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該当件数:27件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 99,107 | -1,618 | 97.63 | - |
99,107円 -1,618円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,326 | -107 | 751.13 | - |
22,326円 -107円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,364 | -212 | 76.11 | - |
17,364円 -212円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,357 | -93 | 46.81 | - |
15,357円 -93円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,726 | -53 | 25.61 | - |
16,726円 -53円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,677 | -232 | 39.85 | - |
27,677円 -232円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,548 | -14 | 137.31 | - |
2,548円 -14円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,436 | -106 | 20.24 | - |
12,436円 -106円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,489 | -108 | 93.54 | - |
22,489円 -108円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,990 | -114 | 42.74 | - |
12,990円 -114円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,822 | -57 | 151.12 | - |
13,822円 -57円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,135 | -420 | 19.61 | - |
24,135円 -420円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | -1 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | +1 | 27.45 | - |
4,114円 +1円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,647 | -25 | 32.43 | - |
10,647円 -25円 |
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