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カブドットコム証券

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該当件数：112件

基準日：2019/08/19

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,060 10060	+61 61 0.61006100610061	12.04 1204109034	-	10,060円 +61円（+0.61％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,092 11092	+80 80 0.72648020341446	148.40 14840507360	-	11,092円 +80円（+0.73％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,253 11253	+100 100 0.89661974356675	1.40 140075236	-	11,253円 +100円（+0.90％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,201 12201	+70 70 0.57703404500866	19.15 1915088545	-	12,201円 +70円（+0.58％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	11,885 11885	+78 78 0.6606250529347	191.54 19154550594	-	11,885円 +78円（+0.66％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,271 13271	+41 41 0.30990173847317	12.86 1286729226	-	13,271円 +41円（+0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,757 13757	+146 146 1.0726618176475	163.52 16352929056	-	13,757円 +146円（+1.07％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,688 13688	-48 -48 -0.34944670937682	68.17 6817201349	-	13,688円 -48円（-0.35％）
	1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	19,793 19793	+186 186 0.94864079155404	6.63 663789700	-	19,793円 +186円（+0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	18,760 18760	+101 101 0.54129374564553	11.08 1108378935	-	18,760円 +101円（+0.54％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,093 59093	-58 -58 -0.098054132643573	115.52 11552348762	-	59,093円 -58円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,430 7430	+43 43 0.5821036956816	6.11 611986796	-	7,430円 +43円（+0.58％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,650 19650	+112 112 0.57324188760364	222.16 22216439896	-	19,650円 +112円（+0.57％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,062 17062	+87 87 0.51251840942563	46.86 4686711740	-	17,062円 +87円（+0.51％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,189 18189	+89 89 0.49171270718232	789.74 78974606005	-	18,189円 +89円（+0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,539 9539	+42 42 0.44224491944825	30.63 3063817016	-	9,539円 +42円（+0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,119 11119	+47 47 0.42449421965318	282.92 28292704985	-	11,119円 +47円（+0.42％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	8,403 8403	+41 41 0.49031332217173	14.97 1497154241	-	8,403円 +41円（+0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,021 10021	+61 61 0.61244979919679	79.08 7908757623	-	10,021円 +61円（+0.61％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	9,932 9932	+40 40 0.40436716538617	36.42 3642787519	-	9,932円 +40円（+0.40％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,389 14389	+101 101 0.7068868980963	1,940.73 194073306608	-	14,389円 +101円（+0.71％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	19,961 19961	+113 113 0.56932688432084	88.75 8875639479	-	19,961円 +113円（+0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,842 3842	+27 27 0.70773263433814	1,741.41 174141394790	-	3,842円 +27円（+0.71％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,399 10399	+146 146 1.4239734711792	67.66 6766140597	-	10,399円 +146円（+1.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,394 8394	+97 97 1.1690972640714	205.21 20521057831	-	8,394円 +97円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,600 19600	+227 227 1.1717338563981	27.67 2767557064	-	19,600円 +227円（+1.17％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,349 9349	+137 137 1.4871906209292	21.85 2185457097	-	9,349円 +137円（+1.49％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,345 1345	+10 10 0.74906367041199	130.14 13014924113	-	1,345円 +10円（+0.75％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,302 9302	+145 145 1.5834880419351	339.08 33908110683	-	9,302円 +145円（+1.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,391 12391	+199 199 1.632217847769	359.56 35956956796	-	12,391円 +199円（+1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,804 12804	+163 163 1.2894549481845	46.87 4687910129	-	12,804円 +163円（+1.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	11,970 11970	+129 129 1.0894350139346	54.40 5440069567	-	11,970円 +129円（+1.09％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,977 11977	+139 139 1.1741848285183	5.41 541277053	-	11,977円 +139円（+1.17％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	9,903 9903	+88 88 0.89658685685176	0.65 65745807	-	9,903円 +88円（+0.90％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,301 10301	+169 169 1.6679826292933	14.41 1441691407	-	10,301円 +169円（+1.