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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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該当件数：95件

基準日：2019/03/20

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,523 11523	+38 38 0.33086634740966	149.08 14908462604	-	11,523円 +38円（+0.33％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	19,577 19577	+39 39 0.19961101443341	47.44 4744969123	-	19,577円 +39円（+0.20％）
	1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	17,713 17713	0 0 0	8.56 856288689	-	17,713円 0円（0.00％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,878 12878	+7 7 0.054385828606946	23.58 2358621783	-	12,878円 +7円（+0.05％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,068 10068	+32 32 0.31885213232363	45.65 4565365254	-	10,068円 +32円（+0.32％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	35,149 35149	+145 145 0.4142383727574	26.62 2662617422	-	35,149円 +145円（+0.41％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,972 10972	+53 53 0.48539243520469	6.30 630621918	-	10,972円 +53円（+0.49％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,519 9519	+39 39 0.41139240506329	70.39 7039277589	-	9,519円 +39円（+0.41％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,528 8528	+35 35 0.41210408571765	45.60 4560249761	-	8,528円 +35円（+0.41％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,133 7133	+8 8 0.11228070175439	58.07 5807955263	-	7,133円 +8円（+0.11％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,701 13701	+33 33 0.2414398595259	32.08 3208226051	-	13,701円 +33円（+0.24％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,100 5100	+10 10 0.19646365422397	76.02 7602275340	-	5,100円 +10円（+0.20％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,326 5326	-3 -3 -0.056295740288985	42.90 4290177455	-	5,326円 -3円（-0.06％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,822 7822	+34 34 0.43656908063688	318.00 31800873429	-	7,822円 +34円（+0.44％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,544 6544	+42 42 0.64595509074131	44.84 4484505156	-	6,544円 +42円（+0.65％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,815 15815	+72 72 0.45734612208601	18.90 1890296629	-	15,815円 +72円（+0.46％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,104 13104	+84 84 0.64516129032258	5.24 524840096	-	13,104円 +84円（+0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,914 8914	+17 17 0.19107564347533	238.55 23855368925	-	8,914円 +17円（+0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,228 20228	+39 39 0.19317450096587	35.57 3557849862	-	20,228円 +39円（+0.19％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,433 8433	-33 -33 -0.38979447200567	18.91 1891897837	-	8,433円 -33円（-0.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,196 10196	-60 -60 -0.58502340093604	17.40 1740380377	-	10,196円 -60円（-0.59％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,510 10510	-32 -32 -0.30354771390628	98.23 9823561674	-	10,510円 -32円（-0.30％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	13,106 13106	+15 15 0.11458253762127	0.74 74415958	-	13,106円 +15円（+0.11％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,700 11700	-19 -19 -0.16212987456268	0.46 46055926	-	11,700円 -19円（-0.16％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,611 10611	+8 8 0.075450344242196	28.28 2828196419	-	10,611円 +8円（+0.08％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,125 13125	+41 41 0.31335982879853	80.49 8049852390	-	13,125円 +41円（+0.31％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,476 12476	+108 108 0.8732212160414	321.28 32128456395	-	12,476円 +108円（+0.87％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,661 6661	-26 -26 -0.38881411694332	52.85 5285286086	-	6,661円 -26円（-0.39％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	6,917.31 691731227677	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	30.22 3022014496	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.88 2388506713	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	26.19 2619443326	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,003 10003	0 0 0	19.31 1931180429	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0 0	20.17 2017116406	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	29.22 2922659193	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	36.03 3603359551	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.97 2597508635	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.11 2811286604	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	22.22 2222673314	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	24.45 2445586355	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	45.07 4507422521	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,536 7536	+1 1 0.013271400132714	123.73 12373546707	-	7,536円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,398 9398	+1 1 0.01064169415771	13.16 1316987301	-	9,398円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,128 7128	+2 2 0.02806623631771	19.71 1971443626	-	7,128円 +2円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,362 3362	+37 37 1.1127819548872	77.81 7781902434	-	3,362円 +37円（+1.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,646 5646	+7 7 0.12413548501507	10.23 1023510955	-	5,646円 +7円（+0.12％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,414 8414	-46 -46 -0.54373522458629	10.99 1099687284	-	8,414円 -46円（-0.54％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,673 9673	+13 13 0.13457556935818	5.90 590110899	-	9,673円 +13円（+0.