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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,164 19164	+397 397 2.1154153567432	278.53 27853756960	-	19,164円 +397円（+2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,775 21775	+341 341 1.5909302976579	129.75 12975644680	-	21,775円 +341円（+1.59％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,454 29454	+499 499 1.7233638404421	69.33 6933479182	-	29,454円 +499円（+1.72％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,769 22769	+335 335 1.4932691450477	142.38 14238348118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,769円 +335円（+1.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,257 50257	-413 -413 -0.81507795539767	8,773.26 877326216022	-	50,257円 -413円（-0.82％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,823 28823	-161 -161 -0.55547888490201	426.49 42649148098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,823円 -161円（-0.56％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,061 23061	+208 208 0.91016496740034	21.78 2178794044	-	23,061円 +208円（+0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,398 38398	+148 148 0.38692810457516	258.53 25853164147	-	38,398円 +148円（+0.39％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,636 26636	-198 -198 -0.73786986658717	111.58 11158170657	-	26,636円 -198円（-0.74％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,746 10746	+1 1 0.0093066542577943	23.77 2377244300	-	10,746円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,561 10561	+1 1 0.009469696969697	42.68 4268784602	-	10,561円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26 -0.21549937836718	323.76 32376187814	-	12,039円 -26円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30 -0.39052330122364	650.99 65099300029	-	7,652円 -30円（-0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,519 19519	+50 50 0.25681853202527	71.28 7128932762	-	19,519円 +50円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,676 9676	-9 -9 -0.092927207021167	396.24 39624125753	-	9,676円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12 -0.12518255789693	66.39 6639581061	-	9,574円 -12円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	-	10,447円 +19円（+0.18％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,996 10996	+16 16 0.14571948998179	3.82 382364780	-	10,996円 +16円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,084 17084	+40 40 0.23468669326449	5.16 516814754	-	17,084円 +40円（+0.23％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,442 15442	+74 74 0.48152004164498	1.10 110675085	-	15,442円 +74円（+0.48％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,918 14918	-52 -52 -0.34736138944556	33.88 3388772138	-	14,918円 -52円（-0.35％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,072 19072	-66 -66 -0.34486362211307	35.60 3560988099	-	19,072円 -66円（-0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,998 26998	-259 -259 -0.95021462376637	144.51 14451026195	-	26,998円 -259円（-0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,910 10910	-104 -104 -0.94425276920283	563.28 56328196767	-	10,910円 -104円（-0.94％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,320 14320	+8 8 0.055897149245388	67.46 6746590769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,320円 +8円（+0.06％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,203 10203	+52 52 0.51226480149739	61.18 6118663612	-	10,203円 +52円（+0.51％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,231 21231	-112 -112 -0.52476221712037	2.91 291925618	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,231円 -112円（-0.52％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,771 10771	-1 -1 -0.0092833271444486	1.45 145062004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,771円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,036 13036	-69 -69 -0.52651659671881	17.69 1769476084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,036円 -69円（-0.53％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,845 7845	0 0 0	7.93 793303431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,845円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,164 19164	+397 397 2.1154153567432	278.53 27853756960	-	19,164円 +397円（+2.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,775 21775	+341 341 1.5909302976579	129.75 12975644680	-	21,775円 +341円（+1.59％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,454 29454	+499 499 1.7233638404421	69.33 6933479182	-	29,454円 +499円（+1.72％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,769 22769	+335 335 1.4932691450477	142.38 14238348118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,769円 +335円（+1.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,257 50257	-413 -413 -0.81507795539767	8,773.26 877326216022	-	50,257円 -413円（-0.82％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,823 28823	-161 -161 -0.55547888490201	426.49 42649148098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,823円 -161円（-0.56％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,061 23061	+208 208 0.91016496740034	21.78 2178794044	-	23,061円 +208円（+0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,398 38398	+148 148 0.38692810457516	258.53 25853164147	-	38,398円 +148円（+0.39％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,636 26636	-198 -198 -0.73786986658717	111.58 11158170657	-	26,636円 -198円（-0.74％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,746 10746	+1 1 0.0093066542577943	23.77 2377244300	-	10,746円 +1円（+0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,561 10561	+1 1 0.009469696969697	42.68 4268784602	-	10,561円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26 -0.21549937836718	323.76 32376187814	-	12,039円 -26円（-0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30 -0.39052330122364	650.99 65099300029	-	7,652円 -30円（-0.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,519 19519	+50 50 0.25681853202527	71.28 7128932762	-	19,519円 +50円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,676 9676	-9 -9 -0.092927207021167	396.24 39624125753	-	9,676円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12 -0.12518255789693	66.39 6639581061	-	9,574円 -12円（-0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	-	10,447円 +19円（+0.18％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,996 10996	+16 16 0.14571948998179	3.82 382364780	-	10,996円 +16円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,084 17084	+40 40 0.23468669326449	5.16 516814754	-	17,084円 +40円（+0.23％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,442 15442	+74 74 0.48152004164498	1.10 110675085	-	15,442円 +74円（+0.48％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,918 14918	-52 -52 -0.34736138944556	33.88 3388772138	-	14,918円 -52円（-0.35％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,072 19072	-66 -66 -0.34486362211307	35.60 3560988099	-	19,072円 -66円（-0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,998 26998	-259 -259 -0.95021462376637	144.51 14451026195	-	26,998円 -259円（-0.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,910 10910	-104 -104 -0.94425276920283	563.28 56328196767	-	10,910円 -104円（-0.94％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,320 14320	+8 8 0.055897149245388	67.46 6746590769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,320円 +8円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,203 10203	+52 52 0.51226480149739	61.18 6118663612	-	10,203円 +52円（+0.51％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,231 21231	-112 -112 -0.52476221712037	2.91 291925618	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,231円 -112円（-0.52％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,771 10771	-1 -1 -0.0092833271444486	1.45 145062004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,771円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,036 13036	-69 -69 -0.52651659671881	17.69 1769476084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,036円 -69円（-0.53％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,845 7845	0 0 0	7.93 793303431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,845円 0円（0.00％）