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大山日ノ丸証券

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https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:72

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,459 -17 400.16 -

15,459円

-17円
(-0.11%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
24,715 -32 39.18 -

24,715円

-32円
(-0.13%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 19,565 +28 19.16 -

19,565円

+28円
(+0.14%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 13,132 +86 55.83 -

13,132円

+86円
(+0.66%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
48,231 -63 29.57 -

48,231円

-63円
(-0.13%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 12,896 -1 69.73 -

12,896円

-1円
(-0.01%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,311 -1 42.95 -

11,311円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,246 -65 103.86 -

11,246円

-65円
(-0.57%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,409 +64 31.24 -

18,409円

+64円
(+0.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 6,999 +17 71.15 -

6,999円

+17円
(+0.24%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 6,891 -48 22.78 -

6,891円

-48円
(-0.69%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,988 -50 292.67 -

5,988円

-50円
(-0.83%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,351 -12 29.67 -

4,351円

-12円
(-0.28%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 17,817 -153 17.92 -

17,817円

-153円
(-0.85%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,814 -39 2.92 -

12,814円

-39円
(-0.30%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,479 +33 154.19 -

10,479円

+33円
(+0.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,127 +95 34.06 -

30,127円

+95円
(+0.32%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 7,260 -91 8.79 -

7,260円

-91円
(-1.24%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,534 +28 22.08 -

16,534円

+28円
(+0.17%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
21,011 +385 134.02 -

21,011円

+385円
(+1.87%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,381 +278 28.49 -

13,381円

+278円
(+2.12%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,224 +148 53.51 -

12,224円

+148円
(+1.23%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 15,785 +400 263.49 -

15,785円

+400円
(+2.60%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,046 +22 68.69 -

8,046円

+22円
(+0.27%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,927.25 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 25.48 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,000 0 22.04 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 23.15 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 17.98 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 18.86 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 28.64 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 32.80 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 22.13 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 21.26 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 18.71 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.86 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 38.67 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,982 -37 94.03 -

6,982円

-37円
(-0.53%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,733 +112 17.33 -

9,733円

+112円
(+1.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,542 +30 11.91 -

6,542円

+30円
(+0.46%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,563 +56 37.00 -

2,563円

+56円
(+2.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 3,458 -18 1.97 -

3,458円

-18円
(-0.52%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,673 +75 3.78 -

7,673円

+75円
(+0.99%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,454 +93 4.76 -

9,454円

+93円
(+0.99%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,039 +29 0.85 -

4,039円

+29円
(+0.72%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,515 +73 7.00 -

6,515円

+73円
(+1.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,258 +27 5.63 -

2,258円

+27円
(+1.21%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,929 0 0.00 -

9,929円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,780 -21 9.03 -

6,780円

-21円
(-0.31%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,225 +108 1.49 -

8,225円

+108円
(+1.33%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,484 +24 8.38 -

3,484円

+24円
(+0.69%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,292 +32 33.05 -

1,292円

+32円
(+2.54%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,966 0 0.00 -

9,966円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,033 +30 134.25 -

2,033円

+30円
(+1.50%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 15,083 +224 5.53 -

15,083円

+224円
(+1.51%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,518 +38 176.38 -

1,518円

+38円
(+2.57%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,837 +29 108.13 -

7,837円

+29円
(+0.37%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,591 +36 19.86 -

9,591円

+36円
(+0.38%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,712 +43 0.51 -

11,712円

+43円
(+0.37%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,737 +37 31.47 -

3,737円

+37円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,263 -3 893.32 -

4,263円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,365 +439 138.37 -

23,365円

+439円
(+1.91%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,459 +234 112.55 -

18,459円

+234円
(+1.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,860 +138 572.46 -

10,860円

+138円
(+1.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,256 -48 16.25 -

12,256円

-48円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,914 -34 13.20 -

8,914円

-34円
(-0.38%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,620 +77 45.76 -

10,620円

+77円
(+0.73%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 15,853 +299 2.79 -

15,853円

+299円
(+1.92%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,464 +27 1.42 -

10,464円

+27円
(+0.26%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,383 +214 28.96 -

11,383円

+214円
(+1.92%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,386 +21 21.96 -

8,386円

+21円
(+0.25%)

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