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,631 4631	0 0 0	1.00 100047324	-	4,631円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,701 6701	+42 42 0.63072533413425	26.53 2653208913	-	6,701円 +42円（+0.63％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,831 4831	-12 -12 -0.24778030146603	41.31 4131395272	-	4,831円 -12円（-0.25％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,964 9964	0 0 0	0.72 72551613	-	9,964円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,774 7774	+6 6 0.077239958805355	15.40 1540529446	-	7,774円 +6円（+0.08％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,192 8192	+7 7 0.085522296884545	3.00 300333066	-	8,192円 +7円（+0.09％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,613 3613	+4 4 0.110834026046	15.70 1570859317	-	3,613円 +4円（+0.11％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,947 1947	+23 23 1.1954261954262	85.47 8547098970	-	1,947円 +23円（+1.20％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,642 6642	+46 46 0.69739235900546	1.61 161090270	-	6,642円 +46円（+0.70％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,019 4019	-6 -6 -0.14906832298137	2.73 273229896	-	4,019円 -6円（-0.15％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,983 9983	0 0 0	0.00 998345	-	9,983円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,041 13041	+11 11 0.084420567920184	0.82 82612060	-	13,041円 +11円（+0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,954 2954	+3 3 0.10166045408336	306.34 30634319225	-	2,954円 +3円（+0.10％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,505 13505	+13 13 0.09635339460421	8.14 814965627	-	13,505円 +13円（+0.10％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,756 6756	+23 23 0.34160106935987	3.71 371280154	-	6,756円 +23円（+0.34％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	6,693 6693	+1 1 0.014943215780036	1.98 198672059	-	6,693円 +1円（+0.01％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	5,858 5858	+8 8 0.13675213675214	0.54 54222636	-	5,858円 +8円（+0.14％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	5,840 5840	-2 -2 -0.034234851078398	0.98 98355044	-	5,840円 -2円（-0.03％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	4,068 4068	0 0 0	0.90 90919602	-	4,068円 0円（0.00％）
	6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	5,857 5857	-3 -3 -0.051194539249147	4.09 409530501	-	5,857円 -3円（-0.05％）
	4 4	アジア・ウェイブ　マネープールファンド	9,984 9984	0 0 0	0.00 998440	-	9,984円 0円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,981 1981	+9 9 0.45638945233266	512.89 51289625379	-	1,981円 +9円（+0.46％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,309 7309	+11 11 0.15072622636339	141.04 14104448842	-	7,309円 +11円（+0.15％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,020 9020	+13 13 0.1443321860775	24.07 2407986257	-	9,020円 +13円（+0.14％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,932 10932	+17 17 0.15574896930829	0.53 53633163	-	10,932円 +17円（+0.16％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,378 4378	+12 12 0.27485112230875	52.69 5269999297	-	4,378円 +12円（+0.27％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,585 9585	-22 -22 -0.2289996877277	0.58 58621969	-	9,585円 -22円（-0.23％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,170 9170	+3 3 0.032726082687902	5.83 583692159	-	9,170円 +3円（+0.03％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,830 6830	+22 22 0.32314923619271	20.05 2005116635	-	6,830円 +22円（+0.32％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,608 4608	+8 8 0.17391304347826	1,567.46 156746123998	-	4,608円 +8円（+0.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,533 2533	-1 -1 -0.039463299131807	5,955.48 595548204190	-	2,533円 -1円（-0.04％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,921 15921	-8 -8 -0.050222863958817	37.93 3793779045	-	15,921円 -8円（-0.05％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,278 11278	+8 8 0.070984915705413	0.79 79926207	-	11,278円 +8円（+0.07％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,265 13265	+9 9 0.067893783946892	2.24 224573659	-	13,265円 +9円（+0.07％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,662 9662	+4 4 0.041416442327604	1.89 189138130	-	9,662円 +4円（+0.04％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,952 9952	+6 6 0.060325759099135	1.52 152691354	-	9,952円 +6円（+0.06％）
	8 8	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,156 10156	+7 7 0.068972312543108	2.07 207872176	-	10,156円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	11,772 11772	+17 17 0.14461931093152	2.12 212971007	-	11,772円 +17円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,905 12905	+56 56 0.4358315822243	124.30 12430824314	-	12,905円 +56円（+0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,965 9965	+43 43 0.43338036686152	894.72 89472540893	-	9,965円 +43円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,678 10678	+17 17 0.15945971297252	33.02 3302050108	-	10,678円 +17円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,592 9592	+15 15 0.15662524798998	29.86 2986528607	-	9,592円 +15円（+0.16％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,134 9134	-7 -7 -0.076578054917405	50.59 5059078918	-	9,134円 -7円（-0.08％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,815 12815	+47 47 0.36810776942356	4.08 408154782	-	12,815円 +47円（+0.37％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,609 10609	+10 10 0.094348523445608	6.22 622833265	-	10,609円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,183 11183	+43 43 0.38599640933573	73.52 7352956398	-	11,183円 +43円（+0.39％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,311 9311	+8 8 0.085993765452005	51.72 5172711458	-	9,311円 +8円（+0.09％）

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