アセットマネジメントOne

大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：95件

基準日：2019/01/21

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,790 11790	-143 -143 -1.1983574960194	135.08 13508503016	-	11,790円 -143円（-1.20％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	18,557 18557	-38 -38 -0.20435600968002	44.45 4445280150	-	18,557円 -38円（-0.20％）
	1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	17,815 17815	+219 219 1.2446010456922	8.97 897337173	-	17,815円 +219円（+1.24％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,291 12291	-41 -41 -0.33246837495946	23.60 2360488223	-	12,291円 -41円（-0.33％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,143 10143	+77 77 0.76495132127956	46.50 4650829090	-	10,143円 +77円（+0.76％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	32,228 32228	-239 -239 -0.73613207256599	25.07 2507510562	-	32,228円 -239円（-0.74％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,443 10443	+11 11 0.10544478527607	6.05 605437459	-	10,443円 +11円（+0.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,085 9085	-46 -46 -0.50377833753149	67.64 6764911712	-	9,085円 -46円（-0.50％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,128 8128	-47 -47 -0.57492354740061	44.17 4417113322	-	8,128円 -47円（-0.57％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,492 6492	-41 -41 -0.62758303995102	53.57 5357613931	-	6,492円 -41円（-0.63％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,953 12953	+7 7 0.054070755445698	30.67 3067301998	-	12,953円 +7円（+0.05％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,890 4890	+12 12 0.2460024600246	74.69 7469033012	-	4,890円 +12円（+0.25％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,884 4884	+42 42 0.86741016109046	41.58 4158151836	-	4,884円 +42円（+0.87％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,331 7331	+38 38 0.52104757987111	290.69 29069220226	-	7,331円 +38円（+0.52％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,245 6245	+24 24 0.3857900659058	43.87 4387943115	-	6,245円 +24円（+0.39％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	14,444 14444	+75 75 0.52195699074396	17.43 1743807896	-	14,444円 +75円（+0.52％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,207 12207	+48 48 0.39476930668641	5.01 501433615	-	12,207円 +48円（+0.39％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,210 8210	+66 66 0.81041257367387	232.23 23223929487	-	8,210円 +66円（+0.81％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,413 18413	+148 148 0.81029290993704	35.97 3597740011	-	18,413円 +148円（+0.81％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,243 8243	+13 13 0.15795868772783	19.47 1947025815	-	8,243円 +13円（+0.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,677 9677	+187 187 1.9704952581665	17.50 1750414697	-	9,677円 +187円（+1.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,758 9758	+214 214 2.2422464375524	96.99 9699267824	-	9,758円 +214円（+2.24％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,267 12267	+224 224 1.8600016607158	0.72 72016122	-	12,267円 +224円（+1.86％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,173 11173	+175 175 1.591198399709	0.44 44091514	-	11,173円 +175円（+1.59％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,052 9052	+192 192 2.1670428893905	24.46 2446583343	-	9,052円 +192円（+2.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,180 12180	+104 104 0.86121232196091	76.49 7649250478	-	12,180円 +104円（+0.86％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+1 1 0.008676036786396	299.89 29989290666	-	11,527円 +1円（+0.01％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,170 6170	+76 76 1.2471283229406	64.50 6450190186	-	6,170円 +76円（+1.25％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	6,892.46 689246287908	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	-2 -2 -0.01999600079984	27.78 2778445222	-	10,000円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.08 2308038780	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	24.97 2497222169	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	19.85 1985352803	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.67 2067968481	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	29.82 2982769141	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	36.90 3690431823	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	26.46 2646442395	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	28.56 2856366510	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	22.72 2272229148	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	24.92 2492391942	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	45.93 4593042279	-	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,360 7360	+21 21 0.28614252622973	129.39 12939348341	-	7,360円 +21円（+0.29％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,056 9056	+79 79 0.88002673498942	13.30 1330111815	-	9,056円 +79円（+0.88％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,014 7014	+84 84 1.2121212121212	19.94 1994808054	-	7,014円 +84円（+1.21％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,280 3280	+44 44 1.3597033374536	77.41 7741784053	-	3,280円 +44円（+1.36％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,320 5320	+81 81 1.5460965833174	10.02 1002889124	-	5,320円 +81円（+1.55％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,863 7863	+59 59 0.75602255253716	10.92 1092207276	-	7,863円 +59円（+0.76％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,262 9262	+81 81 0.88225683476745	5.65 565307264	-	9,262円 +81円（+0.88％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,691 4691	+48 48 1.033814344174	1.01 101068121	-	4,691円 +48円（+1.