アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,998 12998	-120 -120 -0.9147735935356	215.28 21528097325	-	12,998円 -120円（-0.91％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,099 14099	-115 -115 -0.80906148867314	80.41 8041484664	-	14,099円 -115円（-0.81％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,164 11164	-125 -125 -1.1072725662149	53.84 5384335559	-	11,164円 -125円（-1.11％）
1 1	ブランドエクイティブランド	11,244 11244	-94 -94 -0.82907038278356	87.01 8701732762	-	11,244円 -94円（-0.83％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,600 7600	-80 -80 -1.0416666666667	66.37 6637416340	-	7,600円 -80円（-1.04％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,308 5308	-41 -41 -0.76649841091793	83.32 8332356857	-	5,308円 -41円（-0.77％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,974 12974	-53 -53 -0.40684731711062	533.29 53329805950	-	12,974円 -53円（-0.41％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,261 11261	-605 -605 -5.0986010450025	17.30 1730416903	-	11,261円 -605円（-5.10％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,849 5849	+36 36 0.61930156545673	52.02 5202340843	-	5,849円 +36円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,567 10567	-39 -39 -0.36771638695078	478.78 47878510564	-	10,567円 -39円（-0.37％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,618 10618	-8 -8 -0.075287031808771	22.15 2215443282	-	10,618円 -8円（-0.08％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,642 10642	-18 -18 -0.16885553470919	136.97 13697757070	-	10,642円 -18円（-0.17％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,903 11903	-109 -109 -0.90742590742591	34.37 3437180116	-	11,903円 -109円（-0.91％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,267 13267	-16 -16 -0.120454716555	89.26 8926603717	-	13,267円 -16円（-0.12％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,341 12341	-57 -57 -0.45975157283433	322.89 32289558680	-	12,341円 -57円（-0.46％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.70 2970345787	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.42 2442368916	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.34 2634520305	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127878038	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.91 2191355404	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	29.40 2940527145	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.79 3579407845	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.61 2561280809	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.01 2801924003	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.60 2160009152	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.06 2506827197	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.28 4528046788	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,253 3253	-1 -1 -0.030731407498463	309.26 30926550810	-	3,253円 -1円（-0.03％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	3,229 3229	0 0 0	2.44 244629463	-	3,229円 0円（0.00％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,283 6283	+30 30 0.47976971053894	3.93 393213312	-	6,283円 +30円（+0.48％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,021 2021	+54 54 2.7452974072191	609.31 60931518476	-	2,021円 +54円（+2.75％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,183 7183	+24 24 0.33524235228384	151.62 15162801651	-	7,183円 +24円（+0.34％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,874 8874	+30 30 0.33921302578019	24.96 2496948759	-	8,874円 +30円（+0.34％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,406 4406	+12 12 0.27309968138371	57.35 5735551172	-	4,406円 +12円（+0.27％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,640 9640	+8 8 0.083056478405316	0.59 59998187	-	9,640円 +8円（+0.08％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,065 9065	+3 3 0.033105274773781	6.21 621415499	-	9,065円 +3円（+0.03％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,766 6766	+1 1 0.014781966001478	21.35 2135698399	-	6,766円 +1円（+0.01％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,592 4592	+3 3 0.065373719764655	1,408.57 140857888478	-	4,592円 +3円（+0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,036 9036	-16 -16 -0.1767565178966	53.45 5345057990	-	9,036円 -16円（-0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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永和証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,998 12998	-120 -120 -0.9147735935356	215.28 21528097325	-	12,998円 -120円（-0.91％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,099 14099	-115 -115 -0.80906148867314	80.41 8041484664	-	14,099円 -115円（-0.81％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,164 11164	-125 -125 -1.1072725662149	53.84 5384335559	-	11,164円 -125円（-1.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	11,244 11244	-94 -94 -0.82907038278356	87.01 8701732762	-	11,244円 -94円（-0.83％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,600 7600	-80 -80 -1.0416666666667	66.37 6637416340	-	7,600円 -80円（-1.04％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,308 5308	-41 -41 -0.76649841091793	83.32 8332356857	-	5,308円 -41円（-0.77％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,974 12974	-53 -53 -0.40684731711062	533.29 53329805950	-	12,974円 -53円（-0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,261 11261	-605 -605 -5.0986010450025	17.30 1730416903	-	11,261円 -605円（-5.10％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,849 5849	+36 36 0.61930156545673	52.02 5202340843	-	5,849円 +36円（+0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,567 10567	-39 -39 -0.36771638695078	478.78 47878510564	-	10,567円 -39円（-0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,618 10618	-8 -8 -0.075287031808771	22.15 2215443282	-	10,618円 -8円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,642 10642	-18 -18 -0.16885553470919	136.97 13697757070	-	10,642円 -18円（-0.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,903 11903	-109 -109 -0.90742590742591	34.37 3437180116	-	11,903円 -109円（-0.91％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,267 13267	-16 -16 -0.120454716555	89.26 8926603717	-	13,267円 -16円（-0.12％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,341 12341	-57 -57 -0.45975157283433	322.89 32289558680	-	12,341円 -57円（-0.46％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.70 2970345787	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.42 2442368916	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.34 2634520305	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127878038	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.91 2191355404	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	29.40 2940527145	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.79 3579407845	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.61 2561280809	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.01 2801924003	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.60 2160009152	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.06 2506827197	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.28 4528046788	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,253 3253	-1 -1 -0.030731407498463	309.26 30926550810	-	3,253円 -1円（-0.03％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	3,229 3229	0 0 0	2.44 244629463	-	3,229円 0円（0.00％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,283 6283	+30 30 0.47976971053894	3.93 393213312	-	6,283円 +30円（+0.48％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,021 2021	+54 54 2.7452974072191	609.31 60931518476	-	2,021円 +54円（+2.75％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,183 7183	+24 24 0.33524235228384	151.62 15162801651	-	7,183円 +24円（+0.34％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,874 8874	+30 30 0.33921302578019	24.96 2496948759	-	8,874円 +30円（+0.34％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,406 4406	+12 12 0.27309968138371	57.35 5735551172	-	4,406円 +12円（+0.27％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,640 9640	+8 8 0.083056478405316	0.59 59998187	-	9,640円 +8円（+0.08％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,065 9065	+3 3 0.033105274773781	6.21 621415499	-	9,065円 +3円（+0.03％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,766 6766	+1 1 0.014781966001478	21.35 2135698399	-	6,766円 +1円（+0.01％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,592 4592	+3 3 0.065373719764655	1,408.57 140857888478	-	4,592円 +3円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,036 9036	-16 -16 -0.1767565178966	53.45 5345057990	-	9,036円 -16円（-0.18％）