アセットマネジメントOne

大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：54件

基準日：2025/10/16

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,245 19245	+81 81 0.42266750156544	279.41 27941017409	-	19,245円 +81円（+0.42％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,899 35899	-132 -132 -0.36635119757986	53.53 5353724914	-	35,899円 -132円（-0.37％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,740 24740	-19 -19 -0.07673977139626	762.36 76236704764	-	24,740円 -19円（-0.08％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,519 64519	+576 576 0.90080227702798	28.89 2889326870	-	64,519円 +576円（+0.90％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,502 19502	+90 90 0.46363074386977	83.27 8327978364	-	19,502円 +90円（+0.46％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,382 17382	+114 114 0.66018068102849	51.81 5181784428	-	17,382円 +114円（+0.66％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,422 19422	+239 239 1.2458948026899	124.80 12480325533	-	19,422円 +239円（+1.25％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,513 30513	+172 172 0.56688968722191	43.75 4375707934	-	30,513円 +172円（+0.57％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,591 12591	+157 157 1.2626668811324	109.58 10958209961	-	12,591円 +157円（+1.26％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,613 5613	-8 -8 -0.14232342999466	979.23 97923938282	-	5,613円 -8円（-0.14％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,086 3086	+4 4 0.12978585334199	55.61 5561739648	-	3,086円 +4円（+0.13％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,121 12121	+33 33 0.27299801455989	141.20 14120612003	-	12,121円 +33円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,097 43097	+114 114 0.26522113393667	39.79 3979736459	-	43,097円 +114円（+0.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,117 23117	+56 56 0.24283422228004	21.83 2183808414	-	23,117円 +56円（+0.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,265 38265	-133 -133 -0.34637220688578	256.91 25691004367	-	38,265円 -133円（-0.35％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,132 15132	+181 181 1.2106213631195	24.02 2402118512	-	15,132円 +181円（+1.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,488 14488	+143 143 0.99686301847334	46.24 4624928209	-	14,488円 +143円（+1.00％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,676 18676	+105 105 0.56539766302299	2,200.96 220096948547	-	18,676円 +105円（+0.57％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,587.03 958703586852	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,022 10022	0 0 0	22.27 2227917014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,020 10020	0 0 0	18.96 1896567486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	0 0 0	20.54 2054717659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,014 10014	0 0 0	15.78 1578070042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,013 10013	0 0 0	16.05 1605536911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	0 0 0	24.37 2437307580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,007 10007	0 0 0	29.03 2903471758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0 0	21.06 2106845001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	19.12 1912055659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.83 1683292492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	0 0 0	18.85 1885863142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	0 0 0	32.28 3228867426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,656 6656	+10 10 0.15046644598255	60.92 6092663391	-	6,656円 +10円（+0.15％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,499 11499	-13 -13 -0.11292564280751	10.16 1016697577	-	11,499円 -13円（-0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,884 6884	+24 24 0.34985422740525	9.68 968452099	-	6,884円 +24円（+0.35％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,343 3343	+35 35 1.0580411124547	35.79 3579817619	-	3,343円 +35円（+1.06％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,931 9931	0 0 0	0.00 993126	-	9,931円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,355 2355	+2 2 0.084997875053124	168.39 16839015204	-	2,355円 +2円（+0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,921 22921	+20 20 0.087332430898214	7.16 716015892	-	22,921円 +20円（+0.09％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,901 1901	+2 2 0.10531858873091	112.45 11245061828	-	1,901円 +2円（+0.11％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,958 8958	-23 -23 -0.25609620309542	98.72 9872840232	-	8,958円 -23円（-0.26％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,648 10648	-28 -28 -0.26227051330086	17.64 1764614188	-	10,648円 -28円（-0.26％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,326 4326	-9 -9 -0.2076124567474	28.11 2811204504	-	4,326円 -9円（-0.21％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,725 3725	+27 27 0.73012439156301	546.61 54661606564	-	3,725円 +27円（+0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+13 13 0.82070707070707	3,315.86 331586370347	-	1,597円 +13円（+0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,506 24506	+185 185 0.76065951235558	120.08 12008102015	-	24,506円 +185円（+0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,207 27207	+209 209 0.77413141714201	145.70 14570702336	-	27,207円 +209円（+0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,995 10995	+85 85 0.77910174152154	567.39 56739812173	-	10,995円 +85円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,748 13748	+194 194 1.4313117898775	11.24 1124826582	-	13,748円 +194円（+1.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,002 10002	+140 140 1.4195903467856	10.21 1021789144	-	10,002円 +140円（+1.42％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,787 12787	+35 35 0.27446675031368	47.74 4774713661	-	12,787円 +35円（+0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,148 21148	-83 -83 -0.39093777966182	2.90 290476696	-	21,148円 -83円（-0.39％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,793 10793	+22 22 0.20425215857395	1.42 142430500	-	10,793円 +22円（+0.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,986 12986	-50 -50 -0.38355323718932	17.46 1746868509	-	12,986円 -50円（-0.38％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,860 7860	+15 15 0.19120458891013	7.94 794835438	-	7,860円 +15円（+0.19％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。