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該当件数:38件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,693 | +46 | 29.38 | - |
18,693円 +46円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,903 | -8 | 25.66 | - |
2,903円 -8円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
23,802円 +15円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,051 | +78 | 53.99 | - |
35,051円 +78円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | - |
29,732円 +19円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,906 | +328 | 1,384.42 | - |
25,906円 +328円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | +89 | 135.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,539円 +89円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,016 | +150 | 28.17 | - |
11,016円 +150円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
36,464円 +497円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,015 | +169 | 317.41 | - |
23,015円 +169円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
22,431円 +247円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 25,221 | +372 | 727.13 | - |
25,221円 +372円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,028 | +85 | 10.63 | - |
11,028円 +85円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,002 | +157 | 176.35 | - |
11,002円 +157円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,344 | +155 | 7.49 | - |
20,344円 +155円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,589 | +542 | 63.62 | - |
37,589円 +542円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,564 | +115 | 20.41 | - |
12,564円 +115円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.71 | - |
10,092円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,291 | +2 | 69.53 | - |
10,291円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,189 | +2 | 141.09 | - |
10,189円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,020 | +3 | 45.93 | - |
10,020円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,004 | +4 | 87.45 | - |
10,004円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,992 | +3 | 93.52 | - |
9,992円 +3円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,615 | +37 | 29.93 | - |
5,615円 +37円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,822 | +17 | 113.09 | - |
1,822円 +17円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +46 | 95.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,522円 +46円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | - |
7,605円 +38円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,476 | +2 | 6.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,476円 +2円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,962 | +91 | 14.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,962円 +91円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,492 | -4 | 123.71 | - |
7,492円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
1,589円 +14円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
16,777円 +98円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
10,135円 +20円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,737 | +39 | 68.85 | - |
13,737円 +39円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,371 | +48 | 28.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,371円 +48円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,285 | +69 | 154.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,285円 +69円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,030 | +108 | 50.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,030円 +108円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,827 | +70 | 53.29 | - |
9,827円 +70円 |
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