アセットマネジメントOne

大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：59件

基準日：2025/09/12

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,406 19406	+258 258 1.3473992061834	291.62 29162814298	-	19,406円 +258円（+1.35％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,441 37441	+112 112 0.30003482547081	56.34 5634781364	-	37,441円 +112円（+0.30％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,031 25031	+101 101 0.40513437625351	790.14 79014993427	-	25,031円 +101円（+0.41％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,931 64931	+446 446 0.69163371326665	29.56 2956855641	-	64,931円 +446円（+0.69％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,048 19048	+90 90 0.47473362169005	82.88 8288493510	-	19,048円 +90円（+0.47％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,995 16995	+76 76 0.44919912524381	50.94 5094615224	-	16,995円 +76円（+0.45％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,313 18313	+132 132 0.72603267147022	118.63 11863919695	-	18,313円 +132円（+0.73％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,412 30412	+145 145 0.47906961377077	43.40 4340312885	-	30,412円 +145円（+0.48％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,604 11604	+101 101 0.87803181778666	103.53 10353528227	-	11,604円 +101円（+0.88％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,547 5547	-2 -2 -0.036042530185619	985.27 98527412627	-	5,547円 -2円（-0.04％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,119 3119	-6 -6 -0.192	56.57 5657515584	-	3,119円 -6円（-0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,540 11540	+75 75 0.65416484954208	135.26 13526893907	-	11,540円 +75円（+0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,823 40823	+268 268 0.66083097028726	38.35 3835292843	-	40,823円 +268円（+0.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,667 22667	+345 345 1.5455604336529	21.94 2194175370	-	22,667円 +345円（+1.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,535 36535	+499 499 1.3847263847264	244.70 24470897977	-	36,535円 +499円（+1.38％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,552 14552	+135 135 0.93639453423042	23.21 2321793327	-	14,552円 +135円（+0.94％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,305 14305	+40 40 0.28040658955485	45.94 4594725373	-	14,305円 +40円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,946 17946	-47 -47 -0.26121269382538	2,161.44 216144566835	-	17,946円 -47円（-0.26％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,535.53 953553555171	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.49 2249184655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.13 1913630025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.68 2068166617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	0 0 0	15.88 1588127951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	16.16 1616527161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.51 2451712986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	29.24 2924424552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.21 2121758259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.90 1790758564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.03 1703693001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	-1 -1 -0.0099770527786092	19.04 1904102152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.66 3266015861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,643 6643	+1 1 0.015055706112617	61.40 6140133720	-	6,643円 +1円（+0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,141 11141	-28 -28 -0.25069388485988	9.91 991768346	-	11,141円 -28円（-0.25％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,810 6810	-2 -2 -0.029359953024075	9.64 964441846	-	6,810円 -2円（-0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,251 3251	+4 4 0.12319063751155	35.03 3503361721	-	3,251円 +4円（+0.12％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0 0	0.00 992920	-	9,929円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,967 5967	-1 -1 -0.016756032171582	6.06 606655860	-	5,967円 -1円（-0.02％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,009 9009	-1 -1 -0.011098779134295	1.23 123329387	-	9,009円 -1円（-0.01％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,474 3474	-1 -1 -0.028776978417266	5.17 517273577	-	3,474円 -1円（-0.03％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,653 1653	0 0 0	28.82 2882783080	-	1,653円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0 0	0.00 996318	-	9,963円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,303 2303	+8 8 0.34858387799564	164.20 16420694159	-	2,303円 +8円（+0.35％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,126 22126	+72 72 0.32647138841027	6.97 697626636	-	22,126円 +72円（+0.33％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,875 1875	+5 5 0.26737967914438	113.00 11300705601	-	1,875円 +5円（+0.27％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,756 8756	+13 13 0.14869038087613	96.96 9696110395	-	8,756円 +13円（+0.15％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,396 10396	+16 16 0.15414258188825	17.28 1728115444	-	10,396円 +16円（+0.15％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,231 4231	+12 12 0.28442758947618	27.67 2767409922	-	4,231円 +12円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,757 3757	+44 44 1.1850255857797	553.96 55396789875	-	3,757円 +44円（+1.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49 333449457772	-	1,586円 +20円（+1.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,111 24111	+303 303 1.2726814516129	119.55 11955837986	-	24,111円 +303円（+1.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,259 26259	+35 35 0.13346552776083	143.07 14307398658	-	26,259円 +35円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,113 11113	+14 14 0.12613748986395	574.30 57430732943	-	11,113円 +14円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,614 13614	+40 40 0.29468100780905	11.32 1132398576	-	13,614円 +40円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,907 9907	+29 29 0.29358169669974	10.32 1032720120	-	9,907円 +29円（+0.29％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,575 12575	+73 73 0.58390657494801	47.04 4704392605	-	12,575円 +73円（+0.58％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,707 20707	-13 -13 -0.062741312741313	2.87 287857870	-	20,707円 -13円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,845 10845	+11 11 0.10153221340225	1.48 148402082	-	10,845円 +11円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,765 12765	-8 -8 -0.06263211461677	17.36 1736710767	-	12,765円 -8円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,917 7917	+8 8 0.10115058793779	8.11 811712263	-	7,917円 +8円（+0.10％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。