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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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該当件数：67件

基準日：2024/04/26

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,794 26794	+261 261 0.98368069950628	54.73 5473264839	-	26,794円 +261円（+0.98％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,009 21009	+144 144 0.6901509705248	693.97 69397904991	-	21,009円 +144円（+0.69％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,734 54734	+433 433 0.79740704591076	29.74 2974992807	-	54,734円 +433円（+0.80％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,642 16642	+198 198 1.2040865969351	77.81 7781421597	-	16,642円 +198円（+1.20％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,747 13747	+137 137 1.0066127847171	44.65 4465076081	-	13,747円 +137円（+1.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,826 13826	+131 131 0.95655348667397	113.53 11353798569	-	13,826円 +131円（+0.96％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,083 25083	+198 198 0.79566003616637	37.92 3792520709	-	25,083円 +198円（+0.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,679 9679	+78 78 0.8124153733986	90.56 9056872987	-	9,679円 +78円（+0.81％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,760 8760	0 0 0	19.38 1938946299	-	8,760円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,656 6656	+15 15 0.22586959795212	1,290.74 129074733559	-	6,656円 +15円（+0.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,958 3958	+8 8 0.20253164556962	81.86 8186137326	-	3,958円 +8円（+0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,971 10971	+9 9 0.082101806239737	136.68 13668608302	-	10,971円 +9円（+0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,875 34875	+27 27 0.077479338842975	30.80 3080495994	-	34,875円 +27円（+0.08％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	5,976 5976	-59 -59 -0.97763048881524	5.44 544149321	-	5,976円 -59円（-0.98％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,609 18609	+71 71 0.38299708706441	19.95 1995145588	-	18,609円 +71円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,721 29721	+157 157 0.53105127858206	127.96 12796915928	-	29,721円 +157円（+0.53％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,266 11266	+13 13 0.11552474895583	20.96 2096104691	-	11,266円 +13円（+0.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,371 12371	+33 33 0.26746636407846	46.07 4607649204	-	12,371円 +33円（+0.27％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,075 19075	+100 100 0.5270092226614	1,923.68 192368823867	-	19,075円 +100円（+0.53％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,749 7749	+53 53 0.68866943866944	64.27 6427948696	-	7,749円 +53円（+0.69％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,417.90 941790562786	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.43 2443261989	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.71 2071992566	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.19 2219617808	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.07 1707761542	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.97 1697061191	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.40 2540495270	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.37 2937923133	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.26 2226650757	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.32 1932498995	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.16 1816683744	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.91 2091538872	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.94 3594281702	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,482 6482	-11 -11 -0.16941321423071	71.67 7167038766	-	6,482円 -11円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,043 11043	+24 24 0.21780560849442	13.39 1339011059	-	11,043円 +24円（+0.22％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,737 6737	+20 20 0.29775197260682	10.50 1050036745	-	6,737円 +20円（+0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,162 3162	+2 2 0.063291139240506	40.59 4059915145	-	3,162円 +2円（+0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,089 8089	+24 24 0.2975821450713	5.45 545129934	-	8,089円 +24円（+0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,643 9643	+43 43 0.44791666666667	3.61 361383860	-	9,643円 +43円（+0.45％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,786 3786	+42 42 1.1217948717949	0.79 79089104	-	3,786円 +42円（+1.12％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	9,236 9236	-58 -58 -0.62405853238649	6.92 692898523	-	9,236円 -58円（-0.62％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,142 2142	+15 15 0.70521861777151	4.69 469470239	-	2,142円 +15円（+0.71％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0 0	0.00 992081	-	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,012 6012	-21 -21 -0.34808552958727	6.63 663999924	-	6,012円 -21円（-0.35％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,143 9143	+6 6 0.065667067965415	1.53 153499915	-	9,143円 +6円（+0.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,554 3554	+5 5 0.14088475626937	7.59 759850051	-	3,554円 +5円（+0.14％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,619 1619	0 0 0	33.61 3361627046	-	1,619円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,957 9957	0 0 0	0.01 1613211	-	9,957円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,350 2350	+1 1 0.042571306939123	149.80 14980444832	-	2,350円 +1円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,280 20280	+9 9 0.04439840165754	6.84 684313600	-	20,280円 +9円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,929 1929	-2 -2 -0.10357327809425	144.35 14435662610	-	1,929円 -2円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,356 8356	-7 -7 -0.083702020805931	100.28 10028400508	-	8,356円 -7円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,065 10065	-8 -8 -0.079420232304179	18.12 1812368521	-	10,065円 -8円（-0.08％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,251 4251	+19 19 0.44896030245747	30.76 3076397337	-	4,251円 +19円（+0.45％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,626 3626	+22 22 0.61043285238624	625.44 62544497365	-	3,626円 +22円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	-	1,725円 -9円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,604 22604	-111 -111 -0.48866387849439	139.39 13939480632	-	22,604円 -111円（-0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,954 22954	-208 -208 -0.89802262326224	142.82 14282428173	-	22,954円 -208円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,094 11094	-101 -101 -0.90218847699866	594.26 59426572608	-	11,094円 -101円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,041 12041	-129 -129 -1.0599835661463	14.85 1485694601	-	12,041円 -129円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-94 -94 -1.0627473148672	10.81 1081053121	-	8,751円 -94円（-1.06％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,689 11689	+10 10 0.085623769158318	46.94 4694920411	-	11,689円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,374 20374	+28 28 0.13761918804679	2.64 264691331	-	20,374円 +28円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.69 169637988	-	10,798円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,449 13449	+19 19 0.14147431124348	22.25 2225220385	-	13,449円 +19円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,214 8214	-1 -1 -0.012172854534388	13.67 1367961658	-	8,214円 -1円（-0.01％）

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