アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,352 28352	+352 352 1.2571428571429	289.34 28934757120	-	28,352円 +352円（+1.26％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,735 32735	+474 474 1.469266296767	3,291.59 329159526817	-	32,735円 +474円（+1.47％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,906 99906	+356 356 0.35760924158714	90.25 9025931697	-	99,906円 +356円（+0.36％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,287 29287	+397 397 1.374177916234	837.25 83725307086	-	29,287円 +397円（+1.37％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,088 22088	+230 230 1.0522463171379	92.10 9210664352	-	22,088円 +230円（+1.05％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,798 19798	+194 194 0.98959396041624	57.85 5785649111	-	19,798円 +194円（+0.99％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,688 34688	+536 536 1.5694542047318	49.31 4931325393	-	34,688円 +536円（+1.57％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,169 14169	+204 204 1.4607948442535	123.17 12317559549	-	14,169円 +204円（+1.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,696 17696	+307 307 1.7654839266203	2,032.14 203214173478	-	17,696円 +307円（+1.77％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,712 13712	+234 234 1.7361626354058	492.63 49263487062	-	13,712円 +234円（+1.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,743 44743	+189 189 0.42420433631099	11,207.75 1120775371462	-	44,743円 +189円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,265 25265	-34 -34 -0.13439266374165	356.77 35677088483	-	25,265円 -34円（-0.13％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,625 29625	+308 308 1.0505849848211	486.32 48632433822	-	29,625円 +308円（+1.05％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,640 16640	+60 60 0.36188178528347	25.69 2569123748	-	16,640円 +60円（+0.36％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,828 25828	+271 271 1.0603748483781	97.53 9753027595	-	25,828円 +271円（+1.06％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	+71 71 0.4573268921095	171.40 17140437808	-	15,596円 +71円（+0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,272 8272	+25 25 0.30314053595247	762.88 76288221864	-	8,272円 +25円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,769 3769	+7 7 0.18607123870282	471.52 47152042851	-	3,769円 +7円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,126 3126	+6 6 0.19230769230769	53.49 5349467699	-	3,126円 +6円（+0.19％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,996 5996	+24 24 0.40187541862023	520.21 52021749212	-	5,996円 +24円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,039 9039	-5 -5 -0.055285272003538	0.93 93076669	-	9,039円 -5円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,640 19640	+121 121 0.61990880680363	1,195.84 119584070696	-	19,640円 +121円（+0.62％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,063 11063	+7 7 0.063314037626628	68.77 6877695711	-	11,063円 +7円（+0.06％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,812 11812	+38 38 0.32274503142517	34.60 3460379438	-	11,812円 +38円（+0.32％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,352 28352	+352 352 1.2571428571429	289.34 28934757120	-	28,352円 +352円（+1.26％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,735 32735	+474 474 1.469266296767	3,291.59 329159526817	-	32,735円 +474円（+1.47％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,906 99906	+356 356 0.35760924158714	90.25 9025931697	-	99,906円 +356円（+0.36％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,287 29287	+397 397 1.374177916234	837.25 83725307086	-	29,287円 +397円（+1.37％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,088 22088	+230 230 1.0522463171379	92.10 9210664352	-	22,088円 +230円（+1.05％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,798 19798	+194 194 0.98959396041624	57.85 5785649111	-	19,798円 +194円（+0.99％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,688 34688	+536 536 1.5694542047318	49.31 4931325393	-	34,688円 +536円（+1.57％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,169 14169	+204 204 1.4607948442535	123.17 12317559549	-	14,169円 +204円（+1.46％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,696 17696	+307 307 1.7654839266203	2,032.14 203214173478	-	17,696円 +307円（+1.77％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,712 13712	+234 234 1.7361626354058	492.63 49263487062	-	13,712円 +234円（+1.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,743 44743	+189 189 0.42420433631099	11,207.75 1120775371462	-	44,743円 +189円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,265 25265	-34 -34 -0.13439266374165	356.77 35677088483	-	25,265円 -34円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,625 29625	+308 308 1.0505849848211	486.32 48632433822	-	29,625円 +308円（+1.05％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,640 16640	+60 60 0.36188178528347	25.69 2569123748	-	16,640円 +60円（+0.36％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,828 25828	+271 271 1.0603748483781	97.53 9753027595	-	25,828円 +271円（+1.06％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	+71 71 0.4573268921095	171.40 17140437808	-	15,596円 +71円（+0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,272 8272	+25 25 0.30314053595247	762.88 76288221864	-	8,272円 +25円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,769 3769	+7 7 0.18607123870282	471.52 47152042851	-	3,769円 +7円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,126 3126	+6 6 0.19230769230769	53.49 5349467699	-	3,126円 +6円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,996 5996	+24 24 0.40187541862023	520.21 52021749212	-	5,996円 +24円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,039 9039	-5 -5 -0.055285272003538	0.93 93076669	-	9,039円 -5円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,640 19640	+121 121 0.61990880680363	1,195.84 119584070696	-	19,640円 +121円（+0.62％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,063 11063	+7 7 0.063314037626628	68.77 6877695711	-	11,063円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,812 11812	+38 38 0.32274503142517	34.60 3460379438	-	11,812円 +38円（+0.32％）