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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,040 14040	-357 -357 -2.4796832673474	236.53 23653146805	-	14,040円 -357円（-2.48％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	-	21,500円 -450円（-2.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	-	10,105円 -181円（-1.76％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,890 7890	-204 -204 -2.5203854707191	17.93 1793950696	-	7,890円 -204円（-2.52％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,400 1400	-30 -30 -2.0979020979021	140.08 14008913275	-	1,400円 -30円（-2.10％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	9,961 9961	-96 -96 -0.95455901362235	15.71 1571361927	-	9,961円 -96円（-0.95％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,124 14124	+504 504 3.7004405286344	6.86 686854804	-	14,124円 +504円（+3.70％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,249 10249	+2 2 0.019517907680297	476.61 47661918131	-	10,249円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,059 13059	+39 39 0.29953917050691	8.72 872924608	-	13,059円 +39円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	-	5,176円 -8円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,821 7821	-10 -10 -0.12769761205465	64.32 6432876221	-	7,821円 -10円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,934 6934	+15 15 0.21679433444139	96.91 9691602488	-	6,934円 +15円（+0.22％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,135 13135	-69 -69 -0.52256891850954	30.52 3052953081	-	13,135円 -69円（-0.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,699 12699	-33 -33 -0.25918944392083	125.29 12529673392	-	12,699円 -33円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,804 9804	-25 -25 -0.25434937430054	924.84 92484389303	-	9,804円 -25円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,529 10529	-53 -53 -0.5008505008505	32.66 3266788414	-	10,529円 -53円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,456 9456	-47 -47 -0.49458065873935	30.89 3089980732	-	9,456円 -47円（-0.49％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,884 8884	-51 -51 -0.57078903189703	50.86 5086798148	-	8,884円 -51円（-0.57％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,767 8767	-59 -59 -0.66847949240879	115.01 11501904549	-	8,767円 -59円（-0.67％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,040 14040	-357 -357 -2.4796832673474	236.53 23653146805	-	14,040円 -357円（-2.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	-	21,500円 -450円（-2.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	-	10,105円 -181円（-1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,890 7890	-204 -204 -2.5203854707191	17.93 1793950696	-	7,890円 -204円（-2.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,400 1400	-30 -30 -2.0979020979021	140.08 14008913275	-	1,400円 -30円（-2.10％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	9,961 9961	-96 -96 -0.95455901362235	15.71 1571361927	-	9,961円 -96円（-0.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,124 14124	+504 504 3.7004405286344	6.86 686854804	-	14,124円 +504円（+3.70％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,249 10249	+2 2 0.019517907680297	476.61 47661918131	-	10,249円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,059 13059	+39 39 0.29953917050691	8.72 872924608	-	13,059円 +39円（+0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	-	5,176円 -8円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,821 7821	-10 -10 -0.12769761205465	64.32 6432876221	-	7,821円 -10円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,934 6934	+15 15 0.21679433444139	96.91 9691602488	-	6,934円 +15円（+0.22％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,135 13135	-69 -69 -0.52256891850954	30.52 3052953081	-	13,135円 -69円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,699 12699	-33 -33 -0.25918944392083	125.29 12529673392	-	12,699円 -33円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,804 9804	-25 -25 -0.25434937430054	924.84 92484389303	-	9,804円 -25円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,529 10529	-53 -53 -0.5008505008505	32.66 3266788414	-	10,529円 -53円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,456 9456	-47 -47 -0.49458065873935	30.89 3089980732	-	9,456円 -47円（-0.49％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,884 8884	-51 -51 -0.57078903189703	50.86 5086798148	-	8,884円 -51円（-0.57％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,767 8767	-59 -59 -0.66847949240879	115.01 11501904549	-	8,767円 -59円（-0.67％）