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該当件数:42件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,730 | -385 | 114.14 | - |
19,730円 -385円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - |
21,778円 -595円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,419 | -945 | 677.87 | - |
40,419円 -945円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,975 | -697 | 46.93 | - |
23,975円 -697円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - |
20,491円 -646円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -389 | 23.76 | - |
14,713円 -389円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - |
27,429円 -750円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 40,917 | -887 | 165.57 | - |
40,917円 -887円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,080 | -193 | 1,848.80 | - |
7,080円 -193円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,620 | +108 | 132.86 | - |
10,620円 +108円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,762 | +341 | 29.73 | - |
33,762円 +341円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - |
10,020円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,484 | +20 | 350.70 | - |
9,484円 +20円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.41 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | -4 | 13.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 -4円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - |
5,568円 +14円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,446 | +9 | 7.27 | - |
3,446円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,425 | +25 | 0.37 | - |
8,425円 +25円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,862 | +19 | 3.83 | - |
2,862円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,719 | -3 | 1.92 | - |
1,719円 -3円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,359 | +1 | 28.55 | - |
1,359円 +1円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,515 | +19 | 0.54 | - |
7,515円 +19円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,885 | +4 | 141.35 | - |
1,885円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - |
7,591円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,021 | +20 | 10.27 | - |
15,021円 +20円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,262 | -11 | 630.71 | - |
9,262円 -11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - |
7,526円 -25円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,567 | -12 | 617.05 | - |
3,567円 -12円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - |
5,349円 +25円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
1,690円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,487 | -18 | 639.47 | - |
15,487円 -18円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,539 | -56 | 69.17 | - |
10,539円 -56円 |
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