アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,189 13189	-245 -245 -1.8237308322168	93.84 9384369887	-	13,189円 -245円（-1.82％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,692 10692	-25 -25 -0.23327423719324	50.91 5091433816	-	10,692円 -25円（-0.23％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,649 5649	+33 33 0.58760683760684	51.81 5181628704	-	5,649円 +33円（+0.59％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,614 9614	-390 -390 -3.8984406237505	27.21 2721541753	-	9,614円 -390円（-3.90％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,284 6284	+15 15 0.23927261126176	67.21 6721290439	-	6,284円 +15円（+0.24％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.18 2918144854	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.10 2410472754	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.98 2598300357	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.00 2100407434	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.61 2161704559	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.88 3088511661	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	38.62 3862458405	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.13 2513885610	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.60 2760858754	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.24 2124729104	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.72 2472382574	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	44.45 4445842334	-	10,002円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,710 8710	+11 11 0.12645131624325	25.85 2585778856	-	8,710円 +11円（+0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,249 8249	-17 -17 -0.20566174691507	145.61 14561037403	-	8,249円 -17円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,288 5288	-25 -25 -0.47054394880482	643.07 64307976627	-	5,288円 -25円（-0.47％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,911 1911	-30 -30 -1.5455950540958	562.42 56242678503	-	1,911円 -30円（-1.55％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,103 7103	-34 -34 -0.47639064032507	146.35 14635431375	-	7,103円 -34円（-0.48％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,164 4164	-53 -53 -1.2568176428741	53.15 5315458588	-	4,164円 -53円（-1.26％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,514 4514	+17 17 0.37802979764287	1,461.33 146133756816	-	4,514円 +17円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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新大垣証券

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,189 13189	-245 -245 -1.8237308322168	93.84 9384369887	-	13,189円 -245円（-1.82％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,692 10692	-25 -25 -0.23327423719324	50.91 5091433816	-	10,692円 -25円（-0.23％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,649 5649	+33 33 0.58760683760684	51.81 5181628704	-	5,649円 +33円（+0.59％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,614 9614	-390 -390 -3.8984406237505	27.21 2721541753	-	9,614円 -390円（-3.90％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,284 6284	+15 15 0.23927261126176	67.21 6721290439	-	6,284円 +15円（+0.24％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.18 2918144854	-	10,001円 0円（0.00％）
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	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.13 2513885610	-	10,002円 0円（0.00％）
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	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,710 8710	+11 11 0.12645131624325	25.85 2585778856	-	8,710円 +11円（+0.13％）
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	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,288 5288	-25 -25 -0.47054394880482	643.07 64307976627	-	5,288円 -25円（-0.47％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,911 1911	-30 -30 -1.5455950540958	562.42 56242678503	-	1,911円 -30円（-1.55％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,103 7103	-34 -34 -0.47639064032507	146.35 14635431375	-	7,103円 -34円（-0.48％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,164 4164	-53 -53 -1.2568176428741	53.15 5315458588	-	4,164円 -53円（-1.26％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,514 4514	+17 17 0.37802979764287	1,461.33 146133756816	-	4,514円 +17円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）