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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	20,185 20185	+222 222 1.1120573060161	86.00 8600048039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,185円 +222円（+1.11％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,425 23425	+324 324 1.4025366867235	307.59 30759640512	-	23,425円 +324円（+1.40％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,810 18810	+195 195 1.0475423045931	28.15 2815224778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,810円 +195円（+1.05％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,205 20205	+335 335 1.6859587317564	35.82 3582691527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,205円 +335円（+1.69％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,019 24019	+320 320 1.3502679437951	14.38 1438515152	-	24,019円 +320円（+1.35％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,571 17571	+363 363 2.1094839609484	67.69 6769238628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,571円 +363円（+2.11％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,006 10006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18 236718452770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +207円（+2.11％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172 -0.6094752134935	485.88 48588523038	-	28,049円 -172円（-0.61％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,465 23465	+92 92 0.3936165661233	146.63 14663155740	-	23,465円 +92円（+0.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,915 26915	-455 -455 -1.6624040920716	617.43 61743462567	-	26,915円 -455円（-1.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	-	51,804円 -460円（-0.88％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,908 2908	+23 23 0.79722703639515	153.47 15347570478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,908円 +23円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,995 11995	+1 1 0.0083375020843755	322.33 32233152442	-	11,995円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.97 1497823541	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.88 1388470489	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.79 1379564681	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.48 1348993722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.99 1099847214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.64 1664689752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.42 2142623041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.92 1392296690	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.95 1295137999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.12 1212985820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	15.99 1599609894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	22.99 2299467748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	-	5,950円 +9円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,814 7814	-17 -17 -0.21708594049291	667.69 66769723042	-	7,814円 -17円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,934 19934	-42 -42 -0.21025230276332	71.64 7164301365	-	19,934円 -42円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,007 11007	+59 59 0.53891121666058	65.82 6582494803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 +59円（+0.54％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,708 14708	+158 158 1.085910652921	9.50 950125667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,708円 +158円（+1.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,664 21664	+176 176 0.81906180193596	2.99 299531580	-	21,664円 +176円（+0.82％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,810 10810	0 0 0	1.81 181033264	-	10,810円 0円（0.00％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,305 13305	+109 109 0.82600788117611	17.80 1780566443	-	13,305円 +109円（+0.83％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796077858	-	7,872円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	20,185 20185	+222 222 1.1120573060161	86.00 8600048039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,185円 +222円（+1.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,425 23425	+324 324 1.4025366867235	307.59 30759640512	-	23,425円 +324円（+1.40％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,810 18810	+195 195 1.0475423045931	28.15 2815224778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,810円 +195円（+1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,205 20205	+335 335 1.6859587317564	35.82 3582691527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,205円 +335円（+1.69％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	24,019 24019	+320 320 1.3502679437951	14.38 1438515152	-	24,019円 +320円（+1.35％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,571 17571	+363 363 2.1094839609484	67.69 6769238628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,571円 +363円（+2.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,006 10006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18 236718452770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +207円（+2.11％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172 -0.6094752134935	485.88 48588523038	-	28,049円 -172円（-0.61％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,465 23465	+92 92 0.3936165661233	146.63 14663155740	-	23,465円 +92円（+0.39％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,915 26915	-455 -455 -1.6624040920716	617.43 61743462567	-	26,915円 -455円（-1.66％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	-	51,804円 -460円（-0.88％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,908 2908	+23 23 0.79722703639515	153.47 15347570478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,908円 +23円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,995 11995	+1 1 0.0083375020843755	322.33 32233152442	-	11,995円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.97 1497823541	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.88 1388470489	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.79 1379564681	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.48 1348993722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.99 1099847214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.64 1664689752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.42 2142623041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.92 1392296690	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.95 1295137999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.12 1212985820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	15.99 1599609894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	22.99 2299467748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	-	5,950円 +9円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,814 7814	-17 -17 -0.21708594049291	667.69 66769723042	-	7,814円 -17円（-0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,934 19934	-42 -42 -0.21025230276332	71.64 7164301365	-	19,934円 -42円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,007 11007	+59 59 0.53891121666058	65.82 6582494803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 +59円（+0.54％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,708 14708	+158 158 1.085910652921	9.50 950125667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,708円 +158円（+1.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,664 21664	+176 176 0.81906180193596	2.99 299531580	-	21,664円 +176円（+0.82％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,810 10810	0 0 0	1.81 181033264	-	10,810円 0円（0.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,305 13305	+109 109 0.82600788117611	17.80 1780566443	-	13,305円 +109円（+0.83％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796077858	-	7,872円 0円（0.00％）