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該当件数:52件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,713 | -94 | 29.33 | - |
18,713円 -94円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,900 | +14 | 25.14 | - |
2,900円 +14円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,760 | -45 | 209.63 | - |
21,760円 -45円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,775 | -132 | 2,226.10 | - |
23,775円 -132円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,789 | -207 | 120.28 | - |
16,789円 -207円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,359 | -254 | 54.54 | - |
35,359円 -254円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,022 | -214 | 99.69 | - |
20,022円 -214円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,067 | -2,040 | 95.53 | - |
97,067円 -2,040円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,461 | -310 | 941.53 | - |
45,461円 -310円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,830 | -330 | 339.69 | - |
21,830円 -330円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,620 | -106 | 25.42 | - |
16,620円 -106円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,700 | -163 | 2,954.01 | - |
29,700円 -163円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,480 | -26 | 1,353.31 | - |
25,480円 -26円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,755 | -481 | 490.22 | - |
26,755円 -481円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,899 | -333 | 644.41 | - |
26,899円 -333円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,942 | -589 | 8,384.09 | - |
47,942円 -589円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,472 | -209 | 10,758.52 | - |
19,472円 -209円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 31,937 | -271 | 97.11 | - |
31,937円 -271円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,557 | +18 | 135.77 | - |
11,557円 +18円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,842 | +64 | 36.86 | - |
39,842円 +64円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,528 | -20 | 136.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,528円 -20円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,889 | -17 | 1,288.60 | - |
16,889円 -17円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,527 | +286 | 265.18 | - |
31,527円 +286円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,815 | -56 | 8,235.06 | - |
35,815円 -56円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,740 | -40 | 313.35 | - |
22,740円 -40円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,140 | +91 | 336.04 | - |
22,140円 +91円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,430 | -6 | 20.23 | - |
12,430円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,487 | -2 | 93.20 | - |
22,487円 -2円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,009 | +19 | 42.81 | - |
13,009円 +19円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,127 | -8 | 19.59 | - |
24,127円 -8円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,160 | -2 | 319.46 | - |
12,160円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | +1 | 179.63 | - |
10,092円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | +1 | 563.50 | - |
5,637円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,567 | +15 | 229.73 | - |
5,567円 +15円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,104 | +36 | 1.18 | - |
13,104円 +36円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,796 | -8 | 111.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,796円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +6 | 95.54 | - |
8,506円 +6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | 0 | 27.45 | - |
4,114円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,200 | +27 | 623.01 | - |
7,200円 +27円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,376 | +13 | 433.73 | - |
3,376円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,796 | +11 | 48.87 | - |
2,796円 +11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,983 | +67 | 129.07 | - |
16,983円 +67円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,253 | +59 | 120.02 | - |
23,253円 +59円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,671 | +24 | 924.56 | - |
16,671円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | +1 | 2,733.71 | - |
10,115円 +1円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,812 | +102 | 7.88 | - |
15,812円 +102円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,805 | +172 | 26.02 | - |
25,805円 +172円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,335 | +16 | 38.87 | - |
10,335円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,847 | +78 | 141.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,847円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,525円 +33円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,760 | +1 | 52.88 | - |
9,760円 +1円 |
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