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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:111

基準日:2018/06/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,985 -93 58.02 -

11,985円

-93円
(-0.77%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 73,404 -271 159.44 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

73,404円

-271円
(-0.37%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,277 -97 7.98 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,277円

-97円
(-1.03%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,958 -77 14.54 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,958円

-77円
(-1.28%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 14,160 -142 14.91 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

14,160円

-142円
(-0.99%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,869 -132 60.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

19,869円

-132円
(-0.66%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,667 -53 565.90 -

22,667円

-53円
(-0.23%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,859 -99 37.97 -

10,859円

-99円
(-0.90%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,538 -60 19.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,538円

-60円
(-0.70%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,474 -117 13.73 -

11,474円

-117円
(-1.01%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,301 -82 18.46 -

9,301円

-82円
(-0.87%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,781 -118 93.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,781円

-118円
(-0.99%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 15,132 -152 37.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,132円

-152円
(-0.99%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,872 -142 49.34 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

11,872円

-142円
(-1.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,643 -121 1,569.01 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

15,643円

-121円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,866 -290 107.43 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,866円

-290円
(-1.20%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,562 -59 40.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,562円

-59円
(-0.77%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,211 -32 1,534.86 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,211円

-32円
(-0.75%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,936 -39 25.76 -

9,936円

-39円
(-0.39%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,540 -9 156.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,540円

-9円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,594 -44 238.21 -

12,594円

-44円
(-0.35%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,540 -33 25.75 -

12,540円

-33円
(-0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,950 -114 45.76 -

13,950円

-114円
(-0.81%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,590 -13 65.21 -

11,590円

-13円
(-0.11%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 17,230 -186 7.96 -

17,230円

-186円
(-1.07%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 11,088 -50 37.33 -

11,088円

-50円
(-0.45%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,054 -116 85.56 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,054円

-116円
(-0.82%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,272 -15 61.15 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,272円

-15円
(-0.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,987 -38 150.36 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,987円

-38円
(-0.47%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,314 -195 43.68 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

27,314円

-195円
(-0.71%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,332 +1 49.98 -

10,332円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,337 -4 319.26 -

11,337円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.87 -

10,049円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,361 0 467.93 -

10,361円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号 10,001 0 4.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号 10,001 0 3.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号 10,001 0 3.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号 10,000 0 4.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号 10,000 0 3.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号 10,002 0 3.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号 10,002 0 3.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号 10,001 0 4.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号 10,001 0 3.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号 10,001 0 3.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号 10,001 0 3.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号 10,001 0 5.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 19.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,646 -4 101.39 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,646円

-4円
(-0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,002 +2 22.23 -

9,002円

+2円
(+0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,531 +19 36.54 -

9,531円

+19円
(+0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,536 +21 24.78 -

9,536円

+21円
(+0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,253 -1 309.26 -

3,253円

-1円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,475 -1 342.49 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,475円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,079 -5 1,387.98 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,079円

-5円
(-0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,572 +11 93.72 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,572円

+11円
(+0.24%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,183 +24 151.62 -

7,183円

+24円
(+0.34%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,608 +35 0.63 -

10,608円

+35円
(+0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -19 1,601.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,009円

-19円
(-0.27%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,065 +3 6.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,065円

+3円
(+0.03%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,162 +14 64.83 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,162円

+14円
(+0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,472 +16 104.21 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,472円

+16円
(+0.14%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,348 +10 46.04 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,348円

+10円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,904 +7 23.12 -

10,904円

+7円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,322 +5 1,516.88 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,322円

+5円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,603 +7 85.50 -

13,603円

+7円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,755 -49 910.43 -

4,755円

-49円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,919 0 82.33 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,919円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,839 +1 384.42 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,839円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,664 +3 83.34 -

13,664円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,324 -9 26.55 -

10,324円

-9円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,816 -3 769.93 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,816円

-3円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,515 -6 7,088.02 -

2,515円

-6円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,494 -38 40.70 -

14,494円

-38円
(-0.26%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 11,061 -2 7.80 -

11,061円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 11,244 -13 47.66 -

11,244円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,979 -19 55.56 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,979円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,940 -66 138.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,940円

-66円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,987 -50 1,013.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,987円

-50円
(-0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,017 -48 36.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,017円

-48円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,896 -42 34.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,896円

-42円
(-0.42%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,959 -24 30.28 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,959円

-24円
(-0.30%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,568 -30 17.78 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,568円

-30円
(-0.31%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,036 -16 53.45 -

9,036円

-16円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,816 -12 51.58 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,816円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,638 -22 50.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,638円

-22円
(-0.25%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,847 -15 124.07 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,847円

-15円
(-0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,473 -26 24.16 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,473円

-26円
(-0.21%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,498 -46 12.44 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,498円

-46円
(-0.34%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,283 -67 7.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,283円

-67円
(-0.47%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 11,266 -63 10.44 -

11,266円

-63円
(-0.56%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,401 -33 88.79 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,401円

-33円
(-0.32%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,663 -38 7.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,663円

-38円
(-0.39%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,034 -7 71.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,034円

-7円
(-0.10%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 13,277 -150 76.26 -

13,277円

-150円
(-1.12%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 22,874 -174 2,780.17 -

22,874円

-174円
(-0.75%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 179,555 -1,792 1,270.95 -

179,555円

-1,792円
(-0.99%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 15,865 -156 1,085.16 -

15,865円

-156円
(-0.97%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 165,681 -1,132 471.26 -

165,681円

-1,132円
(-0.68%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 20,431 -163 112.96 -

20,431円

-163円
(-0.79%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 15,844 -98 56.30 -

15,844円

-98円
(-0.61%)

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