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東武証券

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連絡先 :048-754-3181
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該当件数:29

基準日:2022/08/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,180 +284 49.50 -

14,180円

+284円
(+2.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,179 +412 699.47 -

16,179円

+412円
(+2.61%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,750 +552 7.26 -

24,750円

+552円
(+2.28%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,163 +2,138 127.25 -

93,163円

+2,138円
(+2.35%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 13,258 +216 56.96 -

13,258円

+216円
(+1.66%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 12,832 +397 69.38 -

12,832円

+397円
(+3.19%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,253 +350 42.68 -

11,253円

+350円
(+3.21%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,600 +335 31.57 -

18,600円

+335円
(+1.83%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,073 +180 71.91 -

7,073円

+180円
(+2.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,988 +151 2,183.72 -

21,988円

+151円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,664 +320 167.34 -

17,664円

+320円
(+1.85%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,017 -16 139.77 -

16,017円

-16円
(-0.10%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,161 -104 28.02 -

13,161円

-104円
(-0.78%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,202 +18 80.03 -

18,202円

+18円
(+0.10%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,407 -58 126.47 -

9,407円

-58円
(-0.61%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,902 +22 9.91 -

3,902円

+22円
(+0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,418 -78 0.62 -

7,418円

-78円
(-1.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,863 +17 4.63 -

2,863円

+17円
(+0.60%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,697 +22 2.40 -

1,697円

+22円
(+1.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,100 +4 31.84 -

1,100円

+4円
(+0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,955 -53 0.47 -

7,955円

-53円
(-0.66%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,394 -22 993.36 -

7,394円

-22円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,361 +3 633.24 -

4,361円

+3円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,560 +2 55.61 -

3,560円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,748 +48 633.72 -

5,748円

+48円
(+0.84%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,914 -6 0.42 -

9,914円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,568 +16 341.75 -

13,568円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,697 +7 38.49 -

10,697円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,801 -11 37.81 -

9,801円

-11円
(-0.11%)

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