	18,278円 -522円（-2.78％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,122 14122	-394 -394 -2.7142463488564	34.16 3416267844	-	14,122円 -394円（-2.71％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,932 10932	-285 -285 -2.5407863064991	43.14 4314871126	-	10,932円 -285円（-2.54％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,282 15282	-427 -427 -2.7181870265453	1,765.62 176562112357	-	15,282円 -427円（-2.72％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,586 22586	-585 -585 -2.5247076086487	99.97 9997171738	-	22,586円 -585円（-2.52％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,249 9249	+2 2 0.02162863631448	22.94 2294144948	-	9,249円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,249 10249	+2 2 0.019517907680297	476.61 47661918131	-	10,249円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.34 2134977699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.88 1788076507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.23 1823690926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.42 1842627693	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.70 1570879914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.70 2370410266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.89 2989008600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958069748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.53 1753898298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	17.32 1732673839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.16 2016821248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.94 3394280017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,308 12308	-1 -1 -0.0081241368104639	15.53 1553251008	-	12,308円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,969 6969	-37 -37 -0.52811875535255	81.37 8137484294	-	6,969円 -37円（-0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	13,022 13022	-68 -68 -0.51948051948052	0.60 60742748	-	13,022円 -68円（-0.52％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,644 9644	-44 -44 -0.4541701073493	10.72 1072720319	-	9,644円 -44円（-0.45％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,263 11263	-18 -18 -0.15956032266643	62.13 6213722008	-	11,263円 -18円（-0.16％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,570 7570	-58 -58 -0.7603565810173	82.97 8297013724	-	7,570円 -58円（-0.76％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,803 10803	-26 -26 -0.24009603841537	10.44 1044182355	-	10,803円 -26円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	-	12,477円 +2円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,222 10222	-10 -10 -0.09773260359656	20.46 2046341736	-	10,222円 -10円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,204 10204	-35 -35 -0.34183025686102	85.91 8591615198	-	10,204円 -35円（-0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,187 7187	+18 18 0.25108104338122	67.74 6774658339	-	7,187円 +18円（+0.25％）