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該当件数:38件
基準日:2024/03/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,224 | +195 | 21.70 | - |
11,224円 +195円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 12,245 | +228 | 130.31 | - |
12,245円 +228円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 20,128 | +326 | 86.88 | - |
20,128円 +326円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,332 | +367 | 114.49 | - |
20,332円 +367円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,296 | +2,435 | 131.76 | - |
108,296円 +2,435円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,959 | +355 | 701.50 | - |
42,959円 +355円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,286 | +126 | 22.04 | - |
15,286円 +126円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,320 | +414 | 51.64 | - |
26,320円 +414円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,201 | +207 | 39.72 | - |
26,201円 +207円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,052 | +237 | 55.53 | - |
23,052円 +237円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,891 | +145 | 2,804.37 | - |
29,891円 +145円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 43,310 | +342 | 172.76 | - |
43,310円 +342円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,576 | +10 | 27.09 | - |
10,576円 +10円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,017 | +2 | 190.88 | - |
10,017円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,529 | -16 | 353.92 | - |
9,529円 -16円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 15.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 15.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,003 | 0 | 13.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 12.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 18.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 15.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 26.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +5 | 868.99 | - |
7,695円 +5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,217 | +11 | 10.56 | - |
15,217円 +11円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,340 | -29 | 39.12 | - |
7,340円 -29円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,484 | +9 | 2.99 | - |
7,484円 +9円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,793 | +6 | 35.39 | - |
13,793円 +6円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,227 | -2 | 25.96 | - |
7,227円 -2円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,740 | +10 | 2.99 | - |
9,740円 +10円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,195 | +8 | 39.01 | - |
17,195円 +8円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,541 | -3 | 8.77 | - |
13,541円 -3円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,470 | +8 | 68.39 | - |
10,470円 +8円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,863 | -2 | 54.13 | - |
9,863円 -2円 |
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