アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,663 12663	+56 56 0.44419766796224	57.21 5721264703	-	12,663円 +56円（+0.44％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	15,029 15029	+21 21 0.13992537313433	271.04 27104428432	-	15,029円 +21円（+0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+102 102 0.48423851120395	440.25 44025629328	-	21,166円 +102円（+0.48％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,798 10798	+25 25 0.23206163557041	38.41 3841672991	-	10,798円 +25円（+0.23％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,433 8433	+22 22 0.26156223992391	19.63 1963573114	-	8,433円 +22円（+0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,304 8304	-94 -94 -1.1193141224101	271.15 27115307774	-	8,304円 -94円（-1.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	17,663 17663	-201 -201 -1.1251679355128	38.59 3859046409	-	17,663円 -201円（-1.13％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,484 1484	+2 2 0.13495276653171	152.49 15249387549	-	1,484円 +2円（+0.13％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,133 10133	-8 -8 -0.078887683660389	20.34 2034068376	-	10,133円 -8円（-0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,813 16813	+195 195 1.1734264051029	7.93 793541025	-	16,813円 +195円（+1.17％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,320 13320	+108 108 0.81743869209809	90.61 9061314541	-	13,320円 +108円（+0.82％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,439 12439	-38 -38 -0.30456039111966	322.72 32272184257	-	12,439円 -38円（-0.30％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,048 10048	-3 -3 -0.029847776340663	237.26 23726668559	-	10,048円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,341 10341	-20 -20 -0.19303156066017	472.68 47268041259	-	10,341円 -20円（-0.19％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,443 3443	-3 -3 -0.087057457922229	312.28 31228622768	-	3,443円 -3円（-0.09％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,006 13006	-10 -10 -0.076828518746159	10.33 1033847674	-	13,006円 -10円（-0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,458 5458	-80 -80 -1.4445648248465	691.16 69116627940	-	5,458円 -80円（-1.44％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,219 6219	-26 -26 -0.41633306645316	31.60 3160311289	-	6,219円 -26円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,358 9358	-24 -24 -0.25580899594969	3.04 304480866	-	9,358円 -24円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,809 4809	-33 -33 -0.6815365551425	15.04 1504456675	-	4,809円 -33円（-0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,107 3107	-20 -20 -0.63959066197634	9.76 976357624	-	3,107円 -20円（-0.64％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,663 2663	-23 -23 -0.85629188384214	159.29 15929180633	-	2,663円 -23円（-0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,948 10948	-34 -34 -0.30959752321981	1.45 145655943	-	10,948円 -34円（-0.31％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,341 2341	-4 -4 -0.17057569296375	762.52 76252297541	-	2,341円 -4円（-0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-54 -54 -0.75789473684211	1,642.58 164258651902	-	7,071円 -54円（-0.76％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	+7 7 0.15164644714038	1,388.87 138887711132	-	4,623円 +7円（+0.15％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,745 4745	+4 4 0.084370385994516	920.56 92056200591	-	4,745円 +4円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,493 12493	+12 12 0.096146142136047	43.06 4306917138	-	12,493円 +12円（+0.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,382 2382	-37 -37 -1.529557668458	7,267.97 726797723304	-	2,382円 -37円（-1.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,746 12746	-12 -12 -0.094058629879291	139.24 13924677214	-	12,746円 -12円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,840 9840	-9 -9 -0.091379835516296	1,019.20 101920309269	-	9,840円 -9円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,192 11192	-10 -10 -0.089269773254776	36.82 3682506506	-	11,192円 -10円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,056 10056	-9 -9 -0.089418777943368	35.68 3568214690	-	10,056円 -9円（-0.09％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,885 8885	-54 -54 -0.6040944177201	53.36 5336378402	-	8,885円 -54円（-0.60％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,844 8844	-25 -25 -0.28188070808434	127.43 12743876290	-	8,844円 -25円（-0.28％）

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あかつき証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,663 12663	+56 56 0.44419766796224	57.21 5721264703	-	12,663円 +56円（+0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	15,029 15029	+21 21 0.13992537313433	271.04 27104428432	-	15,029円 +21円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+102 102 0.48423851120395	440.25 44025629328	-	21,166円 +102円（+0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,798 10798	+25 25 0.23206163557041	38.41 3841672991	-	10,798円 +25円（+0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,433 8433	+22 22 0.26156223992391	19.63 1963573114	-	8,433円 +22円（+0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,304 8304	-94 -94 -1.1193141224101	271.15 27115307774	-	8,304円 -94円（-1.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	17,663 17663	-201 -201 -1.1251679355128	38.59 3859046409	-	17,663円 -201円（-1.13％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,484 1484	+2 2 0.13495276653171	152.49 15249387549	-	1,484円 +2円（+0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,133 10133	-8 -8 -0.078887683660389	20.34 2034068376	-	10,133円 -8円（-0.08％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,813 16813	+195 195 1.1734264051029	7.93 793541025	-	16,813円 +195円（+1.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,320 13320	+108 108 0.81743869209809	90.61 9061314541	-	13,320円 +108円（+0.82％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,439 12439	-38 -38 -0.30456039111966	322.72 32272184257	-	12,439円 -38円（-0.30％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,048 10048	-3 -3 -0.029847776340663	237.26 23726668559	-	10,048円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,341 10341	-20 -20 -0.19303156066017	472.68 47268041259	-	10,341円 -20円（-0.19％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,443 3443	-3 -3 -0.087057457922229	312.28 31228622768	-	3,443円 -3円（-0.09％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,006 13006	-10 -10 -0.076828518746159	10.33 1033847674	-	13,006円 -10円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,458 5458	-80 -80 -1.4445648248465	691.16 69116627940	-	5,458円 -80円（-1.44％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,219 6219	-26 -26 -0.41633306645316	31.60 3160311289	-	6,219円 -26円（-0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,358 9358	-24 -24 -0.25580899594969	3.04 304480866	-	9,358円 -24円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,809 4809	-33 -33 -0.6815365551425	15.04 1504456675	-	4,809円 -33円（-0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,107 3107	-20 -20 -0.63959066197634	9.76 976357624	-	3,107円 -20円（-0.64％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,663 2663	-23 -23 -0.85629188384214	159.29 15929180633	-	2,663円 -23円（-0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,948 10948	-34 -34 -0.30959752321981	1.45 145655943	-	10,948円 -34円（-0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,341 2341	-4 -4 -0.17057569296375	762.52 76252297541	-	2,341円 -4円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-54 -54 -0.75789473684211	1,642.58 164258651902	-	7,071円 -54円（-0.76％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,623 4623	+7 7 0.15164644714038	1,388.87 138887711132	-	4,623円 +7円（+0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,745 4745	+4 4 0.084370385994516	920.56 92056200591	-	4,745円 +4円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,493 12493	+12 12 0.096146142136047	43.06 4306917138	-	12,493円 +12円（+0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,382 2382	-37 -37 -1.529557668458	7,267.97 726797723304	-	2,382円 -37円（-1.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,746 12746	-12 -12 -0.094058629879291	139.24 13924677214	-	12,746円 -12円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,840 9840	-9 -9 -0.091379835516296	1,019.20 101920309269	-	9,840円 -9円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,192 11192	-10 -10 -0.089269773254776	36.82 3682506506	-	11,192円 -10円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,056 10056	-9 -9 -0.089418777943368	35.68 3568214690	-	10,056円 -9円（-0.09％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,885 8885	-54 -54 -0.6040944177201	53.36 5336378402	-	8,885円 -54円（-0.60％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,844 8844	-25 -25 -0.28188070808434	127.43 12743876290	-	8,844円 -25円（-0.28％）