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該当件数:80件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 10,022 | -287 | 19.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 -287円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,730 | -385 | 114.14 | - |
19,730円 -385円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - |
21,778円 -595円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,859 | -385 | 19.33 | - |
14,859円 -385円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,118 | -286 | 116.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,118円 -286円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | -653 | 403.34 | - |
16,597円 -653円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,960 | -425 | 246.30 | - |
24,960円 -425円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 18,666 | -422 | 80.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,666円 -422円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,322 | -478 | 102.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,322円 -478円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,862 | -71 | 18.83 | - |
15,862円 -71円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,151 | -3,046 | 112.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
93,151円 -3,046円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,419 | -945 | 677.87 | - |
40,419円 -945円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,387 | -334 | 20.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,387円 -334円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,975 | -697 | 46.93 | - |
23,975円 -697円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - |
20,491円 -646円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,684 | -513 | 112.39 | - |
13,684円 -513円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,963 | -337 | 109.43 | - |
9,963円 -337円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,795 | -479 | 52.44 | - |
21,795円 -479円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - |
27,429円 -750円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 40,917 | -887 | 165.57 | - |
40,917円 -887円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,186 | -41 | 6.82 | - |
19,186円 -41円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,950 | -3 | 326.03 | - |
21,950円 -3円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,192 | -33 | 507.85 | - |
23,192円 -33円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - |
21,595円 -133円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - |
38,644円 -163円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,380 | -52 | 515.29 | - |
11,380円 -52円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 30,732 | -142 | 15.45 | - |
30,732円 -142円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,299 | -16 | 26.57 | - |
10,299円 -16円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,125 | -25 | 323.55 | - |
22,125円 -25円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,373 | +75 | 180.77 | - |
28,373円 +75円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,721 | +16 | 5,241.17 | - |
30,721円 +16円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,538 | -23 | 239.72 | - |
19,538円 -23円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,138 | +97 | 225.02 | - |
19,138円 +97円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,156 | -17 | 19.49 | - |
18,156円 -17円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,796 | +31 | 123.85 | - |
28,796円 +31円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,377 | +10 | 114.11 | - |
20,377円 +10円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,113 | +181 | 100.50 | - |
23,113円 +181円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,921 | +78 | 44.65 | - |
11,921円 +78円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,174 | +170 | 17.48 | - |
19,174円 +170円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,722 | +23 | 237.29 | - |
9,722円 +23円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - |
11,951円 +20円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - |
10,020円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,484 | +20 | 350.70 | - |
9,484円 +20円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,278 | +22 | 25.39 | - |
9,278円 +22円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,185 | +1 | 8.09 | - |
8,185円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,417 | -6 | 496.78 | - |
12,417円 -6円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,149 | -12 | 153.53 | - |
8,149円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,945 | -3 | 120.71 | - |
4,945円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,750 | +8 | 618.38 | - |
5,750円 +8円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - |
5,568円 +14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - |
7,591円 +10円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,021 | +20 | 10.27 | - |
15,021円 +20円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,187 | -9 | 30.36 | - |
4,187円 -9円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,724 | -45 | 138.35 | - |
13,724円 -45円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - |
7,526円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,586 | -10 | 491.02 | - |
3,586円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,959 | -8 | 51.88 | - |
2,959円 -8円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,257 | -21 | 38.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,257円 -21円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 15,945 | +63 | 282.45 | - |
15,945円 +63円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 9,988 | +24 | 4.92 | - |
9,988円 +24円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - |
5,349円 +25円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
1,690円 +4円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,755 | +53 | 134.09 | - |
10,755円 +53円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,241 | +5 | 81.04 | - |
9,241円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
9,190 | +5 | 7.42 | - |
9,190円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,487 | -18 | 639.47 | - |
15,487円 -18円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,551 | -5 | 55.02 | - |
10,551円 -5円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,935 | -20 | 237.34 | - |
12,935円 -20円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,588 | -41 | 222.13 | - |
15,588円 -41円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - |
10,355円 -15円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,233 | -15 | 2.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,233円 -15円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,671 | +1 | 34.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,671円 +1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,041 | +6 | 25.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,041円 +6円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,042 | 0 | 37.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,042円 0円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,193 | +12 | 8.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,193円 +12円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,301 | -18 | 85.79 | - |
13,301円 -18円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,277 | -19 | 66.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,277円 -19円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,097 | +21 | 55.42 | - |
10,097円 +21円 |
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