アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,676 19676	+1 1 0.0050825921219822	244.61 24461052009	-	19,676円 +1円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,872 16872	+51 51 0.3031924380239	47.28 4728519977	-	16,872円 +51円（+0.30％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,072 10072	+48 48 0.47885075818037	39.14 3914239008	-	10,072円 +48円（+0.48％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,399 14399	+38 38 0.26460552886289	2,034.52 203452852488	-	14,399円 +38円（+0.26％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,206 21206	+150 150 0.71238601823708	100.37 10037357711	-	21,206円 +150円（+0.71％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,897 10897	+169 169 1.5753169276659	734.68 73468426791	-	10,897円 +169円（+1.58％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,876 8876	+121 121 1.3820673900628	21.59 2159001215	-	8,876円 +121円（+1.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,677 9677	+187 187 1.9704952581665	17.50 1750414697	-	9,677円 +187円（+1.97％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,758 9758	+214 214 2.2422464375524	96.99 9699267824	-	9,758円 +214円（+2.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,180 12180	+104 104 0.86121232196091	76.49 7649250478	-	12,180円 +104円（+0.86％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,980 19980	+336 336 1.7104459376909	31.13 3113217421	-	19,980円 +336円（+1.71％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	251.28 25128718185	-	10,040円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,389 10389	+1 1 0.0096264921062765	480.55 48055894507	-	10,389円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,280 12280	-9 -9 -0.073236227520547	15.36 1536042272	-	12,280円 -9円（-0.07％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,724 8724	-57 -57 -0.64912880081995	260.40 26040213230	-	8,724円 -57円（-0.65％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,004 7004	+18 18 0.25765817348984	65.65 6565761782	-	7,004円 +18円（+0.26％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	20,733 20733	+54 54 0.26113448425939	3,071.86 307186865658	-	20,733円 +54円（+0.26％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,676 19676	+1 1 0.0050825921219822	244.61 24461052009	-	19,676円 +1円（+0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,872 16872	+51 51 0.3031924380239	47.28 4728519977	-	16,872円 +51円（+0.30％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,072 10072	+48 48 0.47885075818037	39.14 3914239008	-	10,072円 +48円（+0.48％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,399 14399	+38 38 0.26460552886289	2,034.52 203452852488	-	14,399円 +38円（+0.26％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,206 21206	+150 150 0.71238601823708	100.37 10037357711	-	21,206円 +150円（+0.71％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,897 10897	+169 169 1.5753169276659	734.68 73468426791	-	10,897円 +169円（+1.58％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,876 8876	+121 121 1.3820673900628	21.59 2159001215	-	8,876円 +121円（+1.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,677 9677	+187 187 1.9704952581665	17.50 1750414697	-	9,677円 +187円（+1.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,758 9758	+214 214 2.2422464375524	96.99 9699267824	-	9,758円 +214円（+2.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,180 12180	+104 104 0.86121232196091	76.49 7649250478	-	12,180円 +104円（+0.86％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,980 19980	+336 336 1.7104459376909	31.13 3113217421	-	19,980円 +336円（+1.71％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	251.28 25128718185	-	10,040円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,389 10389	+1 1 0.0096264921062765	480.55 48055894507	-	10,389円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,280 12280	-9 -9 -0.073236227520547	15.36 1536042272	-	12,280円 -9円（-0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,724 8724	-57 -57 -0.64912880081995	260.40 26040213230	-	8,724円 -57円（-0.65％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,004 7004	+18 18 0.25765817348984	65.65 6565761782	-	7,004円 +18円（+0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	20,733 20733	+54 54 0.26113448425939	3,071.86 307186865658	-	20,733円 +54円（+0.26％）