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該当件数:28件
基準日:2024/04/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,250 | +296 | 419.66 | - |
17,250円 +296円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,121 | +98 | 114.18 | - |
18,121円 +98円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,274 | +169 | 53.59 | - |
22,274円 +169円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,807 | -268 | 7,043.38 | - |
38,807円 -268円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,150 | -167 | 324.11 | - |
22,150円 -167円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,173 | -147 | 19.54 | - |
18,173円 -147円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,765 | -290 | 123.90 | - |
28,765円 -290円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,367 | -452 | 114.13 | - |
20,367円 -452円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +8 | 288.01 | - |
11,931円 +8円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,256 | +4 | 25.33 | - |
9,256円 +4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,551 | -27 | 756.04 | - |
7,551円 -27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,974 | -61 | 61.54 | - |
16,974円 -61円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,631 | 0 | 478.22 | - |
9,631円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,525 | +3 | 80.17 | - |
9,525円 +3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | -2 | 3,912.20 | - |
10,370円 -2円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,837 | +12 | 4.23 | - |
10,837円 +12円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,102 | -12 | 4.65 | - |
15,102円 -12円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,097 | +17 | 1.02 | - |
14,097円 +17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,670 | +13 | 34.90 | - |
13,670円 +13円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,042 | +17 | 38.01 | - |
17,042円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,931 | +7 | 142.50 | - |
22,931円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,083 | +4 | 593.05 | - |
11,083円 +4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,319 | +11 | 86.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,319円 +11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,296 | +30 | 66.83 | - |
10,296円 +30円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,173 | -42 | 2.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,173円 -42円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,790 | -2 | 1.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,790円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,315 | -28 | 22.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,315円 -28円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,208 | -2 | 13.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,208円 -2円 |
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