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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,653 26653	+307 307 1.1652622789038	47.86 4786964867	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,653円 +307円（+1.17％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,114円 +8円（+0.03％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,921円 +29円（+0.16％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,914 28914	+73 73 0.25311188932423	69.07 6907744545	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,914円 +73円（+0.25％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,102 10102	+2 2 0.01980198019802	183.52 18352472600	-	10,102円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,062 9062	-11 -11 -0.12123884051582	326.54 32654163379	-	9,062円 -11円（-0.12％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.49 2249092741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.13 1913726187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	20.68 2068304105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.88 1588208108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.16 1616608795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	24.51 2451854442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	29.24 2924604541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	21.21 2121812994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	17.90 1790860707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.03 1703756530	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	19.04 1904213689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	32.66 3266239217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.14 1514244622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.98 1398599417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392266334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.59 1359369699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.11 1111788666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.82 1682706999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.75 2175006522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	14.01 1401191993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	12.24 1224207907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	11.86 1186467956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	16.12 1612221503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.42 2342579144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,209 10209	-1 -1 -0.009794319294809	119.18 11918300486	-	10,209円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,782円 +2円（+0.03％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,791 7791	+1 1 0.012836970474968	664.58 66458898037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,791円 +1円（+0.01％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	-3 -3 -0.031001343391547	399.83 39983086535	-	9,674円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,672 9672	-4 -4 -0.041339396444812	77.05 7705096992	-	9,672円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,657 9657	-3 -3 -0.031055900621118	132.33 13233633755	-	9,657円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,653 9653	-3 -3 -0.031068765534383	69.57 6957978100	-	9,653円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,696円 +38円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,653 26653	+307 307 1.1652622789038	47.86 4786964867	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,653円 +307円（+1.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,114円 +8円（+0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,921円 +29円（+0.16％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,914 28914	+73 73 0.25311188932423	69.07 6907744545	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,914円 +73円（+0.25％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,102 10102	+2 2 0.01980198019802	183.52 18352472600	-	10,102円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,062 9062	-11 -11 -0.12123884051582	326.54 32654163379	-	9,062円 -11円（-0.12％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.49 2249092741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.13 1913726187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	20.68 2068304105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.88 1588208108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.16 1616608795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	24.51 2451854442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	29.24 2924604541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	21.21 2121812994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	17.90 1790860707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.03 1703756530	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	19.04 1904213689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	32.66 3266239217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.14 1514244622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.98 1398599417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392266334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.59 1359369699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.11 1111788666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.82 1682706999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.75 2175006522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	14.01 1401191993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	12.24 1224207907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	11.86 1186467956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	16.12 1612221503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.42 2342579144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,209 10209	-1 -1 -0.009794319294809	119.18 11918300486	-	10,209円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,782円 +2円（+0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,791 7791	+1 1 0.012836970474968	664.58 66458898037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,791円 +1円（+0.01％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	-3 -3 -0.031001343391547	399.83 39983086535	-	9,674円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,672 9672	-4 -4 -0.041339396444812	77.05 7705096992	-	9,672円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,657 9657	-3 -3 -0.031055900621118	132.33 13233633755	-	9,657円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,653 9653	-3 -3 -0.031068765534383	69.57 6957978100	-	9,653円 -3円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,696円 +38円（+0.36％）

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いちよし証券