アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240 0.93563603758138	261.55 26155320541	-	25,891円 +240円（+0.94％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,799 19799	+201 201 1.025614858659	23.20 2320219152	-	19,799円 +201円（+1.03％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,540 19540	+101 101 0.51957405216318	279.63 27963030373	-	19,540円 +101円（+0.52％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,502 25502	+242 242 0.95803642121932	764.50 76450221645	-	25,502円 +242円（+0.96％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,407 21407	+467 467 2.2301814708692	136.83 13683309822	-	21,407円 +467円（+2.23％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,852 14852	-424 -424 -2.7755957056821	200.22 20022181914	-	14,852円 -424円（-2.78％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,225 17225	+248 248 1.4607999057548	1,934.03 193403505435	-	17,225円 +248円（+1.46％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,141 16141	-37 -37 -0.22870564964767	12.84 1284804699	-	16,141円 -37円（-0.23％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172 -0.6094752134935	485.88 48588523038	-	28,049円 -172円（-0.61％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,364 11364	+82 82 0.72682148555221	677.04 67704275146	-	11,364円 +82円（+0.73％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,975 29975	+10 10 0.033372267645587	443.55 44355063015	-	29,975円 +10円（+0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230 -0.59116845730736	257.04 25704883677	-	38,676円 -230円（-0.59％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,979 12979	-7 -7 -0.053904204527953	31.34 3134865148	-	12,979円 -7円（-0.05％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,776 15776	+32 32 0.20325203252033	24.93 2493328777	-	15,776円 +32円（+0.20％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,795 14795	+2 2 0.013519908064625	46.96 4696005825	-	14,795円 +2円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,438 19438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39 223339147482	-	19,438円 -48円（-0.25％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.93 1593478050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	18.68 1868353719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,423 2423	+12 12 0.49771878888428	172.57 17257432559	-	2,423円 +12円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	-	5,950円 +9円（+0.15％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,976 1976	+6 6 0.30456852791878	116.14 11614027521	-	1,976円 +6円（+0.30％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,824 10824	+52 52 0.48273301151133	17.79 1779451379	-	10,824円 +52円（+0.48％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,435 4435	+17 17 0.38478949751019	28.66 2866269374	-	4,435円 +17円（+0.38％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,777 3777	-8 -8 -0.2113606340819	553.24 55324320473	-	3,777円 -8円（-0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,567 11567	+129 129 1.1278195488722	3.43 343074800	-	11,567円 +129円（+1.13％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,032 13032	+54 54 0.41608876560333	48.50 4850238638	-	13,032円 +54円（+0.42％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

永和証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240 0.93563603758138	261.55 26155320541	-	25,891円 +240円（+0.94％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,799 19799	+201 201 1.025614858659	23.20 2320219152	-	19,799円 +201円（+1.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,540 19540	+101 101 0.51957405216318	279.63 27963030373	-	19,540円 +101円（+0.52％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,502 25502	+242 242 0.95803642121932	764.50 76450221645	-	25,502円 +242円（+0.96％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,407 21407	+467 467 2.2301814708692	136.83 13683309822	-	21,407円 +467円（+2.23％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,852 14852	-424 -424 -2.7755957056821	200.22 20022181914	-	14,852円 -424円（-2.78％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,225 17225	+248 248 1.4607999057548	1,934.03 193403505435	-	17,225円 +248円（+1.46％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,141 16141	-37 -37 -0.22870564964767	12.84 1284804699	-	16,141円 -37円（-0.23％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172 -0.6094752134935	485.88 48588523038	-	28,049円 -172円（-0.61％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,364 11364	+82 82 0.72682148555221	677.04 67704275146	-	11,364円 +82円（+0.73％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,975 29975	+10 10 0.033372267645587	443.55 44355063015	-	29,975円 +10円（+0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230 -0.59116845730736	257.04 25704883677	-	38,676円 -230円（-0.59％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,979 12979	-7 -7 -0.053904204527953	31.34 3134865148	-	12,979円 -7円（-0.05％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,776 15776	+32 32 0.20325203252033	24.93 2493328777	-	15,776円 +32円（+0.20％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,795 14795	+2 2 0.013519908064625	46.96 4696005825	-	14,795円 +2円（+0.01％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,438 19438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39 223339147482	-	19,438円 -48円（-0.25％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.93 1593478050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	18.68 1868353719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,423 2423	+12 12 0.49771878888428	172.57 17257432559	-	2,423円 +12円（+0.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	-	5,950円 +9円（+0.15％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,976 1976	+6 6 0.30456852791878	116.14 11614027521	-	1,976円 +6円（+0.30％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,824 10824	+52 52 0.48273301151133	17.79 1779451379	-	10,824円 +52円（+0.48％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,435 4435	+17 17 0.38478949751019	28.66 2866269374	-	4,435円 +17円（+0.38％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,777 3777	-8 -8 -0.2113606340819	553.24 55324320473	-	3,777円 -8円（-0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,567 11567	+129 129 1.1278195488722	3.43 343074800	-	11,567円 +129円（+1.13％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,032 13032	+54 54 0.41608876560333	48.50 4850238638	-	13,032円 +54円（+0.42％）