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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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該当件数：96件

基準日：2018/10/23

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,386 20386	-470 -470 -2.2535481396241	47.82 4782719220	-	20,386円 -470円（-2.25％）
	1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	18,952 18952	-482 -482 -2.4801893588556	9.66 966021981	-	18,952円 -482円（-2.48％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	13,712 13712	-351 -351 -2.4959112564887	26.41 2641161056	-	13,712円 -351円（-2.50％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	34,918 34918	-642 -642 -1.8053993250844	27.41 2741117523	-	34,918円 -642円（-1.81％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,668 11668	-291 -291 -2.4333138222259	6.84 684204342	-	11,668円 -291円（-2.43％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,358 7358	-185 -185 -2.452605064298	61.47 6147309350	-	7,358円 -185円（-2.45％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,122 14122	-394 -394 -2.7142463488564	34.16 3416267844	-	14,122円 -394円（-2.71％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,264 5264	+6 6 0.114111829593	50.10 5010876721	-	5,264円 +6円（+0.11％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,097 8097	-66 -66 -0.80852627710401	304.70 30470428361	-	8,097円 -66円（-0.81％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,736 6736	-66 -66 -0.97030285210232	48.87 4887848828	-	6,736円 -66円（-0.97％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,594 15594	-129 -129 -0.82045411181072	19.82 1982014354	-	15,594円 -129円（-0.82％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,868 12868	-126 -126 -0.96967831306757	5.71 571820734	-	12,868円 -126円（-0.97％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,424 8424	+6 6 0.071275837491091	22.39 2239708466	-	8,424円 +6円（+0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,976 12976	+11 11 0.084843810258388	0.82 82788495	-	12,976円 +11円（+0.08％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,569 11569	-19 -19 -0.16396272005523	0.50 50343058	-	11,569円 -19円（-0.16％）
	3 3	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	10,061 10061	0 0 0	3.32 332686537	-	10,061円 0円（0.00％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,339 6339	+65 65 1.0360216767612	67.09 6709635396	-	6,339円 +65円（+1.04％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,691.15 769115973200	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.60 2860445732	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.62 2362786562	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.47 2547995191	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.65 2065624918	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.15 2115099673	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.39 3039171698	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.57 3757393763	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	26.94 2694100612	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	28.92 2892166914	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	23.11 2311301990	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.08 2408542307	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.45 4345170763	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,375 7375	-12 -12 -0.16244754298091	134.07 13407331062	-	7,375円 -12円（-0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,330 9330	+15 15 0.1610305958132	16.43 1643985535	-	9,330円 +15円（+0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,243 7243	-32 -32 -0.43986254295533	21.07 2107989400	-	7,243円 -32円（-0.44％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,478 3478	+37 37 1.0752688172043	85.00 8500534863	-	3,478円 +37円（+1.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,617 5617	+45 45 0.80760947595118	11.22 1122930249	-	5,617円 +45円（+0.81％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,838 7838	+6 6 0.076608784473953	10.91 1091020517	-	7,838円 +6円（+0.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,396 9396	-7 -7 -0.074444326278847	5.75 575047545	-	9,396円 -7円（-0.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,692 4692	+50 50 1.0771219302025	1.03 103721927	-	4,692円 +50円（+1.