アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,741 31741	+127 127 0.40172075662681	365.54 36554031582	-	31,741円 +127円（+0.40％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,522 25522	+406 406 1.6164994425864	309.31 30931716788	-	25,522円 +406円（+1.62％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,309 25309	+138 138 0.54824997020381	102.22 10222325930	-	25,309円 +138円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,196 27196	+471 471 1.7623947614593	296.40 29640193731	-	27,196円 +471円（+1.76％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,301 24301	+106 106 0.43810704691052	68.95 6895499766	-	24,301円 +106円（+0.44％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,218 23218	+243 243 1.0576713819369	32.85 3285109725	-	23,218円 +243円（+1.06％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,646 13646	+229 229 1.7067898934188	244.01 24401023268	-	13,646円 +229円（+1.71％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,655 35655	+162 162 0.45642802806187	3,522.21 352221319063	-	35,655円 +162円（+0.46％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,025 13025	-75 -75 -0.57251908396947	148.36 14836591331	-	13,025円 -75円（-0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,954 48954	-291 -291 -0.59092293633871	47.00 4700722788	-	48,954円 -291円（-0.59％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,413 23413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41 285241514790	-	23,413円 +132円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,802 19802	+268 268 1.3719668270707	14.53 1453196818	-	19,802円 +268円（+1.37％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,957 26957	+206 206 0.77006467047961	385.12 38512014812	-	26,957円 +206円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,934 37934	+226 226 0.5993423146282	603.26 60326071609	-	37,934円 +226円（+0.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,579 26579	+60 60 0.22625287529696	21.83 2183909119	-	26,579円 +60円（+0.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,575 48575	-3 -3 -0.0061756350611388	290.18 29018502525	-	48,575円 -3円（-0.01％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,187 17187	+333 333 1.9757920968316	25.77 2577331908	-	17,187円 +333円（+1.98％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,461 14461	+25 25 0.17317816569687	43.28 4328364831	-	14,461円 +25円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,534 17534	+83 83 0.47561744312647	1,701.85 170185088569	-	17,534円 +83円（+0.48％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	-1 -1 -0.021486892995273	28.11 2811748125	-	4,653円 -1円（-0.02％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,445 3445	-14 -14 -0.40474125469789	479.09 47909847282	-	3,445円 -14円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,628 31628	+84 84 0.26629469946741	156.93 15693714775	-	31,628円 +84円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	-	11,142円 +30円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,506 14506	+72 72 0.49882222530137	9.54 954690358	-	14,506円 +72円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	-	10,396円 +52円（+0.50％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,921 22921	-56 -56 -0.24372198285242	3.13 313471916	-	22,921円 -56円（-0.24％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,651 10651	-2 -2 -0.018774054257017	1.42 142377762	-	10,651円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,605 13605	-83 -83 -0.60637054354179	16.61 1661865689	-	13,605円 -83円（-0.61％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,578 7578	-21 -21 -0.27635215159889	6.66 666260320	-	7,578円 -21円（-0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,741 31741	+127 127 0.40172075662681	365.54 36554031582	-	31,741円 +127円（+0.40％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,522 25522	+406 406 1.6164994425864	309.31 30931716788	-	25,522円 +406円（+1.62％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,309 25309	+138 138 0.54824997020381	102.22 10222325930	-	25,309円 +138円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,196 27196	+471 471 1.7623947614593	296.40 29640193731	-	27,196円 +471円（+1.76％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,301 24301	+106 106 0.43810704691052	68.95 6895499766	-	24,301円 +106円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,218 23218	+243 243 1.0576713819369	32.85 3285109725	-	23,218円 +243円（+1.06％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,646 13646	+229 229 1.7067898934188	244.01 24401023268	-	13,646円 +229円（+1.71％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,655 35655	+162 162 0.45642802806187	3,522.21 352221319063	-	35,655円 +162円（+0.46％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,025 13025	-75 -75 -0.57251908396947	148.36 14836591331	-	13,025円 -75円（-0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,954 48954	-291 -291 -0.59092293633871	47.00 4700722788	-	48,954円 -291円（-0.59％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,413 23413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41 285241514790	-	23,413円 +132円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,802 19802	+268 268 1.3719668270707	14.53 1453196818	-	19,802円 +268円（+1.37％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,957 26957	+206 206 0.77006467047961	385.12 38512014812	-	26,957円 +206円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,934 37934	+226 226 0.5993423146282	603.26 60326071609	-	37,934円 +226円（+0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,579 26579	+60 60 0.22625287529696	21.83 2183909119	-	26,579円 +60円（+0.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,575 48575	-3 -3 -0.0061756350611388	290.18 29018502525	-	48,575円 -3円（-0.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,187 17187	+333 333 1.9757920968316	25.77 2577331908	-	17,187円 +333円（+1.98％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,461 14461	+25 25 0.17317816569687	43.28 4328364831	-	14,461円 +25円（+0.17％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,534 17534	+83 83 0.47561744312647	1,701.85 170185088569	-	17,534円 +83円（+0.48％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	-1 -1 -0.021486892995273	28.11 2811748125	-	4,653円 -1円（-0.02％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,445 3445	-14 -14 -0.40474125469789	479.09 47909847282	-	3,445円 -14円（-0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,628 31628	+84 84 0.26629469946741	156.93 15693714775	-	31,628円 +84円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	-	11,142円 +30円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,506 14506	+72 72 0.49882222530137	9.54 954690358	-	14,506円 +72円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	-	10,396円 +52円（+0.50％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,921 22921	-56 -56 -0.24372198285242	3.13 313471916	-	22,921円 -56円（-0.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,651 10651	-2 -2 -0.018774054257017	1.42 142377762	-	10,651円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,605 13605	-83 -83 -0.60637054354179	16.61 1661865689	-	13,605円 -83円（-0.61％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,578 7578	-21 -21 -0.27635215159889	6.66 666260320	-	7,578円 -21円（-0.28％）