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該当件数:154件
基準日:2024/04/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,199 | -208 | 35.17 | - |
4,199円 -208円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,162 | +419 | 43.83 | - |
18,162円 +419円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,365 | +335 | 118.59 | - |
20,365円 +335円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,593 | +532 | 1,548.99 | - |
22,593円 +532円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,887 | +243 | 409.41 | - |
16,887円 +243円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,749 | +236 | 148.14 | - |
15,749円 +236円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,711 | +455 | 253.87 | - |
25,711円 +455円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,525 | +497 | 97.48 | - |
29,525円 +497円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,391 | +246 | 10.28 | - |
12,391円 +246円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,887 | +127 | 54.92 | - |
26,887円 +127円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,907 | +325 | 105.70 | - |
18,907円 +325円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,821 | -33 | 18.76 | - |
15,821円 -33円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,159 | +1,188 | 115.12 | - |
95,159円 +1,188円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,157 | +379 | 696.14 | - |
21,157円 +379円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,444 | +904 | 30.15 | - |
55,444円 +904円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,680 | +800 | 710.12 | - |
41,680円 +800円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,834 | +284 | 21.68 | - |
14,834円 +284円 |
|||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,695 | +405 | 48.29 | - |
24,695円 +405円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,166 | +343 | 392.20 | - |
21,166円 +343円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,898 | +337 | 45.17 | - |
13,898円 +337円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,961 | +369 | 114.72 | - |
13,961円 +369円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,179 | +378 | 24.50 | - |
15,179円 +378円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,281 | +182 | 112.87 | - |
10,281円 +182円 |
|||
コア30インデックス コア30 | 18,652 | +440 | 12.28 | - |
18,652円 +440円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,345 | +302 | 115.72 | - |
18,345円 +302円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,454 | +467 | 54.02 | - |
22,454円 +467円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,449 | +670 | 3,188.45 | - |
28,449円 +670円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,113 | +786 | 171.33 | - |
42,113円 +786円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,345 | +173 | 1,934.51 | - |
7,345円 +173円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,138 | +238 | 21.41 | - |
15,138円 +238円 |
|||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,089 | +337 | 6.81 | - |
19,089円 +337円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 19,482 | +433 | 4.60 | - |
19,482円 +433円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 23,773 | +532 | 12.61 | - |
23,773円 +532円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,019 | +331 | 4.06 | - |
14,019円 +331円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 14,658 | +349 | 5.32 | - |
14,658円 +349円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,294 | +284 | 339.41 | - |
22,294円 +284円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,591 | +454 | 515.51 | - |
23,591円 +454円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,897 | +490 | 628.67 | - |
21,897円 +490円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,293 | +915 | 7,116.59 | - |
39,293円 +915円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,642 | +497 | 130.95 | - |
28,642円 +497円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,653 | +225 | 529.17 | - |
11,653円 +225円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,467 | +608 | 15.84 | - |
31,467円 +608円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,043 | +218 | 467.19 | - |
16,043円 +218円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,907 | +67 | 136.05 | - |
10,907円 +67円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,672 | +213 | 30.51 | - |
34,672円 +213円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,460 | +164 | 26.98 | - |
10,460円 +164円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,363 | +53 | 132.32 | - |
2,363円 +53円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,160 | +22 | 4.35 | - |
11,160円 +22円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,216 | +168 | 5.26 | - |
11,216円 +168円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,407 | +272 | 327.78 | - |
22,407円 +272円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,944 | +200 | 184.63 | - |
28,944円 +200円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,205 | +402 | 5,330.18 | - |
31,205円 +402円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,792 | +233 | 242.85 | - |
19,792円 +233円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,240 | +166 | 226.32 | - |
19,240円 +166円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,707 | +175 | 244.88 | - |
14,707円 +175円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,539 | +303 | 19.87 | - |
18,539円 +303円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,440 | +485 | 126.76 | - |
29,440円 +485円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,124 | +124 | 22.73 | - |
10,124円 +124円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,143 | -189 | 112.03 | - |
20,143円 -189円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,305 | +172 | 33.11 | - |
13,305円 +172円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,570 | +247 | 72.77 | - |
15,570円 +247円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,363 | +107 | 37.42 | - |
11,363円 +107円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,995 | +121 | 136.19 | - |
11,995円 +121円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,665 | +186 | 7.66 | - |
18,665円 +186円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,810 | +356 | 58.50 | - |
34,810円 +356円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,044 | +47 | 20.55 | - |
11,044円 +47円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,942 | +101 | 99.72 | - |
22,942円 +101円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,118 | +176 | 45.27 | - |
12,118円 +176円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,835 | +221 | 1,888.25 | - |
18,835円 +221円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,109 | +156 | 143.47 | - |
12,109円 +156円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,696 | +362 | 17.92 | - |
19,696円 +362円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,679 | 0 | 236.07 | - |
9,679円 0円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,928 | -34 | 286.76 | - |
11,928円 -34円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.27 | - |
10,020円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,447 | -1 | 349.09 | - |
9,447円 -1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,001 | +6 | 55.35 | - |
