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該当件数:104

基準日:2017/11/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,752 +23 28.66 -

11,752円

+23円
(+0.20%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,019 +16 7.94 -

13,019円

+16円
(+0.12%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 14,016 +17 21.62 -

14,016円

+17円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,562 +34 314.47 -

15,562円

+34円
(+0.22%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,115 +21 12.06 -

14,115円

+21円
(+0.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,105 +209 226.70 -

15,105円

+209円
(+1.40%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,066 +72 90.71 -

15,066円

+72円
(+0.48%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 26,083 +727 9.75 -

26,083円

+727円
(+2.87%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,343 +117 15.36 -

24,343円

+117円
(+0.48%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 57,811 +769 128.65 -

57,811円

+769円
(+1.35%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
10,526 +36 8.23 -

10,526円

+36円
(+0.34%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,341 +105 212.27 -

22,341円

+105円
(+0.47%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン
愛称:Vオープン
16,582 +55 3.62 -

16,582円

+55円
(+0.33%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,361 +136 57.29 -

18,361円

+136円
(+0.75%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,767 +177 162.55 -

18,767円

+177円
(+0.95%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,259 +72 39.25 -

10,259円

+72円
(+0.71%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,676 +153 107.97 -

12,676円

+153円
(+1.22%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,480 -6 24.35 -

9,480円

-6円
(-0.06%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,776 +12 94.57 -

11,776円

+12円
(+0.10%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,634 +42 52.11 -

11,634円

+42円
(+0.36%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,376 +31 1,192.17 -

15,376円

+31円
(+0.20%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,416 +109 93.42 -

23,416円

+109円
(+0.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,131 +8 1,321.15 -

4,131円

+8円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,107 +106 9.79 -

11,107円

+106円
(+0.96%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,452 +12 329.64 -

9,452円

+12円
(+0.13%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,374 +25 45.96 -

19,374円

+25円
(+0.13%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,667 +99 27.40 -

9,667円

+99円
(+1.03%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,437 +8 153.77 -

1,437円

+8円
(+0.56%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,296 +68 229.41 -

10,296円

+68円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,115 +79 168.00 -

12,115円

+79円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,845 +83 13.13 -

11,845円

+83円
(+0.71%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 14,345 +183 35.61 -

14,345円

+183円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,481 +46 6.39 -

11,481円

+46円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,661 +96 0.56 -

11,661円

+96円
(+0.83%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,621 +94 37.75 -

10,621円

+94円
(+0.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,728 +87 197.95 -

10,728円

+87円
(+0.82%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,778 +116 20.10 -

11,778円

+116円
(+0.99%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 11,670 +50 16.35 -

11,670円

+50円
(+0.43%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,023 +75 6.55 -

12,023円

+75円
(+0.63%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,340 +97 83.31 -

14,340円

+97円
(+0.68%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,764 +23 96.05 -

13,764円

+23円
(+0.17%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,587 -53 298.25 -

12,587円

-53円
(-0.42%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 165.04 -

8,333円

+40円
(+0.48%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,732 +465 43.43 -

26,732円

+465円
(+1.77%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,280 +6 32.66 -

10,280円

+6円
(+0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,323 -2 349.16 -

11,323円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 +1 204.93 -

10,046円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,325 +5 488.60 -

10,325円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,935 -1 15.30 -

9,935円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,171 -5 37.73 -

9,171円

-5円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,094 -26 205.72 -

9,094円

-26円
(-0.29%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,876 -1 114.80 -

9,876円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,590 -4 14.78 -

8,590円

-4円
(-0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,135 0 24.15 -

9,135円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,885 -10 21.93 -

9,885円

-10円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,661 -9 15.23 -

9,661円

-9円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,797 +20 262.46 -

3,797円

+20円
(+0.53%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,783 +33 432.85 -

6,783円

+33円
(+0.49%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,567 +22 1,701.62 -

5,567円

+22円
(+0.40%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,855 -12 761.62 -

5,855円

-12円
(-0.20%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,273 +26 117.81 -

6,273円

+26円
(+0.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,396 +34 122.21 -

8,396円

+34円
(+0.41%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,850 +14 159.03 -

7,850円

+14円
(+0.18%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,828 +16 490.15 -

4,828円

+16円
(+0.33%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,483 +77 6.69 -

4,483円

+77円
(+1.75%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,823 +46 480.39 -

3,823円

+46円
(+1.22%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,268 +29 115.04 -

5,268円

+29円
(+0.55%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,645 -13 175.06 -

7,645円

-13円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,448 -5 1,810.95 -

7,448円

-5円
(-0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,916 -10 15.18 -

12,916円

-10円
(-0.08%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,343 +11 15.91 -

4,343円

+11円
(+0.25%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,891 +10 8.12 -

6,891円

+10円
(+0.15%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,069 -7 104.67 -

12,069円

-7円
(-0.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,288 -5 60.05 -

8,288円

-5円
(-0.06%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,772 -5 52.08 -

7,772円

-5円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,082 +150 16.57 -

10,082円

+150円
(+1.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,981 +132 1,630.08 -

8,981円

+132円
(+1.49%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,733 +69 1,443.25 -

4,733円

+69円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,742 +65 960.25 -

4,742円

+65円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,861 +53 86.33 -

3,861円

+53円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,448 +131 425.22 -

8,448円

+131円
(+1.58%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,684 +67 19.55 -

10,684円

+67円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,600 +30 31.70 -

7,600円

+30円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,017 +20 852.01 -

5,017円

+20円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,977 +10 10,680.83 -

2,977円

+10円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,379 +49 49.79 -

15,379円

+49円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,772 +54 3.88 -

12,772円

+54円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,764 -22 429.89 -

9,764円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,514 +28 788.16 -

11,514円

+28円
(+0.24%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,048 +49 59.80 -

10,048円

+49円
(+0.49%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,675 +19 295.07 -

12,675円

+19円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,605 +25 4.80 -

7,605円

+25円
(+0.33%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,062 +12 2.92 -

8,062円

+12円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,600 +40 37.43 -

11,600円

+40円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,491 +27 241.16 -

9,491円

+27円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,430 +63 53.24 -

11,430円

+63円
(+0.55%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,170 +16 56.81 -

10,170円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,912 +36 138.74 -

8,912円

+36円
(+0.41%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,536 +17 26.46 -

12,536円

+17円
(+0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,571 +29 13.01 -

13,571円

+29円
(+0.21%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,375 +41 7.48 -

14,375円

+41円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,484 +38 10.22 -

10,484円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,529 +10 92.07 -

10,529円

+10円
(+0.10%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,201 -7 67.04 -

7,201円

-7円
(-0.10%)

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