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SMBC日興証券

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該当件数:77

基準日:2017/11/17

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,752 +23 28.66 -

11,752円

+23円
(+0.20%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 57,811 +769 128.65 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

57,811円

+769円
(+1.35%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
10,526 +36 8.23 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,526円

+36円
(+0.34%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 6,626 +25 17.85 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

6,626円

+25円
(+0.38%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 14,226 +16 13.71 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

14,226円

+16円
(+0.11%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,361 +136 57.29 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

18,361円

+136円
(+0.75%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,259 +72 39.25 -

10,259円

+72円
(+0.71%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,540 +47 14.83 -

11,540円

+47円
(+0.41%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,480 -6 24.35 -

9,480円

-6円
(-0.06%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,776 +12 94.57 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,776円

+12円
(+0.10%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,634 +42 52.11 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

11,634円

+42円
(+0.36%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,376 +31 1,192.17 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

15,376円

+31円
(+0.20%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,416 +109 93.42 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,416円

+109円
(+0.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,131 +8 1,321.15 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,131円

+8円
(+0.19%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,667 +99 27.40 -

9,667円

+99円
(+1.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,115 +79 168.00 -

12,115円

+79円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,845 +83 13.13 -

11,845円

+83円
(+0.71%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 14,345 +183 35.61 -

14,345円

+183円
(+1.29%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,292 +132 77.27 -

11,292円

+132円
(+1.18%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 18,093 +203 9.15 -

18,093円

+203円
(+1.13%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 11,649 -49 45.17 -

11,649円

-49円
(-0.42%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,340 +97 83.31 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,340円

+97円
(+0.68%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,394 +38 66.04 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,394円

+38円
(+0.52%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 165.04 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,333円

+40円
(+0.48%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,732 +465 43.43 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

26,732円

+465円
(+1.77%)

海外株式 DL外国株式オープン 外国株式 15,798 +101 5.69 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,798円

+101円
(+0.64%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,280 +6 32.66 -

10,280円

+6円
(+0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,323 -2 349.16 -

11,323円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 +1 204.93 -

10,046円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,325 +5 488.60 -

10,325円

+5円
(+0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,876 -1 114.80 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,876円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,135 0 24.15 -

9,135円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,885 -10 21.93 -

9,885円

-10円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,661 -9 15.23 -

9,661円

-9円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,797 +20 262.46 -

3,797円

+20円
(+0.53%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,783 +33 432.85 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,783円

+33円
(+0.49%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,567 +22 1,701.62 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,567円

+22円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,268 +29 115.04 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,268円

+29円
(+0.55%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,645 -13 175.06 -

7,645円

-13円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,372 -19 0.70 -

11,372円

-19円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,448 -5 1,810.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,448円

-5円
(-0.07%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,363 -5 61.47 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,363円

-5円
(-0.05%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,069 -7 104.67 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,069円

-7円
(-0.06%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,772 -5 52.08 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,772円

-5円
(-0.06%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,604 -5 2.48 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,604円

-5円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,082 +150 16.57 -

10,082円

+150円
(+1.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,981 +132 1,630.08 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,981円

+132円
(+1.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
12,607 +186 96.82 -

12,607円

+186円
(+1.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,742 +65 960.25 -

4,742円

+65円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,861 +53 86.33 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,861円

+53円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,448 +131 425.22 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,448円

+131円
(+1.58%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,147 +188 99.69 -

13,147円

+188円
(+1.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,684 +67 19.55 -

10,684円

+67円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,017 +20 852.01 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,017円

+20円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,977 +10 10,680.83 -

2,977円

+10円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,379 +49 49.79 -

15,379円

+49円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 10,377 +105 4.14 -

10,377円

+105円
(+1.02%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 10,624 +101 13.86 -

10,624円

+101円
(+0.96%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,048 +49 59.80 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,048円

+49円
(+0.49%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,219 +38 33.46 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,219円

+38円
(+0.46%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,601 +46 19.27 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,601円

+46円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,201 +39 56.15 -

9,201円

+39円
(+0.43%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,170 +16 56.81 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,170円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,050 +17 56.96 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,050円

+17円
(+0.19%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,912 +36 138.74 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,912円

+36円
(+0.41%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,536 +17 26.46 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,536円

+17円
(+0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,571 +29 13.01 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,571円

+29円
(+0.21%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,375 +41 7.48 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,375円

+41円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,484 +38 10.22 -

10,484円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,529 +10 92.07 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,529円

+10円
(+0.10%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,201 -7 67.04 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,201円

-7円
(-0.10%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 22,510 +45 2,924.77 -

22,510円

+45円
(+0.20%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 177,875 +195 1,112.73 -

177,875円

+195円
(+0.11%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 15,797 +21 923.47 -

15,797円

+21円
(+0.13%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 160,840 +273 674.31 -

160,840円

+273円
(+0.17%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,237 -24 67.84 -

19,237円

-24円
(-0.12%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 14,957 +55 39.43 -

14,957円

+55円
(+0.37%)

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