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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,372円 +5円（+0.03％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,651 21651	+12 12 0.055455427699986	336.49 33649694362	-	21,651円 +12円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,759 16759	+198 198 1.1955799770545	25.61 2561854702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,759円 +198円（+1.20％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,346 16346	+13 13 0.079593461091043	28.69 2869342328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,346円 +13円（+0.08％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,776 19776	+9 9 0.045530429503718	12.68 1268327052	-	19,776円 +9円（+0.05％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,393 13393	+8 8 0.059768397459843	52.13 5213406309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,393円 +8円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,629 7629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80 193080279794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,629円 +4円（+0.05％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429 1.6132671480144	494.19 49419017240	-	27,021円 +429円（+1.61％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,540 2540	+12 12 0.4746835443038	136.78 13678833154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,540円 +12円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,189 12189	+6 6 0.049248953459739	320.42 32042027553	-	12,189円 +6円（+0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	15.39 1539546531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.28 1428831516	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.10 1410165949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.77 1377692732	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.33 1133003549	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.11 1711079020	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.56 2056859165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.89 1389641049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.49 1249769645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.12 1212162892	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.39 1639029251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.84 2384894568	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,579 5579	+23 23 0.41396688264939	229.94 22994130807	-	5,579円 +23円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,203 7203	-3 -3 -0.041631973355537	622.80 62280960623	-	7,203円 -3円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,887 17887	-8 -8 -0.044705224923163	68.51 6851486861	-	17,887円 -8円（-0.04％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,560 10560	+23 23 0.21827844737591	64.85 6485090852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,560円 +23円（+0.22％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,818 12818	+5 5 0.039022867400297	8.46 846412383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,818円 +5円（+0.04％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,160 20160	+133 133 0.66410346032856	2.87 287891660	-	20,160円 +133円（+0.66％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,827 10827	-1 -1 -0.009235315847802	1.79 179542719	-	10,827円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,577 12577	+83 83 0.66431887305907	17.43 1743510817	-	12,577円 +83円（+0.66％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33 833525784	-	7,963円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,372円 +5円（+0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,651 21651	+12 12 0.055455427699986	336.49 33649694362	-	21,651円 +12円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,759 16759	+198 198 1.1955799770545	25.61 2561854702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,759円 +198円（+1.20％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,346 16346	+13 13 0.079593461091043	28.69 2869342328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,346円 +13円（+0.08％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	19,776 19776	+9 9 0.045530429503718	12.68 1268327052	-	19,776円 +9円（+0.05％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,393 13393	+8 8 0.059768397459843	52.13 5213406309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,393円 +8円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,629 7629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80 193080279794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,629円 +4円（+0.05％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429 1.6132671480144	494.19 49419017240	-	27,021円 +429円（+1.61％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,540 2540	+12 12 0.4746835443038	136.78 13678833154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,540円 +12円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,189 12189	+6 6 0.049248953459739	320.42 32042027553	-	12,189円 +6円（+0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	15.39 1539546531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.28 1428831516	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.10 1410165949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.77 1377692732	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.33 1133003549	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.11 1711079020	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.56 2056859165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.89 1389641049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.49 1249769645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.12 1212162892	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.39 1639029251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.84 2384894568	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,579 5579	+23 23 0.41396688264939	229.94 22994130807	-	5,579円 +23円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,203 7203	-3 -3 -0.041631973355537	622.80 62280960623	-	7,203円 -3円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,887 17887	-8 -8 -0.044705224923163	68.51 6851486861	-	17,887円 -8円（-0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,560 10560	+23 23 0.21827844737591	64.85 6485090852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,560円 +23円（+0.22％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,818 12818	+5 5 0.039022867400297	8.46 846412383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,818円 +5円（+0.04％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,160 20160	+133 133 0.66410346032856	2.87 287891660	-	20,160円 +133円（+0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,827 10827	-1 -1 -0.009235315847802	1.79 179542719	-	10,827円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,577 12577	+83 83 0.66431887305907	17.43 1743510817	-	12,577円 +83円（+0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33 833525784	-	7,963円 -1円（-0.01％）