アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,436 12436	-255 -255 -2.0092979276653	145.48 14548606981	-	12,436円 -255円（-2.01％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,358 7358	-185 -185 -2.452605064298	61.47 6147309350	-	7,358円 -185円（-2.45％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,575 11575	+133 133 1.1623841985667	713.07 71307873464	-	11,575円 +133円（+1.16％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,611 10611	+71 71 0.67362428842505	57.71 5771041258	-	10,611円 +71円（+0.67％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,264 5264	+6 6 0.114111829593	50.10 5010876721	-	5,264円 +6円（+0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,775 9775	+34 34 0.34904013961606	467.99 46799624855	-	9,775円 +34円（+0.35％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,520 10520	+19 19 0.18093514903343	57.43 5743312829	-	10,520円 +19円（+0.18％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.60 2860445732	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.15 2115099673	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.57 3757393763	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	28.92 2892166914	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	23.11 2311301990	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.08 2408542307	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,127 7127	+12 12 0.16865776528461	143.99 14399342248	-	7,127円 +12円（+0.17％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,814 8814	+15 15 0.17047391749062	24.18 2418992831	-	8,814円 +15円（+0.17％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,299 4299	+14 14 0.3267211201867	53.72 5372287020	-	4,299円 +14円（+0.33％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	0.58 58944937	-	9,424円 +8円（+0.08％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,977 8977	+5 5 0.055728934462773	5.93 593849974	-	8,977円 +5円（+0.06％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,772 6772	+7 7 0.10347376201035	20.68 2068472027	-	6,772円 +7円（+0.10％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,884 8884	-51 -51 -0.57078903189703	50.86 5086798148	-	8,884円 -51円（-0.57％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,436 12436	-255 -255 -2.0092979276653	145.48 14548606981	-	12,436円 -255円（-2.01％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,358 7358	-185 -185 -2.452605064298	61.47 6147309350	-	7,358円 -185円（-2.45％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,575 11575	+133 133 1.1623841985667	713.07 71307873464	-	11,575円 +133円（+1.16％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,611 10611	+71 71 0.67362428842505	57.71 5771041258	-	10,611円 +71円（+0.67％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,264 5264	+6 6 0.114111829593	50.10 5010876721	-	5,264円 +6円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,775 9775	+34 34 0.34904013961606	467.99 46799624855	-	9,775円 +34円（+0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,520 10520	+19 19 0.18093514903343	57.43 5743312829	-	10,520円 +19円（+0.18％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.60 2860445732	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.15 2115099673	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.57 3757393763	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	28.92 2892166914	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	23.11 2311301990	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.08 2408542307	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,127 7127	+12 12 0.16865776528461	143.99 14399342248	-	7,127円 +12円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,814 8814	+15 15 0.17047391749062	24.18 2418992831	-	8,814円 +15円（+0.17％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,299 4299	+14 14 0.3267211201867	53.72 5372287020	-	4,299円 +14円（+0.33％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	0.58 58944937	-	9,424円 +8円（+0.08％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,977 8977	+5 5 0.055728934462773	5.93 593849974	-	8,977円 +5円（+0.06％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,772 6772	+7 7 0.10347376201035	20.68 2068472027	-	6,772円 +7円（+0.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,884 8884	-51 -51 -0.57078903189703	50.86 5086798148	-	8,884円 -51円（-0.57％）