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該当件数:112

基準日:2018/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,110 -72 6.56 -

11,110円

-72円
(-0.64%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,735 -7 69.83 -

11,735円

-7円
(-0.06%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,883 -78 4.68 -

12,883円

-78円
(-0.60%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,476 -64 20.19 -

13,476円

-64円
(-0.47%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,676 -139 251.07 -

14,676円

-139円
(-0.94%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,979 -7 12.33 -

13,979円

-7円
(-0.05%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,222 -200 214.84 -

15,222円

-200円
(-1.30%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,256 -101 119.40 -

15,256円

-101円
(-0.66%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 24,381 -576 8.48 -

24,381円

-576円
(-2.31%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,137 -248 19.40 -

22,137円

-248円
(-1.11%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,868 -1,091 141.14 -

64,868円

-1,091円
(-1.65%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,958 -42 7.72 -

8,958円

-42円
(-0.47%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,768 -281 256.53 -

21,768円

-281円
(-1.27%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,160 -200 53.69 -

18,160円

-200円
(-1.09%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,235 -399 686.05 -

21,235円

-399円
(-1.84%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,322 -130 35.42 -

10,322円

-130円
(-1.24%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,257 -275 319.54 -

13,257円

-275円
(-2.03%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,103 -40 17.98 -

9,103円

-40円
(-0.44%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,223 -73 89.28 -

11,223円

-73円
(-0.65%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,281 -87 46.02 -

11,281円

-87円
(-0.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,306 -10 1,649.57 -

15,306円

-10円
(-0.07%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,525 -158 98.64 -

22,525円

-158円
(-0.70%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,122 -2 1,564.48 -

4,122円

-2円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,466 -191 33.60 -

11,466円

-191円
(-1.64%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,712 -117 262.81 -

8,712円

-117円
(-1.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,965 -256 38.62 -

18,965円

-256円
(-1.33%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,489 -154 24.04 -

9,489円

-154円
(-1.60%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,461 -14 147.23 -

1,461円

-14円
(-0.95%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,215 -185 479.28 -

10,215円

-185円
(-1.78%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,580 -207 257.44 -

12,580円

-207円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,571 -112 30.09 -

12,571円

-112円
(-0.88%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,905 -345 44.12 -

12,905円

-345円
(-2.60%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,412 -114 5.15 -

11,412円

-114円
(-0.99%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,098 -190 0.69 -

11,098円

-190円
(-1.68%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,371 -114 20.92 -

10,371円

-114円
(-1.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,434 -189 122.74 -

10,434円

-189円
(-1.78%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,489 -261 18.84 -

12,489円

-261円
(-2.05%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,093 -194 14.35 -

10,093円

-194円
(-1.89%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,321 -180 5.63 -

11,321円

-180円
(-1.57%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,135 -246 79.11 -

13,135円

-246円
(-1.84%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,228 -146 82.16 -

12,228円

-146円
(-1.18%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,308 -86 321.25 -

12,308円

-86円
(-0.69%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,847 -108 145.47 -

7,847円

-108円
(-1.36%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,079 -839 35.24 -

22,079円

-839円
(-3.66%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,259 -5 55.83 -

10,259円

-5円
(-0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,275 +18 307.97 -

11,275円

+18円
(+0.16%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 237.06 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,289 -4 478.85 -

10,289円

-4円
(-0.04%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,776 -1 12.53 -

9,776円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,710 +11 25.85 -

8,710円

+11円
(+0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,249 -17 145.61 -

8,249円

-17円
(-0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,538 -15 97.16 -

9,538円

-15円
(-0.16%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,372 +4 14.27 -

8,372円

+4円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,974 +4 21.69 -

8,974円

+4円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,450 -58 40.98 -

9,450円

-58円
(-0.61%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,547 +14 27.78 -

9,547円

+14円
(+0.15%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,117 -21 310.71 -

3,117円

-21円
(-0.67%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,410 -15 321.90 -

6,410円

-15円
(-0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,018 -46 1,299.97 -

5,018円

-46円
(-0.91%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,288 -25 643.07 -

5,288円

-25円
(-0.47%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,512 -81 85.72 -

5,512円

-81円
(-1.45%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,937 -13 70.75 -

7,937円

-13円
(-0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,940 -36 105.05 -

6,940円

-36円
(-0.52%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,078 -41 329.18 -

4,078円

-41円
(-1.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,004 -140 5.38 -

4,004円

-140円
(-3.38%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,804 -48 251.91 -

2,804円

-48円
(-1.68%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,120 -20 82.36 -

4,120円

-20円
(-0.48%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,103 -34 146.35 -

7,103円

-34円
(-0.48%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,879 -57 1,532.87 -

6,879円

-57円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,232 -101 15.50 -

12,232円

-101円
(-0.82%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,551 -49 13.82 -

3,551円

-49円
(-1.36%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,548 -59 6.21 -

6,548円

-59円
(-0.89%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,396 -64 103.85 -

11,396円

-64円
(-0.56%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,805 -44 53.27 -

7,805円

-44円
(-0.56%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,270 -41 44.62 -

7,270円

-41円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,059 +44 25.91 -

11,059円

+44円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,351 +37 1,443.00 -

9,351円

+37円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,514 +17 1,461.33 -

4,514円

+17円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 -26 887.15 -

4,741円

-26円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,909 +19 81.61 -

3,909円

+19円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,906 +36 356.99 -

8,906円

+36円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,645 -6 34.03 -

10,645円

-6円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,484 -26 28.59 -

7,484円

-26円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,866 -17 761.46 -

4,866円

-17円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,579 0 6,895.68 -

2,579円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,133 +3 42.93 -

15,133円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,685 +9 3.67 -

12,685円

+9円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,025 -11 305.18 -

9,025円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,903 -9 0.02 -

9,903円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,865 -21 0.02 -

9,865円

-21円
(-0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,855 -31 0.17 -

9,855円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,823 -45 0.10 -

9,823円

-45円
(-0.46%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,810 -58 0.24 -

9,810円

-58円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,279 -77 9.45 -

10,279円

-77円
(-0.74%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,915 -20 0.71 -

9,915円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,083 -37 2.88 -

10,083円

-37円
(-0.37%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,160 -58 4.31 -

10,160円

-58円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,293 -8 1,063.61 -

11,293円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,961 -29 54.55 -

9,961円

-29円
(-0.29%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,389 -28 263.72 -

12,389円

-28円
(-0.23%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,754 -50 2.45 -

7,754円

-50円
(-0.64%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,374 -44 34.97 -

11,374円

-44円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,097 -53 215.64 -

9,097円

-53円
(-0.58%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,172 -87 49.32 -

11,172円

-87円
(-0.77%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,758 -31 50.61 -

9,758円

-31円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,770 -26 119.17 -

8,770円

-26円
(-0.30%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,259 -36 23.54 -

12,259円

-36円
(-0.29%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,206 -67 12.11 -

13,206円

-67円
(-0.50%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,913 -102 6.83 -

13,913円

-102円
(-0.73%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,755 -65 10.03 -

10,755円

-65円
(-0.60%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,306 -13 87.71 -

10,306円

-13円
(-0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,048 -49 68.31 -

7,048円

-49円
(-0.69%)

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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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