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あかつき証券

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該当件数:37

基準日:2019/01/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,933 +51 136.03 -

11,933円

+51円
(+0.43%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,546 +100 211.06 -

12,546円

+100円
(+0.80%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,813 +154 811.10 -

18,813円

+154円
(+0.83%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,289 +92 30.93 -

9,289円

+92円
(+1.00%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,119 +61 16.02 -

7,119円

+61円
(+0.86%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,144 +74 230.63 -

8,144円

+74円
(+0.92%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,265 +167 35.69 -

18,265円

+167円
(+0.92%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,315 +9 130.47 -

1,315円

+9円
(+0.69%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,436 +85 13.36 -

8,436円

+85円
(+1.02%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,342 -56 6.22 -

13,342円

-56円
(-0.42%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,076 +19 75.84 -

12,076円

+19円
(+0.16%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,526 +41 299.87 -

11,526円

+41円
(+0.36%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +2 251.19 -

10,041円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,388 -1 480.15 -

10,388円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,938 +7 298.48 -

2,938円

+7円
(+0.24%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,974 +33 8.48 -

12,974円

+33円
(+0.26%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,167 +40 600.59 -

5,167円

+40円
(+0.78%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,659 -2 23.52 -

5,659円

-2円
(-0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,712 +10 2.54 -

8,712円

+10円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,887 -2 12.00 -

3,887円

-2円
(-0.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,383 -11 7.50 -

2,383円

-11円
(-0.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,069 -12 116.68 -

2,069円

-12円
(-0.58%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,441 -18 1.06 -

9,441円

-18円
(-0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,548 0 56.45 -

7,548円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,446 +10 84.37 -

6,446円

+10円
(+0.16%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,957 +4 523.17 -

1,957円

+4円
(+0.20%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,811 +29 1,439.15 -

6,811円

+29円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,452 +14 1,513.32 -

4,452円

+14円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +15 848.93 -

4,741円

+15円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,720 +45 30.13 -

13,720円

+45円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,354 +19 5,769.11 -

2,354円

+19円
(+0.81%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,070 +35 117.28 -

12,070円

+35円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,322 +27 860.93 -

9,322円

+27円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,232 -9 31.74 -

10,232円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,190 -8 29.16 -

9,190円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,758 +42 49.21 -

8,758円

+42円
(+0.48%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,657 +34 109.24 -

8,657円

+34円
(+0.39%)

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