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永和証券

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該当件数:36

基準日:2019/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,621 +4 86.94 -

10,621円

+4円
(+0.04%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,451 -18 179.18 -

11,451円

-18円
(-0.16%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,130 +6 40.22 -

9,130円

+6円
(+0.07%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 8,812 -1 62.69 -

8,812円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,363 +51 58.07 -

7,363円

+51円
(+0.70%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 4,859 +3 69.20 -

4,859円

+3円
(+0.06%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,022 +11 612.98 -

11,022円

+11円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,253 -7 66.65 -

10,253円

-7円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 4,940 -132 35.55 -

4,940円

-132円
(-2.60%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,297 +16 202.67 -

8,297円

+16円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,373 +38 27.34 -

19,373円

+38円
(+0.20%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,157 +9 333.73 -

9,157円

+9円
(+0.10%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,132 +31 14.20 -

10,132円

+31円
(+0.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,028 +41 79.04 -

10,028円

+41円
(+0.41%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,893 -6 45.64 -

9,893円

-6円
(-0.06%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,688 +63 24.83 -

9,688円

+63円
(+0.65%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,098 +102 69.72 -

12,098円

+102円
(+0.85%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,501 +126 281.62 -

11,501円

+126円
(+1.11%)

国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 28.85 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.40 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.66 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,003 0 27.02 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,003 0 21.14 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 23.41 -

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,650 -1 293.78 -

2,650円

-1円
(-0.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,962 +27 561.54 -

4,962円

+27円
(+0.55%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,802 +28 437.49 -

1,802円

+28円
(+1.58%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,331 +23 135.39 -

7,331円

+23円
(+0.31%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,029 +29 23.39 -

9,029円

+29円
(+0.32%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,094 +14 47.38 -

4,094円

+14円
(+0.34%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
10,212 +56 0.62 -

10,212円

+56円
(+0.55%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,092 +62 5.47 -

9,092円

+62円
(+0.69%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,793 +12 19.09 -

6,793円

+12円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,872 +50 1,682.50 -

4,872円

+50円
(+1.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,474 +32 5,617.57 -

2,474円

+32円
(+1.31%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,048 +33 48.03 -

9,048円

+33円
(+0.37%)

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