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該当件数:26件
基準日:2024/04/25
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - |
16,576円 -311円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,865 | -292 | 688.36 | - |
20,865円 -292円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,760 | -1 | 19.80 | - |
8,760円 -1円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - |
11,253円 +209円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,696 | -22 | 63.95 | - |
7,696円 -22円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.43 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.72 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.20 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.08 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.97 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.41 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.38 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.27 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.33 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.17 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.92 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.95 | - |
10,002円 0円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,480 | -21 | 11.32 | - |
6,480円 -21円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,160 | -15 | 87.26 | - |
8,160円 -15円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - |
5,630円 -14円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,931 | -3 | 144.62 | - |
1,931円 -3円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - |
8,363円 -10円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | - |
4,232円 +3円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | - |
3,604円 -6円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,985 | +51 | 1.60 | - |
10,985円 +51円 |
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