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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,048 12048	-134 -134 -1.0999835823346	157.75 15775479545	-	12,048円 -134円（-1.10％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,648 12648	-38 -38 -0.29954280309002	19.27 1927433991	-	12,648円 -38円（-0.30％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,124 9124	-66 -66 -0.71817192600653	19.59 1959120588	-	9,124円 -66円（-0.72％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,842 13842	-8 -8 -0.057761732851986	13.48 1348351817	-	13,842円 -8円（-0.06％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,515 14515	-52 -52 -0.35697123635615	180.86 18086171806	-	14,515円 -52円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,506 19506	-133 -133 -0.67722389123682	11.55 1155592150	-	19,506円 -133円（-0.68％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,552 19552	-61 -61 -0.31101820221282	876.92 87692975802	-	19,552円 -61円（-0.31％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,166 8166	-54 -54 -0.65693430656934	43.23 4323575936	-	8,166円 -54円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,601 9601	-15 -15 -0.15599001663894	31.59 3159759118	-	9,601円 -15円（-0.16％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,630 11630	-36 -36 -0.30858906223213	301.97 30197158868	-	11,630円 -36円（-0.31％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,061 5061	-7 -7 -0.13812154696133	74.14 7414708067	-	5,061円 -7円（-0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,938 12938	-135 -135 -1.0326627399985	23.14 2314435082	-	12,938円 -135円（-1.03％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,673 14673	-140 -140 -0.94511577668264	7.78 778562982	-	14,673円 -140円（-0.95％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,759 9759	-139 -139 -1.40432410588	25.58 2558440640	-	9,759円 -139円（-1.40％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,518 13518	+161 161 1.2053604851389	120.77 12077952853	-	13,518円 +161円（+1.21％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,631 12631	-3 -3 -0.023745448788982	74.98 7498453829	-	12,631円 -3円（-0.02％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,212 12212	+181 181 1.5044468456487	308.23 30823686485	-	12,212円 +181円（+1.50％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,666 5666	+10 10 0.17680339462518	22.15 2215741695	-	5,666円 +10円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,840 8840	+22 22 0.24948968019959	2.54 254988150	-	8,840円 +22円（+0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,730 3730	+29 29 0.78357200756552	10.82 1082012959	-	3,730円 +29円（+0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,291 2291	+14 14 0.61484409310496	6.99 699746540	-	2,291円 +14円（+0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,877 1877	-4 -4 -0.21265284423179	100.08 10008334425	-	1,877円 -4円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,422 9422	+31 31 0.33010329038441	1.05 105062971	-	9,422円 +31円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,927 4927	-21 -21 -0.42441390460792	887.89 88789144248	-	4,927円 -21円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,032 4032	-17 -17 -0.41985675475426	81.99 8199612561	-	4,032円 -17円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,863 14863	-62 -62 -0.41541038525963	28.84 2884488753	-	14,863円 -62円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,578 3578	-38 -38 -1.0508849557522	17.63 1763952798	-	3,578円 -38円（-1.05％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,246 9246	+33 33 0.35818951481602	229.80 22980615094	-	9,246円 +33円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,536 11536	-19 -19 -0.16443098225876	1,204.96 120496026794	-	11,536円 -19円（-0.16％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,221 10221	-5 -5 -0.048894973596714	2.02 202258373	-	10,221円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,235 10235	-9 -9 -0.087856306130418	3.11 311870701	-	10,235円 -9円（-0.09％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,277 10277	-17 -17 -0.16514474451137	3.12 312464507	-	10,277円 -17円（-0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	233.06 23306354404	-	12,277円 -4円（-0.03％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,516 8516	-20 -20 -0.23430178069353	45.66 4566302289	-	8,516円 -20円（-0.23％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,048 12048	-134 -134 -1.0999835823346	157.75 15775479545	-	12,048円 -134円（-1.10％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,648 12648	-38 -38 -0.29954280309002	19.27 1927433991	-	12,648円 -38円（-0.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,124 9124	-66 -66 -0.71817192600653	19.59 1959120588	-	9,124円 -66円（-0.72％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,842 13842	-8 -8 -0.057761732851986	13.48 1348351817	-	13,842円 -8円（-0.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,515 14515	-52 -52 -0.35697123635615	180.86 18086171806	-	14,515円 -52円（-0.36％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,506 19506	-133 -133 -0.67722389123682	11.55 1155592150	-	19,506円 -133円（-0.68％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,552 19552	-61 -61 -0.31101820221282	876.92 87692975802	-	19,552円 -61円（-0.31％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,166 8166	-54 -54 -0.65693430656934	43.23 4323575936	-	8,166円 -54円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,601 9601	-15 -15 -0.15599001663894	31.59 3159759118	-	9,601円 -15円（-0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,630 11630	-36 -36 -0.30858906223213	301.97 30197158868	-	11,630円 -36円（-0.31％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,061 5061	-7 -7 -0.13812154696133	74.14 7414708067	-	5,061円 -7円（-0.14％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,938 12938	-135 -135 -1.0326627399985	23.14 2314435082	-	12,938円 -135円（-1.03％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,673 14673	-140 -140 -0.94511577668264	7.78 778562982	-	14,673円 -140円（-0.95％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,759 9759	-139 -139 -1.40432410588	25.58 2558440640	-	9,759円 -139円（-1.40％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,518 13518	+161 161 1.2053604851389	120.77 12077952853	-	13,518円 +161円（+1.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,631 12631	-3 -3 -0.023745448788982	74.98 7498453829	-	12,631円 -3円（-0.02％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,212 12212	+181 181 1.5044468456487	308.23 30823686485	-	12,212円 +181円（+1.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,666 5666	+10 10 0.17680339462518	22.15 2215741695	-	5,666円 +10円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,840 8840	+22 22 0.24948968019959	2.54 254988150	-	8,840円 +22円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,730 3730	+29 29 0.78357200756552	10.82 1082012959	-	3,730円 +29円（+0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,291 2291	+14 14 0.61484409310496	6.99 699746540	-	2,291円 +14円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,877 1877	-4 -4 -0.21265284423179	100.08 10008334425	-	1,877円 -4円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,422 9422	+31 31 0.33010329038441	1.05 105062971	-	9,422円 +31円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,927 4927	-21 -21 -0.42441390460792	887.89 88789144248	-	4,927円 -21円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,032 4032	-17 -17 -0.41985675475426	81.99 8199612561	-	4,032円 -17円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,863 14863	-62 -62 -0.41541038525963	28.84 2884488753	-	14,863円 -62円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,578 3578	-38 -38 -1.0508849557522	17.63 1763952798	-	3,578円 -38円（-1.05％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,246 9246	+33 33 0.35818951481602	229.80 22980615094	-	9,246円 +33円（+0.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,536 11536	-19 -19 -0.16443098225876	1,204.96 120496026794	-	11,536円 -19円（-0.16％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,221 10221	-5 -5 -0.048894973596714	2.02 202258373	-	10,221円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,235 10235	-9 -9 -0.087856306130418	3.11 311870701	-	10,235円 -9円（-0.09％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,277 10277	-17 -17 -0.16514474451137	3.12 312464507	-	10,277円 -17円（-0.17％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	233.06 23306354404	-	12,277円 -4円（-0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,516 8516	-20 -20 -0.23430178069353	45.66 4566302289	-	8,516円 -20円（-0.23％）