アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,099 14099	-115 -115 -0.80906148867314	80.41 8041484664	-	14,099円 -115円（-0.81％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	15,234 15234	-143 -143 -0.92996033036353	267.16 26716555784	-	15,234円 -143円（-0.93％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,667 22667	-53 -53 -0.23327464788732	565.90 56590843426	-	22,667円 -53円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,859 10859	-99 -99 -0.9034495345866	37.97 3797719080	-	10,859円 -99円（-0.90％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,538 8538	-60 -60 -0.69783670621075	19.78 1978899448	-	8,538円 -60円（-0.70％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,540 1540	-9 -9 -0.58102001291156	156.61 15661986291	-	1,540円 -9円（-0.58％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,225 10225	-211 -211 -2.0218474511307	18.32 1832757470	-	10,225円 -211円（-2.02％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	17,230 17230	-186 -186 -1.0679834634819	7.96 796671367	-	17,230円 -186円（-1.07％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,267 13267	-16 -16 -0.120454716555	89.26 8926603717	-	13,267円 -16円（-0.12％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,341 12341	-57 -57 -0.45975157283433	322.89 32289558680	-	12,341円 -57円（-0.46％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,049 10049	0 0 0	234.87 23487386848	-	10,049円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,361 10361	0 0 0	467.93 46793923792	-	10,361円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,253 3253	-1 -1 -0.030731407498463	309.26 30926550810	-	3,253円 -1円（-0.03％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	12,775 12775	-1 -1 -0.0078271759549155	10.09 1009559263	-	12,775円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,430 5430	-13 -13 -0.23883887562006	669.91 66991795991	-	5,430円 -13円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,827 5827	-7 -7 -0.11998628728145	28.38 2838460917	-	5,827円 -7円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,035 9035	+1 1 0.011069293779057	2.81 281282264	-	9,035円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,404 4404	-34 -34 -0.76611086074808	13.47 1347058855	-	4,404円 -34円（-0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,664 2664	-12 -12 -0.44843049327354	8.32 832854680	-	2,664円 -12円（-0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,292 2292	-30 -30 -1.2919896640827	135.18 13518892712	-	2,292円 -30円（-1.29％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,312 10312	-49 -49 -0.47292732361741	1.25 125032699	-	10,312円 -49円（-0.47％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,021 2021	+54 54 2.7452974072191	609.31 60931518476	-	2,021円 +54円（+2.75％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,009 7009	-19 -19 -0.27034718269778	1,601.12 160112061821	-	7,009円 -19円（-0.27％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,592 4592	+3 3 0.065373719764655	1,408.57 140857888478	-	4,592円 +3円（+0.07％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,755 4755	-49 -49 -1.0199833472107	910.43 91043426991	-	4,755円 -49円（-1.02％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,782 12782	+2 2 0.015649452269171	36.21 3621002670	-	12,782円 +2円（+0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,940 12940	-66 -66 -0.50745809626326	138.05 13805220030	-	12,940円 -66円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,017 11017	-48 -48 -0.43380027112517	36.08 3608165791	-	11,017円 -48円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,896 9896	-42 -42 -0.42262024552224	34.71 3471200174	-	9,896円 -42円（-0.42％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,036 9036	-16 -16 -0.1767565178966	53.45 5345057990	-	9,036円 -16円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,847 8847	-15 -15 -0.16926201760325	124.07 12407779898	-	8,847円 -15円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,099 14099	-115 -115 -0.80906148867314	80.41 8041484664	-	14,099円 -115円（-0.81％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	15,234 15234	-143 -143 -0.92996033036353	267.16 26716555784	-	15,234円 -143円（-0.93％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,667 22667	-53 -53 -0.23327464788732	565.90 56590843426	-	22,667円 -53円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,859 10859	-99 -99 -0.9034495345866	37.97 3797719080	-	10,859円 -99円（-0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,538 8538	-60 -60 -0.69783670621075	19.78 1978899448	-	8,538円 -60円（-0.70％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,540 1540	-9 -9 -0.58102001291156	156.61 15661986291	-	1,540円 -9円（-0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,225 10225	-211 -211 -2.0218474511307	18.32 1832757470	-	10,225円 -211円（-2.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	17,230 17230	-186 -186 -1.0679834634819	7.96 796671367	-	17,230円 -186円（-1.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,267 13267	-16 -16 -0.120454716555	89.26 8926603717	-	13,267円 -16円（-0.12％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,341 12341	-57 -57 -0.45975157283433	322.89 32289558680	-	12,341円 -57円（-0.46％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,049 10049	0 0 0	234.87 23487386848	-	10,049円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,361 10361	0 0 0	467.93 46793923792	-	10,361円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,253 3253	-1 -1 -0.030731407498463	309.26 30926550810	-	3,253円 -1円（-0.03％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	12,775 12775	-1 -1 -0.0078271759549155	10.09 1009559263	-	12,775円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,430 5430	-13 -13 -0.23883887562006	669.91 66991795991	-	5,430円 -13円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,827 5827	-7 -7 -0.11998628728145	28.38 2838460917	-	5,827円 -7円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,035 9035	+1 1 0.011069293779057	2.81 281282264	-	9,035円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,404 4404	-34 -34 -0.76611086074808	13.47 1347058855	-	4,404円 -34円（-0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,664 2664	-12 -12 -0.44843049327354	8.32 832854680	-	2,664円 -12円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,292 2292	-30 -30 -1.2919896640827	135.18 13518892712	-	2,292円 -30円（-1.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,312 10312	-49 -49 -0.47292732361741	1.25 125032699	-	10,312円 -49円（-0.47％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,021 2021	+54 54 2.7452974072191	609.31 60931518476	-	2,021円 +54円（+2.75％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,009 7009	-19 -19 -0.27034718269778	1,601.12 160112061821	-	7,009円 -19円（-0.27％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,592 4592	+3 3 0.065373719764655	1,408.57 140857888478	-	4,592円 +3円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,755 4755	-49 -49 -1.0199833472107	910.43 91043426991	-	4,755円 -49円（-1.02％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,782 12782	+2 2 0.015649452269171	36.21 3621002670	-	12,782円 +2円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,940 12940	-66 -66 -0.50745809626326	138.05 13805220030	-	12,940円 -66円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,017 11017	-48 -48 -0.43380027112517	36.08 3608165791	-	11,017円 -48円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,896 9896	-42 -42 -0.42262024552224	34.71 3471200174	-	9,896円 -42円（-0.42％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,036 9036	-16 -16 -0.1767565178966	53.45 5345057990	-	9,036円 -16円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,847 8847	-15 -15 -0.16926201760325	124.07 12407779898	-	8,847円 -15円（-0.17％）