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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,601 8601	-34 -34 -0.39374638100753	69.62 6962203536	-	8,601円 -34円（-0.39％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,242 10242	-29 -29 -0.28234835945867	388.38 38838122687	-	10,242円 -29円（-0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,941 11941	-54 -54 -0.45018757815757	129.94 12994217132	-	11,941円 -54円（-0.45％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,515 14515	-52 -52 -0.35697123635615	180.86 18086171806	-	14,515円 -52円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,506 19506	-133 -133 -0.67722389123682	11.55 1155592150	-	19,506円 -133円（-0.68％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	62,844 62844	-1,290 -1290 -2.0114136027692	128.42 12842586842	-	62,844円 -1,290円（-2.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,327 20327	-76 -76 -0.37249424104298	244.35 24435003722	-	20,327円 -76円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	9,880 9880	-37 -37 -0.37309670263184	12.23 1223557309	-	9,880円 -37円（-0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,503 17503	-69 -69 -0.39267015706806	47.75 4775249458	-	17,503円 -69円（-0.39％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,650 13650	-50 -50 -0.36496350364964	31.70 3170445212	-	13,650円 -50円（-0.36％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,261 10261	-43 -43 -0.41731366459627	38.25 3825710783	-	10,261円 -43円（-0.42％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,884 14884	-22 -22 -0.14759157386287	1,875.72 187572481068	-	14,884円 -22円（-0.15％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,644 20644	-101 -101 -0.48686430465172	94.10 9410593073	-	20,644円 -101円（-0.49％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,560 9560	-86 -86 -0.89156126891976	22.76 2276217665	-	9,560円 -86円（-0.89％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	244.42 24442292865	-	10,036円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,463 10463	+4 4 0.038244574051057	502.34 50234094228	-	10,463円 +4円（+0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.78 2178585184	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.62 1762302285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.20 1820791089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.84 1884401164	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	15.40 1540926076	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.47 2247440630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763418794	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	18.20 1820981965	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	16.60 1660946998	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.32 1632875139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.86 1986384605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	34.04 3404543407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,805 6805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37 138437624560	-	6,805円 -2円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,420 12420	-5 -5 -0.040241448692153	15.37 1537935728	-	12,420円 -5円（-0.04％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,737 7737	-32 -32 -0.41189342257691	86.11 8611765007	-	7,737円 -32円（-0.41％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	14,737 14737	-61 -61 -0.41221786727936	0.85 85785419	-	14,737円 -61円（-0.41％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,396 9396	+4 4 0.042589437819421	9.76 976066171	-	9,396円 +4円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,935 10935	+6 6 0.054899807850673	54.44 5444483812	-	10,935円 +6円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,120 7120	+15 15 0.21111893033075	73.12 7312422543	-	7,120円 +15円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,671 10671	+4 4 0.03749882816162	8.12 812314838	-	10,671円 +4円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,247 12247	+7 7 0.05718954248366	58.60 5860770631	-	12,247円 +7円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,019 10019	+23 23 0.23009203681473	17.73 1773822237	-	10,019円 +23円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,190 10190	-2 -2 -0.019623233908948	83.55 8355413513	-	10,190円 -2円（-0.02％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,063 7063	+1 1 0.014160294534126	63.89 6389464127	-	7,063円 +1円（+0.01％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,601 8601	-34 -34 -0.39374638100753	69.62 6962203536	-	8,601円 -34円（-0.39％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,242 10242	-29 -29 -0.28234835945867	388.38 38838122687	-	10,242円 -29円（-0.28％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,941 11941	-54 -54 -0.45018757815757	129.94 12994217132	-	11,941円 -54円（-0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,515 14515	-52 -52 -0.35697123635615	180.86 18086171806	-	14,515円 -52円（-0.36％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,506 19506	-133 -133 -0.67722389123682	11.55 1155592150	-	19,506円 -133円（-0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	62,844 62844	-1,290 -1290 -2.0114136027692	128.42 12842586842	-	62,844円 -1,290円（-2.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,327 20327	-76 -76 -0.37249424104298	244.35 24435003722	-	20,327円 -76円（-0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	9,880 9880	-37 -37 -0.37309670263184	12.23 1223557309	-	9,880円 -37円（-0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,503 17503	-69 -69 -0.39267015706806	47.75 4775249458	-	17,503円 -69円（-0.39％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,650 13650	-50 -50 -0.36496350364964	31.70 3170445212	-	13,650円 -50円（-0.36％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,261 10261	-43 -43 -0.41731366459627	38.25 3825710783	-	10,261円 -43円（-0.42％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,884 14884	-22 -22 -0.14759157386287	1,875.72 187572481068	-	14,884円 -22円（-0.15％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,644 20644	-101 -101 -0.48686430465172	94.10 9410593073	-	20,644円 -101円（-0.49％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,560 9560	-86 -86 -0.89156126891976	22.76 2276217665	-	9,560円 -86円（-0.89％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	244.42 24442292865	-	10,036円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,463 10463	+4 4 0.038244574051057	502.34 50234094228	-	10,463円 +4円（+0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.78 2178585184	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.62 1762302285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.20 1820791089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.84 1884401164	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	15.40 1540926076	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.47 2247440630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763418794	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	18.20 1820981965	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	16.60 1660946998	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.32 1632875139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.86 1986384605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	34.04 3404543407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,805 6805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37 138437624560	-	6,805円 -2円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,420 12420	-5 -5 -0.040241448692153	15.37 1537935728	-	12,420円 -5円（-0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,737 7737	-32 -32 -0.41189342257691	86.11 8611765007	-	7,737円 -32円（-0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	14,737 14737	-61 -61 -0.41221786727936	0.85 85785419	-	14,737円 -61円（-0.41％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,396 9396	+4 4 0.042589437819421	9.76 976066171	-	9,396円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,935 10935	+6 6 0.054899807850673	54.44 5444483812	-	10,935円 +6円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,120 7120	+15 15 0.21111893033075	73.12 7312422543	-	7,120円 +15円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,671 10671	+4 4 0.03749882816162	8.12 812314838	-	10,671円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,247 12247	+7 7 0.05718954248366	58.60 5860770631	-	12,247円 +7円（+0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,019 10019	+23 23 0.23009203681473	17.73 1773822237	-	10,019円 +23円（+0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,190 10190	-2 -2 -0.019623233908948	83.55 8355413513	-	10,190円 -2円（-0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,063 7063	+1 1 0.014160294534126	63.89 6389464127	-	7,063円 +1円（+0.01％）