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,223 10223	+195 195 1.9445552453131	80.62 8062055988	-	10,223円 +195円（+1.94％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	10,667 10667	+189 189 1.8037793472037	20.35 2035904518	-	10,667円 +189円（+1.80％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	8,837 8837	+94 94 1.0751458309505	10.51 1051664771	-	8,837円 +94円（+1.08％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,793 10793	+125 125 1.1717285339333	5.18 518359364	-	10,793円 +125円（+1.17％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,450 13450	+42 42 0.31324582338902	129.97 12997757088	-	13,450円 +42円（+0.31％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,192 12192	+94 94 0.77698793188957	70.27 7027061449	-	12,192円 +94円（+0.78％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+26 26 0.22606729849578	282.26 28226833030	-	11,527円 +26円（+0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,290 7290	+103 103 1.4331431751774	124.85 12485551408	-	7,290円 +103円（+1.43％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,680 19680	+306 306 1.5794363580056	30.48 3048549965	-	19,680円 +306円（+1.58％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,697 10697	-10 -10 -0.0933968431867	103.75 10375771307	-	10,697円 -10円（-0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,214 11214	+14 14 0.125	256.72 25672708842	-	11,214円 +14円（+0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,060 10060	-1 -1 -0.0099393698439519	238.00 23800257245	-	10,060円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,726 10726	-14 -14 -0.13035381750466	514.04 51404907553	-	10,726円 -14円（-0.13％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,084 10084	0 0 0	12.10 1210666697	-	10,084円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,882 8882	0 0 0	21.93 2193711128	-	8,882円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,952 7952	+18 18 0.2268716914545	114.41 11441136721	-	7,952円 +18円（+0.23％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,536 9536	+5 5 0.052460392403735	75.77 7577185253	-	9,536円 +5円（+0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,485 8485	-9 -9 -0.10595714622086	8.31 831466610	-	8,485円 -9円（-0.11％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,079 9079	-10 -10 -0.11002310485202	18.61 1861189279	-	9,079円 -10円（-0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,890 9890	+9 9 0.091083898390851	91.40 9140662322	-	9,890円 +9円（+0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,328 10328	-16 -16 -0.15467904098995	52.15 5215151778	-	10,328円 -16円（-0.15％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,665 2665	+15 15 0.56603773584906	295.69 29569085246	-	2,665円 +15円（+0.57％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,185 6185	+12 12 0.19439494573141	256.24 25624330184	-	6,185円 +12円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,604 4604	+22 22 0.48013967699694	965.16 96516960054	-	4,604円 +22円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,974 4974	+12 12 0.24183796856106	562.69 56269414139	-	4,974円 +12円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,346 5346	-1 -1 -0.018702075930428	76.16 7616114317	-	5,346円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,668 7668	+11 11 0.14365939663053	52.36 5236017135	-	7,668円 +11円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,319 6319	+22 22 0.3493727171669	73.40 7340192919	-	6,319円 +22円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,518 3518	+13 13 0.37089871611983	219.05 21905666751	-	3,518円 +13円（+0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,564 3564	+20 20 0.56433408577878	4.46 446505888	-	3,564円 +20円（+0.56％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,461 2461	+19 19 0.77805077805078	177.87 17787099877	-	2,461円 +19円（+0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,114 4114	-18 -18 -0.43562439496612	68.93 6893102478	-	4,114円 -18円（-0.44％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,345 7345	+14 14 0.19096985404447	135.58 13558608534	-	7,345円 +14円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,758 6758	+25 25 0.37130551017377	1,343.38 134338353416	-	6,758円 +25円（+0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,443 12443	+45 45 0.3629617680271	15.78 1578905821	-	12,443円 +45円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,591 3591	+22 22 0.61641916503222	11.50 1150395307	-	3,591円 +22円（+0.62％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,414 6414	+26 26 0.4070131496556	5.05 505919397	-	6,414円 +26円（+0.41％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,733 11733	+5 5 0.042633015006821	112.36 11236621965	-	11,733円 +5円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,051 8051	+4 4 0.049707965701504	47.93 4793370886	-	8,051円 +4円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,479 