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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,547 8547	0 0 0	69.27 6927336544	-	8,547円 0円（0.00％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,131 9131	0 0 0	20.00 2000967332	-	9,131円 0円（0.00％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	8,856 8856	-6 -6 -0.0677048070413	13.12 1312900203	-	8,856円 -6円（-0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20 0.10251153254741	877.81 87781637253	-	19,530円 +20円（+0.10％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,465 20465	+5 5 0.024437927663734	92.76 9276146814	-	20,465円 +5円（+0.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,945 3945	-6 -6 -0.15186028853455	1,749.00 174900553678	-	3,945円 -6円（-0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,885 14885	-288 -288 -1.8981084821723	714.76 71476633058	-	14,885円 -288円（-1.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,834 16834	-402 -402 -2.3323276862381	3,916.65 391665454851	-	16,834円 -402円（-2.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,617 10617	-255 -255 -2.3454746136865	66.09 6609296800	-	10,617円 -255円（-2.35％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,974 13974	-336 -336 -2.3480083857442	7.90 790310080	-	13,974円 -336円（-2.35％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,798 12798	-275 -275 -2.103572248145	22.82 2282328990	-	12,798円 -275円（-2.10％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,610 7610	-110 -110 -1.4248704663212	131.98 13198753397	-	7,610円 -110円（-1.42％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4 0.03579418344519	267.27 26727564470	-	11,179円 +4円（+0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,493 10493	+10 10 0.095392540303348	503.90 50390637711	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,493円 +10円（+0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,956 8956	+12 12 0.13416815742397	18.84 1884156196	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,956円 +12円（+0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,069 5069	+8 8 0.15807152736613	577.62 57762158946	-	5,069円 +8円（+0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,687 10687	+17 17 0.1593252108716	2.61 261806257	-	10,687円 +17円（+0.16％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,313 6313	-15 -15 -0.2370417193426	4.33 433638740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,313円 -15円（-0.24％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,553 7553	-57 -57 -0.74901445466491	3.56 356206055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,553円 -57円（-0.75％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,791 6791	+1 1 0.014727540500736	1,380.41 138041603932	-	6,791円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,119 10119	-11 -11 -0.10858835143139	1,305.93 130593938038	-	10,119円 -11円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,662 15662	-18 -18 -0.11479591836735	59.08 5908491500	-	15,662円 -18円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,943 4943	-6 -6 -0.12123661345726	889.15 88915040421	-	4,943円 -6円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,744 9744	-13 -13 -0.13323767551501	291.43 29143446515	-	9,744円 -13円（-0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,637 16637	-21 -21 -0.12606555408813	49.24 4924185061	-	16,637円 -21円（-0.13％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,900 4900	-21 -21 -0.42674253200569	708.13 70813147321	-	4,900円 -21円（-0.43％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,623 9623	-98 -98 -1.0081267359325	33.34 3334425899	-	9,623円 -98円（-1.01％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,992 11992	-122 -122 -1.0070992240383	11.50 1150402941	-	11,992円 -122円（-1.01％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,405 9405	+79 79 0.84709414539996	233.28 23328195096	-	9,405円 +79円（+0.85％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,333 10333	+12 12 0.11626780350741	192.73 19273540287	-	10,333円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,152 10152	+11 11 0.10847056503303	99.73 9973952115	-	10,152円 +11円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,362 9362	-23 -23 -0.24507192328183	9.71 971802542	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,362円 -23円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,860 10860	-77 -77 -0.70403218432843	54.00 5400778561	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,860円 -77円（-0.70％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,655 10655	-27 -27 -0.25276165512076	8.08 808635582	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,655円 -27円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-87 -87 -0.70893089960887	58.10 5810704311	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	12,185円 -87円（-0.71％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,501 10501	-61 -61 -0.57754213217194	32.28 3228615231	-	10,501円 -61円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,433 9433	-55 -55 -0.57967959527825	27.76 2776922560	