アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.kyushu-fg-sec.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,715 11715	-331 -331 -2.7478000996181	87.38 8738166280	-	11,715円 -331円（-2.75％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,386 20386	-470 -470 -2.2535481396241	47.82 4782719220	-	20,386円 -470円（-2.25％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,282 15282	-427 -427 -2.7181870265453	1,765.62 176562112357	-	15,282円 -427円（-2.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,249 9249	+2 2 0.02162863631448	22.94 2294144948	-	9,249円 +2円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,461 12461	-28 -28 -0.22419729361838	275.33 27533420350	-	12,461円 -28円（-0.22％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,149 12149	-46 -46 -0.37720377203772	33.01 3301792761	-	12,149円 -46円（-0.38％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,641 12641	+164 164 1.3144185300954	46.19 4619081057	-	12,641円 +164円（+1.31％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,501 10501	-74 -74 -0.69976359338061	11.19 1119785146	-	10,501円 -74円（-0.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,309 10309	-48 -48 -0.46345466834025	96.72 9672815593	-	10,309円 -48円（-0.46％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,105 13105	-92 -92 -0.69712813518224	6.57 657713911	-	13,105円 -92円（-0.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,599 15599	-73 -73 -0.46579887697805	34.95 3495595553	-	15,599円 -73円（-0.47％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,481 5481	+29 29 0.53191489361702	81.31 8131121061	-	5,481円 +29円（+0.53％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,127 7127	+12 12 0.16865776528461	143.99 14399342248	-	7,127円 +12円（+0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,201 9201	0 0 0	7.98 798228727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,201円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,981 8981	+23 23 0.25675373967403	8.26 826086175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,981円 +23円（+0.26％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,874 8874	-44 -44 -0.49338416685355	338.61 33861853575	-	8,874円 -44円（-0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,219 10219	-34 -34 -0.33161026041159	13.21 1321968964	-	10,219円 -34円（-0.33％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,111 11111	-4 -4 -0.035987404408457	1,110.58 111058480679	-	11,111円 -4円（-0.04％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,296 11296	-33 -33 -0.29128784535263	34.20 3420525857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,296円 -33円（-0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,013 9013	-15 -15 -0.16614975631369	208.97 20897540795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,013円 -15円（-0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,023 11023	-103 -103 -0.92575948229373	47.98 4798644881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,023円 -103円（-0.93％）
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	10,414 10414	-143 -143 -1.3545514824287	9.64 964365609	-	10,414円 -143円（-1.35％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,187 7187	+18 18 0.25108104338122	67.74 6774658339	-	7,187円 +18円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

九州FG証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,715 11715	-331 -331 -2.7478000996181	87.38 8738166280	-	11,715円 -331円（-2.75％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,386 20386	-470 -470 -2.2535481396241	47.82 4782719220	-	20,386円 -470円（-2.25％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,282 15282	-427 -427 -2.7181870265453	1,765.62 176562112357	-	15,282円 -427円（-2.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,249 9249	+2 2 0.02162863631448	22.94 2294144948	-	9,249円 +2円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,461 12461	-28 -28 -0.22419729361838	275.33 27533420350	-	12,461円 -28円（-0.22％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,149 12149	-46 -46 -0.37720377203772	33.01 3301792761	-	12,149円 -46円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,641 12641	+164 164 1.3144185300954	46.19 4619081057	-	12,641円 +164円（+1.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,501 10501	-74 -74 -0.69976359338061	11.19 1119785146	-	10,501円 -74円（-0.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,309 10309	-48 -48 -0.46345466834025	96.72 9672815593	-	10,309円 -48円（-0.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,105 13105	-92 -92 -0.69712813518224	6.57 657713911	-	13,105円 -92円（-0.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,599 15599	-73 -73 -0.46579887697805	34.95 3495595553	-	15,599円 -73円（-0.47％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,481 5481	+29 29 0.53191489361702	81.31 8131121061	-	5,481円 +29円（+0.53％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,127 7127	+12 12 0.16865776528461	143.99 14399342248	-	7,127円 +12円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,201 9201	0 0 0	7.98 798228727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,201円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,981 8981	+23 23 0.25675373967403	8.26 826086175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,981円 +23円（+0.26％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,874 8874	-44 -44 -0.49338416685355	338.61 33861853575	-	8,874円 -44円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,219 10219	-34 -34 -0.33161026041159	13.21 1321968964	-	10,219円 -34円（-0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,111 11111	-4 -4 -0.035987404408457	1,110.58 111058480679	-	11,111円 -4円（-0.04％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,296 11296	-33 -33 -0.29128784535263	34.20 3420525857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,296円 -33円（-0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,013 9013	-15 -15 -0.16614975631369	208.97 20897540795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,013円 -15円（-0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,023 11023	-103 -103 -0.92575948229373	47.98 4798644881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,023円 -103円（-0.93％）
	8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	10,414 10414	-143 -143 -1.3545514824287	9.64 964365609	-	10,414円 -143円（-1.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,187 7187	+18 18 0.25108104338122	67.74 6774658339	-	7,187円 +18円（+0.25％）