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永和証券

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該当件数:35

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,035 -47 102.38 -

11,035円

-47円
(-0.42%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,163 +1 161.06 -

12,163円

+1円
(+0.01%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,538 -25 42.84 -

9,538円

-25円
(-0.26%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,047 +16 66.27 -

9,047円

+16円
(+0.18%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,582 +5 60.46 -

7,582円

+5円
(+0.07%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,024 -8 73.57 -

5,024円

-8円
(-0.16%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,614 -276 687.59 -

11,614円

-276円
(-2.32%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,617 -255 66.09 -

10,617円

-255円
(-2.35%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,288 -21 39.69 -

5,288円

-21円
(-0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,650 -107 220.54 -

8,650円

-107円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,859 -246 30.72 -

19,859円

-246円
(-1.22%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 380.15 -

9,568円

-151円
(-1.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,233 -142 15.70 -

10,233円

-142円
(-1.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,409 -195 87.45 -

10,409円

-195円
(-1.84%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,548 -218 49.64 -

10,548円

-218円
(-2.02%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,588 -243 25.07 -

9,588円

-243円
(-2.47%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,527 -133 74.25 -

12,527円

-133円
(-1.05%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,556 -14 316.62 -

12,556円

-14円
(-0.11%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.64 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 20.88 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 34.92 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.61 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.77 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.00 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,820 -24 299.60 -

2,820円

-24円
(-0.84%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,818 -7 465.98 -

1,818円

-7円
(-0.38%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +6 137.67 -

7,225円

+6円
(+0.08%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,901 +7 23.55 -

8,901円

+7円
(+0.08%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,179 -21 49.45 -

4,179円

-21円
(-0.50%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,711 +40 0.59 -

9,711円

+40円
(+0.41%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,000 +1 5.65 -

9,000円

+1円
(+0.01%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,773 -12 19.37 -

6,773円

-12円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,658 -5 1,598.89 -

4,658円

-5円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,541 -6 5,823.95 -

2,541円

-6円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,060 -33 48.79 -

9,060円

-33円
(-0.36%)

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