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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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基準日：2022/08/08

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,459 15459	-17 -17 -0.10984750581546	400.16 40016397699	-	15,459円 -17円（-0.11％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	24,715 24715	-32 -32 -0.129308603063	39.18 3918456778	-	24,715円 -32円（-0.13％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,565 19565	+28 28 0.14331780723755	19.16 1916672200	-	19,565円 +28円（+0.14％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	13,132 13132	+86 86 0.65920588686187	55.83 5583284975	-	13,132円 +86円（+0.66％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	48,231 48231	-63 -63 -0.13045098770034	29.57 2957246193	-	48,231円 -63円（-0.13％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	12,896 12896	-1 -1 -0.0077537411801194	69.73 6973875270	-	12,896円 -1円（-0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	11,311 11311	-1 -1 -0.0088401697312588	42.95 4295434391	-	11,311円 -1円（-0.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,246 11246	-65 -65 -0.5746618336133	103.86 10386275791	-	11,246円 -65円（-0.57％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,409 18409	+64 64 0.34886890160807	31.24 3124760667	-	18,409円 +64円（+0.35％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,999 6999	+17 17 0.24348324262389	71.15 7115529245	-	6,999円 +17円（+0.24％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,891 6891	-48 -48 -0.69174232598357	22.78 2278054915	-	6,891円 -48円（-0.69％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,988 5988	-50 -50 -0.82808877111626	292.67 29267277780	-	5,988円 -50円（-0.83％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,351 4351	-12 -12 -0.27504011001604	29.67 2967991936	-	4,351円 -12円（-0.28％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	17,817 17817	-153 -153 -0.85141903171953	17.92 1792289277	-	17,817円 -153円（-0.85％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,814 12814	-39 -39 -0.30343110557846	2.92 292351165	-	12,814円 -39円（-0.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,479 10479	+33 33 0.31591039632395	154.19 15419318984	-	10,479円 +33円（+0.32％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	30,127 30127	+95 95 0.31632924880128	34.06 3406892303	-	30,127円 +95円（+0.32％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,260 7260	-91 -91 -1.2379268126785	8.79 879957060	-	7,260円 -91円（-1.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,534 16534	+28 28 0.1696352841391	22.08 2208793852	-	16,534円 +28円（+0.17％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,011 21011	+385 385 1.8665761660041	134.02 13402806816	-	21,011円 +385円（+1.87％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,381 13381	+278 278 2.1216515301839	28.49 2849128037	-	13,381円 +278円（+2.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,224 12224	+148 148 1.2255713812521	53.51 5351790316	-	12,224円 +148円（+1.23％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,785 15785	+400 400 2.599935001625	263.49 26349584672	-	15,785円 +400円（+2.60％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,046 8046	+22 22 0.27417746759721	68.69 6869213035	-	8,046円 +22円（+0.27％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,927.25 892725346358	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	25.48 2548403942	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204394275	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	23.15 2315466472	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.98 1798961744	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886954636	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	28.64 2864885417	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	32.80 3280393231	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213070145	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	21.26 2126031671	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	18.71 1871281133	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	21.86 2186788097	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	38.67 3867551023	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,982 6982	-37 -37 -0.5271406183217	94.03 9403446175	-	6,982円 -37円（-0.53％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,733 9733	+112 112 1.1641201538302	17.33 1733738686	-	9,733円 +112円（+1.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,542 6542	+30 30 0.46068796068796	11.91 1191621968	-	6,542円 +30円（+0.46％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,563 2563	+56 56 2.2337455125648	37.00 3700014042	-	2,563円 +56円（+2.23％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,458 3458	-18 -18 -0.51783659378596	1.97 197884518	-	3,458円 -18円（-0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,673 7673	+75 75 0.98710186891287	3.78 378969114	-	7,673円 +75円（+0.99％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,454 9454	+93 93 0.99348360217925	4.76 476855615	-	9,454円 +93円（+0.99％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,039 4039	+29 29 0.72319201995012	0.85 85943645	-	4,039円 +29円（+0.72％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,515 6515	+73 73 1.1331884507917	7.00 700067750	-	6,515円 +73円（+1.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,258 2258	+27 27 1.2102196324518	5.63 563819167	-	2,258円 +27円（+1.21％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0 0	0.00 992899	-	9,929円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,780 6780	-21 -21 -0.30877812086458	9.03 903395352	-	6,780円 -21円（-0.31％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,225 8225	+108 108 1.3305408402119	1.49 149125485	-	8,225円 +108円（+1.33％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,484 3484	+24 24 0.69364161849711	8.38 838595907	-	3,484円 +24円（+0.69％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,292 1292	+32 32 2.5396825396825	33.05 3305924381	-	1,292円 +32円（+2.54％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,966 9966	0 0 0	0.00 996580	-	9,966円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,033 2033	+30 30 1.4977533699451	134.25 13425597488	-	2,033円 +30円（+1.50％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	15,083 15083	+224 224 1.5075038697086	5.53 553499818	-	15,083円 +224円（+1.51％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	+38 38 2.5675675675676	176.38 17638152126	-	1,518円 +38円（+2.57％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,837 7837	+29 29 0.37141393442623	108.13 10813205376	-	7,837円 +29円（+0.37％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,591 9591	+36 36 0.37676609105181	19.86 1986321631	-	9,591円 +36円（+0.38％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,712 11712	+43 43 0.36849772902562	0.51 51923016	-	11,712円 +43円（+0.37％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,737 3737	+37 37 1	31.47 3147231035	-	3,737円 +37円（+1.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,263 4263	-3 -3 -0.070323488045007	893.32 89332628110	-	4,263円 -3円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,334 2334	+44 44 1.9213973799127	4,968.89 496889175204	-	2,334円 +44円（+1.92％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,365 23365	+439 439 1.9148564948094	138.37 13837949062	-	23,365円 +439円（+1.91％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,459 18459	+234 234 1.283950617284	112.55 11255841209	-	18,459円 +234円（+1.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,860 10860	+138 138 1.2870733072188	572.46 57246586515	-	10,860円 +138円（+1.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,256 12256	-48 -48 -0.39011703511053	16.25 1625430932	-	12,256円 -48円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,914 8914	-34 -34 -0.37997317836388	13.20 1320774906	-	8,914円 -34円（-0.38％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,620 10620	+77 77 0.73034240728445	45.76 4576541663	-	10,620円 +77円（+0.73％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	15,853 15853	+299 299 1.9223350906519	2.79 279611903	-	15,853円 +299円（+1.92％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,464 10464	+27 27 0.2586950273067	1.42 142759589	-	10,464円 +27円（+0.26％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,383 11383	+214 214 1.9160175485719	28.96 2896171210	-	11,383円 +214円（+1.92％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,386 8386	+21 21 0.2510460251046	21.96 2196203179	-	8,386円 +21円（+0.25％）

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