アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,782 20782	-460 -460 -2.1655211373694	272.35 27235223406	-	20,782円 -460円（-2.17％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,413 28413	-697 -697 -2.3943661971831	808.41 80841618048	-	28,413円 -697円（-2.39％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,447 21447	-457 -457 -2.086376917458	89.33 8933250175	-	21,447円 -457円（-2.09％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,910 23910	-567 -567 -2.3164603505332	290.77 29077776592	-	23,910円 -567円（-2.32％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,459 19459	-447 -447 -2.2455541042902	56.73 5673246654	-	19,459円 -447円（-2.25％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,510 21510	-474 -474 -2.1561135371179	131.61 13161260444	-	21,510円 -474円（-2.16％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,724 18724	-359 -359 -1.8812555677828	27.50 2750898308	-	18,724円 -359円（-1.88％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,763 33763	-786 -786 -2.2750296680078	47.92 4792863794	-	33,763円 -786円（-2.28％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,788 13788	-249 -249 -1.7738833083992	119.90 11990965860	-	13,788円 -249円（-1.77％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,102 13102	-3 -3 -0.022892025944296	244.94 24494018138	-	13,102円 -3円（-0.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,089 6089	-14 -14 -0.22939537932165	1,000.02 100002017360	-	6,089円 -14円（-0.23％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,227 16227	-356 -356 -2.1467768196346	24.80 2480622700	-	16,227円 -356円（-2.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,542 14542	-872 -872 -5.6571947580122	45.52 4552176493	-	14,542円 -872円（-5.66％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,754 17754	-692 -692 -3.7514908381221	1,917.19 191719976835	-	17,754円 -692円（-3.75％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,034.72 1003472445362	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	22.26 2226897454	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	18.22 1822677161	-	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	19.80 1980811741	-	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	14.77 1477932609	-	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	15.60 1560816542	-	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	23.68 2368448910	-	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	28.23 2823905372	-	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	20.31 2031377365	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	18.35 1835184947	-	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,010 10010	0 0 0	16.96 1696970504	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	19.28 1928386449	-	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	33.09 3309599291	-	10,005円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,498 2498	-36 -36 -1.4206787687451	177.51 17751644949	-	2,498円 -36円（-1.42％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,194 6194	-86 -86 -1.3694267515924	238.24 23824646139	-	6,194円 -86円（-1.37％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,060 2060	-42 -42 -1.9980970504282	116.16 11616151901	-	2,060円 -42円（-2.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,296 9296	-163 -163 -1.7232265567185	99.74 9974456120	-	9,296円 -163円（-1.72％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,027 11027	-193 -193 -1.7201426024955	17.85 1785841940	-	11,027円 -193円（-1.72％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,608 4608	-88 -88 -1.8739352640545	28.90 2890210570	-	4,608円 -88円（-1.87％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,790 3790	-30 -30 -0.78534031413613	551.96 55196106947	-	3,790円 -30円（-0.79％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-34 -34 -2.0974706971006	3,144.46 314446726946	-	1,587円 -34円（-2.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,179 7179	-56 -56 -0.77401520387008	15.32 1532145360	-	7,179円 -56円（-0.77％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,596 11596	+16 16 0.13816925734024	19.34 1934715400	-	11,596円 +16円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,229 9229	+12 12 0.13019420635782	29.73 2973968134	-	9,229円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,298 7298	+14 14 0.19220208676551	41.88 4188743347	-	7,298円 +14円（+0.19％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,309 13309	-200 -200 -1.480494485158	48.43 4843811129	-	13,309円 -200円（-1.48％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,788 10788	-189 -189 -1.721781907625	63.87 6387752697	-	10,788円 -189円（-1.72％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,782 20782	-460 -460 -2.1655211373694	272.35 27235223406	-	20,782円 -460円（-2.17％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,413 28413	-697 -697 -2.3943661971831	808.41 80841618048	-	28,413円 -697円（-2.39％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,447 21447	-457 -457 -2.086376917458	89.33 8933250175	-	21,447円 -457円（-2.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,910 23910	-567 -567 -2.3164603505332	290.77 29077776592	-	23,910円 -567円（-2.32％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,459 19459	-447 -447 -2.2455541042902	56.73 5673246654	-	19,459円 -447円（-2.25％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,510 21510	-474 -474 -2.1561135371179	131.61 13161260444	-	21,510円 -474円（-2.16％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,724 18724	-359 -359 -1.8812555677828	27.50 2750898308	-	18,724円 -359円（-1.88％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,763 33763	-786 -786 -2.2750296680078	47.92 4792863794	-	33,763円 -786円（-2.28％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,788 13788	-249 -249 -1.7738833083992	119.90 11990965860	-	13,788円 -249円（-1.77％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,102 13102	-3 -3 -0.022892025944296	244.94 24494018138	-	13,102円 -3円（-0.02％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,089 6089	-14 -14 -0.22939537932165	1,000.02 100002017360	-	6,089円 -14円（-0.23％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,227 16227	-356 -356 -2.1467768196346	24.80 2480622700	-	16,227円 -356円（-2.15％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,542 14542	-872 -872 -5.6571947580122	45.52 4552176493	-	14,542円 -872円（-5.66％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,754 17754	-692 -692 -3.7514908381221	1,917.19 191719976835	-	17,754円 -692円（-3.75％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,034.72 1003472445362	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	22.26 2226897454	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	18.22 1822677161	-	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	19.80 1980811741	-	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	14.77 1477932609	-	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	15.60 1560816542	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	23.68 2368448910	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	28.23 2823905372	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	20.31 2031377365	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	18.35 1835184947	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,010 10010	0 0 0	16.96 1696970504	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	19.28 1928386449	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	33.09 3309599291	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,498 2498	-36 -36 -1.4206787687451	177.51 17751644949	-	2,498円 -36円（-1.42％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,194 6194	-86 -86 -1.3694267515924	238.24 23824646139	-	6,194円 -86円（-1.37％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,060 2060	-42 -42 -1.9980970504282	116.16 11616151901	-	2,060円 -42円（-2.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,296 9296	-163 -163 -1.7232265567185	99.74 9974456120	-	9,296円 -163円（-1.72％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,027 11027	-193 -193 -1.7201426024955	17.85 1785841940	-	11,027円 -193円（-1.72％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,608 4608	-88 -88 -1.8739352640545	28.90 2890210570	-	4,608円 -88円（-1.87％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,790 3790	-30 -30 -0.78534031413613	551.96 55196106947	-	3,790円 -30円（-0.79％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-34 -34 -2.0974706971006	3,144.46 314446726946	-	1,587円 -34円（-2.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,179 7179	-56 -56 -0.77401520387008	15.32 1532145360	-	7,179円 -56円（-0.77％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,596 11596	+16 16 0.13816925734024	19.34 1934715400	-	11,596円 +16円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,229 9229	+12 12 0.13019420635782	29.73 2973968134	-	9,229円 +12円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,298 7298	+14 14 0.19220208676551	41.88 4188743347	-	7,298円 +14円（+0.19％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,309 13309	-200 -200 -1.480494485158	48.43 4843811129	-	13,309円 -200円（-1.48％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,788 10788	-189 -189 -1.721781907625	63.87 6387752697	-	10,788円 -189円（-1.72％）