アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,416 9416	-18 -18 -0.19079923680305	49.68 4968848228	-	9,416円 -18円（-0.19％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,463 9463	+16 16 0.16936593627607	13.81 1381708904	-	9,463円 +16円（+0.17％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,863 9863	-98 -98 -0.98383696416022	15.85 1585518565	-	9,863円 -98円（-0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,235 21235	-399 -399 -1.8443191272996	686.05 68605359180	-	21,235円 -399円（-1.84％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,525 22525	-158 -158 -0.69655689282723	98.64 9864874900	-	22,525円 -158円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,122 4122	-2 -2 -0.048496605237633	1,564.48 156448917478	-	4,122円 -2円（-0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,633 14633	-209 -209 -1.4081660153618	764.80 76480804812	-	14,633円 -209円（-1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,403 16403	-361 -361 -2.1534240038177	3,650.98 365098065083	-	16,403円 -361円（-2.15％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,466 11466	-191 -191 -1.6385004718195	33.60 3360188890	-	11,466円 -191円（-1.64％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,887 13887	-233 -233 -1.6501416430595	5.99 599346810	-	13,887円 -233円（-1.65％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,489 12489	-261 -261 -2.0470588235294	18.84 1884549295	-	12,489円 -261円（-2.05％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,847 7847	-108 -108 -1.3576367064739	145.47 14547297054	-	7,847円 -108円（-1.36％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,275 11275	+18 18 0.1599005063516	307.97 30797985122	-	11,275円 +18円（+0.16％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,289 10289	-4 -4 -0.038861362090741	478.85 47885524201	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,289円 -4円（-0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,974 8974	+4 4 0.044593088071349	21.69 2169227649	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,974円 +4円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,288 5288	-25 -25 -0.47054394880482	643.07 64307976627	-	5,288円 -25円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,625 10625	-49 -49 -0.45905939666479	2.84 284880569	-	10,625円 -49円（-0.46％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,171 6171	-5 -5 -0.080958549222798	5.19 519867587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,171円 -5円（-0.08％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,389 7389	-34 -34 -0.45803583456823	4.55 455632550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,389円 -34円（-0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,879 6879	-57 -57 -0.82179930795848	1,532.87 153287812231	-	6,879円 -57円（-0.82％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,351 9351	+37 37 0.39725144943096	1,443.00 144300062183	-	9,351円 +37円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,795 13795	+55 55 0.40029112081514	74.35 7435343561	-	13,795円 +55円（+0.40％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	-26 -26 -0.54541640444724	887.15 88715853958	-	4,741円 -26円（-0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,906 8906	+36 36 0.40586245772266	356.99 35699354522	-	8,906円 +36円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,684 14684	+59 59 0.4034188034188	68.91 6891263240	-	14,684円 +59円（+0.40％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,866 4866	-17 -17 -0.34814663116936	761.46 76146768031	-	4,866円 -17円（-0.35％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,004 10004	-114 -114 -1.1267048823878	43.56 4356998355	-	10,004円 -114円（-1.13％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,983 11983	-136 -136 -1.1222048023764	14.64 1464979357	-	11,983円 -136円（-1.12％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,025 9025	-11 -11 -0.12173528109783	305.18 30518188261	-	9,025円 -11円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,731 9731	-40 -40 -0.40937468017603	11.01 1101839053	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,731円 -40円（-0.41％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,090 11090	-124 -124 -1.1057606563225	66.40 6640588519	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	11,090円 -124円（-1.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,830 10830	-46 -46 -0.42294961382861	10.96 1096498901	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,830円 -46円（-0.42％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,220 12220	-138 -138 -1.1166855478233	70.48 7048641397	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	12,220円 -138円（-1.