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大山日ノ丸証券

WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:95

基準日:2019/03/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,523 +38 149.08 -

11,523円

+38円
(+0.33%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,577 +39 47.44 -

19,577円

+39円
(+0.20%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
17,713 0 8.56 -

17,713円

0円
(0.00%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 12,878 +7 23.58 -

12,878円

+7円
(+0.05%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,068 +32 45.65 -

10,068円

+32円
(+0.32%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,149 +145 26.62 -

35,149円

+145円
(+0.41%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,972 +53 6.30 -

10,972円

+53円
(+0.49%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,519 +39 70.39 -

9,519円

+39円
(+0.41%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,528 +35 45.60 -

8,528円

+35円
(+0.41%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,133 +8 58.07 -

7,133円

+8円
(+0.11%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,701 +33 32.08 -

13,701円

+33円
(+0.24%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,100 +10 76.02 -

5,100円

+10円
(+0.20%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,326 -3 42.90 -

5,326円

-3円
(-0.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,822 +34 318.00 -

7,822円

+34円
(+0.44%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,544 +42 44.84 -

6,544円

+42円
(+0.65%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,815 +72 18.90 -

15,815円

+72円
(+0.46%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,104 +84 5.24 -

13,104円

+84円
(+0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,914 +17 238.55 -

8,914円

+17円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,228 +39 35.57 -

20,228円

+39円
(+0.19%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,433 -33 18.91 -

8,433円

-33円
(-0.39%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,196 -60 17.40 -

10,196円

-60円
(-0.59%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,510 -32 98.23 -

10,510円

-32円
(-0.30%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,106 +15 0.74 -

13,106円

+15円
(+0.11%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,700 -19 0.46 -

11,700円

-19円
(-0.16%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,611 +8 28.28 -

10,611円

+8円
(+0.08%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,125 +41 80.49 -

13,125円

+41円
(+0.31%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,476 +108 321.28 -

12,476円

+108円
(+0.87%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,661 -26 52.85 -

6,661円

-26円
(-0.39%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 6,917.31 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 30.22 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.88 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 26.19 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,003 0 19.31 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 20.17 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 29.22 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 36.03 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.97 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 28.11 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 22.22 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.45 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 45.07 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,536 +1 123.73 -

7,536円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,398 +1 13.16 -

9,398円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,128 +2 19.71 -

7,128円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,362 +37 77.81 -

3,362円

+37円
(+1.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,646 +7 10.23 -

5,646円

+7円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,414 -46 10.99 -

8,414円

-46円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,673 +13 5.90 -

9,673円

+13円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,631 0 1.00 -

4,631円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,701 +42 26.53 -

6,701円

+42円
(+0.63%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,831 -12 41.31 -

4,831円

-12円
(-0.25%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,964 0 0.72 -

9,964円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,774 +6 15.40 -

7,774円

+6円
(+0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,192 +7 3.00 -

8,192円

+7円
(+0.09%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,613 +4 15.70 -

3,613円

+4円
(+0.11%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,947 +23 85.47 -

1,947円

+23円
(+1.20%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,642 +46 1.61 -

6,642円

+46円
(+0.70%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,019 -6 2.73 -

4,019円

-6円
(-0.15%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,983 0 0.00 -

9,983円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 13,041 +11 0.82 -

13,041円

+11円
(+0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,954 +3 306.34 -

2,954円

+3円
(+0.10%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,505 +13 8.14 -

13,505円

+13円
(+0.10%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,756 +23 3.71 -

6,756円

+23円
(+0.34%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,693 +1 1.98 -

6,693円

+1円
(+0.01%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 5,858 +8 0.54 -

5,858円

+8円
(+0.14%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,840 -2 0.98 -

5,840円

-2円
(-0.03%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,068 0 0.90 -

4,068円

0円
(0.00%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 5,857 -3 4.09 -

5,857円

-3円
(-0.05%)

国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,984 0 0.00 -

9,984円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,981 +9 512.89 -

1,981円

+9円
(+0.46%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,309 +11 141.04 -

7,309円

+11円
(+0.15%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,020 +13 24.07 -

9,020円

+13円
(+0.14%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,932 +17 0.53 -

10,932円

+17円
(+0.16%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,378 +12 52.69 -

4,378円

+12円
(+0.27%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,585 -22 0.58 -

9,585円

-22円
(-0.23%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,170 +3 5.83 -

9,170円

+3円
(+0.03%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,830 +22 20.05 -

6,830円

+22円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,608 +8 1,567.46 -

4,608円

+8円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,533 -1 5,955.48 -

2,533円

-1円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,921 -8 37.93 -

15,921円

-8円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,278 +8 0.79 -

11,278円

+8円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,265 +9 2.24 -

13,265円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,662 +4 1.89 -

9,662円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,952 +6 1.52 -

9,952円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,156 +7 2.07 -

10,156円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,772 +17 2.12 -

11,772円

+17円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,905 +56 124.30 -

12,905円

+56円
(+0.44%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,965 +43 894.72 -

9,965円

+43円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,678 +17 33.02 -

10,678円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,592 +15 29.86 -

9,592円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,134 -7 50.59 -

9,134円

-7円
(-0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,815 +47 4.08 -

12,815円

+47円
(+0.37%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,609 +10 6.22 -

10,609円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,183 +43 73.52 -

11,183円

+43円
(+0.39%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,311 +8 51.72 -

9,311円

+8円
(+0.09%)

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