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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,301 14301	-36 -36 -0.2510985561833	38.67 3867619895	-	14,301円 -36円（-0.25％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,148 27148	-22 -22 -0.080971659919028	8.30 830050157	-	27,148円 -22円（-0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	134,825 134825	+942 942 0.70359941142639	190.34 19034251229	-	134,825円 +942円（+0.70％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,301 12301	+43 43 0.35079131995432	44.25 4425106781	-	12,301円 +43円（+0.35％）
1 1	ブランドエクイティブランド	14,965 14965	+30 30 0.20087043856712	82.82 8282209010	-	14,965円 +30円（+0.20％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,318 13318	+40 40 0.30125018828137	52.69 5269611105	-	13,318円 +40円（+0.30％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,856 19856	-33 -33 -0.16592086077731	35.35 3535322043	-	19,856円 -33円（-0.17％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,128 7128	-13 -13 -0.1820473323064	75.11 7511888117	-	7,128円 -13円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,300 15300	+219 219 1.4521583449373	34.81 3481458848	-	15,300円 +219円（+1.45％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,496 17496	+167 167 0.96370246407756	86.94 8694493999	-	17,496円 +167円（+0.96％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,798 8798	+67 67 0.76738059786966	122.97 12297932753	-	8,798円 +67円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,224 5224	+3 3 0.057460256655813	14.96 1496151484	-	5,224円 +3円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,488 8488	+61 61 0.72386377121158	0.66 66921257	-	8,488円 +61円（+0.72％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,468 3468	+23 23 0.66763425253991	6.66 666913512	-	3,468円 +23円（+0.67％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,078 2078	+34 34 1.6634050880626	3.42 342688446	-	2,078円 +34円（+1.66％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,105 1105	+20 20 1.8433179723502	41.18 4118870311	-	1,105円 +20円（+1.84％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,610 9610	+68 68 0.71263885977782	0.56 56849843	-	9,610円 +68円（+0.71％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,930 6930	+22 22 0.31847133757962	4.16 416022754	-	6,930円 +22円（+0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,704 4704	+1 1 0.021263023601956	688.74 68874780882	-	4,704円 +1円（+0.02％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,857 3857	+22 22 0.57366362451108	59.68 5968355077	-	3,857円 +22円（+0.57％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,643 5643	+38 38 0.67796610169492	666.03 66603753640	-	5,643円 +38円（+0.68％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	10,415 10415	-12 -12 -0.11508583485183	0.33 33394520	-	10,415円 -12円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,300 11300	+4 4 0.035410764872521	28.37 2837096714	-	11,300円 +4円（+0.04％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,600 9600	+43 43 0.44993198702522	39.19 3919884424	-	9,600円 +43円（+0.45％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,301 14301	-36 -36 -0.2510985561833	38.67 3867619895	-	14,301円 -36円（-0.25％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,148 27148	-22 -22 -0.080971659919028	8.30 830050157	-	27,148円 -22円（-0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	134,825 134825	+942 942 0.70359941142639	190.34 19034251229	-	134,825円 +942円（+0.70％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,301 12301	+43 43 0.35079131995432	44.25 4425106781	-	12,301円 +43円（+0.35％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	14,965 14965	+30 30 0.20087043856712	82.82 8282209010	-	14,965円 +30円（+0.20％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,318 13318	+40 40 0.30125018828137	52.69 5269611105	-	13,318円 +40円（+0.30％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,856 19856	-33 -33 -0.16592086077731	35.35 3535322043	-	19,856円 -33円（-0.17％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,128 7128	-13 -13 -0.1820473323064	75.11 7511888117	-	7,128円 -13円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,300 15300	+219 219 1.4521583449373	34.81 3481458848	-	15,300円 +219円（+1.45％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,496 17496	+167 167 0.96370246407756	86.94 8694493999	-	17,496円 +167円（+0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,798 8798	+67 67 0.76738059786966	122.97 12297932753	-	8,798円 +67円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,224 5224	+3 3 0.057460256655813	14.96 1496151484	-	5,224円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,488 8488	+61 61 0.72386377121158	0.66 66921257	-	8,488円 +61円（+0.72％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,468 3468	+23 23 0.66763425253991	6.66 666913512	-	3,468円 +23円（+0.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,078 2078	+34 34 1.6634050880626	3.42 342688446	-	2,078円 +34円（+1.66％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,105 1105	+20 20 1.8433179723502	41.18 4118870311	-	1,105円 +20円（+1.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,610 9610	+68 68 0.71263885977782	0.56 56849843	-	9,610円 +68円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,930 6930	+22 22 0.31847133757962	4.16 416022754	-	6,930円 +22円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,704 4704	+1 1 0.021263023601956	688.74 68874780882	-	4,704円 +1円（+0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,857 3857	+22 22 0.57366362451108	59.68 5968355077	-	3,857円 +22円（+0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,643 5643	+38 38 0.67796610169492	666.03 66603753640	-	5,643円 +38円（+0.68％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	10,415 10415	-12 -12 -0.11508583485183	0.33 33394520	-	10,415円 -12円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,300 11300	+4 4 0.035410764872521	28.37 2837096714	-	11,300円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,600 9600	+43 43 0.44993198702522	39.19 3919884424	-	9,600円 +43円（+0.45％）