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大山日ノ丸証券

WEBサイト http://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:102

基準日:2017/11/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,550 +156 27.47 -

13,550円

+156円
(+1.16%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト 12,403 +185 0.26 -

12,403円

+185円
(+1.51%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ 11,967 +188 0.35 -

11,967円

+188円
(+1.60%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,413 +106 34.21 -

19,413円

+106円
(+0.55%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
15,708 +159 8.77 -

15,708円

+159円
(+1.02%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 33,010 +115 73.71 -

33,010円

+115円
(+0.35%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 1,050 -3 95.38 -

1,050円

-3円
(-0.28%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
22,605 +51 10.88 -

22,605円

+51円
(+0.23%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 15,513 +89 34.10 -

15,513円

+89円
(+0.58%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 11,034 +27 57.01 -

11,034円

+27円
(+0.25%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
31,501 +270 24.98 -

31,501円

+270円
(+0.86%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,187 +42 7.67 -

12,187円

+42円
(+0.35%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,783 +61 84.51 -

9,783円

+61円
(+0.63%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,883 +55 56.30 -

8,883円

+55円
(+0.62%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,881 +78 70.85 -

7,881円

+78円
(+1.00%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 15,282 +100 40.09 -

15,282円

+100円
(+0.66%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,206 +10 82.30 -

5,206円

+10円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 6,084 -47 44.56 -

6,084円

-47円
(-0.77%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 9,480 -102 358.12 -

9,480円

-102円
(-1.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 7,915 -71 62.32 -

7,915円

-71円
(-0.89%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 16,462 -179 26.26 -

16,462円

-179円
(-1.08%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,676 -122 7.33 -

13,676円

-122円
(-0.88%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,452 +12 329.64 -

9,452円

+12円
(+0.13%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,374 +25 45.96 -

19,374円

+25円
(+0.13%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 9,353 +24 36.85 -

9,353円

+24円
(+0.26%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,621 +94 37.75 -

10,621円

+94円
(+0.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,728 +87 197.95 -

10,728円

+87円
(+0.82%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,385 +168 1.07 -

12,385円

+168円
(+1.38%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,222 +160 0.58 -

11,222円

+160円
(+1.45%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 12,708 -28 4.76 -

12,708円

-28円
(-0.22%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,656 -27 11.07 -

6,656円

-27円
(-0.40%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,651 +205 36.68 -

11,651円

+205円
(+1.79%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,764 +23 96.05 -

13,764円

+23円
(+0.17%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,587 -53 298.25 -

12,587円

-53円
(-0.42%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,985 -32 79.75 -

6,985円

-32円
(-0.46%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,322.97 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 28.47 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.38 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.89 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.61 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.83 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 31.35 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 38.44 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 27.15 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 29.29 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 22.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.10 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 44.17 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 8,177 +2 170.25 -

8,177円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,442 -21 20.76 -

10,442円

-21円
(-0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 8,920 -4 29.96 -

8,920円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 4,603 +35 127.82 -

4,603円

+35円
(+0.77%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 6,769 +55 25.97 -

6,769円

+55円
(+0.82%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 9,524 0 13.38 -

9,524円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,853 -20 6.78 -

10,853円

-20円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 5,175 +65 1.33 -

5,175円

+65円
(+1.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 7,100 +9 68.54 -

7,100円

+9円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 6,829 +14 40.97 -

6,829円

+14円
(+0.21%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,984 0 0.70 -

9,984円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,596 +38 20.69 -

8,596円

+38円
(+0.44%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,486 +20 4.36 -

9,486円

+20円
(+0.21%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 4,594 +18 32.47 -

4,594円

+18円
(+0.39%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,671 +33 161.42 -

2,671円

+33円
(+1.25%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 7,136 +40 3.45 -

7,136円

+40円
(+0.56%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 5,965 +40 4.27 -

5,965円

+40円
(+0.68%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 10,001 0 0.01 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,833 +28 1.12 -

12,833円

+28円
(+0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,797 +20 262.46 -

3,797円

+20円
(+0.53%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,118 +65 7.95 -

13,118円

+65円
(+0.50%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
7,129 +75 4.75 -

7,129円

+75円
(+1.06%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,940 -10 2.77 -

7,940円

-10円
(-0.13%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 8,669 +55 0.31 -

8,669円

+55円
(+0.64%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 7,940 -29 1.03 -

7,940円

-29円
(-0.36%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 6,064 -11 1.59 -

6,064円

-11円
(-0.18%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 8,148 -18 6.91 -

8,148円

-18円
(-0.22%)

国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 10,000 0 0.01 -

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,778 +37 855.99 -

2,778円

+37円
(+1.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,645 -13 175.06 -

7,645円

-13円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,439 -16 27.79 -

9,439円

-16円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,372 -19 0.70 -

11,372円

-19円
(-0.17%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,794 +28 66.93 -

4,794円

+28円
(+0.59%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,766 -24 0.64 -

9,766円

-24円
(-0.25%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,340 -21 6.35 -

9,340円

-21円
(-0.22%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,193 -12 23.94 -

7,193円

-12円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,733 +69 1,443.25 -

4,733円

+69円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,977 +10 10,680.83 -

2,977円

+10円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,379 +49 49.79 -

15,379円

+49円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,556 -31 3.16 -

10,556円

-31円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,716 -35 3.15 -

11,716円

-35円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,813 +1 2.67 -

9,813円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
10,042 +8 3.35 -

10,042円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,307 +15 3.03 -

10,307円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,867 +32 1.57 -

11,867円

+32円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,103 +41 149.59 -

13,103円

+41円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,309 +32 1,135.30 -

10,309円

+32円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,074 +43 31.36 -

11,074円

+43円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,201 +39 37.72 -

10,201円

+39円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,201 +39 56.15 -

9,201円

+39円
(+0.43%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,523 -11 5.56 -

12,523円

-11円
(-0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,600 -1 6.51 -

10,600円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,727 -11 93.63 -

11,727円

-11円
(-0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,622 -1 77.80 -

9,622円

-1円
(-0.01%)

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