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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,260 13260	-372 -372 -2.7288732394366	20.31 2031753102	-	13,260円 -372円（-2.73％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,953 9953	-240 -240 -2.3545570489552	22.56 2256669926	-	9,953円 -240円（-2.35％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,054 14054	-203 -203 -1.4238619625447	12.46 1246546614	-	14,054円 -203円（-1.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,382 15382	-412 -412 -2.6085855388122	209.32 20932261743	-	15,382円 -412円（-2.61％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,832 21832	-513 -513 -2.2958156187066	13.82 1382243403	-	21,832円 -513円（-2.30％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	-	21,500円 -450円（-2.05％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	-	10,105円 -181円（-1.76％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,785 12785	-291 -291 -2.2254512083206	324.19 32419624595	-	12,785円 -291円（-2.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,164 12164	+56 56 0.46250412950116	23.84 2384029633	-	12,164円 +56円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,124 14124	+504 504 3.7004405286344	6.86 686854804	-	14,124円 +504円（+3.70％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,031 13031	+130 130 1.0076738237346	76.77 7677002265	-	13,031円 +130円（+1.01％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,865 3865	-20 -20 -0.51480051480051	80.12 8012951926	-	3,865円 -20円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,135 13135	-69 -69 -0.52256891850954	30.52 3052953081	-	13,135円 -69円（-0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,703 3703	-38 -38 -1.0157711841754	20.46 2046837973	-	3,703円 -38円（-1.02％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,519 8519	+7 7 0.082236842105263	274.75 27475584737	-	8,519円 +7円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,111 11111	-4 -4 -0.035987404408457	1,110.58 111058480679	-	11,111円 -4円（-0.04％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,067 10067	-5 -5 -0.049642573471009	2.32 232203401	-	10,067円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,095 10095	-11 -11 -0.1088462299624	3.29 329465561	-	10,095円 -11円（-0.11％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,146 10146	-27 -27 -0.26540843409024	3.46 346040559	-	10,146円 -27円（-0.27％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,471 8471	-23 -23 -0.27077937367554	47.70 4770036033	-	8,471円 -23円（-0.27％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,260 13260	-372 -372 -2.7288732394366	20.31 2031753102	-	13,260円 -372円（-2.73％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,953 9953	-240 -240 -2.3545570489552	22.56 2256669926	-	9,953円 -240円（-2.35％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,054 14054	-203 -203 -1.4238619625447	12.46 1246546614	-	14,054円 -203円（-1.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,382 15382	-412 -412 -2.6085855388122	209.32 20932261743	-	15,382円 -412円（-2.61％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,832 21832	-513 -513 -2.2958156187066	13.82 1382243403	-	21,832円 -513円（-2.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	-	21,500円 -450円（-2.05％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	-	10,105円 -181円（-1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,785 12785	-291 -291 -2.2254512083206	324.19 32419624595	-	12,785円 -291円（-2.23％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,164 12164	+56 56 0.46250412950116	23.84 2384029633	-	12,164円 +56円（+0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,124 14124	+504 504 3.7004405286344	6.86 686854804	-	14,124円 +504円（+3.70％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,031 13031	+130 130 1.0076738237346	76.77 7677002265	-	13,031円 +130円（+1.01％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,865 3865	-20 -20 -0.51480051480051	80.12 8012951926	-	3,865円 -20円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,135 13135	-69 -69 -0.52256891850954	30.52 3052953081	-	13,135円 -69円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,703 3703	-38 -38 -1.0157711841754	20.46 2046837973	-	3,703円 -38円（-1.02％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,519 8519	+7 7 0.082236842105263	274.75 27475584737	-	8,519円 +7円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,111 11111	-4 -4 -0.035987404408457	1,110.58 111058480679	-	11,111円 -4円（-0.04％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,067 10067	-5 -5 -0.049642573471009	2.32 232203401	-	10,067円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,095 10095	-11 -11 -0.1088462299624	3.29 329465561	-	10,095円 -11円（-0.11％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,146 10146	-27 -27 -0.26540843409024	3.46 346040559	-	10,146円 -27円（-0.27％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,471 8471	-23 -23 -0.27077937367554	47.70 4770036033	-	8,471円 -23円（-0.27％）