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該当件数:108件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,805 | -161 | 210.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,805円 -161円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,907 | -301 | 2,236.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,907円 -301円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 99,107 | -1,618 | 97.63 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
99,107円 -1,618円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,216 | -78 | 13.57 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,216円 -78円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,570 | -168 | 37.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,570円 -168円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,907 | -311 | 46.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
24,907円 -311円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,160 | -261 | 348.58 | - |
22,160円 -261円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,726 | -53 | 25.61 | - |
16,726円 -53円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 16,490 | -96 | 28.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,490円 -96円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,030 | -206 | 12.66 | - |
21,030円 -206円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,763 | -211 | 12.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,763円 -211円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,219 | -143 | 116.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,219円 -143円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,677 | -232 | 39.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,677円 -232円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,767 | -182 | 63.12 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
25,767円 -182円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
29,863円 -381円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,914 | -344 | 231.29 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
46,914円 -344円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,453 | -170 | 52.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,453円 -170円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,663 | -97 | 1,948.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,663円 -97円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,506 | -92 | 1,350.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,506円 -92円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,944 | -32 | 28.05 | - |
10,944円 -32円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,548 | -14 | 137.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,548円 -14円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,871 | -90 | 8,245.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,871円 -90円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,780 | +81 | 313.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,780円 +81円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,049 | -221 | 334.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,049円 -221円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,728 | -93 | 30.44 | - |
11,728円 -93円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,489 | -108 | 93.54 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
22,489円 -108円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,650 | -27 | 49.56 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,650円 -27円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,822 | -57 | 151.12 | - |
13,822円 -57円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,135 | -420 | 19.61 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
24,135円 -420円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,318 | +17 | 251.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,318円 +17円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,162 | +32 | 320.75 | - |
12,162円 +32円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.62 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,196 | +15 | 334.63 | - |
9,196円 +15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | -1 | 15.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,028 | +12 | 20.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,028円 +12円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,648 | -96 | 38.36 | - |
16,648円 -96円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,485 | +15 | 12.20 | - |
10,485円 +15円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,281 | -88 | 22.98 | - |
14,281円 -88円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,002 | +10 | 3.80 | - |
9,002円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,734 | -43 | 594.37 | - |
12,734円 -43円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,185 | +13 | 169.69 | - |
8,185円 +13円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,185 | +1 | 154.72 | - |
2,185円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,871 | +8 | 100.47 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,871円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | -33 | 563.73 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,636円 -33円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,318 | +8 | 35.84 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,318円 +8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,500 | -22 | 95.57 | - |
8,500円 -22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,573円 -6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,638 | +11 | 130.42 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,638円 +11円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,425 | -40 | 130.32 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,425円 -40円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,174 | -26 | 22.56 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,174円 -26円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,511 | -2 | 151.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,511円 -2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,173円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,812 | -3 | 68.43 | - |
17,812円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,363 | +1 | 432.12 | - |
3,363円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | 0 | 48.68 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,785円 0円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,449 | -2 | 123.04 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,449円 -2円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,862 | +1 | 177.23 | - |
13,862円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,435 | -48 | 352.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,435円 -48円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,560 | -22 | 504.99 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,560円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,194 | -23 | 119.77 | - |
23,194円 -23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,854 | +2 | 950.73 | - |
9,854円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,283 | +11 | 0.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,283円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,411 | -15 | 1.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,411円 -15円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,828 | -26 | 17.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,828円 -26円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,185 | -47 | 4.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,185円 -47円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,316 | -63 | 5.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,316円 -63円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,647 | -61 | 922.54 | - |
16,647円 -61円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,739 | +8 | 64.30 | - |
10,739円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,754 | 0 | 318.81 | - |
13,754円 0円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,281 | -18 | 335.61 | - |
17,281円 -18円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,710 | +30 | 7.83 | - |
15,710円 +30円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,633 | -132 | 25.84 | - |
25,633円 -132円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,319 | -21 | 38.81 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,319円 -21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,492円 -64円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,261 | +15 | 11.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,261円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,652 | +11 | 10.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,652円 +11円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,893 | -19 | 45.05 | - |
11,893円 -19円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,529 | -69 | 33.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,529円 -69円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,647 | -25 | 32.43 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,647円 -25円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,524 | -34 | 64.65 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,524円 -34円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,447 | -18 | 13.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,447円 -18円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,373 | -55 | 10.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,373円 -55円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,566 | -105 | 6.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,566円 -105円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,088 | -6 | 61.53 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,088円 -6円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,847 | -82 | 8.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,847円 -82円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,759 | -75 | 52.84 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
9,759円 -75円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,477 | -174 | 80.14 | - |
22,477円 -174円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,465 | -512 | 4,471.07 | - |
40,465円 -512円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 291,178 | -2,153 | 6,208.22 | - |
291,178円 -2,153円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,254 | -215 | 2,779.24 | - |
26,254円 -215円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 289,559 | -2,458 | 715.54 | - |
289,559円 -2,458円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,198 | -39 | 614.72 | - |
32,198円 -39円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,359 | -165 | 13.31 | - |
20,359円 -165円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,634 | +4 | 24.01 | - |
1,634円 +4円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,682 | -20 | 1,556.56 | - |
183,682円 -20円 |
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