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大山日ノ丸証券

WEB
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https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:95

基準日:2019/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,790 -143 135.08 -

11,790円

-143円
(-1.20%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,557 -38 44.45 -

18,557円

-38円
(-0.20%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
17,815 +219 8.97 -

17,815円

+219円
(+1.24%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 12,291 -41 23.60 -

12,291円

-41円
(-0.33%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,143 +77 46.50 -

10,143円

+77円
(+0.76%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
32,228 -239 25.07 -

32,228円

-239円
(-0.74%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,443 +11 6.05 -

10,443円

+11円
(+0.11%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,085 -46 67.64 -

9,085円

-46円
(-0.50%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,128 -47 44.17 -

8,128円

-47円
(-0.57%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 6,492 -41 53.57 -

6,492円

-41円
(-0.63%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 12,953 +7 30.67 -

12,953円

+7円
(+0.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 4,890 +12 74.69 -

4,890円

+12円
(+0.25%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 4,884 +42 41.58 -

4,884円

+42円
(+0.87%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,331 +38 290.69 -

7,331円

+38円
(+0.52%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,245 +24 43.87 -

6,245円

+24円
(+0.39%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 14,444 +75 17.43 -

14,444円

+75円
(+0.52%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,207 +48 5.01 -

12,207円

+48円
(+0.39%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,210 +66 232.23 -

8,210円

+66円
(+0.81%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,413 +148 35.97 -

18,413円

+148円
(+0.81%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,243 +13 19.47 -

8,243円

+13円
(+0.16%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,677 +187 17.50 -

9,677円

+187円
(+1.97%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,758 +214 96.99 -

9,758円

+214円
(+2.24%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,267 +224 0.72 -

12,267円

+224円
(+1.86%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,173 +175 0.44 -

11,173円

+175円
(+1.59%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,052 +192 24.46 -

9,052円

+192円
(+2.17%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,180 +104 76.49 -

12,180円

+104円
(+0.86%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,527 +1 299.89 -

11,527円

+1円
(+0.01%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,170 +76 64.50 -

6,170円

+76円
(+1.25%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 6,892.46 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,000 -2 27.78 -

10,000円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 23.08 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 24.97 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 19.85 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.67 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 29.82 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,001 0 36.90 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 26.46 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 28.56 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 22.72 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 24.92 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,000 0 45.93 -

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,360 +21 129.39 -

7,360円

+21円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,056 +79 13.30 -

9,056円

+79円
(+0.88%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,014 +84 19.94 -

7,014円

+84円
(+1.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,280 +44 77.41 -

3,280円

+44円
(+1.36%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,320 +81 10.02 -

5,320円

+81円
(+1.55%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,863 +59 10.92 -

7,863円

+59円
(+0.76%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,262 +81 5.65 -

9,262円

+81円
(+0.88%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,691 +48 1.01 -

4,691円

+48円
(+1.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,432 +69 27.78 -

6,432円

+69円
(+1.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,722 +76 38.61 -

4,722円

+76円
(+1.64%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,966 0 0.72 -

9,966円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,685 +23 15.65 -

7,685円

+23円
(+0.30%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,956 +70 2.92 -

7,956円

+70円
(+0.89%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,546 +43 16.21 -

3,546円

+43円
(+1.23%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,914 +26 86.48 -

1,914円

+26円
(+1.38%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,442 +70 1.64 -

6,442円

+70円
(+1.10%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,000 +67 2.77 -

4,000円

+67円
(+1.70%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,985 0 0.00 -

9,985円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,504 +110 0.82 -

12,504円

+110円
(+0.89%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,958 +20 300.03 -

2,958円

+20円
(+0.68%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,061 +87 8.54 -

13,061円

+87円
(+0.67%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,454 -27 3.56 -

6,454円

-27円
(-0.42%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,740 -7 2.03 -

6,740円

-7円
(-0.10%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,027 +31 0.42 -

6,027円

+31円
(+0.52%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,863 +30 0.97 -

5,863円

+30円
(+0.51%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,184 +34 0.95 -

4,184円

+34円
(+0.82%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 5,912 +28 4.23 -

5,912円

+28円
(+0.48%)

国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,986 -1 0.00 -

9,986円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,961 +4 522.29 -

1,961円

+4円
(+0.20%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,090 -2 139.49 -

7,090円

-2円
(-0.03%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,766 -1 23.59 -

8,766円

-1円
(-0.01%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,576 -2 0.51 -

10,576円

-2円
(-0.02%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,301 +6 52.28 -

4,301円

+6円
(+0.14%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,386 -1 0.57 -

9,386円

-1円
(-0.01%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,718 -7 5.65 -

8,718円

-7円
(-0.08%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,575 +12 19.53 -

6,575円

+12円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,457 +5 1,516.46 -

4,457円

+5円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,365 +11 5,792.48 -

2,365円

+11円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,598 +62 33.73 -

14,598円

+62円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,288 -14 0.80 -

10,288円

-14円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,032 -16 2.12 -

12,032円

-16円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,547 +1 1.97 -

9,547円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,756 +13 1.54 -

9,756円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
9,860 +30 2.19 -

9,860円

+30円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,340 +55 2.08 -

11,340円

+55円
(+0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,170 +100 118.22 -

12,170円

+100円
(+0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,399 +77 868.07 -

9,399円

+77円
(+0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,288 +56 31.90 -

10,288円

+56円
(+0.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,240 +50 29.31 -

9,240円

+50円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,778 +20 49.31 -

8,778円

+20円
(+0.23%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,427 +41 4.04 -

12,427円

+41円
(+0.33%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,515 +7 6.47 -

10,515円

+7円
(+0.07%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,945 +37 75.96 -

10,945円

+37円
(+0.34%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,268 +6 52.93 -

9,268円

+6円
(+0.06%)

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