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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,501 13501	+211 211 1.5876598946576	95.40 9540812076	-	13,501円 +211円（+1.59％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,933 14933	+233 233 1.5850340136054	256.04 25604335611	-	14,933円 +233円（+1.59％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	-	10,508円 +119円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,093 8093	+118 118 1.4796238244514	18.69 1869164540	-	8,093円 +118円（+1.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24 -0.27155465037339	265.63 26563082760	-	8,814円 -24円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52 -0.27182435964454	38.99 3899084746	-	19,078円 -52円（-0.27％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,483 1483	+21 21 1.4363885088919	149.42 14942664640	-	1,483円 +21円（+1.44％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,414 10414	-128 -128 -1.2141908556251	17.44 1744246218	-	10,414円 -128円（-1.21％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,488 12488	-87 -87 -0.69184890656064	326.00 32600483093	-	12,488円 -87円（-0.69％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,149 3149	-41 -41 -1.2852664576803	313.04 31304791609	-	3,149円 -41円（-1.29％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	12,606 12606	-169 -169 -1.3228962818004	8.78 878892725	-	12,606円 -169円（-1.32％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,314 5314	+3 3 0.056486537375259	646.30 64630682164	-	5,314円 +3円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,950 7950	-3 -3 -0.0377216144851	70.97 7097604180	-	7,950円 -3円（-0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,966 6966	-1 -1 -0.014353380221042	105.65 10565574683	-	6,966円 -1円（-0.01％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,907 1907	-5 -5 -0.26150627615063	561.67 56167496070	-	1,907円 -5円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,546 4546	+13 13 0.28678579307302	1,468.96 146896141330	-	4,546円 +13円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,556 2556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77 684677803534	-	2,556円 +4円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,910 12910	-27 -27 -0.20870371801809	133.20 13320914809	-	12,910円 -27円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,966 9966	-20 -20 -0.20028039254957	982.40 98240115065	-	9,966円 -20円（-0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,931 10931	-44 -44 -0.40091116173121	35.63 3563380362	-	10,931円 -44円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,817 9817	-40 -40 -0.40580298265192	34.06 3406537582	-	9,817円 -40円（-0.41％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,980 8980	+8 8 0.089166295140437	52.54 5254753657	-	8,980円 +8円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,783 8783	+43 43 0.49199084668192	119.62 11962642996	-	8,783円 +43円（+0.49％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,501 13501	+211 211 1.5876598946576	95.40 9540812076	-	13,501円 +211円（+1.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,933 14933	+233 233 1.5850340136054	256.04 25604335611	-	14,933円 +233円（+1.59％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	-	10,508円 +119円（+1.15％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,093 8093	+118 118 1.4796238244514	18.69 1869164540	-	8,093円 +118円（+1.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24 -0.27155465037339	265.63 26563082760	-	8,814円 -24円（-0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52 -0.27182435964454	38.99 3899084746	-	19,078円 -52円（-0.27％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,483 1483	+21 21 1.4363885088919	149.42 14942664640	-	1,483円 +21円（+1.44％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,414 10414	-128 -128 -1.2141908556251	17.44 1744246218	-	10,414円 -128円（-1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,488 12488	-87 -87 -0.69184890656064	326.00 32600483093	-	12,488円 -87円（-0.69％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,149 3149	-41 -41 -1.2852664576803	313.04 31304791609	-	3,149円 -41円（-1.29％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	12,606 12606	-169 -169 -1.3228962818004	8.78 878892725	-	12,606円 -169円（-1.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,314 5314	+3 3 0.056486537375259	646.30 64630682164	-	5,314円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,950 7950	-3 -3 -0.0377216144851	70.97 7097604180	-	7,950円 -3円（-0.04％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,966 6966	-1 -1 -0.014353380221042	105.65 10565574683	-	6,966円 -1円（-0.01％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,907 1907	-5 -5 -0.26150627615063	561.67 56167496070	-	1,907円 -5円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,546 4546	+13 13 0.28678579307302	1,468.96 146896141330	-	4,546円 +13円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,556 2556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77 684677803534	-	2,556円 +4円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,910 12910	-27 -27 -0.20870371801809	133.20 13320914809	-	12,910円 -27円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,966 9966	-20 -20 -0.20028039254957	982.40 98240115065	-	9,966円 -20円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,931 10931	-44 -44 -0.40091116173121	35.63 3563380362	-	10,931円 -44円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,817 9817	-40 -40 -0.40580298265192	34.06 3406537582	-	9,817円 -40円（-0.41％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,980 8980	+8 8 0.089166295140437	52.54 5254753657	-	8,980円 +8円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,783 8783	+43 43 0.49199084668192	119.62 11962642996	-	8,783円 +43円（+0.49％）