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該当件数:22件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,805 | -161 | 210.11 | - |
21,805円 -161円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,907 | -301 | 2,236.51 | - |
23,907円 -301円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 99,107 | -1,618 | 97.63 | - |
99,107円 -1,618円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,326 | -107 | 751.13 | - |
22,326円 -107円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,364 | -212 | 76.11 | - |
17,364円 -212円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,357 | -93 | 46.81 | - |
15,357円 -93円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,677 | -232 | 39.85 | - |
27,677円 -232円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,369 | -132 | 94.12 | - |
10,369円 -132円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,871 | -90 | 8,245.78 | - |
35,871円 -90円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,780 | +81 | 313.68 | - |
22,780円 +81円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,049 | -221 | 334.78 | - |
22,049円 -221円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,436 | -106 | 20.24 | - |
12,436円 -106円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,489 | -108 | 93.54 | - |
22,489円 -108円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,822 | -57 | 151.12 | - |
13,822円 -57円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,363 | +1 | 432.12 | - |
3,363円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | 0 | 48.68 | - |
2,785円 0円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,560 | -22 | 504.99 | - |
5,560円 -22円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,283 | +11 | 0.87 | - |
9,283円 +11円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,647 | -61 | 922.54 | - |
16,647円 -61円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,739 | +8 | 64.30 | - |
10,739円 +8円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,647 | -25 | 32.43 | - |
10,647円 -25円 |
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