アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,710 29710	-490 -490 -1.6225165562914	300.26 30026599754	-	29,710円 -490円（-1.62％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,299 34299	-418 -418 -1.2040210847711	3,537.07 353707921557	-	34,299円 -418円（-1.20％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,987 61987	-1,214 -1214 -1.9208556826632	1,346.08 134608912459	-	61,987円 -1,214円（-1.92％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,669 26669	-522 -522 -1.919752859402	51.05 5105850514	-	26,669円 -522円（-1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,185 24185	-822 -822 -3.287079617707	289.43 28943924650	-	24,185円 -822円（-3.29％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,457 19457	-311 -311 -1.5732496964792	28.23 2823735826	-	19,457円 -311円（-1.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,718 42718	-515 -515 -1.1912196701594	3,687.29 368729276689	-	42,718円 -515円（-1.19％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,171 65171	-1,066 -1066 -1.6093724051512	317.00 31700101741	-	65,171円 -1,066円（-1.61％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,867 10867	-132 -132 -1.2001091008273	2,529.75 252975933934	-	10,867円 -132円（-1.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,619 12619	+133 133 1.0651930161781	144.49 14449584073	-	12,619円 +133円（+1.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,907 46907	+496 496 1.0687121587555	42.77 4277773007	-	46,907円 +496円（+1.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	200.87 20087443596	-	10,115円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,919 8919	+5 5 0.056091541395558	307.02 30702460860	-	8,919円 +5円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.96 1496131624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.50 1350127119	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.36 1336751056	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.07 1307739757	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	10.62 1062029847	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	16.11 1611704629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.72 2072981918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.59 1359865343	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.58 1258169102	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.76 1176158856	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	16.13 1613454936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.22 2322540201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	-75 -75 -1.1801730920535	239.95 23995176427	-	6,280円 -75円（-1.18％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	-11 -11 -0.52531041069723	116.15 11615640291	-	2,083円 -11円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,293 8293	-58 -58 -0.69452760148485	758.04 75804503835	-	8,293円 -58円（-0.69％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,654 16654	-117 -117 -0.69763281855584	9.40 940341438	-	16,654円 -117円（-0.70％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,927 9927	+24 24 0.24235080278703	930.82 93082671996	-	9,927円 +24円（+0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,817 7817	-79 -79 -1.000506585613	653.07 65307512264	-	7,817円 -79円（-1.00％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,789 3789	-39 -39 -1.0188087774295	550.00 55000512956	-	3,789円 -39円（-1.02％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,902 5902	-57 -57 -0.95653633159926	507.85 50785642296	-	5,902円 -57円（-0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,641 1641	+4 4 0.24434941967013	3,227.91 322791148816	-	1,641円 +4円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,547 19547	-117 -117 -0.59499593165175	1,210.85 121085269706	-	19,547円 -117円（-0.59％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,022 11022	-71 -71 -0.64004327053097	65.09 6509386343	-	11,022円 -71円（-0.64％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,710 29710	-490 -490 -1.6225165562914	300.26 30026599754	-	29,710円 -490円（-1.62％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,299 34299	-418 -418 -1.2040210847711	3,537.07 353707921557	-	34,299円 -418円（-1.20％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,987 61987	-1,214 -1214 -1.9208556826632	1,346.08 134608912459	-	61,987円 -1,214円（-1.92％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,669 26669	-522 -522 -1.919752859402	51.05 5105850514	-	26,669円 -522円（-1.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,185 24185	-822 -822 -3.287079617707	289.43 28943924650	-	24,185円 -822円（-3.29％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,457 19457	-311 -311 -1.5732496964792	28.23 2823735826	-	19,457円 -311円（-1.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,718 42718	-515 -515 -1.1912196701594	3,687.29 368729276689	-	42,718円 -515円（-1.19％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,171 65171	-1,066 -1066 -1.6093724051512	317.00 31700101741	-	65,171円 -1,066円（-1.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,867 10867	-132 -132 -1.2001091008273	2,529.75 252975933934	-	10,867円 -132円（-1.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,619 12619	+133 133 1.0651930161781	144.49 14449584073	-	12,619円 +133円（+1.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,907 46907	+496 496 1.0687121587555	42.77 4277773007	-	46,907円 +496円（+1.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	200.87 20087443596	-	10,115円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,919 8919	+5 5 0.056091541395558	307.02 30702460860	-	8,919円 +5円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.96 1496131624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.50 1350127119	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.36 1336751056	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.07 1307739757	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	10.62 1062029847	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	16.11 1611704629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.72 2072981918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.59 1359865343	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.58 1258169102	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.76 1176158856	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	16.13 1613454936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.22 2322540201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	-75 -75 -1.1801730920535	239.95 23995176427	-	6,280円 -75円（-1.18％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	-11 -11 -0.52531041069723	116.15 11615640291	-	2,083円 -11円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,293 8293	-58 -58 -0.69452760148485	758.04 75804503835	-	8,293円 -58円（-0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,654 16654	-117 -117 -0.69763281855584	9.40 940341438	-	16,654円 -117円（-0.70％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,927 9927	+24 24 0.24235080278703	930.82 93082671996	-	9,927円 +24円（+0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,817 7817	-79 -79 -1.000506585613	653.07 65307512264	-	7,817円 -79円（-1.00％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,789 3789	-39 -39 -1.0188087774295	550.00 55000512956	-	3,789円 -39円（-1.02％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,902 5902	-57 -57 -0.95653633159926	507.85 50785642296	-	5,902円 -57円（-0.96％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,641 1641	+4 4 0.24434941967013	3,227.91 322791148816	-	1,641円 +4円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,547 19547	-117 -117 -0.59499593165175	1,210.85 121085269706	-	19,547円 -117円（-0.59％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,022 11022	-71 -71 -0.64004327053097	65.09 6509386343	-	11,022円 -71円（-0.64％）