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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	12,182 12182	-143 -143 -1.1602434077079	66.37 6637811835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,182円 -143円（-1.16％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,989 20989	-68 -68 -0.32293299140428	330.94 33094513881	-	20,989円 -68円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	12,698 12698	-227 -227 -1.7562862669246	24.64 2464483112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,698円 -227円（-1.76％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	9,565 9565	-47 -47 -0.4889721181856	17.99 1799222370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,565円 -47円（-0.49％）
1 1	コア30インデックスコア３０	11,753 11753	-127 -127 -1.0690235690236	8.94 894379210	-	11,753円 -127円（-1.07％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	8,914 8914	-72 -72 -0.80124638326285	38.13 3813295566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,914円 -72円（-0.80％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,075 5075	-41 -41 -0.80140734949179	1,586.82 158682565640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,075円 -41円（-0.80％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	17,178 17178	-347 -347 -1.9800285306705	480.99 48099312283	-	17,178円 -347円（-1.98％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,800 1800	-23 -23 -1.2616566099835	113.26 11326012164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,800円 -23円（-1.26％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,876 7876	+153 153 1.9810954292373	62.09 6209000926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,876円 +153円（+1.98％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,440 11440	-23 -23 -0.20064555526476	205.05 20505589723	-	11,440円 -23円（-0.20％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.14 1914848393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.44 1644892987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.52 1652798209	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.86 1586501537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.40 1340817881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.31 2131398716	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.11 2311305792	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.78 1578769617	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.77 1477089777	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.60 1360086709	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.17 1817257284	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	28.87 2887614351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,198 5198	+15 15 0.28940767895041	326.86 32686731294	-	5,198円 +15円（+0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,969 8969	+45 45 0.50425818018826	900.20 90020282142	-	8,969円 +45円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,608 17608	+89 89 0.5080198641475	63.03 6303376976	-	17,608円 +89円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,026 10026	-9 -9 -0.089686098654709	78.37 7837995341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 -9円（-0.09％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	10,405 10405	-42 -42 -0.40202929070547	7.13 713743101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,405円 -42円（-0.40％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	15,686 15686	+55 55 0.35186488388459	3.25 325571901	-	15,686円 +55円（+0.35％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,308 10308	-11 -11 -0.10659947669348	1.40 140476839	-	10,308円 -11円（-0.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,293 11293	+41 41 0.36437966583718	29.51 2951850532	-	11,293円 +41円（+0.36％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,282 8282	-9 -9 -0.10855144132192	21.76 2176918581	-	8,282円 -9円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	12,182 12182	-143 -143 -1.1602434077079	66.37 6637811835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,182円 -143円（-1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,989 20989	-68 -68 -0.32293299140428	330.94 33094513881	-	20,989円 -68円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	12,698 12698	-227 -227 -1.7562862669246	24.64 2464483112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,698円 -227円（-1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	9,565 9565	-47 -47 -0.4889721181856	17.99 1799222370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,565円 -47円（-0.49％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	11,753 11753	-127 -127 -1.0690235690236	8.94 894379210	-	11,753円 -127円（-1.07％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	8,914 8914	-72 -72 -0.80124638326285	38.13 3813295566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,914円 -72円（-0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,075 5075	-41 -41 -0.80140734949179	1,586.82 158682565640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,075円 -41円（-0.80％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	17,178 17178	-347 -347 -1.9800285306705	480.99 48099312283	-	17,178円 -347円（-1.98％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,800 1800	-23 -23 -1.2616566099835	113.26 11326012164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,800円 -23円（-1.26％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,876 7876	+153 153 1.9810954292373	62.09 6209000926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,876円 +153円（+1.98％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,440 11440	-23 -23 -0.20064555526476	205.05 20505589723	-	11,440円 -23円（-0.20％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.14 1914848393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.44 1644892987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.52 1652798209	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.86 1586501537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.40 1340817881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.31 2131398716	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.11 2311305792	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.78 1578769617	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.77 1477089777	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.60 1360086709	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.17 1817257284	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	28.87 2887614351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,198 5198	+15 15 0.28940767895041	326.86 32686731294	-	5,198円 +15円（+0.29％）
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	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,608 17608	+89 89 0.5080198641475	63.03 6303376976	-	17,608円 +89円（+0.51％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,026 10026	-9 -9 -0.089686098654709	78.37 7837995341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 -9円（-0.09％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	10,405 10405	-42 -42 -0.40202929070547	7.13 713743101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,405円 -42円（-0.40％）
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	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,308 10308	-11 -11 -0.10659947669348	1.40 140476839	-	10,308円 -11円（-0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,293 11293	+41 41 0.36437966583718	29.51 2951850532	-	11,293円 +41円（+0.36％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,282 8282	-9 -9 -0.10855144132192	21.76 2176918581	-	8,282円 -9円（-0.11％）