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北都銀行

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該当件数:25

基準日:2022/08/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 16,040 +199 25.39 -

16,040円

+199円
(+1.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,760 +40 12.20 -

10,760円

+40円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,328 +145 102.33 -

12,328円

+145円
(+1.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,275 +70 7.27 -

18,275円

+70円
(+0.38%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
27,044 +323 42.54 -

27,044円

+323円
(+1.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,549 -9 146.79 -

5,549円

-9円
(-0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +34 611.01 -

5,116円

+34円
(+0.67%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,551 -21 17.37 -

12,551円

-21円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 18,609 +123 315.63 -

18,609円

+123円
(+0.67%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,358 +90 328.93 -

5,358円

+90円
(+1.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,236 +199 1.58 -

12,236円

+199円
(+1.65%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,138 -92 65.22 -

18,138円

-92円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,419 +10 5,151.72 -

2,419円

+10円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,204 +99 142.89 -

24,204円

+99円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,184 0 5,856.55 -

11,184円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,223 +26 4.85 -

10,223円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
13,598 +75 3.80 -

13,598円

+75円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
12,509 +33 1.16 -

12,509円

+33円
(+0.26%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 8,359 -11 4.32 -

8,359円

-11円
(-0.13%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 12,318 +87 38.02 -

12,318円

+87円
(+0.71%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,361 -13 3.74 -

10,361円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 14,855 +106 41.60 -

14,855円

+106円
(+0.72%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,700 +214 113.90 -

18,700円

+214円
(+1.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,002 +126 578.87 -

11,002円

+126円
(+1.16%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,176 +36 73.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,176円

+36円
(+0.36%)

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