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大山日ノ丸証券

WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:96

基準日:2018/08/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,501 +211 95.40 -

13,501円

+211円
(+1.59%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,317 +360 47.88 -

21,317円

+360円
(+1.72%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,582 +327 10.75 -

20,582円

+327円
(+1.61%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 14,473 +259 28.18 -

14,473円

+259円
(+1.82%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,785 +121 51.36 -

10,785円

+121円
(+1.13%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,057 +577 28.89 -

35,057円

+577円
(+1.67%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,788 +160 7.00 -

11,788円

+160円
(+1.38%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,618 +177 81.72 -

10,618円

+177円
(+1.70%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,587 +161 54.70 -

9,587円

+161円
(+1.71%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,454 +115 64.10 -

7,454円

+115円
(+1.57%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,504 +256 36.04 -

14,504円

+256円
(+1.80%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,236 +116 81.44 -

5,236円

+116円
(+2.27%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,629 -87 51.58 -

5,629円

-87円
(-1.52%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,575 -95 326.95 -

8,575円

-95円
(-1.10%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 7,262 -45 55.47 -

7,262円

-45円
(-0.62%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 16,055 -177 20.76 -

16,055円

-177円
(-1.09%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,504 -83 6.49 -

13,504円

-83円
(-0.61%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,814 -24 265.63 -

8,814円

-24円
(-0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,078 -52 38.99 -

19,078円

-52円
(-0.27%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,733 +5 24.90 -

8,733円

+5円
(+0.06%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,418 -127 21.02 -

10,418円

-127円
(-1.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,497 -107 123.81 -

10,497円

-107円
(-1.01%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,023 -71 0.93 -

13,023円

-71円
(-0.54%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,865 -86 0.54 -

11,865円

-86円
(-0.72%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 11,202 -98 3.89 -

11,202円

-98円
(-0.87%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,097 -165 28.64 -

10,097円

-165円
(-1.61%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,384 -265 83.24 -

12,384円

-265円
(-2.10%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,488 -87 326.00 -

12,488円

-87円
(-0.69%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,253 -94 66.88 -

6,253円

-94円
(-1.48%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,884.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.21 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.13 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 26.02 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 21.02 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.64 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.90 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 38.65 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.16 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.62 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.26 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.74 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 44.50 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,569 -19 140.97 -

7,569円

-19円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,413 -18 17.28 -

9,413円

-18円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,549 -51 23.17 -

7,549円

-51円
(-0.67%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,370 -43 83.96 -

3,370円

-43円
(-1.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,451 -60 11.91 -

5,451円

-60円
(-1.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,233 -139 11.73 -

8,233円

-139円
(-1.66%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,548 -69 5.85 -

9,548円

-69円
(-0.72%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,711 -98 1.04 -

4,711円

-98円
(-2.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,608 -92 41.01 -

6,608円

-92円
(-1.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 3,650 -312 30.22 -

3,650円

-312円
(-7.87%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,974 0 0.95 -

9,974円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,045 -4 17.31 -

8,045円

-4円
(-0.05%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,451 -2 3.31 -

8,451円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,811 -20 20.07 -

3,811円

-20円
(-0.52%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,964 -21 98.17 -

1,964円

-21円
(-1.06%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,691 -84 2.79 -

6,691円

-84円
(-1.24%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,277 -224 2.36 -

3,277円

-224円
(-6.40%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,992 0 0.00 -

9,992円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,656 -2 1.04 -

12,656円

-2円
(-0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,149 -41 313.04 -

3,149円

-41円
(-1.29%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,606 -169 8.78 -

12,606円

-169円
(-1.32%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,830 +12 3.97 -

6,830円

+12円
(+0.18%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,083 -5 2.28 -

7,083円

-5円
(-0.07%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,756 -32 0.35 -

6,756円

-32円
(-0.47%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,397 -20 1.03 -

6,397円

-20円
(-0.31%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,735 -25 1.14 -

4,735円

-25円
(-0.53%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,477 -36 5.00 -

6,477円

-36円
(-0.55%)

国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,992 0 0.00 -

9,992円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,907 -5 561.67 -

1,907円

-5円
(-0.26%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,128 +5 146.92 -

7,128円

+5円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,819 +6 24.61 -

8,819円

+6円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,542 +7 0.59 -

10,542円

+7円
(+0.07%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,145 -10 52.95 -

4,145円

-10円
(-0.24%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,668 -13 0.60 -

9,668円

-13円
(-0.13%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,979 +7 6.09 -

8,979円

+7円
(+0.08%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,760 +9 21.13 -

6,760円

+9円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,546 +13 1,468.96 -

4,546円

+13円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,556 +4 6,846.77 -

2,556円

+4円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,000 +26 42.54 -

15,000円

+26円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,217 +3 0.88 -

10,217円

+3円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,727 +3 2.36 -

11,727円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,597 +2 2.23 -

9,597円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,876 +15 1.82 -

9,876円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,104 +32 2.48 -

10,104円

+32円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,584 +25 2.37 -

11,584円

+25円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,910 -27 133.20 -

12,910円

-27円
(-0.21%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,966 -20 982.40 -

9,966円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,931 -44 35.63 -

10,931円

-44円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,817 -40 34.06 -

9,817円

-40円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,980 +8 52.54 -

8,980円

+8円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,646 +24 4.48 -

12,646円

+24円
(+0.19%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,725 -1 6.12 -

10,725円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,379 +22 91.66 -

11,379円

+22円
(+0.19%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,552 -1 56.69 -

9,552円

-1円
(-0.01%)

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