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該当件数:137

基準日:2022/05/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,547 +70 45.72 -

13,547円

+70円
(+0.52%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,166 +101 636.69 -

15,166円

+101円
(+0.67%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 14,425 +13 1.47 -

14,425円

+13円
(+0.09%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,305 +40 352.98 -

14,305円

+40円
(+0.28%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,098 +53 128.07 -

13,098円

+53円
(+0.41%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,361 +87 163.06 -

16,361円

+87円
(+0.53%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,552 +30 9.65 -

9,552円

+30円
(+0.32%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 16,430 +77 10.83 -

16,430円

+77円
(+0.47%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,061 +121 102.00 -

15,061円

+121円
(+0.81%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,602 +44 28.51 -

13,602円

+44円
(+0.32%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,267 +161 7.10 -

24,267円

+161円
(+0.67%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 19,159 +152 18.98 -

19,159円

+152円
(+0.80%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 86,663 +344 120.41 -

86,663円

+344円
(+0.40%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,745 +55 5.87 -

9,745円

+55円
(+0.57%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
45,454 +271 27.77 -

45,454円

+271円
(+0.60%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,399 +144 142.53 -

28,399円

+144円
(+0.51%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,378 +109 41.45 -

19,378円

+109円
(+0.57%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,053 +5 324.94 -

21,053円

+5円
(+0.02%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,362 +154 43.45 -

11,362円

+154円
(+1.37%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 10,657 +32 95.44 -

10,657円

+32円
(+0.30%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
12,883 +145 25.08 -

12,883円

+145円
(+1.14%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,022 +11 130.62 -

11,022円

+11円
(+0.10%)

国内株式 コア30インデックス コア30 11,907 +39 9.27 -

11,907円

+39円
(+0.33%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 12,711 +66 84.57 -

12,711円

+66円
(+0.52%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,173 +105 37.00 -

14,173円

+105円
(+0.75%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,257 +127 2,272.55 -

19,257円

+127円
(+0.66%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,682 +157 93.81 -

28,682円

+157円
(+0.55%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,068 +34 1,574.93 -

5,068円

+34円
(+0.68%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
10,946 +143 27.43 -

10,946円

+143円
(+1.32%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 11,989 +185 6.42 -

11,989円

+185円
(+1.57%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 13,688 +278 4.66 -

13,688円

+278円
(+2.07%)

内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 13,155 +393 5.39 -

13,155円

+393円
(+3.08%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 9,288 +144 3.74 -

9,288円

+144円
(+1.57%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 9,514 +266 4.72 -

9,514円

+266円
(+2.88%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 14,920 +171 20.46 -

14,920円

+171円
(+1.16%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
16,582 +332 466.20 -

16,582円

+332円
(+2.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,894 +386 563.04 -

15,894円

+386円
(+2.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
21,045 +453 4,737.15 -

21,045円

+453円
(+2.20%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
20,529 +374 136.80 -

20,529円

+374円
(+1.86%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,362 +115 459.38 -

10,362円

+115円
(+1.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 21,585 +241 13.07 -

21,585円

+241円
(+1.13%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,762 -6 366.68 -

12,762円

-6円
(-0.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,349 -48 165.79 -

11,349円

-48円
(-0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,370 -127 29.10 -

30,370円

-127円
(-0.42%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,458 +136 19.56 -

8,458円

+136円
(+1.63%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,797 +15 112.87 -

1,797円

+15円
(+0.84%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,617 +183 253.30 -

14,617円

+183円
(+1.27%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 19,505 +236 79.23 -

19,505円

+236円
(+1.22%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,441 +273 1,863.13 -

20,441円

+273円
(+1.35%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,300 +282 154.26 -

17,300円

+282円
(+1.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 15,270 +13 127.49 -

15,270円

+13円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,647 -20 0.66 -

12,647円

-20円
(-0.16%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
15,443 +185 22.99 -

15,443円

+185円
(+1.21%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,411 +156 128.22 -

18,411円

+156円
(+0.85%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,015 +174 28.35 -

9,015円

+174円
(+1.97%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,184 -15 62.30 -

18,184円

-15円
(-0.08%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,703 +226 31.63 -

11,703円

+226円
(+1.97%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,974 +199 66.66 -

10,974円

+199円
(+1.85%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,731 +158 40.73 -

10,731円

+158円
(+1.49%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,794 +19 4.20 -

10,794円

+19円
(+0.18%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,258 -47 26.28 -

