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あかつき証券

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該当件数:37

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,579 -239 116.81 -

12,579円

-239円
(-1.86%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,040 -357 236.53 -

14,040円

-357円
(-2.48%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,500 -450 798.69 -

21,500円

-450円
(-2.05%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,105 -181 34.08 -

10,105円

-181円
(-1.76%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,890 -204 17.93 -

7,890円

-204円
(-2.52%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,512 -71 247.97 -

8,512円

-71円
(-0.83%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,746 -157 37.24 -

18,746円

-157円
(-0.83%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,400 -30 140.08 -

1,400円

-30円
(-2.10%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,961 -96 15.71 -

9,961円

-96円
(-0.95%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,124 +504 6.86 -

14,124円

+504円
(+3.70%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,887 +184 77.96 -

11,887円

+184円
(+1.57%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,796 -40 284.90 -

10,796円

-40円
(-0.37%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 -

10,046円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 -

10,249円

+2円
(+0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,107 +9 310.40 -

3,107円

+9円
(+0.29%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,059 +39 8.72 -

13,059円

+39円
(+0.30%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,176 -8 621.57 -

5,176円

-8円
(-0.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,568 -9 24.16 -

5,568円

-9円
(-0.16%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,813 +7 2.63 -

8,813円

+7円
(+0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,954 -21 12.60 -

3,954円

-21円
(-0.53%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,353 +20 7.66 -

2,353円

+20円
(+0.86%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,172 +18 129.15 -

2,172円

+18円
(+0.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,364 -14 1.10 -

9,364円

-14円
(-0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,821 -10 64.32 -

7,821円

-10円
(-0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,934 +15 96.91 -

6,934円

+15円
(+0.22%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,043 +27 591.54 -

2,043円

+27円
(+1.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,883 0 1,492.45 -

6,883円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,394 -24 1,492.98 -

4,394円

-24円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,684 -24 857.81 -

4,684円

-24円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,135 -69 30.52 -

13,135円

-69円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -

2,437円

-26円
(-1.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,699 -33 125.29 -

12,699円

-33円
(-0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,804 -25 924.84 -

9,804円

-25円
(-0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,529 -53 32.66 -

10,529円

-53円
(-0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,456 -47 30.89 -

9,456円

-47円
(-0.49%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,884 -51 50.86 -

8,884円

-51円
(-0.57%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,767 -59 115.01 -

8,767円

-59円
(-0.67%)

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