アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,966 25966	+81 81 0.31292254201275	49.83 4983403515	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,966円 +81円（+0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,829 23829	+120 120 0.50613691003416	288.55 28855070045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,829円 +120円（+0.51％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,661 18661	-154 -154 -0.81849588094605	27.36 2736167846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,661円 -154円（-0.82％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,861 33861	+259 259 0.77078745312779	78.93 7893657674	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	33,861円 +259円（+0.77％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	+1 1 0.0098863074641621	199.64 19964708464	-	10,116円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,862 8862	-1 -1 -0.011282861333634	306.51 30651615591	-	8,862円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	22.24 2224375222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	0 0 0	18.16 1816850012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,029 10029	0 0 0	19.74 1974085065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0 0	14.72 1472605330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.56 1556888350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	0 0 0	23.63 2363462641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.15 2815778954	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	20.28 2028444927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.30 1830454399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,011 10011	0 0 0	16.93 1693371165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,009 10009	0 0 0	19.25 1925057135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	33.03 3303961966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	15.02 1502135192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.55 1355824415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.44 1344103552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.13 1313965608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.68 1068528863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0 0	16.20 1620540030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.80 2080487319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	13.66 1366778508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.63 1263695987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.87 1187485587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.18 1618882088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.62 2362847486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,244 10244	0 0 0	117.20 11720728151	-	10,244円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,244 6244	+6 6 0.096184674575184	239.78 23978499704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,244円 +6円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,812 7812	-99 -99 -1.2514220705347	647.28 64728830645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,812円 -99円（-1.25％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,787 3787	-48 -48 -1.251629726206	550.96 55096104838	-	3,787円 -48円（-1.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	+9 9 0.093477357706689	381.24 38124602169	-	9,637円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	+9 9 0.093525927465447	74.78 7478123795	-	9,632円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,615 9615	+10 10 0.10411244143675	126.19 12619491034	-	9,615円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,597 9597	+10 10 0.1043079169709	63.40 6340979407	-	9,597円 +10円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,776 10776	-2 -2 -0.018556318426424	63.72 6372395352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,776円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,966 25966	+81 81 0.31292254201275	49.83 4983403515	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,966円 +81円（+0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,829 23829	+120 120 0.50613691003416	288.55 28855070045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,829円 +120円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,661 18661	-154 -154 -0.81849588094605	27.36 2736167846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,661円 -154円（-0.82％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,861 33861	+259 259 0.77078745312779	78.93 7893657674	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	33,861円 +259円（+0.77％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	+1 1 0.0098863074641621	199.64 19964708464	-	10,116円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,862 8862	-1 -1 -0.011282861333634	306.51 30651615591	-	8,862円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	22.24 2224375222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	0 0 0	18.16 1816850012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,029 10029	0 0 0	19.74 1974085065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0 0	14.72 1472605330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.56 1556888350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	0 0 0	23.63 2363462641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.15 2815778954	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	20.28 2028444927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.30 1830454399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,011 10011	0 0 0	16.93 1693371165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,009 10009	0 0 0	19.25 1925057135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	33.03 3303961966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	15.02 1502135192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.55 1355824415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.44 1344103552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.13 1313965608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.68 1068528863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0 0	16.20 1620540030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.80 2080487319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	13.66 1366778508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.63 1263695987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.87 1187485587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.18 1618882088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.62 2362847486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,244 10244	0 0 0	117.20 11720728151	-	10,244円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,244 6244	+6 6 0.096184674575184	239.78 23978499704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,244円 +6円（+0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,812 7812	-99 -99 -1.2514220705347	647.28 64728830645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,812円 -99円（-1.25％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,787 3787	-48 -48 -1.251629726206	550.96 55096104838	-	3,787円 -48円（-1.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	+9 9 0.093477357706689	381.24 38124602169	-	9,637円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	+9 9 0.093525927465447	74.78 7478123795	-	9,632円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,615 9615	+10 10 0.10411244143675	126.19 12619491034	-	9,615円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,597 9597	+10 10 0.1043079169709	63.40 6340979407	-	9,597円 +10円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,776 10776	-2 -2 -0.018556318426424	63.72 6372395352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,776円 -2円（-0.02％）

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