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該当件数:27件
基準日:2024/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 89,425 | -73 | 99.85 | - |
89,425円 -73円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 19,647 | +114 | 769.72 | - |
19,647円 +114円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 15,744 | +49 | 72.81 | - |
15,744円 +49円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,519 | +42 | 43.25 | - |
13,519円 +42円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,687 | +52 | 23.20 | - |
14,687円 +52円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 23,847 | -39 | 35.72 | - |
23,847円 -39円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,326 | +9 | 129.25 | - |
2,326円 +9円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
9,715 | +92 | 17.23 | - |
9,715円 +92円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,468 | +462 | 105.44 | - |
24,468円 +462円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,951 | +192 | 42.28 | - |
11,951円 +192円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,163 | +67 | 140.05 | - |
12,163円 +67円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
17,976 | +226 | 15.83 | - |
17,976円 +226円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 14.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 12.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,540 | +50 | 808.53 | - |
7,540円 +50円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,955 | +30 | 28.04 | - |
3,955円 +30円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,475 | +50 | 33.90 | - |
10,475円 +50円 |
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