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大山日ノ丸証券

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連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,561 15561	+387 387 2.5504151838671	323.99 32399276062	-	15,561円 +387円（+2.55％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	23,313 23313	+391 391 1.7057848355292	30.60 3060914915	-	23,313円 +391円（+1.71％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	20,475 20475	+207 207 1.0213143872114	20.86 2086742226	-	20,475円 +207円（+1.02％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,494 12494	+42 42 0.3372952136203	44.26 4426792766	-	12,494円 +42円（+0.34％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	49,976 49976	+743 743 1.509150366624	29.96 2996211687	-	49,976円 +743円（+1.51％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	14,377 14377	+93 93 0.65107812937553	78.39 7839052163	-	14,377円 +93円（+0.65％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,692 12692	+82 82 0.65027755749405	49.28 4928349637	-	12,692円 +82円（+0.65％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,798 11798	+187 187 1.610541727672	97.81 9781287933	-	11,798円 +187円（+1.61％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,139 19139	+145 145 0.76339896809519	33.71 3371415747	-	19,139円 +145円（+0.76％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,824 6824	+74 74 1.0962962962963	70.80 7080564016	-	6,824円 +74円（+1.10％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,945 6945	-110 -110 -1.5591778880227	25.41 2541448338	-	6,945円 -110円（-1.56％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,068 6068	+8 8 0.13201320132013	176.53 17653588659	-	6,068円 +8円（+0.13％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,870 4870	-11 -11 -0.22536365498873	24.07 2407175500	-	4,870円 -11円（-0.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	17,033 17033	+22 22 0.1293280818294	15.16 1516613761	-	17,033円 +22円（+0.13％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,471 13471	-29 -29 -0.21481481481481	3.19 319926764	-	13,471円 -29円（-0.21％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,520 9520	-47 -47 -0.49127208111216	150.00 15000286551	-	9,520円 -47円（-0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	25,181 25181	-125 -125 -0.49395400300324	23.71 2371517861	-	25,181円 -125円（-0.49％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,019 8019	+7 7 0.08736894658013	10.74 1074487420	-	8,019円 +7円（+0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,377 16377	-189 -189 -1.1408909815284	24.80 2480987726	-	16,377円 -189円（-1.14％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	17,608 17608	-263 -263 -1.4716579933971	143.14 14314861297	-	17,608円 -263円（-1.47％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,392 14392	-82 -82 -0.56653309382341	31.70 3170906426	-	14,392円 -82円（-0.57％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,988 11988	-86 -86 -0.71227430843134	55.55 5555862918	-	11,988円 -86円（-0.71％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,336 14336	-328 -328 -2.2367703218767	250.24 25024046856	-	14,336円 -328円（-2.24％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,888 6888	-1 -1 -0.014515894904921	44.15 4415497721	-	6,888円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,169.30 916930896636	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0 0	27.45 2745637786	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	21.47 2147977542	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	23.09 2309506583	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	18.21 1821539678	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	18.87 1887820239	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	28.88 2888917769	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	32.84 3284638436	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	23.53 2353278858	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	23.02 2302913694	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	19.91 1991630904	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	23.10 2310099734	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0 0	41.12 4112376765	-	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,672 7672	0 0 0	105.84 10584738736	-	7,672円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,083 9083	-16 -16 -0.17584349928564	16.24 1624983868	-	9,083円 -16円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,420 6420	+17 17 0.26550054661877	12.29 1229133342	-	6,420円 +17円（+0.27％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,173 2173	+15 15 0.69508804448563	34.30 3430516962	-	2,173円 +15円（+0.70％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,630 4630	+9 9 0.1947630383034	3.60 360689501	-	4,630円 +9円（+0.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,604 7604	+5 5 0.06579813133307	4.07 407263996	-	7,604円 +5円（+0.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,368 9368	-5 -5 -0.053344713538888	5.11 511872769	-	9,368円 -5円（-0.05％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,241 4241	+39 39 0.92812946216088	1.57 157889019	-	4,241円 +39円（+0.93％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	5,975 5975	-36 -36 -0.59890201297621	7.89 789160307	-	5,975円 -36円（-0.60％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,515 2515	+43 43 1.7394822006472	6.89 689672784	-	2,515円 +43円（+1.74％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,932 9932	0 0 0	0.00 993194	-	9,932円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,472 7472	+5 5 0.066961296370698	10.67 1067462354	-	7,472円 +5円（+0.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,643 7643	-8 -8 -0.10456149522938	1.34 134677067	-	7,643円 -8円（-0.10％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,386 3386	+11 11 0.32592592592593	8.88 888638448	-	3,386円 +11円（+0.33％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,079 1079	+9 9 0.8411214953271	30.94 3094088697	-	1,079円 +9円（+0.84％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,969 9969	0 0 0	0.00 996875	-	9,969円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	15,140 15140	-16 -16 -0.10556875164951	0.37 37768654	-	15,140円 -16円（-0.11％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,093 2093	-3 -3 -0.14312977099237	160.22 16022202528	-	2,093円 -3円（-0.14％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	14,598 14598	-23 -23 -0.1573079816702	5.51 551341631	-	14,598円 -23円（-0.16％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,188 1188	+25 25 2.1496130696475	177.59 17759837635	-	1,188円 +25円（+2.15％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,625 7625	-15 -15 -0.19633507853403	110.05 11005380890	-	7,625円 -15円（-0.20％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,375 9375	-19 -19 -0.20225675963381	19.78 1978486582	-	9,375円 -19円（-0.20％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,413 11413	-24 -24 -0.20984523913614	0.51 51943766	-	11,413円 -24円（-0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,545 3545	+13 13 0.36806342015855	31.40 3140306651	-	3,545円 +13円（+0.37％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,921 3921	-123 -123 -3.0415430267062	874.20 87420570314	-	3,921円 -123円（-3.04％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,265 2265	-37 -37 -1.6072980017376	4,746.51 474651948328	-	2,265円 -37円（-1.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,045 21045	-336 -336 -1.5714887049249	99.16 9916966603	-	21,045円 -336円（-1.57％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,940 10940	-5 -5 -0.045682960255825	0.54 54582054	-	10,940円 -5円（-0.05％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	14,157 14157	-7 -7 -0.049421067495058	1.49 149472685	-	14,157円 -7円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,505 17505	-41 -41 -0.23367149207797	112.60 11260585574	-	17,505円 -41円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,526 10526	-25 -25 -0.23694436546299	567.68 56768057622	-	10,526円 -25円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,813 13813	+16 16 0.11596723925491	18.73 1873699271	-	13,813円 +16円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,049 10049	+11 11 0.10958358238693	15.61 1561025589	-	10,049円 +11円（+0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,258 10258	-93 -93 -0.8984639165298	45.19 4519033189	-	10,258円 -93円（-0.90％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	13,882 13882	-34 -34 -0.24432308134521	2.25 225039967	-	13,882円 -34円（-0.24％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,853 10853	+10 10 0.09222539887485	1.58 158088435	-	10,853円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,248 10248	-26 -26 -0.25306599182402	30.15 3015434778	-	10,248円 -26円（-0.25％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,824 8824	+8 8 0.090744101633394	24.63 2463577820	-	8,824円 +8円（+0.09％）

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