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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:24件
基準日:2025/06/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,186 | +34 | 312.27 | - |
18,186円 +34円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,421 | +95 | 353.11 | - |
22,421円 +95円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
47,258 | +96 | 233.40 | - |
47,258円 +96円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,760 | +64 | 1,984.18 | - |
7,760円 +64円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,974 | +143 | 1,405.71 | - |
13,974円 +143円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,728 | +120 | 312.48 | - |
11,728円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,179 | +240 | 651.73 | - |
27,179円 +240円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,732 | +521 | 8,521.37 | - |
48,732円 +521円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,076 | +51 | 632.79 | - |
11,076円 +51円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,865 | +163 | 19.11 | - |
35,865円 +163円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,558 | +150 | 94.85 | - |
20,558円 +150円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,606 | +135 | 88.65 | - |
15,606円 +135円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,879 | +96 | 151.76 | - |
13,879円 +96円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,130 | +7 | 319.67 | - |
12,130円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,181円 -5円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,016 | -2 | 7.10 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,016円 -2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,558 | -19 | 229.45 | - |
5,558円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,174 | -48 | 618.90 | - |
7,174円 -48円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | - |
3,362円 -25円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +21 | 507.11 | - |
5,582円 +21円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,376 | -106 | 119.29 | - |
11,376円 -106円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,643 | -3 | 51.61 | - |
9,643円 -3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,037 | -4 | 111.55 | - |
10,037円 -4円 |
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