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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,869 19869	-357 -357 -1.7650548798576	434.72 43472864027	-	19,869円 -357円（-1.77％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,546 17546	-1 -1 -0.005698979882601	12.23 1223133184	-	17,546円 -1円（-0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,504 13504	-206 -206 -1.5025528811087	13.67 1367515427	-	13,504円 -206円（-1.50％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,758 17758	-334 -334 -1.8461198319699	10.50 1050671477	-	17,758円 -334円（-1.85％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,231 20231	-527 -527 -2.5387802293092	142.67 14267790345	-	20,231円 -527円（-2.54％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,075 27075	-582 -582 -2.1043497125502	8.12 812454642	-	27,075円 -582円（-2.10％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,088 30088	-319 -319 -1.0491005360608	397.17 39717420493	-	30,088円 -319円（-1.05％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,946 13946	-319 -319 -2.2362425517	54.59 5459919325	-	13,946円 -319円（-2.24％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,166 16166	-214 -214 -1.3064713064713	32.35 3235592672	-	16,166円 -214円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,226 15226	-276 -276 -1.7804154302671	181.78 18178498209	-	15,226円 -276円（-1.78％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,061 7061	-183 -183 -2.5262286029818	74.05 7405454085	-	7,061円 -183円（-2.53％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,804 14804	+13 13 0.087891285241025	36.01 3601826270	-	14,804円 +13円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,969 13969	-48 -48 -0.34244132125276	68.90 6890950180	-	13,969円 -48円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	21,901 21901	-79 -79 -0.35941765241128	4.85 485444811	-	21,901円 -79円（-0.36％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,138 15138	-55 -55 -0.36200881985125	33.56 3356535937	-	15,138円 -55円（-0.36％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,476 17476	-3 -3 -0.017163453286801	84.76 8476873187	-	17,476円 -3円（-0.02％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,731 12731	-8 -8 -0.062799277808305	59.70 5970212958	-	12,731円 -8円（-0.06％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,067 14067	+19 19 0.13525056947608	247.43 24743582258	-	14,067円 +19円（+0.14％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,100 5100	-1 -1 -0.01960399921584	14.41 1441486119	-	5,100円 -1円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,357 8357	0 0 0	0.65 65231554	-	8,357円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,306 3306	0 0 0	6.25 625626672	-	3,306円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,889 1889	0 0 0	2.99 299954205	-	1,889円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,056 1056	0 0 0	38.99 3899516822	-	1,056円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,538 9538	0 0 0	0.52 52914798	-	9,538円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,580 4580	-12 -12 -0.26132404181185	658.77 65877358751	-	4,580円 -12円（-0.26％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,735 3735	-10 -10 -0.26702269692924	58.13 5813983879	-	3,735円 -10円（-0.27％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,318 17318	-47 -47 -0.2706593723006	53.70 5370248779	-	17,318円 -47円（-0.27％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,312 10312	-8 -8 -0.077519379844961	168.87 16887556980	-	10,312円 -8円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,370 12370	-26 -26 -0.20974507905776	6,406.98 640698955022	-	12,370円 -26円（-0.21％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,024 11024	-18 -18 -0.16301394674878	1.62 162936846	-	11,024円 -18円（-0.16％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	11,893 11893	-46 -46 -0.38529190049418	4.36 436017150	-	11,893円 -46円（-0.39％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	12,943 12943	-67 -67 -0.51498847040738	7.29 729400343	-	12,943円 -67円（-0.51％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,053 13053	-64 -64 -0.48791644430891	126.54 12654502758	-	13,053円 -64円（-0.49％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,504 9504	-63 -63 -0.6585136406397	38.38 3838319973	-	9,504円 -63円（-0.66％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,869 19869	-357 -357 -1.7650548798576	434.72 43472864027	-	19,869円 -357円（-1.77％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,546 17546	-1 -1 -0.005698979882601	12.23 1223133184	-	17,546円 -1円（-0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,504 13504	-206 -206 -1.5025528811087	13.67 1367515427	-	13,504円 -206円（-1.50％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,758 17758	-334 -334 -1.8461198319699	10.50 1050671477	-	17,758円 -334円（-1.85％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,231 20231	-527 -527 -2.5387802293092	142.67 14267790345	-	20,231円 -527円（-2.54％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,075 27075	-582 -582 -2.1043497125502	8.12 812454642	-	27,075円 -582円（-2.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,088 30088	-319 -319 -1.0491005360608	397.17 39717420493	-	30,088円 -319円（-1.05％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,946 13946	-319 -319 -2.2362425517	54.59 5459919325	-	13,946円 -319円（-2.24％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,166 16166	-214 -214 -1.3064713064713	32.35 3235592672	-	16,166円 -214円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,226 15226	-276 -276 -1.7804154302671	181.78 18178498209	-	15,226円 -276円（-1.78％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,061 7061	-183 -183 -2.5262286029818	74.05 7405454085	-	7,061円 -183円（-2.53％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,804 14804	+13 13 0.087891285241025	36.01 3601826270	-	14,804円 +13円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,969 13969	-48 -48 -0.34244132125276	68.90 6890950180	-	13,969円 -48円（-0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	21,901 21901	-79 -79 -0.35941765241128	4.85 485444811	-	21,901円 -79円（-0.36％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,138 15138	-55 -55 -0.36200881985125	33.56 3356535937	-	15,138円 -55円（-0.36％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,476 17476	-3 -3 -0.017163453286801	84.76 8476873187	-	17,476円 -3円（-0.02％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,731 12731	-8 -8 -0.062799277808305	59.70 5970212958	-	12,731円 -8円（-0.06％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,067 14067	+19 19 0.13525056947608	247.43 24743582258	-	14,067円 +19円（+0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,100 5100	-1 -1 -0.01960399921584	14.41 1441486119	-	5,100円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,357 8357	0 0 0	0.65 65231554	-	8,357円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,306 3306	0 0 0	6.25 625626672	-	3,306円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,889 1889	0 0 0	2.99 299954205	-	1,889円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,056 1056	0 0 0	38.99 3899516822	-	1,056円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,538 9538	0 0 0	0.52 52914798	-	9,538円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,580 4580	-12 -12 -0.26132404181185	658.77 65877358751	-	4,580円 -12円（-0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,735 3735	-10 -10 -0.26702269692924	58.13 5813983879	-	3,735円 -10円（-0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,318 17318	-47 -47 -0.2706593723006	53.70 5370248779	-	17,318円 -47円（-0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,312 10312	-8 -8 -0.077519379844961	168.87 16887556980	-	10,312円 -8円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,370 12370	-26 -26 -0.20974507905776	6,406.98 640698955022	-	12,370円 -26円（-0.21％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,024 11024	-18 -18 -0.16301394674878	1.62 162936846	-	11,024円 -18円（-0.16％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	11,893 11893	-46 -46 -0.38529190049418	4.36 436017150	-	11,893円 -46円（-0.39％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	12,943 12943	-67 -67 -0.51498847040738	7.29 729400343	-	12,943円 -67円（-0.51％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,053 13053	-64 -64 -0.48791644430891	126.54 12654502758	-	13,053円 -64円（-0.49％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,504 9504	-63 -63 -0.6585136406397	38.38 3838319973	-	9,504円 -63円（-0.66％）