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丸三証券

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該当件数:38

基準日:2025/07/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 11,008 -162 15.93 -

11,008円

-162円
(-1.45%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 11,583 -137 97.99 -

11,583円

-137円
(-1.17%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル 19,311 -403 68.25 -

19,311円

-403円
(-2.04%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,236 -298 100.79 -

20,236円

-298円
(-1.45%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,107 -1,618 97.63 -

99,107円

-1,618円
(-1.61%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,771 -293 948.79 -

45,771円

-293円
(-0.64%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,350 -105 21.43 -

16,350円

-105円
(-0.64%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,907 -311 46.15 -

24,907円

-311円
(-1.23%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,677 -232 39.85 -

27,677円

-232円
(-0.83%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,767 -182 63.12 -

25,767円

-182円
(-0.70%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,863 -381 2,969.31 -

29,863円

-381円
(-1.26%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,914 -344 231.29 -

46,914円

-344円
(-0.73%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,944 -32 28.05 -

10,944円

-32円
(-0.29%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.62 -

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,196 +15 334.63 -

9,196円

+15円
(+0.16%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 -1 15.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,573 -6 743.81 -

7,573円

-6円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,127 -11 9.21 -

15,127円

-11円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,261 0 34.08 -

7,261円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,424 +12 2.02 -

7,424円

+12円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,827 -78 32.13 -

13,827円

-78円
(-0.56%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 7,133 -33 21.81 -

7,133円

-33円
(-0.46%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,846 +16 2.67 -

9,846円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,601 -99 33.89 -

17,601円

-99円
(-0.56%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 13,959 -64 8.14 -

13,959円

-64円
(-0.46%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,088 -6 61.53 -

10,088円

-6円
(-0.06%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,759 -75 52.84 -

9,759円

-75円
(-0.76%)

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