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大山日ノ丸証券

WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:88

基準日:2019/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,215 +167 160.20 -

12,215円

+167円
(+1.39%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,005 -11 47.79 -

20,005円

-11円
(-0.05%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 12,956 -7 22.83 -

12,956円

-7円
(-0.05%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,597 -8 43.11 -

9,597円

-8円
(-0.08%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,325 +228 25.59 -

34,325円

+228円
(+0.67%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,489 -36 5.99 -

10,489円

-36円
(-0.34%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,119 +1 66.82 -

9,119円

+1円
(+0.01%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,168 +2 43.24 -

8,168円

+2円
(+0.02%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,607 +72 60.71 -

7,607円

+72円
(+0.96%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,592 -58 31.56 -

13,592円

-58円
(-0.42%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,063 +2 74.18 -

5,063円

+2円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,263 -41 39.54 -

5,263円

-41円
(-0.77%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,245 -24 292.55 -

7,245円

-24円
(-0.33%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,163 -21 41.22 -

6,163円

-21円
(-0.34%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,002 -50 17.91 -

15,002円

-50円
(-0.33%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,642 -43 4.88 -

12,642円

-43円
(-0.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,779 +63 224.10 -

8,779円

+63円
(+0.72%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,154 +144 31.23 -

20,154円

+144円
(+0.72%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,404 +25 17.89 -

8,404円

+25円
(+0.30%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,452 +123 16.09 -

10,452円

+123円
(+1.19%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,707 +162 90.19 -

10,707円

+162円
(+1.54%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,048 +183 0.66 -

13,048円

+183円
(+1.42%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,713 +125 0.43 -

11,713円

+125円
(+1.08%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,870 +111 25.81 -

9,870円

+111円
(+1.14%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,641 +10 75.02 -

12,641円

+10円
(+0.08%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,743 +531 321.44 -

12,743円

+531円
(+4.35%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,552 +19 51.84 -

6,552円

+19円
(+0.29%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,150.68 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.66 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.49 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 25.70 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 21.14 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 20.90 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 28.51 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.00 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.45 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.63 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.79 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.02 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 44.04 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,584 -7 123.30 -

7,584円

-7円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,393 +44 12.27 -

9,393円

+44円
(+0.47%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,845 +3 18.27 -

6,845円

+3円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,099 +47 70.42 -

3,099円

+47円
(+1.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,628 +31 9.24 -

5,628円

+31円
(+0.55%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,372 +35 8.54 -

8,372円

+35円
(+0.42%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,351 +56 5.59 -

9,351円

+56円
(+0.60%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,631 +16 0.87 -

4,631円

+16円
(+0.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,707 +61 23.86 -

6,707円

+61円
(+0.92%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,504 -11 39.44 -

4,504円

-11円
(-0.24%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,961 0 0.72 -

9,961円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,786 +14 14.85 -

7,786円

+14円
(+0.18%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,173 +62 2.75 -

8,173円

+62円
(+0.76%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,498 +30 14.86 -

3,498円

+30円
(+0.87%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,796 +20 75.95 -

1,796円

+20円
(+1.13%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,616 +81 1.61 -

6,616円

+81円
(+1.24%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,678 +30 2.39 -

3,678円

+30円
(+0.82%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,981 0 0.00 -

9,981円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 13,200 +100 0.61 -

13,200円

+100円
(+0.76%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,851 +19 302.34 -

2,851円

+19円
(+0.67%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,492 +90 8.55 -

13,492円

+90円
(+0.67%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,706 +32 3.74 -

6,706円

+32円
(+0.48%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,828 +35 468.65 -

1,828円

+35円
(+1.95%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +17 137.75 -

7,225円

+17円
(+0.24%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,901 +21 23.55 -

8,901円

+21円
(+0.24%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,708 +26 0.50 -

10,708円

+26円
(+0.24%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,219 +16 50.15 -

4,219円

+16円
(+0.38%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,638 -13 0.58 -

9,638円

-13円
(-0.13%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,004 +13 5.66 -

9,004円

+13円
(+0.14%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,797 +18 19.45 -

6,797円

+18円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,623 -20 1,589.43 -

4,623円

-20円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 +31 5,842.91 -

2,547円

+31円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,330 +197 46.80 -

16,330円

+197円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,259 +71 0.81 -

11,259円

+71円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,308 +85 2.39 -

13,308円

+85円
(+0.64%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,633 +5 1.85 -

9,633円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,912 +13 1.35 -

9,912円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,101 +19 1.92 -

10,101円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,642 +32 2.02 -

11,642円

+32円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,702 +50 122.33 -

12,702円

+50円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,808 +38 856.13 -

9,808円

+38円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,563 +7 32.51 -

10,563円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,489 +7 27.95 -

9,489円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,096 +32 48.99 -

9,096円

+32円
(+0.35%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,768 +40 3.75 -

12,768円

+40円
(+0.31%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,626 -1 4.14 -

10,626円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,045 +35 70.46 -

11,045円

+35円
(+0.32%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,285 -1 50.63 -

9,285円

-1円
(-0.01%)

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