7479	+3 3 0.040128410914928	38.33 3833229151	-	7,479円 +3円（+0.04％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,571 13571	+31 31 0.22895125553914	71.51 7151692334	-	13,571円 +31円（+0.23％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,625 10625	+24 24 0.22639373643996	1,304.84 130484756917	-	10,625円 +24円（+0.23％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,883 4883	+11 11 0.22577996715928	1,685.55 168555499376	-	4,883円 +11円（+0.23％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,176 5176	+14 14 0.27121270825262	949.29 94929967536	-	5,176円 +14円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,281 4281	+12 12 0.28109627547435	85.82 8582770698	-	4,281円 +12円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	10,373 10373	+24 24 0.23190646439269	276.80 27680267117	-	10,373円 +24円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	11,142 11142	+137 137 1.2448886869605	53.28 5328201494	-	11,142円 +137円（+1.24％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	7,581 7581	+76 76 1.0126582278481	25.84 2584534089	-	7,581円 +76円（+1.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,824 4824	+48 48 1.0050251256281	683.96 68396493870	-	4,824円 +48円（+1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,501 2501	+27 27 1.0913500404204	5,679.26 567926521091	-	2,501円 +27円（+1.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,503 16503	+176 176 1.077969008391	56.02 5602407271	-	16,503円 +176円（+1.08％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,911 13911	+75 75 0.54206418039896	5.00 500153846	-	13,911円 +75円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,023 9023	+39 39 0.43410507569012	217.23 21723863231	-	9,023円 +39円（+0.43％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	10,380 10380	-3 -3 -0.028893383415198	0.12 12768879	-	10,380円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	10,467 10467	+18 18 0.17226528854436	0.21 21549971	-	10,467円 +18円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	10,421 10421	+34 34 0.32733224222586	0.39 39477668	-	10,421円 +34円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	10,318 10318	+56 56 0.54570259208731	0.17 17720739	-	10,318円 +56円（+0.55％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	10,168 10168	+81 81 0.80301378011302	0.40 40311209	-	10,168円 +81円（+0.80％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,646 10646	+67 67 0.6333301824369	39.94 3994654561	-	10,646円 +67円（+0.63％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,471 10471	+16 16 0.15303682448589	3.50 350040094	-	10,471円 +16円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	10,657 10657	+51 51 0.48085989062795	13.56 1356278781	-	10,657円 +51円（+0.48％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	10,571 10571	+87 87 0.82983594048073	12.07 1207596513	-	10,571円 +87円（+0.83％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	-1 -1 -0.0083864475008386	1,360.47 136047591391	-	11,923円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,103 10103	+56 56 0.5573803125311	50.01 5001778995	-	10,103円 +56円（+0.56％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,098 12098	+4 4 0.033074251695055	221.65 22165384733	-	12,098円 +4円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	7,490 7490	+37 37 0.49644438481149	2.14 214239324	-	7,490円 +37円（+0.50％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,703 11703	+33 33 0.2827763496144	33.16 3316338488	-	11,703円 +33円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,246 9246	+41 41 0.44541010320478	199.33 19933311508	-	9,246円 +41円（+0.45％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	10,945 10945	+74 74 0.68071014626069	45.79 4579506103	-	10,945円 +74円（+0.68％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,659 9659	+48 48 0.49942773904901	44.49 4449322231	-	9,659円 +48円（+0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,947 8947	+25 25 0.28020623178659	102.66 10266690454	-	8,947円 +25円（+0.28％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	12,321 12321	+14 14 0.11375639879743	22.14 2214764692	-	12,321円 +14円（+0.11％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	13,020 13020	+42 42 0.32362459546926	11.25 1125525704	-	13,020円 +42円（+0.32％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	13,471 13471	+72 72 0.53735353384581	6.27 627836074	-	13,471円 +72円（+0.54％）
	8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	9,702 9702	+7 7 0.072202166064982	8.46 846220405	-	9,702円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,258 10258	0 0 0	83.55 8355093243	-	10,258円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,839 6839	+16 16 0.23450095266012	65.27 6527569584	-	6,839円 +16円（+0.23％）

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