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該当件数:103

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,898 -92 59.72 -

11,898円

-92円
(-0.77%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,109 -2 5.24 -

13,109円

-2円
(-0.02%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,923 -47 20.95 -

13,923円

-47円
(-0.34%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,980 -53 262.70 -

14,980円

-53円
(-0.35%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,235 -101 12.20 -

14,235円

-101円
(-0.70%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -

16,402円

-2円
(-0.01%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,546 +88 117.05 -

15,546円

+88円
(+0.57%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 28,654 +41 10.20 -

28,654円

+41円
(+0.14%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,119 -42 21.09 -

23,119円

-42円
(-0.18%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -

72,536円

-295円
(-0.41%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,122 -37 7.83 -

9,122円

-37円
(-0.40%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,417 -40 266.69 -

22,417円

-40円
(-0.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,701 -11 59.94 -

19,701円

-11円
(-0.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,608 +1 596.27 -

22,608円

+1円
(0.00%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,736 -20 37.58 -

10,736円

-20円
(-0.19%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 14,237 +12 302.41 -

14,237円

+12円
(+0.08%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,153 -68 18.11 -

9,153円

-68円
(-0.74%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,603 -39 92.30 -

11,603円

-39円
(-0.33%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -

11,711円

-28円
(-0.24%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,529 -120 1,596.27 -

15,529円

-120円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -

23,552円

-116円
(-0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,180 -33 1,533.99 -

4,180円

-33円
(-0.78%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,123 -102 19.93 -

11,123円

-102円
(-0.91%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,409 -88 263.03 -

8,409円

-88円
(-1.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,100 -189 37.88 -

18,100円

-189円
(-1.03%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,754 -101 25.19 -

9,754円

-101円
(-1.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,523 -6 154.61 -

1,523円

-6円
(-0.39%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,286 -139 467.55 -

10,286円

-139円
(-1.33%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,381 -116 235.74 -

12,381円

-116円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,382 -88 25.76 -

12,382円

-88円
(-0.71%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,477 -197 44.57 -

13,477円

-197円
(-1.44%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,116 -72 5.00 -

11,116円

-72円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,088 -147 0.62 -

11,088円

-147円
(-1.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,465 -142 22.04 -

10,465円

-142円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,442 -178 133.40 -

10,442円

-178円
(-1.68%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,343 -138 18.84 -

13,343円

-138円
(-1.02%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,524 -97 15.52 -

10,524円

-97円
(-0.91%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,658 -180 5.84 -

11,658円

-180円
(-1.52%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,322 -365 80.62 -

13,322円

-365円
(-2.67%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,766 -174 85.85 -

12,766円

-174円
(-1.34%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,153 +14 318.65 -

12,153円

+14円
(+0.12%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
(-0.98%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,227 -437 41.94 -

26,227円

-437円
(-1.64%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,335 +4 50.47 -

10,335円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,333 +6 318.11 -

11,333円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 0 234.27 -

10,052円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,371 +5 464.80 -

10,371円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,781 -3 12.55 -

9,781円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,738 +6 27.01 -

8,738円

+6円
(+0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,284 -2 152.48 -

8,284円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,623 -2 100.83 -

9,623円

-2円
(-0.02%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,397 +6 14.29 -

8,397円

+6円
(+0.07%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,008 +4 22.21 -

9,008円

+4円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,499 -19 36.90 -

9,499円

-19円
(-0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,540 -2 25.05 -

9,540円

-2円
(-0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,220 -7 306.92 -

3,220円

-7円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,466 -11 339.75 -

6,466円

-11円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,050 -25 1,371.55 -

5,050円

-25円
(-0.49%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,355 -4 660.32 -

5,355円

-4円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,537 -68 90.56 -

5,537円

-68円
(-1.21%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,006 -6 77.07 -

8,006円

-6円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,028 -11 110.62 -

7,028円

-11円
(-0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,229 -3 352.53 -

4,229円

-3円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,330 +4 5.90 -

4,330円

+4円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,951 -35 283.66 -

2,951円

-35円
(-1.17%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,487 -22 91.84 -

4,487円

-22円
(-0.49%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -

7,161円

-20円
(-0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 -19 15.31 -

12,284円

-19円
(-0.15%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,766 -11 13.86 -

3,766円

-11円
(-0.29%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,560 -16 6.59 -

6,560円

-16円
(-0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,448 -15 103.85 -

11,448円

-15円
(-0.13%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,861 -10 54.25 -

7,861円

-10円
(-0.13%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,333 -10 45.83 -

7,333円

-10円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,010 +56 23.51 -

11,010円

+56円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,636 +24 1,420.45 -

4,636円

+24円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,809 +21 919.31 -

4,809円

+21円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,964 +17 83.79 -

3,964円

+17円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,942 +46 386.35 -

8,942円

+46円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,378 +1 26.95 -

10,378円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,396 +3 28.61 -

7,396円

+3円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,621 +12 41.02 -

14,621円

+12円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,510 +8 3.63 -

12,510円

+8円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,055 +57 321.20 -

9,055円

+57円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 -13 1,016.90 -

11,303円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,947 -11 55.26 -

9,947円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -

12,516円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,263 -28 3.76 -

7,263円

-28円
(-0.38%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,799 -32 2.61 -

7,799円

-32円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,458 -11 35.89 -

11,458円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,157 -17 219.67 -

9,157円

-17円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,332 -37 50.56 -

11,332円

-37円
(-0.33%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,796 -28 51.46 -

9,796円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,826 -3 123.30 -

8,826円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,420 -12 24.06 -

12,420円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,390 -31 12.32 -

13,390円

-31円
(-0.23%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,119 -50 6.99 -

14,119円

-50円
(-0.35%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 11,260 +8 10.45 -

11,260円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -4 88.40 -

10,363円

-4円
(-0.04%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,002 -24 70.46 -

7,002円

-24円
(-0.34%)

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