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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:112

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,023 +30 48.73 -

14,023円

+30円
(+0.21%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,011 +41 690.54 -

16,011円

+41円
(+0.26%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,581 -407 126.54 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

92,581円

-407円
(-0.44%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,570 +44 5.90 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,570円

+44円
(+0.46%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,875 +48 9.39 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,875円

+48円
(+0.82%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 15,597 +32 24.60 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

15,597円

+32円
(+0.21%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,952 -58 44.10 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

20,952円

-58円
(-0.28%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,616 -234 359.27 -

22,616円

-234円
(-1.02%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,021 -13 24.91 -

14,021円

-13円
(-0.09%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,579 +31 18.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,579円

+31円
(+0.32%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,202 +32 10.46 -

14,202円

+32円
(+0.23%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,173 +25 9.19 -

12,173円

+25円
(+0.21%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,145 +28 87.00 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

13,145円

+28円
(+0.21%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,409 +64 31.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,409円

+64円
(+0.35%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,236 +56 36.88 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

14,236円

+56円
(+0.39%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,318 +51 2,174.76 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

20,318円

+51円
(+0.25%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,983 +89 100.59 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

28,983円

+89円
(+0.31%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,390 +24 40.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,390円

+24円
(+0.26%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,346 +14 1,641.39 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,346円

+14円
(+0.26%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,936 +223 26.01 -

15,936円

+223円
(+1.42%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,364 +141 21.50 -

9,364円

+141円
(+1.53%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,902 +3 118.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,902円

+3円
(+0.16%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,923 +298 2,170.64 -

21,923円

+298円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,424 -28 164.89 -

17,424円

-28円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,058 +361 139.88 -

16,058円

+361円
(+2.30%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,441 +272 33.73 -

12,441円

+272円
(+2.24%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,151 +372 79.83 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

18,151円

+372円
(+2.09%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 9,220 +126 50.75 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,220円

+126円
(+1.39%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,429 +147 126.78 -

9,429円

+147円
(+1.58%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,657 +350 25.14 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,657円

+350円
(+1.57%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,174 -2 214.05 -

10,174円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,427 -4 227.40 -

11,427円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 -

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,922 -1 418.35 -

9,922円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 18.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 16.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 16.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 15.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 21.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 24.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 15.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 14.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 28.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,407 +27 36.57 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,407円

+27円
(+0.29%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,580 -8 11.72 -

8,580円

-8円
(-0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 13,038 +213 6.38 -

13,038円

+213円
(+1.66%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,056 -4 14.12 -

10,056円

-4円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 12,396 +201 7.89 -

12,396円

+201円
(+1.65%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,559 -4 16.82 -

9,559円

-4円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,219 +60 316.27 -

11,219円

+60円
(+0.54%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,261 -84 107.37 -

9,261円

-84円
(-0.90%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,033 +30 134.25 -

2,033円

+30円
(+1.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,512 -35 145.90 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,512円

-35円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +53 612.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,116円

+53円
(+1.05%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,768 +53 44.49 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,768円

+53円
(+1.43%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,837 +29 108.13 -

7,837円

+29円
(+0.37%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,712 +43 0.51 -

11,712円

+43円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 9,217 -97 91.10 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,217円

-97円
(-1.04%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,067 +40 129.57 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,067円

+40円
(+0.33%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,743 +25 29.03 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,743円

+25円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,584 -12 122.87 -

14,584円

-12円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,163 -7 923.14 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,163円

-7円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,089 -16 65.20 -

18,089円

-16円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,378 -3 635.42 -

4,378円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,574 -2 55.56 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,574円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,002 -10 187.87 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,002円

-10円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,080 -8 182.34 -

16,080円

-8円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 15,342 +249 241.27 -

15,342円

+249円
(+1.65%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,665 +47 624.54 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,665円

+47円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,365 +439 138.37 -

23,365円

+439円
(+1.91%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,920 -8 0.42 -

9,920円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,896 +13 0.90 -

10,896円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,456 +36 10.37 -

11,456円

+36円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,372 +67 1.00 -

12,372円

+67円
(+0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,201 +102 2.46 -

13,201円

+102円
(+0.78%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,557 +125 340.22 -

13,557円

+125円
(+0.93%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,694 -15 38.42 -

10,694円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,345 +8 144.05 -

12,345円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,827 +52 121.72 -

13,827円

+52円
(+0.38%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 14,359 -8 41.22 -

14,359円

-8円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 18,842 +309 49.23 -

18,842円

+309円
(+1.67%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,337 +67 41.39 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,337円

+67円
(+0.65%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,459 +234 112.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,459円

+234円
(+1.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,860 +138 572.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,860円

+138円
(+1.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,256 -48 16.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,256円

-48円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,914 -34 13.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,914円

-34円
(-0.38%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,797 +75 19.64 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,797円

+75円
(+0.86%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,967 +68 12.64 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,967円

+68円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,620 +77 45.76 -

10,620円

+77円
(+0.73%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,981 +69 36.05 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,981円

+69円
(+0.63%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,759 +104 37.64 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,759円

+104円
(+1.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,112 +25 78.80 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,112円

+25円
(+0.25%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,018 +19 18.83 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,018円

+19円
(+0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,199 +46 10.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,199円

+46円
(+0.30%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,198 +78 6.40 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

17,198円

+78円
(+0.46%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,075 +4 73.35 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,075円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,682 +13 7.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,682円

+13円
(+0.12%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 8,408 +140 57.68 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,408円

+140円
(+1.69%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 14,844 +41 74.76 -

14,844円

+41円
(+0.28%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 28,229 +73 3,226.78 -

28,229円

+73円
(+0.26%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 197,433 +427 3,758.66 -

197,433円

+427円
(+0.22%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 17,666 +38 1,923.20 -

17,666円

+38円
(+0.22%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 198,654 +453 519.29 -

198,654円

+453円
(+0.23%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,929 +103 179.47 -

19,929円

+103円
(+0.52%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 15,529 +11 35.25 -

15,529円

+11円
(+0.07%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,702 +61 6.29 -

1,702円

+61円
(+3.72%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 206,110 -174 881.16 -

206,110円

-174円
(-0.08%)

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