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該当件数:89件
基準日:2025/06/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,170 | +69 | 16.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,170円 +69円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,966 | +92 | 211.72 | - |
21,966円 +92円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,208 | +201 | 2,275.91 | - |
24,208円 +201円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,978 | +13 | 20.45 | - |
16,978円 +13円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,720 | +96 | 99.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,720円 +96円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,186 | +34 | 312.27 | - |
18,186円 +34円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,973 | +115 | 275.92 | - |
27,973円 +115円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,714 | +153 | 69.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,714円 +153円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,534 | +142 | 102.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,534円 +142円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,953 | -33 | 13.60 | - |
16,953円 -33円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,725 | +1,221 | 99.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
100,725円 +1,221円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,064 | +142 | 955.38 | - |
46,064円 +142円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,455 | +51 | 21.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,455円 +51円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,218 | +176 | 46.73 | - |
25,218円 +176円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,421 | +95 | 353.11 | - |
22,421円 +95円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,455 | +4 | 112.70 | - |
16,455円 +4円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,044 | +31 | 93.96 | - |
10,044円 +31円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,949 | +36 | 63.59 | - |
25,949円 +36円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,244 | +251 | 3,057.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,244円 +251円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
47,258 | +96 | 233.40 | - |
47,258円 +96円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 21,594 | +172 | 7.58 | - |
21,594円 +172円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,598 | +174 | 1,353.43 | - |
25,598円 +174円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,285 | +248 | 500.80 | - |
27,285円 +248円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,179 | +240 | 651.73 | - |
27,179円 +240円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,732 | +521 | 8,521.37 | - |
48,732円 +521円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,076 | +51 | 632.79 | - |
11,076円 +51円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,865 | +163 | 19.11 | - |
35,865円 +163円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,976 | +95 | 28.15 | - |
10,976円 +95円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,289 | +357 | 262.84 | - |
31,289円 +357円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,961 | +271 | 8,264.18 | - |
35,961円 +271円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,699 | +134 | 312.69 | - |
22,699円 +134円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,270 | +38 | 338.01 | - |
22,270円 +38円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,674 | +195 | 390.06 | - |
25,674円 +195円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,644 | +156 | 22.50 | - |
20,644円 +156円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,451 | +301 | 250.26 | - |
32,451円 +301円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,558 | +150 | 94.85 | - |
20,558円 +150円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,597 | +170 | 93.98 | - |
22,597円 +170円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,104 | -14 | 43.14 | - |
13,104円 -14円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,555 | +67 | 19.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,555円 +67円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,301 | -5 | 251.22 | - |
9,301円 -5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,130 | +7 | 319.67 | - |
12,130円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.51 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | - |
9,181円 -5円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | +1 | 20.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,016 | -11 | 20.50 | - |
9,016円 -11円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,016 | -2 | 7.10 | - |
8,016円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,777 | +8 | 596.41 | - |
12,777円 +8円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,172 | -13 | 169.46 | - |
8,172円 -13円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,863 | +3 | 100.32 | - |
4,863円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,669 | +14 | 567.08 | - |
5,669円 +14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,558 | -19 | 229.45 | - |
5,558円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,138 | -28 | 9.21 | - |
15,138円 -28円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,113 | +12 | 27.45 | - |
4,113円 +12円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,318 | -3 | 227.24 | - |
10,318円 -3円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,513 | -97 | 151.18 | - |
14,513円 -97円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,174 | -48 | 618.90 | - |
7,174円 -48円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | - |
3,362円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | -20 | 48.70 | - |
2,785円 -20円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,261 | -53 | 34.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,261円 -53円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,483 | +73 | 353.24 | - |
17,483円 +73円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,796 | +32 | 5.96 | - |
10,796円 +32円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +21 | 507.11 | - |
5,582円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | +8 | 3,355.87 | - |
1,570円 +8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,376 | -106 | 119.29 | - |
11,376円 -106円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,274 | -6 | 75.09 | - |
9,274円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,228 | -6 | 6.75 | - |
9,228円 -6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,708 | +27 | 925.43 | - |
16,708円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,731 | +2 | 64.22 | - |
10,731円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,754 | +17 | 318.55 | - |
13,754円 +17円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,299 | +46 | 335.65 | - |
17,299円 +46円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,117 | +8 | 2,741.80 | - |
10,117円 +8円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,412 | +2 | 2.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,412円 +2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,905 | +26 | 32.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,905円 +26円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,166 | +12 | 21.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,166円 +12円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,700 | +33 | 34.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,700円 +33円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 14,023 | +23 | 8.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,023円 +23円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,734 | +15 | 69.16 | - |
13,734円 +15円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,094 | +6 | 61.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,094円 +6円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,834 | +18 | 53.29 | - |
9,834円 +18円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,651 | +87 | 80.76 | - |
22,651円 +87円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,977 | +340 | 4,527.66 | - |
40,977円 +340円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,469 | +145 | 2,801.90 | - |
26,469円 +145円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 292,017 | +2,184 | 721.61 | - |
292,017円 +2,184円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,237 | +92 | 620.28 | - |
32,237円 +92円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,524 | +54 | 13.41 | - |
20,524円 +54円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,127 | +113 | 186.19 | - |
9,127円 +113円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,702 | -1,225 | 1,556.73 | - |
183,702円 -1,225円 |
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