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,520 6520	-57 -57 -0.86665653033298	32.82 3282601558	-	6,520円 -57円（-0.87％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,483 4483	+28 28 0.62850729517396	35.82 3582103572	-	4,483円 +28円（+0.63％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,969 9969	0 0 0	0.97 97670638	-	9,969円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,890 7890	-4 -4 -0.05067139599696	16.68 1668744492	-	7,890円 -4円（-0.05％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,386 8386	+22 22 0.26303204208513	3.10 310528107	-	8,386円 +22円（+0.26％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,688 3688	-13 -13 -0.35125641718454	18.43 1843461207	-	3,688円 -13円（-0.35％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	2,069 2069	+24 24 1.1735941320293	99.20 9920669520	-	2,069円 +24円（+1.17％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,649 6649	-47 -47 -0.70191158900836	2.22 222193425	-	6,649円 -47円（-0.70％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,888 3888	+29 29 0.7514900233221	2.76 276942085	-	3,888円 +29円（+0.75％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,988 9988	0 0 0	0.00 998823	-	9,988円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,864 12864	+36 36 0.28063610851263	1.03 103147601	-	12,864円 +36円（+0.28％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,059 13059	+39 39 0.29953917050691	8.72 872924608	-	13,059円 +39円（+0.30％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,662 6662	-73 -73 -1.0838901262064	3.81 381781493	-	6,662円 -73円（-1.08％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	6,874 6874	-8 -8 -0.1162452775356	2.18 218728864	-	6,874円 -8円（-0.12％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	6,550 6550	+34 34 0.52179251074279	0.35 35699547	-	6,550円 +34円（+0.52％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	6,175 6175	+9 9 0.14596172559196	0.99 99570333	-	6,175円 +9円（+0.15％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	4,470 4470	-19 -19 -0.42325685007797	1.00 100156453	-	4,470円 -19円（-0.42％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	6,210 6210	+6 6 0.096711798839458	4.78 478937475	-	6,210円 +6円（+0.10％）
	4 4	アジア・ウェイブ　マネープールファンド	9,990 9990	0 0 0	0.00 999023	-	9,990円 0円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,127 7127	+12 12 0.16865776528461	143.99 14399342248	-	7,127円 +12円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,814 8814	+15 15 0.17047391749062	24.18 2418992831	-	8,814円 +15円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,586 10586	+19 19 0.17980505346834	0.56 56679594	-	10,586円 +19円（+0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,299 4299	+14 14 0.3267211201867	53.72 5372287020	-	4,299円 +14円（+0.33％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	0.58 58944937	-	9,424円 +8円（+0.08％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,977 8977	+5 5 0.055728934462773	5.93 593849974	-	8,977円 +5円（+0.06％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,772 6772	+7 7 0.10347376201035	20.68 2068472027	-	6,772円 +7円（+0.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,589 14589	-154 -154 -1.0445635216713	37.69 3769660206	-	14,589円 -154円（-1.04％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	9,964 9964	+43 43 0.43342404999496	0.89 89193708	-	9,964円 +43円（+0.43％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	11,559 11559	+50 50 0.4344426101312	2.12 212064809	-	11,559円 +50円（+0.43％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,518 9518	-2 -2 -0.021008403361345	2.20 220009819	-	9,518円 -2円（-0.02％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,768 9768	-31 -31 -0.31635881212369	1.53 153984699	-	9,768円 -31円（-0.32％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	9,924 9924	-59 -59 -0.59100470800361	2.25 225957877	-	9,924円 -59円（-0.59％）
	8 8	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	11,448 11448	-62 -62 -0.53866203301477	2.18 218817966	-	11,448円 -62円（-0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,699 12699	-33 -33 -0.25918944392083	125.29 12529673392	-	12,699円 -33円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,804 9804	-25 -25 -0.25434937430054	924.84 92484389303	-	9,804円 -25円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,529 10529	-53 -53 -0.5008505008505	32.66 3266788414	-	10,529円 -53円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,456 9456	-47 -47 -0.49458065873935	30.89 3089980732	-	9,456円 -47円（-0.49％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,884 8884	-51 -51 -0.57078903189703	50.86 5086798148	-	8,884円 -51円（-0.57％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,960 12960	+31 31 0.23977105731302	4.38 438272999	-	12,960円 +31円（+0.24％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,753 10753	-1 -1 -0.0092988655384043	6.90 690978893	-	10,753円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,559 11559	+28 28 0.24282369265458	87.33 8733286001	-	11,559円 +28円（+0.24％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,538 9538	-1 -1 -0.010483279169724	56.04 5604956033	-	9,538円 -1円（-0.01％）

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