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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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該当件数：88件

基準日：2019/05/22

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,215 12215	+167 167 1.3861221779548	160.20 16020675688	-	12,215円 +167円（+1.39％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,005 20005	-11 -11 -0.054956035171863	47.79 4779050990	-	20,005円 -11円（-0.05％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,956 12956	-7 -7 -0.053999845714727	22.83 2283452903	-	12,956円 -7円（-0.05％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,597 9597	-8 -8 -0.083289953149401	43.11 4311996052	-	9,597円 -8円（-0.08％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	34,325 34325	+228 228 0.6686805290788	25.59 2559775772	-	34,325円 +228円（+0.67％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,489 10489	-36 -36 -0.34204275534442	5.99 599936296	-	10,489円 -36円（-0.34％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,119 9119	+1 1 0.010967317394165	66.82 6682406560	-	9,119円 +1円（+0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,168 8168	+2 2 0.024491795248592	43.24 4324445632	-	8,168円 +2円（+0.02％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,607 7607	+72 72 0.95554080955541	60.71 6071686126	-	7,607円 +72円（+0.96％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,592 13592	-58 -58 -0.42490842490842	31.56 3156913717	-	13,592円 -58円（-0.42％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,063 5063	+2 2 0.039517881841533	74.18 7418468334	-	5,063円 +2円（+0.04％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,263 5263	-41 -41 -0.77300150829563	39.54 3954025368	-	5,263円 -41円（-0.77％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,245 7245	-24 -24 -0.33016921172101	292.55 29255283869	-	7,245円 -24円（-0.33％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,163 6163	-21 -21 -0.33958602846054	41.22 4122195803	-	6,163円 -21円（-0.34％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,002 15002	-50 -50 -0.33218176986447	17.91 1791014103	-	15,002円 -50円（-0.33％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,642 12642	-43 -43 -0.33898305084746	4.88 488812489	-	12,642円 -43円（-0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,779 8779	+63 63 0.72280862781092	224.10 22410153296	-	8,779円 +63円（+0.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,154 20154	+144 144 0.71964017991004	31.23 3123690045	-	20,154円 +144円（+0.72％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,404 8404	+25 25 0.2983649600191	17.89 1789362808	-	8,404円 +25円（+0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,452 10452	+123 123 1.1908219575951	16.09 1609365780	-	10,452円 +123円（+1.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,707 10707	+162 162 1.5362731152205	90.19 9019745881	-	10,707円 +162円（+1.54％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	13,048 13048	+183 183 1.4224640497474	0.66 66117938	-	13,048円 +183円（+1.42％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,713 11713	+125 125 1.0787021056265	0.43 43679087	-	11,713円 +125円（+1.08％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,870 9870	+111 111 1.137411620043	25.81 2581307109	-	9,870円 +111円（+1.14％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,641 12641	+10 10 0.079170295305201	75.02 7502917287	-	12,641円 +10円（+0.08％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,743 12743	+531 531 4.3481821159515	321.44 32144869569	-	12,743円 +531円（+4.35％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,552 6552	+19 19 0.29083116485535	51.84 5184105210	-	6,552円 +19円（+0.29％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,150.68 715068481713	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.66 2966866226	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.49 2349055805	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	25.70 2570145659	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	21.14 2114133570	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	20.90 2090038826	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	28.51 2851338963	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.00 3500429988	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.45 2545660579	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.63 2763676318	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.79 2179196486	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.02 2402768598	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	44.04 4404973657	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,584 7584	-7 -7 -0.092214464497431	123.30 12330979359	-	7,584円 -7円（-0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,393 9393	+44 44 0.47063857097016	12.27 1227305605	-	9,393円 +44円（+0.47％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,845 6845	+3 3 0.043846828412745	18.27 1827751356	-	6,845円 +3円（+0.04％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,099 3099	+47 47 1.5399737876802	70.42 7042177238	-	3,099円 +47円（+1.54％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,628 5628	+31 31 0.55386814364838	9.24 924276833	-	5,628円 +31円（+0.55％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,372 8372	