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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:114

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
(-2.97%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,627 -4,073 142.67 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

101,627円

-4,073円
(-3.85%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,430 -262 5.64 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,430円

-262円
(-2.70%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,235 -216 8.92 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,235円

-216円
(-3.96%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 15,433 -472 21.62 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

15,433円

-472円
(-2.97%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,413 -653 43.77 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

20,413円

-653円
(-3.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
(-4.25%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,451 -535 28.53 -

14,451円

-535円
(-3.57%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,661 -326 18.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,661円

-326円
(-3.26%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,362 -524 11.00 -

14,362円

-524円
(-3.52%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,151 -463 9.51 -

12,151円

-463円
(-3.67%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,002 -398 86.67 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

13,002円

-398円
(-2.97%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,994 -651 33.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,994円

-651円
(-3.31%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,561 -541 38.73 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

14,561円

-541円
(-3.58%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,620 -562 1,931.23 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

19,620円

-562円
(-2.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

29,165円

-1,097円
(-3.63%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,057 -260 38.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,057円

-260円
(-2.79%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,156 -148 1,502.91 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,156円

-148円
(-2.79%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,290 -256 14.71 -

15,290円

-256円
(-1.65%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,043 -210 21.05 -

9,043円

-210円
(-2.27%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,920 -69 120.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,920円

-69円
(-3.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
(-1.04%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,006 -278 34.51 -

12,006円

-278円
(-2.26%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,439 +255 4.53 -

21,439円

+255円
(+1.20%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,623 +58 78.92 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

16,623円

+58円
(+0.35%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,936 -131 50.06 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,936円

-131円
(-1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,251 -99 125.89 -

9,251円

-99円
(-1.06%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,098 -134 28.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

25,098円

-134円
(-0.53%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,132 +8 436.60 -

10,132円

+8円
(+0.08%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 -1 19.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 21.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 24.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 18.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 31.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,296 -9 40.44 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,296円

-9円
(-0.10%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,650 -3 12.77 -

8,650円

-3円
(-0.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 12,094 -6 7.79 -

12,094円

-6円
(-0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 11,020 -19 18.74 -

11,020円

-19円
(-0.17%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 11,679 -5 7.32 -

11,679円

-5円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 10,654 -20 23.92 -

10,654円

-20円
(-0.19%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
(-0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,069 -34 104.89 -

10,069円

-34円
(-0.34%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,096 -3 160.76 -

2,096円

-3円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,230 -28 177.49 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,230円

-28円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,891 -16 623.20 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,891円

-16円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,517 -32 45.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,517円

-32円
(-0.90%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
(-0.65%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,437 -74 0.52 -

11,437円

-74円
(-0.64%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -37 1,013.84 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,071円

-37円
(-0.52%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,185 -41 95.73 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,185円

-41円
(-0.40%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,868 -80 125.42 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,868円

-80円
(-0.67%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,592 -51 30.31 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,592円

-51円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
(-3.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,731 -319 861.22 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,731円

-319円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,663 -611 57.69 -

16,663円

-611円
(-3.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,161 -151 586.20 -

4,161円

-151円
(-3.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,394 -124 52.49 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,394円

-124円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,547 -301 180.46 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,547円

-301円
(-3.40%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,036 -546 75.84 -

15,036円

-546円
(-3.50%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,699 -26 653.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,699円

-26円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,381 -132 100.45 -

21,381円

-132円
(-0.61%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,288 -28 0.36 -

10,288円

-28円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,114 -106 0.76 -

11,114円

-106円
(-0.94%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,539 -142 7.41 -

11,539円

-142円
(-1.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,240 -201 0.85 -

12,240円

-201円
(-1.62%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 12,849 -257 2.14 -

12,849円

-257円
(-1.96%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
(-1.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,167 -63 31.39 -

11,167円

-63円
(-0.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,668 -149 114.14 -

12,668円

-149円
(-1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,901 -234 94.75 -

13,901円

-234円
(-1.66%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 16,425 -276 56.17 -

16,425円

-276円
(-1.65%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 18,088 -277 62.45 -

18,088円

-277円
(-1.51%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,140 -152 41.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,140円

-152円
(-1.48%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,546 -125 112.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,546円

-125円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,551 -75 569.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,551円

-75円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,797 -116 18.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,797円

-116円
(-0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,038 -84 15.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,038円

-84円
(-0.83%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,552 -96 20.38 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,552円

-96円
(-1.11%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,794 -160 13.01 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,794円

-160円
(-1.46%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,351 -142 45.60 -

10,351円

-142円
(-1.35%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,654 -105 36.60 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,654円

-105円
(-0.98%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,537 -61 38.06 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,537円

-61円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,762 -184 79.18 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,762円

-184円
(-1.85%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,207 -104 19.63 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,207円

-104円
(-0.78%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,306 -208 11.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,306円

-208円
(-1.34%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,193 -323 6.65 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

17,193円

-323円
(-1.84%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,092 -326 8.19 -

12,092円

-326円
(-2.63%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,301 -66 75.66 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,301円

-66円
(-0.64%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,465 -144 7.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,465円

-144円
(-1.36%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,185 +9 55.59 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,185円

+9円
(+0.13%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 14,637 -462 125.55 -

14,637円

-462円
(-3.06%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 27,453 -789 2,865.65 -

27,453円

-789円
(-2.79%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 194,316 -5,934 3,948.15 -

194,316円

-5,934円
(-2.96%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 17,455 -503 1,911.97 -

17,455円

-503円
(-2.80%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 190,889 -5,325 500.88 -

190,889円

-5,325円
(-2.71%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,130 -359 157.09 -

19,130円

-359円
(-1.84%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 15,259 -491 35.24 -

15,259円

-491円
(-3.12%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,722 +4 6.37 -

1,722円

+4円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 192,575 -7,063 848.13 -

192,575円

-7,063円
(-3.54%)

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