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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	16,602 16602	+66 66 0.39912917271408	77.76 7776431766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,602円 +66円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,137 21137	+213 213 1.0179697954502	391.70 39170265430	-	21,137円 +213円（+1.02％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,102 15102	-34 -34 -0.22463002114165	24.40 2440676922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,102円 -34円（-0.22％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	13,931 13931	+83 83 0.59936452917389	25.45 2545465257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,931円 +83円（+0.60％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,368 18368	+53 53 0.28938028938029	12.11 1211891405	-	18,368円 +53円（+0.29％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,778 12778	+41 41 0.32189683598964	51.52 5152757432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,778円 +41円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,273 7273	+23 23 0.31724137931034	1,897.32 189732244424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,273円 +23円（+0.32％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,225 23225	-207 -207 -0.88340730624787	508.71 50871473759	-	23,225円 -207円（-0.88％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,350 2350	+8 8 0.34158838599488	131.71 13171475808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,350円 +8円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,705 30705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17 523517646641	-	30,705円 -180円（-0.58％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,416 7416	+16 16 0.21621621621622	61.97 6197956058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,416円 +16円（+0.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+8 8 0.067097207078755	288.01 28801354126	-	11,931円 +8円（+0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840900088	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517892773	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541179099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.61 1361295791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.02 1202012957	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843790654	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196548555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518506084	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342462490	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286912231	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750409189	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604546577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,554 5554	-7 -7 -0.12587664089193	267.92 26792423529	-	5,554円 -7円（-0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,551 7551	-27 -27 -0.3562945368171	756.04 75604657803	-	7,551円 -27円（-0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,974 16974	-61 -61 -0.35808629292633	61.54 6154936627	-	16,974円 -61円（-0.36％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,595 10595	+21 21 0.19860034045773	69.55 6955114455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,595円 +21円（+0.20％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,454 12454	+20 20 0.16084928422069	8.37 837568464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,454円 +20円（+0.16％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,173 20173	-42 -42 -0.20776651001731	2.58 258414437	-	20,173円 -42円（-0.21％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,790 10790	-2 -2 -0.018532246108228	1.74 174444445	-	10,790円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,315 13315	-28 -28 -0.20984786030128	22.09 2209463635	-	13,315円 -28円（-0.21％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,208 8208	-2 -2 -0.024360535931791	13.77 1377665443	-	8,208円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	16,602 16602	+66 66 0.39912917271408	77.76 7776431766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,602円 +66円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,137 21137	+213 213 1.0179697954502	391.70 39170265430	-	21,137円 +213円（+1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,102 15102	-34 -34 -0.22463002114165	24.40 2440676922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,102円 -34円（-0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	13,931 13931	+83 83 0.59936452917389	25.45 2545465257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,931円 +83円（+0.60％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,368 18368	+53 53 0.28938028938029	12.11 1211891405	-	18,368円 +53円（+0.29％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,778 12778	+41 41 0.32189683598964	51.52 5152757432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,778円 +41円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,273 7273	+23 23 0.31724137931034	1,897.32 189732244424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,273円 +23円（+0.32％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,225 23225	-207 -207 -0.88340730624787	508.71 50871473759	-	23,225円 -207円（-0.88％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,350 2350	+8 8 0.34158838599488	131.71 13171475808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,350円 +8円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,705 30705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17 523517646641	-	30,705円 -180円（-0.58％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,416 7416	+16 16 0.21621621621622	61.97 6197956058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,416円 +16円（+0.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+8 8 0.067097207078755	288.01 28801354126	-	11,931円 +8円（+0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840900088	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517892773	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541179099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.61 1361295791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.02 1202012957	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843790654	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196548555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518506084	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342462490	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286912231	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750409189	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604546577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,554 5554	-7 -7 -0.12587664089193	267.92 26792423529	-	5,554円 -7円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,551 7551	-27 -27 -0.3562945368171	756.04 75604657803	-	7,551円 -27円（-0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,974 16974	-61 -61 -0.35808629292633	61.54 6154936627	-	16,974円 -61円（-0.36％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,595 10595	+21 21 0.19860034045773	69.55 6955114455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,595円 +21円（+0.20％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,454 12454	+20 20 0.16084928422069	8.37 837568464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,454円 +20円（+0.16％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,173 20173	-42 -42 -0.20776651001731	2.58 258414437	-	20,173円 -42円（-0.21％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,790 10790	-2 -2 -0.018532246108228	1.74 174444445	-	10,790円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,315 13315	-28 -28 -0.20984786030128	22.09 2209463635	-	13,315円 -28円（-0.21％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,208 8208	-2 -2 -0.024360535931791	13.77 1377665443	-	8,208円 -2円（-0.02％）