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SMBC日興証券

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http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:111

基準日:2018/10/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,062 -107 88.28 -

12,062円

-107円
(-0.88%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,454 -466 143.61 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

66,454円

-466円
(-0.70%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,199 -17 7.69 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,199円

-17円
(-0.18%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,934 -74 13.75 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,934円

-74円
(-1.23%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,726 -79 14.88 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

13,726円

-79円
(-0.57%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,820 -81 54.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

18,820円

-81円
(-0.43%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,997 -117 802.81 -

21,997円

-117円
(-0.53%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,390 -58 35.04 -

10,390円

-58円
(-0.56%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,132 -46 18.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,132円

-46円
(-0.56%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,910 -73 12.63 -

10,910円

-73円
(-0.66%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,170 -33 16.37 -

9,170円

-33円
(-0.36%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,420 -62 89.52 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,420円

-62円
(-0.54%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,599 -75 35.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,599円

-75円
(-0.51%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,299 -82 44.59 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

11,299円

-82円
(-0.72%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,734 -134 1,786.18 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

15,734円

-134円
(-0.84%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,301 -135 102.57 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,301円

-135円
(-0.58%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,577 -68 39.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,577円

-68円
(-0.89%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,235 -35 1,588.03 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,235円

-35円
(-0.82%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,458 -23 23.51 -

9,458円

-23円
(-0.24%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,444 -9 144.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,444円

-9円
(-0.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,666 -4 278.31 -

12,666円

-4円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,336 -13 33.31 -

12,336円

-13円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,662 -4 46.07 -

12,662円

-4円
(-0.03%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,848 -6 59.56 -

10,848円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,557 +19 6.60 -

13,557円

+19円
(+0.14%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 9,867 +124 30.84 -

9,867円

+124円
(+1.27%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,012 +178 77.10 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,012円

+178円
(+1.39%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,243 -7 58.20 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,243円

-7円
(-0.10%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,833 -1 143.78 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,833円

-1円
(-0.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,046 +9 31.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

20,046円

+9円
(+0.04%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,216 -5 62.71 -

10,216円

-5円
(-0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,241 -1 294.69 -

11,241円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 253.77 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,247 -3 478.37 -

10,247円

-3円
(-0.03%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号 10,001 0 4.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号 10,001 0 3.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号 10,001 0 2.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号 10,000 0 3.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号 10,000 0 3.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号 10,000 0 3.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号 10,000 0 3.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号 10,000 0 4.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号 10,000 0 3.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号 10,001 0 3.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号 10,001 0 3.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号 10,001 0 5.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 29.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 15.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 20.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 33.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,476 +1 93.93 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,476円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,902 +5 21.13 -

8,902円

+5円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,572 -10 51.00 -

9,572円

-10円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,392 0 29.68 -

9,392円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,109 +11 310.46 -

3,109円

+11円
(+0.36%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,342 -4 303.06 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,342円

-4円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,043 +9 1,236.89 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,043円

+9円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,343 +59 81.48 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,343円

+59円
(+1.38%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,134 -12 144.34 -

7,134円

-12円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,596 -17 0.56 -

10,596円

-17円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,916 -16 1,501.80 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

6,916円

-16円
(-0.23%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,016 -3 5.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,016円

-3円
(-0.03%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 9,956 +5 67.33 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,956円

+5円
(+0.05%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,400 -13 104.95 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,400円

-13円
(-0.11%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,306 -9 43.83 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,306円

-9円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,214 +6 28.77 -

11,214円

+6円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,373 +5 1,407.61 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,373円

+5円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,980 +8 69.08 -

13,980円

+8円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,727 +6 869.27 -

4,727円

+6円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,901 +6 80.81 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,901円

+6円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,944 +5 342.68 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,944円

+5円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,152 +22 75.80 -

14,152円

+22円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,366 +30 33.53 -

10,366円

+30円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,723 +26 725.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,723円

+26円
(+0.55%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,451 +1 6,279.22 -

2,451円

+1円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,674 +10 37.98 -

14,674円

+10円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 11,111 -9 8.45 -

11,111円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 11,628 +18 43.72 -

11,628円

+18円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,971 -1 53.31 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,971円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,801 +63 126.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,801円

+63円
(+0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,882 +49 933.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,882円

+49円
(+0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,621 +24 32.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,621円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,538 +21 31.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,538円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,868 -2 28.57 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,868円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,462 -5 17.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,462円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,986 -5 51.44 -

8,986円

-5円
(-0.06%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,757 -19 49.30 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,757円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,512 +1 47.93 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,512円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,865 -5 116.65 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,865円

-5円
(-0.06%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,236 -21 23.18 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,236円

-21円
(-0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,207 -34 12.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,207円

-34円
(-0.26%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,950 -47 6.78 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,950円

-47円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,589 -54 9.81 -

10,589円

-54円
(-0.51%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,251 -9 86.33 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,251円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,661 -45 7.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,661円

-45円
(-0.46%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,182 +19 67.77 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,182円

+19円
(+0.27%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 12,935 -74 75.32 -

12,935円

-74円
(-0.57%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 22,839 -187 3,247.66 -

22,839円

-187円
(-0.81%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 172,738 -950 1,561.59 -

172,738円

-950円
(-0.55%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 15,272 -94 1,137.14 -

15,272円

-94円
(-0.61%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 158,624 -677 467.81 -

158,624円

-677円
(-0.42%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,521 +3 116.68 -

19,521円

+3円
(+0.02%)

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