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該当件数:137

基準日:2021/10/15

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,337 +263 38.85 -

14,337円

+263円
(+1.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,296 +290 539.50 -

16,296円

+290円
(+1.81%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,851 +166 1.31 -

13,851円

+166円
(+1.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,036 +605 457.31 -

19,036円

+605円
(+3.28%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,249 +330 175.46 -

18,249円

+330円
(+1.84%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,362 +324 16.52 -

17,362円

+324円
(+1.90%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,481 +309 168.84 -

16,481円

+309円
(+1.91%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,072 +308 13.62 -

13,072円

+308円
(+2.41%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,763 +148 10.47 -

17,763円

+148円
(+0.84%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,478 +358 152.88 -

21,478円

+358円
(+1.70%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,848 +76 33.59 -

13,848円

+76円
(+0.55%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,170 +558 8.33 -

27,170円

+558円
(+2.10%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 21,270 +449 22.47 -

21,270円

+449円
(+2.16%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 133,883 +2,535 189.03 -

133,883円

+2,535円
(+1.93%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,465 +143 5.74 -

9,465円

+143円
(+1.53%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,611 +1,779 33.18 -

60,611円

+1,779円
(+3.02%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,613 +596 148.11 -

30,613円

+596円
(+1.99%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,672 +479 53.83 -

24,672円

+479円
(+1.98%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,345 +855 396.09 -

29,345円

+855円
(+3.00%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,278 +429 52.54 -

13,278円

+429円
(+3.34%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,260 +366 97.06 -

13,260円

+366円
(+2.84%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,577 +421 31.45 -

15,577円

+421円
(+2.78%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,260 +420 187.45 -

15,260円

+420円
(+2.83%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,309 +212 9.73 -

12,309円

+212円
(+1.75%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,711 +251 92.22 -

13,711円

+251円
(+1.86%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,316 +311 41.49 -

15,316円

+311円
(+2.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,772 +371 2,081.02 -

20,772円

+371円
(+1.82%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,879 +590 101.39 -

31,879円

+590円
(+1.89%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,507 +98 1,596.23 -

5,507円

+98円
(+1.81%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,761 +282 31.97 -

14,761円

+282円
(+1.95%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,674 +309 7.51 -

13,674円

+309円
(+2.31%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 15,506 +502 4.94 -

15,506円

+502円
(+3.35%)

内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 16,979 +426 7.14 -

16,979円

+426円
(+2.57%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 14,191 +270 5.28 -

14,191円

+270円
(+1.94%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 14,027 +214 6.86 -

14,027円

+214円
(+1.55%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,052 +270 10.06 -

15,052円

+270円
(+1.83%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,432 +348 692.43 -

23,432円

+348円
(+1.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,186 +380 1,087.24 -

26,186円

+380円
(+1.47%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
31,481 +577 7,631.62 -

31,481円

+577円
(+1.87%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,236 +345 136.64 -

27,236円

+345円
(+1.28%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,018 +216 405.05 -

12,018円

+216円
(+1.83%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,372 +422 13.48 -

23,372円

+422円
(+1.84%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,897 +188 386.63 -

12,897円

+188円
(+1.48%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,263 +123 159.11 -

9,263円

+123円
(+1.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,271 +403 24.68 -

24,271円

+403円
(+1.69%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,261 +188 23.97 -

10,261円

+188円
(+1.87%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,073 +46 131.56 -

2,073円

+46円
(+2.27%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,039 +293 242.72 -

15,039円

+293円
(+1.99%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 18,540 +364 54.94 -

18,540円

+364円
(+2.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,306 +391 1,476.02 -

20,306円

+391円
(+1.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 18,925 +284 148.00 -

18,925円

+284円
(+1.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,864 +143 121.46 -

16,864円

+143円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,613 +92 0.62 -

12,613円

+92円
(+0.73%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,855 +300 24.82 -

16,855円

+300円
(+1.81%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,024 +391 144.49 -

18,024円

+391円
(+2.22%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,425 +208 32.37 -

10,425円

+208円
(+2.04%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,294 +277 62.03 -

13,294円

+277円
(+2.13%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,674 +163 4.76 -

12,674円

+163円
(+1.30%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,081 +15 34.31 -

15,081円

+15円
(+0.10%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,329 +297 86.30 -

17,329円

+297円
(+1.74%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,808 +92 61.33 -

12,808円

+92円
(+0.72%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,225 +244 251.08 -

14,225円

+244円
(+1.75%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,731 +141 122.06 -

8,731円

+141円
(+1.64%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,503 +101 31.61 -

