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あかつき証券

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該当件数:39

基準日:2021/11/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,335 -534 422.62 -

19,335円

-534円
(-2.69%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,927 -271 161.59 -

15,927円

-271円
(-1.67%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,378 -710 391.68 -

29,378円

-710円
(-2.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,813 -353 31.64 -

15,813円

-353円
(-2.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,638 -518 1,033.19 -

25,638円

-518円
(-1.98%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,646 -926 7,341.70 -

30,646円

-926円
(-2.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,907 -300 144.54 -

8,907円

-300円
(-3.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
23,414 -789 22.51 -

23,414円

-789円
(-3.26%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,053 -45 128.96 -

2,053円

-45円
(-2.14%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,514 -365 7.49 -

8,514円

-365円
(-4.11%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,384 -517 4.69 -

21,384円

-517円
(-2.36%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,340 -391 57.87 -

12,340円

-391円
(-3.07%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,499 -568 237.45 -

13,499円

-568円
(-4.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,095 +4 227.31 -

10,095円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,165 0 439.78 -

10,165円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,124 -54 165.96 -

2,124円

-54円
(-2.48%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 14,476 -367 5.52 -

14,476円

-367円
(-2.47%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,072 -36 361.21 -

5,072円

-36円
(-0.70%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,053 -47 14.28 -

5,053円

-47円
(-0.92%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,154 -203 0.63 -

8,154円

-203円
(-2.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,192 -114 6.04 -

3,192円

-114円
(-3.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,809 -80 2.87 -

1,809円

-80円
(-4.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,030 -26 38.04 -

1,030円

-26円
(-2.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,301 -237 0.51 -

9,301円

-237円
(-2.48%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,979 -58 38.34 -

7,979円

-58円
(-0.72%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,414 -179 47.04 -

6,414円

-179円
(-2.72%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,157 -17 180.81 -

1,157円

-17円
(-1.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,036 -54 1,021.44 -

7,036円

-54円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,343 -91 994.76 -

4,343円

-91円
(-2.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,481 -99 643.76 -

4,481円

-99円
(-2.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,945 -373 52.51 -

16,945円

-373円
(-2.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,303 -94 4,859.37 -

2,303円

-94円
(-3.92%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,309 -61 6,375.52 -

12,309円

-61円
(-0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,637 -393 111.81 -

17,637円

-393円
(-2.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,850 -240 588.50 -

10,850円

-240円
(-2.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,990 -157 17.84 -

13,990円

-157円
(-1.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,328 -119 16.11 -

10,328円

-119円
(-1.14%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,451 -200 46.15 -

10,451円

-200円
(-1.88%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,922 -87 81.63 -

9,922円

-87円
(-0.87%)

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