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あかつき証券

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該当件数:99

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,774 -8 209.88 -

21,774円

-8円
(-0.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 -

23,802円

+15円
(+0.06%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,697 +48 299.59 -

17,697円

+48円
(+0.27%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,715 -55 119.46 -

16,715円

-55円
(-0.33%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,924 +7 274.32 -

27,924円

+7円
(+0.03%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,418 +11 191.95 -

32,418円

+11円
(+0.03%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,051 +78 53.99 -

35,051円

+78円
(+0.22%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,272 -8 24.25 -

10,272円

-8円
(-0.08%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,420 +15 751.24 -

22,420円

+15円
(+0.07%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
59,975 +53 27.72 -

59,975円

+53円
(+0.09%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 0 939.84 -

45,426円

0円
(0.00%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,651 +12 336.49 -

21,651円

+12円
(+0.06%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,967 -50 108.89 -

15,967円

-50円
(-0.31%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,759 +198 25.61 -

16,759円

+198円
(+1.20%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,562 +1 62.59 -

25,562円

+1円
(0.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,732 +19 2,965.60 -

29,732円

+19円
(+0.06%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,449 -23 228.61 -

46,449円

-23円
(-0.05%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 +4 1,930.80 -

7,629円

+4円
(+0.05%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,031 +98 1,421.57 -

14,031円

+98円
(+0.70%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,776 +83 316.01 -

11,776円

+83円
(+0.71%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,576 +205 13.78 -

15,576円

+205円
(+1.33%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,906 +328 1,384.42 -

25,906円

+328円
(+1.28%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,021 +429 494.19 -

27,021円

+429円
(+1.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 648.21 -

27,141円

+243円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,662 +738 8,504.75 -

48,662円

+738円
(+1.54%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,799 +334 10,924.75 -

19,799円

+334円
(+1.72%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 32,511 +486 98.69 -

32,511円

+486円
(+1.52%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,218 +190 641.36 -

11,218円

+190円
(+1.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,324 +613 19.25 -

36,324円

+613円
(+1.72%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,462 +49 1,006.84 -

5,462円

+49円
(+0.91%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,145 +22 57.76 -

3,145円

+22円
(+0.70%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 +89 135.35 -

11,539円

+89円
(+0.78%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 +307 36.88 -

39,778円

+307円
(+0.78%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,540 +12 136.78 -

2,540円

+12円
(+0.47%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,224 +262 1,320.70 -

17,224円

+262円
(+1.54%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,978 +472 268.27 -

31,978円

+472円
(+1.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,464 +497 8,398.85 -

36,464円

+497円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,015 +169 317.41 -

23,015円

+169円
(+0.74%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,431 +247 340.85 -

22,431円

+247円
(+1.11%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,770 +189 95.56 -

20,770円

+189円
(+0.92%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,994 +151 33.57 -

10,994円

+151円
(+1.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,028 +85 10.63 -

11,028円

+85円
(+0.78%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,002 +157 176.35 -

11,002円

+157円
(+1.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,344 +155 7.49 -

20,344円

+155円
(+0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,589 +542 63.62 -

37,589円

+542円
(+1.46%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,675 +184 93.76 -

22,675円

+184円
(+0.82%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,133 +122 43.21 -

13,133円

+122円
(+0.94%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,031 +152 2,363.42 -

19,031円

+152円
(+0.81%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,294 +1 251.15 -

9,294円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.71 -

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 0 333.87 -

9,174円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 0 56.94 -

9,862円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,419 -13 10.64 -

6,419円

-13円
(-0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,916 +41 72.40 -

7,916円

+41円
(+0.52%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,767 +69 595.71 -

12,767円

+69円
(+0.54%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,161 -4 169.23 -

8,161円

-4円
(-0.05%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,215 +26 156.19 -

2,215円

+26円
(+1.19%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,987 +247 6.84 -

20,987円

+247円
(+1.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -

4,874円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 -

5,678円

+41円
(+0.73%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,679 +6 21.45 -

12,679円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,445 +170 715.19 -

23,445円

+170円
(+0.73%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,579 +23 229.94 -

5,579円

+23円
(+0.41%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,598 +3 24.05 -

6,598円

+3円
(+0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,976 +56 94.52 -

6,976円

+56円
(+0.81%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,822 +17 113.09 -

1,822円

+17円
(+0.94%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 -

7,605円

+38円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,190 +76 9.25 -

15,190円

+76円
(+0.50%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,119 +39 837.58 -

9,119円

+39円
(+0.43%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,476 +2 6.41 -

8,476円

+2円
(+0.02%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,962 +91 14.26 -

12,962円

+91円
(+0.71%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,317 +80 40.54 -

11,317円

+80円
(+0.71%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,572 -7 151.31 -

14,572円

-7円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,466 -2 520.44 -

3,466円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,382 -2 435.19 -

3,382円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,011 -14 128.86 -

17,011円

-14円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,715 +162 357.44 -

17,715円

+162円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,938 +27 6.03 -

10,938円

+27円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -

1,589円

+14円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,490 +205 120.35 -

23,490円

+205円
(+0.88%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,560 +4 387.16 -

9,560円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,263 +4 0.88 -

9,263円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,427 +29 1.31 -

11,427円

+29円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,873 +47 17.92 -

12,873円

+47円
(+0.37%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,287 +85 4.52 -

15,287円

+85円
(+0.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,477 +124 5.76 -

17,477円

+124円
(+0.71%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,777 +98 931.41 -

16,777円

+98円
(+0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,745 +19 64.82 -

10,745円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,810 +48 321.26 -

13,810円

+48円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,413 +94 339.54 -

17,413円

+94円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -

10,135円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,506 +9 1,114.48 -

9,506円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,068 +350 142.50 -

25,068円

+350円
(+1.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,619 +148 559.39 -

10,619円

+148円
(+1.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 +97 11.45 -

13,332円

+97円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 +71 10.48 -

9,704円

+71円
(+0.74%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,737 +39 68.85 -

13,737円

+39円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,976 +65 45.33 -

11,976円

+65円
(+0.55%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,560 +23 64.85 -

10,560円

+23円
(+0.22%)

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