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カブドットコム証券

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基準日：2018/06/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,898 11898	-92 -92 -0.76730608840701	59.72 5972450446	-	11,898円 -92円（-0.77％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	13,109 13109	-2 -2 -0.015254366562428	5.24 524472221	-	13,109円 -2円（-0.02％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,923 13923	-47 -47 -0.33643521832498	20.95 2095982597	-	13,923円 -47円（-0.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,980 14980	-53 -53 -0.3525577063793	262.70 26270854493	-	14,980円 -53円（-0.35％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,235 14235	-101 -101 -0.70452008928571	12.20 1220146797	-	14,235円 -101円（-0.70％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,402 16402	-2 -2 -0.012192148256523	236.37 23637409743	-	16,402円 -2円（-0.01％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,546 15546	+88 88 0.56928451287359	117.05 11705897382	-	15,546円 +88円（+0.57％）
	1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	28,654 28654	+41 41 0.14329151085171	10.20 1020397647	-	28,654円 +41円（+0.14％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	23,119 23119	-42 -42 -0.18133932040931	21.09 2109192620	-	23,119円 -42円（-0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,536 72536	-295 -295 -0.40504730128654	157.22 15722774112	-	72,536円 -295円（-0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,122 9122	-37 -37 -0.40397423299487	7.83 783744648	-	9,122円 -37円（-0.40％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,417 22417	-40 -40 -0.17811818141337	266.69 26669081843	-	22,417円 -40円（-0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,701 19701	-11 -11 -0.055803571428571	59.94 5994337977	-	19,701円 -11円（-0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,736 10736	-20 -20 -0.18594272963927	37.58 3758525875	-	10,736円 -20円（-0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,237 14237	+12 12 0.084358523725835	302.41 30241978902	-	14,237円 +12円（+0.08％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	9,153 9153	-68 -68 -0.73744713154755	18.11 1811773685	-	9,153円 -68円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,603 11603	-39 -39 -0.33499398728741	92.30 9230303050	-	11,603円 -39円（-0.33％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,711 11711	-28 -28 -0.23852116875373	48.52 4852089014	-	11,711円 -28円（-0.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,529 15529	-120 -120 -0.76682216116046	1,596.27 159627670250	-	15,529円 -120円（-0.77％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,552 23552	-116 -116 -0.49011323305729	105.99 10599077422	-	23,552円 -116円（-0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,180 4180	-33 -33 -0.78328981723238	1,533.99 153399762984	-	4,180円 -33円（-0.78％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,123 11123	-102 -102 -0.9086859688196	19.93 1993809755	-	11,123円 -102円（-0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88 -1.0356596445804	263.03 26303423380	-	8,409円 -88円（-1.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189 -1.0334080594893	37.88 3788115585	-	18,100円 -189円（-1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,754 9754	-101 -101 -1.0248604769153	25.19 2519084142	-	9,754円 -101円（-1.02％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	-6 -6 -0.39241334205363	154.61 15461895327	-	1,523円 -6円（-0.39％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,286 10286	-139 -139 -1.3333333333333	467.55 46755054346	-	10,286円 -139円（-1.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,381 12381	-116 -116 -0.92822277346563	235.74 23574456584	-	12,381円 -116円（-0.93％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,382 12382	-88 -88 -0.70569366479551	25.76 2576257886	-	12,382円 -88円（-0.71％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,477 13477	-197 -197 -1.4406903612696	44.57 4457027161	-	13,477円 -197円（-1.44％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,116 11116	-72 -72 -0.64354665713264	5.00 500782100	-	11,116円 -72円（-0.64％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,088 11088	-147 -147 -1.3084112149533	0.62 62213157	-	11,088円 -147円（-1.31％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,465 10465	-142 -142 -1.3387385688696	22.04 2204822273	-	10,465円 -142円（-1.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,442 10442	-178 -178 -1.6760828625235	133.40 13340747112	-	10,442円 -178円（-1.68％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,343 13343	-138 -138 -1.0236629330168	18.84 1884929983	-	13,343円 -138円（-1.02％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,524 10524	-97 -97 -0.9132850014123	15.52 1552675505	-	10,524円 -97円（-0.91％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,658 11658	-180 -180 -1.5205271160669	5.84 584934926	-	11,658円 -180円（-1.52％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,322 13322	-365 -365 -2.6667640827062	80.62 8062699600	-	13,322円 -365円（-2.67％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174 -1.3446676970634	85.85 8585669018	-	12,766円 -174円（-1.34％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14 0.11533075212126	318.65 31865462775	-	12,153円 +14円（+0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,842 7842	-78 -78 -0.98484848484848	147.36 14736550318	-	7,842円 -78円（-0.98％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,227 26227	-437 -437 -1.6389138913891	41.94 4194793794	-	26,227円 -437円（-1.64％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,335 10335	+4 4 0.038718420288452	50.47 5047473646	-	10,335円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	-	11,333円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,052 10052	0 0 0	234.27 23427672003	-	10,052円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,371 10371	+5 5 0.048234613158402	464.80 46480711705	-	10,371円 +5円（+0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,781 9781	-3 -3 -0.030662305805397	12.55 1255016972	-	9,781円 -3円（-0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,738 8738	+6 6 0.068712780577187	27.01 2701761548	-	8,738円 +6円（+0.07％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,284 8284	-2 -2 -0.024137098720734	152.48 15248310732	-	8,284円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,623 9623	-2 -2 -0.020779220779221	100.83 10083144783	-	9,623円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,397 8397	+6 6 0.071505184125849	14.29 1429081820	-	8,397円 +6円（+0.07％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,008 9008	+4 4 0.044424700133274	22.21 2221936501	-	9,008円 +4円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,499 9499	-19 -19 -0.19962176927926	36.90 3690866996	-	9,499円 -19円（-0.20％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,540 9540	-2 -2 -0.020959966464054	25.05 2505194213	-	9,540円 -2円（-0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,220 3220	-7 -7 -0.21691973969631	306.92 30692962430	-	3,220円 -7円（-0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,466 6466	-11 -11 -0.16983171221244	339.75 33975869835	-	6,466円 -11円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,050 5050	-25 -25 -0.49261083743842	1,371.55 137155768382	-	5,050円 -25円（-0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,537 5537	-68 -68 -1.2132024977698	90.56 9056492921	-	5,537円 -68円（-1.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	8,006 8006	-6 -6 -0.074887668497254	77.07 7707335344	-	8,006円 -6円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,028 7028	-11 -11 -0.15627219775536	110.62 11062699146	-	7,028円 -11円（-0.16％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,229 4229	-3 -3 -0.070888468809074	352.53 35253262550	-	4,229円 -3円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,330 4330	+4 4 0.092464170134073	5.90 590536802	-	4,330円 +4円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,951 2951	-35 -35 -1.1721366376423	283.66 28366760230	-	2,951円 -35円（-1.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,487 4487	-22 -22 -0.48791306276336	91.84 9184262825	-	4,487円 -22円（-0.49％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,161 7161	-20 -20 -0.27851274195794	150.53 15053307874	-	7,161円 -20円（-0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,947 6947	-11 -11 -0.15809140557632	1,585.15 158515725797	-	6,947円 -11円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,284 12284	-19 -19 -0.15443387791596	15.31 1531444088	-	12,284円 -19円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,766 3766	-11 -11 -0.29123643102992	13.86 1386248951	-	3,766円 -11円（-0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,560 6560	-16 -16 -0.24330900243309	6.59 659741003	-	6,560円 -16円（-0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,448 11448	-15 -15 -0.1308557969118	103.85 10385088619	-	11,448円 -15円（-0.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,861 7861	-10 -10 -0.12704865963664	54.25 5425444658	-	7,861円 -10円（-0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,333 7333	-10 -10 -0.1361841209315	45.83 4583463650	-	7,333円 -10円（-0.14％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	11,010 11010	+56 56 0.51122877487676	23.51 2351949218	-	11,010円 +56円（+0.51％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,412 9412	+48 48 0.51260145237078	1,525.18 152518294000	-	9,412円 +48円（+0.51％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,636 4636	+24 24 0.520381613183	1,420.45 142045121839	-	4,636円 +24円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,809 4809	+21 21 0.43859649122807	919.31 91931625644	-	4,809円 +21円（+0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,964 3964	+17 17 0.43070686597416	83.79 8379521969	-	3,964円 +17円（+0.43％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,942 8942	+46 46 0.51708633093525	386.35 38635118224	-	8,942円 +46円（+0.52％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	10,378 10378	+1 1 0.0096366965404259	26.95 2695074147	-	10,378円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	7,396 7396	+3 3 0.040578926011092	28.61 2861842952	-	7,396円 +3円（+0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,510 12510	+8 8 0.063989761638138	3.63 363593802	-	12,510円 +8円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,055 9055	+57 57 0.63347410535675	321.20 32120280040	-	9,055円 +57円（+0.63％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,303 11303	-13 -13 -0.11488158359844	1,016.90 101690884871	-	11,303円 -13円（-0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,947 9947	-11 -11 -0.11046394858405	55.26 5526913831	-	9,947円 -11円（-0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,516 12516	-17 -17 -0.13564190536982	270.28 27028007523	-	12,516円 -17円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）愛称：インカム・パスポートインカムパス	7,263 7263	-28 -28 -0.38403511178165	3.76 376555451	-	7,263円 -28円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	7,799 7799	-32 -32 -0.40863235857489	2.61 261061885	-	7,799円 -32円（-0.41％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,458 11458	-11 -11 -0.095910715842706	35.89 3589902916	-	11,458円 -11円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,157 9157	-17 -17 -0.18530630041421	219.67 21967244073	-	9,157円 -17円（-0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,332 11332	-37 -37 -0.32544638930425	50.56 5056535503	-	11,332円 -37円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,796 9796	-28 -28 -0.28501628664495	51.46 5146385725	-	9,796円 -28円（-0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,826 8826	-3 -3 -0.033978933061502	123.30 12330288600	-	8,826円 -3円（-0.03％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	12,420 12420	-12 -12 -0.096525096525097	24.06 2406062398	-	12,420円 -12円（-0.10％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	13,390 13390	-31 -31 -0.23098129796587	12.32 1232945344	-	13,390円 -31円（-0.23％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	14,119 14119	-50 -50 -0.35288305455572	6.99 699527943	-	14,119円 -50円（-0.35％）
	8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	11,260 11260	+8 8 0.071098471382865	10.45 1045898961	-	11,260円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,363 10363	-4 -4 -0.038583968361146	88.40 8840652966	-	10,363円 -4円（-0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,002 7002	-24 -24 -0.34158838599488	70.46 7046927254	-	7,002円 -24円（-0.34％）

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