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カブドットコム証券

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該当件数:103

基準日:2018/01/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,573 +124 33.23 -

12,573円

+124円
(+1.00%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,954 +25 8.87 -

13,954円

+25円
(+0.18%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 15,019 +94 23.10 -

15,019円

+94円
(+0.63%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,624 +64 307.39 -

16,624円

+64円
(+0.39%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 15,044 +146 12.61 -

15,044円

+146円
(+0.98%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,724 +83 243.49 -

16,724円

+83円
(+0.50%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,383 -8 99.28 -

15,383円

-8円
(-0.05%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 32,118 -1 11.78 -

32,118円

-1円
(-0.00%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,496 +106 24.96 -

27,496円

+106円
(+0.39%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 70,894 -296 155.73 -

70,894円

-296円
(-0.42%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
11,406 +51 8.76 -

11,406円

+51円
(+0.45%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
24,370 +199 250.37 -

24,370円

+199円
(+0.82%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,619 +182 61.09 -

19,619円

+182円
(+0.94%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,905 +123 247.26 -

21,905円

+123円
(+0.56%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,366 +51 42.02 -

11,366円

+51円
(+0.45%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 14,683 +74 157.16 -

14,683円

+74円
(+0.51%)

国内株式 コア30インデックス コア30 10,102 +94 20.91 -

10,102円

+94円
(+0.94%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 12,649 +69 100.42 -

12,649円

+69円
(+0.55%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 12,626 +85 54.74 -

12,626円

+85円
(+0.68%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,435 +161 1,218.91 -

16,435円

+161円
(+0.99%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 25,563 +103 118.30 -

25,563円

+103円
(+0.40%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,420 +44 1,404.93 -

4,420円

+44円
(+1.01%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,267 +14 14.36 -

11,267円

+14円
(+0.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,410 +25 317.92 -

9,410円

+25円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,566 +52 43.44 -

19,566円

+52円
(+0.27%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,138 +15 27.87 -

10,138円

+15円
(+0.15%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,551 +7 161.56 -

1,551円

+7円
(+0.45%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,957 -34 360.68 -

10,957円

-34円
(-0.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,811 +15 198.49 -

12,811円

+15円
(+0.12%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,568 -1 17.24 -

12,568円

-1円
(-0.01%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 15,119 -9 42.35 -

15,119円

-9円
(-0.06%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,646 +10 6.49 -

11,646円

+10円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,240 +12 0.60 -

12,240円

+12円
(+0.10%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,443 -1 32.75 -

11,443円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,387 -6 174.18 -

11,387円

-6円
(-0.05%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,360 -7 19.59 -

12,360円

-7円
(-0.06%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 12,460 -39 18.17 -

12,460円

-39円
(-0.31%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,766 +87 6.65 -

12,766円

+87円
(+0.69%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,697 +84 90.76 -

15,697円

+84円
(+0.54%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,662 -4 100.26 -

14,662円

-4円
(-0.03%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,685 +71 334.76 -

13,685円

+71円
(+0.52%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,657 +13 168.73 -

8,657円

+13円
(+0.15%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,643 -273 44.65 -

27,643円

-273円
(-0.98%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,260 -3 36.12 -

10,260円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,405 0 339.84 -

11,405円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,040 +1 222.40 -

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,313 -3 478.37 -

10,313円

-3円
(-0.03%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,875 0 14.37 -

9,875円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,091 0 35.32 -

9,091円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,846 0 187.82 -

8,846円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,887 +11 111.57 -

9,887円

+11円
(+0.11%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,526 +3 14.81 -

8,526円

+3円
(+0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,085 0 23.26 -

9,085円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,876 +26 25.40 -

9,876円

+26円
(+0.26%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,596 -1 18.56 -

9,596円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,755 0 297.20 -

3,755円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,791 +1 408.98 -

6,791円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,422 -2 1,619.96 -

5,422円

-2円
(-0.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,928 +29 760.90 -

5,928円

+29円
(+0.49%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,276 +6 114.58 -

6,276円

+6円
(+0.10%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,399 0 121.77 -

8,399円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,650 0 149.70 -

7,650円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,913 0 468.06 -

4,913円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 5,046 -1 7.16 -

5,046円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,804 0 446.78 -

3,804円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,338 -14 115.57 -

5,338円

-14円
(-0.26%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,552 +20 168.93 -

7,552円

+20円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,499 +22 1,790.12 -

7,499円

+22円
(+0.29%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,074 +38 15.71 -

13,074円

+38円
(+0.29%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,474 0 16.17 -

4,474円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,974 +17 7.95 -

6,974円

+17円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,034 +37 104.84 -

12,034円

+37円
(+0.31%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,244 +25 58.73 -

8,244円

+25円
(+0.30%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,720 +24 50.94 -

7,720円

+24円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,546 +2 18.87 -

10,546円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,281 +1 1,631.94 -

9,281円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,801 +1 1,431.81 -

4,801円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,879 -48 973.07 -

4,879円

-48円
(-0.97%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,975 -78 87.14 -

3,975円

-78円
(-1.92%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,756 +5 428.47 -

8,756円

+5円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,195 +1 20.22 -

10,195円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,463 -1 30.12 -

7,463円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,912 -1 816.46 -

4,912円

-1円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,652 -2 9,137.99 -

2,652円

-2円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,219 -8 43.49 -

14,219円

-8円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,099 -13 4.01 -

13,099円

-13円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,845 +27 386.48 -

9,845円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,503 +2 869.38 -

11,503円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,218 +17 59.40 -

10,218円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,890 +13 285.23 -

12,890円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,687 +10 4.76 -

7,687円

+10円
(+0.13%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,289 +39 2.90 -

8,289円

+39円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,742 +10 37.25 -

11,742円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,515 +9 238.33 -

9,515円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,905 +23 54.05 -

11,905円

+23円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,183 +41 55.78 -

10,183円

+41円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,161 +26 137.41 -

9,161円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,676 +16 26.21 -

12,676円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,881 +31 13.05 -

13,881円

+31円
(+0.22%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,857 +46 7.48 -

14,857円

+46円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 11,235 +48 10.75 -

11,235円

+48円
(+0.43%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,627 +14 92.16 -

10,627円

+14円
(+0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,058 -4 66.41 -

7,058円

-4円
(-0.06%)

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