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該当件数:27件
基準日:2025/07/03
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
17,649円 -193円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,146 | -60 | 46.06 | - |
15,146円 -60円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,450 | -107 | 134.38 | - |
11,450円 -107円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,471 | -371 | 36.54 | - |
39,471円 -371円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,011 | +2 | 42.81 | - |
13,011円 +2円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,879 | -69 | 2,346.75 | - |
18,879円 -69円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | - |
5,556円 -11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | +2 | 27.46 | - |
4,116円 +2円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,468 | +3 | 520.58 | - |
3,468円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | - |
24,718円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | - |
13,235円 -65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | - |
9,633円 -47円 |
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