12,258円

-47円
(-0.38%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,630 +4 79.18 -

17,630円

+4円
(+0.02%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,628 -27 51.47 -

11,628円

-27円
(-0.23%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,795 +76 233.82 -

13,795円

+76円
(+0.55%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,355 +24 124.77 -

9,355円

+24円
(+0.26%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,012 -84 23.15 -

21,012円

-84円
(-0.40%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,199 +12 209.52 -

10,199円

+12円
(+0.12%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,431 +3 197.09 -

11,431円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,086 -1 215.69 -

10,086円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,970 +8 421.68 -

9,970円

+8円
(+0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,390 -1 41.85 -

10,390円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
7,765 +10 11.14 -

7,765円

+10円
(+0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,509 +9 71.36 -

7,509円

+9円
(+0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,299 -8 38.19 -

9,299円

-8円
(-0.09%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,206 -1 6.10 -

8,206円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,605 0 11.98 -

8,605円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,800 -50 288.18 -

10,800円

-50円
(-0.46%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,314 -18 102.76 -

9,314円

-18円
(-0.19%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 1,991 +1 139.28 -

1,991円

+1円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,622 +75 153.27 -

5,622円

+75円
(+1.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,885 +49 595.29 -

4,885円

+49円
(+1.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,579 +166 16.84 -

12,579円

+166円
(+1.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,155 -16 328.87 -

5,155円

-16円
(-0.31%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,300 -20 43.41 -

5,300円

-20円
(-0.38%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,165 +99 32.37 -

7,165円

+99円
(+1.40%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,402 +87 43.39 -

6,402円

+87円
(+1.38%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,800 +54 129.61 -

3,800円

+54円
(+1.44%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,727 +48 3.35 -

3,727円

+48円
(+1.30%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,226 +55 85.26 -

2,226円

+55円
(+2.53%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,697 -15 45.09 -

3,697円

-15円
(-0.40%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,561 -24 106.02 -

7,561円

-24円
(-0.32%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,101 -22 979.85 -

7,101円

-22円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,818 -42 11.95 -

13,818円

-42円
(-0.30%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,287 +8 7.10 -

3,287円

+8円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,653 -55 124.36 -

11,653円

-55円
(-0.47%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,076 -38 38.15 -

8,076円

-38円
(-0.47%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,488 -35 28.53 -

7,488円

-35円
(-0.47%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,858 +90 7.56 -

9,858円

+90円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,233 +19 117.03 -

14,233円

+19円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,050 +12 897.45 -

9,050円

+12円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,204 +5 892.16 -

4,204円

+5円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,319 +4 618.42 -

4,319円

+4円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,524 +3 51.88 -

3,524円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,911 +16 185.78 -

8,911円

+16円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,557 +3 207.32 -

14,557円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 12,313 +50 5.42 -

12,313円

+50円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,320 -15 16.62 -

9,320円

-15円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,551 -9 619.44 -

5,551円

-9円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,240 -14 4,675.95 -

2,240円

-14円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,720 -134 118.86 -

21,720円

-134円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,440 -72 146.64 -

9,440円

-72円
(-0.76%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,922 +6 0.39 -

9,922円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,736 +15 0.85 -

10,736円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,200 +27 8.90 -

11,200円

+27円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 11,991 +47 0.91 -

11,991円

+47円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 12,685 +66 2.25 -

12,685円

+66円
(+0.52%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,004 +34 301.81 -

13,004円

+34円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,617 +21 35.01 -

10,617円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,129 +54 129.87 -

12,129円

+54円
(+0.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,419 +91 108.19 -

13,419円

+91円
(+0.68%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,228 -2 5,997.00 -

11,228円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,140 +23 41.13 -

10,140円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,284 -65 109.67 -

17,284円

-65円
(-0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,378 -39 548.08 -

10,378円

-39円
(-0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,271 -2 16.35 -

12,271円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,532 +3 114.16 -

12,532円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,463 -4 1.60 -

8,463円

-4円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,521 +14 31.48 -

12,521円

+14円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,092 +8 168.36 -

10,092円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,195 +53 46.35 -

13,195円

+53円
(+0.40%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,559 -21 35.32 -

10,559円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,944 -6 78.09 -

9,944円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,928 +23 18.86 -

12,928円

+23円
(+0.18%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 14,950 +43 10.81 -

14,950円

+43円
(+0.29%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 16,763 +63 6.38 -

16,763円

+63円
(+0.38%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,280 +5 75.00 -

10,280円

+5円
(+0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,924 -30 56.25 -

7,924円

-30円
(-0.38%)

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