アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,628 9628	+25 25 0.2603353118817	52.62 5262212883	-	9,628円 +25円（+0.26％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	6,071 6071	-17 -17 -0.27923784494087	38.85 3885300399	-	6,071円 -17円（-0.28％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,080 13080	-104 -104 -0.78883495145631	196.19 19619786706	-	13,080円 -104円（-0.79％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,876 10876	+36 36 0.33210332103321	13.30 1330246431	-	10,876円 +36円（+0.33％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,693 20693	-55 -55 -0.26508579140158	672.65 67265484805	-	20,693円 -55円（-0.27％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,477 22477	+47 47 0.20954079358003	81.23 8123430239	-	22,477円 +47円（+0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,275 4275	+15 15 0.35211267605634	1,615.71 161571364764	-	4,275円 +15円（+0.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	18,634 18634	+201 201 1.0904356317474	793.15 79315061888	-	18,634円 +201円（+1.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	21,193 21193	+257 257 1.2275506304929	4,920.23 492023124449	-	21,193円 +257円（+1.23％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,490 11490	+155 155 1.3674459638288	85.38 8538868390	-	11,490円 +155円（+1.37％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	16,519 16519	+226 226 1.3870987540662	9.61 961029174	-	16,519円 +226円（+1.39％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	10,027 10027	+84 84 0.84481544805391	67.63 6763351814	-	10,027円 +84円（+0.84％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,080 13080	+157 157 1.2148881838582	26.69 2669014004	-	13,080円 +157円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,163 7163	+153 153 2.1825962910128	112.69 11269540436	-	7,163円 +153円（+2.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,835 10835	-2 -2 -0.018455292054997	215.77 21577488076	-	10,835円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,172 10172	-18 -18 -0.17664376840039	499.50 49950022117	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,172円 -18円（-0.18％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,960 8960	-18 -18 -0.20049008687904	16.88 1688916074	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,960円 -18円（-0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,984 4984	-51 -51 -1.012909632572	502.97 50297793819	-	4,984円 -51円（-1.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,973 10973	-112 -112 -1.0103743797925	2.39 239779325	-	10,973円 -112円（-1.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,859 6859	-50 -50 -0.72369373281227	1,241.29 124129015607	-	6,859円 -50円（-0.72％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,346 8346	-155 -155 -1.8233149041289	931.38 93138771407	-	8,346円 -155円（-1.82％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,241 14241	-265 -265 -1.8268302771267	58.52 5852672810	-	14,241円 -265円（-1.83％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,998 3998	-78 -78 -1.9136408243376	760.34 76034720707	-	3,998円 -78円（-1.91％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,239 4239	+120 120 2.9133284777859	558.74 55874305051	-	4,239円 +120円（+2.91％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	7,320 7320	+157 157 2.191819070222	170.04 17004323182	-	7,320円 +157円（+2.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,778 9778	+33 33 0.3386351975372	149.32 14932165638	-	9,778円 +33円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,625 9625	+38 38 0.39637008448941	83.33 8333496282	-	9,625円 +38円（+0.40％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,628 9628	+25 25 0.2603353118817	52.62 5262212883	-	9,628円 +25円（+0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	6,071 6071	-17 -17 -0.27923784494087	38.85 3885300399	-	6,071円 -17円（-0.28％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,080 13080	-104 -104 -0.78883495145631	196.19 19619786706	-	13,080円 -104円（-0.79％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,876 10876	+36 36 0.33210332103321	13.30 1330246431	-	10,876円 +36円（+0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,693 20693	-55 -55 -0.26508579140158	672.65 67265484805	-	20,693円 -55円（-0.27％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,477 22477	+47 47 0.20954079358003	81.23 8123430239	-	22,477円 +47円（+0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,275 4275	+15 15 0.35211267605634	1,615.71 161571364764	-	4,275円 +15円（+0.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	18,634 18634	+201 201 1.0904356317474	793.15 79315061888	-	18,634円 +201円（+1.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	21,193 21193	+257 257 1.2275506304929	4,920.23 492023124449	-	21,193円 +257円（+1.23％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,490 11490	+155 155 1.3674459638288	85.38 8538868390	-	11,490円 +155円（+1.37％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	16,519 16519	+226 226 1.3870987540662	9.61 961029174	-	16,519円 +226円（+1.39％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	10,027 10027	+84 84 0.84481544805391	67.63 6763351814	-	10,027円 +84円（+0.84％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,080 13080	+157 157 1.2148881838582	26.69 2669014004	-	13,080円 +157円（+1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,163 7163	+153 153 2.1825962910128	112.69 11269540436	-	7,163円 +153円（+2.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,835 10835	-2 -2 -0.018455292054997	215.77 21577488076	-	10,835円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,172 10172	-18 -18 -0.17664376840039	499.50 49950022117	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	10,172円 -18円（-0.18％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,960 8960	-18 -18 -0.20049008687904	16.88 1688916074	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,960円 -18円（-0.20％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,984 4984	-51 -51 -1.012909632572	502.97 50297793819	-	4,984円 -51円（-1.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,973 10973	-112 -112 -1.0103743797925	2.39 239779325	-	10,973円 -112円（-1.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,859 6859	-50 -50 -0.72369373281227	1,241.29 124129015607	-	6,859円 -50円（-0.72％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,346 8346	-155 -155 -1.8233149041289	931.38 93138771407	-	8,346円 -155円（-1.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,241 14241	-265 -265 -1.8268302771267	58.52 5852672810	-	14,241円 -265円（-1.83％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,998 3998	-78 -78 -1.9136408243376	760.34 76034720707	-	3,998円 -78円（-1.91％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,239 4239	+120 120 2.9133284777859	558.74 55874305051	-	4,239円 +120円（+2.91％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	7,320 7320	+157 157 2.191819070222	170.04 17004323182	-	7,320円 +157円（+2.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,778 9778	+33 33 0.3386351975372	149.32 14932165638	-	9,778円 +33円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,625 9625	+38 38 0.39637008448941	83.33 8333496282	-	9,625円 +38円（+0.40％）

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