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西日本シティTT証券

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該当件数:34

基準日:2017/11/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
11,628 +37 19.07 -

11,628円

+37円
(+0.32%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 33,010 +115 73.71 -

33,010円

+115円
(+0.35%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 1,050 -3 95.38 -

1,050円

-3円
(-0.28%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,416 +109 93.42 -

23,416円

+109円
(+0.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,131 +8 1,321.15 -

4,131円

+8円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,107 +106 9.79 -

11,107円

+106円
(+0.96%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 12,044 +115 5.97 -

12,044円

+115円
(+0.96%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,778 +116 20.10 -

11,778円

+116円
(+0.99%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 165.04 -

8,333円

+40円
(+0.48%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,323 -2 349.16 -

11,323円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,325 +5 488.60 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。

10,325円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,135 0 24.15 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

9,135円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,855 -12 761.62 -

5,855円

-12円
(-0.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 11,198 -22 3.53 -

11,198円

-22円
(-0.20%)

海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 新興HYA 6,802 +30 7.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,802円

+30円
(+0.44%)

海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 新興HYB 8,411 +18 6.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,411円

+18円
(+0.21%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,448 -5 1,810.95 -

7,448円

-5円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,981 +132 1,630.08 -

8,981円

+132円
(+1.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
12,607 +186 96.82 -

12,607円

+186円
(+1.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,742 +65 960.25 -

4,742円

+65円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,448 +131 425.22 -

8,448円

+131円
(+1.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
13,436 +207 85.57 -

13,436円

+207円
(+1.56%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,017 +20 852.01 -

5,017円

+20円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,222 +109 63.36 -

10,222円

+109円
(+1.08%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,883 +126 22.83 -

11,883円

+126円
(+1.07%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,764 -22 429.89 -

9,764円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 10,117 +50 13.11 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

10,117円

+50円
(+0.50%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,546 +47 80.86 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

11,546円

+47円
(+0.41%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 11,055 +55 12.05 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

11,055円

+55円
(+0.50%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,520 +51 81.74 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

12,520円

+51円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,103 +41 149.59 -

13,103円

+41円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,309 +32 1,135.30 -

10,309円

+32円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,074 +43 31.36 -

11,074円

+43円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,201 +39 37.72 -

10,201円

+39円
(+0.38%)

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ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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