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該当件数:28件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - |
20,010円 -355円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - |
22,104円 -489円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,050 | -248 | 19.46 | - |
15,050円 -248円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - |
16,576円 -311円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,865 | -292 | 688.36 | - |
20,865円 -292円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,695 | -266 | 112.54 | - |
13,695円 -266円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,216 | +78 | 21.50 | - |
15,216円 +78円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,501 | -90 | 513.28 | - |
23,501円 -90円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,690 | +37 | 531.66 | - |
11,690円 +37円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,760 | -1 | 19.80 | - |
8,760円 -1円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,464 | +57 | 328.40 | - |
22,464円 +57円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,564 | +124 | 127.24 | - |
29,564円 +124円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,320 | +15 | 33.15 | - |
13,320円 +15円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - |
11,253円 +209円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,338 | +220 | 46.09 | - |
12,338円 +220円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,975 | +140 | 1,906.75 | - |
18,975円 +140円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.97 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.33 | - |
10,003円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,349 | +1 | 149.73 | - |
2,349円 +1円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - |
5,630円 -14円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,931 | -3 | 144.62 | - |
1,931円 -3円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - |
8,363円 -10円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,073 | -13 | 18.14 | - |
10,073円 -13円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | - |
4,232円 +3円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | - |
3,604円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,985 | +51 | 1.60 | - |
10,985円 +51円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,679 | -22 | 46.91 | - |
11,679円 -22円 |
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