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大山日ノ丸証券

WEBサイト http://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:102

基準日:2018/01/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,637 +122 38.01 -

15,637円

+122円
(+0.79%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト 13,635 -77 0.28 -

13,635円

-77円
(-0.56%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ 13,565 +138 0.33 -

13,565円

+138円
(+1.03%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,765 +208 37.02 -

21,765円

+208円
(+0.96%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
17,022 +148 9.12 -

17,022円

+148円
(+0.88%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 37,538 +711 65.44 -

37,538円

+711円
(+1.93%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 909 -19 67.70 -

909円

-19円
(-2.05%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
24,196 +162 11.62 -

24,196円

+162円
(+0.67%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 16,893 +170 35.80 -

16,893円

+170円
(+1.02%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,265 +26 61.92 -

12,265円

+26円
(+0.21%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,966 +171 28.79 -

35,966円

+171円
(+0.48%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
13,343 +66 8.26 -

13,343円

+66円
(+0.50%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,121 +85 92.01 -

11,121円

+85円
(+0.77%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,039 +77 61.94 -

10,039円

+77円
(+0.77%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 8,408 +141 74.62 -

8,408円

+141円
(+1.71%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 16,347 +156 42.20 -

16,347円

+156円
(+0.96%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,569 +55 86.27 -

5,569円

+55円
(+1.00%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 6,251 +17 47.62 -

6,251円

+17円
(+0.27%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 9,781 0 365.15 -

9,781円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 8,162 0 64.20 -

8,162円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 17,088 0 25.69 -

17,088円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 14,184 0 7.36 -

14,184円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,410 +25 317.92 -

9,410円

+25円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,566 +52 43.44 -

19,566円

+52円
(+0.27%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 9,201 0 34.78 -

9,201円

0円
(0.00%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,443 -1 32.75 -

11,443円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,387 -6 174.18 -

11,387円

-6円
(-0.05%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,280 -11 1.04 -

13,280円

-11円
(-0.08%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
12,201 -4 0.62 -

12,201円

-4円
(-0.03%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 14,091 +16 5.21 -

14,091円

+16円
(+0.11%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,939 -4 11.17 -

6,939円

-4円
(-0.06%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,091 +23 36.71 -

12,091円

+23円
(+0.19%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,662 -4 100.26 -

14,662円

-4円
(-0.03%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,685 +71 334.76 -

13,685円

+71円
(+0.52%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,465 -7 72.90 -

6,465円

-7円
(-0.11%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,350.16 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,003 0 27.88 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 23.88 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 25.48 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 20.33 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 20.49 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 30.96 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,001 0 37.77 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 26.78 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 28.93 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 22.53 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 25.96 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 47.21 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 8,134 0 166.96 -

8,134円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,237 0 20.40 -

10,237円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 9,037 0 30.53 -

9,037円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 4,577 0 124.43 -

4,577円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 7,024 0 25.56 -

7,024円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 9,633 0 13.82 -

9,633円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,933 0 6.83 -

10,933円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 5,779 -1 1.48 -

5,779円

-1円
(-0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 7,045 -1 67.33 -

7,045円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 6,994 0 49.76 -

6,994円

0円
(0.00%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,982 0 0.70 -

9,982円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,560 0 20.35 -

8,560円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,270 0 4.21 -

9,270円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 4,593 0 31.29 -

4,593円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,633 0 153.73 -

2,633円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 7,085 -1 3.35 -

7,085円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 6,081 0 4.31 -

6,081円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,999 0 0.00 -

9,999円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,807 0 1.12 -

12,807円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,755 0 297.20 -

3,755円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,420 0 10.07 -

13,420円

0円
(0.00%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,982 +51 4.57 -

6,982円

+51円
(+0.74%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,803 +3 2.71 -

7,803円

+3円
(+0.04%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 8,526 -38 0.39 -

8,526円

-38円
(-0.44%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 7,827 -20 1.08 -

7,827円

-20円
(-0.25%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 6,049 +23 1.49 -

6,049円

+23円
(+0.38%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 7,982 -28 6.68 -

7,982円

-28円
(-0.35%)

国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,999 0 0.00 -

9,999円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,680 -8 861.61 -

2,680円

-8円
(-0.30%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,552 +20 168.93 -

7,552円

+20円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,349 +25 27.16 -

9,349円

+25円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,263 +30 0.68 -

11,263円

+30円
(+0.27%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,927 +5 67.23 -

4,927円

+5円
(+0.10%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,740 +2 0.64 -

9,740円

+2円
(+0.02%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,359 +23 6.42 -

9,359円

+23円
(+0.25%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,131 +11 23.68 -

7,131円

+11円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,801 +1 1,431.81 -

4,801円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,652 -2 9,137.99 -

2,652円

-2円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,219 -8 43.49 -

14,219円

-8円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,781 -18 2.07 -

10,781円

-18円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,007 -20 3.12 -

12,007円

-20円
(-0.17%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,813 +5 2.68 -

9,813円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
10,067 +7 3.03 -

10,067円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,258 +10 3.01 -

10,258円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
12,086 +20 1.56 -

12,086円

+20円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,481 +54 150.02 -

13,481円

+54円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,403 +42 1,107.61 -

10,403円

+42円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,545 +50 34.95 -

11,545円

+50円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,481 +46 38.24 -

10,481円

+46円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,281 +11 56.05 -

9,281円

+11円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,385 -7 5.31 -

12,385円

-7円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,638 -1 6.33 -

10,638円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,498 -7 95.03 -

11,498円

-7円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,616 -2 76.47 -

9,616円

-2円
(-0.02%)

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