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静岡東海証券

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該当件数:34

基準日:2021/11/26

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,869 -357 434.72 -

19,869円

-357円
(-1.77%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,546 -1 12.23 -

17,546円

-1円
(-0.01%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,504 -206 13.67 -

13,504円

-206円
(-1.50%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,758 -334 10.50 -

17,758円

-334円
(-1.85%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,231 -527 142.67 -

20,231円

-527円
(-2.54%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,075 -582 8.12 -

27,075円

-582円
(-2.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
30,088 -319 397.17 -

30,088円

-319円
(-1.05%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,946 -319 54.59 -

13,946円

-319円
(-2.24%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,166 -214 32.35 -

16,166円

-214円
(-1.31%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,226 -276 181.78 -

15,226円

-276円
(-1.78%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,061 -183 74.05 -

7,061円

-183円
(-2.53%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,804 +13 36.01 -

14,804円

+13円
(+0.09%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,969 -48 68.90 -

13,969円

-48円
(-0.34%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,901 -79 4.85 -

21,901円

-79円
(-0.36%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,138 -55 33.56 -

15,138円

-55円
(-0.36%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,476 -3 84.76 -

17,476円

-3円
(-0.02%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,731 -8 59.70 -

12,731円

-8円
(-0.06%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,067 +19 247.43 -

14,067円

+19円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,100 -1 14.41 -

5,100円

-1円
(-0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,357 0 0.65 -

8,357円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,306 0 6.25 -

3,306円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,889 0 2.99 -

1,889円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,056 0 38.99 -

1,056円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,538 0 0.52 -

9,538円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,580 -12 658.77 -

4,580円

-12円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,735 -10 58.13 -

3,735円

-10円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,318 -47 53.70 -

17,318円

-47円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,312 -8 168.87 -

10,312円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,370 -26 6,406.98 -

12,370円

-26円
(-0.21%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,024 -18 1.62 -

11,024円

-18円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
11,893 -46 4.36 -

11,893円

-46円
(-0.39%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
12,943 -67 7.29 -

12,943円

-67円
(-0.51%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,053 -64 126.54 -

13,053円

-64円
(-0.49%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,504 -63 38.38 -

9,504円

-63円
(-0.66%)

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