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あかつき証券

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該当件数:37

基準日:2018/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,593 +150 37.86 -

15,593円

+150円
(+0.97%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,660 +212 306.14 -

16,660円

+212円
(+1.29%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 37,064 +92 62.56 -

37,064円

+92円
(+0.25%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 921 -2 66.01 -

921円

-2円
(-0.22%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,262 +299 261.81 -

22,262円

+299円
(+1.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,429 +93 41.73 -

11,429円

+93円
(+0.82%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,206 +112 21.50 -

9,206円

+112円
(+1.23%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,377 -41 315.83 -

9,377円

-41円
(-0.44%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,498 -83 43.41 -

19,498円

-83円
(-0.42%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,559 +13 162.27 -

1,559円

+13円
(+0.84%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,632 -65 22.77 -

10,632円

-65円
(-0.61%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 18,963 +66 9.50 -

18,963円

+66円
(+0.35%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,790 -41 101.03 -

14,790円

-41円
(-0.28%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,617 -214 334.79 -

13,617円

-214円
(-1.55%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,040 +1 219.21 -

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,314 +3 477.48 -

10,314円

+3円
(+0.03%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,765 -4 299.28 -

3,765円

-4円
(-0.11%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,455 -16 10.20 -

13,455円

-16円
(-0.12%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,969 +28 765.38 -

5,969円

+28円
(+0.47%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 6,595 -10 34.31 -

6,595円

-10円
(-0.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 10,254 -7 3.27 -

10,254円

-7円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 5,517 +3 17.53 -

5,517円

+3円
(+0.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 3,390 +43 10.70 -

3,390円

+43円
(+1.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 3,134 +1 193.56 -

3,134円

+1円
(+0.03%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 11,679 +15 1.32 -

11,679円

+15円
(+0.13%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,691 +6 865.89 -

2,691円

+6円
(+0.22%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,530 +12 1,795.02 -

7,530円

+12円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,878 -17 1,450.69 -

4,878円

-17円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,962 -16 989.64 -

4,962円

-16円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,659 -40 40.71 -

12,659円

-40円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,660 -30 9,103.67 -

2,660円

-30円
(-1.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,511 +25 149.78 -

13,511円

+25円
(+0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,426 +19 1,106.43 -

10,426円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,543 +42 35.08 -

11,543円

+42円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,478 +39 37.38 -

10,478円

+39円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,311 -18 56.15 -

9,311円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,210 +4 137.68 -

9,210円

+4円
(+0.04%)

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