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SMBC日興証券

WEB
サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:114

基準日:2021/10/15

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,337 +263 38.85 -

14,337円

+263円
(+1.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,296 +290 539.50 -

16,296円

+290円
(+1.81%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 133,883 +2,535 189.03 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

133,883円

+2,535円
(+1.93%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,465 +143 5.74 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,465円

+143円
(+1.53%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,460 +89 9.71 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,460円

+89円
(+1.66%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 16,273 +298 23.31 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

16,273円

+298円
(+1.87%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,672 +479 53.83 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

24,672円

+479円
(+1.98%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,345 +855 396.09 -

29,345円

+855円
(+3.00%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,577 +421 31.45 -

15,577円

+421円
(+2.78%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 10,072 +209 19.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,072円

+209円
(+2.12%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
15,080 +294 11.92 -

15,080円

+294円
(+1.99%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,309 +212 9.73 -

12,309円

+212円
(+1.75%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,711 +251 92.22 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

13,711円

+251円
(+1.86%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,889 +403 35.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,889円

+403円
(+2.07%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,316 +311 41.49 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

15,316円

+311円
(+2.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,772 +371 2,081.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

20,772円

+371円
(+1.82%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,879 +590 101.39 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

31,879円

+590円
(+1.89%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,669 +173 41.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,669円

+173円
(+1.82%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,507 +98 1,596.23 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,507円

+98円
(+1.81%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,052 +270 10.06 -

15,052円

+270円
(+1.83%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,261 +188 23.97 -

10,261円

+188円
(+1.87%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,073 +46 131.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,073円

+46円
(+2.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,306 +391 1,476.02 -

20,306円

+391円
(+1.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 18,925 +284 148.00 -

18,925円

+284円
(+1.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,864 +143 121.46 -

16,864円

+143円
(+0.86%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,785 +254 38.25 -

12,785円

+254円
(+2.03%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,609 -39 5.66 -

21,609円

-39円
(-0.18%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,329 +297 86.30 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

17,329円

+297円
(+1.74%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,547 +160 48.25 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,547円

+160円
(+1.91%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,731 +141 122.06 -

8,731円

+141円
(+1.64%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,503 +101 31.61 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

27,503円

+101円
(+0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,392 0 199.43 -

10,392円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,090 -7 180.97 -

11,090円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 -1 228.33 -

10,088円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,158 -1 442.46 -

10,158円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 30.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,490 +24 45.70 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,490円

+24円
(+0.25%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,691 +2 13.04 -

8,691円

+2円
(+0.02%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 12,003 +66 11.35 -

12,003円

+66円
(+0.55%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 11,006 +14 19.63 -

11,006円

+14円
(+0.13%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 11,691 +32 7.50 -

11,691円

+32円
(+0.27%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 10,732 -14 25.37 -

10,732円

-14円
(-0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,026 +79 254.32 -

11,026円

+79円
(+0.72%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,265 +29 102.86 -

10,265円

+29円
(+0.28%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,234 -12 177.79 -

2,234円

-12円
(-0.53%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,355 +17 189.57 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,355円

+17円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,962 +35 663.73 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,962円

+35円
(+0.71%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,767 +20 50.88 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,767円

+20円
(+0.53%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,872 +50 118.28 -

7,872円

+50円
(+0.64%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,754 +90 0.55 -

11,754円

+90円
(+0.77%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,370 +83 1,087.39 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,370円

+83円
(+1.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,438 +26 94.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,438円

+26円
(+0.25%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,189 +83 128.41 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,189円

+83円
(+0.69%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,828 +53 31.96 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,828円

+53円
(+0.68%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,711 +146 114.00 -

14,711円

+146円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,743 +46 978.02 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,743円

+46円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,300 +181 68.94 -

18,300円

+181円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,703 +44 689.29 -

4,703円

+44円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,835 +36 59.35 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,835円

+36円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,535 +93 211.04 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,535円

+93円
(+0.98%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,897 +161 80.21 -

16,897円

+161円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,066 +217 160.67 -

14,066円

+217円
(+1.57%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,605 +76 661.99 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,605円

+76円
(+1.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,280 +33 4,883.34 -

2,280円

+33円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,509 +290 98.90 -

20,509円

+290円
(+1.43%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,427 +26 0.33 -

10,427円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,376 +77 0.60 -

11,376円

+77円
(+0.68%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,804 +104 5.58 -

11,804円

+104円
(+0.89%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,504 +143 0.86 -

12,504円

+143円
(+1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,125 +187 1.81 -

13,125円

+187円
(+1.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,480 +148 239.86 -

13,480円

+148円
(+1.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,296 +56 28.36 -

11,296円

+56円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,817 +115 101.08 -

12,817円

+115円
(+0.91%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,007 +185 83.25 -

14,007円

+185円
(+1.34%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 16,495 +276 53.13 -

16,495円

+276円
(+1.70%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 18,050 +369 60.65 -

18,050円

+369円
(+2.09%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,828 +123 44.47 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,828円

+123円
(+1.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,660 +274 113.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,660円

+274円
(+1.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,863 +169 595.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,863円

+169円
(+1.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,978 +165 17.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,978円

+165円
(+1.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,325 +120 16.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,325円

+120円
(+1.18%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,711 +86 21.19 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

8,711円

+86円
(+1.00%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
11,010 +122 13.47 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,010円

+122円
(+1.12%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,619 +114 47.31 -

10,619円

+114円
(+1.09%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,898 +112 38.48 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,898円

+112円
(+1.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,557 +124 39.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,557円

+124円
(+1.31%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,146 +99 84.66 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,146円

+99円
(+0.99%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,409 +76 20.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,409円

+76円
(+0.57%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,611 +150 11.71 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,611円

+150円
(+0.97%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,606 +237 6.80 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

17,606円

+237円
(+1.36%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,392 +222 9.47 -

12,392円

+222円
(+1.82%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,425 +20 77.22 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,425円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,834 +98 7.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,834円

+98円
(+0.91%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,163 +31 60.49 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,163円

+31円
(+0.43%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 15,645 +271 526.08 -

15,645円

+271円
(+1.76%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 29,204 +521 3,002.67 -

29,204円

+521円
(+1.82%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 206,563 +3,776 4,221.82 -

206,563円

+3,776円
(+1.86%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 18,549 +346 2,022.37 -

18,549円

+346円
(+1.90%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 200,194 +3,581 525.30 -

200,194円

+3,581円
(+1.82%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,426 +292 169.35 -

19,426円

+292円
(+1.53%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 16,928 +366 36.43 -

16,928円

+366円
(+2.21%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,650 +11 6.10 -

1,650円

+11円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 212,630 +2,110 861.85 -

212,630円

+2,110円
(+1.00%)

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