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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,107 18107	-79 -79 -0.43440008797976	309.14 30914802801	-	18,107円 -79円（-0.43％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,613 35613	-288 -288 -0.80220606668338	54.92 5492006595	-	35,613円 -288円（-0.80％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,326 22326	-107 -107 -0.4769758837427	751.13 75113850003	-	22,326円 -107円（-0.48％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,070 61070	-185 -185 -0.30201616194596	28.28 2828053816	-	61,070円 -185円（-0.30％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,364 17364	-212 -212 -1.2061902594447	76.11 7611177270	-	17,364円 -212円（-1.21％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,357 15357	-93 -93 -0.60194174757282	46.81 4681798200	-	15,357円 -93円（-0.60％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,349 16349	-106 -106 -0.64418109996961	111.89 11189086161	-	16,349円 -106円（-0.64％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,677 27677	-232 -232 -0.83127306603605	39.85 3985160698	-	27,677円 -232円（-0.83％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,369 10369	-132 -132 -1.2570231406533	94.12 9412137009	-	10,369円 -132円（-1.26％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,392 5392	+49 49 0.91708777840165	994.47 99447070576	-	5,392円 +49円（+0.92％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,091 3091	+19 19 0.61848958333333	56.78 5678613515	-	3,091円 +19円（+0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	-9 -9 -0.077935573259439	135.61 13561582020	-	11,539円 -9円（-0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	-31 -31 -0.077871838026577	36.80 3680682138	-	39,778円 -31円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,607 20607	-37 -37 -0.17922883162178	22.46 2246170261	-	20,607円 -37円（-0.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,154 32154	-297 -297 -0.91522603309605	247.65 24765186118	-	32,154円 -297円（-0.92％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,436 12436	-106 -106 -0.84516026152129	20.24 2024474290	-	12,436円 -106円（-0.85％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,990 12990	-114 -114 -0.86996336996337	42.74 4274598910	-	12,990円 -114円（-0.87％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,942 18942	-201 -201 -1.0499921642376	2,357.15 235715195681	-	18,942円 -201円（-1.05％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,021.53 902153470091	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	22.94 2294631828	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	19.46 1946441922	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	21.03 2103599856	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.14 1614331029	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.43 1643292859	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	+1 1 0.01	24.89 2489916247	-	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	27.72 2772556489	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	20.87 2087581864	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	18.33 1833185954	-	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	17.44 1744146292	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.42 1942587765	-	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	33.39 3339690324	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,569 6569	+14 14 0.21357742181541	61.69 6169555206	-	6,569円 +14円（+0.21％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,779 10779	-8 -8 -0.074163344766849	9.79 979866166	-	10,779円 -8円（-0.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,522 6522	+19 19 0.29217284330309	9.28 928237222	-	6,522円 +19円（+0.29％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,056 3056	+14 14 0.46022353714661	33.61 3361180165	-	3,056円 +14円（+0.46％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0 0	0.00 992740	-	9,927円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,017 6017	+3 3 0.049883604921849	6.19 619809002	-	6,017円 +3円（+0.05％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,867 8867	-18 -18 -0.20258863252673	1.21 121361994	-	8,867円 -18円（-0.20％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,436 3436	+6 6 0.17492711370262	5.20 520721519	-	3,436円 +6円（+0.17％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,594 1594	+7 7 0.44108380592313	28.94 2894600731	-	1,594円 +7円（+0.44％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0 0	0.00 996220	-	9,962円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,185 2185	+1 1 0.045787545787546	154.72 15472642661	-	2,185円 +1円（+0.05％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,700 20700	+9 9 0.043497172683776	6.76 676183878	-	20,700円 +9円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,804 1804	+13 13 0.72585147962032	112.25 11225742848	-	1,804円 +13円（+0.73％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,500 8500	-22 -22 -0.25815536259094	95.57 9557279643	-	8,500円 -22円（-0.26％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,120 10120	-26 -26 -0.25625862408831	17.04 1704042762	-	10,120円 -26円（-0.26％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,114 4114	+1 1 0.024313153415998	27.45 2745202072	-	4,114円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,452 3452	0 0 0	519.53 51953963703	-	3,452円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33 335233090994	-	1,569円 -1円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,194 23194	-23 -23 -0.099065340052548	119.77 11977666301	-	23,194円 -23円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	-	24,769円 -151円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	-	10,492円 -64円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	-	13,261円 +15円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	-	9,652円 +11円（+0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,893 11893	-19 -19 -0.15950302216253	45.05 4505084326	-	11,893円 -19円（-0.16％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,014 20014	-132 -132 -0.65521691650948	2.82 282104693	-	20,014円 -132円（-0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,822 10822	+8 8 0.073978176437951	1.43 143511030	-	10,822円 +8円（+0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,486 12486	-81 -81 -0.64454523752686	17.31 1731441935	-	12,486円 -81円（-0.64％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,958 7958	+6 6 0.075452716297787	8.32 832970838	-	7,958円 +6円（+0.08％）

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