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該当件数:24件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
17,649円 -193円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,134 | -20 | 9.51 | - |
12,134円 -20円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,979 | -43 | 99.45 | - |
19,979円 -43円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,146 | -60 | 46.06 | - |
15,146円 -60円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,561 | -59 | 25.33 | - |
16,561円 -59円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,810 | -73 | 91.40 | - |
9,810円 -73円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,317 | +4 | 93.63 | - |
10,317円 +4円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,371 | -90 | 13.60 | - |
15,371円 -90円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,924 | -18 | 8,377.30 | - |
47,924円 -18円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,532 | +84 | 88.65 | - |
15,532円 +84円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,449 | +19 | 20.26 | - |
12,449円 +19円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | - |
22,491円 +4円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,879 | -69 | 2,346.75 | - |
18,879円 -69円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,384 | +8 | 434.85 | - |
3,384円 +8円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,803 | +7 | 49.00 | - |
2,803円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,025 | +42 | 129.38 | - |
17,025円 +42円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,666 | +197 | 122.24 | - |
11,666円 +197円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,377 | -3 | 0.79 | - |
11,377円 -3円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,746 | +8 | 2.72 | - |
13,746円 +8円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,562 | +22 | 4.97 | - |
16,562円 +22円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,698 | -5 | 68.67 | - |
13,698円 -5円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,652 | -20 | 32.44 | - |
10,652円 -20円 |
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