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,879 12879	-92 -92 -0.70927453550227	132.72 13272212060	-	12,879円 -92円（-0.71％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,942 9942	-70 -70 -0.69916100679185	979.31 97931010913	-	9,942円 -70円（-0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,919 10919	-3 -3 -0.027467496795459	35.50 3550689515	-	10,919円 -3円（-0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,806 9806	-2 -2 -0.020391517128874	33.97 3397385911	-	9,806円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,416 9416	-18 -18 -0.19079923680305	49.68 4968848228	-	9,416円 -18円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,463 9463	+16 16 0.16936593627607	13.81 1381708904	-	9,463円 +16円（+0.17％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,863 9863	-98 -98 -0.98383696416022	15.85 1585518565	-	9,863円 -98円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,235 21235	-399 -399 -1.8443191272996	686.05 68605359180	-	21,235円 -399円（-1.84％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,525 22525	-158 -158 -0.69655689282723	98.64 9864874900	-	22,525円 -158円（-0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,122 4122	-2 -2 -0.048496605237633	1,564.48 156448917478	-	4,122円 -2円（-0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,633 14633	-209 -209 -1.4081660153618	764.80 76480804812	-	14,633円 -209円（-1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,403 16403	-361 -361 -2.1534240038177	3,650.98 365098065083	-	16,403円 -361円（-2.15％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,466 11466	-191 -191 -1.6385004718195	33.60 3360188890	-	11,466円 -191円（-1.64％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,887 13887	-233 -233 -1.6501416430595	5.99 599346810	-	13,887円 -233円（-1.65％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,489 12489	-261 -261 -2.0470588235294	18.84 1884549295	-	12,489円 -261円（-2.05％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,847 7847	-108 -108 -1.3576367064739	145.47 14547297054	-	7,847円 -108円（-1.36％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,275 11275	+18 18 0.1599005063516	307.97 30797985122	-	11,275円 +18円（+0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,289 10289	-4 -4 -0.038861362090741	478.85 47885524201	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,289円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,974 8974	+4 4 0.044593088071349	21.69 2169227649	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,974円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,288 5288	-25 -25 -0.47054394880482	643.07 64307976627	-	5,288円 -25円（-0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,625 10625	-49 -49 -0.45905939666479	2.84 284880569	-	10,625円 -49円（-0.46％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,171 6171	-5 -5 -0.080958549222798	5.19 519867587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,171円 -5円（-0.08％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,389 7389	-34 -34 -0.45803583456823	4.55 455632550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,389円 -34円（-0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,879 6879	-57 -57 -0.82179930795848	1,532.87 153287812231	-	6,879円 -57円（-0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,351 9351	+37 37 0.39725144943096	1,443.00 144300062183	-	9,351円 +37円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,795 13795	+55 55 0.40029112081514	74.35 7435343561	-	13,795円 +55円（+0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	-26 -26 -0.54541640444724	887.15 88715853958	-	4,741円 -26円（-0.55％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,906 8906	+36 36 0.40586245772266	356.99 35699354522	-	8,906円 +36円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,684 14684	+59 59 0.4034188034188	68.91 6891263240	-	14,684円 +59円（+0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,866 4866	-17 -17 -0.34814663116936	761.46 76146768031	-	4,866円 -17円（-0.35％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,004 10004	-114 -114 -1.1267048823878	43.56 4356998355	-	10,004円 -114円（-1.13％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,983 11983	-136 -136 -1.1222048023764	14.64 1464979357	-	11,983円 -136円（-1.12％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,025 9025	-11 -11 -0.12173528109783	305.18 30518188261	-	9,025円 -11円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,731 9731	-40 -40 -0.40937468017603	11.01 1101839053	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,731円 -40円（-0.41％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,090 11090	-124 -124 -1.1057606563225	66.40 6640588519	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	11,090円 -124円（-1.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,830 10830	-46 -46 -0.42294961382861	10.96 1096498901	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,830円 -46円（-0.42％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,220 12220	-138 -138 -1.1166855478233	70.48 7048641397	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	12,220円 -138円（-1.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,879 12879	-92 -92 -0.70927453550227	132.72 13272212060	-	12,879円 -92円（-0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,942 9942	-70 -70 -0.69916100679185	979.31 97931010913	-	9,942円 -70円（-0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,919 10919	-3 -3 -0.027467496795459	35.50 3550689515	-	10,919円 -3円（-0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,806 9806	-2 -2 -0.020391517128874	33.97 3397385911	-	9,806円 -2円（-0.02％）

販売会社一覧

西日本シティTT証券