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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,956 13956	-8 -8 -0.057290174735033	21.33 2133295900	-	13,956円 -8円（-0.06％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,629 10629	-9 -9 -0.084602368866328	26.17 2617511700	-	10,629円 -9円（-0.08％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,089 14089	-22 -22 -0.15590673942315	12.88 1288219152	-	14,089円 -22円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,292 16292	+116 116 0.71711177052423	239.98 23998996616	-	16,292円 +116円（+0.72％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,960 22960	+47 47 0.20512372888753	21.67 2167852734	-	22,960円 +47円（+0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+102 102 0.48423851120395	440.25 44025629328	-	21,166円 +102円（+0.48％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,598 9598	+38 38 0.39748953974895	57.49 5749297665	-	9,598円 +38円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,798 10798	+25 25 0.23206163557041	38.41 3841672991	-	10,798円 +25円（+0.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,189 5189	-7 -7 -0.13471901462664	82.89 8289160718	-	5,189円 -7円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,087 12087	-52 -52 -0.42837136502183	18.36 1836460529	-	12,087円 -52円（-0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,813 16813	+195 195 1.1734264051029	7.93 793541025	-	16,813円 +195円（+1.17％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,138 11138	+170 170 1.5499635302699	32.67 3267539432	-	11,138円 +170円（+1.55％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,342 14342	-158 -158 -1.0896551724138	86.25 8625237771	-	14,342円 -158円（-1.09％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,320 13320	+108 108 0.81743869209809	90.61 9061314541	-	13,320円 +108円（+0.82％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,439 12439	-38 -38 -0.30456039111966	322.72 32272184257	-	12,439円 -38円（-0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,219 6219	-26 -26 -0.41633306645316	31.60 3160311289	-	6,219円 -26円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,358 9358	-24 -24 -0.25580899594969	3.04 304480866	-	9,358円 -24円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,809 4809	-33 -33 -0.6815365551425	15.04 1504456675	-	4,809円 -33円（-0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,107 3107	-20 -20 -0.63959066197634	9.76 976357624	-	3,107円 -20円（-0.64％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,663 2663	-23 -23 -0.85629188384214	159.29 15929180633	-	2,663円 -23円（-0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,948 10948	-34 -34 -0.30959752321981	1.45 145655943	-	10,948円 -34円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,745 4745	+4 4 0.084370385994516	920.56 92056200591	-	4,745円 +4円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,909 3909	+4 4 0.10243277848912	82.56 8256616581	-	3,909円 +4円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,493 12493	+12 12 0.096146142136047	43.06 4306917138	-	12,493円 +12円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,925 3925	-45 -45 -1.1335012594458	21.24 2124096464	-	3,925円 -45円（-1.13％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,635 8635	-185 -185 -2.0975056689342	321.02 32102905758	-	8,635円 -185円（-2.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,222 11222	-23 -23 -0.20453534904402	949.51 94951867314	-	11,222円 -23円（-0.20％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,184 10184	-26 -26 -0.25465230166503	2.63 263420240	-	10,184円 -26円（-0.25％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,162 10162	-32 -32 -0.3139101432215	3.94 394772318	-	10,162円 -32円（-0.31％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,166 10166	-39 -39 -0.38216560509554	4.14 414163338	-	10,166円 -39円（-0.38％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,635 12635	-18 -18 -0.14225875286493	274.33 27433769006	-	12,635円 -18円（-0.14％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,578 8578	-71 -71 -0.82090415076888	50.62 5062607194	-	8,578円 -71円（-0.82％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,956 13956	-8 -8 -0.057290174735033	21.33 2133295900	-	13,956円 -8円（-0.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,629 10629	-9 -9 -0.084602368866328	26.17 2617511700	-	10,629円 -9円（-0.08％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,089 14089	-22 -22 -0.15590673942315	12.88 1288219152	-	14,089円 -22円（-0.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,292 16292	+116 116 0.71711177052423	239.98 23998996616	-	16,292円 +116円（+0.72％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,960 22960	+47 47 0.20512372888753	21.67 2167852734	-	22,960円 +47円（+0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+102 102 0.48423851120395	440.25 44025629328	-	21,166円 +102円（+0.48％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,598 9598	+38 38 0.39748953974895	57.49 5749297665	-	9,598円 +38円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,798 10798	+25 25 0.23206163557041	38.41 3841672991	-	10,798円 +25円（+0.23％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,189 5189	-7 -7 -0.13471901462664	82.89 8289160718	-	5,189円 -7円（-0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,087 12087	-52 -52 -0.42837136502183	18.36 1836460529	-	12,087円 -52円（-0.43％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,813 16813	+195 195 1.1734264051029	7.93 793541025	-	16,813円 +195円（+1.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,138 11138	+170 170 1.5499635302699	32.67 3267539432	-	11,138円 +170円（+1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,342 14342	-158 -158 -1.0896551724138	86.25 8625237771	-	14,342円 -158円（-1.09％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,320 13320	+108 108 0.81743869209809	90.61 9061314541	-	13,320円 +108円（+0.82％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,439 12439	-38 -38 -0.30456039111966	322.72 32272184257	-	12,439円 -38円（-0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,219 6219	-26 -26 -0.41633306645316	31.60 3160311289	-	6,219円 -26円（-0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,358 9358	-24 -24 -0.25580899594969	3.04 304480866	-	9,358円 -24円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,809 4809	-33 -33 -0.6815365551425	15.04 1504456675	-	4,809円 -33円（-0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,107 3107	-20 -20 -0.63959066197634	9.76 976357624	-	3,107円 -20円（-0.64％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,663 2663	-23 -23 -0.85629188384214	159.29 15929180633	-	2,663円 -23円（-0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,948 10948	-34 -34 -0.30959752321981	1.45 145655943	-	10,948円 -34円（-0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,745 4745	+4 4 0.084370385994516	920.56 92056200591	-	4,745円 +4円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,909 3909	+4 4 0.10243277848912	82.56 8256616581	-	3,909円 +4円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,493 12493	+12 12 0.096146142136047	43.06 4306917138	-	12,493円 +12円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,925 3925	-45 -45 -1.1335012594458	21.24 2124096464	-	3,925円 -45円（-1.13％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,635 8635	-185 -185 -2.0975056689342	321.02 32102905758	-	8,635円 -185円（-2.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,222 11222	-23 -23 -0.20453534904402	949.51 94951867314	-	11,222円 -23円（-0.20％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,184 10184	-26 -26 -0.25465230166503	2.63 263420240	-	10,184円 -26円（-0.25％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,162 10162	-32 -32 -0.3139101432215	3.94 394772318	-	10,162円 -32円（-0.31％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,166 10166	-39 -39 -0.38216560509554	4.14 414163338	-	10,166円 -39円（-0.38％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,635 12635	-18 -18 -0.14225875286493	274.33 27433769006	-	12,635円 -18円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,578 8578	-71 -71 -0.82090415076888	50.62 5062607194	-	8,578円 -71円（-0.82％）