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東武証券

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該当件数:30

基準日:2021/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,871 +223 39.15 -

13,871円

+223円
(+1.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,717 +156 545.83 -

15,717円

+156円
(+1.00%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
26,623 +487 7.95 -

26,623円

+487円
(+1.86%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 129,621 +3,470 182.39 -

129,621円

+3,470円
(+2.75%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 11,688 +224 41.47 -

11,688円

+224円
(+1.95%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,321 +125 84.27 -

15,321円

+125円
(+0.82%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,694 +99 53.44 -

13,694円

+99円
(+0.73%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,793 +296 34.95 -

19,793円

+296円
(+1.52%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 6,883 +68 72.15 -

6,883円

+68円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,406 +203 1,569.77 -

20,406円

+203円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,295 +170 155.39 -

19,295円

+170円
(+0.89%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,328 +155 121.55 -

16,328円

+155円
(+0.96%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,506 +12 32.12 -

14,506円

+12円
(+0.08%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,590 +123 79.99 -

16,590円

+123円
(+0.75%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,557 +20 117.70 -

8,557円

+20円
(+0.23%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,102 +22 14.37 -

5,102円

+22円
(+0.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,209 +55 0.64 -

8,209円

+55円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,205 +7 5.99 -

3,205円

+7円
(+0.22%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,858 +13 2.94 -

1,858円

+13円
(+0.70%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,032 +9 37.92 -

1,032円

+9円
(+0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,401 +64 0.52 -

9,401円

+64円
(+0.69%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,980 +13 1,012.07 -

6,980円

+13円
(+0.19%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,567 0 3.84 -

6,567円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,485 +43 639.47 -

4,485円

+43円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,659 +35 56.97 -

3,659円

+35円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,544 +67 641.61 -

5,544円

+67円
(+1.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,432 +21 0.35 -

10,432円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,327 +124 252.49 -

13,327円

+124円
(+0.94%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,332 +38 30.65 -

11,332円

+38円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,217 +41 37.19 -

9,217円

+41円
(+0.45%)

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