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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,209 25209	-313 -313 -1.2263929159157	305.54 30554117247	-	25,209円 -313円（-1.23％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,799 36799	+134 134 0.3654711577799	49.31 4931297057	-	36,799円 +134円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,063 33063	-159 -159 -0.47859851905364	792.74 79274741207	-	33,063円 -159円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,175 89175	-1,767 -1767 -1.9429966352181	36.81 3681114256	-	89,175円 -1,767円（-1.94％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,927 24927	-382 -382 -1.5093445019558	100.67 10067995664	-	24,927円 -382円（-1.51％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,995 23995	-306 -306 -1.259207440023	68.08 6808657010	-	23,995円 -306円（-1.26％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,789 26789	-602 -602 -2.1978021978022	174.72 17472321450	-	26,789円 -602円（-2.20％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,242 37242	-401 -401 -1.0652710995404	51.71 5171811113	-	37,242円 -401円（-1.07％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,622 17622	-345 -345 -1.9201870095174	155.49 15549425279	-	17,622円 -345円（-1.92％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,130 6130	-11 -11 -0.17912392118547	866.48 86648988767	-	6,130円 -11円（-0.18％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,108 3108	-3 -3 -0.096432015429122	45.91 4591869455	-	3,108円 -3円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,062 13062	+37 37 0.28406909788868	148.76 14876142154	-	13,062円 +37円（+0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,099 49099	+145 145 0.29619642930098	47.15 4715819316	-	49,099円 +145円（+0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,556 26556	-23 -23 -0.086534482109936	21.82 2182109733	-	26,556円 -23円（-0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,538 48538	-37 -37 -0.076170869788986	290.11 29011623148	-	48,538円 -37円（-0.08％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,890 16890	-297 -297 -1.7280502705533	25.32 2532847126	-	16,890円 -297円（-1.73％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,510 14510	+49 49 0.33884240370652	43.42 4342110944	-	14,510円 +49円（+0.34％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,764 17764	+230 230 1.3117371963043	1,721.18 172118710973	-	17,764円 +230円（+1.31％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,432.37 1043237002591	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	21.35 2135418089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	18.14 1814615293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	19.87 1987734046	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	14.61 1461842575	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0 0	15.62 1562849101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	24.05 2405847252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,045 10045	+1 1 0.0099561927518917	26.33 2633036534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	19.12 1912454168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	17.37 1737651187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	16.10 1610825353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	18.50 1850033403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,031 10031	0 0 0	31.48 3148040796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,513 6513	-5 -5 -0.076710647437864	53.87 5387843814	-	6,513円 -5円（-0.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,168 12168	-63 -63 -0.51508462104489	8.69 869701156	-	12,168円 -63円（-0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,700 7700	-36 -36 -0.46535677352637	10.27 1027300157	-	7,700円 -36円（-0.47％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,954 3954	-12 -12 -0.30257186081694	39.68 3968957754	-	3,954円 -12円（-0.30％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,949 9949	+1 1 0.01005227181343	0.00 994866	-	9,949円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,621 2621	-6 -6 -0.228397411496	221.81 22181319557	-	2,621円 -6円（-0.23％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,759 26759	-59 -59 -0.22000149153554	8.27 827896372	-	26,759円 -59円（-0.22％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+12 12 0.53262316910786	119.58 11958787936	-	2,265円 +12円（+0.53％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,525 9525	-6 -6 -0.062952470884482	99.16 9916705137	-	9,525円 -6円（-0.06％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,247 11247	-7 -7 -0.062200106628754	17.94 1794513107	-	11,247円 -7円（-0.06％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,651 4651	-2 -2 -0.042983021706426	28.08 2808929707	-	4,651円 -2円（-0.04％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,448 3448	+3 3 0.087082728592163	479.25 47925217900	-	3,448円 +3円（+0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,784 1784	+5 5 0.28105677346824	3,321.52 332152679395	-	1,784円 +5円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,665 29665	+80 80 0.27040730099713	112.85 11285015890	-	29,665円 +80円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,665 31665	+37 37 0.11698495004426	157.10 15710382985	-	31,665円 +37円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,155 11155	+13 13 0.11667564171603	562.30 56230346293	-	11,155円 +13円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,521 14521	+15 15 0.10340548738453	9.54 954415654	-	14,521円 +15円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,407 10407	+11 11 0.10580992689496	9.18 918887194	-	10,407円 +11円（+0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,092 14092	-8 -8 -0.056737588652482	50.33 5033020733	-	14,092円 -8円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,943 22943	+22 22 0.095981850704594	3.13 313618297	-	22,943円 +22円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,660 10660	+9 9 0.08449910806497	1.41 141204507	-	10,660円 +9円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,618 13618	+13 13 0.095553105475928	16.64 1664940451	-	13,618円 +13円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,584 7584	+6 6 0.079176563737134	6.66 666087549	-	7,584円 +6円（+0.08％）

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