アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,294 15294	-796 -796 -4.947172156619	33.09 3309678878	-	15,294円 -796円（-4.95％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,062 3062	+144 144 4.9348869088417	59.97 5997791337	-	3,062円 +144円（+4.93％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,869 19869	-357 -357 -1.7650548798576	434.72 43472864027	-	19,869円 -357円（-1.77％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,548 10548	-246 -246 -2.2790439132852	11.51 1151292319	-	10,548円 -246円（-2.28％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,088 30088	-319 -319 -1.0491005360608	397.17 39717420493	-	30,088円 -319円（-1.05％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,817 31817	-690 -690 -2.1226197434399	98.70 9870337420	-	31,817円 -690円（-2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,395 5395	-140 -140 -2.5293586269196	1,552.78 155278037386	-	5,395円 -140円（-2.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,156 26156	+9 9 0.034420774849887	1,054.08 105408559723	-	26,156円 +9円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,572 31572	-95 -95 -0.2999968421385	7,563.31 756331877347	-	31,572円 -95円（-0.30％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,244 12244	-30 -30 -0.2444190972788	445.40 44540029043	-	12,244円 -30円（-0.24％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,814 23814	-58 -58 -0.24296246648794	14.12 1412387342	-	23,814円 -58円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,053 19053	+14 14 0.073533273806397	65.63 6563118630	-	19,053円 +14円（+0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,969 13969	-48 -48 -0.34244132125276	68.90 6890950180	-	13,969円 -48円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,937 8937	-44 -44 -0.48992317113907	122.99 12299847835	-	8,937円 -44円（-0.49％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,098 11098	-6 -6 -0.054034582132565	181.08 18108789781	-	11,098円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,165 10165	+5 5 0.049212598425197	439.35 43935454853	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,165円 +5円（+0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,681 8681	+3 3 0.034570177460244	12.88 1288988983	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,681円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,108 5108	-47 -47 -0.91173617846751	364.21 36421071740	-	5,108円 -47円（-0.91％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,610 11610	-106 -106 -0.90474564697849	1.55 155285634	-	11,610円 -106円（-0.90％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,090 7090	-52 -52 -0.72808737048446	1,029.83 102983220605	-	7,090円 -52円（-0.73％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,583 9583	-20 -20 -0.20826824950536	947.12 94712810058	-	9,583円 -20円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,094 18094	-37 -37 -0.20407037670288	65.73 6573568458	-	18,094円 -37円（-0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,580 4580	-12 -12 -0.26132404181185	658.77 65877358751	-	4,580円 -12円（-0.26％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,812 5812	-7 -7 -0.12029558343358	674.15 67415200942	-	5,812円 -7円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,312 10312	-8 -8 -0.077519379844961	168.87 16887556980	-	10,312円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,414 10414	0 0 0	135.41 13541515156	-	10,414円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,306 10306	0 0 0	71.05 7105177520	-	10,306円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,294 15294	-796 -796 -4.947172156619	33.09 3309678878	-	15,294円 -796円（-4.95％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,062 3062	+144 144 4.9348869088417	59.97 5997791337	-	3,062円 +144円（+4.93％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,869 19869	-357 -357 -1.7650548798576	434.72 43472864027	-	19,869円 -357円（-1.77％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,548 10548	-246 -246 -2.2790439132852	11.51 1151292319	-	10,548円 -246円（-2.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,088 30088	-319 -319 -1.0491005360608	397.17 39717420493	-	30,088円 -319円（-1.05％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,817 31817	-690 -690 -2.1226197434399	98.70 9870337420	-	31,817円 -690円（-2.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,395 5395	-140 -140 -2.5293586269196	1,552.78 155278037386	-	5,395円 -140円（-2.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,156 26156	+9 9 0.034420774849887	1,054.08 105408559723	-	26,156円 +9円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,572 31572	-95 -95 -0.2999968421385	7,563.31 756331877347	-	31,572円 -95円（-0.30％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,244 12244	-30 -30 -0.2444190972788	445.40 44540029043	-	12,244円 -30円（-0.24％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,814 23814	-58 -58 -0.24296246648794	14.12 1412387342	-	23,814円 -58円（-0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,053 19053	+14 14 0.073533273806397	65.63 6563118630	-	19,053円 +14円（+0.07％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,969 13969	-48 -48 -0.34244132125276	68.90 6890950180	-	13,969円 -48円（-0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,937 8937	-44 -44 -0.48992317113907	122.99 12299847835	-	8,937円 -44円（-0.49％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,098 11098	-6 -6 -0.054034582132565	181.08 18108789781	-	11,098円 -6円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,165 10165	+5 5 0.049212598425197	439.35 43935454853	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,165円 +5円（+0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,681 8681	+3 3 0.034570177460244	12.88 1288988983	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,681円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,108 5108	-47 -47 -0.91173617846751	364.21 36421071740	-	5,108円 -47円（-0.91％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,610 11610	-106 -106 -0.90474564697849	1.55 155285634	-	11,610円 -106円（-0.90％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,090 7090	-52 -52 -0.72808737048446	1,029.83 102983220605	-	7,090円 -52円（-0.73％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,583 9583	-20 -20 -0.20826824950536	947.12 94712810058	-	9,583円 -20円（-0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,094 18094	-37 -37 -0.20407037670288	65.73 6573568458	-	18,094円 -37円（-0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,580 4580	-12 -12 -0.26132404181185	658.77 65877358751	-	4,580円 -12円（-0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,812 5812	-7 -7 -0.12029558343358	674.15 67415200942	-	5,812円 -7円（-0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,312 10312	-8 -8 -0.077519379844961	168.87 16887556980	-	10,312円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,414 10414	0 0 0	135.41 13541515156	-	10,414円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,306 10306	0 0 0	71.05 7105177520	-	10,306円 0円（0.00％）

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