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大山日ノ丸証券

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サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:75

基準日:2022/01/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,561 +387 323.99 -

15,561円

+387円
(+2.55%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
23,313 +391 30.60 -

23,313円

+391円
(+1.71%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 20,475 +207 20.86 -

20,475円

+207円
(+1.02%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,494 +42 44.26 -

12,494円

+42円
(+0.34%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
49,976 +743 29.96 -

49,976円

+743円
(+1.51%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,377 +93 78.39 -

14,377円

+93円
(+0.65%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 12,692 +82 49.28 -

12,692円

+82円
(+0.65%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,798 +187 97.81 -

11,798円

+187円
(+1.61%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,139 +145 33.71 -

19,139円

+145円
(+0.76%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 6,824 +74 70.80 -

6,824円

+74円
(+1.10%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 6,945 -110 25.41 -

6,945円

-110円
(-1.56%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,068 +8 176.53 -

6,068円

+8円
(+0.13%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,870 -11 24.07 -

4,870円

-11円
(-0.23%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 17,033 +22 15.16 -

17,033円

+22円
(+0.13%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,471 -29 3.19 -

13,471円

-29円
(-0.21%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,520 -47 150.00 -

9,520円

-47円
(-0.49%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
25,181 -125 23.71 -

25,181円

-125円
(-0.49%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,019 +7 10.74 -

8,019円

+7円
(+0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,377 -189 24.80 -

16,377円

-189円
(-1.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
17,608 -263 143.14 -

17,608円

-263円
(-1.47%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,392 -82 31.70 -

14,392円

-82円
(-0.57%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,988 -86 55.55 -

11,988円

-86円
(-0.71%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,336 -328 250.24 -

14,336円

-328円
(-2.24%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,888 -1 44.15 -

6,888円

-1円
(-0.01%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,169.30 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,000 0 27.45 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.47 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.09 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.21 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 18.87 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 28.88 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 32.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.53 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.02 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 19.91 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 23.10 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,000 0 41.12 -

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,672 0 105.84 -

7,672円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,083 -16 16.24 -

9,083円

-16円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,420 +17 12.29 -

6,420円

+17円
(+0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,173 +15 34.30 -

2,173円

+15円
(+0.70%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 4,630 +9 3.60 -

4,630円

+9円
(+0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,604 +5 4.07 -

7,604円

+5円
(+0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,368 -5 5.11 -

9,368円

-5円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,241 +39 1.57 -

4,241円

+39円
(+0.93%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 5,975 -36 7.89 -

5,975円

-36円
(-0.60%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,515 +43 6.89 -

2,515円

+43円
(+1.74%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,932 0 0.00 -

9,932円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,472 +5 10.67 -

7,472円

+5円
(+0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,643 -8 1.34 -

7,643円

-8円
(-0.10%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,386 +11 8.88 -

3,386円

+11円
(+0.33%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,079 +9 30.94 -

1,079円

+9円
(+0.84%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,969 0 0.00 -

9,969円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 15,140 -16 0.37 -

15,140円

-16円
(-0.11%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,093 -3 160.22 -

2,093円

-3円
(-0.14%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 14,598 -23 5.51 -

14,598円

-23円
(-0.16%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,188 +25 177.59 -

1,188円

+25円
(+2.15%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,625 -15 110.05 -

7,625円

-15円
(-0.20%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,375 -19 19.78 -

9,375円

-19円
(-0.20%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,413 -24 0.51 -

11,413円

-24円
(-0.21%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,545 +13 31.40 -

3,545円

+13円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,921 -123 874.20 -

3,921円

-123円
(-3.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,265 -37 4,746.51 -

2,265円

-37円
(-1.61%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,045 -336 99.16 -

21,045円

-336円
(-1.57%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,940 -5 0.54 -

10,940円

-5円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,157 -7 1.49 -

14,157円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,505 -41 112.60 -

17,505円

-41円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,526 -25 567.68 -

10,526円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,813 +16 18.73 -

13,813円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,049 +11 15.61 -

10,049円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,258 -93 45.19 -

10,258円

-93円
(-0.90%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 13,882 -34 2.25 -

13,882円

-34円
(-0.24%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,853 +10 1.58 -

10,853円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,248 -26 30.15 -

10,248円

-26円
(-0.25%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,824 +8 24.63 -

8,824円

+8円
(+0.09%)

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