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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,293 8293	+13 13 0.15700483091787	67.89 6789090977	-	8,293円 +13円（+0.16％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,181 10181	-3 -3 -0.029457973291438	398.37 39837978261	-	10,181円 -3円（-0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,161 11161	+25 25 0.22449712643678	132.47 13247097890	-	11,161円 +25円（+0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,880 13880	+21 21 0.15152608413305	184.67 18467121598	-	13,880円 +21円（+0.15％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,736 19736	+33 33 0.16748718469269	12.37 1237201013	-	19,736円 +33円（+0.17％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,082 60082	-472 -472 -0.77946956435578	125.83 12583538051	-	60,082円 -472円（-0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,676 19676	+1 1 0.0050825921219822	244.61 24461052009	-	19,676円 +1円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,872 16872	+51 51 0.3031924380239	47.28 4728519977	-	16,872円 +51円（+0.30％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,953 12953	+7 7 0.054070755445698	30.67 3067301998	-	12,953円 +7円（+0.05％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,072 10072	+48 48 0.47885075818037	39.14 3914239008	-	10,072円 +48円（+0.48％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,399 14399	+38 38 0.26460552886289	2,034.52 203452852488	-	14,399円 +38円（+0.26％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,206 21206	+150 150 0.71238601823708	100.37 10037357711	-	21,206円 +150円（+0.71％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,876 8876	+121 121 1.3820673900628	21.59 2159001215	-	8,876円 +121円（+1.38％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	251.28 25128718185	-	10,040円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,389 10389	+1 1 0.0096264921062765	480.55 48055894507	-	10,389円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	20.78 2078768970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.38 1738264547	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	17.74 1774110110	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.05 1805115193	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533567831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.24 2324507223	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.09 2909508453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.17 1917856972	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.21 1721482668	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.96 1696812139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.50 2050077894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.40 3540011306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,280 12280	-9 -9 -0.073236227520547	15.36 1536042272	-	12,280円 -9円（-0.07％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,224 7224	+6 6 0.083125519534497	84.37 8437476548	-	7,224円 +6円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	13,623 13623	+10 10 0.073459193418056	0.80 80021394	-	13,623円 +10円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,337 9337	+26 26 0.27923960906455	9.90 990382022	-	9,337円 +26円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,707 10707	+61 61 0.57298515874507	56.57 5657992436	-	10,707円 +61円（+0.57％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,191 7191	+56 56 0.78486334968465	76.81 7681420006	-	7,191円 +56円（+0.78％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,512 10512	+30 30 0.28620492272467	9.13 913514941	-	10,512円 +30円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,904 11904	+68 68 0.57451841838459	59.85 5985733436	-	11,904円 +68円（+0.57％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	9,844 9844	+77 77 0.78836899764513	18.37 1837661988	-	9,844円 +77円（+0.79％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,260 10260	+10 10 0.097560975609756	85.24 8524997821	-	10,260円 +10円（+0.10％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,004 7004	+18 18 0.25765817348984	65.65 6565761782	-	7,004円 +18円（+0.26％）

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,293 8293	+13 13 0.15700483091787	67.89 6789090977	-	8,293円 +13円（+0.16％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,181 10181	-3 -3 -0.029457973291438	398.37 39837978261	-	10,181円 -3円（-0.03％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,161 11161	+25 25 0.22449712643678	132.47 13247097890	-	11,161円 +25円（+0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,880 13880	+21 21 0.15152608413305	184.67 18467121598	-	13,880円 +21円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,736 19736	+33 33 0.16748718469269	12.37 1237201013	-	19,736円 +33円（+0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,082 60082	-472 -472 -0.77946956435578	125.83 12583538051	-	60,082円 -472円（-0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,676 19676	+1 1 0.0050825921219822	244.61 24461052009	-	19,676円 +1円（+0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,872 16872	+51 51 0.3031924380239	47.28 4728519977	-	16,872円 +51円（+0.30％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,953 12953	+7 7 0.054070755445698	30.67 3067301998	-	12,953円 +7円（+0.05％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,072 10072	+48 48 0.47885075818037	39.14 3914239008	-	10,072円 +48円（+0.48％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,399 14399	+38 38 0.26460552886289	2,034.52 203452852488	-	14,399円 +38円（+0.26％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,206 21206	+150 150 0.71238601823708	100.37 10037357711	-	21,206円 +150円（+0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,876 8876	+121 121 1.3820673900628	21.59 2159001215	-	8,876円 +121円（+1.38％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	251.28 25128718185	-	10,040円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,389 10389	+1 1 0.0096264921062765	480.55 48055894507	-	10,389円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	20.78 2078768970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.38 1738264547	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	17.74 1774110110	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.05 1805115193	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533567831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.24 2324507223	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.09 2909508453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.17 1917856972	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.21 1721482668	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.96 1696812139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.50 2050077894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.40 3540011306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,280 12280	-9 -9 -0.073236227520547	15.36 1536042272	-	12,280円 -9円（-0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,224 7224	+6 6 0.083125519534497	84.37 8437476548	-	7,224円 +6円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	13,623 13623	+10 10 0.073459193418056	0.80 80021394	-	13,623円 +10円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,337 9337	+26 26 0.27923960906455	9.90 990382022	-	9,337円 +26円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,707 10707	+61 61 0.57298515874507	56.57 5657992436	-	10,707円 +61円（+0.57％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,191 7191	+56 56 0.78486334968465	76.81 7681420006	-	7,191円 +56円（+0.78％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,512 10512	+30 30 0.28620492272467	9.13 913514941	-	10,512円 +30円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,904 11904	+68 68 0.57451841838459	59.85 5985733436	-	11,904円 +68円（+0.57％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	9,844 9844	+77 77 0.78836899764513	18.37 1837661988	-	9,844円 +77円（+0.79％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,260 10260	+10 10 0.097560975609756	85.24 8524997821	-	10,260円 +10円（+0.10％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,004 7004	+18 18 0.25765817348984	65.65 6565761782	-	7,004円 +18円（+0.26％）