アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chibagin-sec.co.jp/
連絡先	：0120-154-702

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,416 9416	-18 -18 -0.19079923680305	49.68 4968848228	-	9,416円 -18円（-0.19％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,463 9463	+16 16 0.16936593627607	13.81 1381708904	-	9,463円 +16円（+0.17％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,110 11110	-72 -72 -0.64389196923627	6.56 656870934	-	11,110円 -72円（-0.64％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,735 11735	-7 -7 -0.059615057060126	69.83 6983145570	-	11,735円 -7円（-0.06％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,189 13189	-245 -245 -1.8237308322168	93.84 9384369887	-	13,189円 -245円（-1.82％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,618 20618	-480 -480 -2.2750971656081	46.43 4643890858	-	20,618円 -480円（-2.28％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,137 22137	-248 -248 -1.1078847442484	19.40 1940990906	-	22,137円 -248円（-1.11％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,768 21768	-281 -281 -1.2744342147036	256.53 25653597604	-	21,768円 -281円（-1.27％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,439 10439	-112 -112 -1.0615107572742	80.32 8032995337	-	10,439円 -112円（-1.06％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,160 18160	-200 -200 -1.0893246187364	53.69 5369204358	-	18,160円 -200円（-1.09％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,235 21235	-399 -399 -1.8443191272996	686.05 68605359180	-	21,235円 -399円（-1.84％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,421 9421	-104 -104 -1.0918635170604	53.72 5372243897	-	9,421円 -104円（-1.09％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,141 12141	-300 -300 -2.4113817217265	644.91 64491628980	-	12,141円 -300円（-2.41％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,580 12580	-207 -207 -1.61883162587	257.44 25744363318	-	12,580円 -207円（-1.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,571 12571	-112 -112 -0.88307182843176	30.09 3009360735	-	12,571円 -112円（-0.88％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,905 12905	-345 -345 -2.6037735849057	44.12 4412229394	-	12,905円 -345円（-2.60％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,429 11429	-480 -480 -4.0305651188177	45.39 4539861204	-	11,429円 -480円（-4.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	237.06 23706247493	-	10,046円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,904 9904	+13 13 0.13143261550905	4.50 450359653	-	9,904円 +13円（+0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,193 11193	-25 -25 -0.22285612408629	19.40 1940829336	-	11,193円 -25円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	-7 -7 -0.12317437972902	26.50 2650813791	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	5,676円 -7円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,102 4102	-20 -20 -0.4852013585638	12.43 1243002797	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	4,102円 -20円（-0.49％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,351 2351	-64 -64 -2.6501035196687	7.76 776584693	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,351円 -64円（-2.65％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,100 2100	-23 -23 -1.0833725859633	123.57 12357908732	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,100円 -23円（-1.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,879 6879	-57 -57 -0.82179930795848	1,532.87 153287812231	-	6,879円 -57円（-0.82％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	-26 -26 -0.54541640444724	887.15 88715853958	-	4,741円 -26円（-0.55％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,909 3909	+19 19 0.48843187660668	81.61 8161654747	-	3,909円 +19円（+0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,133 15133	+3 3 0.019828155981494	42.93 4293897460	-	15,133円 +3円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,279 10279	-77 -77 -0.7435303205871	9.45 945493156	-	10,279円 -77円（-0.74％）
8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	2.23 223135410	-	9,589円 -18円（-0.19％）
8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,863 9863	-30 -30 -0.30324471848782	1.82 182007199	-	9,863円 -30円（-0.30％）
