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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,501 13501	+211 211 1.5876598946576	95.40 9540812076	-	13,501円 +211円（+1.59％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,637 13637	+227 227 1.6927665920955	20.40 2040679920	-	13,637円 +227円（+1.69％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,304 10304	+152 152 1.4972419227738	23.71 2371713020	-	10,304円 +152円（+1.50％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,056 14056	+285 285 2.0695664802847	12.39 1239305341	-	14,056円 +285円（+2.07％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187 1.2154696132597	219.80 21980101422	-	15,572円 +187円（+1.22％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367 1.6518881937255	19.77 1977937281	-	22,584円 +367円（+1.65％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161 1.7080415870995	54.70 5470655560	-	9,587円 +161円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	-	10,508円 +119円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,630 13630	+216 216 1.6102579394662	326.67 32667091393	-	13,630円 +216円（+1.61％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,236 5236	+116 116 2.265625	81.44 8144768068	-	5,236円 +116円（+2.27％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,587 12587	-34 -34 -0.26939228270343	18.95 1895608980	-	12,587円 -34円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,488 12488	-87 -87 -0.69184890656064	326.00 32600483093	-	12,488円 -87円（-0.69％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,921 3921	-8 -8 -0.20361415118351	21.53 2153511046	-	3,921円 -8円（-0.20％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,000 9000	-15 -15 -0.16638935108153	305.04 30504332649	-	9,000円 -15円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,281 11281	-17 -17 -0.15046910957692	1,059.38 105938188450	-	11,281円 -17円（-0.15％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,112 10112	-5 -5 -0.049421765345458	2.34 234203577	-	10,112円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,125 10125	-5 -5 -0.049358341559724	3.64 364969330	-	10,125円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,213 10213	+1 1 0.0097924010967489	3.51 351926239	-	10,213円 +1円（+0.01％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,411 12411	+6 6 0.048367593712213	264.40 26440627172	-	12,411円 +6円（+0.05％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,501 13501	+211 211 1.5876598946576	95.40 9540812076	-	13,501円 +211円（+1.59％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,637 13637	+227 227 1.6927665920955	20.40 2040679920	-	13,637円 +227円（+1.69％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,304 10304	+152 152 1.4972419227738	23.71 2371713020	-	10,304円 +152円（+1.50％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,056 14056	+285 285 2.0695664802847	12.39 1239305341	-	14,056円 +285円（+2.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187 1.2154696132597	219.80 21980101422	-	15,572円 +187円（+1.22％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367 1.6518881937255	19.77 1977937281	-	22,584円 +367円（+1.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161 1.7080415870995	54.70 5470655560	-	9,587円 +161円（+1.71％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	-	10,508円 +119円（+1.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,630 13630	+216 216 1.6102579394662	326.67 32667091393	-	13,630円 +216円（+1.61％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,236 5236	+116 116 2.265625	81.44 8144768068	-	5,236円 +116円（+2.27％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,587 12587	-34 -34 -0.26939228270343	18.95 1895608980	-	12,587円 -34円（-0.27％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,488 12488	-87 -87 -0.69184890656064	326.00 32600483093	-	12,488円 -87円（-0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,921 3921	-8 -8 -0.20361415118351	21.53 2153511046	-	3,921円 -8円（-0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,000 9000	-15 -15 -0.16638935108153	305.04 30504332649	-	9,000円 -15円（-0.17％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,281 11281	-17 -17 -0.15046910957692	1,059.38 105938188450	-	11,281円 -17円（-0.15％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,112 10112	-5 -5 -0.049421765345458	2.34 234203577	-	10,112円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,125 10125	-5 -5 -0.049358341559724	3.64 364969330	-	10,125円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,213 10213	+1 1 0.0097924010967489	3.51 351926239	-	10,213円 +1円（+0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,411 12411	+6 6 0.048367593712213	264.40 26440627172	-	12,411円 +6円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）