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,432 6432	+69 69 1.0843941537011	27.78 2778141643	-	6,432円 +69円（+1.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,722 4722	+76 76 1.6358157554886	38.61 3861703738	-	4,722円 +76円（+1.64％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,966 9966	0 0 0	0.72 72566437	-	9,966円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,685 7685	+23 23 0.30018271991647	15.65 1565887128	-	7,685円 +23円（+0.30％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,956 7956	+70 70 0.8876489982247	2.92 292166947	-	7,956円 +70円（+0.89％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,546 3546	+43 43 1.2275192691978	16.21 1621319845	-	3,546円 +43円（+1.23％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,914 1914	+26 26 1.3771186440678	86.48 8648645201	-	1,914円 +26円（+1.38％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,442 6442	+70 70 1.0985561833019	1.64 164787715	-	6,442円 +70円（+1.10％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,000 4000	+67 67 1.7035341978134	2.77 277152461	-	4,000円 +67円（+1.70％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,985 9985	0 0 0	0.00 998514	-	9,985円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,504 12504	+110 110 0.88752622236566	0.82 82606627	-	12,504円 +110円（+0.89％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,958 2958	+20 20 0.68073519400953	300.03 30003280378	-	2,958円 +20円（+0.68％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,061 13061	+87 87 0.67057191305688	8.54 854432042	-	13,061円 +87円（+0.67％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,454 6454	-27 -27 -0.41660237617652	3.56 356673281	-	6,454円 -27円（-0.42％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	6,740 6740	-7 -7 -0.10374981473247	2.03 203580603	-	6,740円 -7円（-0.10％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	6,027 6027	+31 31 0.51701134089393	0.42 42973650	-	6,027円 +31円（+0.52％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	5,863 5863	+30 30 0.51431510372021	0.97 97837770	-	5,863円 +30円（+0.51％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	4,184 4184	+34 34 0.81927710843373	0.95 95500079	-	4,184円 +34円（+0.82％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	5,912 5912	+28 28 0.47586675730795	4.23 423559245	-	5,912円 +28円（+0.48％）
	4 4	アジア・ウェイブ　マネープールファンド	9,986 9986	-1 -1 -0.010013016921999	0.00 998612	-	9,986円 -1円（-0.01％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,961 1961	+4 4 0.204394481349	522.29 52229110139	-	1,961円 +4円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,090 7090	-2 -2 -0.028200789622109	139.49 13949078332	-	7,090円 -2円（-0.03％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,766 8766	-1 -1 -0.011406410402646	23.59 2359268858	-	8,766円 -1円（-0.01％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,576 10576	-2 -2 -0.018907165815844	0.51 51797350	-	10,576円 -2円（-0.02％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,301 4301	+6 6 0.13969732246799	52.28 5228970012	-	4,301円 +6円（+0.14％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,386 9386	-1 -1 -0.010653030787259	0.57 57328999	-	9,386円 -1円（-0.01％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,718 8718	-7 -7 -0.080229226361032	5.65 565057622	-	8,718円 -7円（-0.08％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,575 6575	+12 12 0.18284321194576	19.53 1953382894	-	6,575円 +12円（+0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,457 4457	+5 5 0.11230907457323	1,516.46 151646846270	-	4,457円 +5円（+0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,365 2365	+11 11 0.46728971962617	5,792.48 579248383150	-	2,365円 +11円（+0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,598 14598	+62 62 0.42652724270776	33.73 3373689152	-	14,598円 +62円（+0.43％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,288 10288	-14 -14 -0.13589594253543	0.80 80996524	-	10,288円 -14円（-0.14％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	12,032 12032	-16 -16 -0.132802124834	2.12 212127611	-	12,032円 -16円（-0.13％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,547 9547	+1 1 0.010475591870941	1.97 197934514	-	9,547円 +1円（+0.01％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,756 9756	+13 13 0.13342912860515	1.54 154393881	-	9,756円 +13円（+0.13％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	9,860 9860	+30 30 0.30518819938962	2.19 219312739	-	9,860円 +30円（+0.31％）
	8 8	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	11,340 11340	+55 55 0.48737261852016	2.08 208387968	-	11,340円 +55円（+0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,170 12170	+100 100 0.82850041425021	118.22 11822855717	-	12,170円 +100円（+0.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,399 9399	+77 77 0.82600300364729	868.07 86807338395	-	9,399円 +77円（+0.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,288 10288	+56 56 0.54730258014073	31.90 3190511907	-	10,288円 +56円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,240 9240	+50 50 0.54406964091404	29.31 2931290678	-	9,240円 +50円（+0.54％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,778 8778	+20 20 0.22836263987212	49.31 4931316553	-	8,778円 +20円（+0.23％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,427 12427	+41 41 0.33101889229776	4.04 404613396	-	12,427円 +41円（+0.33％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,515 10515	+7 7 0.066615911686334	6.47 647085628	-	10,515円 +7円（+0.07％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,945 10945	+37 37 0.33920058672534	75.96 7596651357	-	10,945円 +37円（+0.34％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,268 9268	+6 6 0.064780824875837	52.93 5293077920	-	9,268円 +6円（+0.06％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。