アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,739 24739	+388 388 1.5933637222291	249.47 24947090060	-	24,739円 +388円（+1.59％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,701 28701	+499 499 1.7693780582937	2,744.63 274463602414	-	28,701円 +499円（+1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,205 23205	+510 510 2.247191011236	310.62 31062516992	-	23,205円 +510円（+2.25％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,867 17867	+179 179 1.0119855269109	26.83 2683776048	-	17,867円 +179円（+1.01％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,715 18715	+366 366 1.9946591094883	32.85 3285311299	-	18,715円 +366円（+1.99％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,434 12434	+216 216 1.7678834506466	108.19 10819328931	-	12,434円 +216円（+1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,189 9189	+160 160 1.7720677815926	2,173.46 217346365293	-	9,189円 +160円（+1.77％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,810 28810	-172 -172 -0.59347181008902	1,785.07 178507429730	-	28,810円 -172円（-0.59％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,760 2760	+41 41 1.5079073188672	146.25 14625232192	-	2,760円 +41円（+1.51％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,161 19161	-133 -133 -0.68933347154556	1,676.83 167683820694	-	19,161円 -133円（-0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,354 40354	-245 -245 -0.60346313948619	9,690.56 969056730013	-	40,354円 -245円（-0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,148 24148	-28 -28 -0.11581733951026	339.34 33934551748	-	24,148円 -28円（-0.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,951 14951	-337 -337 -2.2043432757718	23.75 2375909626	-	14,951円 -337円（-2.20％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,153 9153	+10 10 0.10937329104233	252.62 25262264421	-	9,153円 +10円（+0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26 -0.21549937836718	323.76 32376187814	-	12,039円 -26円（-0.22％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	15.05 1505279454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.93 1393737405	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.85 1385102520	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.54 1354505673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107944638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674212474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161244212	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398512089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.00 1300090198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178390604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.06 1606828949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	23.20 2320532966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,521 13521	-28 -28 -0.20665731788324	652.35 65235093053	-	13,521円 -28円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,221 8221	+16 16 0.19500304692261	174.04 17404836800	-	8,221円 +16円（+0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,820 5820	-33 -33 -0.56381342901076	232.56 23256623880	-	5,820円 -33円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30 -0.39052330122364	650.99 65099300029	-	7,652円 -30円（-0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,609 10609	-23 -23 -0.2163280662152	1.17 117560088	-	10,609円 -23円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,664 9664	-11 -11 -0.11369509043928	48.85 4885799528	-	9,664円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,648 9648	-12 -12 -0.12422360248447	68.26 6826740188	-	9,648円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12 -0.12518255789693	66.39 6639581061	-	9,574円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,416 9416	-16 -16 -0.1696352841391	58.94 5894384124	-	9,416円 -16円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,187 18187	-15 -15 -0.082408526535546	1,061.39 106139554319	-	18,187円 -15円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	-	10,447円 +19円（+0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,739 24739	+388 388 1.5933637222291	249.47 24947090060	-	24,739円 +388円（+1.59％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,701 28701	+499 499 1.7693780582937	2,744.63 274463602414	-	28,701円 +499円（+1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,205 23205	+510 510 2.247191011236	310.62 31062516992	-	23,205円 +510円（+2.25％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,867 17867	+179 179 1.0119855269109	26.83 2683776048	-	17,867円 +179円（+1.01％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,715 18715	+366 366 1.9946591094883	32.85 3285311299	-	18,715円 +366円（+1.99％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,434 12434	+216 216 1.7678834506466	108.19 10819328931	-	12,434円 +216円（+1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,189 9189	+160 160 1.7720677815926	2,173.46 217346365293	-	9,189円 +160円（+1.77％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,810 28810	-172 -172 -0.59347181008902	1,785.07 178507429730	-	28,810円 -172円（-0.59％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,760 2760	+41 41 1.5079073188672	146.25 14625232192	-	2,760円 +41円（+1.51％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,161 19161	-133 -133 -0.68933347154556	1,676.83 167683820694	-	19,161円 -133円（-0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,354 40354	-245 -245 -0.60346313948619	9,690.56 969056730013	-	40,354円 -245円（-0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,148 24148	-28 -28 -0.11581733951026	339.34 33934551748	-	24,148円 -28円（-0.12％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,951 14951	-337 -337 -2.2043432757718	23.75 2375909626	-	14,951円 -337円（-2.20％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,153 9153	+10 10 0.10937329104233	252.62 25262264421	-	9,153円 +10円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26 -0.21549937836718	323.76 32376187814	-	12,039円 -26円（-0.22％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	15.05 1505279454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.93 1393737405	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.85 1385102520	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.54 1354505673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107944638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674212474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161244212	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398512089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.00 1300090198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178390604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.06 1606828949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	23.20 2320532966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,521 13521	-28 -28 -0.20665731788324	652.35 65235093053	-	13,521円 -28円（-0.21％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,221 8221	+16 16 0.19500304692261	174.04 17404836800	-	8,221円 +16円（+0.20％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,820 5820	-33 -33 -0.56381342901076	232.56 23256623880	-	5,820円 -33円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30 -0.39052330122364	650.99 65099300029	-	7,652円 -30円（-0.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,609 10609	-23 -23 -0.2163280662152	1.17 117560088	-	10,609円 -23円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,664 9664	-11 -11 -0.11369509043928	48.85 4885799528	-	9,664円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,648 9648	-12 -12 -0.12422360248447	68.26 6826740188	-	9,648円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12 -0.12518255789693	66.39 6639581061	-	9,574円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,416 9416	-16 -16 -0.1696352841391	58.94 5894384124	-	9,416円 -16円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,187 18187	-15 -15 -0.082408526535546	1,061.39 106139554319	-	18,187円 -15円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	-	10,447円 +19円（+0.18％）