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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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該当件数：98件

基準日：2018/06/22

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,960 13960	-63 -63 -0.44926192683449	80.55 8055963044	-	13,960円 -63円（-0.45％）
	1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース日成長戦略ト	11,073 11073	0 0 0	0.10 10268429	-	11,073円 0円（0.00％）
	1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース日成長戦略ロ	11,859 11859	-1 -1 -0.0084317032040472	0.28 28701102	-	11,859円 -1円（-0.01％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	22,810 22810	+51 51 0.22408717430467	45.27 4527310819	-	22,810円 +51円（+0.22％）
	1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	20,698 20698	-121 -121 -0.58119986550747	10.84 1084968895	-	20,698円 -121円（-0.58％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	15,112 15112	-58 -58 -0.38233355306526	30.23 3023640096	-	15,112円 -58円（-0.38％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,862 10862	-70 -70 -0.64032199048664	52.21 5221980561	-	10,862円 -70円（-0.64％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	36,769 36769	-151 -151 -0.40899241603467	30.48 3048545310	-	36,769円 -151円（-0.41％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	12,386 12386	-53 -53 -0.42607926682209	7.43 743971705	-	12,386円 -53円（-0.43％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	11,252 11252	+14 14 0.1245773269265	87.43 8743462891	-	11,252円 +14円（+0.12％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,170 10170	+12 12 0.11813349084465	59.15 5915115970	-	10,170円 +12円（+0.12％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,606 7606	-52 -52 -0.67902846696265	66.29 6629797629	-	7,606円 -52円（-0.68％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,926 14926	-25 -25 -0.1672128954585	37.30 3730961468	-	14,926円 -25円（-0.17％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,270 5270	-41 -41 -0.77198267746187	82.62 8262203103	-	5,270円 -41円（-0.77％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,794 5794	+36 36 0.62521708926711	51.27 5127695208	-	5,794円 +36円（+0.63％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,642 8642	+47 47 0.54682955206515	333.75 33375916764	-	8,642円 +47円（+0.55％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	7,324 7324	+25 25 0.3425126729689	59.05 5905438084	-	7,324円 +25円（+0.34％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,757 15757	+87 87 0.55520102105935	21.00 2100807340	-	15,757円 +87円（+0.56％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,264 13264	+45 45 0.34041909372872	6.55 655116486	-	13,264円 +45円（+0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88 -1.0356596445804	263.03 26303423380	-	8,409円 -88円（-1.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189 -1.0334080594893	37.88 3788115585	-	18,100円 -189円（-1.03％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,856 8856	-13 -13 -0.14657796820386	27.38 2738651438	-	8,856円 -13円（-0.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,465 10465	-142 -142 -1.3387385688696	22.04 2204822273	-	10,465円 -142円（-1.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,442 10442	-178 -178 -1.6760828625235	133.40 13340747112	-	10,442円 -178円（-1.68％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,529 12529	-81 -81 -0.64234734337827	0.93 93735589	-	12,529円 -81円（-0.64％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,545 11545	-41 -41 -0.35387536682203	0.55 55772825	-	11,545円 -41円（-0.35％）
	3 3	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	11,224 11224	-25 -25 -0.22224197706463	3.95 395537877	-	11,224円 -25円（-0.22％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,415 11415	-201 -201 -1.7303719008264	32.81 3281907083	-	11,415円 -201円（-1.73％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174 -1.3446676970634	85.85 8585669018	-	12,766円 -174円（-1.34％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14 0.11533075212126	318.65 31865462775	-	12,153円 +14円（+0.12％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,119 6119	+9 9 0.14729950900164	66.01 6601391163	-	6,119円 +9円（+0.15％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,773.42 777342282596	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.69 2969199020	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.41 2441167621	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.33 2633537743	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127215463	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.90 2190617143	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	31.23 3123469850	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.77 3577498744	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.58 2558760259	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.99 2799727927	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.58 2158042290	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.05 2505494290	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.26 4526533411	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,610 7610	-14 -14 -0.18363064008395	145.31 14531098059	-	7,610円 -14円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,423 9423	-23 -23 -0.24348930764345	18.50 1850079362	-	9,423円 -23円（-0.24％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,701 7701	-13 -13 -0.1685247601763	24.20 2420437057	-	7,701円 -13円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,508 3508	-43 -43 -1.2109264995776	89.09 8909778266	-	3,508円 -43円（-1.21％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,802 