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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,775 20775	+360 360 1.7634092578986	278.13 27813632562	-	20,775円 +360円（+1.76％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,616 24616	+578 578 2.4045261669024	144.84 14484573096	-	24,616円 +578円（+2.40％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,760 33760	+875 875 2.6607875931276	78.84 7884484072	-	33,760円 +875円（+2.66％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,149 26149	+584 584 2.2843731664385	161.00 16100548740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,149円 +584円（+2.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,705 51705	+134 134 0.25983595431541	8,904.03 890403560881	-	51,705円 +134円（+0.26％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,840 32840	+472 472 1.4582303509639	485.53 48553933637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,840円 +472円（+1.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,162 23162	+614 614 2.7230796522973	20.38 2038630152	-	23,162円 +614円（+2.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,612 40612	+1,363 1363 3.4726999413998	251.99 25199166426	-	40,612円 +1,363円（+3.47％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,960 28960	+503 503 1.7675791545138	116.99 11699467212	-	28,960円 +503円（+1.77％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,792 10792	+3 3 0.027806098804338	20.53 2053504533	-	10,792円 +3円（+0.03％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,591 10591	+3 3 0.028333962976955	38.81 3881263920	-	10,591円 +3円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,903 11903	-2 -2 -0.01679966400672	309.74 30974990490	-	11,903円 -2円（-0.02％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,081 8081	+12 12 0.14871731317388	668.20 66820887849	-	8,081円 +12円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,879 20879	+30 30 0.14389179337138	73.16 7316388183	-	20,879円 +30円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,639 9639	-7 -7 -0.072568940493469	384.36 38436886232	-	9,639円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-13 -13 -0.13636840448967	62.13 6213041215	-	9,520円 -13円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,591 10591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22 235122906526	-	10,591円 -41円（-0.39％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,261 11261	+55 55 0.49080849544887	3.72 372594020	-	11,261円 +55円（+0.49％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,169 18169	+167 167 0.9276747028108	5.34 534565179	-	18,169円 +167円（+0.93％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,462 16462	+124 124 0.75896682580487	1.21 121442112	-	16,462円 +124円（+0.76％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,734 15734	+143 143 0.91719581810019	35.18 3518844909	-	15,734円 +143円（+0.92％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,194 20194	+184 184 0.91954022988506	37.17 3717344595	-	20,194円 +184円（+0.92％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,669 29669	+434 434 1.4845219770823	153.37 15337254505	-	29,669円 +434円（+1.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,211 11211	+164 164 1.4845659455056	576.64 57664008012	-	11,211円 +164円（+1.48％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,120 15120	+176 176 1.1777301927195	67.72 6772349180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,120円 +176円（+1.18％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,245 10245	+29 29 0.28386844166014	60.15 6015725935	-	10,245円 +29円（+0.28％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,379 22379	+153 153 0.68838297489427	3.04 304780691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,379円 +153円（+0.69％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,805 10805	-4 -4 -0.037006198538255	1.39 139431926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,805円 -4円（-0.04％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,597 13597	+44 44 0.32465136870066	17.72 1772821812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,597円 +44円（+0.32％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,806 7806	-23 -23 -0.29377953761655	7.58 758221548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,806円 -23円（-0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,775 20775	+360 360 1.7634092578986	278.13 27813632562	-	20,775円 +360円（+1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,616 24616	+578 578 2.4045261669024	144.84 14484573096	-	24,616円 +578円（+2.40％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,760 33760	+875 875 2.6607875931276	78.84 7884484072	-	33,760円 +875円（+2.66％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,149 26149	+584 584 2.2843731664385	161.00 16100548740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,149円 +584円（+2.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,705 51705	+134 134 0.25983595431541	8,904.03 890403560881	-	51,705円 +134円（+0.26％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,840 32840	+472 472 1.4582303509639	485.53 48553933637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,840円 +472円（+1.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,162 23162	+614 614 2.7230796522973	20.38 2038630152	-	23,162円 +614円（+2.72％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,612 40612	+1,363 1363 3.4726999413998	251.99 25199166426	-	40,612円 +1,363円（+3.47％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,960 28960	+503 503 1.7675791545138	116.99 11699467212	-	28,960円 +503円（+1.77％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,792 10792	+3 3 0.027806098804338	20.53 2053504533	-	10,792円 +3円（+0.03％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,591 10591	+3 3 0.028333962976955	38.81 3881263920	-	10,591円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,903 11903	-2 -2 -0.01679966400672	309.74 30974990490	-	11,903円 -2円（-0.02％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,081 8081	+12 12 0.14871731317388	668.20 66820887849	-	8,081円 +12円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,879 20879	+30 30 0.14389179337138	73.16 7316388183	-	20,879円 +30円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,639 9639	-7 -7 -0.072568940493469	384.36 38436886232	-	9,639円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-13 -13 -0.13636840448967	62.13 6213041215	-	9,520円 -13円（-0.14％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,591 10591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22 235122906526	-	10,591円 -41円（-0.39％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,261 11261	+55 55 0.49080849544887	3.72 372594020	-	11,261円 +55円（+0.49％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,169 18169	+167 167 0.9276747028108	5.34 534565179	-	18,169円 +167円（+0.93％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,462 16462	+124 124 0.75896682580487	1.21 121442112	-	16,462円 +124円（+0.76％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,734 15734	+143 143 0.91719581810019	35.18 3518844909	-	15,734円 +143円（+0.92％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,194 20194	+184 184 0.91954022988506	37.17 3717344595	-	20,194円 +184円（+0.92％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,669 29669	+434 434 1.4845219770823	153.37 15337254505	-	29,669円 +434円（+1.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,211 11211	+164 164 1.4845659455056	576.64 57664008012	-	11,211円 +164円（+1.48％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,120 15120	+176 176 1.1777301927195	67.72 6772349180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,120円 +176円（+1.18％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,245 10245	+29 29 0.28386844166014	60.15 6015725935	-	10,245円 +29円（+0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,379 22379	+153 153 0.68838297489427	3.04 304780691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,379円 +153円（+0.69％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,805 10805	-4 -4 -0.037006198538255	1.39 139431926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,805円 -4円（-0.04％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,597 13597	+44 44 0.32465136870066	17.72 1772821812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,597円 +44円（+0.32％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,806 7806	-23 -23 -0.29377953761655	7.58 758221548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,806円 -23円（-0.29％）