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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,416 10416	+58 58 0.55995365900753	9.25 925862933	-	10,416円 +58円（+0.56％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,061 11061	+32 32 0.29014416538217	114.34 11434187999	-	11,061円 +32円（+0.29％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,736 19736	+33 33 0.16748718469269	12.37 1237201013	-	19,736円 +33円（+0.17％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,082 60082	-472 -472 -0.77946956435578	125.83 12583538051	-	60,082円 -472円（-0.78％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,143 10143	+77 77 0.76495132127956	46.50 4650829090	-	10,143円 +77円（+0.76％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,085 9085	-46 -46 -0.50377833753149	67.64 6764911712	-	9,085円 -46円（-0.50％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,128 8128	-47 -47 -0.57492354740061	44.17 4417113322	-	8,128円 -47円（-0.57％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,953 12953	+7 7 0.054070755445698	30.67 3067301998	-	12,953円 +7円（+0.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,890 4890	+12 12 0.2460024600246	74.69 7469033012	-	4,890円 +12円（+0.25％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,882 11882	+180 180 1.5381985985302	281.47 28147168876	-	11,882円 +180円（+1.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,925 11925	+163 163 1.3858187383098	36.63 3663455686	-	11,925円 +163円（+1.39％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,761 12761	+119 119 0.94130675526024	50.38 5038720956	-	12,761円 +119円（+0.94％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,052 9052	+192 192 2.1670428893905	24.46 2446583343	-	9,052円 +192円（+2.17％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,832 13832	+194 194 1.4224959671506	80.41 8041498112	-	13,832円 +194円（+1.42％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,434 7434	+99 99 1.3496932515337	133.90 13390290231	-	7,434円 +99円（+1.35％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	+17 17 0.30040643223184	23.58 2358815010	-	5,676円 +17円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,798 8798	+86 86 0.98714416896235	2.56 256910524	-	8,798円 +86円（+0.99％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,927 3927	+40 40 1.029071263185	12.10 1210688703	-	3,927円 +40円（+1.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,398 2398	+15 15 0.62945866554763	7.46 746683578	-	2,398円 +15円（+0.63％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,085 2085	+16 16 0.77332044465926	117.55 11755575036	-	2,085円 +16円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,524 9524	+83 83 0.87914415845779	1.07 107540641	-	9,524円 +83円（+0.88％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,560 6560	-10 -10 -0.15220700152207	5.68 568114287	-	6,560円 -10円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,744 4744	+3 3 0.063277789495887	849.83 84983468426	-	4,744円 +3円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,877 3877	+3 3 0.077439339184306	79.60 7960218122	-	3,877円 +3円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,629 4629	+15 15 0.32509752925878	695.79 69579807974	-	4,629円 +15円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,942 9942	+5 5 0.050316997081614	0.04 4617893	-	9,942円 +5円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,192 10192	+50 50 0.49299940840071	19.86 1986530280	-	10,192円 +50円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,911 9911	+20 20 0.20220402386007	1.64 164013722	-	9,911円 +20円（+0.20％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,309 8309	+32 32 0.38661350730941	45.86 4586648824	-	8,309円 +32円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,416 10416	+58 58 0.55995365900753	9.25 925862933	-	10,416円 +58円（+0.56％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,061 11061	+32 32 0.29014416538217	114.34 11434187999	-	11,061円 +32円（+0.29％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,736 19736	+33 33 0.16748718469269	12.37 1237201013	-	19,736円 +33円（+0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,082 60082	-472 -472 -0.77946956435578	125.83 12583538051	-	60,082円 -472円（-0.78％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,143 10143	+77 77 0.76495132127956	46.50 4650829090	-	10,143円 +77円（+0.76％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,085 9085	-46 -46 -0.50377833753149	67.64 6764911712	-	9,085円 -46円（-0.50％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,128 8128	-47 -47 -0.57492354740061	44.17 4417113322	-	8,128円 -47円（-0.57％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,953 12953	+7 7 0.054070755445698	30.67 3067301998	-	12,953円 +7円（+0.05％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,890 4890	+12 12 0.2460024600246	74.69 7469033012	-	4,890円 +12円（+0.25％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,882 11882	+180 180 1.5381985985302	281.47 28147168876	-	11,882円 +180円（+1.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,925 11925	+163 163 1.3858187383098	36.63 3663455686	-	11,925円 +163円（+1.39％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,761 12761	+119 119 0.94130675526024	50.38 5038720956	-	12,761円 +119円（+0.94％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,052 9052	+192 192 2.1670428893905	24.46 2446583343	-	9,052円 +192円（+2.17％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,832 13832	+194 194 1.4224959671506	80.41 8041498112	-	13,832円 +194円（+1.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,434 7434	+99 99 1.3496932515337	133.90 13390290231	-	7,434円 +99円（+1.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	+17 17 0.30040643223184	23.58 2358815010	-	5,676円 +17円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,798 8798	+86 86 0.98714416896235	2.56 256910524	-	8,798円 +86円（+0.99％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,927 3927	+40 40 1.029071263185	12.10 1210688703	-	3,927円 +40円（+1.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,398 2398	+15 15 0.62945866554763	7.46 746683578	-	2,398円 +15円（+0.63％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,085 2085	+16 16 0.77332044465926	117.55 11755575036	-	2,085円 +16円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,524 9524	+83 83 0.87914415845779	1.07 107540641	-	9,524円 +83円（+0.88％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,560 6560	-10 -10 -0.15220700152207	5.68 568114287	-	6,560円 -10円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,744 4744	+3 3 0.063277789495887	849.83 84983468426	-	4,744円 +3円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,877 3877	+3 3 0.077439339184306	79.60 7960218122	-	3,877円 +3円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,629 4629	+15 15 0.32509752925878	695.79 69579807974	-	4,629円 +15円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,942 9942	+5 5 0.050316997081614	0.04 4617893	-	9,942円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,192 10192	+50 50 0.49299940840071	19.86 1986530280	-	10,192円 +50円（+0.49％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,911 9911	+20 20 0.20220402386007	1.64 164013722	-	9,911円 +20円（+0.20％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,309 8309	+32 32 0.38661350730941	45.86 4586648824	-	8,309円 +32円（+0.39％）