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該当件数:28件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - |
20,185円 +175円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - |
22,284円 +180円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,549 | +517 | 113.08 | - |
93,549円 +517円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,009 | +144 | 693.97 | - |
21,009円 +144円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,642 | +198 | 77.81 | - |
16,642円 +198円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,747 | +137 | 44.65 | - |
13,747円 +137円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,083 | +198 | 37.92 | - |
25,083円 +198円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,679 | +78 | 90.56 | - |
9,679円 +78円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - |
31,243円 -73円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - |
19,686円 -91円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - |
19,507円 -58円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,266 | +13 | 20.96 | - |
11,266円 +13円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,493 | -2 | 102.25 | - |
23,493円 -2円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,131 | -42 | 143.71 | - |
12,131円 -42円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,427 | -20 | 7.21 | - |
3,427円 -20円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,439 | -16 | 0.37 | - |
8,439円 -16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,897 | +2 | 3.85 | - |
2,897円 +2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,733 | +15 | 1.92 | - |
1,733円 +15円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,386 | -5 | 28.92 | - |
1,386円 -5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,521 | -13 | 0.54 | - |
7,521円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | - |
7,695円 +26円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,640 | +19 | 498.78 | - |
3,640円 +19円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,003 | +16 | 52.29 | - |
3,003円 +16円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 | -5 | 540.32 | - |
5,477円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,568 | -14 | 0.57 | - |
9,568円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - |
15,685円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,538 | -20 | 54.89 | - |
10,538円 -20円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 | -9 | 35.06 | - |
10,413円 -9円 |
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