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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2025/10/17

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,634 24634	-258 -258 -1.0364775831592	248.72 24872561836	-	24,634円 -258円（-1.04％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,644 28644	-421 -421 -1.4484775503183	2,746.48 274648921012	-	28,644円 -421円（-1.45％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,992 18992	-253 -253 -1.3146271758898	275.44 27544874507	-	18,992円 -253円（-1.31％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,181 17181	-275 -275 -1.5753895508708	113.09 11309500731	-	17,181円 -275円（-1.58％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,349 31349	-357 -357 -1.1259698479783	296.85 29685612244	-	31,349円 -357円（-1.13％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,396 36396	-401 -401 -1.0897627523983	227.59 22759135373	-	36,396円 -401円（-1.09％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,805 35805	-94 -94 -0.26184573386445	53.41 5341279071	-	35,805円 -94円（-0.26％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,203 12203	-158 -158 -1.2782137367527	28.16 2816854881	-	12,203円 -158円（-1.28％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,469 24469	-271 -271 -1.0953920776071	752.82 75282636916	-	24,469円 -271円（-1.10％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,837 63837	-682 -682 -1.0570529611432	28.45 2845847070	-	63,837円 -682円（-1.06％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,913 51913	-607 -607 -1.1557501904037	1,073.72 107372916413	-	51,913円 -607円（-1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,832 22832	-298 -298 -1.2883700821444	305.11 30511331674	-	22,832円 -298円（-1.29％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,144 19144	-278 -278 -1.4313664916075	123.03 12303646149	-	19,144円 -278円（-1.43％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,718 17718	-178 -178 -0.99463567277604	26.60 2660676716	-	17,718円 -178円（-0.99％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,269 29269	-333 -333 -1.1249239916222	68.87 6887894612	-	29,269円 -333円（-1.12％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,752 35752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53 321653449944	-	35,752円 -531円（-1.46％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,260 53260	-634 -634 -1.176383270865	248.78 24878092868	-	53,260円 -634円（-1.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,170 9170	-135 -135 -1.4508328855454	2,168.16 216816594462	-	9,170円 -135円（-1.45％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,076 15076	-1,158 -1158 -7.1331772822471	172.30 17230471561	-	15,076円 -1,158円（-7.13％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,173 16173	+41 41 0.25415323580461	1,814.98 181498109755	-	16,173円 +41円（+0.25％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,923 12923	+32 32 0.2482352028547	397.62 39762889526	-	12,923円 +32円（+0.25％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,618 15618	-65 -65 -0.41446151884206	12.47 1247016301	-	15,618円 -65円（-0.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,670 28670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41 178741824392	-	28,670円 -169円（-0.59％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,561 27561	-281 -281 -1.009266575677	480.59 48059020979	-	27,561円 -281円（-1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,634 26634	-134 -134 -0.5005977286312	613.95 61395959399	-	26,634円 -134円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,033 50033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37 872737375282	-	50,033円 -389円（-0.77％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,207 20207	-168 -168 -0.82453987730061	10,636.64 1063664868441	-	20,207円 -168円（-0.82％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,650 35650	-211 -211 -0.58838292295251	99.48 9948228041	-	35,650円 -211円（-0.59％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,952 10952	-45 -45 -0.40920250977539	652.14 65214721531	-	10,952円 -45円（-0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,863 36863	-152 -152 -0.41064433337836	18.84 1884715618	-	36,863円 -152円（-0.41％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,620 5620	+7 7 0.12471049349724	979.77 97977464226	-	5,620円 +7円（+0.12％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,092 3092	+6 6 0.19442644199611	55.62 5562158558	-	3,092円 +6円（+0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,079 12079	-42 -42 -0.34650606385612	140.72 14072595057	-	12,079円 -42円（-0.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,951 42951	-146 -146 -0.33877068009374	39.43 3943630816	-	42,951円 -146円（-0.34％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,745 2745	-25 -25 -0.90252707581227	145.31 14531259074	-	2,745円 -25円（-0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,930 18930	-190 -190 -0.99372384937238	1,665.74 166574450805	-	18,930円 -190円（-0.99％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,142 34142	-350 -350 -1.0147280528818	288.52 28852114320	-	34,142円 -350円（-1.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,035 40035	-279 -279 -0.69206727191546	9,624.52 962452704313	-	40,035円 -279円（-0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,151 24151	-99 -99 -0.40824742268041	339.34 33934112944	-	24,151円 -99円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,090 26090	+123 123 0.47367812993415	413.70 41370900792	-	26,090円 +123円（+0.47％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,889 22889	-228 -228 -0.98628714798633	21.62 2162480805	-	22,889円 -228円（-0.99％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,750 37750	-515 -515 -1.3458774336861	253.41 25341528867	-	37,750円 -515円（-1.35％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,452 26452	+8 8 0.030252609287551	110.69 11069260519	-	26,452円 +8円（+0.03％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,622 10622	-145 -145 -1.3467075322745	32.79 3279601506	-	10,622円 -145円（-1.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,811 10811	-89 -89 -0.81651376146789	10.07 1007359292	-	10,811円 -89円（-0.82％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,246 11246	-134 -134 -1.1775043936731	173.30 17330272330	-	11,246円 -134円（-1.