アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,554 9554	+116 116 1.2290739563467	70.11 7011255867	-	9,554円 +116円（+1.23％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,875 11875	+151 151 1.287956328898	488.30 48830177228	-	11,875円 +151円（+1.29％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,197 13197	+174 174 1.3360976733472	167.48 16748304133	-	13,197円 +174円（+1.34％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187 1.2154696132597	219.80 21980101422	-	15,572円 +187円（+1.22％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367 1.6518881937255	19.77 1977937281	-	22,584円 +367円（+1.65％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,117 22117	+362 362 1.6639852907378	259.72 25972560225	-	22,117円 +362円（+1.66％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,456 18456	+322 322 1.7756700121319	54.60 5460620274	-	18,456円 +322円（+1.78％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256 1.7967434025828	36.04 3604178353	-	14,504円 +256円（+1.80％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,471 11471	+218 218 1.9372611747978	46.81 4681127062	-	11,471円 +218円（+1.94％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,420 15420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60 166460914949	-	15,420円 +338円（+2.24％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,951 22951	+381 381 1.6880815241471	99.93 9993481698	-	22,951円 +381円（+1.69％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,575 9575	-19 -19 -0.19804044194288	24.25 2425858208	-	9,575円 -19円（-0.20％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	21.74 2174741146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.22 1822044758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.62 1862196382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.83 1883332305	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.02 1602029912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.01 2401557389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	30.35 3035449148	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.72 1872608659	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.90 1690629173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.24 1624890466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.58 2058721582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	34.81 3481594461	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,285 12285	+26 26 0.21208907741251	15.58 1558265848	-	12,285円 +26円（+0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,893 6893	+24 24 0.34939583636628	82.36 8236140203	-	6,893円 +24円（+0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	12,767 12767	+43 43 0.33794404275385	0.65 65141523	-	12,767円 +43円（+0.34％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,764 9764	-32 -32 -0.32666394446713	11.07 1107464146	-	9,764円 -32円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,144 11144	-14 -14 -0.12547051442911	67.14 6714051068	-	11,144円 -14円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,571 7571	-62 -62 -0.8122625442159	85.36 8536285691	-	7,571円 -62円（-0.81％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,867 10867	-36 -36 -0.33018435293039	11.00 1100283828	-	10,867円 -36円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,280 12280	-16 -16 -0.13012361743656	70.88 7088905242	-	12,280円 -16円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,025 10025	-81 -81 -0.80150405699584	20.73 2073935096	-	10,025円 -81円（-0.80％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,328 10328	+20 20 0.19402405898331	87.90 8790887442	-	10,328円 +20円（+0.19％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,058 7058	+15 15 0.21297742439301	68.45 6845068738	-	7,058円 +15円（+0.21％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,554 9554	+116 116 1.2290739563467	70.11 7011255867	-	9,554円 +116円（+1.23％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,875 11875	+151 151 1.287956328898	488.30 48830177228	-	11,875円 +151円（+1.29％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,197 13197	+174 174 1.3360976733472	167.48 16748304133	-	13,197円 +174円（+1.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187 1.2154696132597	219.80 21980101422	-	15,572円 +187円（+1.22％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367 1.6518881937255	19.77 1977937281	-	22,584円 +367円（+1.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,117 22117	+362 362 1.6639852907378	259.72 25972560225	-	22,117円 +362円（+1.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,456 18456	+322 322 1.7756700121319	54.60 5460620274	-	18,456円 +322円（+1.78％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256 1.7967434025828	36.04 3604178353	-	14,504円 +256円（+1.80％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,471 11471	+218 218 1.9372611747978	46.81 4681127062	-	11,471円 +218円（+1.94％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,420 15420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60 166460914949	-	15,420円 +338円（+2.24％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,951 22951	+381 381 1.6880815241471	99.93 9993481698	-	22,951円 +381円（+1.69％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,575 9575	-19 -19 -0.19804044194288	24.25 2425858208	-	9,575円 -19円（-0.20％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	21.74 2174741146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.22 1822044758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.62 1862196382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.83 1883332305	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.02 1602029912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.01 2401557389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	30.35 3035449148	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.72 1872608659	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.90 1690629173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.24 1624890466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.58 2058721582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	34.81 3481594461	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,285 12285	+26 26 0.21208907741251	15.58 1558265848	-	12,285円 +26円（+0.21％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,893 6893	+24 24 0.34939583636628	82.36 8236140203	-	6,893円 +24円（+0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	12,767 12767	+43 43 0.33794404275385	0.65 65141523	-	12,767円 +43円（+0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,764 9764	-32 -32 -0.32666394446713	11.07 1107464146	-	9,764円 -32円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,144 11144	-14 -14 -0.12547051442911	67.14 6714051068	-	11,144円 -14円（-0.13％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,571 7571	-62 -62 -0.8122625442159	85.36 8536285691	-	7,571円 -62円（-0.81％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,867 10867	-36 -36 -0.33018435293039	11.00 1100283828	-	10,867円 -36円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,280 12280	-16 -16 -0.13012361743656	70.88 7088905242	-	12,280円 -16円（-0.13％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,025 10025	-81 -81 -0.80150405699584	20.73 2073935096	-	10,025円 -81円（-0.80％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,328 10328	+20 20 0.19402405898331	87.90 8790887442	-	10,328円 +20円（+0.19％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,058 7058	+15 15 0.21297742439301	68.45 6845068738	-	7,058円 +15円（+0.21％）