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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2025/07/01

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,805 -161 210.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,805円

-161円
(-0.73%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,907 -301 2,236.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,907円

-301円
(-1.24%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,107 -1,618 97.63 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

99,107円

-1,618円
(-1.61%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,216 -78 13.57 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,216円

-78円
(-0.76%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,570 -168 37.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,570円

-168円
(-0.74%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,907 -311 46.15 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

24,907円

-311円
(-1.23%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,160 -261 348.58 -

22,160円

-261円
(-1.16%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,726 -53 25.61 -

16,726円

-53円
(-0.32%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 16,490 -96 28.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,490円

-96円
(-0.58%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,030 -206 12.66 -

21,030円

-206円
(-0.97%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,763 -211 12.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,763円

-211円
(-1.06%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,219 -143 116.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,219円

-143円
(-0.74%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,677 -232 39.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,677円

-232円
(-0.83%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,767 -182 63.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

25,767円

-182円
(-0.70%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,863 -381 2,969.31 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

29,863円

-381円
(-1.26%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,914 -344 231.29 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

46,914円

-344円
(-0.73%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,453 -170 52.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,453円

-170円
(-1.25%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,663 -97 1,948.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,663円

-97円
(-1.25%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,506 -92 1,350.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,506円

-92円
(-0.36%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,944 -32 28.05 -

10,944円

-32円
(-0.29%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,548 -14 137.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,548円

-14円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,871 -90 8,245.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,871円

-90円
(-0.25%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,780 +81 313.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,780円

+81円
(+0.36%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,049 -221 334.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,049円

-221円
(-0.99%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,728 -93 30.44 -

11,728円

-93円
(-0.79%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,489 -108 93.54 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,489円

-108円
(-0.48%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,650 -27 49.56 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,650円

-27円
(-0.25%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,822 -57 151.12 -

13,822円

-57円
(-0.41%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,135 -420 19.61 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,135円

-420円
(-1.71%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,318 +17 251.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,318円

+17円
(+0.18%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,162 +32 320.75 -

12,162円

+32円
(+0.26%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.62 -

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,196 +15 334.63 -

9,196円

+15円
(+0.16%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 -1 15.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,028 +12 20.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,028円

+12円
(+0.13%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,648 -96 38.36 -

16,648円

-96円
(-0.57%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,485 +15 12.20 -

10,485円

+15円
(+0.14%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 14,281 -88 22.98 -

14,281円

-88円
(-0.61%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,002 +10 3.80 -

9,002円

+10円
(+0.11%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,734 -43 594.37 -

12,734円

-43円
(-0.34%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,185 +13 169.69 -

8,185円

+13円
(+0.16%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,185 +1 154.72 -

2,185円

+1円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,871 +8 100.47 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,871円

+8円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,636 -33 563.73 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,636円

-33円
(-0.58%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,318 +8 35.84 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,318円

+8円
(+0.19%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,500 -22 95.57 -

8,500円

-22円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,573 -6 743.81 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,573円

-6円
(-0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,638 +11 130.42 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,638円

+11円
(+0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,425 -40 130.32 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,425円

-40円
(-0.32%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,174 -26 22.56 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,174円

-26円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,511 -2 151.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,511円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,173 -1 620.46 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,173円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,812 -3 68.43 -

17,812円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,363 +1 432.12 -

3,363円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,785 0 48.68 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,785円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,449 -2 123.04 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,449円

-2円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,862 +1 177.23 -

13,862円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,435 -48 352.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,435円

-48円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,560 -22 504.99 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,560円

-22円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,569 -1 3,352.33 -

1,569円

-1円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,194 -23 119.77 -

23,194円

-23円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,854 +2 950.73 -

9,854円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,283 +11 0.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,283円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,411 -15 1.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,411円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,828 -26 17.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,828円

-26円
(-0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,185 -47 4.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,185円

-47円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,316 -63 5.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,316円

-63円
(-0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,647 -61 922.54 -

16,647円

-61円
(-0.37%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,739 +8 64.30 -

10,739円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,754 0 318.81 -

13,754円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,281 -18 335.61 -

17,281円

-18円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,710 +30 7.83 -

15,710円

+30円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 25,633 -132 25.84 -

25,633円

-132円
(-0.51%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,319 -21 38.81 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,319円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,769 -151 140.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,769円

-151円
(-0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,492 -64 553.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,492円

-64円
(-0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,261 +15 11.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,261円

+15円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,652 +11 10.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,652円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,893 -19 45.05 -

11,893円

-19円
(-0.16%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,529 -69 33.13 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,529円

-69円
(-0.55%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,647 -25 32.43 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,647円

-25円
(-0.23%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,524 -34 64.65 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,524円

-34円
(-0.32%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,447 -18 13.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,447円

-18円
(-0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,373 -55 10.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,373円

-55円
(-0.32%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,566 -105 6.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,566円

-105円
(-0.48%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,088 -6 61.53 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,088円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,847 -82 8.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,847円

-82円
(-0.63%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,759 -75 52.84 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,759円

-75円
(-0.76%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 22,477 -174 80.14 -

22,477円

-174円
(-0.77%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,465 -512 4,471.07 -

40,465円

-512円
(-1.25%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 291,178 -2,153 6,208.22 -

291,178円

-2,153円
(-0.73%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,254 -215 2,779.24 -

26,254円

-215円
(-0.81%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 289,559 -2,458 715.54 -

289,559円

-2,458円
(-0.84%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 32,198 -39 614.72 -

32,198円

-39円
(-0.12%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,359 -165 13.31 -

20,359円

-165円
(-0.80%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,634 +4 24.01 -

1,634円

+4円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 183,682 -20 1,556.56 -

183,682円

-20円
(-0.01%)

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