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,758 20758	-170 -170 -0.81230886850153	7.36 736718128	-	20,758円 -170円（-0.81％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,231 40231	-481 -481 -1.1814698369031	67.71 6771135690	-	40,231円 -481円（-1.18％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,574 23574	-122 -122 -0.51485482781904	93.48 9348099423	-	23,574円 -122円（-0.51％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,366 14366	-122 -122 -0.84207620099393	45.82 4582121396	-	14,366円 -122円（-0.84％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,839 18839	+163 163 0.8727778967659	2,216.41 221641125487	-	18,839円 +163円（+0.87％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,170 9170	+12 12 0.13103297663245	255.16 25516967619	-	9,170円 +12円（+0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	0 0 0	185.20 18520016067	-	10,108円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,078 9078	+6 6 0.066137566137566	323.21 32321088165	-	9,078円 +6円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,960 9960	+1 1 0.010041168792047	54.80 5480210195	-	9,960円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,509 6509	+21 21 0.32367447595561	10.30 1030687202	-	6,509円 +21円（+0.32％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,413 8413	-6 -6 -0.071267371421784	70.86 7086045531	-	8,413円 -6円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,472 13472	-5 -5 -0.037100244861616	649.97 64997870909	-	13,472円 -5円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,242 8242	+14 14 0.17015070491006	174.41 17441294991	-	8,242円 +14円（+0.17％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,352 2352	-3 -3 -0.12738853503185	168.12 16812637421	-	2,352円 -3円（-0.13％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,889 22889	-32 -32 -0.13960996466123	7.15 715026460	-	22,889円 -32円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,843 4843	-4 -4 -0.082525273364968	94.30 9430845818	-	4,843円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,945 5945	-26 -26 -0.43543795009211	578.84 57884139606	-	5,945円 -26円（-0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,815 12815	-9 -9 -0.070180910792265	20.21 2021718430	-	12,815円 -9円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,884 24884	-107 -107 -0.42815413548878	776.49 77649919042	-	24,884円 -107円（-0.43％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,775 5775	0 0 0	230.35 23035158157	-	5,775円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	-4 -4 -0.060222824450467	23.82 2382521345	-	6,638円 -4円（-0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,262 7262	-32 -32 -0.43871675349602	96.27 9627201958	-	7,262円 -32円（-0.44％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,898 1898	-3 -3 -0.15781167806418	112.16 11216570625	-	1,898円 -3円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,813 7813	-6 -6 -0.076736155518609	741.87 74187603381	-	7,813円 -6円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,648 15648	-11 -11 -0.070247142218532	9.19 919563409	-	15,648円 -11円（-0.07％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,751 9751	-6 -6 -0.061494311776161	921.18 92118457854	-	9,751円 -6円（-0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,501 8501	+7 7 0.082411113727337	6.29 629151562	-	8,501円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,691 13691	-36 -36 -0.26225686603045	14.99 1499985788	-	13,691円 -36円（-0.26％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,958 11958	-31 -31 -0.25857035615981	41.83 4183126853	-	11,958円 -31円（-0.26％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,058 16058	+28 28 0.17467248908297	173.20 17320935250	-	16,058円 +28円（+0.17％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,732 3732	+7 7 0.18791946308725	547.44 54744109500	-	3,732円 +7円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,615 3615	+3 3 0.083056478405316	457.66 45766013041	-	3,615円 +3円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,703 18703	+15 15 0.080265410958904	132.58 13258230434	-	18,703円 +15円（+0.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,875 18875	-62 -62 -0.32740138353488	381.76 38176888507	-	18,875円 -62円（-0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,133 11133	-1 -1 -0.0089814981138854	5.97 597397580	-	11,133円 -1円（-0.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,588 1588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69 329669336956	-	1,588円 -9円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,382 24382	-124 -124 -0.50599853097201	119.40 11940691137	-	24,382円 -124円（-0.51％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,792 9792	+1 1 0.010213461342049	369.32 36932788449	-	9,792円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,220 9220	+7 7 0.075979594051883	0.93 93075497	-	9,220円 +7円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,923 11923	-8 -8 -0.067052216913922	1.39 139601000	-	11,923円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,635 13635	-23 -23 -0.16839947283643	19.41 1941164585	-	13,635円 -23円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,508 16508	-51 -51 -0.30798961289933	5.33 533433232	-	16,508円 -51円（-0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,124 19124	-91 -91 -0.4735883424408	7.02 702517129	-	19,124円 -91円（-0.47％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,216 18216	-33 -33 -0.18083182640145	1,066.03 106603824522	-	18,216円 -33円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,984 10984	+1 1 0.0091049804242921	67.11 6711889359	-	10,984円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,470 14470	-21 -21 -0.14491753502174	349.79 34979686117	-	14,470円 -21円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,686 18686	-62 -62 -0.33070194154043	382.82 38282815591	-	18,686円 -62円（-0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10 256710036771	-	10,465円 -10円（-0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,698 9698	+2 2 0.020627062706271	1,048.63 104863379415	-	9,698円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,122 27122	-85 -85 -0.3124195978976	145.04 14504811440	-	27,122円 -85円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	-	10,960円 -35円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,753 13753	+5 5 0.036368926389293	11.24 1124650594	-	13,753円 +5円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	10.21 1021220044	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,308 14308	-25 -25 -0.17442266099212	67.36 6736340202	-	14,308円 -25円（-0.17％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,746 12746	-41 -41 -0.32063814811918	47.57 4757529099	-	12,746円 -41円（-0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,733 10733	-28 -28 -0.26019886627637	64.71 6471471501	-	10,733円 -28円（-0.26％）

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