アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,512 14512	+383 383 2.7107367825041	31.77 3177609268	-	14,512円 +383円（+2.71％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,100 19100	+469 469 2.5173098599109	415.05 41505709730	-	19,100円 +469円（+2.52％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,688 11688	+224 224 1.9539427773901	41.47 4147591265	-	11,688円 +224円（+1.95％）
1 1	ブランドエクイティブランド	15,321 15321	+125 125 0.82258489076073	84.27 8427689355	-	15,321円 +125円（+0.82％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,172 13172	+226 226 1.7457129615325	101.15 10115877899	-	13,172円 +226円（+1.75％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,883 6883	+68 68 0.997798972854	72.15 7215685084	-	6,883円 +68円（+1.00％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,131 22131	+278 278 1.2721365487576	633.20 63320230008	-	22,131円 +278円（+1.27％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,756 11756	+185 185 1.5988246478265	436.92 43692657037	-	11,756円 +185円（+1.60％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,860 6860	-16 -16 -0.2326934264107	25.54 2554015103	-	6,860円 -16円（-0.23％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,747 8747	+95 95 1.0980120203421	141.45 14145945220	-	8,747円 +95円（+1.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,994 22994	+249 249 1.0947460980435	21.99 2199727538	-	22,994円 +249円（+1.09％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,345 15345	+206 206 1.3607239579893	253.40 25340606635	-	15,345円 +206円（+1.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,660 18660	+434 434 2.3812136508285	152.92 15292854746	-	18,660円 +434円（+2.38％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,540 12540	+231 231 1.8766756032172	36.67 3667412762	-	12,540円 +231円（+1.88％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,506 14506	+12 12 0.082792879812336	32.12 3212594318	-	14,506円 +12円（+0.08％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,925 11925	-54 -54 -0.45078888054095	55.91 5591503575	-	11,925円 -54円（-0.45％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	13,623 13623	+145 145 1.0758272740763	239.70 23970304232	-	13,623円 +145円（+1.08％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	19.17 1917706266	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	23.29 2329916854	-	10,000円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,136 2136	+10 10 0.47036688617121	165.82 16582431163	-	2,136円 +10円（+0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,013 5013	+4 4 0.079856258734278	355.97 35597036960	-	5,013円 +4円（+0.08％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,147 1147	+11 11 0.96830985915493	178.66 17866962315	-	1,147円 +11円（+0.97％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,725 7725	+14 14 0.18155881208663	113.64 11364608441	-	7,725円 +14円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,485 9485	+17 17 0.17955217574989	20.06 2006826185	-	9,485円 +17円（+0.18％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,483 3483	+7 7 0.20138089758343	31.09 3109768412	-	3,483円 +7円（+0.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,348 4348	+46 46 1.069270106927	992.73 99273122527	-	4,348円 +46円（+1.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,296 2296	+63 63 2.8213166144201	4,836.14 483614170704	-	2,296円 +63円（+2.82％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,443 10443	+106 106 1.0254425848892	46.12 4612320810	-	10,443円 +106円（+1.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,512 14512	+383 383 2.7107367825041	31.77 3177609268	-	14,512円 +383円（+2.71％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,100 19100	+469 469 2.5173098599109	415.05 41505709730	-	19,100円 +469円（+2.52％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,688 11688	+224 224 1.9539427773901	41.47 4147591265	-	11,688円 +224円（+1.95％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	15,321 15321	+125 125 0.82258489076073	84.27 8427689355	-	15,321円 +125円（+0.82％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,172 13172	+226 226 1.7457129615325	101.15 10115877899	-	13,172円 +226円（+1.75％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,883 6883	+68 68 0.997798972854	72.15 7215685084	-	6,883円 +68円（+1.00％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,131 22131	+278 278 1.2721365487576	633.20 63320230008	-	22,131円 +278円（+1.27％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,756 11756	+185 185 1.5988246478265	436.92 43692657037	-	11,756円 +185円（+1.60％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,860 6860	-16 -16 -0.2326934264107	25.54 2554015103	-	6,860円 -16円（-0.23％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,747 8747	+95 95 1.0980120203421	141.45 14145945220	-	8,747円 +95円（+1.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,994 22994	+249 249 1.0947460980435	21.99 2199727538	-	22,994円 +249円（+1.09％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,345 15345	+206 206 1.3607239579893	253.40 25340606635	-	15,345円 +206円（+1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,660 18660	+434 434 2.3812136508285	152.92 15292854746	-	18,660円 +434円（+2.38％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,540 12540	+231 231 1.8766756032172	36.67 3667412762	-	12,540円 +231円（+1.88％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,506 14506	+12 12 0.082792879812336	32.12 3212594318	-	14,506円 +12円（+0.08％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,925 11925	-54 -54 -0.45078888054095	55.91 5591503575	-	11,925円 -54円（-0.45％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	13,623 13623	+145 145 1.0758272740763	239.70 23970304232	-	13,623円 +145円（+1.08％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	19.17 1917706266	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	23.29 2329916854	-	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,136 2136	+10 10 0.47036688617121	165.82 16582431163	-	2,136円 +10円（+0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,013 5013	+4 4 0.079856258734278	355.97 35597036960	-	5,013円 +4円（+0.08％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,147 1147	+11 11 0.96830985915493	178.66 17866962315	-	1,147円 +11円（+0.97％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,725 7725	+14 14 0.18155881208663	113.64 11364608441	-	7,725円 +14円（+0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,485 9485	+17 17 0.17955217574989	20.06 2006826185	-	9,485円 +17円（+0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,483 3483	+7 7 0.20138089758343	31.09 3109768412	-	3,483円 +7円（+0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,348 4348	+46 46 1.069270106927	992.73 99273122527	-	4,348円 +46円（+1.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,296 2296	+63 63 2.8213166144201	4,836.14 483614170704	-	2,296円 +63円（+2.82％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,443 10443	+106 106 1.0254425848892	46.12 4612320810	-	10,443円 +106円（+1.03％）