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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,268 11268	+181 181 1.6325426174799	6.56 656617342	-	11,268円 +181円（+1.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,822 11822	+258 258 2.2310619162919	71.09 7109134932	-	11,822円 +258円（+2.23％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367 1.6518881937255	19.77 1977937281	-	22,584円 +367円（+1.65％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,785 10785	+121 121 1.1346586646662	51.36 5136250461	-	10,785円 +121円（+1.13％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,618 10618	+177 177 1.6952399195479	81.72 8172425720	-	10,618円 +177円（+1.70％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161 1.7080415870995	54.70 5470655560	-	9,587円 +161円（+1.71％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256 1.7967434025828	36.04 3604178353	-	14,504円 +256円（+1.80％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,236 5236	+116 116 2.265625	81.44 8144768068	-	5,236円 +116円（+2.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,672 12672	-23 -23 -0.1811736904293	254.68 25468078550	-	12,672円 -23円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,629 12629	-50 -50 -0.39435286694534	29.79 2979708272	-	12,629円 -50円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,176 13176	-178 -178 -1.3329339523738	45.05 4505412059	-	13,176円 -178円（-1.33％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,919 7919	+1 1 0.012629451881788	146.87 14687702423	-	7,919円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,575 6575	+13 13 0.19811033221579	6.46 646082576	-	6,575円 +13円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,856 4856	+1 1 0.020597322348095	760.42 76042692296	-	4,856円 +1円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,905 9905	-8 -8 -0.08070210834258	0.02 2582755	-	9,905円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,310 10310	-2 -2 -0.019394879751746	9.28 928880311	-	10,310円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,920 9920	-13 -13 -0.13087687506292	0.71 71558366	-	9,920円 -13円（-0.13％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,268 11268	+181 181 1.6325426174799	6.56 656617342	-	11,268円 +181円（+1.63％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,822 11822	+258 258 2.2310619162919	71.09 7109134932	-	11,822円 +258円（+2.23％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367 1.6518881937255	19.77 1977937281	-	22,584円 +367円（+1.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,785 10785	+121 121 1.1346586646662	51.36 5136250461	-	10,785円 +121円（+1.13％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,618 10618	+177 177 1.6952399195479	81.72 8172425720	-	10,618円 +177円（+1.70％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161 1.7080415870995	54.70 5470655560	-	9,587円 +161円（+1.71％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256 1.7967434025828	36.04 3604178353	-	14,504円 +256円（+1.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,236 5236	+116 116 2.265625	81.44 8144768068	-	5,236円 +116円（+2.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,672 12672	-23 -23 -0.1811736904293	254.68 25468078550	-	12,672円 -23円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,629 12629	-50 -50 -0.39435286694534	29.79 2979708272	-	12,629円 -50円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,176 13176	-178 -178 -1.3329339523738	45.05 4505412059	-	13,176円 -178円（-1.33％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,919 7919	+1 1 0.012629451881788	146.87 14687702423	-	7,919円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,575 6575	+13 13 0.19811033221579	6.46 646082576	-	6,575円 +13円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,856 4856	+1 1 0.020597322348095	760.42 76042692296	-	4,856円 +1円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,905 9905	-8 -8 -0.08070210834258	0.02 2582755	-	9,905円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,310 10310	-2 -2 -0.019394879751746	9.28 928880311	-	10,310円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,920 9920	-13 -13 -0.13087687506292	0.71 71558366	-	9,920円 -13円（-0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）