アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,902 26902	-152 -152 -0.56183928439417	48.61 4861382111	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,902円 -152円（-0.56％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,545 24545	+88 88 0.35981518583637	263.82 26382362605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,545円 +88円（+0.36％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,475 21475	-125 -125 -0.5787037037037	30.37 3037663875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,475円 -125円（-0.58％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,112 39112	-211 -211 -0.53658164433029	87.51 8751461207	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,112円 -211円（-0.54％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,171 10171	0 0 0	218.22 21822288149	-	10,171円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,763 8763	-12 -12 -0.13675213675214	307.13 30713135592	-	8,763円 -12円（-0.14％）
4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	21.22 2122125267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	18.03 1803833030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	19.75 1975962202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	14.53 1453524801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.53 1553260478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.94 2394348719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	27.46 2746242158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,045 10045	0 0 0	18.99 1899369714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	17.23 1723891320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.99 1599756144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	18.39 1839819509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	31.23 3123428412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	0 0 0	14.13 1413100059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	0 0 0	13.26 1326093498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	0 0 0	13.17 1317123759	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0 0	12.13 1213042332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	10.35 1035302837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	15.97 1597779595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	19.99 1999830114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,042 10042	0 0 0	12.75 1275332203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,039 10039	0 0 0	11.66 1166267755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,035 10035	0 0 0	10.93 1093420774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,032 10032	0 0 0	15.40 1540106878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	0 0 0	21.50 2150187663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	+1 1 0.0097106234220237	113.48 11348827046	-	10,299円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,618 6618	-4 -4 -0.060404711567502	243.33 24333837691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,618円 -4円（-0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,312 7312	-52 -52 -0.70613796849538	596.85 59685426403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,312円 -52円（-0.71％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,571 3571	-25 -25 -0.69521690767519	494.00 49400675090	-	3,571円 -25円（-0.70％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-1 -1 -0.01037667323856	364.79 36479486371	-	9,636円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,628 9628	0 0 0	70.88 7088513604	-	9,628円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,606 9606	0 0 0	120.09 12009830822	-	9,606円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,580 9580	-1 -1 -0.01043732387016	59.69 5969415321	-	9,580円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,568 10568	-41 -41 -0.38646432274484	61.25 6125163843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 -41円（-0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,902 26902	-152 -152 -0.56183928439417	48.61 4861382111	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,902円 -152円（-0.56％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,545 24545	+88 88 0.35981518583637	263.82 26382362605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,545円 +88円（+0.36％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,475 21475	-125 -125 -0.5787037037037	30.37 3037663875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,475円 -125円（-0.58％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,112 39112	-211 -211 -0.53658164433029	87.51 8751461207	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,112円 -211円（-0.54％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,171 10171	0 0 0	218.22 21822288149	-	10,171円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,763 8763	-12 -12 -0.13675213675214	307.13 30713135592	-	8,763円 -12円（-0.14％）
	4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	21.22 2122125267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	18.03 1803833030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	19.75 1975962202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	14.53 1453524801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.53 1553260478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.94 2394348719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	27.46 2746242158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,045 10045	0 0 0	18.99 1899369714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	17.23 1723891320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.99 1599756144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	18.39 1839819509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	31.23 3123428412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	0 0 0	14.13 1413100059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	0 0 0	13.26 1326093498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	0 0 0	13.17 1317123759	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0 0	12.13 1213042332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	10.35 1035302837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	15.97 1597779595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	19.99 1999830114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,042 10042	0 0 0	12.75 1275332203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,039 10039	0 0 0	11.66 1166267755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,035 10035	0 0 0	10.93 1093420774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,032 10032	0 0 0	15.40 1540106878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	0 0 0	21.50 2150187663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	+1 1 0.0097106234220237	113.48 11348827046	-	10,299円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,618 6618	-4 -4 -0.060404711567502	243.33 24333837691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,618円 -4円（-0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,312 7312	-52 -52 -0.70613796849538	596.85 59685426403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,312円 -52円（-0.71％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,571 3571	-25 -25 -0.69521690767519	494.00 49400675090	-	3,571円 -25円（-0.70％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-1 -1 -0.01037667323856	364.79 36479486371	-	9,636円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,628 9628	0 0 0	70.88 7088513604	-	9,628円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,606 9606	0 0 0	120.09 12009830822	-	9,606円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,580 9580	-1 -1 -0.01043732387016	59.69 5969415321	-	9,580円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,568 10568	-41 -41 -0.38646432274484	61.25 6125163843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 -41円（-0.39％）

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