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該当件数:41件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - |
20,010円 -355円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - |
22,104円 -489円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - |
20,859円 -307円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,986 | -193 | 24.18 | - |
14,986円 -193円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,829 | -250 | 25.22 | - |
13,829円 -250円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,601 | -212 | 89.83 | - |
9,601円 -212円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | - |
7,186円 -159円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - |
22,377円 +83円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | - |
2,331円 -32円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - |
31,316円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - |
19,777円 -15円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,773 | +66 | 247.59 | - |
14,773円 +66円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - |
11,253円 +209円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,975 | +140 | 1,906.75 | - |
18,975円 +140円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,676 | -3 | 236.07 | - |
9,676円 -3円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - |
11,913円 -15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,485 | +5 | 500.29 | - |
12,485円 +5円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,125 | -31 | 152.93 | - |
8,125円 -31円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - |
5,630円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - |
7,605円 -12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,867 | -16 | 0.28 | - |
9,867円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,665 | +4 | 57.60 | - |
9,665円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,647 | +5 | 82.54 | - |
9,647円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | +4 | 79.44 | - |
9,563円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,397 | +4 | 68.82 | - |
9,397円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - |
15,681円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - |
10,383円 -25円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,435 | -23 | 2.84 | - |
9,435円 -23円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,176 | +34 | 38.29 | - |
17,176円 +34円 |
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