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あかつき証券

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該当件数:35

基準日:2018/04/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,663 +56 57.21 -

12,663円

+56円
(+0.44%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,029 +21 271.04 -

15,029円

+21円
(+0.14%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,166 +102 440.25 -

21,166円

+102円
(+0.48%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,798 +25 38.41 -

10,798円

+25円
(+0.23%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,433 +22 19.63 -

8,433円

+22円
(+0.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,304 -94 271.15 -

8,304円

-94円
(-1.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
17,663 -201 38.59 -

17,663円

-201円
(-1.13%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,484 +2 152.49 -

1,484円

+2円
(+0.13%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,133 -8 20.34 -

10,133円

-8円
(-0.08%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,813 +195 7.93 -

16,813円

+195円
(+1.17%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,320 +108 90.61 -

13,320円

+108円
(+0.82%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,439 -38 322.72 -

12,439円

-38円
(-0.30%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 -3 237.26 -

10,048円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,341 -20 472.68 -

10,341円

-20円
(-0.19%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,443 -3 312.28 -

3,443円

-3円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,006 -10 10.33 -

13,006円

-10円
(-0.08%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,458 -80 691.16 -

5,458円

-80円
(-1.44%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 6,219 -26 31.60 -

6,219円

-26円
(-0.42%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 9,358 -24 3.04 -

9,358円

-24円
(-0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,809 -33 15.04 -

4,809円

-33円
(-0.68%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 3,107 -20 9.76 -

3,107円

-20円
(-0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,663 -23 159.29 -

2,663円

-23円
(-0.86%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,948 -34 1.45 -

10,948円

-34円
(-0.31%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,341 -4 762.52 -

2,341円

-4円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -54 1,642.58 -

7,071円

-54円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,623 +7 1,388.87 -

4,623円

+7円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,745 +4 920.56 -

4,745円

+4円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,493 +12 43.06 -

12,493円

+12円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,382 -37 7,267.97 -

2,382円

-37円
(-1.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,746 -12 139.24 -

12,746円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,840 -9 1,019.20 -

9,840円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,192 -10 36.82 -

11,192円

-10円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,056 -9 35.68 -

10,056円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,885 -54 53.36 -

8,885円

-54円
(-0.60%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,844 -25 127.43 -

8,844円

-25円
(-0.28%)

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