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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2025/12/19

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,291 26291	+207 207 0.79358994019322	275.28 27528719236	-	26,291円 +207円（+0.79％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,795 29795	+303 303 1.027397260274	3,015.67 301567739300	-	29,795円 +303円（+1.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,390 19390	+350 350 1.8382352941176	265.03 26503023025	-	19,390円 +350円（+1.84％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,539 17539	+180 180 1.0369260902126	111.42 11142893902	-	17,539円 +180円（+1.04％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,891 34891	+404 404 1.171455910923	330.50 33050366523	-	34,891円 +404円（+1.17％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,530 40530	+467 467 1.1656640790755	273.62 27362977135	-	40,530円 +467円（+1.17％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,693 34693	-28 -28 -0.08064283862792	49.68 4968743346	-	34,693円 -28円（-0.08％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,232 27232	+241 241 0.89289022266681	785.63 78563286105	-	27,232円 +241円（+0.89％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,156 66156	+918 918 1.4071553389129	29.00 2900627301	-	66,156円 +918円（+1.41％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,254 55254	+535 535 0.97772254609916	1,154.73 115473595369	-	55,254円 +535円（+0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,311 23311	+319 319 1.3874391092554	293.89 29389528533	-	23,311円 +319円（+1.39％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,761 19761	+205 205 1.0482716301902	126.54 12654363415	-	19,761円 +205円（+1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,366 18366	+245 245 1.3520225153137	27.15 2715259082	-	18,366円 +245円（+1.35％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,515 31515	+323 323 1.0355219286997	73.75 7375567487	-	31,515円 +323円（+1.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,134 37134	+372 372 1.0119144769055	3,606.45 360645061791	-	37,134円 +372円（+1.01％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,942 56942	+506 506 0.89659082854915	269.94 26994258222	-	56,942円 +506円（+0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,446 9446	+96 96 1.0267379679144	2,232.25 223225017372	-	9,446円 +96円（+1.03％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,288 11288	+196 196 1.7670393076091	198.12 19812754809	-	11,288円 +196円（+1.77％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,588 16588	-197 -197 -1.1736669645517	1,880.82 188082838643	-	16,588円 -197円（-1.17％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,858 12858	-153 -153 -1.1759280608716	442.12 44212463436	-	12,858円 -153円（-1.18％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,785 15785	+189 189 1.2118491921005	11.98 1198523715	-	15,785円 +189円（+1.21％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,328 30328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91 207491268554	-	30,328円 +257円（+0.85％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,631 26631	+345 345 1.3124857338507	448.81 44881191512	-	26,631円 +345円（+1.31％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,437 25437	+246 246 0.97653924020484	571.16 57116664826	-	25,437円 +246円（+0.98％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,883 49883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05 860505069773	-	49,883円 +556円（+1.13％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,071 20071	+210 210 1.0573485725794	10,246.91 1024691841807	-	20,071円 +210円（+1.06％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,485 36485	+401 401 1.1112958652034	95.48 9548102561	-	36,485円 +401円（+1.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,936 10936	+95 95 0.87630292408449	664.28 66428130640	-	10,936円 +95円（+0.88％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,308 38308	+338 338 0.89017645509613	19.52 1952409321	-	38,308円 +338円（+0.89％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,946 5946	+28 28 0.47313281514025	989.13 98913410633	-	5,946円 +28円（+0.47％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,172 3172	+5 5 0.15787811809283	56.48 5648053799	-	3,172円 +5円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,149 12149	-10 -10 -0.082243605559668	139.18 13918736816	-	12,149円 -10円（-0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,413 43413	-36 -36 -0.082855761927777	39.44 3944850563	-	43,413円 -36円（-0.08％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,866 2866	+32 32 1.1291460832745	150.70 15070280700	-	2,866円 +32円（+1.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,112 20112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55 191955863947	-	20,112円 +189円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,071 37071	+109 109 0.29489746225854	316.45 31645095616	-	37,071円 +109円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,503 42503	+402 402 0.95484667822617	10,515.42 1051542422778	-	42,503円 +402円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,549 24549	+191 191 0.78413662862304	345.89 34589772731	-	24,549円 +191円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,749 26749	+28 28 0.10478649751132	435.40 43540917217	-	26,749円 +28円（+0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,177 22177	+285 285 1.3018454229856	19.43 1943271557	-	22,177円 +285円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,216 38216	+551 551 1.4628965883446	237.71 23771898271	-	38,216円 +551円（+1.46％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,420 25420	+71 71 0.2800899443765	102.71 10271621806	-	25,420円 +71円（+0.28％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,564 11564	+32 32 0.27748872702046	34.92 3492543717	-	11,564円 +32円（+0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,790 10790	+46 46 0.42814594192107	9.98 998172922	-	10,790円 +46円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,713 11713	+65 65 0.55803571428571	176.48 17648027674	-	11,713円 +65円（+0.56％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,770 20770	+89 89 0.43034669503409	7.46 746339376	-	20,770円 +89円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,039 42039	+247 247 0.59102220520674	68.10 6810022510	-	42,039円 +247円（+0.59％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,069 24069	+26 26 0.10813958324668	91.65 9165357200	-	24,069円 +26円（+0.11％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,655 14655	+5 5 0.034129692832765	46.15 4615015002	-	14,655円 +5円（+0.03％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,112 