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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,029 11029	+142 142 1.3043078901442	114.09 11409777692	-	11,029円 +142円（+1.30％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	18,595 18595	+128 128 0.69312828288298	44.57 4457042761	-	18,595円 +128円（+0.69％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,361 14361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10 203710297981	-	14,361円 +184円（+1.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,755 8755	+92 92 1.061987764054	21.29 2129653860	-	8,755円 +92円（+1.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,702 11702	+111 111 0.95763954792511	277.22 27722290063	-	11,702円 +111円（+0.96％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,762 11762	+68 68 0.58149478364973	36.15 3615425950	-	11,762円 +68円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,642 12642	+54 54 0.42897998093422	49.87 4987396956	-	12,642円 +54円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,053 10053	+75 75 0.75165363800361	10.77 1077511405	-	10,053円 +75円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,645 9645	+110 110 1.1536444677504	86.47 8647383017	-	9,645円 +110円（+1.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,611 12611	+94 94 0.75097866901015	7.37 737922207	-	12,611円 +94円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,685 14685	+168 168 1.1572638974995	30.99 3099147714	-	14,685円 +168円（+1.16％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,041 10041	+2 2 0.019922303018229	251.19 25119532323	-	10,041円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,524 5524	-22 -22 -0.3966822935449	79.34 7934716515	-	5,524円 -22円（-0.40％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,957 1957	+4 4 0.20481310803891	523.17 52317558966	-	1,957円 +4円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,092 7092	+22 22 0.31117397454031	139.55 13955310821	-	7,092円 +22円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,148 9148	+16 16 0.17520805957074	7.91 791260387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,148円 +16円（+0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,741 8741	+49 49 0.56373676944317	8.01 801653712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,741円 +49円（+0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,128 9128	+33 33 0.36283672347444	316.30 31630294477	-	9,128円 +33円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,142 10142	+52 52 0.51536174430129	19.61 1961993402	-	10,142円 +52円（+0.52％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,197 11197	+5 5 0.044674767691208	1,146.73 114673498930	-	11,197円 +5円（+0.04％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,110 12110	+22 22 0.18199867637326	245.43 24543230223	-	12,110円 +22円（+0.18％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,208 11208	+33 33 0.29530201342282	33.38 3338069009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,208円 +33円（+0.30％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	8,882 8882	+35 35 0.3956143325421	200.66 20066842693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,882円 +35円（+0.40％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	10,568 10568	+59 59 0.56142354172614	45.67 4567384289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 +59円（+0.56％）
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	9,909 9909	+35 35 0.35446627506583	9.05 905799082	-	9,909円 +35円（+0.35％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,986 6986	+27 27 0.38798677970973	65.49 6549603650	-	6,986円 +27円（+0.39％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,029 11029	+142 142 1.3043078901442	114.09 11409777692	-	11,029円 +142円（+1.30％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	18,595 18595	+128 128 0.69312828288298	44.57 4457042761	-	18,595円 +128円（+0.69％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,361 14361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10 203710297981	-	14,361円 +184円（+1.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,755 8755	+92 92 1.061987764054	21.29 2129653860	-	8,755円 +92円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,702 11702	+111 111 0.95763954792511	277.22 27722290063	-	11,702円 +111円（+0.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,762 11762	+68 68 0.58149478364973	36.15 3615425950	-	11,762円 +68円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,642 12642	+54 54 0.42897998093422	49.87 4987396956	-	12,642円 +54円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,053 10053	+75 75 0.75165363800361	10.77 1077511405	-	10,053円 +75円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,645 9645	+110 110 1.1536444677504	86.47 8647383017	-	9,645円 +110円（+1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,611 12611	+94 94 0.75097866901015	7.37 737922207	-	12,611円 +94円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,685 14685	+168 168 1.1572638974995	30.99 3099147714	-	14,685円 +168円（+1.16％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,041 10041	+2 2 0.019922303018229	251.19 25119532323	-	10,041円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,524 5524	-22 -22 -0.3966822935449	79.34 7934716515	-	5,524円 -22円（-0.40％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,957 1957	+4 4 0.20481310803891	523.17 52317558966	-	1,957円 +4円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,092 7092	+22 22 0.31117397454031	139.55 13955310821	-	7,092円 +22円（+0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,148 9148	+16 16 0.17520805957074	7.91 791260387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,148円 +16円（+0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,741 8741	+49 49 0.56373676944317	8.01 801653712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,741円 +49円（+0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,128 9128	+33 33 0.36283672347444	316.30 31630294477	-	9,128円 +33円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,142 10142	+52 52 0.51536174430129	19.61 1961993402	-	10,142円 +52円（+0.52％）
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	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,110 12110	+22 22 0.18199867637326	245.43 24543230223	-	12,110円 +22円（+0.18％）
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	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	8,882 8882	+35 35 0.3956143325421	200.66 20066842693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,882円 +35円（+0.40％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	10,568 10568	+59 59 0.56142354172614	45.67 4567384289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 +59円（+0.56％）
	8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	9,909 9909	+35 35 0.35446627506583	9.05 905799082	-	9,909円 +35円（+0.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,986 6986	+27 27 0.38798677970973	65.49 6549603650	-	6,986円 +27円（+0.39％）