27,503円

+101円
(+0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,392 0 199.43 -

10,392円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,090 -7 180.97 -

11,090円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 -1 228.33 -

10,088円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,158 -1 442.46 -

10,158円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,563 -2 30.13 -

10,563円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,777 +15 14.59 -

8,777円

+15円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,770 +37 82.48 -

7,770円

+37円
(+0.48%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,490 +24 45.70 -

9,490円

+24円
(+0.25%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,295 +3 6.29 -

8,295円

+3円
(+0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,691 +2 13.04 -

8,691円

+2円
(+0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,026 +79 254.32 -

11,026円

+79円
(+0.72%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,265 +29 102.86 -

10,265円

+29円
(+0.28%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,234 -12 177.79 -

2,234円

-12円
(-0.53%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,355 +17 189.57 -

6,355円

+17円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,962 +35 663.73 -

4,962円

+35円
(+0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,873 +38 16.99 -

13,873円

+38円
(+0.27%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,347 +53 401.43 -

5,347円

+53円
(+1.00%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,948 +39 48.19 -

4,948円

+39円
(+0.79%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,096 +25 39.74 -

8,096円

+25円
(+0.31%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,563 +40 48.98 -

6,563円

+40円
(+0.61%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,059 +53 156.21 -

4,059円

+53円
(+1.32%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,970 +28 3.75 -

3,970円

+28円
(+0.71%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,878 +29 87.73 -

1,878円

+29円
(+1.57%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,767 +20 50.88 -

3,767円

+20円
(+0.53%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,872 +50 118.28 -

7,872円

+50円
(+0.64%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,370 +83 1,087.39 -

7,370円

+83円
(+1.14%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,204 +162 12.72 -

14,204円

+162円
(+1.15%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,394 +25 7.81 -

3,394円

+25円
(+0.74%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,908 +54 4.14 -

6,908円

+54円
(+0.79%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,189 +83 128.41 -

12,189円

+83円
(+0.69%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,447 +57 41.83 -

8,447円

+57円
(+0.68%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,828 +53 31.96 -

7,828円

+53円
(+0.68%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,711 +146 114.00 -

14,711円

+146円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,743 +46 978.02 -

9,743円

+46円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,506 +25 1,057.37 -

4,506円

+25円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,703 +44 689.29 -

4,703円

+44円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,835 +36 59.35 -

3,835円

+36円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,535 +93 211.04 -

9,535円

+93円
(+0.98%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,066 +217 160.67 -

14,066円

+217円
(+1.57%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,130 +144 5.64 -

13,130円

+144円
(+1.11%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,283 +126 21.58 -

9,283円

+126円
(+1.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,605 +76 661.99 -

5,605円

+76円
(+1.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,280 +33 4,883.34 -

2,280円

+33円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,509 +290 98.90 -

20,509円

+290円
(+1.43%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,620 +157 4.21 -

13,620円

+157円
(+1.17%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,981 +155 170.74 -

9,981円

+155円
(+1.58%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,427 +26 0.33 -

10,427円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,376 +77 0.60 -

11,376円

+77円
(+0.68%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,804 +104 5.58 -

11,804円

+104円
(+0.89%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,504 +143 0.86 -

12,504円

+143円
(+1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,125 +187 1.81 -

13,125円

+187円
(+1.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,480 +148 239.86 -

13,480円

+148円
(+1.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,296 +56 28.36 -

11,296円

+56円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,817 +115 101.08 -

12,817円

+115円
(+0.91%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,007 +185 83.25 -

14,007円

+185円
(+1.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,343 +52 6,225.05 -

12,343円

+52円
(+0.42%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,828 +123 44.47 -

10,828円

+123円
(+1.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,660 +274 113.36 -

17,660円

+274円
(+1.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,863 +169 595.40 -

10,863円

+169円
(+1.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,978 +165 17.98 -

13,978円

+165円
(+1.19%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,111 +72 129.37 -

13,111円

+72円
(+0.55%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,767 +93 1.79 -

8,767円

+93円
(+1.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,043 +103 33.26 -

13,043円

+103円
(+0.80%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,523 +100 189.66 -

10,523円

+100円
(+0.96%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
14,239 +213 51.01 -

14,239円

+213円
(+1.52%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,898 +112 38.48 -

10,898円

+112円
(+1.04%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,146 +99 84.66 -

10,146円

+99円
(+0.99%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,409 +76 20.12 -

13,409円

+76円
(+0.57%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,611 +150 11.71 -

15,611円

+150円
(+0.97%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,606 +237 6.80 -

17,606円

+237円
(+1.36%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,392 +222 9.47 -

12,392円

+222円
(+1.82%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,425 +20 77.22 -

10,425円

+20円
(+0.19%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,163 +31 60.49 -

7,163円

+31円
(+0.43%)

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