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池田泉州TT証券

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該当件数:50

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,727 -122 48.15 -

9,727円

-122円
(-1.24%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,331 +114 13.66 -

9,331円

+114円
(+1.24%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,902 +28 211.11 -

12,902円

+28円
(+0.22%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,960 -63 80.55 -

13,960円

-63円
(-0.45%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト 11,073 0 0.10 -

11,073円

0円
(0.00%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ 11,859 -1 0.28 -

11,859円

-1円
(-0.01%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,322 -24 16.93 -

10,322円

-24円
(-0.23%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,810 +51 45.27 -

22,810円

+51円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -

16,402円

-2円
(-0.01%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,546 +88 117.05 -

15,546円

+88円
(+0.57%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -

72,536円

-295円
(-0.41%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,180 -33 1,533.99 -

4,180円

-33円
(-0.78%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,644 -17 21.85 -

9,644円

-17円
(-0.18%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,741 -79 9.44 -

9,741円

-79円
(-0.80%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,022 -58 32.44 -

7,022円

-58円
(-0.82%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,579 -105 27.56 -

5,579円

-105円
(-1.85%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,135 -53 0.92 -

9,135円

-53円
(-0.58%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 9,981 0 0.00 -

9,981円

0円
(0.00%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,523 -6 154.61 -

1,523円

-6円
(-0.39%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,476 -150 35.07 -

11,476円

-150円
(-1.29%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,398 -161 46.17 -

14,398円

-161円
(-1.11%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,463 -112 3.42 -

13,463円

-112円
(-0.83%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
(-0.98%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,466 -11 339.75 -

6,466円

-11円
(-0.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,006 -6 77.07 -

8,006円

-6円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,028 -11 110.62 -

7,028円

-11円
(-0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,229 -3 352.53 -

4,229円

-3円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,330 +4 5.90 -

4,330円

+4円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,951 -35 283.66 -

2,951円

-35円
(-1.17%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,000 -7 599.14 -

2,000円

-7円
(-0.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -

7,161円

-20円
(-0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,809 +21 919.31 -

4,809円

+21円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,942 +46 386.35 -

8,942円

+46円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 8,682 +67 134.73 -

8,682円

+67円
(+0.78%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,655 +62 242.68 -

8,655円

+62円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 6,110 +49 158.94 -

6,110円

+49円
(+0.81%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 3,321 -8 696.05 -

3,321円

-8円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,318 -31 6.90 -

10,318円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,370 -24 0.55 -

10,370円

-24円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 9,876 -30 2.52 -

9,876円

-30円
(-0.30%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,947 -11 55.26 -

9,947円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,806 -75 136.66 -

12,806円

-75円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -58 1,001.01 -

9,884円

-58円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,949 -28 35.90 -

10,949円

-28円
(-0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,835 -25 34.48 -

9,835円

-25円
(-0.25%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -

12,516円

-17円
(-0.14%)

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