8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,086 10086	-43 -43 -0.42452364497976	2.48 248248826	-	10,086円 -43円（-0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,879 12879	-92 -92 -0.70927453550227	132.72 13272212060	-	12,879円 -92円（-0.71％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,942 9942	-70 -70 -0.69916100679185	979.31 97931010913	-	9,942円 -70円（-0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,919 10919	-3 -3 -0.027467496795459	35.50 3550689515	-	10,919円 -3円（-0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,806 9806	-2 -2 -0.020391517128874	33.97 3397385911	-	9,806円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,416 9416	-18 -18 -0.19079923680305	49.68 4968848228	-	9,416円 -18円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,463 9463	+16 16 0.16936593627607	13.81 1381708904	-	9,463円 +16円（+0.17％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,110 11110	-72 -72 -0.64389196923627	6.56 656870934	-	11,110円 -72円（-0.64％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,735 11735	-7 -7 -0.059615057060126	69.83 6983145570	-	11,735円 -7円（-0.06％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,189 13189	-245 -245 -1.8237308322168	93.84 9384369887	-	13,189円 -245円（-1.82％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,618 20618	-480 -480 -2.2750971656081	46.43 4643890858	-	20,618円 -480円（-2.28％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,137 22137	-248 -248 -1.1078847442484	19.40 1940990906	-	22,137円 -248円（-1.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,768 21768	-281 -281 -1.2744342147036	256.53 25653597604	-	21,768円 -281円（-1.27％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,439 10439	-112 -112 -1.0615107572742	80.32 8032995337	-	10,439円 -112円（-1.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,160 18160	-200 -200 -1.0893246187364	53.69 5369204358	-	18,160円 -200円（-1.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,235 21235	-399 -399 -1.8443191272996	686.05 68605359180	-	21,235円 -399円（-1.84％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,421 9421	-104 -104 -1.0918635170604	53.72 5372243897	-	9,421円 -104円（-1.09％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,141 12141	-300 -300 -2.4113817217265	644.91 64491628980	-	12,141円 -300円（-2.41％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,580 12580	-207 -207 -1.61883162587	257.44 25744363318	-	12,580円 -207円（-1.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,571 12571	-112 -112 -0.88307182843176	30.09 3009360735	-	12,571円 -112円（-0.88％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,905 12905	-345 -345 -2.6037735849057	44.12 4412229394	-	12,905円 -345円（-2.60％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,429 11429	-480 -480 -4.0305651188177	45.39 4539861204	-	11,429円 -480円（-4.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	237.06 23706247493	-	10,046円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,904 9904	+13 13 0.13143261550905	4.50 450359653	-	9,904円 +13円（+0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,193 11193	-25 -25 -0.22285612408629	19.40 1940829336	-	11,193円 -25円（-0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	-7 -7 -0.12317437972902	26.50 2650813791	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	5,676円 -7円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,102 4102	-20 -20 -0.4852013585638	12.43 1243002797	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	4,102円 -20円（-0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,351 2351	-64 -64 -2.6501035196687	7.76 776584693	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,351円 -64円（-2.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,100 2100	-23 -23 -1.0833725859633	123.57 12357908732	ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,100円 -23円（-1.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,879 6879	-57 -57 -0.82179930795848	1,532.87 153287812231	-	6,879円 -57円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	-26 -26 -0.54541640444724	887.15 88715853958	-	4,741円 -26円（-0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,909 3909	+19 19 0.48843187660668	81.61 8161654747	-	3,909円 +19円（+0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,133 15133	+3 3 0.019828155981494	42.93 4293897460	-	15,133円 +3円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,279 10279	-77 -77 -0.7435303205871	9.45 945493156	-	10,279円 -77円（-0.74％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	2.23 223135410	-	9,589円 -18円（-0.19％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,863 9863	-30 -30 -0.30324471848782	1.82 182007199	-	9,863円 -30円（-0.30％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,086 10086	-43 -43 -0.42452364497976	2.48 248248826	-	10,086円 -43円（-0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,879 12879	-92 -92 -0.70927453550227	132.72 13272212060	-	12,879円 -92円（-0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,942 9942	-70 -70 -0.69916100679185	979.31 97931010913	-	9,942円 -70円（-0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,919 10919	-3 -3 -0.027467496795459	35.50 3550689515	-	10,919円 -3円（-0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,806 9806	-2 -2 -0.020391517128874	33.97 3397385911	-	9,806円 -2円（-0.02％）

販売会社一覧

ちばぎん証券