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池田泉州TT証券

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該当件数:45

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 15,430 +148 36.10 -

15,430円

+148円
(+0.97%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,071 -30 59.03 -

3,071円

-30円
(-0.97%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 20,860 -141 57.16 -

20,860円

-141円
(-0.67%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,148 +54 530.38 -

16,148円

+54円
(+0.34%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,184 +47 33.06 -

14,184円

+47円
(+0.33%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,926 -11 442.36 -

18,926円

-11円
(-0.06%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,309 +30 11.33 -

10,309円

+30円
(+0.29%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,217 +172 37.45 -

28,217円

+172円
(+0.61%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,890 -111 150.06 -

20,890円

-111円
(-0.53%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,939 -24 33.69 -

13,939円

-24円
(-0.17%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 131,209 -1,365 185.04 -

131,209円

-1,365円
(-1.03%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,456 +18 1,578.21 -

5,456円

+18円
(+0.33%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,602 -7 4.15 -

8,602円

-7円
(-0.08%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,214 +4 416.03 -

12,214円

+4円
(+0.03%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,062 +5 130.43 -

2,062円

+5円
(+0.24%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,236 -117 60.87 -

17,236円

-117円
(-0.67%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 22,012 -47 30.49 -

22,012円

-47円
(-0.21%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,817 +16 2.09 -

18,817円

+16円
(+0.09%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,817 -57 122.67 -

8,817円

-57円
(-0.64%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 -1 188.82 -

6,362円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,107 0 39.57 -

8,107円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,582 -26 48.80 -

6,582円

-26円
(-0.39%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,115 -20 156.97 -

4,115円

-20円
(-0.48%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,058 -44 3.78 -

4,058円

-44円
(-1.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,840 -35 85.21 -

1,840円

-35円
(-1.87%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,153 -20 183.50 -

1,153円

-20円
(-1.71%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -

7,820円

-54円
(-0.69%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 -

7,346円

-79円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,617 -87 964.29 -

9,617円

-87円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,604 -49 671.68 -

4,604円

-49円
(-1.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,775 -39 58.73 -

3,775円

-39円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,416 -85 207.72 -

9,416円

-85円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 8,106 -36 45.39 -

8,106円

-36円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,188 -56 85.45 -

7,188円

-56円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,270 -46 36.31 -

5,270円

-46円
(-0.87%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,480 -31 125.85 -

1,480円

-31円
(-2.05%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 -

5,710円

-20円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -

2,328円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,529 -57 243.75 -

13,529円

-57円
(-0.42%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,846 -36 44.47 -

10,846円

-36円
(-0.33%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,958 -8 115.09 -

17,958円

-8円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,046 -5 604.10 -

11,046円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,203 +24 17.97 -

14,203円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,488 +17 16.65 -

10,488円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,102 -35 128.70 -

13,102円

-35円
(-0.27%)

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