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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,114 8114	+217 217 2.7478789413701	78.74 7874830637	-	8,114円 +217円（+2.75％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,975 9975	-283 -283 -2.7588223825307	6.42 642442359	-	9,975円 -283円（-2.76％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,003 9003	+62 62 0.69343473884353	13.93 1393052078	-	9,003円 +62円（+0.69％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,813 18813	+154 154 0.82533897850903	811.10 81110074657	-	18,813円 +154円（+0.83％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,056 21056	+222 222 1.0655659018911	99.43 9943166193	-	21,056円 +222円（+1.07％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,832 3832	+49 49 1.2952683055776	1,760.05 176005894918	-	3,832円 +49円（+1.30％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,340 13340	+73 73 0.55023743122032	695.73 69573613598	-	13,340円 +73円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,972 14972	+140 140 0.94390507011866	3,608.59 360859937564	-	14,972円 +140円（+0.94％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,028 10028	+125 125 1.2622437645158	60.96 6096274367	-	10,028円 +125円（+1.26％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	12,915 12915	+165 165 1.2941176470588	7.55 755454006	-	12,915円 +165円（+1.29％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,546 11546	+117 117 1.0237116108146	23.19 2319949101	-	11,546円 +117円（+1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,335 7335	+51 51 0.7001647446458	132.12 13212630268	-	7,335円 +51円（+0.70％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	-2 -2 -0.017850767583006	283.56 28356946770	-	11,202円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,388 10388	-1 -1 -0.0096255655019732	480.15 48015394689	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,388円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,943 8943	-2 -2 -0.022358859698155	20.10 2010238744	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,943円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,167 5167	+40 40 0.78018334308563	600.59 60059173659	-	5,167円 +40円（+0.78％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,630 10630	+80 80 0.75829383886256	2.69 269591250	-	10,630円 +80円（+0.76％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,253 6253	+9 9 0.14413837283792	4.63 463555702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,253円 +9円（+0.14％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,393 7393	+23 23 0.31207598371777	3.80 380789623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,393円 +23円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,524 9524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38 134338491955	-	9,524円 +30円（+0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,437 14437	+46 46 0.31964422208325	63.58 6358883620	-	14,437円 +46円（+0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+15 15 0.31739314430808	848.93 84893476693	-	4,741円 +15円（+0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,128 9128	+33 33 0.36283672347444	316.30 31630294477	-	9,128円 +33円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	15,349 15349	+56 56 0.36618060550579	57.20 5720437972	-	15,349円 +56円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,614 4614	+23 23 0.50098017861032	693.58 69358556636	-	4,614円 +23円（+0.50％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,287 9287	+70 70 0.75946620375393	35.20 3520050659	-	9,287円 +70円（+0.76％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,340 11340	+86 86 0.76417273858184	12.03 1203007706	-	11,340円 +86円（+0.76％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,781 8781	+51 51 0.58419243986254	262.21 26221685371	-	8,781円 +51円（+0.58％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,499 10499	+41 41 0.39204436794798	205.79 20579009641	-	10,499円 +41円（+0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,311 9311	+7 7 0.075236457437661	9.89 989375410	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,311円 +7円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,646 10646	+49 49 0.46239501745777	56.27 5627993404	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,646円 +49円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,482 10482	+8 8 0.076379606645026	9.10 910907390	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,482円 +8円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,836 11836	+54 54 0.45832626039722	59.54 5954272277	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	11,836円 +54円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,070 12070	+35 35 0.29081844619859	117.28 11728404052	-	12,070円 +35円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,322 9322	+27 27 0.29047875201721	860.93 86093753450	-	9,322円 +27円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,232 10232	-9 -9 -0.087882042769261	31.74 3174034774	-	10,232円 -9円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,190 9190	-8 -8 -0.086975429441183	29.16 2916276737	-	9,190円 -8円（-0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,114 8114	+217 217 2.7478789413701	78.74 7874830637	-	8,114円 +217円（+2.75％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,975 9975	-283 -283 -2.7588223825307	6.42 642442359	-	9,975円 -283円（-2.76％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,003 9003	+62 62 0.69343473884353	13.93 1393052078	-	9,003円 +62円（+0.69％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,813 18813	+154 154 0.82533897850903	811.10 81110074657	-	18,813円 +154円（+0.83％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,056 21056	+222 222 1.0655659018911	99.43 9943166193	-	21,056円 +222円（+1.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,832 3832	+49 49 1.2952683055776	1,760.05 176005894918	-	3,832円 +49円（+1.30％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,340 13340	+73 73 0.55023743122032	695.73 69573613598	-	13,340円 +73円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,972 14972	+140 140 0.94390507011866	3,608.59 360859937564	-	14,972円 +140円（+0.94％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,028 10028	+125 125 1.2622437645158	60.96 6096274367	-	10,028円 +125円（+1.26％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	12,915 12915	+165 165 1.2941176470588	7.55 755454006	-	12,915円 +165円（+1.29％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,546 11546	+117 117 1.0237116108146	23.19 2319949101	-	11,546円 +117円（+1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,335 7335	+51 51 0.7001647446458	132.12 13212630268	-	7,335円 +51円（+0.70％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	-2 -2 -0.017850767583006	283.56 28356946770	-	11,202円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,388 10388	-1 -1 -0.0096255655019732	480.15 48015394689	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,388円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,943 8943	-2 -2 -0.022358859698155	20.10 2010238744	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,943円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,167 5167	+40 40 0.78018334308563	600.59 60059173659	-	5,167円 +40円（+0.78％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,630 10630	+80 80 0.75829383886256	2.69 269591250	-	10,630円 +80円（+0.76％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,253 6253	+9 9 0.14413837283792	4.63 463555702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,253円 +9円（+0.14％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,393 7393	+23 23 0.31207598371777	3.80 380789623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,393円 +23円（+0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,524 9524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38 134338491955	-	9,524円 +30円（+0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,437 14437	+46 46 0.31964422208325	63.58 6358883620	-	14,437円 +46円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+15 15 0.31739314430808	848.93 84893476693	-	4,741円 +15円（+0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,128 9128	+33 33 0.36283672347444	316.30 31630294477	-	9,128円 +33円（+0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	15,349 15349	+56 56 0.36618060550579	57.20 5720437972	-	15,349円 +56円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,614 4614	+23 23 0.50098017861032	693.58 69358556636	-	4,614円 +23円（+0.50％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,287 9287	+70 70 0.75946620375393	35.20 3520050659	-	9,287円 +70円（+0.76％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,340 11340	+86 86 0.76417273858184	12.03 1203007706	-	11,340円 +86円（+0.76％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,781 8781	+51 51 0.58419243986254	262.21 26221685371	-	8,781円 +51円（+0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,499 10499	+41 41 0.39204436794798	205.79 20579009641	-	10,499円 +41円（+0.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,311 9311	+7 7 0.075236457437661	9.89 989375410	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	9,311円 +7円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,646 10646	+49 49 0.46239501745777	56.27 5627993404	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,646円 +49円（+0.46％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,482 10482	+8 8 0.076379606645026	9.10 910907390	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	10,482円 +8円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,836 11836	+54 54 0.45832626039722	59.54 5954272277	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	11,836円 +54円（+0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,070 12070	+35 35 0.29081844619859	117.28 11728404052	-	12,070円 +35円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,322 9322	+27 27 0.29047875201721	860.93 86093753450	-	9,322円 +27円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,232 10232	-9 -9 -0.087882042769261	31.74 3174034774	-	10,232円 -9円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,190 9190	-8 -8 -0.086975429441183	29.16 2916276737	-	9,190円 -8円（-0.09％）

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