19112	+80 80 0.42034468263976	2,117.34 211734414416	-	19,112円 +80円（+0.42％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,979 8979	-27 -27 -0.2998001332445	248.28 24828460869	-	8,979円 -27円（-0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,867 11867	-13 -13 -0.10942760942761	311.08 31108742234	-	11,867円 -13円（-0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	197.28 19728710104	-	10,117円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,954 8954	-21 -21 -0.23398328690808	313.51 31351727576	-	8,954円 -21円（-0.23％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,900 9900	+2 2 0.020206102242877	52.28 5228762874	-	9,900円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	+10 10 0.155231294629	14.81 1481702574	-	6,452円 +10円（+0.16％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,633 8633	+24 24 0.27877802299919	71.64 7164570310	-	8,633円 +24円（+0.28％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,959 13959	+37 37 0.26576641287171	694.58 69458520929	-	13,959円 +37円（+0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,167 8167	+9 9 0.11032115714636	180.67 18067852337	-	8,167円 +9円（+0.11％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,457 2457	0 0 0	174.01 17401789496	-	2,457円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,197 24197	-1 -1 -0.0041325729399124	7.66 766618781	-	24,197円 -1円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,822 4822	+10 10 0.20781379883624	90.59 9059308451	-	4,822円 +10円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,189 6189	+24 24 0.38929440389294	587.01 58701716169	-	6,189円 +24円（+0.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,867 12867	+27 27 0.21028037383178	19.78 1978957164	-	12,867円 +27円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,075 26075	+99 99 0.38112103480136	819.31 81931044112	-	26,075円 +99円（+0.38％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,971 5971	+31 31 0.52188552188552	232.40 23240259856	-	5,971円 +31円（+0.52％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	+13 13 0.19622641509434	22.40 2240746017	-	6,638円 +13円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,493 7493	+23 23 0.30789825970549	96.44 9644866446	-	7,493円 +23円（+0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,967 1967	+1 1 0.050864699898271	112.98 11298666014	-	1,967円 +1円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,743 4743	0 0 0	36.61 3661883276	-	4,743円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,070 8070	+37 37 0.4606000248973	749.35 74935192654	-	8,070円 +37円（+0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,185 16185	+74 74 0.45931351250698	9.22 922305845	-	16,185円 +74円（+0.46％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,052 10052	+37 37 0.36944583125312	942.34 94234762605	-	10,052円 +37円（+0.37％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,503 8503	+27 27 0.31854648419066	6.19 619722141	-	8,503円 +27円（+0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,286 14286	+70 70 0.49240292628025	15.33 1533664186	-	14,286円 +70円（+0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,419 12419	+60 60 0.48547617121126	42.46 4246040860	-	12,419円 +60円（+0.49％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,732 16732	+91 91 0.54684213689081	182.93 18293760162	-	16,732円 +91円（+0.55％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,844 3844	+20 20 0.52301255230126	565.64 56564391832	-	3,844円 +20円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,704 3704	+19 19 0.51560379918589	460.51 46051409920	-	3,704円 +19円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,423 19423	+102 102 0.52792298535273	137.33 13733029270	-	19,423円 +102円（+0.53％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,295 19295	-11 -11 -0.056977105563037	392.11 39211918458	-	19,295円 -11円（-0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,879 10879	-28 -28 -0.25671587054185	5.76 576606815	-	10,879円 -28円（-0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-6 -6 -0.37854889589905	3,183.09 318309625270	-	1,579円 -6円（-0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,691 24691	-99 -99 -0.39935457845906	114.69 11469191415	-	24,691円 -99円（-0.40％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,775 9775	+9 9 0.09215646119189	345.88 34588579581	-	9,775円 +9円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,083 9083	-19 -19 -0.20874533069655	0.94 94152923	-	9,083円 -19円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,124 12124	+24 24 0.19834710743802	1.52 152271387	-	12,124円 +24円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,999 13999	+43 43 0.30811120664947	20.21 2021894176	-	13,999円 +43円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,148 17148	+77 77 0.45105734872005	5.75 575129146	-	17,148円 +77円（+0.45％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,040 20040	+113 113 0.56706980478747	7.51 751569228	-	20,040円 +113円（+0.57％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,845 18845	+62 62 0.33008571580685	1,137.49 113749899310	-	18,845円 +62円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,983 10983	+11 11 0.10025519504192	68.19 6819180767	-	10,983円 +11円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,699 14699	+49 49 0.33447098976109	363.09 36309282823	-	14,699円 +49円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,269 19269	+101 101 0.52691986644407	409.25 40925830758	-	19,269円 +101円（+0.53％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,530 10530	+22 22 0.20936429387134	2,384.70 238470495037	-	10,530円 +22円（+0.21％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,663 9663	+8 8 0.082858622475401	986.98 98698499559	-	9,663円 +8円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,458 28458	+70 70 0.24658306326617	147.29 14729984131	-	28,458円 +70円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,753 10753	+26 26 0.24237904353501	555.34 55534047349	-	10,753円 +26円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,823 13823	+11 11 0.07964089197799	10.00 1000056981	-	13,823円 +11円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,059 10059	+8 8 0.079594070241767	10.14 1014868610	-	10,059円 +8円（+0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,624 14624	+52 52 0.35684875102937	65.89 6589002467	-	14,624円 +52円（+0.36％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,169 13169	+37 37 0.28175449284191	48.56 4856303602	-	13,169円 +37円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,724 10724	+52 52 0.48725637181409	63.92 6392666075	-	10,724円 +52円（+0.49％）

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