-	9,433円 -55円（-0.58％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,547 8547	0 0 0	69.27 6927336544	-	8,547円 0円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,131 9131	0 0 0	20.00 2000967332	-	9,131円 0円（0.00％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	8,856 8856	-6 -6 -0.0677048070413	13.12 1312900203	-	8,856円 -6円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20 0.10251153254741	877.81 87781637253	-	19,530円 +20円（+0.10％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,465 20465	+5 5 0.024437927663734	92.76 9276146814	-	20,465円 +5円（+0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,945 3945	-6 -6 -0.15186028853455	1,749.00 174900553678	-	3,945円 -6円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,885 14885	-288 -288 -1.8981084821723	714.76 71476633058	-	14,885円 -288円（-1.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,834 16834	-402 -402 -2.3323276862381	3,916.65 391665454851	-	16,834円 -402円（-2.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,617 10617	-255 -255 -2.3454746136865	66.09 6609296800	-	10,617円 -255円（-2.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,974 13974	-336 -336 -2.3480083857442	7.90 790310080	-	13,974円 -336円（-2.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,798 12798	-275 -275 -2.103572248145	22.82 2282328990	-	12,798円 -275円（-2.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,610 7610	-110 -110 -1.4248704663212	131.98 13198753397	-	7,610円 -110円（-1.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4 0.03579418344519	267.27 26727564470	-	11,179円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,493 10493	+10 10 0.095392540303348	503.90 50390637711	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,493円 +10円（+0.10％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,956 8956	+12 12 0.13416815742397	18.84 1884156196	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,956円 +12円（+0.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,069 5069	+8 8 0.15807152736613	577.62 57762158946	-	5,069円 +8円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,687 10687	+17 17 0.1593252108716	2.61 261806257	-	10,687円 +17円（+0.16％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,313 6313	-15 -15 -0.2370417193426	4.33 433638740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,313円 -15円（-0.24％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,553 7553	-57 -57 -0.74901445466491	3.56 356206055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,553円 -57円（-0.75％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,791 6791	+1 1 0.014727540500736	1,380.41 138041603932	-	6,791円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,119 10119	-11 -11 -0.10858835143139	1,305.93 130593938038	-	10,119円 -11円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,662 15662	-18 -18 -0.11479591836735	59.08 5908491500	-	15,662円 -18円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,943 4943	-6 -6 -0.12123661345726	889.15 88915040421	-	4,943円 -6円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,744 9744	-13 -13 -0.13323767551501	291.43 29143446515	-	9,744円 -13円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,637 16637	-21 -21 -0.12606555408813	49.24 4924185061	-	16,637円 -21円（-0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,900 4900	-21 -21 -0.42674253200569	708.13 70813147321	-	4,900円 -21円（-0.43％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,623 9623	-98 -98 -1.0081267359325	33.34 3334425899	-	9,623円 -98円（-1.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,992 11992	-122 -122 -1.0070992240383	11.50 1150402941	-	11,992円 -122円（-1.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,405 9405	+79 79 0.84709414539996	233.28 23328195096	-	9,405円 +79円（+0.85％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,333 10333	+12 12 0.11626780350741	192.73 19273540287	-	10,333円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,152 10152	+11 11 0.10847056503303	99.73 9973952115	-	10,152円 +11円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,362 9362	-23 -23 -0.24507192328183	9.71 971802542	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,362円 -23円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,860 10860	-77 -77 -0.70403218432843	54.00 5400778561	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,860円 -77円（-0.70％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,655 10655	-27 -27 -0.25276165512076	8.08 808635582	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,655円 -27円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-87 -87 -0.70893089960887	58.10 5810704311	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	12,185円 -87円（-0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,501 10501	-61 -61 -0.57754213217194	32.28 3228615231	-	10,501円 -61円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,433 9433	-55 -55 -0.57967959527825	27.76 2776922560	-	9,433円 -55円（-0.58％）

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