10,001円 +6円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,501 | +18 | 11.35 | - |
6,501円 +18円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,175 | +29 | 87.34 | - |
8,175円 +29円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,296 | +24 | 25.42 | - |
9,296円 +24円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,734 | -2 | 5.58 | - |
7,734円 -2円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,174 | -2 | 8.04 | - |
8,174円 -2円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,480 | +30 | 499.96 | - |
12,480円 +30円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,156 | 0 | 153.49 | - |
8,156円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,348 | +8 | 149.63 | - |
2,348円 +8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,978 | +18 | 120.42 | - |
4,978円 +18円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,797 | +24 | 622.87 | - |
5,797円 +24円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,217 | +46 | 21.09 | - |
12,217円 +46円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,797 | +92 | 586.86 | - |
22,797円 +92円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,644 | +47 | 271.43 | - |
5,644円 +47円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,177 | +24 | 39.65 | - |
6,177円 +24円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,514 | +27 | 28.52 | - |
6,514円 +27円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,269 | +34 | 82.22 | - |
7,269円 +34円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,923 | +42 | 104.74 | - |
3,923円 +42円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,497 | +20 | 2.58 | - |
3,497円 +20円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,707 | +33 | 75.47 | - |
2,707円 +33円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,478 | +19 | 42.68 | - |
4,478円 +19円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,373 | +25 | 100.69 | - |
8,373円 +25円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,685 | +48 | 862.63 | - |
7,685円 +48円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,207 | +94 | 10.37 | - |
15,207円 +94円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,734 | 0 | 99.48 | - |
7,734円 0円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,503 | +32 | 135.15 | - |
12,503円 +32円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,825 | +22 | 34.82 | - |
8,825円 +22円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,170 | +21 | 25.36 | - |
8,170円 +21円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,286 | +16 | 637.61 | - |
9,286円 +16円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,273 | +18 | 88.74 | - |
10,273円 +18円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,524 | +38 | 6.51 | - |
8,524円 +38円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,053 | +61 | 15.79 | - |
13,053円 +61円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,890 | -25 | 139.85 | - |
13,890円 -25円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,617 | -14 | 762.69 | - |
7,617円 -14円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,883 | -18 | 0.28 | - |
9,883円 -18円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,122 | -31 | 62.06 | - |
17,122円 -31円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,610 | -7 | 622.88 | - |
3,610円 -7円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | -8 | 496.24 | - |
3,623円 -8円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -7 | 52.06 | - |
2,989円 -7円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,416 | -39 | 97.64 | - |
16,416円 -39円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,333 | -17 | 38.78 | - |
7,333円 -17円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,762 | -18 | 140.16 | - |
7,762円 -18円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,399 | -34 | 257.44 | - |
14,399円 -34円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,342 | +177 | 289.57 | - |
16,342円 +177円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,209 | +98 | 5.06 | - |
10,209円 +98円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,592 | +94 | 13.41 | - |
9,592円 +94円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,481 | +54 | 540.94 | - |
5,481円 +54円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | +17 | 4,277.69 | - |
1,725円 +17円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,608 | +224 | 140.11 | - |
22,608円 +224円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,913 | +145 | 135.71 | - |
10,913円 +145円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,653 | +16 | 492.04 | - |
9,653円 +16円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,592 | +7 | 0.57 | - |
9,592円 +7円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,320 | +23 | 1.07 | - |
11,320円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,473 | +44 | 15.55 | - |
12,473円 +44円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,391 | +86 | 2.12 | - |
14,391円 +86円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,088 | +125 | 4.12 | - |
16,088円 +125円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,671 | +102 | 647.53 | - |
15,671円 +102円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,579 | +27 | 55.12 | - |
10,579円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,043 | +67 | 239.73 | - |
13,043円 +67円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,815 | +131 | 227.03 | - |
15,815円 +131円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,408 | +38 | 3,909.38 | - |
10,408円 +38円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,624 | +23 | 1,453.57 | - |
9,624円 +23円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,027 | +85 | 41.40 | - |
11,027円 +85円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,290 | +116 | 4.73 | - |
15,290円 +116円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,200 | +73 | 1.02 | - |
14,200円 +73円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,995 | +182 | 142.70 | - |
22,995円 +182円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,114 | +89 | 595.50 | - |
11,114円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,134 | +94 | 14.97 | - |
12,134円 +94円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,346 | +31 | 85.87 | - |
13,346円 +31円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,486 | +61 | 30.87 | - |
13,486円 +61円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,225 | +61 | 165.76 | - |
11,225円 +61円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,524 | +184 | 50.47 | - |
16,524円 +184円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,283 | +89 | 34.53 | - |
12,283円 +89円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,687 | +61 | 70.05 | - |
10,687円 +61円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,600 | +70 | 14.19 | - |
13,600円 +70円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,131 | +147 | 11.06 | - |
17,131円 +147円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 20,756 | +252 | 6.71 | - |
20,756円 +252円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,340 | +51 | 67.03 | - |
10,340円 +51円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,110 | +2 | 55.50 | - |
10,110円 +2円 |
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