アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,73924739	+388 388 1.5933637222291	249.4724947090060	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1899189	+160 160 1.7720677815926	2,173.46217346365293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,81028810	-172 -172 -0.59347181008902	1,785.07178507429730	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,25750257	-413 -413 -0.81507795539767	8,773.26877326216022	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7602760	+41 41 1.5079073188672	146.2514625232192	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,16119161	-133 -133 -0.68933347154556	1,676.83167683820694	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8274827	+8 8 0.16600954554887	94.109410296359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9815981	-23 -23 -0.38307794803464	583.1158311691888	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5339533	-13 -13 -0.13618269432223	12.951295385977	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5049504	-14 -14 -0.14708972473209	233.0423304358148	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44710447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57257057987195	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6799679	+17 17 0.17594700890085	1,050.24105024629973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,91010910	-104 -104 -0.94425276920283	563.2856328196767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,76710767	+28 28 0.26073191172362	64.966496676526	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：宮崎太陽銀行
WEB サイト	：http://www.taiyobank.co.jp

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