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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,727 9727	-122 -122 -1.2387044369987	48.15 4815297671	-	9,727円 -122円（-1.24％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,331 9331	+114 114 1.2368449603993	13.66 1366869170	-	9,331円 +114円（+1.24％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,322 10322	-24 -24 -0.23197370964624	16.93 1693240405	-	10,322円 -24円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,552 23552	-116 -116 -0.49011323305729	105.99 10599077422	-	23,552円 -116円（-0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,180 4180	-33 -33 -0.78328981723238	1,533.99 153399762984	-	4,180円 -33円（-0.78％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,165 17165	-176 -176 -1.0149357015166	3,367.60 336760752460	-	17,165円 -176円（-1.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,272 15272	-117 -117 -0.76028331925401	741.87 74187574931	-	15,272円 -117円（-0.76％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,123 11123	-102 -102 -0.9086859688196	19.93 1993809755	-	11,123円 -102円（-0.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,480 13480	-128 -128 -0.94062316284539	5.67 567574090	-	13,480円 -128円（-0.94％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,343 13343	-138 -138 -1.0236629330168	18.84 1884929983	-	13,343円 -138円（-1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,842 7842	-78 -78 -0.98484848484848	147.36 14736550318	-	7,842円 -78円（-0.98％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	-	11,333円 +6円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,371 10371	+5 5 0.048234613158402	464.80 46480711705	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,371円 +5円（+0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,008 9008	+4 4 0.044424700133274	22.21 2221936501	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,008円 +4円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,713 10713	-8 -8 -0.074619904859621	3.08 308142379	-	10,713円 -8円（-0.07％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,244 6244	+16 16 0.25690430314708	5.35 535383617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,244円 +16円（+0.26％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,443 7443	+12 12 0.16148566814695	4.69 469395077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,443円 +12円（+0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,947 6947	-11 -11 -0.15809140557632	1,585.15 158515725797	-	6,947円 -11円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,412 9412	+48 48 0.51260145237078	1,525.18 152518294000	-	9,412円 +48円（+0.51％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,734 13734	+70 70 0.51229508196721	86.23 8623386876	-	13,734円 +70円（+0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,809 4809	+21 21 0.43859649122807	919.31 91931625644	-	4,809円 +21円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,942 8942	+46 46 0.51708633093525	386.35 38635118224	-	8,942円 +46円（+0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,626 14626	+74 74 0.50852116547554	78.49 7849111853	-	14,626円 +74円（+0.51％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,206 10206	-57 -57 -0.55539315989477	49.58 4958733013	-	10,206円 -57円（-0.56％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,232 12232	-70 -70 -0.56901316859047	16.56 1656749135	-	12,232円 -70円（-0.57％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,055 9055	+57 57 0.63347410535675	321.20 32120280040	-	9,055円 +57円（+0.63％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,766 9766	+3 3 0.030728259756222	11.32 1132105443	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,766円 +3円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,028 11028	-35 -35 -0.31636988158727	69.01 6901892032	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	11,028円 -35円（-0.32％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,826 10826	+3 3 0.027718747112631	11.34 1134249198	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,826円 +3円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,110 12110	-37 -37 -0.30460195933152	71.30 7130082786	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	12,110円 -37円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,806 12806	-75 -75 -0.58225293067308	136.66 13666938168	-	12,806円 -75円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,949 10949	-28 -28 -0.25507880112963	35.90 3590044345	-	10,949円 -28円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,727 9727	-122 -122 -1.2387044369987	48.15 4815297671	-	9,727円 -122円（-1.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,331 9331	+114 114 1.2368449603993	13.66 1366869170	-	9,331円 +114円（+1.24％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,322 10322	-24 -24 -0.23197370964624	16.93 1693240405	-	10,322円 -24円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,552 23552	-116 -116 -0.49011323305729	105.99 10599077422	-	23,552円 -116円（-0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,180 4180	-33 -33 -0.78328981723238	1,533.99 153399762984	-	4,180円 -33円（-0.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,165 17165	-176 -176 -1.0149357015166	3,367.60 336760752460	-	17,165円 -176円（-1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,272 15272	-117 -117 -0.76028331925401	741.87 74187574931	-	15,272円 -117円（-0.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,123 11123	-102 -102 -0.9086859688196	19.93 1993809755	-	11,123円 -102円（-0.91％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,480 13480	-128 -128 -0.94062316284539	5.67 567574090	-	13,480円 -128円（-0.94％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,343 13343	-138 -138 -1.0236629330168	18.84 1884929983	-	13,343円 -138円（-1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,842 7842	-78 -78 -0.98484848484848	147.36 14736550318	-	7,842円 -78円（-0.98％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	-	11,333円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,371 10371	+5 5 0.048234613158402	464.80 46480711705	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,371円 +5円（+0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,008 9008	+4 4 0.044424700133274	22.21 2221936501	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,008円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,713 10713	-8 -8 -0.074619904859621	3.08 308142379	-	10,713円 -8円（-0.07％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,244 6244	+16 16 0.25690430314708	5.35 535383617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,244円 +16円（+0.26％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,443 7443	+12 12 0.16148566814695	4.69 469395077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,443円 +12円（+0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,947 6947	-11 -11 -0.15809140557632	1,585.15 158515725797	-	6,947円 -11円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,412 9412	+48 48 0.51260145237078	1,525.18 152518294000	-	9,412円 +48円（+0.51％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,734 13734	+70 70 0.51229508196721	86.23 8623386876	-	13,734円 +70円（+0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,809 4809	+21 21 0.43859649122807	919.31 91931625644	-	4,809円 +21円（+0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,942 8942	+46 46 0.51708633093525	386.35 38635118224	-	8,942円 +46円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,626 14626	+74 74 0.50852116547554	78.49 7849111853	-	14,626円 +74円（+0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,206 10206	-57 -57 -0.55539315989477	49.58 4958733013	-	10,206円 -57円（-0.56％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,232 12232	-70 -70 -0.56901316859047	16.56 1656749135	-	12,232円 -70円（-0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,055 9055	+57 57 0.63347410535675	321.20 32120280040	-	9,055円 +57円（+0.63％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,766 9766	+3 3 0.030728259756222	11.32 1132105443	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,766円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,028 11028	-35 -35 -0.31636988158727	69.01 6901892032	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	11,028円 -35円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,826 10826	+3 3 0.027718747112631	11.34 1134249198	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,826円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,110 12110	-37 -37 -0.30460195933152	71.30 7130082786	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	12,110円 -37円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,806 12806	-75 -75 -0.58225293067308	136.66 13666938168	-	12,806円 -75円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,949 10949	-28 -28 -0.25507880112963	35.90 3590044345	-	10,949円 -28円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）

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