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該当件数:27件
基準日:2024/09/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 91,360 | +1,935 | 102.01 | - |
91,360円 +1,935円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,104 | +457 | 786.05 | - |
20,104円 +457円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,110 | +366 | 74.50 | - |
16,110円 +366円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,866 | +347 | 44.35 | - |
13,866円 +347円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,880 | +193 | 23.50 | - |
14,880円 +193円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,367 | +520 | 36.50 | - |
24,367円 +520円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,362 | +36 | 131.21 | - |
2,362円 +36円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
9,890 | +175 | 17.54 | - |
9,890円 +175円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,844 | +376 | 106.95 | - |
24,844円 +376円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,056 | +105 | 42.65 | - |
12,056円 +105円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,269 | +106 | 141.18 | - |
12,269円 +106円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,199 | +223 | 16.02 | - |
18,199円 +223円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | -1 | 14.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 -1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,000 | -7 | 12.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 -7円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,609 | +69 | 815.79 | - |
7,609円 +69円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,005 | +50 | 28.38 | - |
4,005円 +50円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,571 | +96 | 34.20 | - |
10,571円 +96円 |
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