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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,957 10957	-298 -298 -2.6477121279431	7.92 792870751	-	10,957円 -298円（-2.65％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,715 11715	-331 -331 -2.7478000996181	87.38 8738166280	-	11,715円 -331円（-2.75％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,832 21832	-513 -513 -2.2958156187066	13.82 1382243403	-	21,832円 -513円（-2.30％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,780 65780	-769 -769 -1.1555395272656	142.04 14204061630	-	65,780円 -769円（-1.16％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,122 14122	-394 -394 -2.7142463488564	34.16 3416267844	-	14,122円 -394円（-2.71％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,461 12461	-28 -28 -0.22419729361838	275.33 27533420350	-	12,461円 -28円（-0.22％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,149 12149	-46 -46 -0.37720377203772	33.01 3301792761	-	12,149円 -46円（-0.38％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,641 12641	+164 164 1.3144185300954	46.19 4619081057	-	12,641円 +164円（+1.31％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,031 13031	+130 130 1.0076738237346	76.77 7677002265	-	13,031円 +130円（+1.01％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,758 7758	-58 -58 -0.74206755373593	142.18 14218415015	-	7,758円 -58円（-0.74％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,626 6626	-9 -9 -0.13564431047476	6.12 612213227	-	6,626円 -9円（-0.14％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,865 3865	-20 -20 -0.51480051480051	80.12 8012951926	-	3,865円 -20円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,721 4721	-16 -16 -0.33776651889381	725.35 72535216972	-	4,721円 -16円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,826 9826	-5 -5 -0.050859525989218	0.02 2807346	-	9,826円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,219 10219	-34 -34 -0.33161026041159	13.21 1321968964	-	10,219円 -34円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,814 9814	-10 -10 -0.10179153094463	1.03 103096913	-	9,814円 -10円（-0.10％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,471 8471	-23 -23 -0.27077937367554	47.70 4770036033	-	8,471円 -23円（-0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,957 10957	-298 -298 -2.6477121279431	7.92 792870751	-	10,957円 -298円（-2.65％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,715 11715	-331 -331 -2.7478000996181	87.38 8738166280	-	11,715円 -331円（-2.75％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,832 21832	-513 -513 -2.2958156187066	13.82 1382243403	-	21,832円 -513円（-2.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,780 65780	-769 -769 -1.1555395272656	142.04 14204061630	-	65,780円 -769円（-1.16％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,122 14122	-394 -394 -2.7142463488564	34.16 3416267844	-	14,122円 -394円（-2.71％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,461 12461	-28 -28 -0.22419729361838	275.33 27533420350	-	12,461円 -28円（-0.22％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,149 12149	-46 -46 -0.37720377203772	33.01 3301792761	-	12,149円 -46円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,641 12641	+164 164 1.3144185300954	46.19 4619081057	-	12,641円 +164円（+1.31％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,031 13031	+130 130 1.0076738237346	76.77 7677002265	-	13,031円 +130円（+1.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,758 7758	-58 -58 -0.74206755373593	142.18 14218415015	-	7,758円 -58円（-0.74％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,626 6626	-9 -9 -0.13564431047476	6.12 612213227	-	6,626円 -9円（-0.14％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,865 3865	-20 -20 -0.51480051480051	80.12 8012951926	-	3,865円 -20円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,721 4721	-16 -16 -0.33776651889381	725.35 72535216972	-	4,721円 -16円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,826 9826	-5 -5 -0.050859525989218	0.02 2807346	-	9,826円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,219 10219	-34 -34 -0.33161026041159	13.21 1321968964	-	10,219円 -34円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,814 9814	-10 -10 -0.10179153094463	1.03 103096913	-	9,814円 -10円（-0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,471 8471	-23 -23 -0.27077937367554	47.70 4770036033	-	8,471円 -23円（-0.27％）