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該当件数:109件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - |
20,010円 -355円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - |
22,104円 -489円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,032 | -2,127 | 112.48 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
93,032円 -2,127円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,468 | -186 | 17.63 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,468円 -186円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,622 | -385 | 36.75 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
21,622円 -385円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,181 | -514 | 47.28 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
24,181円 -514円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - |
20,859円 -307円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,986 | -193 | 24.18 | - |
14,986円 -193円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,829 | -250 | 25.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,829円 -250円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,779 | -344 | 12.51 | - |
19,779円 -344円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,338 | -314 | 12.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,338円 -314円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,024 | -321 | 113.72 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
18,024円 -321円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,885 | -488 | 37.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,885円 -488円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,012 | -442 | 52.96 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
22,012円 -442円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
27,832円 -617円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,383 | -730 | 168.22 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
41,383円 -730円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,624 | -279 | 50.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,624円 -279円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,186円 -159円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - |
22,377円 +83円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,454 | -6 | 26.96 | - |
10,454円 -6円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,331円 -32円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - |
31,316円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - |
19,777円 -15円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - |
19,565円 +325円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,320 | +15 | 33.15 | - |
13,320円 +15円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,495 | +553 | 102.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
23,495円 +553円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,130 | +72 | 51.41 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,130円 +72円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,173 | +64 | 144.24 | - |
12,173円 +64円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,259 | +563 | 18.43 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
20,259円 +563円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,676 | -3 | 236.07 | - |
9,676円 -3円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - |
11,913円 -15円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.16 | - |
10,020円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,444 | -3 | 348.99 | - |
9,444円 -3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,282 | -14 | 25.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,282円 -14円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,172 | -2 | 8.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,172円 -2円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,375 | +111 | 59.22 | - |
16,375円 +111円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,097 | +25 | 20.95 | - |
10,097円 +25円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,640 | +98 | 24.92 | - |
14,640円 +98円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,977 | +21 | 17.91 | - |
8,977円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,485 | +5 | 500.29 | - |
12,485円 +5円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,125 | -31 | 152.93 | - |
8,125円 -31円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,349 | +1 | 149.73 | - |
2,349円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,977円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,821円 +24円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,490 | +12 | 42.79 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,490円 +12円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - |
8,363円 -10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,669円 -16円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,698 | -36 | 99.43 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,698円 -36円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,491 | -12 | 134.98 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,491円 -12円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,162 | -8 | 25.33 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,162円 -8円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,868 | -22 | 139.67 | - |
13,868円 -22円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,605円 -12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,096 | -26 | 61.97 | - |
17,096円 -26円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,621 | -2 | 495.80 | - |
3,621円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,987 | -2 | 52.04 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,987円 -2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,755 | -7 | 139.85 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,755円 -7円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,390 | -9 | 257.21 | - |
14,390円 -9円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,399 | +57 | 290.91 | - |
16,399円 +57円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,482円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - |
22,715円 +107円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,867 | +3 | 1,025.54 | - |
9,867円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,582 | -10 | 0.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,582円 -10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,300 | -20 | 1.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,300円 -20円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,457 | -16 | 15.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,457円 -16円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,376 | -15 | 2.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,376円 -15円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,076 | -12 | 4.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,076円 -12円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - |
15,681円 +10円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,558 | -21 | 55.01 | - |
10,558円 -21円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,018 | -25 | 239.28 | - |
13,018円 -25円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,787 | -28 | 226.68 | - |
15,787円 -28円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,204 | +32 | 12.96 | - |
14,204円 +32円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 23,499 | +154 | 29.49 | - |
23,499円 +154円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,013 | -14 | 41.34 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,013円 -14円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,162 | +167 | 144.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,162円 +167円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,195円 +81円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,170 | +36 | 15.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,170円 +36円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,845 | +26 | 10.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,845円 +26円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,679 | -22 | 46.91 | - |
11,679円 -22円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,245 | -38 | 34.42 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,245円 -38円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,422 | +4 | 35.09 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,422円 +4円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,641 | -46 | 69.75 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,641円 -46円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,553 | -47 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,553円 -47円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,045 | -86 | 11.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,045円 -86円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 20,619 | -137 | 6.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,619円 -137円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,302円 -38円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,378 | -139 | 8.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,378円 -139円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,154 | +44 | 55.67 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,154円 +44円 |
|||
One ETF ESG OneESG | 21,376 | -422 | 66.88 | - |
21,376円 -422円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 37,949 | -840 | 4,504.90 | - |
37,949円 -840円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 272,579 | -4,836 | 6,070.49 | - |
272,579円 -4,836円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,612 | -425 | 2,742.63 | - |
24,612円 -425円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 270,395 | -3,909 | 678.78 | - |
270,395円 -3,909円 |
|||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 29,792 | -397 | 351.09 | - |
29,792円 -397円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,090 | -287 | 54.69 | - |
19,090円 -287円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,548 | +24 | 5.72 | - |
1,548円 +24円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,643 | -282 | 1,255.83 | - |
183,643円 -282円 |
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