アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,785 10785	+121 121 1.1346586646662	51.36 5136250461	-	10,785円 +121円（+1.13％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,788 11788	+160 160 1.3759889920881	7.00 700673082	-	11,788円 +160円（+1.38％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,618 10618	+177 177 1.6952399195479	81.72 8172425720	-	10,618円 +177円（+1.70％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161 1.7080415870995	54.70 5470655560	-	9,587円 +161円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	-	10,508円 +119円（+1.15％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256 1.7967434025828	36.04 3604178353	-	14,504円 +256円（+1.80％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,483 1483	+21 21 1.4363885088919	149.42 14942664640	-	1,483円 +21円（+1.44％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,919 7919	+1 1 0.012629451881788	146.87 14687702423	-	7,919円 +1円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,455 23455	-412 -412 -1.7262328738425	37.45 3745036566	-	23,455円 -412円（-1.73％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	21.74 2174741146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.22 1822044758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.62 1862196382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.83 1883332305	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.02 1602029912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.01 2401557389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	30.35 3035449148	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.72 1872608659	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.90 1690629173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.24 1624890466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.58 2058721582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	34.81 3481594461	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,145 4145	-10 -10 -0.24067388688327	52.95 5295429937	-	4,145円 -10円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,061 3061	-32 -32 -1.0345942450695	4.24 424221450	-	3,061円 -32円（-1.03％）
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,497 9497	+35 35 0.36990065525259	17.35 1735835597	-	9,497円 +35円（+0.37％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,785 10785	+121 121 1.1346586646662	51.36 5136250461	-	10,785円 +121円（+1.13％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,788 11788	+160 160 1.3759889920881	7.00 700673082	-	11,788円 +160円（+1.38％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,618 10618	+177 177 1.6952399195479	81.72 8172425720	-	10,618円 +177円（+1.70％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161 1.7080415870995	54.70 5470655560	-	9,587円 +161円（+1.71％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	-	10,508円 +119円（+1.15％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256 1.7967434025828	36.04 3604178353	-	14,504円 +256円（+1.80％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,483 1483	+21 21 1.4363885088919	149.42 14942664640	-	1,483円 +21円（+1.44％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,919 7919	+1 1 0.012629451881788	146.87 14687702423	-	7,919円 +1円（+0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,455 23455	-412 -412 -1.7262328738425	37.45 3745036566	-	23,455円 -412円（-1.73％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	21.74 2174741146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.22 1822044758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.62 1862196382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.83 1883332305	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.02 1602029912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.01 2401557389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	30.35 3035449148	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.72 1872608659	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.90 1690629173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.24 1624890466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.58 2058721582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	34.81 3481594461	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,145 4145	-10 -10 -0.24067388688327	52.95 5295429937	-	4,145円 -10円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,061 3061	-32 -32 -1.0345942450695	4.24 424221450	-	3,061円 -32円（-1.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,497 9497	+35 35 0.36990065525259	17.35 1735835597	-	9,497円 +35円（+0.37％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）