アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,048 12048	-134 -134 -1.0999835823346	157.75 15775479545	-	12,048円 -134円（-1.10％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,122 12122	-139 -139 -1.1336758828807	196.86 19686388869	-	12,122円 -139円（-1.13％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,552 19552	-61 -61 -0.31101820221282	876.92 87692975802	-	19,552円 -61円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,601 9601	-15 -15 -0.15599001663894	31.59 3159759118	-	9,601円 -15円（-0.16％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,915 6915	-28 -28 -0.40328388304767	15.28 1528601199	-	6,915円 -28円（-0.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,716 8716	-17 -17 -0.19466391847017	222.01 22201189908	-	8,716円 -17円（-0.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,010 20010	-39 -39 -0.19452341762681	31.01 3101843507	-	20,010円 -39円（-0.19％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,357 1357	-9 -9 -0.6588579795022	132.28 13228162477	-	1,357円 -9円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,429 8429	-39 -39 -0.46055739253661	12.66 1266209458	-	8,429円 -39円（-0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,673 14673	-140 -140 -0.94511577668264	7.78 778562982	-	14,673円 -140円（-0.95％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,631 12631	-3 -3 -0.023745448788982	74.98 7498453829	-	12,631円 -3円（-0.02％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,212 12212	+181 181 1.5044468456487	308.23 30823686485	-	12,212円 +181円（+1.50％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	244.42 24442292865	-	10,036円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,463 10463	+4 4 0.038244574051057	502.34 50234094228	-	10,463円 +4円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,832 2832	0 0 0	300.33 30033905368	-	2,832円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,402 13402	0 0 0	8.50 850206604	-	13,402円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,074 5074	-3 -3 -0.05909001378767	578.10 57810048932	-	5,074円 -3円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,666 5666	+10 10 0.17680339462518	22.15 2215741695	-	5,666円 +10円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,840 8840	+22 22 0.24948968019959	2.54 254988150	-	8,840円 +22円（+0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,730 3730	+29 29 0.78357200756552	10.82 1082012959	-	3,730円 +29円（+0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,291 2291	+14 14 0.61484409310496	6.99 699746540	-	2,291円 +14円（+0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,877 1877	-4 -4 -0.21265284423179	100.08 10008334425	-	1,877円 -4円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,422 9422	+31 31 0.33010329038441	1.05 105062971	-	9,422円 +31円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,686 7686	-2 -2 -0.026014568158169	52.45 5245305264	-	7,686円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,577 6577	-1 -1 -0.015202189115233	77.69 7769232480	-	6,577円 -1円（-0.02％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,793 1793	+5 5 0.27964205816555	459.47 45947253587	-	1,793円 +5円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,805 6805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37 138437624560	-	6,805円 -2円（-0.03％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,643 4643	-24 -24 -0.51424898221556	1,596.97 159697476396	-	4,643円 -24円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,927 4927	-21 -21 -0.42441390460792	887.89 88789144248	-	4,927円 -21円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,863 14863	-62 -62 -0.41541038525963	28.84 2884488753	-	14,863円 -62円（-0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,516 2516	-38 -38 -1.4878621769773	5,774.75 577475427927	-	2,516円 -38円（-1.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,652 12652	-21 -21 -0.16570662037402	121.83 12183739157	-	12,652円 -21円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,770 9770	-16 -16 -0.16349887594523	852.85 85285755470	-	9,770円 -16円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,556 10556	-18 -18 -0.17022886324948	32.49 3249253301	-	10,556円 -18円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,482 9482	-16 -16 -0.16845651716151	27.94 2794768081	-	9,482円 -16円（-0.17％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,064 9064	-40 -40 -0.43936731107206	48.91 4891652201	-	9,064円 -40円（-0.44％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,799 8799	-28 -28 -0.31720856463125	105.76 10576613363	-	8,799円 -28円（-0.32％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,048 12048	-134 -134 -1.0999835823346	157.75 15775479545	-	12,048円 -134円（-1.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,122 12122	-139 -139 -1.1336758828807	196.86 19686388869	-	12,122円 -139円（-1.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,552 19552	-61 -61 -0.31101820221282	876.92 87692975802	-	19,552円 -61円（-0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,601 9601	-15 -15 -0.15599001663894	31.59 3159759118	-	9,601円 -15円（-0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,915 6915	-28 -28 -0.40328388304767	15.28 1528601199	-	6,915円 -28円（-0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,716 8716	-17 -17 -0.19466391847017	222.01 22201189908	-	8,716円 -17円（-0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,010 20010	-39 -39 -0.19452341762681	31.01 3101843507	-	20,010円 -39円（-0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,357 1357	-9 -9 -0.6588579795022	132.28 13228162477	-	1,357円 -9円（-0.66％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,429 8429	-39 -39 -0.46055739253661	12.66 1266209458	-	8,429円 -39円（-0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,673 14673	-140 -140 -0.94511577668264	7.78 778562982	-	14,673円 -140円（-0.95％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,631 12631	-3 -3 -0.023745448788982	74.98 7498453829	-	12,631円 -3円（-0.02％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,212 12212	+181 181 1.5044468456487	308.23 30823686485	-	12,212円 +181円（+1.50％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	244.42 24442292865	-	10,036円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,463 10463	+4 4 0.038244574051057	502.34 50234094228	-	10,463円 +4円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,832 2832	0 0 0	300.33 30033905368	-	2,832円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,402 13402	0 0 0	8.50 850206604	-	13,402円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,074 5074	-3 -3 -0.05909001378767	578.10 57810048932	-	5,074円 -3円（-0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,666 5666	+10 10 0.17680339462518	22.15 2215741695	-	5,666円 +10円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,840 8840	+22 22 0.24948968019959	2.54 254988150	-	8,840円 +22円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,730 3730	+29 29 0.78357200756552	10.82 1082012959	-	3,730円 +29円（+0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,291 2291	+14 14 0.61484409310496	6.99 699746540	-	2,291円 +14円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,877 1877	-4 -4 -0.21265284423179	100.08 10008334425	-	1,877円 -4円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,422 9422	+31 31 0.33010329038441	1.05 105062971	-	9,422円 +31円（+0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,686 7686	-2 -2 -0.026014568158169	52.45 5245305264	-	7,686円 -2円（-0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,577 6577	-1 -1 -0.015202189115233	77.69 7769232480	-	6,577円 -1円（-0.02％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,793 1793	+5 5 0.27964205816555	459.47 45947253587	-	1,793円 +5円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,805 6805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37 138437624560	-	6,805円 -2円（-0.03％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,643 4643	-24 -24 -0.51424898221556	1,596.97 159697476396	-	4,643円 -24円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,927 4927	-21 -21 -0.42441390460792	887.89 88789144248	-	4,927円 -21円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,863 14863	-62 -62 -0.41541038525963	28.84 2884488753	-	14,863円 -62円（-0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,516 2516	-38 -38 -1.4878621769773	5,774.75 577475427927	-	2,516円 -38円（-1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,652 12652	-21 -21 -0.16570662037402	121.83 12183739157	-	12,652円 -21円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,770 9770	-16 -16 -0.16349887594523	852.85 85285755470	-	9,770円 -16円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,556 10556	-18 -18 -0.17022886324948	32.49 3249253301	-	10,556円 -18円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,482 9482	-16 -16 -0.16845651716151	27.94 2794768081	-	9,482円 -16円（-0.17％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,064 9064	-40 -40 -0.43936731107206	48.91 4891652201	-	9,064円 -40円（-0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,799 8799	-28 -28 -0.31720856463125	105.76 10576613363	-	8,799円 -28円（-0.32％）