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あかつき証券

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該当件数:35

基準日:2018/06/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,099 -115 80.41 -

14,099円

-115円
(-0.81%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,234 -143 267.16 -

15,234円

-143円
(-0.93%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,667 -53 565.90 -

22,667円

-53円
(-0.23%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,859 -99 37.97 -

10,859円

-99円
(-0.90%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,538 -60 19.78 -

8,538円

-60円
(-0.70%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,397 -72 263.66 -

8,397円

-72円
(-0.85%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,074 -153 37.88 -

18,074円

-153円
(-0.84%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,540 -9 156.61 -

1,540円

-9円
(-0.58%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,225 -211 18.32 -

10,225円

-211円
(-2.02%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 17,230 -186 7.96 -

17,230円

-186円
(-1.07%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,267 -16 89.26 -

13,267円

-16円
(-0.12%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,341 -57 322.89 -

12,341円

-57円
(-0.46%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.87 -

10,049円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,361 0 467.93 -

10,361円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,253 -1 309.26 -

3,253円

-1円
(-0.03%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,775 -1 10.09 -

12,775円

-1円
(-0.01%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,430 -13 669.91 -

5,430円

-13円
(-0.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,827 -7 28.38 -

5,827円

-7円
(-0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 9,035 +1 2.81 -

9,035円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,404 -34 13.47 -

4,404円

-34円
(-0.77%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,664 -12 8.32 -

2,664円

-12円
(-0.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,292 -30 135.18 -

2,292円

-30円
(-1.29%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,312 -49 1.25 -

10,312円

-49円
(-0.47%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,021 +54 609.31 -

2,021円

+54円
(+2.75%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -19 1,601.12 -

7,009円

-19円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,592 +3 1,408.57 -

4,592円

+3円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,755 -49 910.43 -

4,755円

-49円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,782 +2 36.21 -

12,782円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,515 -6 7,088.02 -

2,515円

-6円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,940 -66 138.05 -

12,940円

-66円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,987 -50 1,013.97 -

9,987円

-50円
(-0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,017 -48 36.08 -

11,017円

-48円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,896 -42 34.71 -

9,896円

-42円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,036 -16 53.45 -

9,036円

-16円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,847 -15 124.07 -

8,847円

-15円
(-0.17%)

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