アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,248 24248	+60 60 0.24805688771292	298.97 29897247736	-	24,248円 +60円（+0.25％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,238 19238	+349 349 1.8476361903754	28.38 2838069537	-	19,238円 +349円（+1.85％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,426 11426	+144 144 1.2763694380429	96.02 9602145218	-	11,426円 +144円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,616 24616	+578 578 2.4045261669024	144.84 14484573096	-	24,616円 +578円（+2.40％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,214 11214	+164 164 1.4841628959276	31.14 3114524904	-	11,214円 +164円（+1.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,991 10991	+87 87 0.79787234042553	10.03 1003605689	-	10,991円 +87円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,619 11619	+173 173 1.5114450463044	175.90 17590323550	-	11,619円 +173円（+1.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,182 21182	+168 168 0.79946702198534	7.57 757206038	-	21,182円 +168円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,638 43638	+656 656 1.526220278256	69.94 6994044341	-	43,638円 +656円（+1.53％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	14.54 1454209959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.62 1362902911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	13.52 1352710810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.24 1324809453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.74 1074577544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.29 1629935855	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.94 2094782831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.71 1371620086	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	12.69 1269303156	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.91 1191975763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.23 1623805392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.75 2375746315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,677 6677	+4 4 0.059943054098606	22.38 2238600190	-	6,677円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,640 7640	+27 27 0.3546565086037	97.45 9745750987	-	7,640円 +27円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,272 4272	+9 9 0.21111893033075	94.74 9474174286	-	4,272円 +9円（+0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,281 4281	+22 22 0.516553181498	3.49 349206865	-	4,281円 +22円（+0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,064 3064	+34 34 1.1221122112211	70.49 7049217185	-	3,064円 +34円（+1.12％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,913 3913	+6 6 0.15357051446122	573.42 57342859388	-	3,913円 +6円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,236 21236	+35 35 0.16508655252111	36.18 3618849186	-	21,236円 +35円（+0.17％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+16 16 1.0018785222292	3,226.94 322694077653	-	1,613円 +16円（+1.00％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,245 10245	+29 29 0.28386844166014	60.15 6015725935	-	10,245円 +29円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

丸國證券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,248 24248	+60 60 0.24805688771292	298.97 29897247736	-	24,248円 +60円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,238 19238	+349 349 1.8476361903754	28.38 2838069537	-	19,238円 +349円（+1.85％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,426 11426	+144 144 1.2763694380429	96.02 9602145218	-	11,426円 +144円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,616 24616	+578 578 2.4045261669024	144.84 14484573096	-	24,616円 +578円（+2.40％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,214 11214	+164 164 1.4841628959276	31.14 3114524904	-	11,214円 +164円（+1.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,991 10991	+87 87 0.79787234042553	10.03 1003605689	-	10,991円 +87円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,619 11619	+173 173 1.5114450463044	175.90 17590323550	-	11,619円 +173円（+1.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,182 21182	+168 168 0.79946702198534	7.57 757206038	-	21,182円 +168円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,638 43638	+656 656 1.526220278256	69.94 6994044341	-	43,638円 +656円（+1.53％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	14.54 1454209959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.62 1362902911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	13.52 1352710810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.24 1324809453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.74 1074577544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.29 1629935855	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.94 2094782831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.71 1371620086	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	12.69 1269303156	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.91 1191975763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.23 1623805392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.75 2375746315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,677 6677	+4 4 0.059943054098606	22.38 2238600190	-	6,677円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,640 7640	+27 27 0.3546565086037	97.45 9745750987	-	7,640円 +27円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,272 4272	+9 9 0.21111893033075	94.74 9474174286	-	4,272円 +9円（+0.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,281 4281	+22 22 0.516553181498	3.49 349206865	-	4,281円 +22円（+0.52％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,064 3064	+34 34 1.1221122112211	70.49 7049217185	-	3,064円 +34円（+1.12％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,913 3913	+6 6 0.15357051446122	573.42 57342859388	-	3,913円 +6円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,236 21236	+35 35 0.16508655252111	36.18 3618849186	-	21,236円 +35円（+0.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+16 16 1.0018785222292	3,226.94 322694077653	-	1,613円 +16円（+1.00％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,245 10245	+29 29 0.28386844166014	60.15 6015725935	-	10,245円 +29円（+0.28％）