5802	-23 -23 -0.39484978540773	13.88 1388230676	-	5,802円 -23円（-0.39％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,450 8450	+17 17 0.20158899561247	12.86 1286018888	-	8,450円 +17円（+0.20％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	10,077 10077	-60 -60 -0.59189109203906	6.23 623098427	-	10,077円 -60円（-0.59％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,936 4936	0 0 0	1.09 109325393	-	4,936円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,185 6185	+4 4 0.064714447500404	48.98 4898109601	-	6,185円 +4円（+0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	5,222 5222	-2 -2 -0.038284839203675	42.50 4250582623	-	5,222円 -2円（-0.04％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,977 9977	0 0 0	0.95 95820435	-	9,977円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	8,105 8105	-6 -6 -0.073973616076933	18.20 1820048149	-	8,105円 -6円（-0.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,523 8523	-11 -11 -0.12889617998594	3.55 355301775	-	8,523円 -11円（-0.13％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,885 3885	-3 -3 -0.07716049382716	22.12 2212805226	-	3,885円 -3円（-0.08％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	2,035 2035	-22 -22 -1.0695187165775	104.99 10499214041	-	2,035円 -22円（-1.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,300 6300	+11 11 0.17490857051996	2.84 284787802	-	6,300円 +11円（+0.17％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,587 4587	0 0 0	3.29 329671791	-	4,587円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,995 9995	0 0 0	0.00 999454	-	9,995円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,471 12471	-16 -16 -0.12813325858893	1.09 109619520	-	12,471円 -16円（-0.13％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,220 3220	-7 -7 -0.21691973969631	306.92 30692962430	-	3,220円 -7円（-0.22％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	12,640 12640	-30 -30 -0.23677979479084	10.00 1000116822	-	12,640円 -30円（-0.24％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,423 6423	+4 4 0.062315002336813	3.92 392730287	-	6,423円 +4円（+0.06％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	7,180 7180	0 0 0	2.34 234807444	-	7,180円 0円（0.00％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	7,113 7113	-54 -54 -0.7534533277522	0.34 34024759	-	7,113円 -54円（-0.75％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	6,912 6912	-34 -34 -0.48949035416067	1.21 121520379	-	6,912円 -34円（-0.49％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	4,922 4922	-1 -1 -0.020312817387772	1.20 120424305	-	4,922円 -1円（-0.02％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	6,760 6760	-29 -29 -0.42716158491678	5.49 549798019	-	6,760円 -29円（-0.43％）
	4 4	アジア・ウェイブ　マネープールファンド	9,994 9994	0 0 0	0.00 999376	-	9,994円 0円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,000 2000	-7 -7 -0.34877927254609	599.14 59914758053	-	2,000円 -7円（-0.35％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,161 7161	-20 -20 -0.27851274195794	150.53 15053307874	-	7,161円 -20円（-0.28％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,847 8847	-25 -25 -0.28178539224527	24.85 2485874530	-	8,847円 -25円（-0.28％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,577 10577	-29 -29 -0.27343013388648	0.59 59466740	-	10,577円 -29円（-0.27％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,361 4361	-15 -15 -0.34277879341865	56.60 5660569457	-	4,361円 -15円（-0.34％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,626 9626	+9 9 0.093584277841323	0.59 59908519	-	9,626円 +9円（+0.09％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,002 9002	+2 2 0.022222222222222	6.17 617432374	-	9,002円 +2円（+0.02％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,732 6732	-15 -15 -0.22232103156959	21.22 2122862316	-	6,732円 -15円（-0.22％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,636 4636	+24 24 0.520381613183	1,420.45 142045121839	-	4,636円 +24円（+0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,184 10184	+9 9 0.088452088452088	0.94 94350125	-	10,184円 +9円（+0.09％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	11,575 11575	+10 10 0.086467790747946	2.37 237701552	-	11,575円 +10円（+0.09％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,648 9648	-1 -1 -0.010363768266142	2.25 225329094	-	9,648円 -1円（-0.01％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,910 9910	-3 -3 -0.030263290628468	1.98 198978073	-	9,910円 -3円（-0.03％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,116 10116	-6 -6 -0.0592768227623	2.75 275537676	-	10,116円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	11,644 11644	-37 -37 -0.31675370259396	2.42 242277944	-	11,644円 -37円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,806 12806	-75 -75 -0.58225293067308	136.66 13666938168	-	12,806円 -75円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,949 10949	-28 -28 -0.25507880112963	35.90 3590044345	-	10,949円 -28円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,988 8988	-13 -13 -0.1444283968448	53.03 5303706151	-	8,988円 -13円（-0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,489 12489	-41 -41 -0.32721468475658	4.85 485913676	-	12,489円 -41円（-0.33％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,691 10691	-1 -1 -0.0093527871305649	6.25 625844488	-	10,691円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,333 11333	-37 -37 -0.32541776605101	94.43 9443159782	-	11,333円 -37円（-0.33％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,562 9562	-1 -1 -0.010456969570219	58.60 5860358953	-	9,562円 -1円（-0.01％）

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