アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,480 15480	-227 -227 -1.4452155090087	38.55 3855840609	-	15,480円 -227円（-1.45％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,066 3066	+44 44 1.4559894109861	58.59 5859315470	-	3,066円 +44円（+1.46％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,326 21326	+140 140 0.66081374492589	58.63 5863543907	-	21,326円 +140円（+0.66％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,301 14301	-36 -36 -0.2510985561833	38.67 3867619895	-	14,301円 -36円（-0.25％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,990 18990	-46 -46 -0.241647404917	454.60 45460257659	-	18,990円 -46円（-0.24％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	28,179 28179	-254 -254 -0.89332817500791	37.33 3733941442	-	28,179円 -254円（-0.89％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,148 27148	-22 -22 -0.080971659919028	8.30 830050157	-	27,148円 -22円（-0.08％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,570 30570	-43 -43 -0.14046320190769	147.80 14780323672	-	30,570円 -43円（-0.14％）
1 1	ブランドエクイティブランド	14,965 14965	+30 30 0.20087043856712	82.82 8282209010	-	14,965円 +30円（+0.20％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,477 24477	-195 -195 -0.79036964980545	53.40 5340752425	-	24,477円 -195円（-0.79％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,129 29129	-216 -216 -0.73607088089964	393.27 39327811543	-	29,129円 -216円（-0.74％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,318 13318	+40 40 0.30125018828137	52.69 5269611105	-	13,318円 +40円（+0.30％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,713 23713	+281 281 1.1992147490611	700.32 70032169033	-	23,713円 +281円（+1.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	17,348 17348	+59 59 0.34125744693157	61.95 6195230991	-	17,348円 +59円（+0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,088 10088	0 0 0	228.36 22836574489	-	10,088円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,812 10812	-24 -24 -0.22148394241417	2.25 225003926	-	10,812円 -24円（-0.22％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,476 13476	+14 14 0.10399643440796	12.33 1233353390	-	13,476円 +14円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,224 5224	+3 3 0.057460256655813	14.96 1496151484	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	5,224円 +3円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,468 3468	+23 23 0.66763425253991	6.66 666913512	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	3,468円 +23円（+0.67％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,078 2078	+34 34 1.6634050880626	3.42 342688446	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,078円 +34円（+1.66％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,105 1105	+20 20 1.8433179723502	41.18 4118870311	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,105円 +20円（+1.84％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,704 4704	+1 1 0.021263023601956	688.74 68874780882	-	4,704円 +1円（+0.02％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,857 3857	+22 22 0.57366362451108	59.68 5968355077	-	3,857円 +22円（+0.57％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,841 17841	+181 181 1.0249150622877	114.42 11442524630	-	17,841円 +181円（+1.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,974 10974	+111 111 1.0218171775753	601.43 60143094213	-	10,974円 +111円（+1.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,080 14080	+102 102 0.72971812848762	18.08 1808251403	-	14,080円 +102円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,399 10399	+74 74 0.71670702179177	16.52 1652666526	-	10,399円 +74円（+0.72％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,480 15480	-227 -227 -1.4452155090087	38.55 3855840609	-	15,480円 -227円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,066 3066	+44 44 1.4559894109861	58.59 5859315470	-	3,066円 +44円（+1.46％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,326 21326	+140 140 0.66081374492589	58.63 5863543907	-	21,326円 +140円（+0.66％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,301 14301	-36 -36 -0.2510985561833	38.67 3867619895	-	14,301円 -36円（-0.25％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,990 18990	-46 -46 -0.241647404917	454.60 45460257659	-	18,990円 -46円（-0.24％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	28,179 28179	-254 -254 -0.89332817500791	37.33 3733941442	-	28,179円 -254円（-0.89％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,148 27148	-22 -22 -0.080971659919028	8.30 830050157	-	27,148円 -22円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,570 30570	-43 -43 -0.14046320190769	147.80 14780323672	-	30,570円 -43円（-0.14％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	14,965 14965	+30 30 0.20087043856712	82.82 8282209010	-	14,965円 +30円（+0.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,477 24477	-195 -195 -0.79036964980545	53.40 5340752425	-	24,477円 -195円（-0.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,129 29129	-216 -216 -0.73607088089964	393.27 39327811543	-	29,129円 -216円（-0.74％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,318 13318	+40 40 0.30125018828137	52.69 5269611105	-	13,318円 +40円（+0.30％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,713 23713	+281 281 1.1992147490611	700.32 70032169033	-	23,713円 +281円（+1.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	17,348 17348	+59 59 0.34125744693157	61.95 6195230991	-	17,348円 +59円（+0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,088 10088	0 0 0	228.36 22836574489	-	10,088円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,812 10812	-24 -24 -0.22148394241417	2.25 225003926	-	10,812円 -24円（-0.22％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,476 13476	+14 14 0.10399643440796	12.33 1233353390	-	13,476円 +14円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,224 5224	+3 3 0.057460256655813	14.96 1496151484	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	5,224円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,468 3468	+23 23 0.66763425253991	6.66 666913512	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	3,468円 +23円（+0.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,078 2078	+34 34 1.6634050880626	3.42 342688446	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,078円 +34円（+1.66％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,105 1105	+20 20 1.8433179723502	41.18 4118870311	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,105円 +20円（+1.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,704 4704	+1 1 0.021263023601956	688.74 68874780882	-	4,704円 +1円（+0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,857 3857	+22 22 0.57366362451108	59.68 5968355077	-	3,857円 +22円（+0.57％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,841 17841	+181 181 1.0249150622877	114.42 11442524630	-	17,841円 +181円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,974 10974	+111 111 1.0218171775753	601.43 60143094213	-	10,974円 +111円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,080 14080	+102 102 0.72971812848762	18.08 1808251403	-	14,080円 +102円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,399 10399	+74 74 0.71670702179177	16.52 1652666526	-	10,399円 +74円（+0.72％）

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