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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,790 11790	-143 -143 -1.1983574960194	135.08 13508503016	-	11,790円 -143円（-1.20％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,617 12617	+67 67 0.53386454183267	20.30 2030158023	-	12,617円 +67円（+0.53％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,224 9224	+9 9 0.097666847531199	20.86 2086757652	-	9,224円 +9円（+0.10％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,348 13348	+17 17 0.12752231640537	13.54 1354810028	-	13,348円 +17円（+0.13％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,880 13880	+21 21 0.15152608413305	184.67 18467121598	-	13,880円 +21円（+0.15％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,736 19736	+33 33 0.16748718469269	12.37 1237201013	-	19,736円 +33円（+0.17％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,640 18640	-173 -173 -0.9195768883219	803.68 80368185851	-	18,640円 -173円（-0.92％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,128 8128	-47 -47 -0.57492354740061	44.17 4417113322	-	8,128円 -47円（-0.57％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,361 9361	+72 72 0.77511034557003	31.14 3114536169	-	9,361円 +72円（+0.78％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,243 11243	-56 -56 -0.49561908133463	297.09 29709164822	-	11,243円 -56円（-0.50％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,890 4890	+12 12 0.2460024600246	74.69 7469033012	-	4,890円 +12円（+0.25％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,740 11740	+194 194 1.6802355794214	23.49 2349587460	-	11,740円 +194円（+1.68％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,587 13587	+245 245 1.8363064008395	6.33 633706649	-	13,587円 +245円（+1.84％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,052 9052	+192 192 2.1670428893905	24.46 2446583343	-	9,052円 +192円（+2.17％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,832 13832	+194 194 1.4224959671506	80.41 8041498112	-	13,832円 +194円（+1.42％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,180 12180	+104 104 0.86121232196091	76.49 7649250478	-	12,180円 +104円（+0.86％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+1 1 0.008676036786396	299.89 29989290666	-	11,527円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	+17 17 0.30040643223184	23.58 2358815010	-	5,676円 +17円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,798 8798	+86 86 0.98714416896235	2.56 256910524	-	8,798円 +86円（+0.99％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,927 3927	+40 40 1.029071263185	12.10 1210688703	-	3,927円 +40円（+1.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,398 2398	+15 15 0.62945866554763	7.46 746683578	-	2,398円 +15円（+0.63％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,085 2085	+16 16 0.77332044465926	117.55 11755575036	-	2,085円 +16円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,524 9524	+83 83 0.87914415845779	1.07 107540641	-	9,524円 +83円（+0.88％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,744 4744	+3 3 0.063277789495887	849.83 84983468426	-	4,744円 +3円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,877 3877	+3 3 0.077439339184306	79.60 7960218122	-	3,877円 +3円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,730 13730	+10 10 0.072886297376093	30.38 3038446871	-	13,730円 +10円（+0.07％）
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,586 3586	+23 23 0.64552343530733	18.84 1884976560	-	3,586円 +23円（+0.65％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,724 8724	-57 -57 -0.64912880081995	260.40 26040213230	-	8,724円 -57円（-0.65％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,222 11222	+25 25 0.22327409127445	1,149.36 114936779440	-	11,222円 +25円（+0.22％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,071 10071	+24 24 0.23887727679904	2.21 221137510	-	10,071円 +24円（+0.24％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	9,990 9990	+45 45 0.45248868778281	3.15 315749822	-	9,990円 +45円（+0.45％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	9,923 9923	+64 64 0.64915305811948	3.31 331731116	-	9,923円 +64円（+0.65％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,128 12128	+18 18 0.14863748967795	245.72 24572102822	-	12,128円 +18円（+0.15％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,309 8309	+32 32 0.38661350730941	45.86 4586648824	-	8,309円 +32円（+0.39％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,790 11790	-143 -143 -1.1983574960194	135.08 13508503016	-	11,790円 -143円（-1.20％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,617 12617	+67 67 0.53386454183267	20.30 2030158023	-	12,617円 +67円（+0.53％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,224 9224	+9 9 0.097666847531199	20.86 2086757652	-	9,224円 +9円（+0.10％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,348 13348	+17 17 0.12752231640537	13.54 1354810028	-	13,348円 +17円（+0.13％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,880 13880	+21 21 0.15152608413305	184.67 18467121598	-	13,880円 +21円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,736 19736	+33 33 0.16748718469269	12.37 1237201013	-	19,736円 +33円（+0.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,640 18640	-173 -173 -0.9195768883219	803.68 80368185851	-	18,640円 -173円（-0.92％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,128 8128	-47 -47 -0.57492354740061	44.17 4417113322	-	8,128円 -47円（-0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,361 9361	+72 72 0.77511034557003	31.14 3114536169	-	9,361円 +72円（+0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,243 11243	-56 -56 -0.49561908133463	297.09 29709164822	-	11,243円 -56円（-0.50％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,890 4890	+12 12 0.2460024600246	74.69 7469033012	-	4,890円 +12円（+0.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,740 11740	+194 194 1.6802355794214	23.49 2349587460	-	11,740円 +194円（+1.68％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,587 13587	+245 245 1.8363064008395	6.33 633706649	-	13,587円 +245円（+1.84％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,052 9052	+192 192 2.1670428893905	24.46 2446583343	-	9,052円 +192円（+2.17％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,832 13832	+194 194 1.4224959671506	80.41 8041498112	-	13,832円 +194円（+1.42％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,180 12180	+104 104 0.86121232196091	76.49 7649250478	-	12,180円 +104円（+0.86％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+1 1 0.008676036786396	299.89 29989290666	-	11,527円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	+17 17 0.30040643223184	23.58 2358815010	-	5,676円 +17円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,798 8798	+86 86 0.98714416896235	2.56 256910524	-	8,798円 +86円（+0.99％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,927 3927	+40 40 1.029071263185	12.10 1210688703	-	3,927円 +40円（+1.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,398 2398	+15 15 0.62945866554763	7.46 746683578	-	2,398円 +15円（+0.63％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,085 2085	+16 16 0.77332044465926	117.55 11755575036	-	2,085円 +16円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,524 9524	+83 83 0.87914415845779	1.07 107540641	-	9,524円 +83円（+0.88％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,744 4744	+3 3 0.063277789495887	849.83 84983468426	-	4,744円 +3円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,877 3877	+3 3 0.077439339184306	79.60 7960218122	-	3,877円 +3円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,730 13730	+10 10 0.072886297376093	30.38 3038446871	-	13,730円 +10円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,586 3586	+23 23 0.64552343530733	18.84 1884976560	-	3,586円 +23円（+0.65％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,724 8724	-57 -57 -0.64912880081995	260.40 26040213230	-	8,724円 -57円（-0.65％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,222 11222	+25 25 0.22327409127445	1,149.36 114936779440	-	11,222円 +25円（+0.22％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,071 10071	+24 24 0.23887727679904	2.21 221137510	-	10,071円 +24円（+0.24％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	9,990 9990	+45 45 0.45248868778281	3.15 315749822	-	9,990円 +45円（+0.45％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	9,923 9923	+64 64 0.64915305811948	3.31 331731116	-	9,923円 +64円（+0.65％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,128 12128	+18 18 0.14863748967795	245.72 24572102822	-	12,128円 +18円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,309 8309	+32 32 0.38661350730941	45.86 4586648824	-	8,309円 +32円（+0.39％）