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SMBC日興証券

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該当件数:99

基準日:2019/05/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,474 +26 123.98 -

11,474円

+26円
(+0.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,134 -586 131.09 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

64,134円

-586円
(-0.91%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,815 +24 6.48 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,815円

+24円
(+0.31%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 4,994 -32 11.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,994円

-32円
(-0.64%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 12,657 +3 14.79 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

12,657円

+3円
(+0.02%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,572 -63 47.93 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

17,572円

-63円
(-0.36%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,613 -308 882.04 -

19,613円

-308円
(-1.55%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,616 -74 31.64 -

9,616円

-74円
(-0.76%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 6,943 -17 15.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,943円

-17円
(-0.24%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,924 -18 10.81 -

9,924円

-18円
(-0.18%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,693 +22 15.51 -

8,693円

+22円
(+0.25%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,429 +3 82.83 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,429円

+3円
(+0.03%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,700 -3 31.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,700円

-3円
(-0.02%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,304 +3 38.45 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

10,304円

+3円
(+0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,906 +34 1,879.27 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

14,906円

+34円
(+0.23%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,745 -138 94.56 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

20,745円

-138円
(-0.66%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,090 +14 36.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,090円

+14円
(+0.20%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,980 +10 1,755.84 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

3,980円

+10円
(+0.25%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,646 -29 22.96 -

9,646円

-29円
(-0.30%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,366 -5 133.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,366円

-5円
(-0.36%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,815 -44 334.18 -

12,815円

-44円
(-0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,796 -64 42.42 -

12,796円

-64円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,593 -140 52.83 -

12,593円

-140円
(-1.10%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,762 -123 50.86 -

10,762円

-123円
(-1.13%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,813 -359 7.85 -

14,813円

-359円
(-2.37%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 10,797 +103 19.34 -

10,797円

+103円
(+0.96%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,357 -21 119.20 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,357円

-21円
(-0.16%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,096 +3 53.51 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,096円

+3円
(+0.04%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,732 -14 134.13 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,732円

-14円
(-0.18%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,691 -435 32.38 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

20,691円

-435円
(-2.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,465 -12 91.74 -

10,465円

-12円
(-0.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,174 -6 267.86 -

11,174円

-6円
(-0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 0 244.41 -

10,037円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,459 -13 501.98 -

10,459円

-13円
(-0.12%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 -2 14.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 27.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 18.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 16.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 34.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,507 +11 82.73 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,507円

+11円
(+0.12%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,950 -2 18.82 -

8,950円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,714 +20 75.40 -

9,714円

+20円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,785 +8 40.86 -

9,785円

+8円
(+0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,832 +1 300.39 -

2,832円

+1円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,190 -3 263.67 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,190円

-3円
(-0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,788 +6 1,037.32 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,788円

+6円
(+0.13%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,080 -18 69.69 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,080円

-18円
(-0.44%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,221 +15 137.76 -

7,221円

+15円
(+0.21%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,702 +22 0.50 -

10,702円

+22円
(+0.21%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,807 +24 1,385.49 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

6,807円

+24円
(+0.35%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,998 +18 5.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,998円

+18円
(+0.20%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,340 +8 73.78 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,340円

+8円
(+0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,440 +23 106.69 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,440円

+23円
(+0.20%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,322 +15 38.97 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,322円

+15円
(+0.21%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,623 +184 49.62 -

12,623円

+184円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,139 +147 1,320.17 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,139円

+147円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,694 +227 59.32 -

15,694円

+227円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,948 +75 893.59 -

4,948円

+75円
(+1.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,049 +61 82.63 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,049円

+61円
(+1.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,772 +149 295.38 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,772円

+149円
(+1.55%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,630 +236 114.32 -

15,630円

+236円
(+1.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,345 -2 48.85 -

11,345円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,917 -4 711.20 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,917円

-4円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,554 0 5,867.03 -

2,554円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,377 0 46.77 -

16,377円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 11,204 -53 7.51 -

11,204円

-53円
(-0.47%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 11,665 -36 26.36 -

11,665円

-36円
(-0.31%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,058 +31 50.86 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,058円

+31円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,673 -14 122.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,673円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,786 -10 854.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,786円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,574 -29 32.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,574円

-29円
(-0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,498 -26 28.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,498円

-26円
(-0.27%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,795 +6 26.53 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,795円

+6円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,535 +20 15.97 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,535円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,104 -4 49.13 -

9,104円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,740 +14 46.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,740円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,536 +9 45.78 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,536円

+9円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,827 +50 106.12 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,827円

+50円
(+0.57%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,161 -15 22.10 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,161円

-15円
(-0.12%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,949 -18 11.42 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,949円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,511 -19 6.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,511円

-19円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,853 -52 8.67 -

9,853円

-52円
(-0.52%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,192 -7 83.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,192円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,333 +9 7.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,333円

+9円
(+0.10%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,062 +10 63.88 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,062円

+10円
(+0.14%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 11,790 +10 98.58 -

11,790円

+10円
(+0.08%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 21,512 +51 2,563.35 -

21,512円

+51円
(+0.24%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 157,971 +60 1,634.65 -

157,971円

+60円
(+0.04%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 14,036 +11 1,191.48 -

14,036円

+11円
(+0.08%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 148,388 +365 438.36 -

148,388円

+365円
(+0.25%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 16,769 +63 122.68 -

16,769円

+63円
(+0.38%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 12,964 -77 88.42 -

12,964円

-77円
(-0.59%)

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