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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,794 20794	+19 19 0.091456077015644	277.60 27760408675	-	20,794円 +19円（+0.09％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,325 35325	+195 195 0.55508112724167	50.09 5009873215	-	35,325円 +195円（+0.56％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,287 29287	+397 397 1.374177916234	837.25 83725307086	-	29,287円 +397円（+1.37％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	71,174 71174	+599 599 0.84874247254694	31.09 3109842507	-	71,174円 +599円（+0.85％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,088 22088	+230 230 1.0522463171379	92.10 9210664352	-	22,088円 +230円（+1.05％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,798 19798	+194 194 0.98959396041624	57.85 5785649111	-	19,798円 +194円（+0.99％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,759 21759	+292 292 1.3602273256626	138.97 13897983389	-	21,759円 +292円（+1.36％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,688 34688	+536 536 1.5694542047318	49.31 4931325393	-	34,688円 +536円（+1.57％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,169 14169	+204 204 1.4607948442535	123.17 12317559549	-	14,169円 +204円（+1.46％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,038 6038	+58 58 0.96989966555184	998.19 99819647720	-	6,038円 +58円（+0.97％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,176 3176	+17 17 0.53814498258943	56.39 5639560510	-	3,176円 +17円（+0.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,512 12512	+59 59 0.47378141813218	142.55 14255520198	-	12,512円 +59円（+0.47％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,730 44730	+221 221 0.49652879192972	40.78 4078337280	-	44,730円 +221円（+0.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,337 23337	+175 175 0.75554788014852	20.48 2048546835	-	23,337円 +175円（+0.76％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,166 41166	+554 554 1.3641288289176	255.28 25528259278	-	41,166円 +554円（+1.36％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,640 16640	+60 60 0.36188178528347	25.69 2569123748	-	16,640円 +60円（+0.36％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,431 15431	+133 133 0.86939469211662	48.45 4845691815	-	15,431円 +133円（+0.87％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,278 19278	+45 45 0.23397285914834	2,111.15 211115566671	-	19,278円 +45円（+0.23％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,937.14 993714041321	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	0 0 0	21.54 2154736920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,029 10029	0 0 0	18.32 1832919340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	0 0 0	19.91 1991552660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,024 10024	0 0 0	14.85 1485495544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	0 0 0	15.67 1567098881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,019 10019	0 0 0	23.74 2374376649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	0 0 0	28.32 2832463410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.41 2041587034	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,011 10011	0 0 0	18.41 1841147041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	17.13 1713718258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,006 10006	0 0 0	19.33 1933808362	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0 0	33.16 3316803553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,631 6631	+1 1 0.015082956259427	58.15 5815323781	-	6,631円 +1円（+0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,060 12060	+81 81 0.67618332081142	10.52 1052357185	-	12,060円 +81円（+0.68％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,386 7386	+57 57 0.77773229635694	10.22 1022611448	-	7,386円 +57円（+0.78％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,607 3607	+13 13 0.36171396772398	37.80 3780859490	-	3,607円 +13円（+0.36％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,936 9936	-1 -1 -0.010063399416323	0.00 993648	-	9,936円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,544 2544	+23 23 0.91233637445458	180.05 18005401252	-	2,544円 +23円（+0.91％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,043 25043	+226 226 0.91066607567393	7.93 793861847	-	25,043円 +226円（+0.91％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,076 2076	+13 13 0.63015026660204	118.18 11818350654	-	2,076円 +13円（+0.63％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,461 9461	+47 47 0.49925642659868	101.85 10185048453	-	9,461円 +47円（+0.50％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,218 11218	+57 57 0.5107069259027	18.17 1817458829	-	11,218円 +57円（+0.51％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,657 4657	+31 31 0.67012537829658	29.33 2933025947	-	4,657円 +31円（+0.67％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,920 3920	+7 7 0.1788908765653	574.13 57413652533	-	3,920円 +7円（+0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	+21 21 1.3019218846869	3,266.49 326649306151	-	1,634円 +21円（+1.30％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,793 25793	+328 328 1.2880424111526	117.94 11794786365	-	25,793円 +328円（+1.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,833 29833	+164 164 0.55276551282483	154.03 15403187017	-	29,833円 +164円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,274 11274	+63 63 0.56194808670056	579.61 57961068399	-	11,274円 +63円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,163 14163	-5 -5 -0.035290796160361	10.24 1024524731	-	14,163円 -5円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,305 10305	-5 -5 -0.048496605237633	10.25 1025702435	-	10,305円 -5円（-0.05％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,608 13608	+85 85 0.62855875175627	49.64 4964832548	-	13,608円 +85円（+0.63％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,537 22537	+158 158 0.70601903570311	3.07 307063453	-	22,537円 +158円（+0.71％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,817 10817	+12 12 0.11105969458584	1.38 138361149	-	10,817円 +12円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,694 13694	+97 97 0.71339266014562	17.86 1786903809	-	13,694円 +97円（+0.71％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,814 7814	+8 8 0.10248526774276	7.59 759341668	-	7,814円 +8円（+0.10％）

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