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西日本シティTT証券

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該当件数:27

基準日:2021/11/26

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 15,294 -796 33.09 -

15,294円

-796円
(-4.95%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,062 +144 59.97 -

3,062円

+144円
(+4.93%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,869 -357 434.72 -

19,869円

-357円
(-1.77%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,548 -246 11.51 -

10,548円

-246円
(-2.28%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
30,088 -319 397.17 -

30,088円

-319円
(-1.05%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,817 -690 98.70 -

31,817円

-690円
(-2.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,395 -140 1,552.78 -

5,395円

-140円
(-2.53%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,156 +9 1,054.08 -

26,156円

+9円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
31,572 -95 7,563.31 -

31,572円

-95円
(-0.30%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,244 -30 445.40 -

12,244円

-30円
(-0.24%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,814 -58 14.12 -

23,814円

-58円
(-0.24%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,053 +14 65.63 -

19,053円

+14円
(+0.07%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,969 -48 68.90 -

13,969円

-48円
(-0.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,937 -44 122.99 -

8,937円

-44円
(-0.49%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,098 -6 181.08 -

11,098円

-6円
(-0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,165 +5 439.35 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。

10,165円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,681 +3 12.88 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

8,681円

+3円
(+0.03%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,108 -47 364.21 -

5,108円

-47円
(-0.91%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 11,610 -106 1.55 -

11,610円

-106円
(-0.90%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,090 -52 1,029.83 -

7,090円

-52円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,583 -20 947.12 -

9,583円

-20円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,094 -37 65.73 -

18,094円

-37円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,580 -12 658.77 -

4,580円

-12円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,812 -7 674.15 -

5,812円

-7円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,312 -8 168.87 -

10,312円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,414 0 135.41 -

10,414円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,306 0 71.05 -

10,306円

0円
(0.00%)

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