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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:111

基準日:2018/08/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,822 +258 71.09 -

11,822円

+258円
(+2.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,198 -233 144.13 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

66,198円

-233円
(-0.35%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,051 +133 7.80 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,051円

+133円
(+1.49%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,913 +66 14.17 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,913円

+66円
(+1.13%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,683 +219 14.83 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

13,683円

+219円
(+1.63%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,456 +322 54.60 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

18,456円

+322円
(+1.78%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,795 +400 697.60 -

21,795円

+400円
(+1.87%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,508 +119 36.06 -

10,508円

+119円
(+1.15%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,093 +118 18.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,093円

+118円
(+1.48%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,017 +189 13.03 -

11,017円

+189円
(+1.75%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,203 +134 18.19 -

9,203円

+134円
(+1.48%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,382 +182 90.38 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,382円

+182円
(+1.63%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,504 +256 36.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,504円

+256円
(+1.80%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,471 +218 46.81 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

11,471円

+218円
(+1.94%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,420 +338 1,664.60 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

15,420円

+338円
(+2.24%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,951 +381 99.93 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,951円

+381円
(+1.69%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,448 +163 39.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,448円

+163円
(+2.24%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,152 +92 1,571.67 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,152円

+92円
(+2.27%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,575 -19 24.25 -

9,575円

-19円
(-0.20%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,483 +21 149.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,483円

+21円
(+1.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,672 -23 254.68 -

12,672円

-23円
(-0.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,629 -50 29.79 -

12,629円

-50円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,176 -178 45.05 -

13,176円

-178円
(-1.33%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,992 -38 61.09 -

10,992円

-38円
(-0.34%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,679 -148 6.91 -

14,679円

-148円
(-1.00%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 11,224 -80 36.58 -

11,224円

-80円
(-0.71%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,481 -283 81.23 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,481円

-283円
(-2.06%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,281 0 59.81 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,281円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,919 +1 146.87 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,919円

+1円
(+0.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,455 -412 37.45 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,455円

-412円
(-1.73%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,261 -8 55.77 -

10,261円

-8円
(-0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,221 0 306.77 -

11,221円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 236.60 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,290 -7 478.80 -

10,290円

-7円
(-0.07%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号 10,001 0 4.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号 10,001 0 3.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号 10,001 0 3.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号 10,000 0 4.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号 10,000 0 3.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号 10,000 0 3.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号 10,000 0 4.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号 10,001 0 4.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号 10,001 0 3.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号 10,001 0 3.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号 10,001 0 3.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号 10,001 0 5.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,551 0 97.46 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,551円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,973 -3 21.69 -

8,973円

-3円
(-0.03%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,480 +8 40.14 -

9,480円

+8円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,536 -16 27.29 -

9,536円

-16円
(-0.17%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,149 -41 313.04 -

3,149円

-41円
(-1.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,423 -7 323.38 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,423円

-7円
(-0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,034 +5 1,307.57 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,034円

+5円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,046 -27 80.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,046円

-27円
(-0.66%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,128 +5 146.92 -

7,128円

+5円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,542 +7 0.59 -

10,542円

+7円
(+0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,909 +15 1,541.09 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

6,909円

+15円
(+0.22%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,979 +7 6.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,979円

+7円
(+0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,185 -14 66.55 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,185円

-14円
(-0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,432 +14 104.16 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,432円

+14円
(+0.12%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,293 +9 44.85 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,293円

+9円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,965 +33 25.55 -

10,965円

+33円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,322 +28 1,435.68 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,322円

+28円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,678 +41 75.00 -

13,678円

+41円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +16 887.63 -

4,741円

+16円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,868 +13 80.72 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,868円

+13円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,828 +27 354.37 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,828円

+27円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,751 +44 78.98 -

13,751円

+44円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,558 +9 33.61 -

10,558円

+9円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,856 +1 760.42 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,856円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,556 +4 6,846.77 -

2,556円

+4円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,000 +26 42.54 -

15,000円

+26円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 11,144 -41 9.22 -

11,144円

-41円
(-0.37%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 11,408 -19 48.05 -

11,408円

-19円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,965 +32 54.55 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,965円

+32円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,910 -27 133.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,910円

-27円
(-0.21%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,966 -20 982.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,966円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,931 -44 35.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,931円

-44円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,817 -40 34.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,817円

-40円
(-0.41%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,875 +11 29.28 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,875円

+11円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,497 +35 17.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,497円

+35円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,980 +8 52.54 -

8,980円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,767 +56 50.66 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,767円

+56円
(+0.58%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,583 +10 49.04 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,583円

+10円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,783 +43 119.62 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,783円

+43円
(+0.49%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,302 +33 23.63 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,302円

+33円
(+0.27%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,283 +62 12.19 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,283円

+62円
(+0.47%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,027 +92 6.89 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,027円

+92円
(+0.66%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,858 +97 10.00 -

10,858円

+97円
(+0.90%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,328 +20 87.90 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,328円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,582 +103 7.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,582円

+103円
(+1.09%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,058 +15 68.45 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,058円

+15円
(+0.21%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 12,806 +192 74.06 -

12,806円

+192円
(+1.52%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 22,383 +499 3,492.66 -

22,383円

+499円
(+2.28%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 172,005 +2,758 1,493.62 -

172,005円

+2,758円
(+1.63%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 15,179 +253 1,095.59 -

15,179円

+253円
(+1.70%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 157,675 +2,705 653.10 -

157,675円

+2,705円
(+1.75%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,459 +291 111.66 -

19,459円

+291円
(+1.52%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 14,847 +284 101.27 -

14,847円

+284円
(+1.95%)

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