+35 35 0.41981528127624	8.54 854651033	-	8,372円 +35円（+0.42％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,351 9351	+56 56 0.60247444862829	5.59 559129160	-	9,351円 +56円（+0.60％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,631 4631	+16 16 0.34669555796316	0.87 87566235	-	4,631円 +16円（+0.35％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,707 6707	+61 61 0.91784532049353	23.86 2386188420	-	6,707円 +61円（+0.92％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,504 4504	-11 -11 -0.24363233665559	39.44 3944608601	-	4,504円 -11円（-0.24％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,961 9961	0 0 0	0.72 72529132	-	9,961円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,786 7786	+14 14 0.18013381369017	14.85 1485994249	-	7,786円 +14円（+0.18％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,173 8173	+62 62 0.76439403279497	2.75 275961171	-	8,173円 +62円（+0.76％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,498 3498	+30 30 0.86505190311419	14.86 1486230787	-	3,498円 +30円（+0.87％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,796 1796	+20 20 1.1261261261261	75.95 7595359672	-	1,796円 +20円（+1.13％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,616 6616	+81 81 1.2394797245601	1.61 161280809	-	6,616円 +81円（+1.24％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,678 3678	+30 30 0.82236842105263	2.39 239008219	-	3,678円 +30円（+0.82％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,981 9981	0 0 0	0.00 998071	-	9,981円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,200 13200	+100 100 0.76335877862595	0.61 61709094	-	13,200円 +100円（+0.76％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,851 2851	+19 19 0.67090395480226	302.34 30234540953	-	2,851円 +19円（+0.67％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,492 13492	+90 90 0.67154156096105	8.55 855952082	-	13,492円 +90円（+0.67％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,706 6706	+32 32 0.47947258016182	3.74 374750183	-	6,706円 +32円（+0.48％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,828 1828	+35 35 1.952035694367	468.65 46865076063	-	1,828円 +35円（+1.95％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,225 7225	+17 17 0.23584905660377	137.75 13775637784	-	7,225円 +17円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,901 8901	+21 21 0.23648648648649	23.55 2355991699	-	8,901円 +21円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,708 10708	+26 26 0.24340011233851	0.50 50619267	-	10,708円 +26円（+0.24％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,219 4219	+16 16 0.38068046633357	50.15 5015741246	-	4,219円 +16円（+0.38％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,638 9638	-13 -13 -0.13470106724692	0.58 58931472	-	9,638円 -13円（-0.13％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,004 9004	+13 13 0.14458903347792	5.66 566037942	-	9,004円 +13円（+0.14％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,797 6797	+18 18 0.26552588877416	19.45 1945684388	-	6,797円 +18円（+0.27％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	-20 -20 -0.43075597673918	1,589.43 158943485790	-	4,623円 -20円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91 584291922013	-	2,547円 +31円（+1.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,330 16330	+197 197 1.2210996094961	46.80 4680987589	-	16,330円 +197円（+1.22％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,259 11259	+71 71 0.63460850911691	0.81 81298339	-	11,259円 +71円（+0.63％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,308 13308	+85 85 0.64281932995538	2.39 239169493	-	13,308円 +85円（+0.64％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,633 9633	+5 5 0.051931865392605	1.85 185669682	-	9,633円 +5円（+0.05％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,912 9912	+13 13 0.13132639660572	1.35 135603198	-	9,912円 +13円（+0.13％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,101 10101	+19 19 0.18845467169212	1.92 192966925	-	10,101円 +19円（+0.19％）
	8 8	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	11,642 11642	+32 32 0.27562446167097	2.02 202823540	-	11,642円 +32円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,702 12702	+50 50 0.39519443566235	122.33 12233224697	-	12,702円 +50円（+0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,808 9808	+38 38 0.38894575230297	856.13 85613464987	-	9,808円 +38円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,563 10563	+7 7 0.06631299734748	32.51 3251572521	-	10,563円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,489 9489	+7 7 0.073824087745201	27.95 2795111004	-	9,489円 +7円（+0.07％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,096 9096	+32 32 0.35304501323919	48.99 4899114643	-	9,096円 +32円（+0.35％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,768 12768	+40 40 0.31426775612822	3.75 375173851	-	12,768円 +40円（+0.31％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,626 10626	-1 -1 -0.0094099934130046	4.14 414098433	-	10,626円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,045 11045	+35 35 0.31789282470481	70.46 7046077600	-	11,045円 +35円（+0.32％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,285 9285	-1 -1 -0.010768899418479	50.63 5063258968	-	9,285円 -1円（-0.01％）

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